长盛成长价值证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 3 页 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合 C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 8月 30日 送出日期：2021年 8月 31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛成长价值混合 基金代码 080001 下属基金简称 长盛成长价值混合C 下属基金代码 012715 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2002-09-18 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王宁 开始担任本基金基金经 理的日期 2021-08-26 证券从业日期 1998-05-08 其他 本基金成立后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到 100人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元，基金管理人应当 及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内， 基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产 净值低于人民币5,000万元，基金管理人将宣布本基金终止，并报中国证监会备 案。若中国证监会另有规定的，则按相应规定办理。 注：本基金自2021年7月8日起增加免申购费但收取销售服务费的C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享 成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的 股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在股票资产中，本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、 价值类股票：先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组，然后 在大、中、小盘股票中分别按照市净率（P/B值）从大到小排序，以累积流通市值占 该组总流通市值的百分比达到50%为界，以流通市值在前50%的股票为成长类股票，后 50%的股票为价值类股票。 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80%。本基金投资于国家 债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金持有的股票资产比例为35%-75%，债 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 3 页 券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%，其中，现金资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；本基金持有的成长类股票和价值类股票资产的比例均不 低于股票资产的30%，不高于股票资产的70%。 主要投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层 面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。 业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：本基金自2021年7月8日增加C类份额，暂无业绩表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.50% - 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 3 页 N≥30天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有市场风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业 及资产的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的 情形、程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、技术风险等。 本基金面临的特定风险：主动型投资管理风险。一是主动型投资理念的风险。二是动态资产配置的 风险。三是证券选择的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告； 3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 六、其他情况说明 -
