华富天益货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
华富天益货币 2021年中期报告
第 2页 共 46页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
华富天益货币 2021年中期报告
第 3页 共 46页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 38
华富天益货币 2021年中期报告
第 4页 共 46页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 38
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 39
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 39
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 41
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 43
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 45
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 45
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 45
华富天益货币 2021年中期报告
第 5页 共 46页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富天益货币市场基金
基金简称
华富天益货币
基金主代码
004198
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 1月 25日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
28,232,403,800.87份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华富天益货币 A
华富天益货币 B
下属分级基金的交
易代码
004198
004199
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,119,395.75份
28,231,284,405.12份
2.2
基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实
现基金的投资目标。
业绩比较基准
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长
期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
风险收益特征
同期七天通知存款利率（税后）。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 胡波
联系电话
021-68886996 021-61618888
电子邮箱
manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95528
传真
021-68887997 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
上海市中山东一路 12号
华富天益货币 2021年中期报告
第 6页 共 46页
办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
上海市北京东路 689号
邮政编码
200120 200001
法定代表人
赵万利 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆
家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
华富天益货币 A
华富天益货币 B
本期已实现收益
23,098.10 397,551,515.02
本期利润
23,098.10
397,551,515.02
本期净值收益率
1.1010%
1.2303%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末基金资产净
值
1,119,395.75
28,231,284,405.12
期末基金份额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
累计净值收益率
12.8460%
14.0735%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
华富天益货币 2021年中期报告
第 7页 共 46页
期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.1694%
0.0006%
0.1110%
0.0000%
0.0584
%
0.0006
%
过去三个月 0.5204%
0.0007%
0.3366%
0.0000%
0.1838
%
0.0007
%
过去六个月 1.1010%
0.0008%
0.6695%
0.0000%
0.4315
%
0.0008
%
过去一年 2.2008%
0.0011%
1.3500%
0.0000%
0.8508
%
0.0011
%
过去三年 7.2182%
0.0012%
4.0537%
0.0000%
3.1645
%
0.0012
%
自基金合同生效起
至今
12.8460
%
0.0021%
5.9844%
0.0000%
6.8616
%
0.0021
%
华富天益货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.1941%
0.0005%
0.1110%
0.0000%
0.0831
%
0.0005
%
过去三个月 0.5904%
0.0004%
0.3366%
0.0000%
0.2538
%
0.0004
%
华富天益货币 2021年中期报告
第 8页 共 46页
过去六个月 1.2303%
0.0007%
0.6695%
0.0000%
0.5608
%
0.0007
%
过去一年 2.4583%
0.0011%
1.3500%
0.0000%
1.1083
%
0.0011
%
过去三年 8.0090%
0.0012%
4.0537%
0.0000%
3.9553
%
0.0012
%
自基金合同生效起
至今
14.0735
%
0.0021%
5.9844%
0.0000%
8.0891
%
0.0021
%
注： 业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再
平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华富天益货币 2021年中期报告
第 9页 共 46页
注：本基金建仓期为 2017年 1月 25日到 2017年 7月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021年 6
月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100指
数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵
活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混
合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业
华富天益货币 2021年中期报告
第 10页 共 46页
升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡
一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富
可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券
投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投
资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽
省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券
型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票
型发起式证券投资基金共四十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
姚 姣
姣
华富天益
货币市场
基金基金
经理、华
富恒稳纯
债债券型
基金基金
经理、华
富恒富 18
个月定期
开放债券
型基金基
金经理、
华富恒欣
纯债债券
型基金基
金经理、
华富灵活
配置混合
型基金基
金经理
2017 年 1
月 25日
- 9年
复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商
银行股份有限公司，2016 年 11 月加入华
富基金管理有限公司，2017 年 3 月 14 日
至 2019年 6月 20日任华富天盈货币市场
基金基金经理、2017 年 1 月 4 日至 2019
年 6 月 20 日任华富货币市场基金基金经
理。
注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
华富天益货币 2021年中期报告
第 11页 共 46页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年国内基本面经济处于疫情后复苏阶段，同时由于后疫情时代，国内外以及供需
端的错位，叠加美元走弱和全球流动性宽松的助推，导致原材料端价格上涨明显，PPI 通胀趋势
上行。随着国内经济趋向常态化，经济扩张的边际动能有所放缓但总量韧性仍在。整个 2021年上
半年货币政策也基本保持宽松平稳，
流动性方面，整个上半年只有 1月末出现了罕见的“钱荒”场景，由于央行公开市场投放不
及预期，投资者担忧货币政策收紧，资金利率快速飙升导致货币市场超预期紧张，在极端交易日
里甚至出现了短端资金利率大幅跳升的情况。之后的 2月至 5月，货币政策维持宽松平稳，无论
是量还是价，波动性都极小。资本市场表现上，上半年的债券市场远超预期，一季度窄幅震荡，
二季度开始开启了上半年最大的一波小牛市行情。市场反复确认流动性保持宽松下，债券收益率
超预期下行，长短端均有较大幅度的下行。
资本市场表现上，二季度债市收益率小幅下行，10年期国债收益率下行 11bp至 3.08%。同时，
受益于资金面非常宽松，二季度的信用利差也明显收窄，整体来看，债券市场保持走强，票息策
华富天益货币 2021年中期报告
第 12页 共 46页
略为上。二季度的流动性相比一季度更为平稳，央行在公开市场进行的流动性投放非常有限，以
保持信号意义的象征性操作为主。二季度的货币政策例会也传递了央行维稳的信号，在外部环境
的不确定性以及国内经济的“类滞涨”环境下，如果保证经济从疫情前的非常规向经济潜在增速
平稳过渡需要货币端的定力。
本基金在确保半年末的流动性为主要目标，合理安排现金流，兼顾货币基金的安全性、流动
性和收益性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，本报告期的基金份额净值收益率为 1.1010%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。华富天益货币 B本报告期的基金份额净值收益率为 1.2303%，同期业绩比较基准收益率
为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济基本面低基数高增长的阶段已经过去，下半年更向疫情前的常态趋近，宏观
数据层面的增速放缓但是经济韧性仍在，从而带动企业盈利向上，流动性由疫情期间的超级宽松
向疫情后的常规适度的拐点转变已现，下半年料将维持当下的平稳水平，而通胀在供给释放和货
币政策回归常态后将有所缓解。所以无论从基本面还是流动性来看，下半年的国内宏观面波动将
会相比上半年有所放缓，美联储是否加息是全球无风险利率的风向标。国内央行先行收紧为后续
保持货币政策的稳定提供了一定的空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00
元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度 A
级应分配收益 23,098.10元，B级应分配收益 397,551,515.02 元，已全部分配，符合法律法规
华富天益货币 2021年中期报告
第 13页 共 46页
和《基金合同》的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从 2017年 3月 1日起至本报告期末（2021年 06月 30日），本基金持有人数存在连续六十个
工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2021年 06月 30日）本基金持有人数仍不满二百人。
本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照
有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富天益货币市
场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
华富天益货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富天益货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
华富天益货币 2021年中期报告
第 14页 共 46页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
4,522,249,130.54 3,893,817,862.39
结算备付金
244,444,444.44 250,714,285.71
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
13,601,362,724.27 16,072,251,435.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,754,358,042.91 14,793,629,229.76
资产支持证券投资
1,847,004,681.36 1,278,622,206.14
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
10,000,000,000.00 12,465,334,183.00
应收证券清算款
250,890.61 -
应收利息
6.4.7.5
84,908,549.02 67,889,504.92
应收股利
- -
应收申购款
- 200,000,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
28,453,215,738.88 32,950,007,271.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
214,699,772.65 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,986,016.62 3,995,007.95
应付托管费
1,328,672.22 1,331,669.30
应付销售服务费
266,268.38 266,387.29
应付交易费用
6.4.7.7
66,417.30 141,694.72
应交税费
238,367.29 329,641.48
应付利息
18,080.39 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
208,343.16 169,000.00
负债合计
220,811,938.01 6,233,400.74
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
28,232,403,800.87 32,943,773,871.18
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
28,232,403,800.87 32,943,773,871.18
华富天益货币 2021年中期报告
第 15页 共 46页
负债和所有者权益总计
28,453,215,738.88 32,950,007,271.92
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 28,232,403,800.87
份。A 级基金份额净值 1.0000 元，A 级份额 1,119,395.75 份，B 级基金份额净值 1.0000 元，B
级份额 28,231,284,405.12份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
438,150,400.48 496,896,130.15
1.利息收入
438,345,798.98 496,640,011.84
其中：存款利息收入
6.4.7.11
89,811,935.52 89,309,076.54
债券利息收入
186,305,412.95 264,087,206.70
资产支持证券利息收
入
24,850,120.07 4,013,315.54
买入返售金融资产收
入
137,378,330.44 139,230,413.06
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-219,672.19 256,118.31
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-219,672.19 258,364.58
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3
- -2,246.27
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
24,273.69 -
减：二、费用
40,575,787.36 62,871,592.54
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
24,235,952.19 28,943,674.34
2．托管费
6.4.10.2.2
8,078,650.75 9,647,891.43
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,618,289.88 1,930,825.84
华富天益货币 2021年中期报告
第 16页 共 46页
4．交易费用
6.4.7.19
- 347.52
5．利息支出
6,357,662.20 22,135,624.17
其中：卖出回购金融资产支
出
6,357,662.20 22,135,624.17
6．税金及附加
139,472.05 69,110.76
7．其他费用
6.4.7.20
145,760.29 144,118.48
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
397,574,613.12 434,024,537.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
397,574,613.12 434,024,537.61
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
32,943,773,871.18 - 32,943,773,871.18
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 397,574,613.12
397,574,613.12
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,711,370,070.31 - -4,711,370,070.31
其中：1.基金申
购款
15,366,143,980.92 - 15,366,143,980.92
2.基金赎
回款
-20,077,514,051.23 - -20,077,514,051.23
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -397,574,613.12 -397,574,613.12
五、期末所有者 28,232,403,800.87 - 28,232,403,800.87
华富天益货币 2021年中期报告
第 17页 共 46页
权益（基金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
30,894,072,659.55 - 30,894,072,659.55
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 434,024,537.61
434,024,537.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
5,578,221,850.76 - 5,578,221,850.76
其中：1.基金申
购款
17,924,580,417.90 - 17,924,580,417.90
2.基金赎
回款
-12,346,358,567.14 - -12,346,358,567.14
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -434,024,537.61 -434,024,537.61
五、期末所有者
权益（基金净值）
36,472,294,510.31 - 36,472,294,510.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富天益货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）（证监许可[2016] 3136号）核准，基金合同于 2017年 01月 25日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-10号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会
备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发
华富天益货币 2021年中期报告
第 18页 共 46页
展银行股份有限公司。
根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，包括：
（一）现金；（二）期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其
投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
华富天益货币 2021年中期报告
第 19页 共 46页
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税
种 计 税 依 据 税
率
增值税 金融服务销售额 3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加[注] 应缴流转税税额 1%、2%
[注]：接地方税务局通知，自 2019年 7月 1日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调
整为 2%。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
2,249,130.54
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
4,520,000,000.00
合计
4,522,249,130.54
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行
存款。
华富天益货币 2021年中期报告
第 20页 共 46页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
11,754,358,042.91 11,758,553,500.00
4,195,457.09
0.0149
合计
11,754,358,042.91 11,758,553,500.00 4,195,457.09 0.0149
资产支持证券
1,847,004,681.36
1,856,088,300.00
9,083,618.64
0.0322
合计
13,601,362,724.27
13,614,641,800.00
13,279,075.73
0.0470
注 1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；注 2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
10,000,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
10,000,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
870.57
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
18,980,299.97
应收结算备付金利息
110,000.00
应收债券利息
34,376,048.74
应收资产支持证券利息
27,078,486.32
应收买入返售证券利息
4,362,843.42
应收申购款利息
-
华富天益货币 2021年中期报告
第 21页 共 46页
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
84,908,549.02
注：应收其他存款利息所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
66,417.30
合计
66,417.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
上清账户维护费 4,500.00
应付审计费 19,835.79
中债账户维护费 4,500.00
应付信息披露费 179,507.37
合计
208,343.16
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富天益货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 262,170.81
262,170.81
本期申购
11,813,574.46
11,813,574.46
本期赎回（以“-”号填列）
-10,956,349.52
-10,956,349.52
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
华富天益货币 2021年中期报告
第 22页 共 46页
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,119,395.75
1,119,395.75
华富天益货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 32,943,511,700.37
32,943,511,700.37
本期申购
15,354,330,406.46
15,354,330,406.46
本期赎回（以“-”号填列）
-20,066,557,701.71
-20,066,557,701.71
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
28,231,284,405.12
28,231,284,405.12
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富天益货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
23,098.10 - 23,098.10
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-23,098.10 - -23,098.10
本期末
- - -
华富天益货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
397,551,515.02 - 397,551,515.02
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申 - - -
华富天益货币 2021年中期报告
第 23页 共 46页
购款
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-397,551,515.02 - -397,551,515.02
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
117,146.40
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
87,632,383.48
结算备付金利息收入
2,062,405.64
其他
-
合计
89,811,935.52
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-219,672.19
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-219,672.19
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 21,769,964,183.68
华富天益货币 2021年中期报告
第 24页 共 46页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
21,703,435,530.37
减：应收利息总额
66,748,325.50
买卖债券差价收入
-219,672.19
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
385,830,389.88
减：卖出资产支持证券成本总额
376,580,000.00
减：应收利息总额
9,250,389.88
资产支持证券投资收益
-
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
其他
24,273.69
合计
24,273.69
华富天益货币 2021年中期报告
第 25页 共 46页
注：其他收入为资产支持证券募集期利息。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 48,117.13
账户维护费 17,700.00
其他 600.00
合计
145,760.29
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华富天益货币 2021年中期报告
第 26页 共 46页
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的债券交易
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元交易产生的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
24,235,952.19 28,943,674.34
其中：支付销售机构的客户维护费
170,000.84
45,526.65
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.15%
÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
华富天益货币 2021年中期报告
第 27页 共 46页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
8,078,650.75 9,647,891.43
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.05%
÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币 A
华富天益货币 B
合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
1,536.02
1,570,757.72
1,572,293.74
上海浦东发展银行（托管
人）
华安证券股份有限公司
（管理人股东）
5.43
5,559.08
5,564.51
合计
1,541.45 1,576,316.80 1,577,858.25
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币 A 华富天益货币 B 合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
1,277.47 1,921,890.99 1,923,168.46
上海浦东发展银行（托管
人）
- - -
华安证券股份有限公司
（管理人股东）
5.46 - 5.46
合计
1,282.93 1,921,890.99 1,923,173.92
注：本基金 A类按前一日基金资产净值的 0.25%计提，B类按前一日基金资产净值的 0.01%计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
华富天益货币 2021年中期报告
第 28页 共 46页
B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富天益货币 B
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例（%）
上海浦东发展银行总
行
22,356,717,703.95
79.19
25,367,188,465.27
77.00
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
2,249,130.54
117,146.40
3,174,049.57
4,266,746.78
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
华富天益货币 2021年中期报告
第 29页 共 46页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
华富天益货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
21,961.08 1,137.02 - 23,098.10 -
华富天益货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
396,414,705.31 1,136,809.71 - 397,551,515.02 -
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
200309 20进出 09
2021年 7月 1
日
99.98 2,260,000 225,960,828.72
合计
2,260,000 225,960,828.72
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。
华富天益货币 2021年中期报告
第 30页 共 46页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。
公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司
的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控
制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提
出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
812,002,760.00 2,820,017,674.04
A-1以下
- -
未评级
1,000,009,519 40,004,091.08
合计
1,812,012,279 2,860,021,765.12
注：本报告期末本基金投资的未评级债券为超短期融资债券。
华富天益货币 2021年中期报告
第 31页 共 46页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
1,847,004,681.00 1,278,622,206.14
合计
1,847,004,681.00 1,278,622,206.14
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
8,230,324,085.00 10,246,475,276.82
合计
8,230,324,085.00 10,246,475,276.82
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,802,012,056.10 2,660,021,116.83
AAA以下
10,000,223.31 200,000,648.29
未评级
- -
合计
1,812,012,279.41 2,860,021,765.12
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,847,004,681.36 1,278,622,206.14
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
1,847,004,681.36 1,278,622,206.14
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
华富天益货币 2021年中期报告
第 32页 共 46页
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
7,632,071,783.71 9,948,416,557.46
AAA以下
598,252,301.78 298,058,719.36
未评级
- -
合计
8,230,324,085.49 10,246,475,276.82
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
华富天益货币 2021年中期报告
第 33页 共 46页
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
402,249,1
30.54
2,750,000
,000.00
1,370,000
,000.00
- - -
4,522,249,13
0.54
结算备付金
244,444,4
44.44
- - - - -
244,444,444.
44
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产
2,789,132
,013.39
4,740,189
,037.25
6,072,041
,673.63
- - -
13,601,362,7
24.27
买入返售金融资
产
10,000,00
0,000.00
- - - - -
10,000,000,0
00.00
应收利息 - - - - -
84,908,5
49.02
84,908,549.0
2
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
250,890.
61
250,890.61
其他资产 - - - - - - -
资产总计
13,435,82
5,588.37
7,490,189
,037.25
7,442,041
,673.63
- -
85,159,4
39.63
28,453,215,7
38.88
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
3,986,01
6.62
3,986,016.62
应付托管费 - - - - -
1,328,67
2.22
1,328,672.22
应付证券清算款 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
214,699,7
72.65
- - - - -
214,699,772.
65
应付销售服务费 - - - - -
266,268.
38
266,268.38
应付交易费用 - - - - -
66,417.3
0
66,417.30
应付利息 - - - - -
18,080.3
9
18,080.39
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
238,367.
29
238,367.29
其他负债 - - - - -
208,343.
16
208,343.16
负债总计
214,699,7
72.65
- - - -
6,112,16
5.36
220,811,938.
01
利率敏感度缺口
13,221,12 7,490,189 7,442,041 - - 79,047,2 28,232,403,8
华富天益货币 2021年中期报告
第 34页 共 46页
5,815.72 ,037.25 ,673.63 74.27 00.87
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,817,862
.39
1,690,000
,000.00
2,200,000
,000.00
- - -
3,893,817,86
2.39
结算备付金
250,714,2
85.71
- - - - -
250,714,285.
71
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产
3,078,090
,617.64
6,512,584
,084.70
6,481,576
,733.56
- - -
16,072,251,4
35.90
买入返售金融资
产
12,465,33
4,183.00
- - - - -
12,465,334,1
83.00
应收利息 - - - - -
67,889,5
04.92
67,889,504.9
2
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
200,000,
000.00
200,000,000.
00
应收证券清算款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
15,797,95
6,948.74
8,202,584
,084.70
8,681,576
,733.56
-
-
267,889,
504.92
32,950,007,2
71.92
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
3,995,00
7.95
3,995,007.95
应付托管费 - - - - -
1,331,66
9.30
1,331,669.30
应付证券清算款 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
266,387.
29
266,387.29
应付交易费用 - - - - -
141,694.
72
141,694.72
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
329,641.
48
329,641.48
其他负债 - - - - -
169,000.
00
169,000.00
负债总计
- - - -
-
6,233,40
0.74
6,233,400.74
华富天益货币 2021年中期报告
第 35页 共 46页
利率敏感度缺口
15,797,95
6,948.74
8,202,584
,084.70
8,681,576
,733.56
-
-
261,656,
104.18
32,943,773,8
71.18
注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
8,508,077.43 9,654,400.53
市场利率上升 25
基点
-8,493,625.98 -9,632,301.19
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
华富天益货币 2021年中期报告
第 36页 共 46页
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1年）
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月
30日）
上年度末 （2020年
12月 31日 ）
合计
13,657,501,541.62 8,164,637,903.85
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
13,601,362,724.27
47.80
其中：债券
11,754,358,042.91
41.31
资产支持证
券
1,847,004,681.36
6.49
2
买入返售金融资产
10,000,000,000.00
35.15
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
4,766,693,574.98
16.75
4
其他各项资产
85,159,439.63
0.30
5
合计
28,453,215,738.88
100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.9.3 期末其他各项资产构成。
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
1.83
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
214,699,772.65 0.76
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
华富天益货币 2021年中期报告
第 37页 共 46页
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
47.59 0.76
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
10.40 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
16.13 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
7.83 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
18.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
100.48 0.76
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,712,021,678.01 6.06
其中：政策性 1,712,021,678.01 6.06
华富天益货币 2021年中期报告
第 38页 共 46页
金融债
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,812,012,279.41 6.42
6
中期票据
- -
7
同业存单
8,230,324,085.49 29.15
8 其他
- -
9 合计
11,754,358,042.91 41.63
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 190202 19国开 02 7,900,000 792,550,334.82 2.81
2 200309 20进出 09 3,500,000 349,939,336.52 1.24
3 112190060
21江苏紫金农商
行 CD002
3,000,000 299,845,788.57 1.06
4 112198499
21江西银行
CD042
3,000,000 299,537,098.69 1.06
5 112199636
21浙江泰隆商行
CD002
3,000,000 299,123,872.89 1.06
6 112086304
20成都银行
CD200
3,000,000 298,762,009.83 1.06
7 112181913
21浙江泰隆商行
CD008
3,000,000 298,589,944.24 1.06
8 112193858
21徽商银行
CD007
3,000,000 298,473,950.63 1.06
9 112182570
21常熟农村商行
CD034
3,000,000 298,406,513.21 1.06
10 112194449
21东莞银行
CD022
3,000,000 298,355,055.46 1.06
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0663%
报告期内偏离度的最低值
-0.0195%
华富天益货币 2021年中期报告
第 39页 共 46页
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0394%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 137586 永熙优 34 1,270,000 127,000,000.00 0.45
2 137925 万科 19优 1,110,000 111,000,000.00 0.39
3 137381 瑞新 21A1 1,000,000 100,000,000.00 0.35
4 137389 南链优 09 1,000,000 100,000,000.00 0.35
5 137643 南链优 11 1,000,000 100,000,000.00 0.35
6 137398 瑞新 22A1 900,000 90,000,000.00 0.32
7 137699 绿金 15A1 900,000 90,000,000.00 0.32
8 137628 21融惠 1A 880,000 88,000,000.00 0.31
9 137962 南链优 15 870,000 87,000,000.00 0.31
10 137587 链融 38A1 750,000 75,000,000.00 0.27
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面
利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每
日计提收益或损失。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
华富天益货币 2021年中期报告
第 40页 共 46页
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
250,890.61
3
应收利息
84,908,549.02
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
85,159,439.63
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华
富
天
益
货
币
A
42 26,652.28 968,616.70 86.53 150,779.05 13.47
华
富
天
益
货
币
B
29 973,492,565.69 28,231,284,405.12 100 0.00 0
合
计
71 397,639,490.15 28,232,253,021.82 100 150,779.05 0
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
华富天益货币 2021年中期报告
第 41页 共 46页
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 22,356,717,703.95 79.19
2 银行类机构 938,339,354.06 3.32
3 银行类机构 906,510,135.13 3.21
4 银行类机构 515,732,046.60 1.83
5 银行类机构 510,653,502.40 1.81
6 券商类机构 404,762,659.56 1.43
7 银行类机构 341,067,576.67 1.21
8 银行类机构 307,200,070.01 1.09
9 银行类机构 252,054,748.23 0.89
10 银行类机构 201,263,475.51 0.71
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式
基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富天益货币 A
华富天益货币 B
基金合同生效日
（2017年 1月 25日）
基金份额总额
79,724.31 200,018,886.26
本报告期期初基金份
额总额
262,170.81 32,943,511,700.37
本报告期基金总申购
份额
11,813,574.46 15,354,330,406.46
减：本报告期基金总
赎回份额
10,956,349.52 20,066,557,701.71
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,119,395.75
28,231,284,405.12
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华富天益货币 2021年中期报告
第 42页 共 46页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2. 2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3. 2021年 3月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4. 2021年 3月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮
先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5. 2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李
孝华先生为华富中证 100指数证券投资基金基金经理。
6. 2021年 6月 28日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
7. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
华富天益货币 2021年中期报告
第 43页 共 46页
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
民生证券
2
-
-
-
-
-
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
民生证券 - -
308,710,000,000.00 100.00%
- -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
2
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行 AI投
服务基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
3
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
4
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国金证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 16日
5
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
华富天益货币 2021年中期报告
第 44页 共 46页
6
华富天益货币市场基金 2020年第 4季
度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
7
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
8
华富天益货币市场基金“春节”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 2月 6日
9
华富天益货币市场基金“春节”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 2月 6日
10
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与科创板股票投资及相关风险
提示的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 18日
11
华富基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 20日
12
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加国金证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日
13
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金合同部分条款的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 30日
14
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
15
华富天益货币市场基金“清明”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
16
华富天益货币市场基金“清明”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
17
华富天益货币市场基金 2020年度报
告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
18
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加天风证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 16日
19
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加招商银行股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 17日
20
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
21
华富天益货币市场基金 2021年第 1季
度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
22
华富天益货币市场基金“劳动节”假
期结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 28日
23
华富天益货币市场基金“劳动节”假
期前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 28日
24
华富天益货币市场基金“端午”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 8日
华富天益货币 2021年中期报告
第 45页 共 46页
25
华富天益货币市场基金“端午”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 8日
26
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与交通银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021.1.1-202
1.6.30
25,367,188,4
65.27
289,529,238.
68
3,300,000,00
0.00
22,356,717,703
.95
79.19
产品特有风险
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富天益货币 2021年中期报告
第 46页 共 46页
华富基金管理有限公司
2021年 8月 31日
