关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金 2021年中期报告的更正公告
公告日期:2021-09-02
2021年 8月 31日,南方基金管理股份有限公司在规定网站披露了如下基金 2021年中
期报告,现就报告中“期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况”表的“持有份额总数
(份)”、“占基金总份额比例”数据更正如下:
基金名称 项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总
份额比例
南方多利增强债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方多利增强
债券 A 428,373.95
0.0431%
南方多利增强
债券 C 16,886.17
0.0074%
合计 445,260.12
0.0364%
南方现金通货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方现金通货
币 A 62,992.59
18.4484%
南方现金通货
币 B 126,409.48
6.4411%
南方现金通货
币 C 1,038,694.52
0.0126%
南方现金通货
币 E 6,984,188.94
0.0046%
合计 8,212,285.53
0.0051%
南方转型增长灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
526,033.31
0.2368%
南方国策动力股票
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
1,371,340.31
1.8497%
南方日添益货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方日添益货
币 A 12,130.58
0.0001%
南方日添益货
币 E 331,992.08
0.0350%
南方日添益货
币 F 1,045.46
0.8818%
合计 345,168.12
0.0031%
南方智慧精选灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
316,795.56
0.1048%
南方天天利货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方天天利货
币 A 1,819,451.42
0.0161%
南方天天利货
币 B 137,145,563.02
0.1195%
南方天天利货
币 E 2,817,222.73
0.1524%
合计 141,782,237.17
0.1108%
南方祥元债券型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方祥元 A 422,989.06
0.0262%
南方祥元 C 607.18
0.0002%
合计 423,596.24
0.0214%
南方交元债券型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
107,104.71
0.0058%
南方希元可转债债
券型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
647,862.94
0.0520%
南方中债 3-5年农
发行债券指数证券
投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方中债 3-5
年农发行债券
指数 A 3.39
0.0000%
南方中债 3-5
年农发行债券
指数 C 0.00
0.0000%
合计 3.39
0.0000%
南方荣光灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方荣光灵活
配置混合 A 35,497.03
0.0082%
南方荣光灵活
配置混合 C 0.00
0.0000%
合计 35,497.03
0.0059%
南方 ESG主题股票
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方 ESG主题
股票 A 3,729,787.89
0.6070%
南方 ESG主题
股票 C 146,893.08
0.0919%
合计 3,876,680.97
0.5006%
南方吉元短债债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方吉元短债
A 264,618.09
0.0067%
南方吉元短债
C 6,439.62
0.0013%
南方吉元短债
E 0.00
0.0000%
合计 271,057.71
0.0061%
南方优选价值混合
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方优选价值
混合 A 165,885.43
0.0174%
南方优选价值
混合 C 10,297.11
0.0744%
南方优选价值
混合 H 0.00
0.0000%
合计 176,182.54
0.0180%
南方丰元信用增强
债券型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方丰元信用
增强债券 A 472,247.90
0.0076%
南方丰元信用
增强债券 C 80,424.45
0.0081%
合计 552,672.35
0.0076%
南方梦元短债债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方梦元短债
债券 A类 341,749.23
0.0571%
南方梦元短债
债券 C类 3,203.09
0.0040%
合计 344,952.32
0.0509%
南方转型驱动灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
3,864,813.27
3.1781%
南方宝元债券型基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方宝元债券
A 1,888,640.34
0.0283%
南方宝元债券
C 172,939.01
0.0144%
合计 2,061,579.35
0.0262%
南方优选成长混合
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方优选成长
A 2,959,169.89
0.3797%
南方优选成长
C 109,256.74
0.0858%
合计 3,068,426.63
0.3384%
南方医药保健灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
1,822,417.90
0.2463%
南方现金增利基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方现金增利
货币 A 2,042,030.71
0.0334%
南方现金增利
货币 B 0.00
0.0000%
南方现金增利
货币 E 0.00
0.0000%
南方现金增利
货币 F 1.66
0.0000%
合计 2,042,032.37
0.0100%
南方平衡配置混合
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
342,594.61
0.2680%
南方人工智能主题
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
472,134.03
0.3401%
南方天天宝货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方天天宝货
币 A 12,840.85
0.0001%
南方天天宝货
币 B 983,302.04
0.1256%
合计 996,142.89
0.0092%
南方优势产业灵活
配置混合型证券投
资基金(LOF)
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
29,387,006.79
0.1622%
南方通利债券型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方通利债券
A 1,184,623.83
0.0257%
南方通利债券
C 28.24
0.0000%
合计 1,184,652.07
0.0248%
南方兴盛先锋灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
3,868,740.41
3.9643%
南方优享分红灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方优享分红
混合 A 625,390.23
0.1089%
南方优享分红
混合 C 3,302.72
0.0234%
合计 628,692.95
0.1069%
南方初元中短债债
券型发起式证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方初元中短
债 A 4,743,990.89
0.3337%
南方初元中短
债 C 537,347.13
0.0568%
南方初元中短
债 E 98.80
0.0079%
合计 5,281,436.82
0.2230%
南方天元新产业股
票型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
1,096,797.79
0.1747%
南方收益宝货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方收益宝 A 27,417.04
0.0063%
南方收益宝 B 25,210,808.66
0.0414%
合计 25,238,225.70
0.0412%
南方产业活力股票
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
84,874.04
0.0278%
南方成安优选灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
7,032,733.37
1.0540%
南方定元中短债债
券型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方定元 A 306.07
0.0000%
南方定元 C 200.14
0.0002%
合计 506.21
0.0000%
南方薪金宝货币市
场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方薪金宝货
币 A 124,548.05
0.0030%
南方薪金宝货
币 B 154,006.58
1.9917%
合计 278,554.63
0.0067%
理财金 A 654,775.19
0.0013%
南方理财金交易型
货币市场基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
理财金 H 0.00
0.0000%
理财金 E 1,950,140.19
20.4464%
合计 2,604,915.38
0.0053%
南方广利回报债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方广利债券
A/B 70,153.39
0.0063%
南方广利债券
C 6,647.21
0.0046%
合计 76,800.60
0.0061%
南方利众灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方利众 A类 288,970.07
0.0717%
南方利众 C类 8,190.10
0.0047%
合计 297,160.17
0.0513%
南方创新经济灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
5,151,783.03
0.3044%
南方宝丰混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方宝丰 A 402,409.02
0.0448%
南方宝丰 C 16.28
0.0000%
合计 402,425.30
0.0423%
南方利淘灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方利淘 A类 1,970,998.26
0.2047%
南方利淘 C类 62,194.40
0.1014%
合计 2,033,192.66
0.1985%
南方润元纯债债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方润元纯债
A/B类 133,605.75
0.0236%
南方润元纯债
C类 5,975.24
0.0060%
合计 139,580.99
0.0209%
南方启元债券型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方启元债券
A 510,429.24
0.0766%
南方启元债券
C 0.00
0.0000%
合计 510,429.24
0.0723%
南方瑞利灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
655,826.09
0.1448%
南方安养混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
741,126.05
0.1321%
南方安泰混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方安泰混合
A 3,821,812.06
0.0800%
南方安泰混合
C 1,048.19
0.0049%
合计 3,822,860.25
0.0797%
南方安康混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
1,051,714.23
0.1130%
南方利鑫 A 1,587,780.73
0.9463%
南方利鑫灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方利鑫 C 126,030.74
1.8305%
合计
1,713,811.47
0.9811%
南方皓元短债债券
型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方皓元短债
A 202,750.89
0.0862%
南方皓元短债
C 9.84
0.0001%
合计 202,760.73
0.0804%
南方绝对收益策略
定期开放混合型发
起式证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
520,011.19
0.1043%
南方利安灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方利安灵活
配置混合 A 47,718.39
0.0196%
南方利安灵活
配置混合 C 0.00
0.0000%
合计 47,718.39
0.0111%
南方金融主题灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
1,906,815.98
0.5066%
南方昌元可转债债
券型证券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方昌元可转
债债券 A级 262,865.76
0.1665%
南方昌元可转
债债券 C级 11.00
0.0000%
合计 262,876.76
0.0971%
南方安睿混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
4,078,111.87
0.4530%
南方双元债券型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方双元债券
A 1,828,435.30
0.1423%
南方双元债券
C 81,508.14
0.0529%
合计 1,909,943.44
0.1327%
南方利达灵活配置
混合型证券投资基
金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方利达 A 100,022.21
0.0237%
南方利达 C 0.00
0.0000%
合计 100,022.21
0.0172%
南方安颐混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
100,068.61
0.0136%
南方新兴龙头灵活
配置混合型证券投
资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
-
51,107.55
0.0369%
南方安福混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方安福混合
A 166,465.59
0.0289%
南方安福混合
C 425,629.86
0.1977%
合计 592,095.45
0.0747%
南方新优享灵活配
置混合型证券投资
基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方新优享 A 3,073,978.80
0.2687%
南方新优享 C 4,304.32
0.0096%
合计 3,078,283.12
0.2589%
南方致远混合型证
券投资基金
基金管理人所有从
业人员持有本基金
南方致远混合
A 984,557.31
0.1249%
南方致远混合
C 9,100.83
0.0060%
合计 993,658.14
0.1057%
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年 9月 2日