长信多利灵活配置混合型证券投资基金(长信多利混合A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 6 页 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 8月 31日 送出日期：2021年 9月 1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信多利混合 基金代码 519959 下属基金简称 长信多利混合A 下属基金代码 519959 基金管理人 长信基金管理有限责任公 司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-07-01 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-07-06 基金经理 刘亮 证券从业日期 2013-07-01 其他 长信多利灵活配置混合型证券投资基金A类份额场内简称为“长信多利”，场内申 购赎回代码为“519959”。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通 标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比 例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 6 页 保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信 息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展 战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产 的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，进而决定股票资产的投 资比例。具体而言，本基金将采用沪深300指数作为市场代表性指数，根据指数的估 值（PE）所处的历史水平位置来调整股票资产比例配置。 当沪深300指数市盈率PE历史水平位置小于40%分位时，本基金股票资产占基金资产的 比例为60%-95%；当沪深300指数市盈率PE历史水平位置大于等于40%分位且小于90%分 位时，本基金股票资产占基金资产的比例为40%-85%；当沪深300指数市盈率PE历史水 平位置大于等于90%分位时，本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经 济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究， 采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资 范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良 好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研 究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经济政策分 析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债 券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基 金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动 性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参 与资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权等金融工具的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率 折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 6 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金基金合同生效日为2015年7月1日，2015年净值增长率按当年实际存续期计算。 3、本基金召开基金份额持有人大会，修改投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、 赎回费率、补充摆动定价条款等相关事项，根据《长信基金管理有限责任公司关于长信多利灵活配置混 合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，审议通过事项于2020年9月22日起实施，本基金 详细的投资策略、投资范围等可参见《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件。 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 6 页 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限 （N） 收费方式/费 率 备注 M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% 非养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.075% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.05% 养老金客户 申购费（前收费） M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜365天 0.50% - 1年≤N＜2年 0.25% - 赎回费 N≥2年 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金 份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基 金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 等。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不 将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制 试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股 价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不 连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。 投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 6 页 形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋 机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行 特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券 回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产 品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的 风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人交通银行股份有限公司 已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 6 页 共 6 页 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 -
