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汇添富内需增长股票A(007523)

汇添富内需增长股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

汇添富内需增长股票 2021年中期报告 



汇添富内需增长股票型证券投资基金 2021年 中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。


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共 75页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7 §4管理人报告 ............................................................................................................................... 9 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 17 5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17 §6半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................... 18 6.1资产负债表...................................................................................................................... 18 6.2利润表 ............................................................................................................................. 19 6.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 20 6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21 §7投资组合报告 ......................................................................................................................... 59 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 59 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 60 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 65 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 67 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 67 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 67 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 67 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 67 7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 67 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 68 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 68 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 69 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 69 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 69 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 70 10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 70 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 70 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 70 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 70 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 70 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 70 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 70 10.8其他重大事件................................................................................................................ 74 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 74 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 74 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 74 §12备查文件目录 ....................................................................................................................... 74 12.1备查文件目录................................................................................................................ 75 12.2存放地点 ....................................................................................................................... 75 12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 75


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共 75页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富内需增长股票型证券投资基金 基金简称 汇添富内需增长股票 基金主代码 007523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 07月 31日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 (份) 484,389,984.70 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 称 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 下属分级基金的交易代 码 007523 007524 报告期末下属分级基金 的份额总额(份) 431,794,362.72 52,595,621.98 2.2基金产品说明 投资目标 在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质 上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 性风险;个股精选策略主要用于挖掘优质的内需增长相关上市公司。 本基金的投资策略还包括:债券投资策略、资产支持证券投资策略、 股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策 略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*30%+中证养老产 业指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 秦一楠 联系电话 021-28932888 010-66060069 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666号 H 区(东座)6楼 H686室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海市富城路 99号震旦国际大 楼 20楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 李文 谷澍 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 司 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日) 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 本期已实现收益 142,593,112.92 13,957,822.79 本期利润 18,542,686.82 5,136,165.07 加权平均基金份额本 期利润 0.0327 0.0900 本期加权平均净值利 润率 1.77% 4.97% 本期基金份额净值增 长率 6.10% 5.79% 3.1.2 期末数据和指 标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润 351,083,165.13 41,503,320.41 期末可供分配基金份 额利润 0.8131 0.7891 期末基金资产净值 830,014,672.84 99,775,268.99 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 期末基金份额净值 1.9222 1.8970 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增 长率 92.22% 89.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富内需增长股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.81% 1.17% -1.92% 1.00% 3.73% 0.17% 过去三 个月 13.34% 1.39% 8.60% 1.14% 4.74% 0.25% 过去六 个月 6.10% 1.97% 4.48% 1.49% 1.62% 0.48% 过去一 年 46.00% 1.79% 25.83% 1.42% 20.17% 0.37% 自基金 合同生 效日起 至今 92.22% 1.56% 73.00% 1.31% 19.22% 0.25% 汇添富内需增长股票 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.76% 1.18% -1.92% 1.00% 3.68% 0.18% 过去三 个月 13.18% 1.39% 8.60% 1.14% 4.58% 0.25% 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 过去六 个月 5.79% 1.97% 4.48% 1.49% 1.31% 0.48% 过去一 年 45.05% 1.79% 25.83% 1.42% 19.22% 0.37% 自基金 合同生 效日起 至今 89.70% 1.56% 73.00% 1.31% 16.70% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 07月 31日)起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005 年 2月 3日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海, 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇 添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本 养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公 司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉 为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海 内外机构的认可和信赖。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 2021 上半年,汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金,包括 7只股票型基金、 13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日,公司共管理 189只公开募集证 券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 赵鹏飞 本基金的 基金经理 2019年 07月 31日 13 国籍:中国。学历: 北京大学经济学 硕士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任职于日信 证券、光大证券和 太平洋资产,担任 高级投资经理等 岗位。2015年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司。2016年 6 月 3日至今任汇 添富多策略定期 开放灵活配置混 合型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017年 3 月 20日至今任汇 添富中国高端制 造股票型证券投 资基金的基金经 理。2017年 9月 27日至今任汇添 富民丰回报混合 型证券投资基金 的基金经理。2017 年 9月 29日至 2019年 8月 28日 任汇添富弘安混 合型证券投资基 金的基金经理。 2017年 9月 29日 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 至 2019年 9月 17 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金(LOF)的基 金经理。2018年 3 月 19日至 2019年 9月 17日任汇添 富民安增益定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018年 4 月 23日至 2021年 1月 11日任汇添 富智能制造股票 型证券投资基金 的基金经理。2019 年 1月 31日至今 任汇添富悦享定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理。2019年 7 月 31日至今任汇 添富内需增长股 票型证券投资基 金的基金经理。 2019年 9月 4日 至今任汇添富 3 年封闭运作竞争 优势灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020年 5月 22日 至今任汇添富稳 健增益一年持有 期混合型证券投 资基金的基金经 理。2020年 7月 23日至今任汇添 富稳健收益混合 型证券投资基金 的基金经理。 郑慧莲 本基金的 基金经理 2019年 07月 31日 11 国籍:中国。学历: 复旦大学会计学 硕士。从业资格: 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 证券投资基金从 业资格,CPA。从业 经历:2010年 7月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司,历任行业研究 员、高级研究员。 2017年 5月 18日 至 2017年 12月 11日任汇添富 6 月红添利定期开 放债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2017年 5 月 18日至 2017年 12月 11日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2017年 5 月 18日至 2017年 12月 25日任汇添 富年年益定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2017年 12月 12日至2020 年 6月 10日任汇 添富 6月红添利 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 12月 12日至 2021年 3月 29日 任汇添富年年丰 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 12月 12日至今 任汇添富年年泰 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 12月 12日至 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 2020年 2月 26日 任汇添富双利增 强债券型证券投 资基金的基金经 理。2017年 12月 12日至 2019年 8 月 28日任汇添富 双利债券型证券 投资基金的基金 经理。2017年 12 月 26日至 2020年 2月 26日任汇添 富多元收益债券 型证券投资基金 的基金经理。2017 年 12月 26日至 2021年 3月 29日 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年3月1日至2020 年 6月 10日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 4月 2日 至 2020年 6月 10 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 7月 6日 至 2020年 6月 10 日任汇添富达欣 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 9月 21日至今 任汇添富全球消 费行业混合型证 券投资基金的基 金经理。2018年 12月 21日至2021 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 年 5月 17日任汇 添富消费升级混 合型证券投资基 金的基金经理。 2019年 1月 30日 至 2020年 6月 10 日任汇添富盈鑫 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7月 31日至今 任汇添富内需增 长股票型证券投 资基金的基金经 理。2020年 10月 19日至今任汇添 富品牌驱动六个 月持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 1月 25日至今 任汇添富互联网 核心资产六个月 持有期混合型证 券投资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下: 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、 3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次,投资组合经理因投资组合的投资策略与 其他组合发生同日反向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易 时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年半年度,A 股方面,上证指数上涨 3.4%,深证成指上涨 4.78%,沪深 300 上涨 0.24%,中小综指上涨 5.19%,创业板指上涨 17.22%。港股方面,恒生指数上涨 5.86%。 总体看,上半年的市场波动比较大,一季度受到流动性等收紧等预期,市场在春节后出 现大幅回调,但随后,随着一季报的披露,不少行业的景气度明显上行,不少企业都显示出 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 很好的盈利增速,加上流动性一直保持相对宽松状态,市场从 3月中旬后开始触底反弹,并 开展了结构性行情。涨幅较好的板块,主要分布在成长潜力大、短期景气度已明显提升、甚 至伴随着相关资源的供给紧缺的领域,包括一季度表现较好的小白酒、新型小家电、cxo; 二季度表现较好的新能源车、半导体、光伏等主线。 2021年上半年,本基金上涨 6.10%。表现比较一般。我们的核心仓位仍是消费、医药、 互联网。但消费、互联网二季度的总体表现不佳。消费板块中,表现较好的是相对新兴的赛 道,比如医美、某些小家电等,而相对市值较大的消费龙头,比如白酒龙头等,因为基本面 增速相对平稳,股价表现也相对一般。互联网板块,则主要受到政策监管压制。医药板块, 小 cxo、医疗服务、中药等表现较好。总体来看,我们的持仓中有较多的消费龙头、互联网 龙头等,表现一般,对净值造成了一定的拖累。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 6.10%;C 类基金份额净值增长率为 5.79%。 同期业绩比较基准收益率为 4.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,下半年仍是结构性行情。我们看好 3条主线,(1)龙头白马股经过上半年的 估值消化后,目前已经处于性价比很合适的区域,包括大白酒、免税等;(2)持续看好新兴 消费的方向,包括新型小家电、医美、医疗服务等;(3)试图寻找一些逆境反转的机会,包 括调味品、互联网赛道等。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协 会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》, 应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专 业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员 会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的 估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制, 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成 估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人 可对 A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基 金管理人—汇添富基金管理股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资 运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从 事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:汇添富内需增长股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 65,941,341.75 139,402,272.89 结算备付金


1,421,645.50 3,795,980.72 存出保证金


1,928,941.17 6,400,486.62 交易性金融资产 6.4.7.2 861,681,005.01 1,347,565,081.40 其中:股票投资


861,681,005.01 1,333,829,298.30 基金投资


- - 债券投资


- 13,735,783.10 资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


10,719,205.19 - 应收利息 6.4.7.5 13,246.53 147,747.46 应收股利


378,682.98 114,191.65 应收申购款


807,889.13 1,206,616.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


942,891,957.26 1,498,632,377.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,746,215.48 39,795,782.65 应付赎回款


3,513,022.64 13,308,783.05 应付管理人报酬


1,144,325.83 1,689,204.59 应付托管费


190,720.97 281,534.11 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 应付销售服务费


49,264.78 52,748.77 应付交易费用 6.4.7.7 1,350,805.44 2,037,494.78 应交税费


- 3.52 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 107,660.29 230,854.74 负债合计


13,102,015.43 57,396,406.21 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 484,389,984.70 796,148,787.96 未分配利润 6.4.7.1 0 445,399,957.13 645,087,183.16 所有者权益合计


929,789,941.83 1,441,235,971.12 负债和所有者权益总计


942,891,957.26 1,498,632,377.33 注:报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 484,389,984.70份。本基金下属 A类基 金份额净值 1.9222 元,基金份额总额 431,794,362.72 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.8970元,基金份额总额 52,595,621.98份。 6.2利润表 会计主体:汇添富内需增长股票型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日








单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01日 至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 一、收入


39,358,449.34 273,226,256.36 1.利息收入


644,011.44 1,000,916.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 266,370.81 698,830.16 债券利息收入


377,640.63 215,341.64 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 86,745.11 证券出借利息收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


168,795,469.02 217,837,897.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 166,592,991.66 213,947,282.88 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 34,954.05 -62,969.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,167,523.31 3,953,584.45 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.18 -132,872,083.82 52,204,354.56 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.19 2,791,052.70 2,183,087.16 减:二、费用


15,679,597.45 26,248,617.43 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 8,668,296.48 10,443,597.28 2.托管费 6.4.10.2.2 1,444,716.06 1,740,599.61 3.销售服务费


310,210.68 181,576.02 4.交易费用 6.4.7.20 5,119,532.68 13,733,177.54 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加


1.03 - 7.其他费用 6.4.7.21 136,840.52 149,666.98 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 23,678,851.89 246,977,638.93 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 23,678,851.89 246,977,638.93 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富内需增长股票型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 796,148,787.96 645,087,183.16 1,441,235,971.12 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 23,678,851.89 23,678,851.89 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -311,758,803.26 -223,366,077.92 -535,124,881.18 其中:1.基金申 购款 296,638,565.62 266,807,077.94 563,445,643.56 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 2.基金赎回款 -608,397,368.88 -490,173,155.86 -1,098,570,524.74 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 484,389,984.70 445,399,957.13 929,789,941.83 项目 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,705,971,481.85 81,488,886.07 2,787,460,367.92 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 246,977,638.93 246,977,638.93 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -2,026,887,490.87 -113,796,915.19 -2,140,684,406.06 其中:1.基金申 购款 301,141,919.41 47,129,173.46 348,271,092.87 2.基金赎回款 -2,328,029,410.28 -160,926,088.65 -2,488,955,498.93 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 679,083,990.98 214,669,609.81 893,753,600.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 汇添富内需增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]347 号文《关于准予汇添富内需增长股 票型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社 会公开募集,基金合同于 2019年 7月 31日生效,首次设立募集规模为 4,012,821,447.77 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构 均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债 券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、 股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。在科学严格管理风险的 前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数收益率*40%+中证医疗指数收益率*30%+中证养 老产业指数收益率*15%+中债综合指数收益率*15%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中 期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式 证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征 收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 的规定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳 农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 65,941,341.75 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 65,941,341.75 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 717,314,546.07 861,681,005.01 144,366,458.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 其他 - - - 合计 717,314,546.07 861,681,005.01 144,366,458.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 10,651.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,251.58 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 343.58 合计 13,246.53 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 1,350,805.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,350,805.44 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 项目 本期末 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,521.94 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 107,660.29 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 汇添富内需增长股票 A 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 735,411,417.47 735,411,417.47 本期申购 249,506,778.12 249,506,778.12 本期赎回(以“-”号 填列) -553,123,832.87 -553,123,832.87 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 填列) - - 本期末 431,794,362.72 431,794,362.72 汇添富内需增长股票 C 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 60,737,370.49 60,737,370.49 本期申购 47,131,787.50 47,131,787.50 本期赎回(以“-”号 填列) -55,273,536.01 -55,273,536.01 基金拆分/份额折算 前 - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 填列) - - 本期末 52,595,621.98 52,595,621.98 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 汇添富内需增长股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 410,117,296.27 186,792,709.33 596,910,005.60 本期利润 142,593,112.92 -124,050,426.10 18,542,686.82 本期基金份 额交易产生 的变动数 -201,627,244.06 -15,605,138.24 -217,232,382.30 其中:基金 申购款 153,837,829.82 72,219,401.69 226,057,231.51 基金赎回款 -355,465,073.88 -87,824,539.93 -443,289,613.81 本期已分配 利润 - - - 本期末 351,083,165.13 47,137,144.99 398,220,310.12 汇添富内需增长股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,924,315.80 15,252,861.76 48,177,177.56 本期利润 13,957,822.79 -8,821,657.72 5,136,165.07 本期基金份 额交易产生 的变动数 -5,378,818.18 -754,877.44 -6,133,695.62 其中:基金 申购款 29,643,288.11 11,106,558.32 40,749,846.43 基金赎回款 -35,022,106.29 -11,861,435.76 -46,883,542.05 本期已分配 利润 - - - 本期末 41,503,320.41 5,676,326.60 47,179,647.01 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 活期存款利息收入 198,770.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 56,252.12 其他 11,348.22 合计 266,370.81 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 卖出股票成交总额 1,716,649,527.97 减:卖出股票成本总额 1,550,056,536.31 买卖股票差价收入 166,592,991.66 6.4.7.13基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 74,964,467.25 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 74,254,998.80 减:应收利息总额 674,514.40 买卖债券差价收入 34,954.05 6.4.7.14.2资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 2,167,523.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,167,523.31 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 1.交易性金融资产 -132,872,083.82 ——股票投资 -132,759,391.02 ——债券投资 -112,692.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -132,872,083.82 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金赎回费收入 2,791,052.70 替代损益 - 其他 - 合计 2,791,052.70 6.4.7.20交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 交易所市场交易费用 5,119,307.68 银行间市场交易费用 225.00 合计 5,119,532.68 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 23,702.17 指数使用费 - 持有人大会-公证 费 - 持有人大会-律师 费 - 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 136,840.52 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国农业银行股份有限公司("农业银行") 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 东方证券 34,496,867.66 1.18 874,788,700.00 10.54 6.4.10.1.2债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 31,459.57 1.17 21,079.82 1.56 关联方名 称 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 799,526.51 10.61 125,055.20 7.43 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,668,296.48 10,443,597.28 其中:支付销售机构的客户维护费 2,523,024.01 5,751,343.12 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年 06月 30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,444,716.06 1,740,599.61 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付。顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富内需增长 股票 A 汇添富内需增长股票 C 合计 汇添富基金管理 股份有限公司 - 29,367.40 29,367.40 东方证券股份有 限公司 - 1,849.57 1,849.57 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 合计 - 31,216.97 31,216.97 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富内需增长 股票 A 汇添富内需增长股票 C 合计 汇添富基金管理 股份有限公司 - 10,321.45 10,321.45 东方证券股份有 限公司 - 397.48 397.48 合计 - 10,718.93 10,718.93 注:本基金 A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.60%。 本基金基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销 售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借 业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 汇添富内需增长股票 A 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日 基金合同生效日(2019年 07月 31日)持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 14,401,745.49 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 14,401,745.49 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例(%) 3.34 - 汇添富内需增长股票 C 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日 基金合同生效日(2019年 07月 31日)持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例(%) - - 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 汇添富内需增长股票 A 关联方名 称 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 份额占基金 总份额的比 例(%) 份额占基金 总份额的比 例(%) 汇添富资 本管理有 限公司 14,070,233.00 3.26 14,070,233.00 1.91 汇添富内需增长股票 C 关联方名 称 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例(%) 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例(%) - - - - 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告 的规定。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银 行 65,941,341.75 198,770.47 50,432,560.75 568,279.36 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12期末(2021年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注 30101 8 申 菱 环 境 202 1年 06 月 28 日 202 2年 01 月 07 日 新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78


30095 5 嘉 亨 家 化 202 1年 03 月 16 日 202 1年 09 月 24 日 新 股 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24


30094 5 曼 卡 龙 202 1年 02 月 03 日 202 1年 08 月 10 日 新 股 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12


60528 7 德 才 股 份 202 1年 06 月 28 日 202 1年 07 月 06 日 新 股 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44


00250 7 涪 陵 榨 菜 202 1年 05 月 17 日 202 1年 11 月 18 日 非 公 开 发 行 流 通 受 限 33.58 35.69 148,89 8 4,999,994.8 4 5,314,169.6 2 30095 2 恒 辉 安 防 202 1年 03 月 202 1年 09 月 新 股 流 通 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 03 日 13 日 受 限 30101 5 百 洋 医 药 202 1年 06 月 22 日 202 1年 12 月 30 日 新 股 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46


30097 9 华 利 集 团 202 1年 04 月 15 日 202 1年 10 月 26 日 新 股 流 通 受 限 33.22 87.50 717 23,818.74 62,737.50


30099 6 普 联 软 件 202 1年 05 月 26 日 202 1年 12 月 03 日 新 股 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43


68870 0 东 威 科 技 202 1年 06 月 07 日 202 1年 12 月 15 日 新 股 流 通 受 限 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54


30096 6 共 同 药 业 202 1年 03 月 31 日 202 1年 10 月 11 日 新 股 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44


30099 1 创 益 通 202 1年 05 月 12 日 202 1年 11 月 22 日 新 股 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54


30099 2 泰 福 泵 业 202 1年 05 月 17 日 202 1年 11 月 25 日 新 股 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 39页


共 75页 30101 3 利 和 兴 202 1年 06 月 21 日 202 1年 12 月 29 日 新 股 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81


30101 0 晶 雪 节 能 202 1年 06 月 09 日 202 1年 12 月 20 日 新 股 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98


30101 6 雷 尔 伟 202 1年 06 月 23 日 202 1年 12 月 30 日 新 股 流 通 受 限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50


68811 1 金 山 办 公 202 1年 01 月 29 日 202 1年 07 月 29 日 大 宗 交 易 流 通 受 限 367.0 0 383.5 1 29,900 10,973,300. 00 11,466,949. 00 68832 3 瑞 华 泰 202 1年 04 月 21 日 202 1年 10 月 28 日 新 股 流 通 受 限 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14


30061 4 百 川 畅 银 202 1年 05 月 18 日 202 1年 11 月 25 日 新 股 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02


30099 5 奇 德 新 材 202 1年 05 月 17 日 202 1年 11 月 26 日 新 股 流 通 受 限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 40页


共 75页 30101 7 漱 玉 平 民 202 1年 06 月 23 日 202 2年 01 月 05 日 新 股 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30


30101 7 漱 玉 平 民 202 1年 06 月 23 日 202 1年 07 月 05 日 新 股 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70


68860 7 康 众 医 疗 202 1年 01 月 25 日 202 1年 08 月 02 日 新 股 流 通 受 限 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00


68849 9 利 元 亨 202 1年 06 月 23 日 202 2年 01 月 04 日 新 股 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65


30097 3 立 高 食 品 202 1年 04 月 08 日 202 1年 10 月 15 日 新 股 流 通 受 限 28.28 115.7 1 360 10,180.80 41,655.60


30101 8 申 菱 环 境 202 1年 06 月 28 日 202 1年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41


30095 7 贝 泰 妮 202 1年 03 月 18 日 202 1年 09 月 27 日 新 股 流 通 受 限 47.33 251.9 6 671 31,758.43 169,065.16


30095 8 建 工 202 1年 202 1年 新 股 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 41页


共 75页 修 复 03 月 18 日 09 月 29 日 流 通 受 限 30102 1 英 诺 激 光 202 1年 06 月 28 日 202 1年 07 月 06 日 新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14


30101 2 扬 电 科 技 202 1年 06 月 15 日 202 1年 12 月 22 日 新 股 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20


68807 0 纵 横 股 份 202 1年 02 月 02 日 202 1年 08 月 10 日 新 股 流 通 受 限 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29


30099 3 玉 马 遮 阳 202 1年 05 月 17 日 202 1年 11 月 24 日 新 股 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90


30101 1 华 立 科 技 202 1年 06 月 09 日 202 1年 12 月 17 日 新 股 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00


30095 0 德 固 特 202 1年 02 月 24 日 202 1年 09 月 03 日 新 股 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47


30094 2 易 瑞 生 物 202 1年 02 月 202 1年 08 月 新 股 流 通 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 02 日 09 日 受 限 30096 7 晓 鸣 股 份 202 1年 04 月 02 日 202 1年 10 月 13 日 新 股 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78


30099 7 欢 乐 家 202 1年 05 月 26 日 202 1年 12 月 02 日 新 股 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40


30092 9 华 骐 环 保 202 1年 01 月 12 日 202 1年 07 月 21 日 新 股 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65


30094 3 春 晖 智 控 202 1年 02 月 03 日 202 1年 08 月 10 日 新 股 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55


30097 2 万 辰 生 物 202 1年 04 月 08 日 202 1年 10 月 19 日 新 股 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50


68820 1 信 安 世 纪 202 1年 04 月 13 日 202 1年 10 月 21 日 新 股 流 通 受 限 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89


30100 7 德 迈 仕 202 1年 06 月 04 日 202 1年 12 月 16 日 新 股 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 43页


共 75页 30098 2 苏 文 电 能 202 1年 04 月 19 日 202 1年 10 月 27 日 新 股 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93


30098 1 中 红 医 疗 202 1年 04 月 19 日 202 1年 10 月 27 日 新 股 流 通 受 限 48.59 90.39 506 24,586.54 45,737.34


30097 1 博 亚 精 工 202 1年 04 月 07 日 202 1年 10 月 15 日 新 股 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05


60516 2 新 中 港 202 1年 06 月 29 日 202 1年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39


30098 6 志 特 新 材 202 1年 04 月 21 日 202 1年 11 月 01 日 新 股 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48


30102 1 英 诺 激 光 202 1年 06 月 28 日 202 2年 01 月 06 日 新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40


30093 0 屹 通 新 材 202 1年 01 月 13 日 202 1年 07 月 21 日 新 股 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56


30096 8 格 林 202 1年 202 1年 新 股 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 44页


共 75页 精 密 04 月 06 日 10 月 15 日 流 通 受 限 68857 5 亚 辉 龙 202 1年 05 月 10 日 202 1年 11 月 17 日 新 股 流 通 受 限 14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15


68805 9 华 锐 精 密 202 1年 02 月 01 日 202 1年 08 月 09 日 新 股 流 通 受 限 37.09 160.2 6 1,023 37,943.07 163,945.98


68822 6 威 腾 电 气 202 1年 06 月 28 日 202 1年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06


30093 3 中 辰 股 份 202 1年 01 月 15 日 202 1年 07 月 22 日 新 股 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28


68808 7 英 科 再 生 202 1年 06 月 30 日 202 1年 07 月 09 日 新 股 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24


30094 8 冠 中 生 态 202 1年 02 月 18 日 202 1年 08 月 25 日 新 股 流 通 受 限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08


30096 2 中 金 辐 照 202 1年 03 月 202 1年 10 月 新 股 流 通 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 45页


共 75页 29 日 11 日 受 限 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注





- - - - -


6.4.12.1.3受限证券类别:资产支持证券 证券 代码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注





- - - - -


注:本基金持有的流通受限股票“冠中生态”(证券代码:300948)包含其新股发行后期根 据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股(根据冠中生态 2020年年度权益分派实施 公告,冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数,向全体股东每 10股派 0.80元人 民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股,除权除息日为 2021年 6月 4 日。)。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13金融工具风险及管理 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 46页


共 75页 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险 管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 47页


共 75页 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他 资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末 202 1年 06 月 30 日 1个月以内 1- 3 个 月 3个月-1年 1- 5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产








银 行 存 款 65,941,341.7 5 - - - - - 65,941,341.75 结 算 备 付 金 1,421,645.50 - - - - - 1,421,645.50 存 出 保 1,928,941.17 - - - - - 1,928,941.17 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 48页


共 75页 证 金 交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 861,681,005.01 861,681,005.01 应 收 股 利 - - - - - 378,682.98 378,682.98 应 收 利 息 - - - - - 13,246.53 13,246.53 应 收 申 购 款 - - - - - 807,889.13 807,889.13 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 10,719,205.19 10,719,205.19 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 其 - - - - - - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 49页


共 75页 他 资 产 资 产 总 计 69,291,928.4 2 - - - - 873,600,028.84 942,891,957.26 负 债








应 付 赎 回 款 - - - - - 3,513,022.64 3,513,022.64 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,144,325.83 1,144,325.83 应 付 托 管 费 - - - - - 190,720.97 190,720.97 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 6,746,215.48 6,746,215.48 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 - - - - - 49,264.78 49,264.78 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 50页


共 75页 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 1,350,805.44 1,350,805.44 应 交 税 费 - - - - - - - 应 付 利 息 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 107,660.29 107,660.29 负 债 总 计 - - - - - 13,102,015.43 13,102,015.43 利 率 敏 感 度 缺 口 69,291,928.4 2 - - - - 860,498,013.41 929,789,941.83 上 年 度 末 202 0年 1个月以内 1- 3 个 月 3个月-1年 1- 5 年 5 年 以 上 不计息 合计 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 51页


共 75页 12 月 31 日 资 产








银 行 存 款 139,402,272. 89 - - - - - 139,402,272.89 结 算 备 付 金 3,795,980.72 - - - - - 3,795,980.72 存 出 保 证 金 6,400,486.62 - - - - - 6,400,486.62 交 易 性 金 融 资 产 - - 13,735,783. 10 - - 1,333,829,298. 30 1,347,565,081. 40 应 收 股 利 - - - - - 114,191.65 114,191.65 应 收 利 息 - - - - - 147,747.46 147,747.46 应 收 申 购 款 - - - - - 1,206,616.59 1,206,616.59 衍 生 金 融 - - - - - - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 52页


共 75页 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 149,598,740. 23 - 13,735,783. 10 - - 1,335,297,854. 00 1,498,632,377. 33 负 债








应 付 赎 回 款 - - - - - 13,308,783.05 13,308,783.05 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,689,204.59 1,689,204.59 应 付 托 管 费 - - - - - 281,534.11 281,534.11 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 39,795,782.65 39,795,782.65 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 52,748.77 52,748.77 应 付 交 易 费 用 - - - - - 2,037,494.78 2,037,494.78 应 交 税 费 - - - - - 3.52 3.52 应 付 利 息 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 其 他 负 - - - - - 230,854.74 230,854.74 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 债 负 债 总 计 - - - - - 57,396,406.21 57,396,406.21 利 率 敏 感 度 缺 口 149,598,740. 23 - 13,735,783. 10 - - 1,277,901,447. 79 1,441,235,971. 12 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点, 且除利率之外的其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动; 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定,不受利率变化影响; 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 基准利率减少 25 个基点 - 17,377.66 基准利率增加 25 个基点 - -17,331.42 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的 基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 美元折合 人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计 价的资产





银行存款 - - - - 结算备付 金 - - - - 存出保证 金 - - - - 交易性金 融资产 - 288,076,965.47 - 288,076,965.47 衍生金融 资产 - - - - 买入返售 金融资产 - - - - 应收证券 清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 378,682.98 - 378,682.98 应收申购 款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 - 288,455,648.45 - 288,455,648.45 以外币计 价的负债





短期借款 - - - - 交易性金 融负债 - - - - 卖出回购 金融资产 款 - - - - 应付证券 清算款 - - - - 应付赎回 款 - - - - 应付管理 人报酬 - - - - 应付托管 - - - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 费 应付销售 服务费 - - - - 应付交易 费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 288,455,648.45 - 288,455,648.45 项目 上年度末 2020年 12月 31日 美元折合 人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计 价的资产





银行存款 - - - - 结算备付 金 - - - - 存出保证 金 - - - - 交易性金 融资产 - 425,578,359.05 - 425,578,359.05 衍生金融 资产 - - - - 买入返售 金融资产 - - - - 应收证券 清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 114,191.65 - 114,191.65 应收申购 款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 - 425,692,550.70 - 425,692,550.70 以外币计 价的负债





汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 短期借款 - - - - 交易性金 融负债 - - - - 卖出回购 金融资产 款 - - - - 应付证券 清算款 - - - - 应付赎回 款 - - - - 应付管理 人报酬 - - - - 应付托管 费 - - - - 应付销售 服务费 - - - - 应付交易 费用 - - - - 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 税负债 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 425,692,550.70 - 425,692,550.70 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率 风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量 的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 港币相对人民 币升值 5% 14,422,782.42 21,284,627.54 港币相对人民 币贬值 5% -14,422,782.42 -21,284,627.54 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 861,681,005. 01 92.67 1,333,829,29 8.30 92.55 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 13,735,783.1 0 0.95 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 861,681,005. 01 92.67 1,347,565,08 1.40 93.50 注:本基金投资于股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于 80%(其中投资于港股通标 的股票的比例不超过股票资产的 50%);基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后, 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于内需 增长主题相关上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。于资产负 债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看, 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相 关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 分析 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 的变动 元) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 中证主要消费 指数下跌 5% -38,258,718.72 -57,021,467.94 中证主要消费 指数上涨 5% 38,258,718.72 57,021,467.94 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 861,681,005.01 91.39 其中:股票 861,681,005.01 91.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,362,987.25 7.14 8 其他资产 13,847,965.00 1.47 9 合计 942,891,957.26 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 288,076,965.47元,占期末净 值比例为 30.98%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 (%) A 农、林、牧、渔业 139,075.46 0.01 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 415,123,086.92 44.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 2,007,733.26 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 4,743,241.35 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,869,268.03 1.38 J 金融业 227,310.41 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 42,708,473.96 4.59 M 科学研究和技术服务业 47,601,913.40 5.12 N 水利、环境和公共设施管理业 300,049.28 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 47,834,983.32 5.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 573,604,039.54 61.69 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 24,895,833.60 2.68 20 工业 - - 25 可选消费 189,235,030.99 20.35 30 日常消费 48,011.02 0.01 35 医疗保健 26,809,950.43 2.88 40 金融 - - 45 信息技术 10,393,752.58 1.12 50 电信服务 34,987,299.84 3.76 55 公用事业 - - 60 房地产 1,707,087.01 0.18 合计 288,076,965.47 30.98 注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 (2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 02331 李宁 1,204,500 95,012,386.13 10.22 2 600809 山西汾酒 159,402 71,412,096.00 7.68 3 600519 贵州茅台 26,438 54,375,034.60 5.85 4 000858 五 粮 液 163,584 48,730,037.76 5.24 5 603259 药明康德 288,460 45,169,951.40 4.86 6 601888 中国中免 142,096 42,643,009.60 4.59 7 300896 爱美客 51,940 40,974,427.20 4.41 8 300760 迈瑞医疗 73,014 35,050,370.70 3.77 9 00700 腾讯控股 72,000 34,987,299.84 3.76 10 300015 爱尔眼科 481,184 34,154,440.32 3.67 11 002568 百润股份 345,481 32,748,143.99 3.52 12 02020 安踏体育 199,000 30,268,740.58 3.26 13 06865 福莱特玻璃 935,000 24,895,833.60 2.68 14 01999 敏华控股 1,544,800 23,985,511.45 2.58 15 03690 美团-W 70,600 18,821,849.30 2.02 16 000568 泸州老窖 66,966 15,799,958.04 1.70 17 600702 舍得酒业 62,300 13,318,494.00 1.43 18 000799 酒鬼酒 49,900 12,754,440.00 1.37 19 002812 恩捷股份 52,300 12,243,430.00 1.32 20 02269 药明生物 103,000 12,195,713.35 1.31 21 09969 诺诚健华- B 510,000 12,115,500.84 1.30 22 300347 泰格医药 61,500 11,887,950.00 1.28 23 300595 欧普康视 111,420 11,537,541.00 1.24 24 688111 金山办公 29,900 11,466,949.00 1.23 25 00968 信义光能 674,000 9,399,375.38 1.01 26 03998 波司登 2,022,000 9,337,684.97 1.00 27 002507 涪陵榨菜 244,398 8,910,699.62 0.96 28 002821 凯莱英 23,400 8,718,840.00 0.94 29 002304 洋河股份 33,100 6,858,320.00 0.74 30 01691 JS环球生 活 353,500 6,426,965.12 0.69 31 09992 泡泡玛特 84,000 5,381,893.44 0.58 32 300458 全志科技 60,700 5,320,962.00 0.57 33 601919 中远海控 154,400 4,715,376.00 0.51 34 603345 安井食品 17,400 4,419,948.00 0.48 35 603008 喜临门 106,400 3,512,264.00 0.38 36 000786 北新建材 80,400 3,155,700.00 0.34 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 37 603605 珀莱雅 15,200 2,989,992.00 0.32 38 01521 方达控股 364,000 2,498,736.24 0.27 39 688363 华熙生物 8,643 2,401,543.98 0.26 40 300894 火星人 34,200 2,325,600.00 0.25 41 300759 康龙化成 10,600 2,300,094.00 0.25 42 300171 东富龙 46,900 1,906,485.00 0.21 43 688266 泽璟制药 26,445 1,869,925.95 0.20 44 300630 普利制药 34,700 1,818,280.00 0.20 45 300957 贝泰妮 6,702 1,807,627.55 0.19 46 000516 国际医学 95,300 1,792,593.00 0.19 47 01209 华润万象生 活 38,600 1,707,087.01 0.18 48 300783 三只松鼠 35,600 1,686,016.00 0.18 49 688981 中芯国际 24,829 1,534,928.78 0.17 50 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.11 51 00909 明源云 31,000 994,377.20 0.11 52 688017 绿的谐波 4,138 580,520.02 0.06 53 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.06 54 688660 电气风电 48,335 425,348.00 0.05 55 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04 56 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.04 57 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 58 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.04 59 300999 金龙鱼 4,104 348,675.84 0.04 60 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.04 61 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 62 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 63 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 64 688550 瑞联新材 2,539 231,480.63 0.02 65 300207 欣旺达 6,283 204,574.48 0.02 66 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.02 67 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02 68 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02 69 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.02 70 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02 71 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.01 72 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 73 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01 74 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 75 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01 76 688377 迪威尔 7,894 128,040.68 0.01 77 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01 78 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 79 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01 80 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 81 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01 82 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 83 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.01 84 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01 85 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 86 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 87 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01 88 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 89 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01 90 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 91 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01 92 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01 93 300861 美畅股份 895 75,457.45 0.01 94 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.01 95 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.01 96 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 97 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.01 98 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01 99 300979 华利集团 717 62,737.50 0.01 100 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 101 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 102 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 103 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.01 104 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 105 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 106 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 107 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 108 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 109 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.01 110 00345 VITASOY INT'L








2,000 48,011.02 0.01 111 300981 中红医疗 506 45,737.34 0.00 112 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 113 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 114 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 115 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 116 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 117 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 118 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 119 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.00 120 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 121 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 122 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 123 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00 124 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 125 002986 宇新股份 882 21,908.88 0.00 126 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 127 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 128 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 129 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 130 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 131 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 132 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00 133 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 134 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 135 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 136 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 137 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 138 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 139 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 140 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 141 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 142 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 143 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 144 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 145 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 146 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 147 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 148 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00 149 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 150 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 151 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 152 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 153 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 154 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 155 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 156 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 157 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 158 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 159 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 160 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 161 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 162 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 163 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 164 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 165 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 166 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 167 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 168 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 169 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 170 002714 牧原股份 123 7,480.86 0.00 171 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 172 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 173 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 174 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 175 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 176 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 177 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 178 605111 新洁能 17 3,064.59 0.00 179 603568 伟明环保 95 2,168.85 0.00 180 002050 三花智控 81 1,942.38 0.00 181 002142 宁波银行 45 1,753.65 0.00 182 603866 桃李面包 20 624.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 02331 李宁 81,697,865.21 5.67 2 603259 药明康德 66,413,881.10 4.61 3 600809 山西汾酒 57,349,632.00 3.98 4 600519 贵州茅台 53,549,059.00 3.72 5 300896 爱美客 44,074,982.32 3.06 6 300015 爱尔眼科 43,431,124.22 3.01 7 02269 药明生物 41,979,597.11 2.91 8 00700 腾讯控股 38,962,532.83 2.70 9 601888 中国中免 35,235,514.90 2.44 10 002027 分众传媒 30,858,611.78 2.14 11 002568 百润股份 29,730,583.25 2.06 12 06969 思摩尔国际 29,698,054.21 2.06 13 000568 泸州老窖 28,991,851.00 2.01 14 603882 金域医学 26,144,321.00 1.81 15 06865 福莱特玻璃 25,822,074.97 1.79 16 300122 智飞生物 24,830,624.37 1.72 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 17 03690 美团-W 23,498,569.30 1.63 18 002304 洋河股份 23,489,996.21 1.63 19 300760 迈瑞医疗 20,468,137.00 1.42 20 06690 海尔智家 19,182,911.25 1.33 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002027 分众传媒 124,065,825.31 8.61 2 600519 贵州茅台 104,931,002.00 7.28 3 00700 腾讯控股 95,911,784.42 6.65 4 601888 中国中免 75,267,429.51 5.22 5 03690 美团-W 71,164,956.85 4.94 6 000568 泸州老窖 68,716,161.84 4.77 7 000858 五 粮 液 61,709,028.64 4.28 8 01810 小米集团- W 59,771,246.32 4.15 9 06098 碧桂园服务 45,788,192.59 3.18 10 300015 爱尔眼科 45,644,345.68 3.17 11 300144 宋城演艺 42,682,703.51 2.96 12 02331 李宁 40,128,584.27 2.78 13 603259 药明康德 37,909,724.43 2.63 14 000333 美的集团 37,567,643.60 2.61 15 06969 思摩尔国际 33,144,641.10 2.30 16 300760 迈瑞医疗 32,152,530.00 2.23 17 01773 天立教育 30,950,552.14 2.15 18 600887 伊利股份 30,569,384.53 2.12 19 002304 洋河股份 28,219,961.00 1.96 20 00168 青岛啤酒股 份 16,784,398.68 1.16 20 600600 青岛啤酒 8,634,159.30 0.60 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元





买入股票成本(成交)总额 1,210,667,634.04 卖出股票收入(成交)总额 1,716,649,527.97 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号 名称 金额 1 存出保证金 1,928,941.17 2 应收证券清算款 10,719,205.19 3 应收股利 378,682.98 4 应收利息 13,246.53 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 5 应收申购款 807,889.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,847,965.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 汇 添 富 内 需 增 长 股 票 A 18,100 23,856.04 28,796,302.81 6.67 402,998,059.91 93.33 汇 添 富 内 需 增 长 股 票 C 4,778 11,007.87 222,965.44 0.42 52,372,656.54 99.58 合 计 22,878 21,172.74 29,019,268.25 5.99 455,370,716.45 94.01 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 汇添富内需增长 股票 A 50,383.72 0.01 汇添富内需增长 股票 C 18,467.99 0.04 合计 68,851.71 0.01 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 汇添富内需增长股票 A 0 汇添富内需增长股票 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 汇添富内需增长股票 A 0 汇添富内需增长股票 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富内需增长股票 A 汇添富内需增长股票 C 基金合同生效日(2019 年 07月 31日)基金份 额总额 3,798,842,544.23 213,978,903.54 本报告期期初基金份 额总额 735,411,417.47 60,737,370.49 本报告期基金总申购 份额 249,506,778.12 47,131,787.50 减:本报告期基金总赎 回份额 553,123,832.87 55,273,536.01 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 431,794,362.72 52,595,621.98 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































第 70页


共 75页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。


10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 (%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 长江 证券 2 1,466,882,706.90 50.31 1,393,916.76 51.87


华西 证券 2 578,639,326.76 19.84 505,200.27 18.80


中金 公司 2 144,914,314.97 4.97 130,660.98 4.86


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 兴业 证券 2 121,497,208.57 4.17 113,152.72 4.21


中信 证券 1 116,497,468.36 4.00 108,493.88 4.04


方正 证券 2 97,082,899.43 3.33 90,411.99 3.36


民生 证券 2 84,657,377.71 2.90 74,288.69 2.76


中泰 证券 1 78,925,978.59 2.71 73,504.63 2.74


华创 证券 1 69,247,090.13 2.37 65,489.57 2.44


东方 财富 2 41,388,185.33 1.42 26,618.24 0.99


东方 证券 3 34,496,867.66 1.18 31,459.57 1.17


海通 证券 2 29,879,907.08 1.02 27,827.50 1.04


中信 建投 证券 2 25,962,646.29 0.89 23,978.26 0.89


招商 证券 2 18,491,236.40 0.63 15,379.49 0.57


华泰 证券 2 7,249,773.20 0.25 6,751.74 0.25


渤海 证券 2 - - - -


财通 证券 1 - - - -


长城 证券 1 - - - -


东海 证券 2 - - - -


国金 证券 1 - - - -


国联 证券 1 - - - -


国泰 君安 2 - - - -


恒泰 证券 2 - - - -


华宝 证券 1 - - - -


汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例(%) 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 (%) 长江 证券 18,157,461.02 24.14 - - - - - - 华西 证券 15,644,387.50 20.80 - - - - - - 中金 公司 - - - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - - - 中信 证券 - - - - - - - - 方正 证券 20,865,041.30 27.74 - - - - - - 民生 证券 - - - - - - - - 中泰 证券 20,545,821.30 27.32 - - - - - - 华创 证券 - - - - - - - - 东方 财富 - - - - - - - - 东方 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 中信 建投 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - - - 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 渤海 证券 - - - - - - - - 财通 证券 - - - - - - - - 长城 证券 - - - - - - - - 东海 证券 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 国联 证券 - - - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - - - 恒泰 证券 - - - - - - - - 华宝 证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分 配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商 评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配 量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不 超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资 总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期 前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协 助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理 公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金开展线上直销系统费 率优惠活动的提示性公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 01月 09日 2 汇添富基金旗下 164只基金 2020 年 4季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 01月 22日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于终止包商银行股份有限公司办 理本公司旗下基金销售业务的公 告 公司网站 2021年 02月 08日 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2020年年度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 03月 30日 5 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金修订基金合同、 托管协议的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 04月 20日 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 下部分基金更新招募说明书及基 金产品资料概要 上交所,公司网站,深 交所 2021年 04月 21日 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2021年第 1季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 04月 22日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金获配非公开发行 股票的公告( 涪陵榨菜) 上交所,上证报,公司 网站 2021年 05月 19日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于设立深圳分公司的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 06月 24日 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 汇添富内需增长股票 2021年中期报告












































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共 75页 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富内需增长股票型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富内需增长股票型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富内需增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 08月 31日