关于调整旗下部分基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
1 关于中金基金管理有限公司调整旗下部分基金份额净值 估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限 公司协商一致，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2021 年 8月 31日起，修改中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及中金消费升级股票型证券投 资基金三只基金的基金份额净值保留位数至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍 五入。同时，对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小 数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下： 一、调整基金份额净值估值精度方案
将上述三只基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3位（0.001元） 提高至保留到小数点后第 4位（0.0001元）。 二、修改《基金合同》、《托管协议》相关条款 1、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 （1）《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分 基金 份额的封闭期、 开放期、申购与 赎回 七、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 3位，小数点后 第 4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期内，基金管理人 应当至少每周公告一次基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在开放期前最后 一个工作日的次日，披露开放 七、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 4位，小数点后 第 5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期内，基金管理人 应当至少每周公告一次基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在开放期前最后 一个工作日的次日，披露开放 2 期前最后一个工作日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 在基金开放期每个开放日的次 日，基金管理人将通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒 介，披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。遇特 殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 期前最后一个工作日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 在基金开放期每个开放日的次 日，基金管理人将通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒 介，披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。遇特 殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 第十四部分 基 金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点 后第 4位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点 后第 5位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 第十四部分 基 金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 3位以内(含第 3位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 4位以内(含第 4位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 （2）《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个交易日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个交易日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001元，小数点后第五 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 3 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 2、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 （1）《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分 基金 份额的申购与赎 回 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 3位，小数点后 第 4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 4位，小数点后 第 5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同 4 意，可以适当延迟计算或公告。 意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分 基 金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点 后第 4位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点 后第 5位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 第十四部分 基 金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 3位以内(含第 3位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 4位以内(含第 4位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 （2）《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001元，小数点后第五 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 5 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 3、中金消费升级股票型证券投资基金 （1）《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分 基金 份额的申购与赎 回 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 3位，小数点后 第 4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用 及其用途 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 4位，小数点后 第 5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分 基 金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点 后第 4位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点 后第 5位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 6 第十四部分 基 金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 3位以内(含第 3位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点 后 4位以内(含第 4位)发生估 值错误时，视为基金份额净值 错误。 （2）《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个交易日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.001元，小数点后第四 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 （一）基金资产净值的计算、 复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个交易日闭 市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001元，小数点后第五 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 八、基金资产净 值计算和会计核 算 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 （三）基金份额净值错误的处 理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金 份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额 7 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告；当发生净值计算错误 时，由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错 情形，有权向其他当事人追偿。 三、重要提示 1、本次调整基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》对基金份额持 有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人 可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金 合同》的规定。
2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021年 8月 31日起生效。 3、投资者可以登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理 人的客户服务电话 400-868-1166咨询有关详情。 4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预 示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要 等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受 能力相匹配的产品。 特此公告。 中金基金管理有限公司
2021年 8月 31日
