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南方兴利(005024)

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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南方兴利半年定期开放债券型发起式 
证券投资基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2021年 9月 2日 
 
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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1、 公告基本信息 
基金名称 
南方兴利半年定期开放债券
型发起式证券投资基金 
基金简称 南方兴利半年定开债券发起 
基金主代码 005024 
基金合同生效日 2017年 9月 12日 
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 
公告依据 
《南方兴利半年定期开放债
券型发起式证券投资基金基
金合同》 
收益分配基准日 2021年 8月 30日 
截止收益分配基准日的相关
指标 
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 
1.0249 
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 
58,035,540.35 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元) 
5,803,554.04 
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1800 
有关年度分红次数的说明 
本次分红为 2021年度第 2次
分红 
注:《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分
红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配
比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 
2、 与分红相关的其他信息 
权益登记日 2021年 9月 6日 
除息日 2021年 9月 6日 
现金红利发放日 2021年 9月 7日 
分红对象 
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 9月 6日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将
于 2021年 9月 7日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2021年 9月 8日起,投资者可以通过销售机构
查询红利再投资的份额。 
税收相关事项的说明 
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 
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3、 其他需要提示的事项 
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更
分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。 
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。 
 
 
南方基金管理股份有限公司 
2021年 9月 2日