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万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告
根据“首钢股份”(股票代码 000959)发布的停牌公告,该股票自 2021年 8月 30日起 停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经 与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2021年 8月 31日起对旗下基金所持有的“首钢 股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征 后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2021年 9月 1日