汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 08月 31日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 6
2.5信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.6其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...................................................... 11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 14
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 14
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 15
6.1资产负债表...................................................................................................................... 15
6.2利润表 ............................................................................................................................. 16
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 17
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 18
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 51
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 51
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .................................................. 52
7.3期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 52
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .............................. 53
7.5报告期内权益投资组合的重大变动 .............................................................................. 73
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 75
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 75
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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 76
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 76
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 76
7.11投资组合报告附注........................................................................................................ 76
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 77
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 77
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 77
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 77
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 77
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 78
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 78
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 78
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 78
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 78
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 78
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 78
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 78
10.8其他重大事件................................................................................................................ 81
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 82
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 82
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 82
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 82
12.1备查文件目录................................................................................................................ 82
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 82
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 83
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 汇添富全球互联混合（QDII）
基金主代码 001668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 01月 25日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 990,952,967.11
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对
象的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产
的中长期稳健增值。
投资策略
本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场
投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。
在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析全球经济形
势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产
品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围
和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动
互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增
长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，
并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本
基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：债
券投资、衍生品投资。
业绩比较基准
人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*50%+中证移动互联网
指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，
属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预
期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
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电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
中文 布朗兄弟哈里曼银行
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址 140 Broadway New York
办公地址 140 Broadway New York
邮政编码 NY 10005
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
本期已实现收益 34,939,292.67
本期利润 67,054,890.28
加权平均基金份额本期利润 0.0710
本期加权平均净值利润率 2.41%
本期基金份额净值增长率 4.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 383,832,907.72
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期末可供分配基金份额利润 0.3873
期末基金资产净值 2,985,385,183.15
期末基金份额净值 3.013
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 201.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
4.80% 0.87% 2.36% 1.13% 2.44% -0.26%
过去三
个月
5.31% 1.11% 3.41% 1.33% 1.90% -0.22%
过去六
个月
4.29% 1.49% -2.10% 1.68% 6.39% -0.19%
过去一
年
31.11% 1.44% 9.00% 1.60% 22.11% -0.16%
过去三
年
95.52% 1.37% 53.40% 1.62% 42.12% -0.25%
自基金
合同生
效日起
至今
201.30% 1.23% 85.30% 1.45% 116.00% -0.22%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 01月 25日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
沈若雨
本基金的
基金经理
助理
2020年 06月
18日
9
国籍:中国。学
历:复旦大学微
电子学学士，悉
尼大学数量金融
硕士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:2011年 11月
至 2013年 9月任
申银万国证券研
究所分析师，
2013年 10月至
2015年 3月任富
国基金分析师，
2015年 4月至
2020年 4月任易
方达基金研究部
高级研究员。
2020年 5月至今
任汇添富基金管
理股份有限公司
研究部高级行业
分析师。2020年
6月 18日至今任
汇添富全球移动
互联灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2020年 6月
18日至今任汇添
富移动互联股票
型证券投资基金
的基金经理助
理。2021年 1月
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12日至今任汇添
富盈安灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理。
杨瑨
本基金的
基金经理
2017年 01月
25日
11
国籍:中国。学
历:清华大学工
程学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2010
年 8月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，2010
年 8月至 2017年
1月担任公司的
TMT行业分析师。
2017年 1月 25
日至今任汇添富
全球移动互联灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理。2018年
6月 21日至今任
汇添富文体娱乐
主题混合型证券
投资基金的基金
经理。2018年 7
月 5日至今任汇
添富 3年封闭运
作战略配售灵活
配置混合型证券
投资基金（LOF）
的基金经理。
2019年 1月 18
日至 2020年 12
月22日任汇添富
移动互联股票型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 5月 25日至今
任汇添富优质成
长混合型证券投
资基金的基金经
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理。2020年 11
月18日至今任汇
添富数字生活主
题六个月持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 2月
24日至今任汇添
富数字未来混合
型证券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
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有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，经过了年初延续去年的趋势性上涨、春节后的快速下跌，此后全球股
指开始呈现一路向上的态势。新冠疫情在全球各地进展不一，中国大陆作为控制最好的地区，
虽有部分省份出现零星病例，但整体非常稳定，为各行业的平稳发展创造了良好的环境。新
兴市场疫情快速蔓延，对很多国家的供应链、生产产生了巨大影响；欧美等成熟市场由于疫
苗接种的普及，疫情得到了有效的控制，虽然变异毒株使得疫苗的有效性下降，但经济重回
正轨的趋势不变。
由于 2020年疫情的影响，全球供应链普遍较为谨慎，对需求快速恢复的预期不足，导
致产能扩张与供应链备货都非常有限。在今年全球普遍流动性宽松、美国刺激政策力度较大
的背景下，需求端快速恢复，供给端出现显著压力，加上新兴市场的疫情蔓延，中国的供应
链与品牌开始承接需求转移，我们观察到很多行业的龙头企业的全球份额得以快速提升。
但与此同时，由于阶段性的供需失衡，大宗商品价格快速上涨，带动整个产业链条的成
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本上涨，加上集装箱海运等供给极度紧张，导致通胀压力不断上升、进出口贸易不够顺畅，
也带来了一些负面影响。
对于全球移动互联面对的科技领域，我们分三条主线来进行论述。
1. 移动互联网板块，数字娱乐、数字广告、电子商务等需求旺盛，但中国互联网企业
面临阶段性政策压力较大、部分企业处于投入周期，上半年表现远远落后于大市，是本只基
金的最主要拖累；
2. 数字化软硬件板块，在疫情的催化下，行业发展进一步加速，但估值亦处于较高水
平，表现居中；
3. 半导体板块，由于上述的阶段性供需失衡严重，很多企业的交货周期不断拉长、产
品价格上涨，带来了较强的盈利向上周期，是表现最好的板块。
回顾上半年，我们减持了部分政策风险较高的子板块，增持了半导体板块与海外互联网
部分个股。我们仍然看好在数字化浪潮的大背景下，那些提供基础软硬件、核心芯片、具备
定价权的互联网龙头企业。国内的高压政策会影响小部分企业的正常运营与商业逻辑，但从
海外的经验来看，并不会对大部分龙头企业的定价权、行业地位产生根本性的影响。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 4.29%。同期业绩比较基准收益率为-2.10%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年国内经济走势趋弱。消费、出口、投资三驾马车中，消费在去年高基数的基
础上放缓，加上疫情对大众阶层的消费能力有明显负面影响；出口亦面临下半年极高的基数；
地产投资下行，基建与制造业投资可能是主要支柱。总体经济展望不容乐观，但在全球流动
性较为宽松的背景下，预计市场仍会有结构性机会，我们认为机会可能集中于新兴消费/新
兴品牌、国产替代、数字化转型、高端制造、新能源等。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
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研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的管理人——汇添富基
金管理股份有限公司在汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富全球移动互联灵活
配置混合型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
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计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 265,395,382.02 206,948,375.39
结算备付金
18,326,296.22 328,694.81
存出保证金
697,819.62 1,059,478.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,725,409,172.59 2,047,209,845.56
其中：股票投资
2,725,196,609.46 2,046,853,272.82
基金投资
212,563.13 356,572.74
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
48,972,591.66 -
应收利息 6.4.7.5 18,832.72 12,918.52
应收股利
403,345.88 302,556.96
应收申购款
11,451,888.23 41,138,823.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,070,675,328.94 2,297,000,692.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 69,246,833.33
应付赎回款
79,746,277.74 41,262,708.22
应付管理人报酬
4,349,595.63 3,012,060.81
应付托管费
845,754.72 585,678.48
应付销售服务费
- -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
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应付交易费用 6.4.7.7 159,629.22 50,594.83
应交税费
- 12,773.12
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 188,888.48 248,430.56
负债合计
85,290,145.79 114,419,079.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 990,952,967.11 755,580,083.20
未分配利润
6.4.7.1
0
1,994,432,216.04 1,427,001,529.88
所有者权益合计
2,985,385,183.15 2,182,581,613.08
负债和所有者权益总计
3,070,675,328.94 2,297,000,692.43
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 3.013元，基金份额总额 990,952,967.11
份。
6.2利润表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
100,011,507.55 166,218,054.28
1.利息收入
212,783.34 88,566.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 212,783.34 88,430.79
债券利息收入
- 135.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
65,125,772.24 4,444,829.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 60,461,716.41 2,327,505.83
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - 21,875.35
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 4,664,055.83 2,095,448.05
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 32,115,597.61 160,615,625.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填
-1,297,277.13 -540,789.53
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 3,854,631.49 1,609,822.79
减：二、费用
32,956,617.27 6,439,754.58
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,893,541.83 4,918,223.91
2．托管费 6.4.10.2.2 4,840,410.90 956,321.31
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 3,063,382.26 441,483.30
5．利息支出
0.18 -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- 0.51
7．其他费用 6.4.7.21 159,282.10 123,725.55
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
67,054,890.28 159,778,299.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
67,054,890.28 159,778,299.70
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
755,580,083.20 1,427,001,529.88 2,182,581,613.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 67,054,890.28 67,054,890.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
235,372,883.91 500,375,795.88 735,748,679.79
其中：1.基金申
购款
696,603,534.12 1,397,300,558.78 2,093,904,092.90
2.基金赎回款 -461,230,650.21 -896,924,762.90 -1,358,155,413.11
四、本期向基金
份额持有人分配
- - -
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利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
990,952,967.11 1,994,432,216.04 2,985,385,183.15
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
202,721,503.92 159,002,716.93 361,724,220.85
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 159,778,299.70 159,778,299.70
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
216,568,083.74 225,483,449.59 442,051,533.33
其中：1.基金申
购款
424,971,173.79 414,233,354.14 839,204,527.93
2.基金赎回款 -208,403,090.05 -188,749,904.55 -397,152,994.60
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
419,289,587.66 544,264,466.22 963,554,053.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可(2015(1478号文《关于准予汇添富
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全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，并获中国证券监督管
理委员会机构部函[2016]2979 号文《关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基
金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，
基金合同于 2017年 1月 25日生效，首次设立募集规模为 268,156,205.81份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里
曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。
本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded
fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易
的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、
可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行
的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政
府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品；本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、
债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、存托凭
证、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分
离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇
期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可
以进行证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合管
理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准
为：50%×人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%×中证移动互联网指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
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券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
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的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6.1 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他
境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 265,395,382.02
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 265,395,382.02
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票
2,131,073,212.2
2
2,725,196,609.4
6
594,123,397.24
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
境外 OTC市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 6,936,479.55 212,563.13 -6,723,916.42
其他 - - -
合计
2,138,009,691.7
7
2,725,409,172.5
9
587,399,480.82
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 17,955.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 846.91
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 30.70
合计 18,832.72
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
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6.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 159,629.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 159,629.22
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 84,750.13
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 188,888.48
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 755,580,083.20 755,580,083.20
本期申购 696,603,534.12 696,603,534.12
本期赎回（以“-”号
填列）
-461,230,650.21 -461,230,650.21
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 990,952,967.11 990,952,967.11
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注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 262,102,212.39 1,164,899,317.49 1,427,001,529.88
本期利润 34,939,292.67 32,115,597.61 67,054,890.28
本期基金份额交易产
生的变动数
86,791,402.66 413,584,393.22 500,375,795.88
其中：基金申购款 258,593,765.24 1,138,706,793.54 1,397,300,558.78
基金赎回款 -171,802,362.58 -725,122,400.32 -896,924,762.90
本期已分配利润 - - -
本期末 383,832,907.72 1,610,599,308.32 1,994,432,216.04
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 204,825.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,789.90
其他 2,168.44
合计 212,783.34
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 902,045,538.72
减：卖出股票成本总额 841,583,822.31
买卖股票差价收入 60,461,716.41
6.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 25页
共 83页
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 4,664,055.83
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,664,055.83
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 32,115,597.61
——股票投资 32,259,607.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -144,009.61
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 32,115,597.61
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 3,854,631.49
替代损益 -
其他 -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 26页
共 83页
合计 3,854,631.49
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 3,063,382.26
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
合计 3,063,382.26
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 -
银行费用 162.00
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 54,981.75
合计 159,282.10
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 27页
共 83页
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers
Harriman & Co.）（"布朗兄弟"）
基金境外托管人
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证券 586,053,904.84 24.60 212,270,918.76 33.46
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间2020年01月01日至2020
年 06月 30日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
东方证券 - - 129,695.20 100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 28页
共 83页
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 518,931.98 21.77 159,629.22 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 183,755.32 65.97 109,924.90 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 24,893,541.83 4,918,223.91
其中：支付销售机构的客户维护费 5,629,317.93 1,090,156.38
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,840,410.90 956,321.31
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 29页
共 83页
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
日
基金合同生效日持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 13,975,456.74 -
报告期间申购/买入总份额 8,298,216.42 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 22,273,673.16 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例（%）
2.25 -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 30页
共 83页
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例（%）
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例（%）
上海菁聚金
投资管理合
伙企业（有
限合伙）
1,994,510.74 0.20 - -
汇添富资本
管理有限公
司
15,432,638.68 1.56 9,393,361.52 1.24
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银
行
227,591,667.35 204,081.48 49,919,122.82 66,033.52
布朗兄
弟
37,803,714.67 743.52 31,913,803.85 12,323.26
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 31页
共 83页
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
3009
96
普联软
件
202
1
年
05
月
26
日
202
1
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.8
1
42.2
3
241 5,015.21 10,177.43
3009
55
嘉亨家
化
202
1
年
03
月
16
日
202
1
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.5
3
46.0
7
232 3,834.96 10,688.24
6886
65
四方光
电
202
1
年
02
月
02
日
202
1
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
29.5
3
129.
46
1,687 49,817.11 218,399.02
3009
52
恒辉安
防
202
1
年
03
月
03
日
202
1
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.7
2
27.0
8
340 3,984.80 9,207.20
3009
66
共同药
业
202
1
年
03
月
31
日
202
1
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24
31.5
4
286 2,356.64 9,020.44
3009 贝泰妮 202 202 新 47.3 251. 853 40,372.49 214,921.88
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 32页
共 83页
57 1
年
03
月
18
日
1
年
09
月
27
日
股
流
通
受
限
3 96
6887
00
东威科
技
202
1
年
06
月
07
日
202
1
年
12
月
15
日
新
股
流
通
受
限
9.41
38.4
6
3,049 28,691.09 117,264.54
3009
45
曼卡龙
202
1
年
02
月
03
日
202
1
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56
18.8
8
474 2,161.44 8,949.12
3009
50
德固特
202
1
年
02
月
24
日
202
1
年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41
39.1
3
219 1,841.79 8,569.47
3009
92
泰福泵
业
202
1
年
05
月
17
日
202
1
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.36
20.3
2
200 1,872.00 4,064.00
3010
13
利和兴
202
1
年
06
月
21
日
202
1
年
12
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.72
27.1
1
471 4,107.12 12,768.81
3010
17
漱玉平
民
202
1
年
202
1
年
新
股
流
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 33页
共 83页
06
月
23
日
07
月
05
日
通
受
限
3010
17
漱玉平
民
202
1
年
06
月
23
日
202
2
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
3010
10
晶雪节
能
202
1
年
06
月
09
日
202
1
年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83
17.6
1
218 1,706.94 3,838.98
3006
14
百川畅
银
202
1
年
05
月
18
日
202
1
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19
40.3
8
329 3,023.51 13,285.02
3010
18
申菱环
境
202
1
年
06
月
28
日
202
1
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
6883
16
青云科
技
202
1
年
03
月
05
日
202
1
年
09
月
16
日
新
股
流
通
受
限
63.7
0
65.0
0
1,428 90,963.60 92,820.00
6884
99
利元亨
202
1
年
06
月
202
1
年
07
月
新
股
流
通
受
38.8
5
38.8
5
2,149 83,488.65 83,488.65
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 34页
共 83页
23
日
01
日
限
3009
73
立高食
品
202
1
年
04
月
08
日
202
1
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.2
8
115.
71
360 10,180.80 41,655.60
6882
16
气派科
技
202
1
年
06
月
15
日
202
1
年
12
月
23
日
新
股
流
通
受
限
14.8
2
47.6
4
2,000 29,640.00 95,280.00
3010
18
申菱环
境
202
1
年
06
月
28
日
202
2
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
6883
55
明志科
技
202
1
年
04
月
30
日
202
1
年
11
月
12
日
新
股
流
通
受
限
17.6
5
23.8
0
2,710 47,831.50 64,498.00
3010
16
雷尔伟
202
1
年
06
月
23
日
202
1
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.7
5
32.9
8
275 3,781.25 9,069.50
3009
95
奇德新
材
202
1
年
05
月
17
日
202
1
年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.7
2
23.3
2
191 2,811.52 4,454.12
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 35页
共 83页
3009
91
创益通
202
1
年
05
月
12
日
202
1
年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
13.0
6
26.5
1
254 3,317.24 6,733.54
3010
11
华立科
技
202
1
年
06
月
09
日
202
1
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.2
0
33.8
4
175 2,485.00 5,922.00
6882
26
威腾电
气
202
1
年
06
月
28
日
202
1
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
3009
33
中辰股
份
202
1
年
01
月
15
日
202
1
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37
10.4
4
1,112 3,747.44 11,609.28
3010
21
英诺激
光
202
1
年
06
月
28
日
202
1
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
3009
86
志特新
材
202
1
年
04
月
21
日
202
1
年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.7
9
30.5
7
264 3,904.56 8,070.48
6052
87
德才股
份
202
1
202
1
新
股
31.5
6
31.5
6
349 11,014.44 11,014.44
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 36页
共 83页
年
06
月
28
日
年
07
月
06
日
流
通
受
限
3009
93
玉马遮
阳
202
1
年
05
月
17
日
202
1
年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.1
0
19.2
9
410 4,961.00 7,908.90
3010
07
德迈仕
202
1
年
06
月
04
日
202
1
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29
14.4
4
303 1,602.87 4,375.32
3009
71
博亚精
工
202
1
年
04
月
07
日
202
1
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.2
4
28.2
9
245 4,468.80 6,931.05
3009
97
欢乐家
202
1
年
05
月
26
日
202
1
年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94
13.0
5
928 4,584.32 12,110.40
3009
29
华骐环
保
202
1
年
01
月
12
日
202
1
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.8
7
29.5
5
183 2,538.21 5,407.65
3009
68
格林精
密
202
1
年
04
202
1
年
10
新
股
流
通
6.87
12.0
7
1,162 7,982.94 14,025.34
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 37页
共 83页
月
06
日
月
15
日
受
限
3009
48
冠中生
态
202
1
年
02
月
18
日
202
1
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67
27.4
2
324 2,808.00 8,884.08 1
6051
62
新 中
港
202
1
年
06
月
29
日
202
1
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
3010
21
英诺激
光
202
1
年
06
月
28
日
202
2
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
3009
82
苏文电
能
202
1
年
04
月
19
日
202
1
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.8
3
45.2
9
317 5,018.11 14,356.93
3009
43
春晖智
控
202
1
年
02
月
03
日
202
1
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79
23.0
1
255 2,496.45 5,867.55
3009
72
万辰生
物
202
1
年
04
月
08
202
1
年
10
月
19
新
股
流
通
受
限
7.19
12.6
5
430 3,091.70 5,439.50
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 38页
共 83页
日 日
3010
12
扬电科
技
202
1
年
06
月
15
日
202
1
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05
24.2
6
170 1,368.50 4,124.20
3009
81
中红医
疗
202
1
年
04
月
19
日
202
1
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.5
9
90.3
9
601 29,202.59 54,324.39
3010
15
百洋医
药
202
1
年
06
月
22
日
202
1
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64
38.8
3
462 3,529.68 17,939.46
6880
87
英科再
生
202
1
年
06
月
30
日
202
1
年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.9
6
21.9
6
2,469 54,219.24 54,219.24
3009
30
屹通新
材
202
1
年
01
月
13
日
202
1
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.1
1
24.4
8
322 4,221.42 7,882.56
3009
42
易瑞生
物
202
1
年
02
月
02
日
202
1
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
5.31
28.5
2
443 2,352.33 12,634.36
3009 华利集 202 202 新 33.2 87.5 925 30,728.50 80,937.50
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 39页
共 83页
79 团 1
年
04
月
15
日
1
年
10
月
26
日
股
流
通
受
限
2 0
3009
58
建工修
复
202
1
年
03
月
18
日
202
1
年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53
27.2
2
300 2,559.00 8,166.00
6880
83
中望软
件
202
1
年
03
月
04
日
202
1
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
150.
50
524.
08
1,837 276,468.50 962,734.96
3009
62
中金辐
照
202
1
年
03
月
29
日
202
1
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40
16.3
7
576 1,958.40 9,429.12
3009
67
晓鸣股
份
202
1
年
04
月
02
日
202
1
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54
11.5
4
507 2,301.78 5,850.78
2150
HK
NAYUKI
HOLDIN
GS LTD
202
1
年
06
月
30
日
202
1
年
12
月
30
日
新
股
配
售
流
通
受
限
16.4
8
13.5
0
4,311,0
00
71,024,518
.22
58,218,582
.36
2
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券 证券名 成 可 流 认购 期末 数量（单 期末成本总 期末估值总 备
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 40页
共 83页
代码 称 功
认
购
日
流
通
日
通
受
限
类
型
价格 估值
单价
位：张） 额 额 注
- - - - -
注：1、本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后
期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派
实施公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80
元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021年 6
月 4日。）。
2、认购价格和期末估值单价分别采用认购日和 2021年 6月 30日即期汇率将港币折算为人
民币。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 41页
共 83页
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的
全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过
基金资产净值的 3%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相
应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 42页
共 83页
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 06
月 30
日
1个月以内
1-3
个
月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
265,395,382.02 - - - - - 265,395,382.02
结算
备付
金
18,326,296.22 - - - - - 18,326,296.22
存出
保证
金
697,819.62 - - - - - 697,819.62
交易
性金
融资
产
- - - - - 2,725,409,172.59 2,725,409,172.59
应收
股利
- - - - - 403,345.88 403,345.88
应收
利息
- - - - - 18,832.72 18,832.72
应收
申购
款
- - - - - 11,451,888.23 11,451,888.23
衍生
金融
- - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 43页
共 83页
资产
应收
证券
清算
款
- - - - - 48,972,591.66 48,972,591.66
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
284,419,497.86 - - - - 2,786,255,831.08 3,070,675,328.94
负债
应付
赎回
款
- - - - - 79,746,277.74 79,746,277.74
应付
管理
人报
酬
- - - - - 4,349,595.63 4,349,595.63
应付
托管
费
- - - - - 845,754.72 845,754.72
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 159,629.22 159,629.22
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 44页
共 83页
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 188,888.48 188,888.48
负债
总计
- - - - - 85,290,145.79 85,290,145.79
利率
敏感
度缺
口
284,419,497.86 - - - - 2,700,965,685.29 2,985,385,183.15
上年
度末
2020
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个
月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
206,948,375.39 - - - - - 206,948,375.39
结算
备付
金
328,694.81 - - - - - 328,694.81
存出
保证
金
1,059,478.00 - - - - - 1,059,478.00
交易
性金
融资
产
- - - - - 2,047,209,845.56 2,047,209,845.56
应收
股利
- - - - - 302,556.96 302,556.96
应收
利息
- - - - - 12,918.52 12,918.52
应收
申购
款
- - - - - 41,138,823.19 41,138,823.19
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
买入 - - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 45页
共 83页
返售
金融
资产
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
208,336,548.20 - - - - 2,088,664,144.23 2,297,000,692.43
负债
应付
赎回
款
- - - - - 41,262,708.22 41,262,708.22
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,012,060.81 3,012,060.81
应付
托管
费
- - - - - 585,678.48 585,678.48
应付
证券
清算
款
- - - - - 69,246,833.33 69,246,833.33
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 50,594.83 50,594.83
应交
税费
- - - - - 12,773.12 12,773.12
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 248,430.56 248,430.56
负债
总计
- - - - - 114,419,079.35 114,419,079.35
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 46页
共 83页
利率
敏感
度缺
口
208,336,548.20 - - - - 1,974,245,064.88 2,182,581,613.08
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分
应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，
而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资
产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币
计价的
资产
银行存
款
37,246,767.04 558,354.68 - 37,805,121.72
结算备
付金
- - - -
存出保
证金
- - - -
交易性
金融资
产
1,981,031,022.83 367,322,642.94 - 2,348,353,665.77
衍生金
融资产
- - - -
买入返 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 47页
共 83页
售金融
资产
应收证
券清算
款
- - - -
应收利
息
- - - -
应收股
利
313,158.39 90,187.49 - 403,345.88
应收申
购款
- - - -
其他资
产
- - - -
资产总
计
2,018,590,948.26 367,971,185.11 - 2,386,562,133.37
以外币
计价的
负债
短期借
款
- - - -
交易性
金融负
债
- - - -
卖出回
购金融
资产款
- - - -
应付证
券清算
款
- - - -
应付赎
回款
- - - -
应付管
理人报
酬
- - - -
应付托
管费
- - - -
应付销
售服务
费
- - - -
应付交
易费用
- - - -
应交税
费
- - - -
应付利 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 48页
共 83页
息
应付利
润
- - - -
递延所
得税负
债
- - - -
其他负
债
- - - -
负债合
计
- - - -
资产负
债表外
汇风险
敞口净
额
2,018,590,948.26 367,971,185.11 - 2,386,562,133.37
项目
上年度末 2020年 12月 31日
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币
计价的
资产
银行存
款
93,774,640.94 2,416,862.25 - 96,191,503.19
结算备
付金
- - - -
存出保
证金
- - - -
交易性
金融资
产
1,349,049,663.78 355,875,975.51 - 1,704,925,639.29
衍生金
融资产
- - - -
买入返
售金融
资产
- - - -
应收证
券清算
款
- - - -
应收利
息
- - - -
应收股
利
214,595.48 87,961.48 - 302,556.96
应收申 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 49页
共 83页
购款
其他资
产
- - - -
资产总
计
1,443,038,900.20 358,380,799.24 - 1,801,419,699.44
以外币
计价的
负债
短期借
款
- - - -
交易性
金融负
债
- - - -
卖出回
购金融
资产款
- - - -
应付证
券清算
款
23,097,625.70 - - 23,097,625.70
应付赎
回款
- - - -
应付管
理人报
酬
- - - -
应付托
管费
- - - -
应付销
售服务
费
- - - -
应付交
易费用
- - - -
应交税
费
- - - -
应付利
息
- - - -
应付利
润
- - - -
递延所
得税负
债
- - - -
其他负
债
- - - -
负债合
计
23,097,625.70 - - 23,097,625.70
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 50页
共 83页
资产负
债表外
汇风险
敞口净
额
1,419,941,274.50 358,380,799.24 - 1,778,322,073.74
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
美元相对人民
币升值 5%
100,929,547.41 70,997,063.73
美元相对人民
币贬值 5%
-100,929,547.41 -70,997,063.73
港币相对人民
币升值 5%
18,398,559.26 17,919,039.96
港币相对人民
币贬值 5%
-18,398,559.26 -17,919,039.96
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
2,725,196,60
9.46
91.28
2,046,853,27
2.82
93.78
交易性金融资产—基金投资 212,563.13 0.01 356,572.74 0.02
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 51页
共 83页
其他 - - - -
合计
2,725,409,17
2.59
91.29
2,047,209,84
5.56
93.80
注：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%；投资于全球移动互联主题相
关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示
如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证海外中国
互联网指数(人
民币)上涨 5%
89,062,515.49 80,364,447.17
中证海外中国
互联网指数(人
民币)下跌 5%
-89,062,515.49 -80,364,447.17
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 52页
共 83页
1 权益投资 2,725,196,609.46 88.75
其中：普通股 2,251,451,898.72 73.32
存托凭证 473,744,710.74 15.43
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 212,563.13 0.01
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 283,721,678.24 9.24
8 其他各项资产 61,544,478.11 2.00
9 合计 3,070,675,328.94 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 232,947,555.82元，占期末净
值比例为 7.80%。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 1,980,818,459.70 66.35
中国 377,055,506.82 12.63
中国香港 367,322,642.94 12.30
合计 2,725,196,609.46 91.28
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所
确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例
（％）
10 能源 - -
15 原材料 111,760.98 0.00
20 工业 34,211,188.73 1.15
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 53页
共 83页
25 可选消费 645,957,216.58 21.64
30 日常消费 65,847,413.76 2.21
35 医疗保健 1,139,250.53 0.04
40 金融 37,056,778.99 1.24
45 信息技术 1,803,372,781.94 60.41
50 电信服务 110,218,230.91 3.69
55 公用事业 18,428.04 0.00
60 房地产 27,263,559.00 0.91
合计 2,725,196,609.46 91.28
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区）
数量
（股）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1 MICROSOFT CORP 微软公司
MSFT
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
87,450
153,041,093
.32
5.13
2 AMAZON COM INC
亚马逊公
司
AMZN
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,915
131,453,644
.60
4.40
3 Facebook Inc
FB US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
44,550
100,070,053
.08
3.35
4 Tencent Holdings 腾讯控股 700 香 中 190,100 92,376,190. 3.09
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 54页
共 83页
Ltd 有限公司 HK 港
联
合
交
易
所
国
香
港
27
5 Alphabet Inc.
谷歌
(Alphabe
t)
GOOGL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,770
91,017,177.
73
3.05
6 Adobe Inc
奥多比公
司
ADBE
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
23,350
88,339,890.
71
2.96
7 Meituan 美团
3690
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
289,400
77,153,586.
22
2.58
8
SALESFORCE.COM,
INC.
赛富时公
司
CRM
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
46,900
74,008,604.
61
2.48
9 Sea Ltd
SE US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
41,400
73,441,259.
24
2.46
10 ServiceNow, Inc.
NOW
US
纽
约
证
美
国
17,750
63,015,126.
20
2.11
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 55页
共 83页
券
交
易
所
11 JD.com, Inc.
京东集团
股份有限
公司
JD US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
117,500
60,580,718.
27
2.03
12 VISA INC. VISA公司 V US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
38,950
58,833,997.
67
1.97
13 SQUARE, INC.
SQ US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
37,100
58,431,475.
30
1.96
14
Nayuki Holdings
Limited
奈雪的茶
控股有限
公司
2150
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
4,311,0
00
58,218,582.
36
1.95
15 Pinterest, Inc.
PINS
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
113,500
57,887,825.
58
1.94
16
Hangzhou Hikvision
Digital Technology
Co.,Ltd.
杭州海康
威视数字
技术股份
有限公司
00241
5
深
圳
证
券
交
中
国
893,800
57,650,100.
00
1.93
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 56页
共 83页
易
所
17
Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co.,
Ltd.
台湾积体
电路制造
股份有限
公司
TSM
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
73,200
56,821,179.
09
1.90
18 Bilibili Inc.
哔哩哔哩
股份有限
公司
BILI
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
70,500
55,490,450.
17
1.86
19 NVIDIA CORP
英伟达公
司
NVDA
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
10,650
55,046,932.
01
1.84
20
PayPal Holdings,
Inc.
PYPL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
28,200
53,100,316.
53
1.78
21
Maxscend
Microelectronics
Company Limited
江苏卓胜
微电子股
份有限公
司
30078
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
96,408
51,819,300.
00
1.74
22 Pinduoduo Inc. 拼多多
PDD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
60,600
49,726,051.
26
1.67
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 57页
共 83页
23
Focus Media
Information
Technology Co.,
Ltd.
分众传媒
信息技术
股份有限
公司
00202
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
5,111,6
00
48,100,156.
00
1.61
24
Kweichow Moutai
Co.,Ltd.
贵州茅台
酒股份有
限公司
60051
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
18,700
38,460,290.
00
1.29
25
ADVANCED MICRO
DEVICES INC
美国超威
半导体公
司
AMD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
61,100
37,075,308.
49
1.24
26 Futu Holdings Ltd
富途控股
有限公司
FUTU
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
32,000
37,022,057.
89
1.24
27 NetEase, Inc 网易公司
NTES
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
49,250
36,667,931.
36
1.23
28
NXP Semiconductors
N.V.
恩智浦半
导体公司
NXPI
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
27,450
36,480,275.
14
1.22
29
ZTO Express
(Cayman) Inc.
中通快递
(开曼)有
ZTO
US
纽
约
美
国
172,000
33,723,014.
02
1.13
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 58页
共 83页
限公司 证
券
交
易
所
30
Keysight
Technologies, Inc.
是德科技
公司
KEYS
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
33,300
33,216,884.
57
1.11
31 Wayfair Inc.
W US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,200
33,040,194.
37
1.11
32
Will Semiconductor
Co.,Ltd. Shanghai
上海韦尔
半导体股
份有限公
司
60350
1
上
海
证
券
交
易
所
中
国
98,500
31,717,000.
00
1.06
33 DoorDash Inc
DASH
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
27,400
31,565,611.
94
1.06
34
Changzhou Xingyu
Automotive
Lighting Systems
Co., Ltd.
常州星宇
车灯股份
有限公司
60179
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
137,156
30,958,852.
32
1.04
35 FISERV INC
费哲金融
服务公司
FISV
US
纳
斯
达
克
美
国
43,600
30,106,675.
88
1.01
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 59页
共 83页
交
易
所
36 DOCUSIGN INC
DOCU
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
16,600
29,980,432.
61
1.00
37
CrowdStrike
Holdings, Inc.
CRWD
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
18,200
29,547,476.
70
0.99
38 AUTODESK INC
欧特克有
限公司
ADSK
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
15,650
29,511,254.
92
0.99
39
MICRON TECHNOLOGY
INC
美光科技
公司
MU US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
51,000
27,997,944.
20
0.94
40 Lam Research Corp
拉姆研究
公司
LRCX
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
6,600
27,743,674.
66
0.93
41 Ke Holdings Inc. 贝壳集团
BEKE
US
纽
约
证
券
交
易
美
国
88,513
27,263,559.
00
0.91
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 60页
共 83页
所
42
Wuliangye Yibin
Co.,Ltd
宜宾五粮
液股份有
限公司
00085
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
90,300
26,899,467.
00
0.90
43
Glodon Company
Limited
广联达科
技股份有
限公司
00241
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
388,674
26,507,566.
80
0.89
44 Zendesk, Inc.
ZEN
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26,500
24,709,947.
10
0.83
45 ASML HOLDING NV
阿斯麦公
司
ASML
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
5,300
23,653,346.
07
0.79
46 Xiaomi Corporation 小米集团
1810
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
1,000,0
00
22,466,160.
00
0.75
47
Alibaba Group
Holding Limited
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15,100
22,121,824.
32
0.74
48 Broadcom Inc. 博通公司 AVGO 纳 美 7,150 22,025,103. 0.74
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 61页
共 83页
US 斯
达
克
交
易
所
国 70
49
Kingdee
International
Software Group Co.
Ltd.
金蝶国际
软件集团
有限公司
268
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
996,000
21,837,606.
77
0.73
50
Vipshop Holdings
Ltd
唯品会控
股有限公
司
VIPS
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
160,000
20,755,009.
28
0.70
51
Nexteer Automotive
Group Limited
耐世特汽
车系统集
团有限公
司
1316
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
2,299,0
00
20,659,880.
74
0.69
52
Man Wah Holdings
Limited
敏华控股
有限公司
1999
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
1,306,4
00
20,283,966.
96
0.68
53 ACM Research, Inc.
ACMR
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
29,150
19,249,243.
95
0.64
54 Tesla, Inc. 特斯拉
TSLA
US
纳
斯
达
美
国
4,350
19,100,545.
37
0.64
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 62页
共 83页
克
交
易
所
55
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
93,300
19,051,153.
91
0.64
56
Kuaishou
Technology
快手科技
1024
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
110,000
17,829,810.
24
0.60
57 Qorvo, Inc.
QRVO
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
13,500
17,062,900.
63
0.57
58 Goertek Inc.
歌尔股份
有限公司
00224
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
378,100
16,159,994.
00
0.54
59
China Automotive
Engineering
Research Institute
Co., Ltd
中国汽车
工程研究
院股份有
限公司
60196
5
上
海
证
券
交
易
所
中
国
920,737
15,910,335.
36
0.53
60
NSFOCUS
Technologies Group
Co., Ltd.
绿盟科技
集团股份
有限公司
30036
9
深
圳
证
券
交
中
国
966,783
15,420,188.
85
0.52
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 63页
共 83页
易
所
61 APPLE INC 苹果公司
AAPL
US
纳
斯
达
克
交
易
所
美
国
16,600
14,687,269.
91
0.49
62 Roblox Corp
RBLX
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
25,000
14,531,994.
95
0.49
63
AVIC Jonhon
Optronic
Technology
Co.,Ltd.
中航光电
科技股份
有限公司
00217
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
172,400
13,623,048.
00
0.46
64
STMICROELECTRONIC
S N.V.
意法半导
体公司
STM
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
51,500
12,103,449.
56
0.41
65
Ming Yuan Cloud
Group Holdings
Limited
明源云集
团控股有
限公司
909
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
350,000
11,226,839.
40
0.38
66 SHOPIFY INC.
SHOP
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,000
9,438,076.9
0
0.32
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 64页
共 83页
67
Fu Shou Yuan
International
Group Limited
福寿园国
际集团有
限公司
1448
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国
香
港
986,000
6,218,866.0
7
0.21
68
Zwsoft
Co.,Ltd.(Guangzho
u)
广州中望
龙腾软件
股份有限
公司
68808
3
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,837 962,734.96 0.03
69
Imeik Technology
Development
Co.,Ltd.
爱美客技
术发展股
份有限公
司
30089
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
851 671,336.88 0.02
70
Changchun Bcht
Biotechnology Co.
长春百克
生物科技
股份公司
68827
6
上
海
证
券
交
易
所
中
国
3,486 364,565.88 0.01
71
Cubic Sensor and
Instrument Co.,Ltd
四方光电
股份有限
公司
68866
5
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,687 218,399.02 0.01
72
Yunnan Botanee
Bio-Technology
Group Co. LTD
云南贝泰
妮生物科
技集团股
份有限公
司
30095
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
853 214,921.88 0.01
73
Eastroc Beverage
(Group) Co.,Ltd.
东鹏饮料
(集团)股
60549
9
上
海
中
国
632 158,505.60 0.01
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 65页
共 83页
份有限公
司
证
券
交
易
所
74
Full Truck
Alliance Co. Ltd.
满帮集团
YMM
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,000 131,656.84 0.00
75
Kunshan Dongwei
Technology
Co.,Ltd.
昆山东威
科技股份
有限公司
68870
0
上
海
证
券
交
易
所
中
国
3,049 117,264.54 0.00
76
China Chippacking
Technology
Co.,Ltd.
气派科技
股份有限
公司
68821
6
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,000 95,280.00 0.00
77
QingCloud
Technologies Corp.
北京青云
科技股份
有限公司
68831
6
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,428 92,820.00 0.00
78
Guangdong Lyric
Robot Automation
Co., Ltd.
广东利元
亨智能装
备股份有
限公司
68849
9
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,149 83,488.65 0.00
79
Huali Industrial
Group Company
Limited
中山华利
实业集团
股份有限
公司
30097
9
深
圳
证
券
中
国
925 80,937.50 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 66页
共 83页
交
易
所
80
Guangdong Shenling
Environmental
Systems Co., Ltd.
广东申菱
环境系统
股份有限
公司
30101
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
7,811 64,753.19 0.00
81
Suzhou Mingzhi
Technology Co.,
Ltd.
苏州明志
科技股份
有限公司
68835
5
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,710 64,498.00 0.00
82
Zhonghong Pulin
Medical Products
Co., Ltd.
中红普林
医疗用品
股份有限
公司
30098
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
601 54,324.39 0.00
83
Shandong Intco
Recycling
Resources Co.,
Ltd.
山东英科
环保再生
资源股份
有限公司
68808
7
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,469 54,219.24 0.00
84
Shu Yu Civilian
Pharmacy
Corp.,Ltd.
漱玉平民
大药房连
锁股份有
限公司
30101
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
5,550 49,173.00 0.00
85
Ligao Foods
Co.,Ltd
立高食品
股份有限
公司
30097
3
深
圳
证
券
交
易
中
国
360 41,655.60 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 67页
共 83页
所
86
Zhejiang Shaoxing
Ruifeng Rural
Commercial Bank
Co.,Ltd.
浙江绍兴
瑞丰农村
商业银行
股份有限
公司
60152
8
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,230 34,721.10 0.00
87
INNO LASER
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
英诺激光
科技股份
有限公司
30102
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
2,899 27,424.54 0.00
88
Shandong Link
Science and
Technology
Co.,Ltd.
山东联科
科技股份
有限公司
00120
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
682 22,581.02 0.00
89
Qingdao Baheal
Medical INC.
青岛百洋
医药股份
有限公司
30101
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
462 17,939.46 0.00
90
Wetown Electric
Group Co., Ltd.
威腾电气
集团股份
有限公司
68822
6
上
海
证
券
交
易
所
中
国
2,693 17,289.06 0.00
91
Suwen Electric
Energy Technology
Co.,Ltd.
苏文电能
科技股份
有限公司
30098
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
317 14,356.93 0.00
92 Guangdong Green 广东格林 30096 深 中 1,162 14,025.34 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 68页
共 83页
Precision
Components Co.,
Ltd.
精密部件
股份有限
公司
8 圳
证
券
交
易
所
国
93
Hunan Valin
Wire&Cable
Co.,Ltd.
湖南华菱
线缆股份
有限公司
00120
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
1,754 13,558.42 0.00
94
Henan BCCY
Environmental
Energy Co.,Ltd
河南百川
畅银环保
能源股份
有限公司
30061
4
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
329 13,285.02 0.00
95
Shenzhen Lihexing
Co., Ltd
深圳市利
和兴股份
有限公司
30101
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
471 12,768.81 0.00
96
Shenzhen Bioeasy
Biotechnology
Co.,Ltd.
深圳市易
瑞生物技
术股份有
限公司
30094
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
443 12,634.36 0.00
97
Servyou Software
Group Co., Ltd.
税友软件
集团股份
有限公司
60317
1
上
海
证
券
交
易
所
中
国
637 12,230.40 0.00
98
HUANLEJIA Food
Group Co., Ltd.
欢乐家食
品集团股
份有限公
30099
7
深
圳
证
中
国
928 12,110.40 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 69页
共 83页
司 券
交
易
所
99
Sinostar Cable
Co., Ltd.
中辰电缆
股份有限
公司
30093
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
1,112 11,609.28 0.00
10
0
Decai Decoration
Co.,Ltd
德才装饰
股份有限
公司
60528
7
上
海
证
券
交
易
所
中
国
349 11,014.44 0.00
10
1
Jahen Household
Products Co.,Ltd.
嘉亨家化
股份有限
公司
30095
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
232 10,688.24 0.00
10
2
Pansoft Company
Limitid
普联软件
股份有限
公司
30099
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
241 10,177.43 0.00
10
3
Zhongjin
Irradiation
Incorporated
Company
中金辐照
股份有限
公司
30096
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
576 9,429.12 0.00
10
4
Jiangsu Hanvo
Safety Product
Co., Ltd.
江苏恒辉
安防股份
有限公司
30095
2
深
圳
证
券
交
中
国
340 9,207.20 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 70页
共 83页
易
所
10
5
Nanjing Railway
New Technology
Co.,Ltd.
南京雷尔
伟新技术
股份有限
公司
30101
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
275 9,069.50 0.00
10
6
Hubei Goto
Biopharm Co.,Ltd.
湖北共同
药业股份
有限公司
30096
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
286 9,020.44 0.00
10
7
Mclon Jewellery
Co.,Ltd.
曼卡龙珠
宝股份有
限公司
30094
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
474 8,949.12 0.00
10
8
Qingdao Greensum
Ecology Co.,Ltd.
青岛冠中
生态股份
有限公司
30094
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
324 8,884.08 0.00
10
9
Doright Co.,Ltd.
青岛德固
特节能装
备股份有
限公司
30095
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
219 8,569.47 0.00
11
0
Zhejiang
Xinzhonggang
Thermal Power Co.,
LTD.
浙江新中
港热电股
份有限公
司
60516
2
上
海
证
券
交
易
所
中
国
1,377 8,358.39 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 71页
共 83页
11
1
BCEG Environmental
Remediation Co.,
Ltd.
北京建工
环境修复
股份有限
公司
30095
8
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
300 8,166.00 0.00
11
2
Jiangxi GETO New
Materials
Corporation
Limited
江西志特
新材料股
份有限公
司
30098
6
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
264 8,070.48 0.00
11
3
Shandong Yuma
Sun-Shading
Technology Corp.,
Ltd.
山东玉马
遮阳科技
股份有限
公司
30099
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
410 7,908.90 0.00
11
4
Hang Zhou Yitong
New Materials
Co.,Ltd.
杭州屹通
新材料股
份有限公
司
30093
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
322 7,882.56 0.00
11
5
Xiangyang BOYA
Precision
Industrial
Equipments Co.,
Ltd.
襄阳博亚
精工装备
股份有限
公司
30097
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
245 6,931.05 0.00
11
6
Shenzhen
Chuangyitong
Technology
Co.,Ltd.
深圳市创
益通技术
股份有限
公司
30099
1
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
254 6,733.54 0.00
11
7
Guangzhou Wahlap
Technology
广州华立
科技股份
30101
1
深
圳
中
国
175 5,922.00 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 72页
共 83页
Corporation
Limited
有限公司 证
券
交
易
所
11
8
Zhejiang Chunhui
Intelligent
Control Co., Ltd.
浙江春晖
智能控制
股份有限
公司
30094
3
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
255 5,867.55 0.00
11
9
Ningxia Xiaoming
Agriculture &
Animal Husbandry
Co., Ltd.
宁夏晓鸣
农牧股份
有限公司
30096
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
507 5,850.78 0.00
12
0
Fujian Wanchen
Biotechnology Co.,
Ltd.
福建万辰
生物科技
股份有限
公司
30097
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
430 5,439.50 0.00
12
1
Anhui Huaqi
Environmental
Protection&Techno
logy Co.,Ltd.
安徽华骐
环保科技
股份有限
公司
30092
9
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
183 5,407.65 0.00
12
2
Jiangsu Yangdian
Science&Technolog
y Co. Ltd.
江苏扬电
科技股份
有限公司
30101
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
191 4,854.16 0.00
12
3
Hangzhou
Cogeneration Group
Co., Ltd.
杭州热电
集团股份
有限公司
60501
1
上
海
证
券
中
国
525 4,662.00 0.00
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 73页
共 83页
交
易
所
12
4
Guangdong Kitech
New Material
Holding Co.,Ltd.
广东奇德
新材料股
份有限公
司
30099
5
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
191 4,454.12 0.00
12
5
Dalian Demaishi
Precision
Technology
Co.,Ltd.
大连德迈
仕精密科
技股份有
限公司
30100
7
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
303 4,375.32 0.00
12
6
Zhejiang Taifu
Pump Co., Ltd
浙江泰福
泵业股份
有限公司
30099
2
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
200 4,064.00 0.00
12
7
Jiangsu Jingxue
Insulation
Technology
Co.,Ltd.
江苏晶雪
节能科技
股份有限
公司
30101
0
深
圳
证
券
交
易
所
中
国
218 3,838.98 0.00
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Alphabet Inc. GOOGL US 80,004,957.72 3.67
2 Baidu, Inc. 9888 HK 54,122,954.00 2.48
2 Baidu, Inc. BIDU US 17,510,794.25 0.80
3 Nayuki Holdings 2150 HK 71,024,518.22 3.25
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 74页
共 83页
Limited
4 TAL Education Group TAL US 55,636,319.63 2.55
5 MICROSOFT CORP MSFT US 51,366,967.95 2.35
6 AMAZON COM INC AMZN US 43,813,559.89 2.01
7 Adobe Inc ADBE US 42,459,251.03 1.95
8
Focus Media
Information
Technology Co., Ltd.
002027 41,941,581.00 1.92
9
New Oriental Education
& Technology Group
Inc.
EDU US 40,692,887.73 1.86
10
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 37,360,453.23 1.71
11 DoorDash Inc DASH US 37,199,189.53 1.70
12 Kuaishou Technology 1024 HK 36,523,187.75 1.67
13
Will Semiconductor
Co.,Ltd. Shanghai
603501 36,225,820.81 1.66
14 VISA INC. V US 34,563,704.39 1.58
15 Facebook Inc FB US 31,407,771.64 1.44
16 JD.com, Inc. JD US 31,088,388.40 1.42
17
Maxscend
Microelectronics
Company Limited
300782 30,626,268.40 1.40
18 SALESFORCE.COM, INC. CRM US 30,585,448.91 1.40
19 Pinterest, Inc. PINS US 29,456,082.41 1.35
20 Tencent Holdings Ltd 700 HK 27,358,435.24 1.25
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Baidu, Inc. 9888 HK 54,864,343.80 2.51
1 Baidu, Inc. BIDU US 15,873,707.89 0.73
2
New Oriental Education &
Technology Group Inc.
EDU US 70,557,124.72 3.23
3 TAL Education Group TAL US 54,144,058.53 2.48
4 APPLE INC AAPL US 35,513,186.39 1.63
5 SYNOPSYS INC SNPS US 31,439,292.37 1.44
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 75页
共 83页
6 Xiaomi Corporation 1810 HK 29,594,431.87 1.36
7 QUALCOMM INC/DE QCOM US 25,922,012.31 1.19
8
Changchun High-tech
Industry (Group) Co.,
Ltd.
000661 24,152,120.01 1.11
9
Alibaba Group Holding
Limited
BABA US 24,082,287.70 1.10
10
East Money Information
Co., Ltd.
300059 22,163,089.65 1.02
11
Zhejiang Cfmoto Power
Co.,Ltd
603129 21,467,033.00 0.98
12
Hundsun Technologies
Inc.
600570 20,483,651.57 0.94
13
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 20,477,710.72 0.94
14
Shanghai Bairun
Investment Holding
Group Co., Ltd.
002568 20,111,732.00 0.92
15
Smoore International
Holdings Limited
6969 HK 19,122,472.22 0.88
16 Tencent Holdings Ltd 700 HK 19,099,340.30 0.88
17 Pinduoduo Inc. PDD US 17,794,234.53 0.82
18 Bilibili Inc. BILI US 15,551,653.96 0.71
19 Kuaishou Technology 1024 HK 15,269,980.41 0.70
20 STMICROELECTRONICS N.V. STM US 14,509,253.74 0.66
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 1,487,667,551.73
卖出收入（成交）总额 902,045,538.72
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 76页
共 83页
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称
基金类
型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
PROSHARES
ULTRAPRO
SHORT QQQ
ETF型
开放
式
ProShares
Trust
212,563.13 0.01
7.11投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
合相关法律法规及基金合同的要求。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 697,819.62
2 应收证券清算款 48,972,591.66
3 应收股利 403,345.88
4 应收利息 18,832.72
5 应收申购款 11,451,888.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,544,478.11
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 77页
共 83页
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
332,517 2,980.16 256,781,726.53 25.91 734,171,240.58 74.09
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人
员持有本基金
6,530,642.74 0.66
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 01月 25日）
基金份额总额
268,156,205.81
本报告期期初基金份额总额 755,580,083.20
本报告期基金总申购份额 696,603,534.12
减：本报告期基金总赎回份额 461,230,650.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 990,952,967.11
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 78页
共 83页
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 79页
共 83页
的比例
（%）
例（%）
东方证券 2 586,053,904.84 24.60 518,931.98 21.77
JPMorgan
Securities
- 353,063,621.69 14.82 105,919.05 4.44
Goldman Sachs - 273,031,004.37 11.46 88,269.93 3.70
Jefferies
International
- 261,760,203.16 10.99 104,913.31 4.40
Wolfe Research - 170,713,452.94 7.17 20,986.05 0.88
Macquarie - 168,870,280.04 7.09 50,660.96 2.13
CGS-CIMB
Securities
(Singapore)
- 109,996,293.51 4.62 27,804.16 1.17
Huatai
Securities (HK)
- 91,608,855.53 3.84 726,712.64 30.49
Credit Suisse - 89,794,880.18 3.77 46,095.76 1.93
Oppenhemier - 65,178,311.86 2.74 12,693.82 0.53
CLSA
Asia-Pacific
Markets
- 64,312,230.44 2.70 592,175.92 24.85
Sanford C.
Bernstein
- 56,698,763.42 2.38 17,009.64 0.71
Haitong
International
Securities
- 53,592,054.04 2.25 8,476.74 0.36
China Merchant
Security (HK)
- 23,125,174.67 0.97 18,500.13 0.78
Morgan Stanley - 10,695,669.64 0.45 4,622.35 0.19
CICC Hong Kong
Securities
- 4,002,088.77 0.17 38,793.24 1.63
CCB
International
Securities
- 64,431.89 0.00 644.32 0.03
北京高华 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
海通证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
中金公司 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 80页
共 83页
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
东方证券 - - - - - - - -
JPMorgan
Securities
- - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
Jefferies
International
- - - - - - - -
Wolfe Research - - - - - - - -
Macquarie - - - - - - - -
CGS-CIMB
Securities
(Singapore)
- - - - - - - -
Huatai
Securities (HK)
- - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
Oppenhemier - - - - - - - -
CLSA
Asia-Pacific
Markets
- - - - - - - -
Sanford C.
Bernstein
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
- - - - - - - -
China Merchant
Security (HK)
- - - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - - - -
CICC Hong Kong
Securities
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
- - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 81页
共 83页
海通证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 82页
共 83页
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于终止包商银行股份有限公司办
理本公司旗下基金销售业务的公
告
公司网站 2021年 02月 08日
4
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
7
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
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汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全球互联混合（QDII）2021年中期报告
第 83页
共 83页
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 08月 31日
