浦银安盛日日盈货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6 月 30日止。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .................................................................................................................................... 75
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 75
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 75
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................ 86
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 86
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 86
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 86
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 86
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 97
§4 管理人报告 ............................................................................................................................ 1210
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 1210
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 1513
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 1513
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 1614
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 1614
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 1715
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 1715
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 1715
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 1816
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 1816
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 1816
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 1816
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 1816
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 1816
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 1917
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 2118
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 2220
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 4442
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 4442
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 4442
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 4543
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 4543
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 4543
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 4644
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 4644
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 4745
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 4745
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 4846
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 4846
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 4947
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 4947
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 4947
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 5047
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 5048
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 5048
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 5048
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 5148
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 5148
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 5149
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 5149
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 5149
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 5451
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 5451
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 5452
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 5452
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 5553
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 5553
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 5553
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 5553
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 5553
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................ 10
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第 5 页 共 55页
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................ 42
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 45
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 45
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 48
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 6 页 共 55页
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 52
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 53
§12 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 7 页 共 55页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称
浦银安盛日日盈货币
基金主代码
519566
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 3月 25日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
663,167,442.67份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
浦银安盛日日盈货币 A
浦银安盛日日盈货币 B
浦银安盛日日盈货币 D
下属分级基金的交
易代码
519566
519567
519568
报告期末下属分级
基金的份额总额
22,120,092.46份
299,403,683.65份
341,643,666.56份
2.2
基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能
提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场
利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。
在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得
较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金
融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同
金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发
生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金
资产的收益率。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
薛香 陆志俊
联系电话
021-23212888 95559
电子邮箱
compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999 95559
传真
021-23212985 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 981 号 3幢 316 室
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188 号
办公地址
上海市淮海中路 381号中环广场
38楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码
200020 200336
法定代表人
谢伟 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间 数 据 和
指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
浦银安盛日日盈货币 A
浦银安盛日日盈货币 B
浦银安盛日日盈货币 D
本 期 已 实
现收益
258,536.04 4,009,984.35 4,567,568.73
本期利润
258,536.04
4,009,984.35
4,567,568.73
本 期 净 值
收益率
1.1438%
1.2639%
1.1432%
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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3.1.2 期
末 数 据 和
指标
报告期末(2021年 6月 30 日)
期末基金
资产净值
22,120,092.46
299,403,683.65
341,643,666.56
期末基金
份额净值
1.000
1.000
1.000
3.1.3 累
计期末指
标
报告期末(2021年 6月 30 日)
累计净值
收益率
23.2051%
25.3747%
22.2068%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
4、浦银安盛日日盈货币 D份额登记日为 2014年 6 月 3日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛日日盈货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.1715%
0.0013%
0.0288%
0.0000%
0.1427
%
0.0013
%
过去三个月 0.5192%
0.0023%
0.0873%
0.0000%
0.4319
%
0.0023
%
过去六个月 1.1438%
0.0024%
0.1737%
0.0000%
0.9701
%
0.0024
%
过去一年 2.1096%
0.0020%
0.3501%
0.0000%
1.7595
%
0.0020
%
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 10 页 共 55页
过去三年 6.5975%
0.0019%
1.0555%
0.0000%
5.5420
%
0.0019
%
自基金合同生效起
至今
23.2051
%
0.0031%
2.5766%
0.0000%
20.628
5%
0.0031
%
浦银安盛日日盈货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.1913%
0.0013%
0.0288%
0.0000%
0.1625
%
0.0013
%
过去三个月 0.5794%
0.0023%
0.0873%
0.0000%
0.4921
%
0.0023
%
过去六个月 1.2639%
0.0024%
0.1737%
0.0000%
1.0902
%
0.0024
%
过去一年 2.3542%
0.0020%
0.3501%
0.0000%
2.0041
%
0.0020
%
过去三年 7.3674%
0.0019%
1.0555%
0.0000%
6.3119
%
0.0019
%
自基金合同生效起
至今
25.3747
%
0.0031%
2.5766%
0.0000%
22.798
1%
0.0031
%
浦银安盛日日盈货币 D
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.1715%
0.0013%
0.0288%
0.0000%
0.1427
%
0.0013
%
过去三个月 0.5192%
0.0023%
0.0873%
0.0000%
0.4319
%
0.0023
%
过去六个月 1.1432%
0.0024%
0.1737%
0.0000%
0.9695
%
0.0024
%
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第 11 页 共 55页
过去一年 2.1086%
0.0020%
0.3501%
0.0000%
1.7585
%
0.0020
%
过去三年 6.5960%
0.0019%
1.0555%
0.0000%
5.5405
%
0.0019
%
自基金合同生效起
至今
22.2068
%
0.0030%
2.5117%
0.0000%
19.695
1%
0.0030
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021年 6月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 74只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费
升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期
开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安
盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银
安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供
商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升
级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应
用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检
及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息
技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
曹 治
国
本基金的
基金经理
2019 年 3
月 1日
- 13年
曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学
院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2
月先后任职农业银行广东省分行对公客户
经理、资产负债管理部票据及流动性管理
岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职
浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流
动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9
月先后任职东方证券资金管理总部资金部
负责人、资金管理总部总经理助理、董事
等职。2018 年 9 月加盟浦银安盛基金公
司，2018 年 9 月至 2019 年 3 月在固定收
益投资部任职货币基金基金经理助理，
2021年 3月起担任固定收益投资部业务主
管。2019年 3月起担任浦银安盛日日盈货
币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场
基金基金经理。2020年 3月起担任浦银安
盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券
型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2020年 8 月起担任浦银安盛
普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛
普庆纯债债券型证券投资基金的基金经
理。2020年 9月起担任浦银安盛盛毅一年
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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定期开放债券型发起式证券投资基金的基
金经理。2021年 4月起担任浦银安盛盛华
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2021年 6 月起担任浦银安盛
季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投
资基金的基金经理。
王 茂
青
本基金的
基金经理
助理
2018 年 1
月 22日
- 11年
王茂青女士，上海财经大学工商管理学硕
士。2008 年 9 月至 2010 年 3 月在普华永
道会计事务所担任审计员。2010 年 12 月
至 2018年 1 月间在农银汇理基金、上银基
金和兴银基金担任过基金会计、交易员、
高级交易员和基金经理助理。2018 年 1月
22日加入浦银安盛基金管理有限公司担任
货币基金基金经理助理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。
同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及
专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的
交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期
对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同
向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩
差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公
平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场流动性较为均衡，短端资产除 1月末外，整体波动不大，收益率温和下行。
操作上，上半年本基金维持较长的组合剩余期限，并维持一定的杠杆水平，在类属配置方面以利
率债、高等级信用债及银行存款为主，并把握季末等资金紧张时期，配置收益率较高的短期资产，
在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 A 的基金份额净值为，本报告期基金份额净值增长率为
1.1438%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 B的基金份
额净值为，本报告期基金份额净值增长率为 1.2639%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至
本报告期末浦银安盛日日盈货币 D的基金份额净值为，本报告期基金份额净值增长率为 1.1432%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年，中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，剔除 1月末春节前有一段
时间的“钱荒”，上半年债券市场整体收益率呈现下行态势。
具体来看主要分为 3 个阶段，第一阶段，年初 1 月 22 日之前，债券和资金市场仍受到 2020
年 11月永煤事件影响，多空博弈，在资金面相对宽松的情况下，10年国债在 3.1%至 3.2%的区间
窄幅震荡；第二阶段，1月 25日至春节前，央行公开市场的投放不及预期，以及财政投放的错期
导致资金面进一步收紧，遭遇“钱荒”行情，市场担忧货币政策转向收紧叠加海外大宗商品涨价、
市场对通胀上升预期加重，美债的大幅上行导致国债收益率大幅上行；第三阶段，春节后至 6 月
底，央行对流动性的呵护以及一季度货币政策执行报告中的种种措辞削弱了市场对资金利率抬升
的担忧，同时人民银行多次在公开场合及政策执行报告中提到了对大宗商品价格上涨表示关注的
态度，有效缓解了市场对于因 PPI 上升引发的货币政策收紧的预期。虽然 5、6月份市场政府债券
供给的上升使得收益率有所反弹，但市场整体宏观杠杆率有所降低，因此债券市场整体收益率较
为平稳。
展望下半年，国内经济增速将有所放缓，投资和消费的修复斜率略低于预期，出口增速有所
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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回落,CPI增速或将回落。下半年仍将以积极的财政政策和稳健的货币政策为主导向。但是由于近
期国常会直接提及“运用定向降准或普惠金融定向降准”，不排除下半年央行有进一步定向降准
的可能考虑到多空博弈的预期差，在当前利率水平下，继续追涨仍需谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的
方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。本报告期浦银安盛日日盈货币 A 级基金
应分配收益 258,536.04 元，实际分配收益 258,536.04 元；浦银安盛日日盈货币 B 级基金应分配
收益 4,009,984.35 元，实际分配收益 4,009,984.35 元，浦银安盛日日盈货币 D 级基金应分配收
益 4,567,568.73元，实际分配收益 4,567,568.73元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021半年度，基金托管人在浦银安盛日日盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
20202021半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛日日盈货币市场基金投资运作、资
产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的
行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：258,536.04元，向 B级份额持有人分配利润：
4,009,984.35元，向 D级份额持有人分配利润：4,567,568.73 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛日日盈
货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
报告截止日：2021年 6 月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
200,150,814.37 130,324,496.37
结算备付金
2,608.89 1,429,523.81
存出保证金
363.68 2,906.70
交易性金融资产
6.4.7.2
347,645,060.61 469,832,355.78
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
347,645,060.61 469,832,355.78
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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买入返售金融资产
6.4.7.4
199,980,539.98 270,636,445.51
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
2,589,805.89 6,965,150.82
应收股利
- -
应收申购款
1,648,220.94 1,666,361.62
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
752,017,414.36 880,857,240.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
88,314,755.84 119,794,740.10
应付证券清算款
- 300,000.00
应付赎回款
2,200.08 30,287.66
应付管理人报酬
186,633.41 279,531.30
应付托管费
56,555.57 84,706.44
应付销售服务费
79,960.23 111,441.43
应付交易费用
6.4.7.7
27,048.77 40,396.41
应交税费
- 7,393.59
应付利息
8,712.72 4,988.06
应付利润
40,810.66 55,648.20
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
133,294.41 251,854.67
负债合计
88,849,971.69 120,960,987.86
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
663,167,442.67 759,896,252.75
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
663,167,442.67 759,896,252.75
负债和所有者权益总计
752,017,414.36 880,857,240.61
注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额为 663,167,442.67
份。其中浦银安盛日日盈货币 A 级的基金份额为 22,120,092.46 份，浦银安盛日日盈货币 B 级的
基金份额为 299,403,683.65份，浦银安盛日日盈货币 D级的基金份额为 341,643,666.56份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
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第 20 页 共 55页
6月 30日
6月 30日
一、收入
12,073,279.74 64,102,588.96
1.利息收入
11,662,766.07 60,550,696.63
其中：存款利息收入
6.4.7.11
3,596,887.64 14,402,421.43
债券利息收入
6,069,052.06 27,766,208.17
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,996,826.37 18,382,067.03
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
410,513.67 3,551,892.33
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
410,513.67 3,551,892.33
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
3,237,190.62 16,638,763.22
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,213,344.49 8,669,144.49
2．托管费
6.4.10.2.2
367,680.14 2,627,013.50
3．销售服务费
6.4.10.2.3
538,720.30 1,540,286.10
4．交易费用
6.4.7.19
- -
5．利息支出
967,442.87 3,593,156.74
其中：卖出回购金融资产支
出
967,442.87 3,593,156.74
6．税金及附加
2,718.42 3,364.36
7．其他费用
6.4.7.20
147,284.40 205,798.03
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,836,089.12 47,463,825.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
8,836,089.12 47,463,825.74
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
759,896,252.75 - 759,896,252.75
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 8,836,089.12
8,836,089.12
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-96,728,810.08 - -96,728,810.08
其中：1.基金申
购款
343,322,034.27 - 343,322,034.27
2.基金赎
回款
-440,050,844.35 - -440,050,844.35
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -8,836,089.12 -8,836,089.12
五、期末所有者
权益（基金净值）
663,167,442.67 - 663,167,442.67
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,478,717,879.73 - 3,478,717,879.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 47,463,825.74
47,463,825.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-2,429,082,063.85 - -2,429,082,063.85
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
8,781,772,090.44 - 8,781,772,090.44
2.基金赎
回款
-11,210,854,154.29 - -11,210,854,154.29
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -47,463,825.74 -47,463,825.74
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,049,635,815.88 - 1,049,635,815.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华
郁蓓华
钱琨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛日日盈货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中
国证监会")证监许可[2014]228号文《关于核准浦银安盛日日盈货币市场基金募集的批复》批准，
由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币
市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 2,030,248,334.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2014)第 154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛日日盈货
币市场基金基金合同》于 2014 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,030,603,326.51 份，其中认购资金利息折合 354,992.25 份基金份额。本基金的基金管理人为
浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明
书》的规定，根据投资人持有基金份额的数量等的不同，浦银安盛日日盈基金分别设置不同类别
的基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提费用，形成 A 类和 B 类两类基金份额。本基金管
理人自 2014 年 5 月 30 日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 D 类基金份额。该类份额仅能
通过特定销售渠道办理申购、赎回等业务，该类份额不适用基金份额自动升降级机制。本基金各
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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类基金份额按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。根据
《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额
存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期
限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日盈货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资
管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
150,814.37
定期存款
200,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内
100,000,000.00
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
100,000,000.00
其他存款
-
合计
200,150,814.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
347,645,060.61 347,770,000.00
124,939.39
0.0188
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合计
347,645,060.61 347,770,000.00 124,939.39 0.0188
资产支持证券
-
-
-
-
合计
347,645,060.61
347,770,000.00
124,939.39
0.0188
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
199,980,539.98 -
合计
199,980,539.98 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
108.01
应收定期存款利息
1,688,249.56
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1.20
应收债券利息
817,144.97
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
84,301.95
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.20
合计
2,589,805.89
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
27,048.77
合计
27,048.77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
其他 5,279.67
预提费用 128,014.74
合计
133,294.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 12,686,187.23
12,686,187.23
本期申购
71,188,962.40
71,188,962.40
本期赎回（以“-”号填列）
-61,755,057.17
-61,755,057.17
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,120,092.46
22,120,092.46
浦银安盛日日盈货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 278,225,763.45
278,225,763.45
本期申购
207,719,948.67
207,719,948.67
本期赎回（以“-”号填列）
-186,542,028.47
-186,542,028.47
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
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本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
299,403,683.65
299,403,683.65
浦银安盛日日盈货币 D
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 468,984,302.07
468,984,302.07
本期申购
64,413,123.20
64,413,123.20
本期赎回（以“-”号填列）
-191,753,758.71
-191,753,758.71
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
341,643,666.56
341,643,666.56
注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额；赎回含分级份额调减和转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
258,536.04 - 258,536.04
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-258,536.04 - -258,536.04
本期末
- - -
浦银安盛日日盈货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
4,009,984.35 - 4,009,984.35
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
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基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-4,009,984.35 - -4,009,984.35
本期末
- - -
浦银安盛日日盈货币 D
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
4,567,568.73 - 4,567,568.73
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-4,567,568.73 - -4,567,568.73
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
活期存款利息收入
7,476.05
定期存款利息收入
3,586,735.79
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,667.19
其他
8.61
合计
3,596,887.64
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
410,513.67
债券投资收益——赎回差价收入
-
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债券投资收益——申购差价收入
-
合计
410,513.67
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,259,462,698.24
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,249,039,189.06
减：应收利息总额
10,012,995.51
买卖债券差价收入
410,513.67
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—赎回差价收入。
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益—其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 9,969.66
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账户维护费 18,300.00
合计
147,284.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
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6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,213,344.49 8,669,144.49
其中：支付销售机构的客户维护费
277,877.74
894,816.02
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
367,680.14 2,627,013.50
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛日日盈货
币 A
浦银安盛日日盈货
币 B
浦银安盛日日盈货
币 D
合计
交通银行股份有限公
司
2,081.15
63.05
0.00
2,144.20
上海浦东发展银行股
份有限公司
9,929.18
277.38
492,876.69
503,083.25
浦银安盛基金管理有
限公司
11,240.90
14,868.72
0.00
26,109.62
合计
23,251.23 15,209.15 492,876.69 531,337.07
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛日日盈货
币 A
浦银安盛日日盈货
币 B
浦银安盛日日盈货
币 D
合计
交通银行股份有限公
司
1,443.75 0.00 0.00 1,443.75
上海浦东发展银行股
份有限公司
4,569.74 73.56 1,312,956.70 1,317,600.00
浦银安盛基金管理有
限公司
10,773.44 194,883.12 0.00 205,656.56
合计
16,786.93 194,956.68 1,312,956.70 1,524,700.31
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各
基金销售机构。A/D类基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。
对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起
适用 A 类基金份额持有人的费率；对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费
率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。销售服务
费的计算公式为：
日 A类基金份额销售服务费＝前一日 A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日 B类基金份额销售服务费＝前一日 B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 34 页 共 55页
日 D类基金份额销售服务费＝前一日 D类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
交通银行股份有限
公司
- - - -
414,956,0
00.00
48,18
4.51
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
浦银安盛日日盈货币 A
浦银安盛日日盈货币
B
浦银安盛日日盈货币
D
基 金 合 同 生 效 日
（ 2014年 3月 25日）
持有的基金份额
0.00 0.00 0.00
报告期初持有的基金
份额
0.00 0.00 0.00
报告期间申购/买入
总份额
0.00 0.00 0.00
报告期间因拆分变动
份额
0.00 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖
出总份额
0.00 0.00 0.00
报告期末持有的基金 0.00 0.00 0.00
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 35 页 共 55页
份额
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00% 0.00%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
浦银安盛日日盈货币 A
浦银安盛日日盈货币
B
浦银安盛日日盈货币
D
基 金 合 同 生 效 日
（ 2014年 3月 25日）
持有的基金份额
0.00 0.00 0.00
报告期初持有的基金
份额
783,640.48 0.00 0.00
报告期间申购/买入
总份额
4,360.03 0.00 0.00
报告期间因拆分变动
份额
0.00 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖
出总份额
788,000.51 0.00 0.00
报告期末持有的基金
份额
0.00 0.00 0.00
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00% 0.00%
注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
浦银安盛日日盈货币 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
上海浦东发展银行股份有
限公司
104,097.01
0.47
102,918.38
0.81
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日盈货币 B 及
浦银安盛日日盈货币 D份额。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 36 页 共 55页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
150,814.37
7,476.05
1,964,238.67
32,496.33
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
浦银安盛日日盈货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
258,139.45 - 396.59 258,536.04 -
浦银安盛日日盈货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
4,012,008.67 - -2,024.32 4,009,984.35 -
浦银安盛日日盈货币 D
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
4,580,778.54 - -13,209.81 4,567,568.73 -
注：本基金在本年度累计分配收益 8,836,089.12 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
8,850,926.66元，计入应付收益科目-14,837.54元。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 88,314,755.84元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
112010452
20兴业银
行 CD452
2021年 7月 1
日
99.16 500,000 49,580,000.00
112104011
21中国银
行 CD011
2021年 7月 1
日
98.86 455,000 44,981,300.00
合计
955,000 94,561,300.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金
融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，
期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限
在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 38 页 共 55页
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司；其他定期存款存放在具有基
金托管资格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资
同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值
的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
A-1
- 99,996,180.82
A-1以下
- -
未评级
49,982,394.50 109,888,989.88
合计
49,982,394.50 209,885,170.70
注：于 2021 年 6月 30日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
297,662,666.11 99,750,479.86
合计
297,662,666.11 99,750,479.86
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
AAA
- -
AAA以下
- -
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未评级
- 160,196,705.22
合计
- 160,196,705.22
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2021 年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 88,314,755.84 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 46.31%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 83 天，平均剩余存续期为 83 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021年 6 月
30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基
金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 200,150,814.37 - - - 200,150,814.37
结算备付金 2,608.89 - - - 2,608.89
存出保证金 363.68 - - - 363.68
交易性金融资产 248,396,799.86 99,248,260.75 - - 347,645,060.61
买入返售金融资产 199,980,539.98 - - - 199,980,539.98
应收利息 - - - 2,589,805.89 2,589,805.89
应收申购款 - - - 1,648,220.94 1,648,220.94
资产总计
648,531,126.78 99,248,260.75 - 4,238,026.83 752,017,414.36
负债
应付赎回款 - - - 2,200.08 2,200.08
应付管理人报酬 - - - 186,633.41 186,633.41
应付托管费 - - - 56,555.57 56,555.57
卖出回购金融资产
款
88,314,755.84 - - - 88,314,755.84
应付销售服务费 - - - 79,960.23 79,960.23
应付交易费用 - - - 27,048.77 27,048.77
应付利息 - - - 8,712.72 8,712.72
应付利润 - - - 40,810.66 40,810.66
其他负债 - - - 133,294.41 133,294.41
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负债总计
88,314,755.84 - - 535,215.85 88,849,971.69
利率敏感度缺口
560,216,370.94 99,248,260.75 - 3,702,810.98 663,167,442.67
上年度末
2020年 12 月 31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 80,324,496.37 50,000,000.00 - - 130,324,496.37
结算备付金 1,429,523.81 - - - 1,429,523.81
存出保证金 2,906.70 - - - 2,906.70
交易性金融资产 469,832,355.78 - - - 469,832,355.78
买入返售金融资产 270,636,445.51 - - - 270,636,445.51
应收利息 - - - 6,965,150.82 6,965,150.82
应收申购款 - - - 1,666,361.62 1,666,361.62
资产总计
822,225,728.17 50,000,000.00 -
8,631,512.44
880,857,240.61
负债
卖出回购金融资产
款
119,794,740.10 - - - 119,794,740.10
应付证券清算款 - - - 300,000.00 300,000.00
应付赎回款 - - - 30,287.66 30,287.66
应付管理人报酬 - - - 279,531.30 279,531.30
应付托管费 - - - 84,706.44 84,706.44
应付销售服务费 - - - 111,441.43 111,441.43
应付交易费用 - - - 40,396.41 40,396.41
应付利息 - - - 4,988.06 4,988.06
应交税费 - - - 7,393.59 7,393.59
应付利润 - - - 55,648.20 55,648.20
其他负债 - - - 251,854.67 251,854.67
负债总计
119,794,740.10 - -
1,166,247.76
120,960,987.86
利率敏感度缺口
702,430,988.07
50,000,000.00 -
7,465,264.68
759,896,252.75
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25基点
-286,628.92 -140,061.71
带格式表格
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 44 页 共 55页
市场利率下降 25基点 287,234.71 140,183.85
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
347,645,060.61
46.23
其中：债券
347,645,060.61
46.23
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
199,980,539.98
26.59
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
200,153,423.26
26.62
4
其他各项资产
4,238,390.51
0.56
5
合计
752,017,414.36
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
12.30
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
88,314,755.84 13.32
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 45 页 共 55页
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金在报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
63
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
45.26 13.32
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
7.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
22.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
37.44 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
112.77 13.32
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 46 页 共 55页
2
央行票据
- -
3
金融债券
49,982,394.50 7.54
其中：政策性
金融债
49,982,394.50 7.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
297,662,666.11 44.88
8 其他
- -
9 合计
347,645,060.61 52.42
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112110022
21兴业银行
CD022
500,000 50,000,242.09 7.54
2 210201 21国开 01 500,000 49,982,394.50 7.54
3 112107053
21招商银行
CD053
500,000 49,693,994.35 7.49
4 112116114
21上海银行
CD114
500,000 49,690,292.70 7.49
5 112010452
20兴业银行
CD452
500,000 49,580,191.65 7.48
6 112104011
21中国银行
CD011
500,000 49,432,079.07 7.45
7 112012178
20北京银行
CD178
500,000 49,265,866.25 7.43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0906%
报告期内偏离度的最低值
-0.0367%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0269%
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 47 页 共 55页
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
农业发展银行
2020年 9月 25日，因未依法履行其他职责,公司高管张应富被中国银行业监督管理委员会黔
南监管分局于 2020-09-21依据相关法规给予:公开处罚处分决定。
中国建设银行
2020 年 12 月 29 日，因未依法履行其他职责,分支行高管郑士旺被中国银行保险监督管理委
员会宜昌监管分局于 2020-12-21依据相关法规给予:公开批评处分决定。
2020 年 12 月 28 日，因未依法履行其他职责,分支行高管薛莹莹被中国银行保险监督管理委
员会福建监管局于 2020-12-22依据相关法规给予:市场禁入处分决定。
2020年 11月 4日，因未依法履行其他职责,分支行高管王成根被中国银行保险监督管理委员
会马鞍山监管分局于 2020-10-26依据相关法规给予:公开批评处分决定。
兴业银行
2020 年 9 月 4 日，因未依法履行其他职责,分支行高管甘婷被中国人民银行重庆营业管理部
于 2020-08-31依据相关法规给予:公开处罚处分决定。
2020 年 7 月 17 日，因未依法履行其他职责,分支行高管胡刚被中国人民银行上海总部于
2020-07-08 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。
带格式的: 行距: 最小值 15.75
磅, 孤行控制
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 48 页 共 55页
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
363.68
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
2,589,805.89
4
应收申购款
1,648,220.94
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
4,238,390.51
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
浦
银
安
盛
日
日
盈
货
币
A
19,442 1,137.75 2,473,473.12 11.18 19,646,619.34 88.82
浦
银
安
盛
日
日
盈
货
币
B
15 19,960,245.58 283,225,417.96 94.60 16,178,265.69 5.40
浦
银
362,014 943.73 17.44 0.00 341,643,649.12 100.00
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 49 页 共 55页
安
盛
日
日
盈
货
币
D
合
计
381,471 1,738.45 285,698,908.52 43.08 377,468,534.15 56.92
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 254,779,055.16 38.42
2 基金类机构 25,886,061.73 3.90
3 个人 5,092,057.51 0.77
4 个人 5,082,907.40 0.77
5 个人 4,031,296.91 0.61
6 个人 3,841,979.20 0.58
7 个人 2,255,626.52 0.34
8 个人 2,065,691.87 0.31
9 个人 2,027,963.04 0.31
10 个人 2,023,002.15 0.31
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
浦银安盛日日盈货币 A 647,276.98 2.93
浦银安盛日日盈货币 B 0.00 0.00
浦银安盛日日盈货币 D 42.60 0.00
合计
647,319.58 0.10
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
浦银安盛日日盈货币 A 0~10
浦银安盛日日盈货币 B 0
浦银安盛日日盈货币 D 0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
浦银安盛日日盈货币 A 0
浦银安盛日日盈货币 B 0
浦银安盛日日盈货币 D 0
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 50 页 共 55页
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛日日盈货
币 A
浦银安盛日日盈货币B
浦银安盛日日盈货
币 D
基金合同
生效日
（2014
年 3月 25
日）基金
份额总额
809,224,203.79 1,221,379,122.72 0.00 - -
本报告期
期初基金
份额总额
12,686,187.23 278,225,763.45 468,984,302.07
本报告期
基金总申
购份额
71,188,962.40 207,719,948.67 64,413,123.20
减：本报
告期基金
总赎回份
额
61,755,057.17 186,542,028.47 191,753,758.71
本报告期
基金拆分
变动份额
（份额减
少以“-”
填列）
- - -
本报告期
期末基金
份额总额
22,120,092.46
299,403,683.65
341,643,666.56
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 51 页 共 55页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强
制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 52 页 共 55页
海通证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
3
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
野村东方国
际
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 53 页 共 55页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际
- -
- -
- -
招商证券 7,591,450.62 100.00%
3,300,000.00 100.00%
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
浦银安盛日日盈货币市场基金 2020年第 4季
度报告
规定网站 2021年 01 月 22日
2
浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年春节
假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的申
购、定投及转换转入业务的公告
报刊及规定网站 2021年 02 月 08日
3
浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年清明
节假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的
申购、定投及转换转入业务的公告
报刊及规定网站 2021年 03 月 31日
4
浦银安盛日日盈货币市场基金 2020年年度报
告
规定网站 2021年 03 月 31日
5
浦银安盛日日盈货币市场基金 2021年第 1季
度报告
规定网站 2021年 04 月 22日
6
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年
劳动节假期前两个工作日暂停 A类及 B类份
额的申购、定投及转换转入业务的公告
报刊及规定网站 2021年 04 月 28日
7
浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
（更新）2021年第 1号
规定网站 2021年 05 月 07日
8
浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料
概要更新
规定网站 2021年 05 月 07日
9
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年
端午节假期前暂停 A类及 B类份额的申购、
定投及转换转入业务的公告
报刊及规定网站 2021年 06 月 10日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 1月 1
日-2021年 6
月 30日
251,595,862.
89
3,183,192.27
0.00
254,779,055.16
38.42
产品特有风险
带格式表格
浦银安盛日日盈货币 2021 年中期报告
第 55 页 共 55页
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；
（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎
回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛日日盈货币市场基金募集的文件
2、 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同
3、 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
4、 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
