兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 30日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01 日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 5
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 6
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 11
§5 托管人报告 ................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................ 11
6.2 利润表 .................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 14
6.4 报表附注 .................................................................. 15
§7 投资组合报告 ............................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 44
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 45
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 46
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 47
§10 重大事件揭示 .............................................................. 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 48
10.8 其他重大事件 ............................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 50
§12 备查文件目录 .............................................................. 50
12.1 备查文件目录 ............................................................. 50
12.2 存放地点 ................................................................. 50
12.3 查阅方式 ................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
兴全新视野定期开放混合型发起式
基金主代码
001511
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 7月 1日
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,053,640,705.06份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争力的公司，
同时通过灵活应用多种绝对收益策略，寻求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债
券等投资工具的比例。本基金主要采用市场中性的投资策略，结合
多种绝对收益策略，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并运
用股指期货实现套期保值，力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准
年化收益率 6%（非业绩承诺）
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风
险、中高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨卫东 龚小武
联系电话
021-20398888 021-52629999-212056
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95561
传真
021-20398858 021-62159217
注册地址
上海市黄浦区金陵东路 368 号 福州市湖东路 154号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉
里城办公楼 28-30楼
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码
201204 200041
法定代表人
杨华辉 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
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基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
兴证全球基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
1,601,330,119.96
本期利润
-981,172,213.91
加权平均基金份额本期利润
-0.0724
本期加权平均净值利润率
-3.77%
本期基金份额净值增长率
-4.21%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
5,568,024,915.42
期末可供分配基金份额利润
0.4619
期末基金资产净值
22,196,048,330.72
期末基金份额净值
1.841
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
93.51%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 -2.13% 0.58% 0.37% 0.01% -2.50% 0.57%
过去三个月 -2.02% 0.70% 1.12% 0.01% -3.14% 0.69%
过去六个月 -4.21% 0.96% 2.26% 0.01% -6.47% 0.95%
过去一年 14.85% 1.13% 4.66% 0.01% 10.19% 1.12%
过去三年 61.49% 1.18% 15.45% 0.01% 46.04% 1.17%
自基金合同生效起
至今
93.51% 0.96% 36.53% 0.02% 56.98% 0.94%
注：本基金追求绝对收益，因此以年化收益率 6%（非业绩承诺）作为本基金的业绩比较基准能够
比较准确地体现本基金的投资目标。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 06月 30日。
2、按照《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2015年 7月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
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同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）
经证监基金字[2003]100号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证
监许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权
并成为公司股东。2008年 4 月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册
资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，
全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008 年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例
不变。2016年 12月 28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020
年 3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 42只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
董 承
非
副总经理
兼研究部
总监，兴
全新视野
灵活配置
定期开放
混合型发
起式证券
投 资 基
金、兴全
趋势投资
混合型证
2015 年 7
月 1日
- 17年
理学硕士，历任兴证全球基金管理有限公
司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基金经理助理、基
金管理部副总监、兴全商业模式优选混合
型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全全
球视野股票型证券投资基金基金经理，兴
证全球资本管理（上海）有限公司执行董
事，兴证全球基金管理有限公司基金管理
部投资总监、兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
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券投资基
金（LOF）
基金经理
叶峰
兴全趋势
投资混合
型基金、
兴全新视
野灵活配
置混合型
基金的基
金助理
2020 年 4
月 17日
- 4年
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司研
究部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全新视野
定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，并根据相关要求对股票大宗交易
流程进行梳理，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金存在符合《基金合同》约
定的附加管理费提取条件的情况。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，
无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况，原因为合规调整，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异
常交易情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初在市场一片火热的时候，本基金管理人基于对市场估值水平和企业高盈利水平持续
性的担忧，降低了权益的配置比重，一直维持一个相对同业较低的权益仓位。半年回顾下来，应
该说这个操作大体方向上还是正确的。但是远超管理人预期的是市场对景气行业的追捧力度，而
本基金在这方面参与的甚少。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.841 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.21%，业绩
比较基准收益率为 2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过往两年的 A股市场，公募基金展示了较好的赚钱效应。自 2021年开始，市场风格发生了切
换，市场视线逐渐聚焦于少数行业，叠加疫情反复、宏观政策的影响，部分核心资产价格出现了
较大幅度的波动。
后续市场是会朝着更为极致的方向演绎，还是逐渐呈现出价值回归，我们需要进一步的观察。
本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在
重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及其
他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
8,992,314,465.56 8,087,555,610.58
结算备付金
512,655,224.13 533,697,276.67
存出保证金
2,717,182.28 4,728,316.80
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交易性金融资产
6.4.7.2
12,712,478,077.60 20,408,655,681.98
其中：股票投资
12,681,738,077.60 20,204,385,754.98
基金投资
- -
债券投资
30,740,000.00 204,269,927.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
614,873.20 89,470,971.04
应收利息
6.4.7.5
1,015,061.09 2,514,422.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
22,221,794,883.86 29,126,622,279.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 634.50
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,455,177.70 24,054,705.19
应付托管费
4,613,794.41 6,013,676.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,573,442.68 3,904,297.03
应交税费
- 328.11
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
104,138.35 200,000.00
负债合计
25,746,553.14 34,173,641.13
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
12,053,640,705.06 15,137,677,741.75
未分配利润
6.4.7.10
10,142,407,625.66 13,954,770,897.04
所有者权益合计
22,196,048,330.72 29,092,448,638.79
负债和所有者权益总计
22,221,794,883.86 29,126,622,279.92
注： 报告截止日 2021年 06 月 30日，基金份额总额 12,053,640,705.06份，基金份额净值 1.841
元，基金资产净值 22,196,048,330.72 元，暂估未计提到业绩报酬。其中，暂估业绩报酬为假设
本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬，与最终计提的业绩
报酬可能存在差异。
6.2 利润表
会计主体：兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
-65,050,616.75 2,426,831,066.52
1.利息收入
21,361,016.91 14,041,899.52
其中：存款利息收入
6.4.7.11
20,686,240.26 12,392,863.38
债券利息收入
674,776.65 1,649,036.14
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,479,685,150.49 671,324,177.56
其中：股票投资收益
6.4.7.12
2,375,071,186.75 403,996,815.91
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
53,414,221.06 27,697,507.79
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
51,199,742.68 239,629,853.86
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-2,582,502,333.87 1,730,912,626.75
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
16,405,549.72 10,552,362.69
减：二、费用
916,121,597.16 437,421,434.82
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
868,729,650.68 404,287,422.43
2．托管费
6.4.10.2.2
32,298,385.50 21,912,078.47
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
14,968,409.51 11,099,973.53
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
- -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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出
6．税金及附加
7.16 1,112.54
7．其他费用
6.4.7.20
125,144.31 120,847.85
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-981,172,213.91 1,989,409,631.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-981,172,213.91 1,989,409,631.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
15,137,677,741.75 13,954,770,897.04 29,092,448,638.79
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -981,172,213.91
-981,172,213.91
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-3,084,037,036.69 -2,831,191,057.47 -5,915,228,094.16
其中：1.基金申
购款
2,612,656,486.03 2,546,139,529.67 5,158,796,015.70
2.基金赎
回款
-5,696,693,522.72 -5,377,330,587.14 -11,074,024,109.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
12,053,640,705.06 10,142,407,625.66 22,196,048,330.72
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
6,627,166,681.17 2,892,114,895.10 9,519,281,576.27
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,989,409,631.70
1,989,409,631.70
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
8,948,294,880.03 4,505,881,204.66 13,454,176,084.69
其中：1.基金申
购款
12,094,160,532.32 5,943,779,465.01 18,037,939,997.33
2.基金赎
回款
-3,145,865,652.29 -1,437,898,260.35 -4,583,763,912.64
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
15,575,461,561.20 9,387,405,731.46 24,962,867,292.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉
庄园芳
詹鸿飞
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]1141号文)，由兴证全球基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015年 7月 1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集规模为 4,787,173,551.39份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金
管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 25 日募集，募集期间净认购资金人民币
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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4,786,646,979.68 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 526,571.71 元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计 4,787,173,551.39份。其中，兴证全球基金管理有限公司运用固
有资金认购本基金份额 10,000,750.00 份(含募集期利息转结的份额)。根据《兴全新视野灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》，兴证全球基金管理有限公司承诺持有该认购份
额期限不低于三年。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同》和《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
具体包括：股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、
权证，债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合的比例范围为：股票投资比例为基金
资产净值的 0% 95%；权证投资比例为基金资产净值的 0 3%；开放期内的每个交易日日终，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 5%的限制，但每个交易日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较标准为：年化收益率 6%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125 号
文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。自 2013年 1月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税
的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市
公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
8,992,314,465.56
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,992,314,465.56
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
9,293,197,000.79 12,681,738,077.60 3,388,541,076.81
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
872,000.00 872,000.00 -
银行间市场
28,438,215.00 29,868,000.00 1,429,785.00
合计
29,310,215.00 30,740,000.00 1,429,785.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
9,322,507,215.79 12,712,478,077.60 3,389,970,861.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
786,360.66
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
147.06
应收债券利息
227,452.94
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1,100.43
合计
1,015,061.09
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
2,573,442.68
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,573,442.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 104,138.35
合计
104,138.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 15,137,677,741.75
15,137,677,741.75
本期申购
2,612,656,486.03
2,612,656,486.03
本期赎回（以“-”号填列）
-5,696,693,522.72
-5,696,693,522.72
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
12,053,640,705.06
12,053,640,705.06
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 5,320,736,141.40 8,634,034,755.64 13,954,770,897.04
本期利润
1,601,330,119.96 -2,582,502,333.87 -981,172,213.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,354,041,345.94 -1,477,149,711.53 -2,831,191,057.47
其中：基金申购款
1,104,154,660.19 1,441,984,869.48 2,546,139,529.67
基金赎回款
-2,458,196,006.13 -2,919,134,581.01 -5,377,330,587.14
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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本期已分配利润
- - -
本期末
5,568,024,915.42 4,574,382,710.24 10,142,407,625.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
16,048,345.71
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,608,501.62
其他
29,392.93
合计
20,686,240.26
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
2,375,071,186.75
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
2,375,071,186.75
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
8,167,411,184.21
减：卖出股票成本总额
5,792,339,997.46
买卖股票差价收入
2,375,071,186.75
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 51 页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
53,414,221.06
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
53,414,221.06
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
189,377,325.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
134,747,320.40
减：应收利息总额
1,215,783.84
买卖债券差价收入
53,414,221.06
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
51,199,742.68
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
51,199,742.68
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,582,502,333.87
股票投资
-2,542,847,727.27
债券投资
-39,654,606.60
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-2,582,502,333.87
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
16,357,942.19
基金转换费收入
47,607.53
合计
16,405,549.72
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
14,968,409.51
银行间市场交易费用
-
合计
14,968,409.51
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行手续费 2,405.96
账户维护费用 18,600.00
合计
125,144.31
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
兴业证券 3,135,224,683.74 34.95
2,411,288,944.57 18.59
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
兴业证券 128,152,728.30 100.00
24,306,406.63 9.79
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 2,292,835.03 38.36
258,906.47 10.06
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 1,763,368.19 20.90
1,389,382.38 32.32
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
868,729,650.68 404,287,422.43
其中：支付销售机构的客户维护费
269,454,668.77
41,748,598.11
注：1：基金管理费包括基本管理费和附加管理费。基本管理费按前一日的基金资产净值的 1%的
年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1%/当年天数。
附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。本期支付的客户维护费以上述应支付管理费为基础，
按照各代销协议约定的比例计算。
2：附加管理费提取条件：在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足①当期封闭期收益率
超过 1.5%；②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的
最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者；的前提下，提取
附加管理费。提取方法：①计算当期封闭期基金收益率超过 1.5%的部分。②计算当个提取评价日
提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放
期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者部分。③取①和②的孰低者，按照 20%的比率提取附
加管理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
32,298,385.50 21,912,078.47
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2015年 7 月
1日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,513,324.80 10,513,324.80
报告期间申购/买入总份额
0.00 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额
10,513,324.80 10,513,324.80
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0872%
0.0675%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
8,992,314,465.56
16,048,345.71
3,294,461,531.63
9,051,666.29
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
07月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
07月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
2021年
7月 21
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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日 日
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股流
通受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021年
6月 4
日
2021年
8月 25
日
新股流
通受限-
转增
- 27.42 108 - 2,961.36 注 1
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960 通业 2021年 2021年 新股流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 51 页
科技 3月 22
日
9月 29
日
通受限
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 51 页
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股流
通受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
2021年
7月 5
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 51 页
日 日
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688067
爱威
科技
2021年
6月 7
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688092
爱科
科技
2021年
3月 12
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
688191
智洋
创新
2021年
3月 30
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688323
瑞华
泰
2021年
4月 21
日
2021年
10月
28日
新股流
通受限
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688619
罗普
特
2021年
2月 8
日
2021年
8月 23
日
新股流
通受限
19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 -
688628 优利 2021年 2021年 新股流 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 51 页
德 1月 22
日
8月 2
日
通受限
688661
和林
微纳
2021年
3月 19
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
688663
新风
光
2021年
4月 6
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 17
日
2021年
7月 1
日
新发未
上市
100.00 100.00 8,720 872,000.00 872,000.00 -
注：1：本基金持有的新股流通受限股票冠中生态，于 2021 年 6月 4日实施 2020年年度权益分配
方案，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 5股。本基金新增 108.00股。
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为
准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 51 页
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
872,000.00 114,395,939.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
872,000.00 114,395,939.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 51 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为发起式定期开放式基金，符合条件的其他投资者可在合同规定的定期开放日进行基
金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预
警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测
试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，
同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减
少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头
寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相
关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 51 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及
债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品
种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
8,992,314,4
65.56
- - - - -
8,992,314,
465.56
结算备付金
512,655,224
.13
- - - - -
512,655,22
4.13
存出保证金
2,717,182.2
8
- - - - -
2,717,182.
28
交易性金融资
产
- - -
29,868,0
00.00
872,000.0
0
12,681,73
8,077.60
12,712,478
,077.60
应收利息 - - - - -
1,015,061
.09
1,015,061.
09
应收证券清算
款
- - - - -
614,873.2
0
614,873.20
资产总计
9,507,686,8
71.97
- -
29,868,0
00.00
872,000.0
0
12,683,36
8,011.89
22,221,794
,883.86
负债
应付管理人报
酬
- - - - -
18,455,17
7.70
18,455,177
.70
应付托管费 - - - - -
4,613,794
.41
4,613,794.
41
应付交易费用 - - - - -
2,573,442
.68
2,573,442.
68
其他负债 - - - - -
104,138.3
5
104,138.35
负债总计
- - - - -
25,746,55
3.14
25,746,553
.14
利率敏感度缺 9,507,686,8 - - 29,868,0 872,000.0 12,657,62 22,196,048
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 51 页
口
71.97 00.00 0 1,458.75 ,330.72
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
8,087,555,6
10.58
- - - - -
8,087,555,
610.58
结算备付金
533,697,276
.67
- - - - -
533,697,27
6.67
存出保证金
4,728,316.8
0
- - - - -
4,728,316.
80
交易性金融资
产
-
60,005,98
8.00
-
114,395,
939.00
29,868,00
0.00
20,204,38
5,754.98
20,408,655
,681.98
应收利息 - - - - -
2,514,422
.85
2,514,422.
85
应收证券清算
款
- - - - -
89,470,97
1.04
89,470,971
.04
资产总计
8,625,981,2
04.05
60,005,98
8.00
-
114,395,
939.00
29,868,00
0.00
20,296,37
1,148.87
29,126,622
,279.92
负债
应付管理人报
酬
- - - - -
24,054,70
5.19
24,054,705
.19
应付托管费 - - - - -
6,013,676
.30
6,013,676.
30
应付证券清算
款
- - - - - 634.50 634.50
应付交易费用 - - - - -
3,904,297
.03
3,904,297.
03
应交税费 - - - - - 328.11 328.11
其他负债 - - - - -
200,000.0
0
200,000.00
负债总计
- - - -
-
34,173,64
1.13
34,173,641
.13
利率敏感度缺
口
8,625,981,2
04.05
60,005,98
8.00
-
114,395,
939.00
29,868,00
0.00
20,262,19
7,507.74
29,092,448
,638.79
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 1% 1,326,499.26 1,535,697.55
市场利率上升 1% -1,255,888.02 -1,452,852.93
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
12,681,738,077.60
57.14
20,204,385,754.98
69.45
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
30,740,000.00 0.14 204,269,927.00 0.70
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 51 页
合计
12,712,478,077.60 57.27
20,408,655,681.98 70.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值
的变化
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
10%
1,142,433,545.97 1,987,815,087.77
业绩比较基准下降
10%
-1,142,433,545.97 -1,987,815,087.77
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
12,681,738,077.60 57.07
其中：股票
12,681,738,077.60 57.07
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
30,740,000.00 0.14
其中：债券
30,740,000.00 0.14
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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产
7
银行存款和结算备付金合计
9,504,969,689.69 42.77
8 其他各项资产
4,347,116.57 0.02
9 合计
22,221,794,883.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
2,866,197,381.60 12.91
C
制造业
6,918,282,473.04 31.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
11,014.44 0.00
F
批发和零售业
477,966,554.27 2.15
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
195,797,157.90 0.88
J
金融业
- -
K
房地产业
1,761,755,481.01 7.94
L
租赁和商务服务业
62,168,975.53 0.28
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
399,503,311.20 1.80
S
综合
- -
合计
12,681,738,077.60 57.14
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600703 三安光电 62,046,073 1,988,576,639.65 8.96
2 601899 紫金矿业 181,698,224 1,760,655,790.56 7.93
3 601088 中国神华 56,636,352 1,105,541,591.04 4.98
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4 002415 海康威视 15,561,494 1,003,716,363.00 4.52
5 600048 保利地产 75,045,832 903,551,817.28 4.07
6 000002 万 科Ａ 36,043,833 858,203,663.73 3.87
7 000786 北新建材 19,606,250 769,545,312.50 3.47
8 300054 鼎龙股份 42,083,558 768,024,933.50 3.46
9 600882 妙可蓝多 10,745,411 750,029,687.80 3.38
10 603833 欧派家居 4,211,904 597,921,891.84 2.69
11 300144 宋城演艺 23,779,959 399,503,311.20 1.80
12 600416 湘电股份 27,207,062 396,951,034.58 1.79
13 603883 老百姓 5,643,049 297,275,821.32 1.34
14 600038 中直股份 5,204,792 274,500,730.08 1.24
15 300017 网宿科技 33,430,000 195,565,500.00 0.88
16 300174 元力股份 11,790,714 187,000,724.04 0.84
17 600398 海澜之家 19,177,690 138,846,475.60 0.63
18 601933 永辉超市 20,005,659 94,626,767.07 0.43
19 000785 居然之家 14,164,306 85,977,337.42 0.39
20 002707 众信旅游 10,076,009 62,168,975.53 0.28
21 300463 迈克生物 984,468 41,436,258.12 0.19
22 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
24 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.00
25 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
26 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
28 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00
29 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00
30 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
31 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
32 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
33 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
34 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
35 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
36 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
37 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
38 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
39 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
40 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
41 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
42 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
43 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
44 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
45 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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46 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
47 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
48 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
49 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
50 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
51 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
52 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
53 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
54 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
55 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
56 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
57 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
59 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
60 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
61 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
62 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
63 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
64 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
65 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
66 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
67 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
68 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
69 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
70 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
71 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
72 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
73 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
74 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
75 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
76 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
77 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
78 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
79 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
80 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
81 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
82 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
83 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
84 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
85 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
86 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 317,977,494.89 1.09
2 002773 康弘药业 159,137,280.81 0.55
3 600048 保利地产 158,380,481.07 0.54
4 000002 万 科Ａ 59,910,339.00 0.21
5 601666 平煤股份 36,300,000.00 0.12
6 300054 鼎龙股份 33,216,508.62 0.11
7 601899 紫金矿业 23,762,062.00 0.08
8 600416 湘电股份 8,315,000.00 0.03
9 300463 迈克生物 6,982,165.76 0.02
10 688819 天能股份 1,186,083.78 0.00
11 300957 贝泰妮 403,393.59 0.00
12 688425 铁建重工 388,259.34 0.00
13 688660 电气风电 278,734.72 0.00
14 688083 中望软件 276,468.50 0.00
15 688317 之江生物 248,082.80 0.00
16 688680 海优新材 195,482.30 0.00
17 688696 极米科技 167,429.96 0.00
18 688131 皓元医药 127,055.45 0.00
19 688276 百克生物 126,716.10 0.00
20 300932 三友联众 121,425.42 0.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 1,303,209,780.04 4.48
2 002352 顺丰控股 1,003,175,621.58 3.45
3 601899 紫金矿业 839,377,469.39 2.89
4 601318 中国平安 825,608,867.56 2.84
5 002044 美年健康 749,319,190.11 2.58
6 600893 航发动力 575,287,457.13 1.98
7 601933 永辉超市 526,867,773.69 1.81
8 002773 康弘药业 403,916,423.58 1.39
9 000786 北新建材 300,025,135.98 1.03
10 601088 中国神华 210,778,967.26 0.72
11 002415 海康威视 187,985,725.93 0.65
12 601666 平煤股份 186,320,395.80 0.64
13 000002 万 科Ａ 166,292,333.97 0.57
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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14 600048 保利地产 155,130,361.70 0.53
15 600882 妙可蓝多 140,706,308.48 0.48
16 300124 汇川技术 99,859,252.36 0.34
17 600395 盘江股份 93,172,117.32 0.32
18 600095 湘财股份 79,340,196.63 0.27
19 603883 老百姓 64,691,655.53 0.22
20 600416 湘电股份 59,937,694.00 0.21
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
812,540,047.35
卖出股票收入（成交）总额
8,167,411,184.21
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
29,868,000.00 0.13
其中：政策性金融债
29,868,000.00 0.13
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
872,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
30,740,000.00 0.14
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 160210 16 国开 10 300,000 29,868,000.00 0.13
2 113050 南银转债 8,720 872,000.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货套利策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,717,182.28
2
应收证券清算款
614,873.20
3
应收股利
-
4
应收利息
1,015,061.09
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,347,116.57
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
385,167 31,294.58 80,579,865.17 0.67
11,973,060,839.89 99.33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,080,154.57 0.0256
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员及基金研究部门负责人，故上述两点统计数据有
重合部分。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,750.00 0.08 10,000,750.00 0.08 3年
基金管理人高级管
理人员
4,999,525.00 0.04 4,999,525.00 0.04 3年
基金经理等人员
- - - - -
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
15,000,275.00
0.12
15,000,275.00
0.12
-
注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 1 日生效。根据本基金基金合同的约定，发起资金认购本
基金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3
年。自基金合同生效日起至本报告期末，发起资金认购的本基金基金份额持有期限已满 3年。
2、本基金基金经理同时为基金管理人高级管理人员，基金经理持有的发起式基金份额算作基
金管理人高级管理人员持有的发起式基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 7 月 1日）基
金份额总额
4,787,173,551.39
本报告期期初基金份额总额
15,137,677,741.75
本报告期基金总申购份额
2,612,656,486.03
减：本报告期基金总赎回份额
5,696,693,522.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
12,053,640,705.06
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 51 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
2
3,135,224,683.74
34.95%
2,292,835.03
38.36%
-
中信证券
2
1,746,133,131.69
19.46%
1,102,354.68
18.44%
-
华泰证券
2
1,464,947,714.83
16.33%
924,820.48
15.47%
-
长江证券
1
1,185,023,246.34
13.21%
748,111.39
12.52%
-
光大证券
1
888,985,962.63
9.91%
561,217.36
9.39%
-
招商证券
2
362,398,530.34
4.04%
228,779.43
3.83%
-
华创证券
1
188,679,246.79
2.10%
119,113.88
1.99%
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中国中金
财富证券
2
-
-
-
-
-
注：注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研
究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 128,152,728.30 100.00%
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
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华泰证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中国中金
财富证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
兴全新视野灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金开放期安排的公
告（2021年第 1次）
上海证券报、指定互联
网网站
2021-01-13
2
关于旗下部分基金投资范围增加存托
凭证并修改基金合同和托管协议的公
告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-02-09
3
关于调整旗下基金在湘财证券费率优
惠活动的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-02-10
4
关于增加中原证券为旗下部分基金销
售机构的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-03-05
5
关于增加阳光人寿为旗下部分基金销
售机构的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-04-01
6
兴全新视野灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金开放期安排的公
告（2021年第 2次）
上海证券报、指定互联
网网站
2021-04-21
7
关于增加北京新浪仓石基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-06-16
8
关于增加泛华普益基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-06-17
9
关于调整网上直销基金转换、赎回转
购、汇款交易优惠费率的公告
上海证券报、指定互联
网网站
2021-06-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的
情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；
2、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议；
4、关于申请募集注册兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
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兴证全球基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
