关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A,B类基金份额份额净值精度的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 A/B类基金份额份额净值精度的公告 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )A/B类基 金份额(基金代码:000113)于2021年9月1日发生大额赎回。 为确保基金份额持 有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协 商一致决定2021年9月1日提高本基金A/B类基金份额份额净值精度至小数点后 8位,小数点后第9位四舍五入。 本基金A/B类基金份额将自大额赎回对基金份额 持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另 行公告。 投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的 客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年9月2日