工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 43
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 59
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60
10.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§12 备查文件目录 ............................................................... 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
基金简称
工银美丽城镇股票
基金主代码
001043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 3月 26 日
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
704,260,474.79 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
工银美丽城镇股票 A
工银美丽城镇股票 C
下属分级基金的交
易代码
001043
011478
报告期末下属分级
基金的份额总额
655,858,822.00 份
48,401,652.79 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在全面推进新型城镇化发展的背景下，积极选择深度受益于此类主
题的股票进行投资，并通过积极有效的风险防范措施，力争获取超
越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运
行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情
况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、
公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在
充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在
市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期
中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定
增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准
80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益
率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
朱碧艳 李申
联系电话
400-811-9999 021-60637102
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电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-811-9999 021-60637111
传真
010-66583158 021-60635778
注册地址
北京市西城区金融大街 5号、甲 5
号 6 层甲 5号 601、甲 5号 7 层甲
5 号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、
甲 5号 9 层甲 5号 901
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦 A座 6-9 层
北京市西城区闹市口大街1号院
1 号楼
邮政编码
100033 100033
法定代表人
赵桂才 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人或基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 5号新
盛大厦 A座 6-9 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6月 30 日)
工银美丽城镇股票 A
工银美丽城镇股票 C
本期已实现收益
85,104,129.48 548,882.30
本期利润
176,272,874.87 7,917,815.37
加权平均基金份
额本期利润
0.3882 0.5870
本期加权平均净
值利润率
14.49% 21.13%
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本期基金份额净
值增长率
17.24% 2.57%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021 年 6月 30 日)
期末可供分配利
润
927,538,677.66 68,288,772.05
期末可供分配基
金份额利润
1.4142 1.4109
期末基金资产净
值
1,913,281,849.48 141,017,444.81
期末基金份额净
值
2.917 2.913
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021 年 6月 30 日)
基金份额累计净
值增长率
191.70% 2.57%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银美丽城镇股票 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.89% 0.99% -1.57% 0.64% 3.46%
0.35%
过去三个月 15.62% 1.12% 3.07% 0.78% 12.55%
0.34%
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过去六个月 17.24% 1.54% 0.78% 1.05% 16.46%
0.49%
过去一年 68.61% 1.43% 20.98% 1.06% 47.63%
0.37%
过去三年 184.03% 1.40% 42.83% 1.09%
141.20
%
0.31%
自基金合同生效起
至今
191.70% 1.66% 35.76% 1.19%
155.94
%
0.47%
工银美丽城镇股票 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.85% 0.99% -1.57% 0.64% 3.42%
0.35%
过去三个月 15.46% 1.11% 3.07% 0.78% 12.39%
0.33%
自基金合同生效起
至今
2.57% 1.57% -6.09% 1.03% 8.66%
0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2015 年 3 月 26 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同
关于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为 80%–95%，其中投资于本基金界定的
美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3、本基金自 2021 年 2月 9 日增加 C类份额类别。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海
设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司
资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年
金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为
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国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管
理公司之一。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投
资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银
瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银
瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金、工
银瑞信战略远见混合型证券投资基金、工银瑞信中证科技龙头 ETF 基金、工银瑞信创业板两年定
期开放混合型证券投资基金等逾 180 只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王 君
正
研究部副
总监，本
基金的基
金经理
2015 年 3
月 26 日 - 13 年
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；
2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监、
金融地产研究团队负责人。2013 年 8月 26
日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合
型证券投资基金基金经理；2015 年 1月 27
日至 2018 年 2 月 27 日，担任工银国企改
革主题股票型基金基金经理；2015 年 3 月
19 日至 2017 年 10 月 9日，担任工银瑞信
新金融股票型基金基金经理；2015 年 3 月
26 日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股
票型证券投资基金基金经理；2015 年 5 月
22 日至今，担任工银丰盈回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；2018 年 11
月 14 日至今，担任工银瑞信精选金融地产
行业混合型证券投资基金基金经理；2019
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年 2月 11日至今，担任工银瑞信精选平衡
混合型证券投资基金基金经理；2020 年 11
月 24 日至今，担任工银瑞信优质成长混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有
相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了
日内、3 日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。对于没有通过
检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本
报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，IMF 和世界银行陆续调高了 2021 年的全球和中国经济增长预期，通胀预期见顶
回落，流动性环境保持平稳，市场情绪在波动后逐渐回升。上半年市场分化较大，短期基本面保
持景气且长期逻辑没有瑕疵的行业反弹至高位甚至创新高，如 CXO、医疗服务、光伏、半导体、
锂电池；而短期景气度较差，或者长期逻辑持续性存疑的行业则走势较弱，如保险和周期成长类
标的。
操作上，上半年增持电子、银行，减持非银、家电。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 17.24%，本基金 C 份额净值增长率为 2.57%，本基金
A 份额业绩比较基准收益率为 0.78%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为-6.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，增长压力可能逐渐显现，流动性环境仍可保持平稳，系统性风险有
限。但在部分标的已经计入较高的确定性预期的情况下，市场很可能再次面临年初的部分股票性
价比不足的问题。管理人将在警惕这部分股票估值风险的基础上，寻找业绩保持较快增长、同时
估值处于相对洼地的股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
（1）职责分工
估值小组成员为 4 人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合
规部，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分
管副总批准同意。
（2）专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经
过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6月 30 日
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
329,754,320.82 155,631,847.46
结算备付金
3,810,026.90 2,119,645.13
存出保证金
295,841.10 203,208.83
交易性金融资产
6.4.7.2
1,742,147,893.99 729,886,610.22
其中：股票投资
1,741,887,476.69 729,886,487.29
基金投资
- -
债券投资
260,417.30 122.93
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,172,384.67 -
应收利息
6.4.7.5
32,027.75 12,002.93
应收股利
- -
应收申购款
3,672,789.36 39,107,396.86
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,081,885,284.59 926,960,711.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,515,945.61 61,897,491.78
应付赎回款
16,420,730.90 1,649,345.20
应付管理人报酬
2,166,196.64 889,680.96
应付托管费
361,032.76 148,280.14
应付销售服务费
42,401.73 -
应付交易费用
6.4.7.7
868,983.13 495,011.46
应交税费
0.78 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
210,698.75 190,348.72
负债合计
27,585,990.30 65,270,158.26
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
704,260,474.79 346,376,792.21
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页 共 64 页
未分配利润
6.4.7.10
1,350,038,819.50 515,313,760.96
所有者权益合计
2,054,299,294.29 861,690,553.17
负债和所有者权益总计
2,081,885,284.59 926,960,711.43
注： 1、本基金基金合同生效日为 2015 年 3月 26 日。
2、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额为 704,260,474.79 份，其中工银美丽城镇股票
A 基金份额总额为 655,858,822.00 份，基金份额净值 2.917 元；工银美丽城镇股票 C 基金份额总
额为 48,401,652.79 份，基金份额净值 2.913 元。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年
6 月 30 日
一、收入
198,023,766.21 148,235,021.83
1.利息收入
383,093.53 287,736.11
其中：存款利息收入
6.4.7.11
353,385.00 241,354.08
债券利息收入
295.98 524.58
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
29,412.55 45,857.45
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
97,826,190.54 100,059,811.07
其中：股票投资收益
6.4.7.12
90,520,154.02 96,302,094.72
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
580,129.87 293,326.82
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
6,725,906.65 3,464,389.53
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
98,537,678.46 47,744,019.47
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,276,803.68 143,455.18
减：二、费用
13,833,075.97 8,520,701.24
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页 共 64 页
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
9,272,061.61 4,387,491.35
2．托管费
6.4.10.2.2
1,545,343.59 731,248.53
3．销售服务费
6.4.10.2.3
70,059.57 -
4．交易费用
6.4.7.19
2,825,019.55 3,286,511.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1.07 1.877．其他费用
6.4.7.20
120,590.58 115,447.57
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
184,190,690.24 139,714,320.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
184,190,690.24 139,714,320.59
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 3月 26 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值） 346,376,792.21 515,313,760.96 861,690,553.17
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 184,190,690.24 184,190,690.24
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
357,883,682.58 650,534,368.30 1,008,418,050.88
其中：1.基金申
购款
534,137,722.76 929,104,444.59 1,463,242,167.35
2.基金赎
回款
-176,254,040.18 -278,570,076.29 -454,824,116.47
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
- - -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值） 704,260,474.79 1,350,038,819.50 2,054,299,294.29
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值） 470,188,504.19 171,007,551.77 641,196,055.96
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 139,714,320.59 139,714,320.59
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-114,128,687.17 -50,732,966.25 -164,861,653.42
其中：1.基金申
购款
42,679,764.86 18,242,657.10 60,922,421.96
2.基金赎
回款
-156,808,452.03 -68,975,623.35 -225,784,075.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值） 356,059,817.02 259,988,906.11 616,048,723.13
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 3月 26 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
赵桂才
郝炜
关亚君
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]96 号文《关于准予工银瑞信美丽城镇主题股
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页 共 64 页
票型证券投资基金注册的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合
同于 2015 年 3月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 2,380,276,036.62 份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 20 页 共 64 页
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 21 页 共 64 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
活期存款
329,754,320.82
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
329,754,320.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,486,437,787.40 1,741,887,476.69 255,449,689.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
260,400.00 260,417.30 17.30
银行间市场
- - -
合计
260,400.00 260,417.30 17.30
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,486,698,187.40 1,742,147,893.99 255,449,706.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 64 页
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应收活期存款利息
30,166.16
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,714.50
应收债券利息
13.89
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
133.20
合计
32,027.75
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用
868,983.13
银行间市场应付交易费用
-
合计
868,983.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
49,458.90
应付证券出借违约金
-
预提审计费 97,232.48
预提信息披露费 59,507.37
预提账户维护费 4,500.00
合计
210,698.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
工银美丽城镇股票 A
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 346,376,792.21 346,376,792.21
本期申购
480,834,832.67 480,834,832.67
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 64 页
本期赎回（以“-”号填列） -171,352,802.88 -171,352,802.88
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末
655,858,822.00 655,858,822.00
工银美丽城镇股票 C
项目
本期
2021 年 2月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 6月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 - -
本期申购
53,302,890.09 53,302,890.09
本期赎回（以“-”号填列） -4,901,237.30 -4,901,237.30
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末
48,401,652.79 48,401,652.79
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
工银美丽城镇股票 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 420,407,709.33 94,906,051.63 515,313,760.96
本期利润
85,104,129.48 91,168,745.39 176,272,874.87
本期基金份
额交易产生
的变动数
422,026,838.85 143,809,552.80 565,836,391.65
其中：基金申
购款
652,095,119.36 183,565,149.79 835,660,269.15
基金赎
回款
-230,068,280.51 -39,755,596.99 -269,823,877.50
本期已分配
利润
- - -
本期末
927,538,677.66 329,884,349.82 1,257,423,027.48
工银美丽城镇股票 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
548,882.30 7,368,933.07 7,917,815.37
本期基金份额 67,739,889.75 16,958,086.90 84,697,976.65
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 64 页
交易产生的变
动数
其中：基金申
购款
74,621,626.04 18,822,549.40 93,444,175.44
基金赎
回款
-6,881,736.29 -1,864,462.50 -8,746,198.79
本期已分配利
润
- - -
本期末
68,288,772.05 24,327,019.97 92,615,792.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
活期存款利息收入
333,541.93
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
17,795.86
其他
2,047.21
合计
353,385.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
90,520,154.02
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
90,520,154.02
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
卖出股票成交总额
895,054,445.92
减：卖出股票成本总额
804,534,291.90
买卖股票差价收入
90,520,154.02
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 64 页
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
580,129.87
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
580,129.87
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,745,520.99
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,165,100.00
减：应收利息总额
291.12
买卖债券差价收入
580,129.87
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 64 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益
6,725,906.65
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,725,906.65
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
1.交易性金融资产
98,537,678.46
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 64 页
股票投资
98,537,684.09
债券投资
-5.63
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
98,537,678.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
基金赎回费收入
1,217,518.96
基金转换费收入
59,284.72
合计
1,276,803.68
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
交易所市场交易费用
2,825,019.55
银行间市场交易费用
-
合计
2,825,019.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
审计费用
32,232.48
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
账户维护费 9,000.00
银行费用 19,850.73
合计
120,590.58
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 64 页
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
9,272,061.61 4,387,491.35
其中：支付销售机构的客户维护费 1,622,789.84 956,368.83
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.50%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,545,343.59 731,248.53
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银美丽城镇股票 A
工银美丽城镇股票 C
合计
工银瑞信基金管理有限公
司 - 43,368.37 43,368.37
合计
- 43,368.37 43,368.37
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 64 页
工银美丽城镇股票 A 工银美丽城镇股票 C 合计
- - - -
合计
- - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 64 页
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
329,754,320.82 333,541.93 61,912,847.95 216,083.52
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688680 海优新材
2021 年
1 月 15
日
2021年
7 月 22
日
新股锁
定 69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 -
688626 翔宇医疗
2021 年
3 月 23
日
2021年
10 月 8
日
新股锁
定 28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 -
300957 贝泰妮
2021 年
3 月 18
日
2021年
9 月 27
日
新股锁
定 47.33 251.96 698 33,036.34 175,868.08 -
688345 博力威
2021 年
6 月 3
日
2021年
12 月
13 日
新股锁
定 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 -
688456 有研粉材
2021 年
3 月 10
日
2021年
9 月 17
日
新股锁
定 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
688499 利元亨
2021 年
6 月 23
日
2021年
7 月 1
日
新股未
上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
300979 华利集团
2021 年
4 月 15
日
2021年
10 月
26 日
新股锁
定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 64 页
688676 金盘科技
2021 年
3 月 2
日
2021年
9 月 9
日
新股锁
定 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688191 智洋创新
2021 年
3 月 30
日
2021年
10 月 8
日
新股锁
定 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
688087 英科再生
2021 年
6 月 30
日
2021年
7 月 9
日
新股未
上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688655 迅捷兴
2021 年
4 月 28
日
2021年
11 月
11 日
新股锁
定 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
301017 漱玉平民
2021 年
6 月 23
日
2021年
7 月 5
日
新股未
上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
300973 立高食品
2021 年
4 月 8
日
2021年
10 月
15 日
新股锁
定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
301021 英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股未
上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300941 创识科技
2021 年
2 月 2
日
2021年
8 月 9
日
新股锁
定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015 百洋医药
2021 年
6 月 22
日
2021年
12 月
30 日
新股锁
定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932 三友联众
2021 年
1 月 15
日
2021年
7 月 22
日
新股锁
定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982 苏文电能
2021 年
4 月 19
日
2021年
10 月
27 日
新股锁
定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968 格林精密
2021 年
4 月 6
日
2021年
10 月
15 日
新股锁
定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940 南极光
2021 年
1 月 27
日
2021年
8 月 3
日
新股锁
定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614 百川畅银
2021 年
5 月 18
日
2021年
11 月
25 日
新股锁
定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937 药易购
2021 年
1 月 20
2021年
7 月 27
新股锁
定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 64 页
日 日
301013 利和兴
2021 年
6 月 21
日
2021年
12 月
29 日
新股锁
定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942 易瑞生物
2021 年
2 月 2
日
2021年
8 月 9
日
新股锁
定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997 欢乐家
2021 年
5 月 26
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933 中辰股份
2021 年
1 月 15
日
2021年
7 月 22
日
新股锁
定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002 崧盛股份
2021 年
5 月 27
日
2021年
12 月 7
日
新股锁
定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287 德才股份
2021 年
6 月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股未
上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300952 恒辉安防
2021 年
3 月 3
日
2021年
9 月 13
日
新股锁
定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016 雷尔伟
2021 年
6 月 23
日
2021年
12 月
30 日
新股锁
定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966 共同药业
2021 年
3 月 31
日
2021年
10 月
11 日
新股锁
定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945 曼卡龙
2021 年
2 月 3
日
2021年
8 月 10
日
新股锁
定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021 年
2 月 18
日
2021年
8 月 25
日
新股锁
定 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931 通用电梯
2021 年
1 月 13
日
2021年
7 月 21
日
新股锁
定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961 深水海纳
2021 年
3 月 23
日
2021年
9 月 30
日
新股锁
定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950 德固特
2021 年
2 月 24
日
2021年
9 月 3
日
新股锁
定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
605162 新中 2021 年2021年 新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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港 6 月 29
日
7 月 7
日
上市
300958 建工修复
2021 年
3 月 18
日
2021年
9 月 29
日
新股锁
定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986 志特新材
2021 年
4 月 21
日
2021年
11 月 1
日
新股锁
定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987 川网传媒
2021 年
4 月 28
日
2021年
11 月
11 日
新股锁
定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978 东箭科技
2021 年
4 月 15
日
2021年
10 月
26 日
新股锁
定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926 博俊科技
2020 年
12月29
日
2021年
7 月 12
日
新股锁
定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930 屹通新材
2021 年
1 月 13
日
2021年
7 月 21
日
新股锁
定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985 致远新能
2021 年
4 月 21
日
2021年
10 月
29 日
新股锁
定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
301004 嘉益股份
2021 年
6 月 18
日
2021年
12 月
27 日
新股锁
定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991 创益通
2021 年
5 月 12
日
2021年
11 月
22 日
新股锁
定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927 江天化学
2020 年
12月29
日
2021年
7 月 7
日
新股锁
定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975 商络电子
2021 年
4 月 14
日
2021年
10 月
21 日
新股锁
定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963 中洲特材
2021 年
3 月 30
日
2021年
10 月
11 日
新股锁
定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011 华立科技
2021 年
6 月 9
日
2021年
12 月
17 日
新股锁
定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943 春晖智控
2021 年
2 月 3
日
2021年
8 月 10
日
新股锁
定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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300967 晓鸣股份
2021 年
4 月 2
日
2021年
10 月
13 日
新股锁
定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972 万辰生物
2021 年
4 月 8
日
2021年
10 月
19 日
新股锁
定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929 华骐环保
2021 年
1 月 12
日
2021年
7 月 21
日
新股锁
定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960 通业科技
2021 年
3 月 22
日
2021年
9 月 29
日
新股锁
定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017 漱玉平民
2021 年
6 月 23
日
2022年
1 月 5
日
新股锁
定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
300995 奇德新材
2021 年
5 月 17
日
2021年
11 月
26 日
新股锁
定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007 德迈仕
2021 年
6 月 4
日
2021年
12 月
16 日
新股锁
定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998 宁波方正
2021 年
5 月 25
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
300992 泰福泵业
2021 年
5 月 17
日
2021年
11 月
25 日
新股锁
定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010 晶雪节能
2021 年
6 月 9
日
2021年
12 月
20 日
新股锁
定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301021 英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股锁
定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
300919 中伟股份
2020 年
12月15
日
2021年
7 月 2
日
新股锁
定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123117 健帆转债
2021 年
6 月 24
日
2021年
7 月 12
日
新债未
上市 100.00 100.00 2,603 260,300.00 260,300.00 -
注：以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组
成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风
险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改
进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑
成的风险管理体系。其中：
（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实
各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条
线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对
薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。
（2）风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。
第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流
程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务
条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三
道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合
规咨询、审查审核和监督检查等，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查
和报告，内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。
（3）稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、
规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行
独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。
同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对
重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司
管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事
会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门
开展风险管控工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以
分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
260,417.30 122.93
未评级
- -
合计
260,417.30 122.93
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因
此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，
并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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银行存款 329,754,320.82 - - - - -
329,754,32
0.82
结算备付金 3,810,026.90 - - - - -
3,810,026.
90
存出保证金 295,841.10 - - - - - 295,841.10
交易性金融资
产 - - - -
260,417.3
0
1,741,887
,476.69
1,742,147,
893.99
应收证券清算
款 - - - - -
2,172,384
.67
2,172,384.
67
应收利息 - - - - - 32,027.75 32,027.75
应收申购款 - - - - - 3,672,789.36
3,672,789.
36
资产总计
333,860,188.82 - - -
260,417.3
0
1,747,764
,678.47
2,081,885,
284.59
负债
应付证券清算
款 - - - - -
7,515,945
.61
7,515,945.
61
应付赎回款 - - - - - 16,420,730.90
16,420,730
.90
应付管理人报
酬 - - - - -
2,166,196
.64
2,166,196.
64
应付托管费 - - - - - 361,032.76 361,032.76
应付销售服务
费 - - - - - 42,401.73 42,401.73
应付交易费用 - - - - - 868,983.13 868,983.13
应付税费 - - - - - 0.78 0.78
其他负债 - - - - - 210,698.75 210,698.75
负债总计
- - - - - 27,585,990.30
27,585,990
.30
利率敏感度缺
口
333,860,188
.82 - - -
260,417.3
0
1,720,178
,688.17
2,054,299,
294.29
上年度末
2020 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以上
不计息 合计
资产
银行存款 155,631,847.46 - - - - -
155,631,84
7.46
结算备付金 2,119,645.13 - - - - -
2,119,645.
13
存出保证金 203,208.83 - - - - - 203,208.83
交易性金融资 - - - - 122.93 729,886,4 729,886,61
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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产 87.29 0.22
应收利息 - - - - - 12,002.93 12,002.93
应收申购款 - - - - - 39,107,396.86
39,107,396
.86
资产总计
157,954,701.42 - - - 122.93
769,005,8
87.08
926,960,71
1.43
负债
应付证券清算
款 - - - - -
61,897,49
1.78
61,897,491
.78
应付赎回款 - - - - - 1,649,345.20
1,649,345.
20
应付管理人报
酬 - - - - -
889,680.9
6 889,680.96
应付托管费 - - - - - 148,280.14 148,280.14
应付交易费用 - - - - - 495,011.46 495,011.46
其他负债 - - - - - 190,348.72 190,348.72
负债总计
- - - - - 65,270,158.26
65,270,158
.26
利率敏感度缺
口
157,954,701
.42 - - - 122.93
703,735,7
28.82
861,690,55
3.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
利率增加25基准点 -3,705.19 -1.72
利率减少25基准点 3,768.39 1.75
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或
证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金通过投资组合的分散化降
低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,741,887,476.69 84.79 729,886,487.29 84.70
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
260,417.30 0.01 122.93 -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,742,147,893.99 84.80 729,886,610.22 84.70
注：1、本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 80%–95%，其中投资于本基金界定
的美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准增加
5%
142,401,033.07 50,978,397.14
业绩比较基准减少
5%
-142,401,033.07 -50,978,397.14
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,741,887,476.69 83.67
其中：股票
1,741,887,476.69 83.67
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
260,417.30 0.01
其中：债券
260,417.30 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
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7
银行存款和结算备付金合计
333,564,347.72 16.02
8 其他各项资产
6,173,042.88 0.30
9 合计
2,081,885,284.59 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
180,561.90 0.01
B
采矿业
19,913,405.00 0.97
C
制造业
1,103,292,786.64 53.71
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,651,075.23 0.57
E
建筑业
184,996.72 0.01
F
批发和零售业
6,043,865.64 0.29
G
交通运输、仓储和邮政业
53,500.99 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
60,069,113.08 2.92
J
金融业
287,166,105.39 13.98
K
房地产业
50,208,592.34 2.44
L
租赁和商务服务业
19,226,402.06 0.94
M
科学研究和技术服务业
106,231,973.16 5.17
N
水利、环境和公共设施管理业 227,753.57 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育
18,429.70 0.00
Q
卫生和社会工作
74,834,140.63 3.64
R
文化、体育和娱乐业
2,584,774.64 0.13
S
综合
- -
合计
1,741,887,476.69 84.79
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
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序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 222,600 119,046,480.00 5.79
2 002142 宁波银行 2,642,021 102,959,558.37 5.01
3 000858 五 粮 液 341,700 101,789,013.00 4.95
4 002415 海康威视 1,316,010 84,882,645.00 4.13
5 600519 贵州茅台 34,801 71,575,216.70 3.48
6 600926 杭州银行 3,659,440 53,976,740.00 2.63
7 603259 药明康德 340,918 53,384,349.62 2.60
8 300059 东方财富 1,600,912 52,493,904.48 2.56
9 000799 酒鬼酒 188,600 48,206,160.00 2.35
10 300015 爱尔眼科 605,504 42,978,673.92 2.09
11 002568 百润股份 449,006 42,561,278.74 2.07
12 002410 广联达 573,402 39,106,016.40 1.90
13 002430 杭氧股份 1,110,791 38,422,260.69 1.87
14 002179 中航光电 466,838 36,889,538.76 1.80
15 000001 平安银行 1,524,500 34,484,190.00 1.68
16 601838 成都银行 2,532,900 32,015,856.00 1.56
17 300122 智飞生物 154,400 28,831,112.00 1.40
18 300347 泰格医药 147,000 28,415,100.00 1.38
19 603678 火炬电子 411,300 27,762,750.00 1.35
20 002409 雅克科技 314,332 25,460,892.00 1.24
21 300274 阳光电源 210,221 24,188,028.26 1.18
22 688016 心脉医疗 52,786 23,997,043.46 1.17
23 603501 韦尔股份 67,500 21,735,000.00 1.06
24 002791 坚朗五金 105,600 20,491,680.00 1.00
25 300699 光威复材 269,500 20,468,525.00 1.00
26 603986 兆易创新 106,200 19,954,980.00 0.97
27 600399 抚顺特钢 1,086,600 19,710,924.00 0.96
28 603456 九洲药业 395,300 19,203,674.00 0.93
29 300595 欧普康视 178,640 18,498,172.00 0.90
30 688202 美迪西 34,035 17,694,796.50 0.86
31 300917 特发服务 632,379 17,491,603.14 0.85
32 603345 安井食品 68,535 17,409,260.70 0.85
33 002390 信邦制药 1,582,300 16,582,504.00 0.81
34 601088 中国神华 826,900 16,141,088.00 0.79
35 300327 中颖电子 168,100 14,327,163.00 0.70
36 300759 康龙化成 65,300 14,169,447.00 0.69
37 600132 重庆啤酒 68,400 13,539,780.00 0.66
38 002968 新大正 310,124 13,505,900.20 0.66
39 002027 分众传媒 1,388,500 13,065,785.00 0.64
40 600570 恒生电子 129,800 12,103,850.00 0.59
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41 300601 康泰生物 78,300 11,666,700.00 0.57
42 600900 长江电力 559,400 11,546,016.00 0.56
43 600036 招商银行 207,300 11,233,587.00 0.55
44 002049 紫光国微 72,800 11,225,032.00 0.55
45 300012 华测检测 346,300 11,040,044.00 0.54
46 300760 迈瑞医疗 21,142 10,149,217.10 0.49
47 300661 圣邦股份 39,500 9,982,835.00 0.49
48 300458 全志科技 110,500 9,686,430.00 0.47
49 688012 中微公司 56,949 9,448,978.08 0.46
50 600183 生益科技 398,800 9,335,908.00 0.45
51 603127 昭衍新药 49,297 9,058,323.75 0.44
52 601155 新城控股 216,800 9,018,880.00 0.44
53 603486 科沃斯 39,469 9,002,089.52 0.44
54 000333 美的集团 119,500 8,528,715.00 0.42
55 688008 澜起科技 130,895 8,165,230.10 0.40
56 000661 长春高新 18,422 7,129,314.00 0.35
57 600196 复星医药 95,700 6,902,841.00 0.34
58 603799 华友钴业 60,424 6,900,420.80 0.34
59 300454 深信服 26,000 6,746,480.00 0.33
60 300482 万孚生物 103,090 6,668,892.10 0.32
61 688981 中芯国际 99,086 6,125,496.52 0.30
62 600809 山西汾酒 13,400 6,003,200.00 0.29
63 000002 万 科 A 243,300 5,792,973.00 0.28
64 002223 鱼跃医疗 151,900 5,791,947.00 0.28
65 688002 睿创微纳 56,026 5,593,075.58 0.27
66 600298 安琪酵母 96,500 5,247,670.00 0.26
67 601888 中国中免 16,100 4,831,610.00 0.24
68 600600 青岛啤酒 41,400 4,787,910.00 0.23
69 002371 北方华创 16,700 4,632,246.00 0.23
70 600276 恒瑞医药 67,728 4,603,472.16 0.22
71 688122 西部超导 69,515 4,509,438.05 0.22
72 600048 保利地产 365,300 4,398,212.00 0.21
73 603233 大参林 85,314 4,360,398.54 0.21
74 600346 恒力石化 157,800 4,140,672.00 0.20
75 002304 洋河股份 19,100 3,957,520.00 0.19
76 688007 光峰科技 92,702 3,882,359.76 0.19
77 601899 紫金矿业 389,300 3,772,317.00 0.18
78 688189 南新制药 77,457 3,586,259.10 0.17
79 002254 泰和新材 165,100 3,346,577.00 0.16
80 688200 华峰测控 6,278 2,971,565.74 0.14
81 300529 健帆生物 33,995 2,935,808.20 0.14
82 300413 芒果超媒 37,000 2,538,200.00 0.12
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83 688656 浩欧博 33,190 2,468,340.30 0.12
84 688169 石头科技 1,914 2,413,554.00 0.12
85 688180 君实生物 24,885 2,020,910.85 0.10
86 002475 立讯精密 43,722 2,011,212.00 0.10
87 002044 美年健康 198,761 1,810,712.71 0.09
88 603882 金域医学 10,200 1,629,654.00 0.08
89 300726 宏达电子 21,200 1,494,388.00 0.07
90 603198 迎驾贡酒 33,400 1,479,620.00 0.07
91 300119 瑞普生物 40,700 1,376,474.00 0.07
92 603369 今世缘 24,800 1,343,168.00 0.07
93 002010 传化智联 170,300 1,313,013.00 0.06
94 603444 吉比特 2,400 1,272,000.00 0.06
95 603939 益丰药房 22,620 1,268,755.80 0.06
96 300003 乐普医疗 34,600 1,111,352.00 0.05
97 601567 三星医疗 47,300 1,007,490.00 0.05
98 002709 天赐材料 9,200 980,536.00 0.05
99 603659 璞泰来 6,700 915,220.00 0.04
100 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.03
101 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.03
102 688050 爱博医疗 1,599 604,070.22 0.03
103 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
104 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.02
105 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02
106 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02
107 603129 春风动力 2,200 272,976.00 0.01
108 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
109 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01
110 300957 贝泰妮 773 196,244.83 0.01
111 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.01
112 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
113 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01
114 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.01
115 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
116 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01
117 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
118 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01
119 300896 爱美客 184 145,153.92 0.01
120 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
121 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.01
122 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
123 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01
124 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
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125 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01
126 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
127 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.01
128 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.01
129 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
130 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.01
131 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.01
132 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.01
133 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01
134 688580 伟思医疗 631 105,692.50 0.01
135 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01
136 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01
137 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.00
138 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.00
139 688636 智明达 918 97,583.40 0.00
140 688699 明微电子 333 95,011.56 0.00
141 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00
142 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.00
143 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00
144 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.00
145 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00
146 688526 科前生物 2,533 91,745.26 0.00
147 688111 金山办公 230 90,804.00 0.00
148 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00
149 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00
150 688660 电气风电 10,206 89,812.80 0.00
151 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.00
152 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.00
153 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00
154 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.00
155 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00
156 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00
157 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00
158 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00
159 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
160 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00
161 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00
162 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00
163 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
164 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00
165 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.00
166 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页 共 64 页
167 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00
168 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00
169 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00
170 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00
171 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00
172 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.00
173 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00
174 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
175 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00
176 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
177 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.00
178 688317 之江生物 899 58,390.05 0.00
179 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00
180 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
181 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00
182 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
183 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00
184 300910 瑞丰新材 536 56,038.80 0.00
185 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00
186 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
187 688630 芯碁微装 694 53,493.52 0.00
188 300894 火星人 779 52,972.00 0.00
189 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.00
190 688269 凯立新材 371 51,761.92 0.00
191 300861 美畅股份 609 51,344.79 0.00
192 688788 科思科技 348 50,592.24 0.00
193 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
194 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
195 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
196 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00
197 300887 谱尼测试 536 47,913.04 0.00
198 688658 悦康药业 2,085 46,891.65 0.00
199 300973 立高食品 393 46,770.60 0.00
200 002343 慈文传媒 9,241 46,574.64 0.00
201 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00
202 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00
203 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.00
204 688613 奥精医疗 467 42,398.93 0.00
205 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
206 688079 美迪凯 2,086 40,948.18 0.00
207 688686 奥普特 89 40,139.00 0.00
208 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页 共 64 页
209 688085 三友医疗 870 37,958.10 0.00
210 688538 和辉光电 9,834 37,467.54 0.00
211 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
212 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
213 300900 广联航空 982 36,707.16 0.00
214 688083 中望软件 66 36,451.80 0.00
215 688221 前沿生物 1,685 35,587.20 0.00
216 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
217 688093 世华科技 879 34,949.04 0.00
218 688696 极米科技 42 34,944.00 0.00
219 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
220 688665 四方光电 248 33,765.20 0.00
221 688677 海泰新光 306 33,507.00 0.00
222 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
223 300911 亿田智能 483 33,462.24 0.00
224 300872 天阳科技 902 32,742.60 0.00
225 688425 铁建重工 5,338 32,668.56 0.00
226 688619 罗普特 1,144 31,460.00 0.00
227 688360 德马科技 1,188 31,101.84 0.00
228 688059 华锐精密 185 31,061.50 0.00
229 300941 创识科技 589 29,692.06 0.00
230 688390 固德威 85 28,390.00 0.00
231 605077 华康股份 618 28,193.16 0.00
232 688133 泰坦科技 88 27,972.56 0.00
233 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
234 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
235 300864 南大环境 477 26,239.77 0.00
236 688335 复洁环保 745 25,642.90 0.00
237 688313 仕佳光子 1,392 25,236.96 0.00
238 688667 菱电电控 224 24,642.24 0.00
239 300884 狄耐克 878 23,600.64 0.00
240 300925 法本信息 897 23,582.13 0.00
241 300937 药易购 434 23,559.04 0.00
242 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00
243 300873 海晨股份 533 22,817.73 0.00
244 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00
245 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.00
246 002928 华夏航空 1,435 21,668.50 0.00
247 300877 金春股份 586 21,547.22 0.00
248 300891 惠云钛业 1,225 21,302.75 0.00
249 688005 容百科技 172 20,846.40 0.00
250 300908 仲景食品 347 20,677.73 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页 共 64 页
251 688063 派能科技 104 20,467.20 0.00
252 688678 福立旺 840 19,908.00 0.00
253 688668 鼎通科技 603 19,748.25 0.00
254 688109 品茗股份 254 19,720.56 0.00
255 300932 三友联众 618 19,652.22 0.00
256 300890 翔丰华 354 19,328.40 0.00
257 300868 杰美特 625 19,131.25 0.00
258 300878 维康药业 406 18,948.02 0.00
259 688698 伟创电气 947 18,930.53 0.00
260 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00
261 300913 兆龙互连 700 18,340.00 0.00
262 688608 恒玄科技 56 17,746.96 0.00
263 688339 亿华通 61 17,244.70 0.00
264 688560 明冠新材 714 17,207.40 0.00
265 688669 聚石化学 523 17,149.17 0.00
266 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00
267 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00
268 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
269 300940 南极光 368 16,038.26 0.00
270 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
271 000568 泸州老窖 66 15,572.04 0.00
272 300907 康平科技 524 15,416.08 0.00
273 688819 天能股份 343 15,260.07 0.00
274 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00
275 300968 格林精密 1,220 14,941.74 0.00
276 688777 中控技术 155 14,593.25 0.00
277 300892 品渥食品 314 14,406.32 0.00
278 300725 药石科技 90 14,301.90 0.00
279 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
280 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
281 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00
282 300952 恒辉安防 498 13,656.48 0.00
283 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
284 300879 大叶股份 560 13,540.80 0.00
285 002997 瑞鹄模具 751 13,487.96 0.00
286 300895 铜牛信息 395 13,433.95 0.00
287 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
288 300876 蒙泰高新 395 13,054.75 0.00
289 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00
290 603267 鸿远电子 100 12,792.00 0.00
291 300933 中辰股份 1,217 12,720.18 0.00
292 300999 金龙鱼 149 12,659.04 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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293 300922 天秦装备 363 12,643.29 0.00
294 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
295 300961 深水海纳 536 12,183.10 0.00
296 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
297 300893 松原股份 534 11,918.88 0.00
298 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00
299 300889 爱克股份 486 11,809.80 0.00
300 300918 南山智尚 1,126 11,721.66 0.00
301 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
302 300950 德固特 286 11,320.49 0.00
303 300882 万胜智能 642 11,202.90 0.00
304 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
305 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00
306 688356 键凯科技 33 10,840.50 0.00
307 300931 通用电梯 813 10,702.14 0.00
308 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00
309 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
310 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00
311 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00
312 300945 曼卡龙 531 10,073.73 0.00
313 688408 中信博 50 10,040.00 0.00
314 688578 艾力斯 304 10,022.88 0.00
315 300866 安克创新 59 9,880.73 0.00
316 300639 凯普生物 290 9,572.90 0.00
317 300881 盛德鑫泰 306 9,421.74 0.00
318 688618 三旺通信 219 9,355.68 0.00
319 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
320 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00
321 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00
322 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
323 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00
324 688065 凯赛生物 77 8,076.53 0.00
325 300927 江天化学 263 7,928.72 0.00
326 688386 泛亚微透 133 7,813.75 0.00
327 688550 瑞联新材 79 7,202.43 0.00
328 003009 中天火箭 123 7,143.84 0.00
329 300815 玉禾田 200 6,966.00 0.00
330 300886 华业香料 213 6,907.59 0.00
331 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
332 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00
333 003031 中瓷电子 122 6,673.40 0.00
334 688679 通源环境 497 6,550.46 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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335 688136 科兴制药 171 6,340.68 0.00
336 688521 芯原股份 80 6,237.60 0.00
337 300142 沃森生物 100 6,170.00 0.00
338 688311 盟升电子 82 5,986.00 0.00
339 688017 绿的谐波 38 5,331.02 0.00
340 688510 航亚科技 196 5,154.80 0.00
341 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
342 688529 豪森股份 170 4,350.30 0.00
343 603155 新亚强 87 3,957.63 0.00
344 300858 科拓生物 51 3,884.67 0.00
345 000906 浙商中拓 300 3,882.00 0.00
346 688330 宏力达 51 3,699.03 0.00
347 002727 一心堂 100 3,311.00 0.00
348 688229 博睿数据 43 3,256.39 0.00
349 688256 寒武纪 23 3,178.60 0.00
350 000739 普洛药业 100 2,940.00 0.00
351 688057 金达莱 84 2,630.88 0.00
352 688160 步科股份 60 2,519.40 0.00
353 688590 新致软件 135 2,497.50 0.00
354 300903 科翔股份 75 2,404.50 0.00
355 002884 凌霄泵业 103 2,398.87 0.00
356 688338 赛科希德 41 2,278.78 0.00
357 600030 中信证券 91 2,269.54 0.00
358 688556 高测股份 96 2,213.76 0.00
359 688519 南亚新材 56 2,114.56 0.00
360 688557 兰剑智能 60 2,019.00 0.00
361 003027 同兴环保 73 1,989.25 0.00
362 688096 京源环保 129 1,973.70 0.00
363 605100 华丰股份 49 1,954.12 0.00
364 300837 浙矿股份 37 1,701.63 0.00
365 300862 蓝盾光电 43 1,559.18 0.00
366 605016 百龙创园 45 1,438.20 0.00
367 688379 华光新材 50 1,217.00 0.00
368 688215 瑞晟智能 29 1,213.94 0.00
369 605377 华旺科技 70 1,080.80 0.00
370 600383 金地集团 100 1,024.00 0.00
371 300880 迦南智能 38 963.68 0.00
372 605333 沪光股份 70 958.30 0.00
373 003003 天元股份 56 797.44 0.00
374 688513 苑东生物 17 765.85 0.00
375 688569 铁科轨道 41 765.06 0.00
376 688559 海目星 24 725.52 0.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页 共 64 页
377 605183 确成股份 41 717.50 0.00
378 688378 奥来德 11 710.60 0.00
379 688056 莱伯泰科 10 686.00 0.00
380 688127 蓝特光学 22 611.82 0.00
381 605116 奥锐特 42 588.84 0.00
382 300846 首都在线 31 563.58 0.00
383 688551 科威尔 11 550.88 0.00
384 688596 正帆科技 27 537.30 0.00
385 003035 南网能源 46 457.24 0.00
386 688155 先惠技术 3 357.30 0.00
387 000977 浪潮信息 12 337.56 0.00
388 300865 大宏立 11 330.88 0.00
389 688585 上纬新材 22 233.20 0.00
390 688055 龙腾光电 28 220.36 0.00
391 688577 浙海德曼 3 155.04 0.00
392 300883 龙利得 11 133.98 0.00
393 300920 润阳科技 3 101.04 0.00
394 688156 路德环境 2 36.84 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 84,088,112.80 9.76
2 600519 贵州茅台 83,351,490.00 9.67
3 000858 五 粮 液 69,765,565.37 8.10
4 002415 海康威视 60,624,704.30 7.04
5 002142 宁波银行 60,165,212.08 6.98
6 300059 东方财富 51,435,731.56 5.97
7 600926 杭州银行 50,037,007.76 5.81
8 603259 药明康德 47,584,053.34 5.52
9 300015 爱尔眼科 40,455,539.35 4.69
10 002410 广联达 35,727,542.86 4.15
11 000001 平安银行 33,338,846.76 3.87
12 601838 成都银行 32,289,546.00 3.75
13 300122 智飞生物 29,680,448.00 3.44
14 000799 酒鬼酒 29,591,680.83 3.43
15 300529 健帆生物 28,979,758.13 3.36
16 002568 百润股份 28,765,883.05 3.34
17 002430 杭氧股份 26,807,716.87 3.11
18 002179 中航光电 26,301,605.40 3.05
19 002044 美年健康 25,635,071.34 2.97
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 64 页
20 603345 安井食品 24,945,124.00 2.89
21 000568 泸州老窖 24,869,475.35 2.89
22 300601 康泰生物 24,737,638.83 2.87
23 300347 泰格医药 23,469,480.85 2.72
24 002027 分众传媒 22,194,672.32 2.58
25 300482 万孚生物 21,966,471.20 2.55
26 300917 特发服务 21,388,562.22 2.48
27 603678 火炬电子 20,998,476.80 2.44
28 300699 光威复材 19,744,987.17 2.29
29 603501 韦尔股份 19,115,816.80 2.22
30 601155 新城控股 18,899,393.00 2.19
31 002390 信邦制药 18,755,132.00 2.18
32 688016 心脉医疗 17,985,491.72 2.09
33 600900 长江电力 17,896,598.58 2.08
34 603986 兆易创新 17,579,497.38 2.04
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码 股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 46,902,323.43 5.44
2 601318 中国平安 41,758,637.45 4.85
3 000568 泸州老窖 36,648,534.71 4.25
4 300529 健帆生物 27,588,614.23 3.20
5 300482 万孚生物 27,381,038.72 3.18
6 600519 贵州茅台 27,072,891.60 3.14
7 300363 博腾股份 26,925,658.62 3.12
8 002044 美年健康 26,738,676.46 3.10
9 300122 智飞生物 25,334,346.00 2.94
10 300274 阳光电源 24,086,646.94 2.80
11 688202 美迪西 20,405,142.04 2.37
12 600036 招商银行 19,036,390.00 2.21
13 000661 长春高新 16,332,688.00 1.90
14 000333 美的集团 15,349,633.00 1.78
15 000001 平安银行 15,182,370.00 1.76
16 000799 酒鬼酒 13,494,394.00 1.57
17 603233 大参林 12,940,804.55 1.50
18 002385 大北农 12,795,382.94 1.48
19 603027 千禾味业 12,788,437.10 1.48
20 002410 广联达 12,659,281.00 1.47
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页 共 64 页
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,717,997,597.21
卖出股票收入（成交）总额
895,054,445.92
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
260,417.30 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
260,417.30 0.01
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 123117 健帆转债 2,603 260,300.00 0.01
2 123064 万孚转债 1 117.30 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页 共 64 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
295,841.10
2
应收证券清算款
2,172,384.67
3
应收股利
-
4
应收利息
32,027.75
5
应收申购款
3,672,789.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,173,042.88
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 123064 万孚转债 117.30 0.00
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
工银美丽
城镇股票
A
25,910 25,312.96 491,147,312.65 74.89 164,711,509.35 25.11
工银美丽
城镇股票
C
12,241 3,954.06 31,080,080.10 64.21 17,321,572.69 35.79
合计
38,151 18,459.82 522,227,392.75 74.15 182,033,082.04 25.85
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
工银美丽城镇股票 A 448,309.33 0.07
工银美丽城镇股票 C 29,669.93 0.06
合计
477,979.26 0.07
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
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本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
工银美丽城镇股票 A 0~10
工银美丽城镇股票 C -
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
工银美丽城镇股票 A 10~50
工银美丽城镇股票 C -
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银美丽城镇股票 A
工银美丽城镇股票 C
基金合同生效日
（2015年 3月 26日）
基金份额总额
2,380,276,036.62 -
本报告期期初基金份
额总额
346,376,792.21 -
本报告期基金总申购
份额
480,834,832.67 53,302,890.09
减：本报告期基金总
赎回份额
171,352,802.88 4,901,237.30
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
655,858,822.00 48,401,652.79
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2021年1月16日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
朱碧艳女士自 2021 年 1月 15 日起代任工银瑞信基金管理有限公司董事长、总经理。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页 共 64 页
基金管理人于2021年 2月 6日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
赵桂才先生自 2021 年 2 月 5 日起担任工银瑞信基金管理有限公司董事长，并代任总经理、法
定代表人。
2、基金托管人：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券
2
788,413,212.85 30.28% 560,798.46
33.57% -
申万宏源
1
744,820,788.77 28.60% 455,309.44
27.25% -
长江证券
1
390,359,299.87 14.99% 238,626.85
14.28% -
国金证券
1
233,403,188.58 8.96% 142,679.55
8.54% -
中信证券
1
176,345,115.25 6.77% 107,798.60
6.45% -
国泰君安
1
136,658,254.79 5.25% 83,539.67
5.00% -
中泰证券
2
134,130,159.06 5.15% 81,994.35
4.91% -
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页 共 64 页
长城证券
2
- - - - -
高华证券
1
- - - - -
光大证券
1
- - - - -
广发证券
1
- - - - -
招商证券
1
- - - - -
中金公司
1
- - - - -
中银国际
1
- - - - -
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司
审批通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证
券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人
的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的
综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并
根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经
营机构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止
租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
债券回购交易
权证交易
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页 共 64 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中泰证券 1,745,520.99 100.00% - - - -
长城证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关于在基
金直销电子自助交易系统开展费率优
惠活动的公告
中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 1日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于在基
金直销电子自助交易系统开展费率优
惠活动的公告
中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 5日
3 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 16 日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于在基
金直销电子自助交易系统开展费率优
惠活动的公告
中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 29 日
5 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定的媒介 2021 年 2月 6日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于工银
瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基
金增加 C 类份额，投资范围增加存托
凭证并修改基金合同、托管协议的公
告
中国证监会规定的媒介 2021 年 2月 9日
7
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下
部分基金调整申购、赎回业务规则的
公告
中国证监会规定的媒介 2021 年 6月 15 日
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 63 页 共 64 页
8
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下
部分基金调整申购、赎回业务规则的
公告
中国证监会规定的媒介 2021 年 6月 17 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金自 2021 年 2 月 9 日增加 C 类份额，投资范围
增加存托凭证，并相应修改《基金合同》、《托管协议》，详见基金管理人在规定媒介上发布的
公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金募集的文件；
2、《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告
第 64 页 共 64 页
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
