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鹏华货币A(160606)

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2021 年 9 月 1 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类 )
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据 《鹏华货币市场证券投资基金基金合同 》及 《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新 )的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-09-01
收益累计期间 自 2021-08-03至 2021-09-01 止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日收益 (即
基金份额持有人日收益逐日累加) ,基金份额持有人日收
益=基金份额持有人当日持有的基金份额 /该基金当日总
份额×当日总收益 (计算结果以去尾方式保留到“分 ”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 9 月 3 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式 , 基金份额持有
人收益结转的基金份额将于 2021 年 9 月 2 日 (收益结转
份额日后的第一个工作日 ) 直接计入其基金账户 ,2021
年 9 月 3 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知 》(财税字 [2002]128 号 ),对投资者 (包
括个人和机构投资者 )从基金分配中取得的收入 ,暂不征
收个人所得税和企业所得税 。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:投资者于 2021 年 9 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益 ,赎回或转
换转出的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、
兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平
安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江民泰
银行、东莞农商银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、汇林保
大、度小满、青岛意才、鹏华直销、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、上海好买、蚂蚁基金、上海长
量、同花顺、北京展恒、上海利得、宜信普泽、南京苏宁、浦领基金、北京汇成、唐鼎耀华、北京植
信、海银基金、大智慧、上海万得、上海联泰、上海汇付、上海基煜、北京虹点、陆金所、珠海盈
米、中证金牛、京东肯特瑞、大连网金、北京蛋卷、华夏财富、中信建投期货、中信期货、国泰君
安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万
宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证
券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证
券、长城证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联
证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒
泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林
证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财
富、中山证券、红塔证券、国融证券、粤开证券、江海证券、银泰证券、国金证券、华宝证券、长城
国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券、开源证券等销售机构的营业网点。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 9 月 1 日