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汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 7
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 8
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 16
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 17
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 20
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 22
§7
投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 50
§8
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 51
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 51
§9
开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 52
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 52
10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 57
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 59
§12
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 59
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 60
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信港股通精选股票
基金主代码 006781
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月20日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 91,235,257.32份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于优质的港股通标的股票，在控
制风险的前提下精选个股，力求投资的长期业绩超越
业绩比较基准。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类
证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
（1）"盈利-估值"投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依
据港股通投资的具体特征，将运用"Profitability-V
aluation"（盈利-估值）投资策略作为本基金股票资
产的主要投资策略。
该策略的目标是就特定盈利能力水平的股票中，
选取估值低于市场平均值的股票。我们相信，如果盈
利能力是可持续的，那么这些股票应该会均值回归，
从而增加我们产生超额收益的机会。
（2）高股息策略
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本基金将适度配置具备可持续股息收益率的港股
通标的股票。针对此部分港股通标的股票，本基金将
对其中长期股息率的可持续性进行考量，其中，当前
股息率和股息率可持续性是主要考虑因素。
3、债券投资策略
本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票
市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投
资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体
投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采
用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、
收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，
积极投资，获取超额收益。
4、权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前
提下，对权证进行主动投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的
前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分
析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*90% +同业存款利率
（税后）*10%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中
预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通
机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票。本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大
的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价
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波动）、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造
成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动风险）
等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金中期报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 7,533,141.05
本期利润 3,448,782.60
加权平均基金份额本期利润 0.0339
本期加权平均净值利润率 2.75%
本期基金份额净值增长率 3.48%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 21,617,026.34
期末可供分配基金份额利润 0.2369
期末基金资产净值 112,852,283.66
期末基金份额净值 1.2369
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 23.69%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
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③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 2.10% 0.83% -0.39% 0.72% 2.49% 0.11%
过去三个月 3.00% 0.92% 0.56% 0.84% 2.44% 0.08%
过去六个月 3.48% 1.40% 4.94% 1.19% -1.46% 0.21%
过去一年 16.95% 1.31% 15.98% 1.10% 0.97% 0.21%
自基金合同
生效起至今
23.69% 1.26% 11.78% 1.12% 11.91% 0.14%
注：
过去一个月指2021年6月1日－2021年6月30日
过去三个月指2021年4月1日-2021年6月30日
过去六个月指2021年1月1日-2021年6月30日
过去一年指2020年7月1日－2021年6月30日
自基金合同生效至今指2019年3月20日－2021年6月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（其
中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%），投资于权证投资范围为
基金资产净值的0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至2019年9月20日，本基金
的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准=中证港股通综合指数收益率*90% +同业存款利率
（税后）*10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证港股通综合指数成份股在报告期产生的股
票红利收益。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
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注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2021年6月30日，公司共管理26只开放式
基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋
信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基
金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1
日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3
月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金（2021年3月16日成立）和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日
成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
许廷
全
本基金基金经理
2019-
08-17
- 16
台北大学企业管理硕士。
曾任台湾产物保险投资专
员、华南金控华南保险投
资课长、安联证券投资信
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托股份有限公司投资研究
管理处副总裁、汇丰晋信
基金管理有限公司投资经
理，现为汇丰晋信港股通
精选股票型证券投资基金
基金经理。
程彧
海外投资部总监、汇丰晋
信沪港深股票型证券投资
基金、汇丰晋信港股通双
核策略混合型证券投资基
金基金经理
2019-
03-20
2021-
01-09
1
4.
5
加拿大英属哥伦比亚大学
国际工商管理硕士。曾任
毕马威会计师事务所担任
助理审计经理、摩根士丹
利房地产基金投资经理、
汇丰晋信基金管理有限公
司国际业务部副总监、国
际业务部总监、汇丰晋信
港股通精选股票型证券投
资基金基金经理，现为海
外投资部总监、汇丰晋信
沪港深股票型证券投资基
金、汇丰晋信港股通双核
策略混合型证券投资基金
基金经理。
傅煜
清
基金经理助理、汇丰晋信
平稳增利中短债债券型证
券投资基金、汇丰晋信货
币市场基金基金经理
2020-
11-14
-
4.
5
傅煜清女士，曾任上海国
际货币经纪有限责任公司
债券经纪人、加拿大皇家
银行信用分析员、汇丰晋
信基金管理有限公司信用
分析员，现任汇丰晋信平
稳增利中短债债券型证券
投资基金、汇丰晋信货币
市场基金基金经理，同时
担任汇丰晋信基金管理有
限公司基金经理助理，协
助基金经理开展债券和新
股相关投资管理工作。
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注：1.程彧先生任职日期为本基金基金合同生效日的日期；
2.许廷全先生任职日期为本基金管理人公告许廷全先生担任本基金基金经理的日期；
3.傅煜清女士任职日期为本基金管理人公告傅煜清女士担任本基金基金经理助理的日
期；
4.离任日期为本基金管理人公告程彧先生不再担任本基金基金经理的日期；
5.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
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本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰
晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投
资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
现阶段港股估值较低，2021年上半年涨幅较小，受互联网及教育等行业连续规范化
政策影响，相关板块短期内出现资金流出情况，对于前期南向资金流入投资选择亦带来
一定影响。在外围宏观不确定性要素，包括中美贸易摩擦、疫情反复等有机会逐步改善
的情况下，我们已看到海外资金如先前预期，于2021年上半持续回流港股市场。
投资策略上，本报告期内，本基金整体配置仍以消费、科技板块相对超配，并针对
一些估值明显低估且盈利增长有机会出现修复的金融、电信等板块提高配置，消费升级、
产业升级以及结构性增长机会仍为当前投资主线。就近期而言上，尽管短期数据有所波
动，我们对消费领域中后续有望逐步改善的运动品、家居、医疗服务、汽车相关等仍具
信心。我们预计汽车行业缺芯的情况将在第三季呈现改善，现阶段终端库存水位仍低，
乘用车销售将有机会出现逐季改善，我们对汽车及车用相关零部件行业进行增持。科技
板块部分，考虑5G升级将有机会带动整体产业升级，对半导体与相关设备仍将维持超配，
国产替代化的提升以及产业维持高景气的延续预计将能给相关厂商带来较长周期的增
长基础。我们亦看好一些国产手机品牌将在这轮渗透提升过程中，可能出现国内与海外
份额持续扩大而获得的投资机会。由于政策与相关措施影响，预计互联网板块短期仍将
承压，我们相对看好本地生活服务与社交娱乐长期发展机会。针对香港本地股，我们认
为疫情影响下，观光与本地人流均受影响，恢复进程或将低于预期，后续将观察疫苗普
及后恢复状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为3.48%，同期业绩比较基准收益率为4.94%，净
值表现落后业绩比较基准1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年港股市场整体呈现区间震荡，外部环境尚称平稳。展望未来，尽管美
联储开始谈及下阶段宽松政策力度收敛的可能，但考虑到在就业恢复仍未达设定目标之
前，我们认为政策转向尚言之过早，短期通膨虽有一定压力，但美国现阶段仍以充分就
业恢复为主要观察指标。美国新一轮刺激的预期以及疫苗普及亦稳定了海外投资者情
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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绪，第一季度利率快速上扬带来的影响亦在第二季期间逐步被消化，中证港股通指数于
上半年反弹6.82%(港币计算)。在主要国家仍采取较积极的政策刺激经济下，全球经济
活动持续复苏，在供给活动逐步恢复后，将有机会见到企业端库存回补。
受疫情管控得当带动，中国内需消费活动大致已逐步恢复到正常水平。出口活动受
欧美疫情仍处反复阶段影响，短期内仍可能受一定影响。相比海外主要经济体，中国财
政政策相对健全，政策扶持空间仍相对较大。政府工作报告显示，中国在2021年经济社
会发展主要预期目标中，将国内生产总值增长目标设为6%以上。赤字率拟按3.2%左右安
排，比去年有所下调，但就长期而言，我们认为仍属较高刺激力度水平。疫情以来，中
小企业明显感受到较大的经营压力，包括全球上游原材料在海外复苏背景下出现大幅上
扬以及疫情下各产业进一步的集中化导致营运挑战升高，近期人行降准动作将有助于降
低中小企业成本压力，后续若经济活动表现低于预期，我们认为可能将有机会见到进一
步的扶持措施出台。十四五规划亦将于未来带动相关新产业发展与政策建设。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、
产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会
议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中债金融估值中心有限公司根据《中债信息产品服务协议》而
取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基
金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基
金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋
信港股通精选股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,725,354.02 11,097,588.91
结算备付金
- -
存出保证金
72,607.52 228,291.69
交易性金融资产 6.4.7.2 104,322,970.03 120,867,750.02
其中：股票投资
104,322,970.03 120,867,750.02
基金投资
- -
债券投资
- -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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PUBLIC
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,247,519.89 2,662,008.28
应收利息 6.4.7.5 1,543.64 2,079.96
应收股利
421,571.12 33,037.37
应收申购款
23,153.22 18,308.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
113,814,719.44 134,909,064.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
678,607.37 4,482,838.15
应付管理人报酬
140,965.85 169,636.10
应付托管费
23,494.29 28,272.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 28,991.87 26,018.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 90,376.40 198,604.56
负债合计
962,435.78 4,905,369.81
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PUBLIC
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 91,235,257.32 108,758,541.27
未分配利润 6.4.7.10 21,617,026.34 21,245,153.87
所有者权益合计
112,852,283.66 130,003,695.14
负债和所有者权益总
计
113,814,719.44 134,909,064.95
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.2369元，基金份额总额91,235,257.32
份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
4,849,519.22 6,909,414.74
1.利息收入
44,074.42 189,025.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,074.42 189,025.88
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
8,790,028.11 30,545,131.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,867,225.56 28,293,564.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
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收益 5
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 922,802.55 2,251,566.51
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -4,084,358.45 -24,457,889.72
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 99,775.14 633,147.43
减：二、费用
1,400,736.62 3,185,506.21
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
939,258.21 2,029,978.58
2．托管费
6.4.10.2.
2
156,542.93 338,329.74
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 213,428.98 717,664.48
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 91,506.50 99,533.41
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
3,448,782.60 3,723,908.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,448,782.60 3,723,908.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
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PUBLIC
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
108,758,541.27 21,245,153.87 130,003,695.14
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,448,782.60 3,448,782.60
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-17,523,283.95 -3,076,910.13 -20,600,194.08
其中：1.基金申购款 25,025,547.26 7,348,446.49 32,373,993.75
2.基金赎回
款
-42,548,831.21 -10,425,356.62 -52,974,187.83
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
91,235,257.32 21,617,026.34 112,852,283.66
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
457,949,308.69 25,176,473.93 483,125,782.62
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,723,908.53 3,723,908.53
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
-255,324,793.96 -17,235,145.46 -272,559,939.42
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PUBLIC
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 49,054,316.16 1,892,202.40 50,946,518.56
2.基金赎回
款
-304,379,110.12 -19,127,347.86 -323,506,457.98
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
202,624,514.73 11,665,237.00 214,289,751.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第1932 号《关于准予汇丰晋信港股
通精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币698,338,737.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2019)第0168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋
信港股通精选股票型证券投资基金基金合同》于2019 年3 月20 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为698,417,197.83 份基金份额，其中认购资金利息折合
78,459.93 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管
人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为内地与香港股票市场交易互联互通机
制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、
国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
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国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款、同
业存单以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%(其中，港股通
标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%)，权证投资比例范围为基金资产净值的
0-3%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证港股通综
合指数收益率×90%+同业存款利率(税后) ×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2021年8月30日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2021年06月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务
总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通
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/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政
区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 7,725,354.02
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 7,725,354.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 94,744,443.04 104,322,970.03 9,578,526.99
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 60页
PUBLIC
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,744,443.04 104,322,970.03 9,578,526.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1,448.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 95.62
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 1,543.64
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 60页
PUBLIC
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 28,991.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 28,991.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,116.25
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 90,376.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 108,758,541.27 108,758,541.27
本期申购 25,025,547.26 25,025,547.26
本期赎回（以“-”号填列） -42,548,831.21 -42,548,831.21
本期末 91,235,257.32 91,235,257.32
6.4.7.10 未分配利润
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 60页
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,030,469.25 1,214,684.62 21,245,153.87
本期利润 7,533,141.05 -4,084,358.45 3,448,782.60
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,259,067.87 1,182,157.74 -3,076,910.13
其中：基金申购款 5,429,498.50 1,918,947.99 7,348,446.49
基金赎回款 -9,688,566.37 -736,790.25 -10,425,356.62
本期已分配利润 - - -
本期末 23,304,542.43 -1,687,516.09 21,617,026.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 36,381.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,513.64
其他 3,179.49
合计 44,074.42
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 74,285,609.31
减：卖出股票成本总额 66,418,383.75
买卖股票差价收入 7,867,225.56
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 60页
PUBLIC
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 60页
PUBLIC
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 922,802.55
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 922,802.55
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -4,084,358.45
——股票投资 -4,084,358.45
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -4,084,358.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 99,775.14
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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PUBLIC
合计 99,775.14
注：本基金对于持有基金份额少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；
对于持有基金份额不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金
财产；对于持有基金份额不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%
计入基金财产；对于持有基金份额不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入
基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金
份额持有期限的增加而递减。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 213,428.98
银行间市场交易费用 -
合计 213,428.98
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 2,246.35
合计 91,506.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信
")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
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当期发生的基金应支付的管理费 939,258.21 2,029,978.58
其中：支付销售机构的客户维护费 494,782.74 1,102,978.41
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 156,542.93 338,329.74
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 7,725,354.02 36,381.29 29,554,025.47 125,989.34
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 60页
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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收
益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 60页
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和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年6月30日，本基金无债券投资（2020年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 60页
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本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2021年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经
确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
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利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
7,725,354.02 - - - 7,725,354.02
存出保
证金
72,607.52 - - - 72,607.52
交易性
金融资
产
- - - 104,322,970.03 104,322,970.03
应收证
券清算
款
- - - 1,247,519.89 1,247,519.89
应收利
息
- - - 1,543.64 1,543.64
应收股
利
- - - 421,571.12 421,571.12
应收申
购款
- - - 23,153.22 23,153.22
资产总
计
7,797,961.54 - - 106,016,757.90 113,814,719.44
负债
应付赎
回款
- - - 678,607.37 678,607.37
应付管
理人报
酬
- - - 140,965.85 140,965.85
应付托
管费
- - - 23,494.29 23,494.29
应付交 - - - 28,991.87 28,991.87
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易费用
其他负
债
- - - 90,376.40 90,376.40
负债总
计
- - - 962,435.78 962,435.78
利率敏
感度缺
口
7,797,961.54 - - 105,054,322.12 112,852,283.66
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
11,097,588.91 - - - 11,097,588.91
存出保
证金
228,291.69 - - - 228,291.69
交易性
金融资
产
- - - 120,867,750.02 120,867,750.02
应收证
券清算
款
- - - 2,662,008.28 2,662,008.28
应收利
息
- - - 2,079.96 2,079.96
应收股
利
- - - 33,037.37 33,037.37
应收申
购款
- - - 18,308.72 18,308.72
资产总
计
11,325,880.60 - - 123,583,184.35 134,909,064.95
负债
应付赎
回款
- - - 4,482,838.15 4,482,838.15
应付管
理人报
酬
- - - 169,636.10 169,636.10
应付托
管费
- - - 28,272.66 28,272.66
应付交
易费用
- - - 26,018.34 26,018.34
其他负
债
- - - 198,604.56 198,604.56
负债总
计
- - - 4,905,369.81 4,905,369.81
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 60页
PUBLIC
利率敏
感度缺
口
11,325,880.60 - - 118,677,814.54 130,003,695.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)。因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
104,322,970.
03
-
104,322,970.
03
应收股利 - 421,571.12 - 421,571.12
应收证券清算款 - 1,247,519.89 - 1,247,519.89
资产合计 -
105,992,061.
04
-
105,992,061.
04
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
105,992,061.
04
-
105,992,061.
04
项目
上年度末
2020年12月31日
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 60页
PUBLIC
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
120,867,750.
02
-
120,867,750.
02
应收股利 - 33,037.37 - 33,037.37
资产合计 -
120,900,787.
39
-
120,900,787.
39
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
120,900,787.
39
-
120,900,787.
39
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除外汇汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.港币升值50个基点 523,722.71 604,503.94
2.港币贬值50个基点 -523,722.71 -604,503.94
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金
资产的80%-95%(其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%)，权证投
资比例范围为基金资产净值的0-3%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 60页
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基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
104,322,970.03 92.44 120,867,750.02 92.97
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 104,322,970.03 92.44 120,867,750.02 92.97
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 6,315,605.77 7,124,424.98
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 60页
PUBLIC
2.业绩比较基准下降5% -6,315,605.77 -7,124,424.98
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为104,322,970.03元，无属于第二或第三层次的余额(2020年
12月31日：第一层次的余额为120,867,750.02元，无属于第二或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 60页
PUBLIC
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 104,322,970.03 91.66
其中：股票 104,322,970.03 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,725,354.02 6.79
8 其他各项资产 1,766,395.39 1.55
9 合计 113,814,719.44 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额44,855,560.68元， 占基金总资产
比例39.41%；通过深港通机制投资香港股票金额59,467,409.35元，占基金总资产比例
52.25%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比
例（%）
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 60页
PUBLIC
基础材料 1,107,441.40 0.98
非日常生活消费品 23,375,759.29 20.71
日常消费品 4,350,829.60 3.86
能源 1,831,366.34 1.62
金融 14,705,096.78 13.03
医疗保健 9,907,737.99 8.78
工业 10,688,031.22 9.47
信息技术 18,166,836.38 16.1
电信服务 18,250,994.99 16.17
公用事业 8,731.68 0.01
地产业 1,930,144.36 1.71
合计 104,322,970.03 92.44
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 H00700 腾讯控股 17,452 8,480,532.73 7.51
2 H03898 中车时代电气 154,926 5,917,006.92 5.24
3 H03690 美团－Ｗ 15,153 4,039,766.04 3.58
4 H01810 小米集团－Ｗ 169,617 3,810,642.66 3.38
5 H00522 ASM PACIFIC 42,000 3,676,462.27 3.26
6 H01299 友邦保险 44,637 3,584,160.05 3.18
7 H00941 中国移动 88,500 3,575,177.33 3.17
8 H01398 工商银行 826,369 3,135,479.34 2.78
9 H03968 招商银行 55,352 3,051,295.61 2.70
10 H00388 香港交易所 7,535 2,901,627.71 2.57
11 H00175 吉利汽车 122,683 2,495,906.63 2.21
12 H01347 华虹半导体 69,783 2,490,990.16 2.21
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 60页
PUBLIC
13 H02269 药明生物 21,005 2,487,096.69 2.20
14 H02018 瑞声科技 51,245 2,477,380.49 2.20
15 H06826 昊海生物科技 28,000 2,220,322.27 1.97
16 H01177 中国生物制药 343,646 2,178,870.14 1.93
17 H03888 金山软件（二百） 55,000 2,130,332.82 1.89
18 H02318 中国平安 32,017 2,026,025.64 1.80
19 H06110 滔搏 178,000 1,883,962.25 1.67
20 H02331 李宁 23,289 1,837,063.90 1.63
21 H00489 东风集团股份 310,000 1,800,454.70 1.60
22 H06808 高鑫零售 371,523 1,786,811.03 1.58
23 H01929 周大福 120,000 1,771,331.90 1.57
24 H03311 中国建筑国际 400,000 1,764,009.60 1.56
25 H00425 敏实集团 54,000 1,658,002.61 1.47
26 H00909 明源云 50,000 1,603,834.20 1.42
27 H01186 中国铁建 368,190 1,571,644.94 1.39
28 H02319 蒙牛乳业 40,000 1,562,646.24 1.38
29 H00728 中国电信 642,000 1,554,508.50 1.38
30 H03606 福耀玻璃 34,000 1,547,502.38 1.37
31 H01896 猫眼娱乐 146,000 1,484,530.57 1.32
32 H01951 锦欣生殖 90,000 1,467,789.12 1.30
33 H01999 敏华控股 93,387 1,449,983.79 1.28
34 H01070 ＴＣＬ电子 373,000 1,436,993.84 1.27
35 H01888 建滔积层板 90,000 1,304,535.02 1.16
36 H01368 特步国际 101,315 1,234,183.99 1.09
37 H02400 心动公司 21,000 1,196,947.08 1.06
38 H00883 中国海洋石油 156,248 1,147,995.68 1.02
39 H01797 新东方在线 140,000 1,133,459.38 1.00
40 H02899 紫金矿业 126,000 1,094,551.32 0.97
41 H00788 中国铁塔 1,210,000 1,077,293.98 0.95
42 H00027 银河娱乐 20,000 1,034,275.44 0.92
43 H01873 维亚生物 120,000 992,505.02 0.88
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 60页
PUBLIC
44 H00291 华润啤酒 16,961 984,375.39 0.87
45 H00762 中国联通 250,000 882,004.80 0.78
46 H01766 中国中车 300,000 856,210.32 0.76
47 H00960 龙湖集团 20,000 723,909.60 0.64
48 H02883 中海油田服务 118,000 683,370.66 0.61
49 H02382 舜宇光学科技 3,100 632,996.54 0.56
50 H09666 金科服务 10,000 606,170.28 0.54
51 H00016 新鸿基地产 6,000 577,629.94 0.51
52 H02338 潍柴动力 40,000 574,468.03 0.51
53 H01093 石药集团 60,000 561,154.75 0.50
54 H01211 比亚迪股份 164 31,686.27 0.03
55 H01918 融创中国 876 19,425.24 0.02
56 H00968 信义光能 1,345 18,756.91 0.02
57 H02020 安踏体育 97 14,754.11 0.01
58 H00354 中国软件国际 1,252 14,751.38 0.01
59 H01579 颐海国际 287 12,453.78 0.01
60 H02688 新奥能源 71 8,731.68 0.01
61 H00914 海螺水泥 213 7,302.00 0.01
62 H06862 海底捞 189 6,432.06 0.01
63 H02013 微盟集团 432 6,153.93 0.01
64 H01313 华润水泥控股 910 5,588.08 0.00
65 H01044 恒安国际 105 4,543.16 0.00
66 H00939 建设银行 852 4,331.58 0.00
67 H00257 光大环境 931 3,408.53 0.00
68 H00817 中国金茂 1,391 3,009.30 0.00
69 H02601 中国太保 107 2,176.85 0.00
70 H02208 金风科技 127 1,282.88 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 60页
PUBLIC
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 H03898
中车时代
电气
3,813,421.50 2.93
2 H03888 金山软件 2,897,006.67 2.23
3 H00762 中国联通 2,593,443.50 1.99
4 H01888
建滔积层
板
2,395,358.80 1.84
5 H03311
中国建筑
国际
2,196,272.15 1.69
6 H01810
小米集团
－Ｗ
2,111,107.78 1.62
7 H00179
德昌电机
控股
2,022,163.99 1.56
8 H01896 猫眼娱乐 1,911,884.11 1.47
9 H00175 吉利汽车 1,817,015.03 1.40
10 H06826
昊海生物
科技
1,777,776.13 1.37
11 H02018 瑞声科技 1,599,035.49 1.23
12 H00425 敏实集团 1,581,816.54 1.22
13 H03606 福耀玻璃 1,579,756.01 1.22
14 H00909 明源云 1,528,975.69 1.18
15 H06618 京东健康 1,358,895.76 1.05
16 H02899 紫金矿业 1,317,630.15 1.01
17 H01797
新东方在
线
1,287,815.91 0.99
18 H00148 建滔集团 1,278,087.29 0.98
19 H01929 周大福 1,267,364.45 0.97
20 H01658 邮储银行 1,188,972.16 0.91
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
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第 48页，共 60页
PUBLIC
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 H02382
舜宇光学
科技
4,295,165.96 3.30
2 H00700 腾讯控股 4,151,382.98 3.19
3 H01658 邮储银行 4,028,311.25 3.10
4 H01999 敏华控股 3,585,009.44 2.76
5 H00939 建设银行 2,784,728.17 2.14
6 H01810
小米集团
－Ｗ
2,752,529.80 2.12
7 H02318 中国平安 2,197,482.76 1.69
8 H02331 李宁 2,186,613.03 1.68
9 H00522
ASM PACIF
IC
2,179,558.35 1.68
10 H03968 招商银行 2,022,638.81 1.56
11 H03306 江南布衣 1,986,740.00 1.53
12 H00388
香港交易
所
1,778,588.50 1.37
13 H06808 高鑫零售 1,724,188.55 1.33
14 H00179
德昌电机
控股
1,708,850.19 1.31
15 H02018 瑞声科技 1,662,671.62 1.28
16 H01888
建滔积层
板
1,624,259.82 1.25
17 H06110 滔搏 1,621,707.92 1.25
18 H00762 中国联通 1,528,201.33 1.18
19 H00175 吉利汽车 1,483,636.84 1.14
20 H00354
中国软件
国际
1,423,239.93 1.09
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 60页
PUBLIC
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 53,957,962.21
卖出股票收入（成交）总额 74,285,609.31
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 60页
PUBLIC
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,607.52
2 应收证券清算款 1,247,519.89
3 应收股利 421,571.12
4 应收利息 1,543.64
5 应收申购款 23,153.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,766,395.39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 60页
PUBLIC
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；
由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,071 44,053.72 4,577,205.37 5.02% 86,658,051.95 94.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 199.20 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2019年03月20日)基金份额总额 698,417,197.83
本报告期期初基金份额总额 108,758,541.27
本报告期基金总申购份额 25,025,547.26
减：本报告期基金总赎回份额 42,548,831.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 91,235,257.32
注：此处申购含红利再投份额。
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 60页
PUBLIC
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年1月9日，基金管理人发布公告，程彧先生不再担任本基金基金经理。
本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情
况。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)一直为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 60页
PUBLIC
数
量
的比例 例
川财
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华创
证券
1 - - - - -
平安
证券
1 - - - - -
山西
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
中银
国际
1 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
东方
财富
2 - - - - -
国联 2 - - - - -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 60页
PUBLIC
证券
国盛
证券
2 - - - - -
国泰
君安
2 128,236,084.28
100.0
0%
64,118.02
100.0
0%
-
华安
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
华西
证券
2 - - - - -
汇丰
前海
2 - - - - -
开源
证券
2 - - - - -
太平
洋证
券
2 - - - - -
西部
证券
2 - - - - -
信达
证券
2 - - - - -
野村
东方
2 - - - - -
银河
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
中信 2 - - - - -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 60页
PUBLIC
建投
中信
证券
2 - - - - -
东兴
证券
3 - - - - -
广发
证券
4 - - - - -
注：
1、报告期内增加的交易单元：开源证券、东兴证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
川财证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页，共 60页
PUBLIC
国金证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
汇丰前海 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
野村东方 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页，共 60页
PUBLIC
东兴证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇丰晋信港股通精选股票型
证券投资基金基金经理变更
公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-01-09
2
汇丰晋信港股通精选股票型
证券投资基金更新招募说明
书（2021年第1号）
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-01-13
3
汇丰晋信港股通精选股票型
证券投资基金基金产品资料
概要更新
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-01-13
4
旗下基金2020年第4季度报
告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-01-22
5
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低保留份额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-01-29
6
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增东吴证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
转换业务的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-02-08
7
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加东吴证券费率优惠
的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-02-08
8
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
盈米基金的交易限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-10
9
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低赎回份额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-15
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页，共 60页
PUBLIC
10
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过东方财富证券开办
旗下开放式基金定期定额投
资业务并参加定期定额投资
费率优惠活动的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-19
11
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增上海基煜基金销售
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通转换业务的
公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-30
12
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-30
13
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增中国中金财富证券
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定期定额投
资、转换业务的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-30
14 旗下基金2020年年度报告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-03-31
15
旗下基金2021年第1季度报
告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-04-22
16
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加东方财富
证券定期定额投资费率优惠
活动的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
17
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
东方财富证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
18
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
交通银行的申（认）购交易
限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页，共 60页
PUBLIC
19
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
平安银行的定期定额投资和
转换交易限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
20
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中金财富的定期定额投资单
笔最低限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
21
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中信建投证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-15
22
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定的信息披露报
纸、指定的互联网网站
2021-06-24
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金募集注册的文件
（二）《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金合同》
（三）《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页，共 60页
PUBLIC
12.2 存放地点
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
