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安信新价值混合C(003027)

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 8月 31日 
送出日期:2021年 9月 1日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


安信新价值混合


基金代码


003026


下属基金简称


安信新价值混合 C


下属基金交易代码


003027


基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


宁波银行股份有限公司 基金合同生效日


2016年 8月 19日 上市交易所及上市日 期


- 基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


王涛 开始担任本基金基金 经理的日期


2019年 01月 22日 证券从业日期


2003年 07月 02日 钟光正 开始担任本基金基金 经理的日期


2019年 01月 22日 证券从业日期


2004年 07月 01日 梁冰哲 开始担任本基金基金 经理的日期


2021年 08月 30日 证券从业日期


2016年 10月 24日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深 入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比 较基准的投资回报。


投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固 定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托 凭证)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略


资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采用 品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略等,选择流动性好、风险溢价水 平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉承价值投资理念, 深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市 场定价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证、股指期货等衍生工具做套 保或套利投资,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。


业绩比较基准


50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人 及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基 金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 注:详见《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


备注


认购费


0≤M


0.00%


本基金C类份额无认购费


申购费


(前收费)


0≤M


0.00%


本基金C类份额无申购费


赎回费


N<7天


1.50%


100%归入基金资产


7天≤N<30天


0.50%


100%归入基金资产


N≥30天


0.00%


-


注:本基金 C类基金份额不收取认/申购费。


赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。


本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动,详见本基金招募说明书或 销售机构的公告。


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.80%


托管费


0.10%


销售服务费


0.20%


其他费用


会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)本基金投资运作过程中面临的主要风险有:


1、市场风险;2、管理风险;3、职业道德风险;4、流动性风险;5、合规性风险;6、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;7、其他风险


二)本基金的特有风险


1、投资策略相关风险


本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为股票投资占基金资产的比例范围 0-95%,因此,本基金受股票系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险。


2、股指期货特有的风险


(1)杠杆风险;(2)基差风险;(3)股指期货展期时的流动性风险;(4)期货盯视结算制度带来的现 金管理风险;(5)到期日风险;(4)对手方风险;(5)连带风险;(6)未平仓合约不能继续持有风险。


3、资产支持证券投资风险


资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金 所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页


降低导致证券价格下降,造成基金财产损失;利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价 格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而 如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险;流动性风险是受资产支持证券市 场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存 在一定的流动性风险;提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产 面临再投资风险。


4、投资于存托凭证的风险


本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存 托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的 风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在 差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。








(二) 重要提示


安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016年 4月 26日经中国证券监督 管理委员会证监许可[2016]934号文准予募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


除监管规定信息发生重大变更外,基金管理人每年更新一次资料概要。因此,本文件内容可能存在一 定的滞后性,敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照其时有效的仲 裁规则进行仲裁。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见安信基金官方网站[www.essencefund.com][客服电话:4008-088-088]


1、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、


《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、


《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料