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广发景宁债券A(000037)

广发景宁纯债债券型证券投资基金(广发景宁纯债A)基金产品资料概要更新查看PDF公告

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广发景宁纯债债券型证券投资基金(广发景宁纯债A)基金产
品资料概要更新 
编制日期:2021年8月30日 




















































































送出日期:2021年9月2日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 广发景宁纯债 基金代码 000037 下属基金简称 广发景宁纯债 A 下属基金代码 000037 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效日 2020-04-22





基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 宋倩倩 开始担任本基金基 金经理的日期 2020-12-21 证券从业日期 2011-07-01 其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金 合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规 或监管机构另有规定时,从其规定。 注:本基金自 2021年 8月 30日起增设 C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投 资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超 短期融资券)、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%; 每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 2 / 4 购款等。 主要投资策略 具体包括:1、利率预期策略与久期管理;2、类属配置策略;3、信用债券投资 策略;4、息差策略;5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。 注:详见《广发景宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、本基金份额转型当年(2020年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3 / 4 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费)


M < 100万元 0.80%


非特定客户 100万元 ≤ M < 300万元 0.60%


非特定客户 300万元 ≤ M < 500万元 0.30%


非特定客户





M ≥ 500万元


1000元/笔 非特定客户


M < 100万元 0.08%


特定客户 100万元 ≤ M < 300万元 0.06%


特定客户 300万元 ≤ M < 500万元 0.03%


特定客户





M ≥ 500万元


100元/笔 特定客户 赎回费


N < 7日


1.50%





7日 ≤ N < 30日


0.10%











N ≥ 30日


0.00%





注:1、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资 产; 2、特定客户通过直销中心申购本基金时,方适用上述特定客户申购费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费


0.30% 托管费


0.05% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。


注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 (1)特定投资对象的风险 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金需承担债券市场的系 统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。 (2)投资债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用 风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全 部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投 资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大 4 / 4 的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进 行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的 可能性也就越大。 (3)投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收 益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破 产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 (4)基金合同自动终止的风险 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金面临因上述事项导致基金合同提前终止的风险。 2、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化而产生风险。 3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险等。 4、其他风险 (二)重要提示 中国证监会对广发理财 7天债券型证券投资基金转型为广发景宁纯债债券型证券投资基金的变更注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或 020-83936999] (1)《广发景宁纯债债券型证券投资基金基金合同》 (2)《广发景宁纯债债券型证券投资基金托管协议》 (3)《广发景宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》 (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及联系方式 (7)其他重要资料