兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资长高集团(002452)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资长高集团（002452）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了长高集团（002452）（以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.70元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 9月 6日发布《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票发 行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 9 月 6 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-9-6） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-9-6） 兴全沪深 300 指数（LOF） 80.8511 3,800,001.70 0.08 4,754,044.68 0.10 兴全恒益债券 148.9361 6,999,996.70 0.22 8,757,442.68 0.27 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 9月 8日
