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博时新收益混合A(002095)

博时新收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2021年 9月 2日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 博时新收益混合 
基金主代码 002095 
基金合同生效日 2016年 2月 4日 
基金管理人名称 博时基金管理有限公司 
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时新收益灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》等 
收益分配基准日 2021年 8月 26日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红 
下属基金份额的基金简称 博时新收益混合 A 博时新收益混合 C 
下属基金份额的交易代码 002095 002096 
截止基准日
下属基金份
额的相关指
标 
基准日下属
基金份额份
额净值(单
位:元) 
1.5826 1.5787 
基准日下属
基金份额可
供分配利润
(单位:元) 
43,204,902.54 22,119,512.29 
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:元) 
- - 
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额) 
0.7120 0.7070 
 
注: 本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.7120元人民币,本基金 C类基
金份额每 10份基金份额发放红利 0.7070元人民币。


2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 9月 6日 除息日 2021年 9月 6日 现金红利发放日 2021年 9月 8日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 9月 6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红 利再投资所转换的基金份额于 2021年 9月 7日直接划入其基 金账户,2021年 9月 8日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。


(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方 式。


(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021年 9月 6日)最后一次选择的分红方式 为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分 别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点 办理变更手续。


(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2021年 9月 6日申请赎回基金份额的,其账户 余额(包括红利再投资份额)低于 10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一 起以现金形式支付。


(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。


风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现,敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


博时基金管理有限公司 2021年 9月 2日