华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 28 日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 125
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 125
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 125
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 126
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 136
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 137
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 138
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 138
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 138
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 138
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 138
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 138
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 139
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 141
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 141
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 141
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 141
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 142
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 143
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 144
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 144
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 144
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 144
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 144
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 144
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 144
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 144
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 147
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 149
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 149
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 149
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 150
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 150
12.2 存放地点 ................................................................................................................................ 150
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 150
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF
场内简称 300ETF
扩位证券简称 沪深 300ETF
基金主代码 510300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,186,787,690.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 5月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 刘万方 郭明
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人 联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街 27号投资广场
22-23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 4,820,779,797.32
本期利润 970,686,091.78
加权平均基金份额本期利润 0.1125
本期加权平均净值利润率 2.14%
本期基金份额净值增长率 0.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 23,599,461,650.84
期末可供分配基金份额利润 2.5688
期末基金资产净值 48,365,085,070.45
期末基金份额净值 5.2646
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 123.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于 2012 年 5 月 11 日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为 0.37094933。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可
反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买沪深 300ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.44% 0.80% -2.02% 0.80% 0.58% 0.00%
过去三个月 4.27% 0.98% 3.48% 0.98% 0.79% 0.00%
过去六个月 0.94% 1.31% 0.24% 1.31% 0.70% 0.00%
过去一年 27.40% 1.33% 25.46% 1.33% 1.94% 0.00%
过去三年 55.92% 1.36% 48.79% 1.37% 7.13% -0.01%
过去五年 78.63% 1.18% 65.64% 1.18% 12.99% 0.00%
自基金合同 123.80% 1.44% 94.09% 1.44% 29.71% 0.00%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2012年 5月 4日至 2021年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
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融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年
6月 30日，公司基金管理规模为 2174.24亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
2012年 5月 4日 - 20年
20年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000-2001 年任上海汽车集团
财务有限公司财务，2001-2004
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基金经
理
年任华安基金管理有限公司高
级基金核算员，2004年 7月加
入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任基金事务部总监、上
证红利 ETF 基金经理助理。
2009年 6月起任上证红利交易
型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2010 年 10 月起担
任指数投资部副总监。2011年
1月至 2020年 2月任华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 基金、华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 联接基金基
金经理。2012年 5月起任华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2015年 2月起任指数投资
部总监。2015年 5月起任华泰
柏瑞中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及华泰柏瑞中
证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018 年 3 月至 2018 年 11
月任华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018年 3月
至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰
利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月起
任华泰柏瑞MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2018 年 10
月起任华泰柏瑞MSCI中国A股
国际通交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理。2018 年 12 月起任华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2019年 7月起任华泰柏瑞
中证红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的
基金经理。2019年 9月至 2021
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年 4 月任华泰柏瑞中证科技
100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 2
月至 2021年 4月任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。2020年 9月起任华泰柏
瑞上证科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 3月起任华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2021 年 5
月起任华泰柏瑞南方东英恒生
科技指数交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
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待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场以结构性机会为主。其中电气设备、钢铁、化工等行业录得正收益，期间
电气设备行业指数上涨达 23.83%，钢铁行业指数上涨达 23.62%。整体来看，沪深 300、中证 500、
中证 1000和创业板涨跌幅分别为 0.24%、6.93%、6.58%、和 17.22%。从市场风格来看，成长风格
表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别涨幅为 0.28%和
4.78%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.013%，期间日跟踪误差为 0.019%，较好地实
现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.2646元；本报告期基金份额净值增长率为 0.94%，业绩
比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度的全球股票市场摆脱了之前两个季度的高一致性，即周期股持续跑赢成长风格。期间
各类市场风格此起彼伏， 驱动市场风格在成长和价值间反复徘徊。年初以来以宏观流动性边际收
紧，很多投资者担心高估值板块承压，然而我们发现，上半年 A 股表现分化加剧，高估值板块涨
幅反而更大，无论是从细分行业还是概念指数，年初以来涨幅较高的板块大都处于相对较高的估
值水平。原因还是在于投资者风险偏好高，愿意为高景气板块给予更高估值。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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新冠疫情后中国经济增速或逐渐向新平台回归。外需层面上来看， 全球复苏的主线逐渐从商
品转向服务，可能意味着对全球、中国商品贸易的溢出效应下降。内需层面上来看，基建的支撑
作用消退，政策严控下地产可能也面临逐渐降温，而消费虽然仍有缺口，受限于居民消费意愿回
升较慢。随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题。而从长期来看，在存量债务
压力下，政策重心从控制新增债务转向存量债务的维系问题，从这个角度来看，央行的货币政策
或“易松难紧”。展望下半年，A 股市场或将伴随国内货币政策防范化解金融风险、保供稳价和碳
中和等政策的方向不断小幅微调。结构上看，A 股分化趋势还将继续延续，建议成长和价值均衡
配置。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于 2021年 1月 18日进行
分配，每 10份基金份额派发现金红利 0.72元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金
管理有限公司在华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 214,518,913.20 49,601,507.93
结算备付金
1,129,574,552.88 1,073,316,400.59
存出保证金
152,101,750.79 150,670,295.60
交易性金融资产 6.4.7.2 47,016,444,983.22 44,480,582,821.95
其中：股票投资
46,992,008,197.72 44,448,766,821.95
基金投资
- -
债券投资
24,436,785.50 31,816,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 96,792,226.64
应收利息 6.4.7.5 3,844,485.28 3,033,489.50
应收股利
12,215,445.71 3,085.50
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
48,528,700,131.08 45,853,999,827.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
29,797.72 12,839.42
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
46,829,687.38 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,805,926.53 18,498,144.84
应付托管费
4,161,185.31 3,699,628.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,973,889.18 2,748,200.68
应交税费
297,035.20 1,421,149.09
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 87,517,539.31 79,213,977.41
负债合计
163,615,060.63 105,593,940.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 24,765,623,419.61 23,339,012,905.15
未分配利润 6.4.7.10 23,599,461,650.84 22,409,392,982.13
所有者权益合计
48,365,085,070.45 45,748,405,887.28
负债和所有者权益总计
48,528,700,131.08 45,853,999,827.71
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 5.2646 元，基金份额总额 9,186,787,690.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
1,154,938,926.61 1,729,342,201.51
1.利息收入
58,019,756.09 5,644,976.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,632,066.59 5,641,150.34
债券利息收入
13,444.22 3,826.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
48,374,245.28 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,896,025,835.50 2,417,350,852.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,459,463,454.89 2,014,354,847.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 10,029,699.32 8,448,916.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 78,504,291.26 35,689,631.06
股利收益 6.4.7.16 348,028,390.03 358,857,457.75
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-3,850,093,705.54 -670,083,968.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 50,987,040.56 -23,569,659.24
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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列）
减：二、费用
184,252,834.78 151,114,892.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 112,263,868.29 99,495,902.57
2．托管费 6.4.10.2.2 22,452,773.66 19,899,180.52
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 42,189,276.14 25,325,193.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
282,656.91 128,496.18
7．其他费用 6.4.7.20 7,064,259.78 6,266,119.84
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
970,686,091.83 1,578,227,308.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
970,686,091.83 1,578,227,308.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
23,339,012,905.15 22,409,392,982.13 45,748,405,887.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 970,686,091.83 970,686,091.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,426,610,514.46 854,781,690.16 2,281,392,204.62
其中：1.基金申购款 33,180,825,503.81 31,578,653,837.02 64,759,479,340.83
2.基金赎回款 -31,754,214,989.35 -30,723,872,146.86 -62,478,087,136.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -635,399,113.28 -635,399,113.28
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
24,765,623,419.61 23,599,461,650.84 48,365,085,070.45
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,553,738,984.62 13,766,139,829.22 40,319,878,813.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,578,227,308.57 1,578,227,308.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,529,731,010.28 -3,163,393,852.52 -7,693,124,862.80
其中：1.基金申购款 24,021,888,952.69 10,012,217,576.88 34,034,106,529.57
2.基金赎回款 -28,551,619,962.97 -13,175,611,429.40 -41,727,231,392.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
22,024,007,974.34 12,180,973,285.27 34,204,981,259.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 32,967,336,606.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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所有限公司普华永道中天验字(2012)第 121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏
瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年 5月 4日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 32,968,633,875.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,297,269.00
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2012 年 5 月 11 日进行了基
金份额折算，折算比例为 0.37094933，并于 2012年 5月 14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14 号文审核同意，本基金
12,229,687,690.00份基金份额于 2012年 5月 28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深 300 指数成份股、备选成份股为主要投资对
象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托
凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的
业绩比较基准为沪深 300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012 年 5 月 29 日募集成立了华泰柏瑞
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)。
华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 8月 28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 214,518,913.20
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
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存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 214,518,913.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,250,711,646.19 46,992,008,197.72 1,741,296,551.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 18,605,100.00 24,436,785.50 5,831,685.50
银行间市场 - - -
合计 18,605,100.00 24,436,785.50 5,831,685.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,269,316,746.19 47,016,444,983.22 1,747,128,237.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 24,266,040.00 24,266,040.00 -
其他衍生工具 - - -
合计 24,266,040.00 24,266,040.00 -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 25 页 共 150 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 21,564.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 508,005.57
应收债券利息 4,627.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 3,306,538.79
其他 3,749.10
合计 3,844,485.28
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,973,889.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,973,889.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 26 页 共 150 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 175,863.00
应付指数使用费 6,735,832.07
应付替代款 80,105,844.24
合计 87,517,539.31
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,657,587,690.00 23,339,012,905.15
本期申购 12,308,400,000.00 33,180,825,503.81
本期赎回(以"-"号填列) -11,779,200,000.00 -31,754,214,989.35
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9,186,787,690.00 24,765,623,419.61
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,962,367,536.88 -6,552,974,554.75 22,409,392,982.13
本期利润 4,820,779,797.37 -3,850,093,705.54 970,686,091.83
本期基金份额交易
产生的变动数
2,194,327,640.15 -1,339,545,949.99 854,781,690.16
其中：基金申购款 45,314,036,370.05 -13,735,382,533.03 31,578,653,837.02
基金赎回款 -43,119,708,729.90 12,395,836,583.04 -30,723,872,146.86
本期已分配利润 -635,399,113.28 - -635,399,113.28
本期末 35,342,075,861.12 -11,742,614,210.28 23,599,461,650.84
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 327,584.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,248,658.44
其他 55,823.34
合计 9,632,066.59
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 2,109,679,382.53
股票投资收益——赎回差价收入 2,349,784,072.36
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 4,459,463,454.89
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 28,862,101,923.76
减：卖出股票成本总额 26,752,422,541.23
买卖股票差价收入 2,109,679,382.53
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 62,478,087,136.21
减：现金支付赎回款总额 25,017,762,047.21
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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减：赎回股票成本总额 35,110,541,016.64
赎回差价收入 2,349,784,072.36
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
10,029,699.32
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 10,029,699.32
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
86,189,415.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
76,148,200.00
减：应收利息总额 11,516.28
买卖债券差价收入 10,029,699.32
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 78,504,291.26
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 348,028,390.03
其中：证券出借权益补偿收入 43,553,008.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 348,028,390.03
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,800,183,605.54
——股票投资 -3,806,015,291.04
——债券投资 5,831,685.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -49,910,100.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -3,850,093,705.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 50,987,040.56
合计 50,987,040.56
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 42,189,276.14
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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合计 42,189,276.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 84,300.75
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
注册登记费（中登上海） 182,054.88
银行划款手续费 2,564.71
指数使用费 6,735,832.07
合计 7,064,259.78
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“沪深 300ETF联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公
司
2,786,515,122.83 4.78% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券股份有限公
司
365,869.95 4.64% 320,787.11 8.07%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券股份有限公
司
- - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 33 页 共 150 页
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
112,263,868.29 99,495,902.57
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
22,452,773.66 19,899,180.52
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华 泰 证
券
27,657,146,239.32 27,108,651.80 2,889,145,399.20 1,755,159.52
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华 泰 证
券
- - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日
关联方名
称
合约编号 证券名称 成交时间 交易金额
交易数量
（单位：张）
出借
期限
（单
位：
天）
费率 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利
息余额
华泰证券 2021010400000197 东方财富 2021-01-04 27,370,000.00 850,000 14
5.40% 57,477.00 0.00 0.00
华泰证券 2021010400013120 亿纬锂能 2021-01-04 14,612,487.00 156,300 14 3.40% 19,320.96 0.00 0.00
华泰证券 2021010500000360 沃森生物 2021-01-05 152,120.00 4,000 14 3.40% 201.14 0.00 0.00
华泰证券 2021010500010640 沃森生物 2021-01-05 76,060.00 2,000 14 3.40% 100.57 0.00 0.00
华泰证券 2021010500010642 沃森生物 2021-01-05 950,750.00 25,000 14 4.40% 1,626.84 0.00 0.00
华泰证券 2021010600000415 蓝思科技 2021-01-06 311,322.00 8,900 14 3.40% 411.64 0.00 0.00
华泰证券 2021010600007229 蓝思科技 2021-01-06 1,626,570.00 46,500 14 4.40% 2,783.24 0.00 0.00
华泰证券 2021010600007919 沃森生物 2021-01-06 579,900.00 15,000 14 3.40% 766.76 0.00 0.00
华泰证券 2021010700011772 沃森生物 2021-01-07 4,661,125.00 122,500 14 3.40% 6,163.04 0.00 0.00
华泰证券 2021010700011774 东方财富 2021-01-07 728,700.00 21,000 14 4.40% 1,246.89 0.00 0.00
华泰证券 2021011100008228 泰格医药 2021-01-11 2,885,400.00 17,500 14 3.40% 3,815.14 0.00 0.00
华泰证券 2021011100008992 蓝思科技 2021-01-11 1,295,000.00 35,000 14 3.40% 1,712.28 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 35 页 共 150 页
华泰证券 2021011100008994 蓝思科技 2021-01-11 518,000.00 14,000 14 3.40% 684.91 0.00 0.00
华泰证券 2021011200006485 蓝思科技 2021-01-12 56,025.00 1,500 14 3.40% 74.08 0.00 0.00
华泰证券 2021011500000417 蓝思科技 2021-01-15 3,095,001.00 81,900 14 6.40% 7,703.11 0.00 0.00
华泰证券 2021011500000421 亿纬锂能 2021-01-15 644,000.00 7,000 14 4.40% 1,101.96 0.00 0.00
华泰证券 2021010400000191 同花顺 2021-01-04 1,134,270.00 9,000 28 4.40% 3,881.72 0.00 0.00
华泰证券 2021010400000195 东方财富 2021-01-04 15,134,000.00 470,000 28 5.40% 63,562.80 0.00 0.00
华泰证券 2021011800009218 东方财富 2021-01-18 32,113,000.00 850,000 14 5.40% 67,437.30 0.00 0.00
华泰证券 2021011800009332 亿纬锂能 2021-01-18 14,707,830.00 156,300 14 3.40% 19,447.02 0.00 0.00
华泰证券 2021010500000358 东方财富 2021-01-05 45,402.00 1,400 28 3.40% 120.06 0.00 0.00
华泰证券 2021010500000362 沃森生物 2021-01-05 1,064,840.00 28,000 28 3.40% 2,815.91 0.00 0.00
华泰证券 2021011900000165 华大基因 2021-01-19 624,204.00 4,200 14 4.40% 1,068.08 0.00 0.00
华泰证券 2021012000000224 东方财富 2021-01-20 524,300.00 14,000 14 4.40% 897.14 0.00 0.00
华泰证券 2021012000005916 蓝思科技 2021-01-20 1,807,920.00 46,500 14 4.40% 3,093.55 0.00 0.00
华泰证券 2021012000005918 蓝思科技 2021-01-20 346,032.00 8,900 14 3.40% 457.53 0.00 0.00
华泰证券 2021012100000315 华大基因 2021-01-21 1,163,400.00 7,000 14 3.40% 1,538.27 0.00 0.00
华泰证券 2021012100012311 沃森生物 2021-01-21 4,575,375.00 122,500 14 3.40% 6,049.66 0.00 0.00
华泰证券 2021012100012313 东方财富 2021-01-21 833,280.00 21,000 14 4.40% 1,425.83 0.00 0.00
华泰证券 2021012200000351 华大基因 2021-01-22 1,993,712.00 11,200 14 5.40% 4,186.80 0.00 0.00
华泰证券 2021011100000305 澜起科技 2021-01-11 18,164,000.00 200,000 28 3.40% 48,033.69 0.00 0.00
华泰证券 2021012500000264 智飞生物 2021-01-25 918,500.00 5,500 14 3.40% 1,214.46 0.00 0.00
华泰证券 2021012500008568 蓝思科技 2021-01-25 496,720.00 14,000 14 3.40% 656.77 0.00 0.00
华泰证券 2021012500008570 蓝思科技 2021-01-25 1,241,800.00 35,000 14 3.40% 1,641.94 0.00 0.00
华泰证券 2021012500008766 泰格医药 2021-01-25 3,351,425.00 17,500 14 3.40% 4,431.33 0.00 0.00
华泰证券 2021012600006530 蓝思科技 2021-01-26 52,665.00 1,500 14 3.40% 69.63 0.00 0.00
华泰证券 2021011500000419 亿纬锂能 2021-01-15 1,932,000.00 21,000 28 4.40% 8,028.53 0.00 0.00
华泰证券 2021011800000287 中国通号 2021-01-18 2,999,934.00 492,600 28 2.00% 5,166.55 0.00 0.00
华泰证券 2021011800000289 亿纬锂能 2021-01-18 1,646,750.00 17,500 28 4.40% 6,239.35 0.00 0.00
华泰证券 2021011900007934 亿纬锂能 2021-01-19 960,750.00 10,500 28 4.40% 3,522.75 0.00 0.00
华泰证券 2021012000000220 亿纬锂能 2021-01-20 8,400,938.00 80,600 28 4.40% 29,776.66 0.00 0.00
华泰证券 2021012000000222 智飞生物 2021-01-20 3,978,800.00 28,000 28 4.40% 14,102.64 0.00 0.00
华泰证券 2021012900001805 亿纬锂能 2021-01-29 745,500.00 7,000 14 4.40% 1,822.33 0.00 0.00
华泰证券 2021012900001807 蓝思科技 2021-01-29 2,735,460.00 81,900 14 6.40% 9,726.08 0.00 0.00
华泰证券 2021020100000238 东方财富 2021-02-01 186,576.00 5,200 14 4.40% 387.66 0.00 0.00
华泰证券 2021020100009316 东方财富 2021-02-01 30,498,000.00 850,000 14 5.40% 77,769.90 0.00 0.00
华泰证券 2021020100009320 亿纬锂能 2021-02-01 16,072,329.00 156,300 14 3.40% 25,805.02 0.00 0.00
华泰证券 2021020200000375 沃森生物 2021-02-02 600,990.00 13,800 14 4.40% 1,175.27 0.00 0.00
华泰证券 2021020200008615 华大基因 2021-02-02 613,116.00 4,200 14 4.40% 1,198.98 0.00 0.00
华泰证券 2021020300006532 东方财富 2021-02-03 494,760.00 14,000 14 4.40% 907.06 0.00 0.00
华泰证券 2021020300006818 蓝思科技 2021-02-03 1,442,895.00 46,500 14 4.40% 2,645.31 0.00 0.00
华泰证券 2021020400013799 沃森生物 2021-02-04 5,258,925.00 122,500 14 3.40% 6,953.47 0.00 0.00
华泰证券 2021020400013801 东方财富 2021-02-04 743,190.00 21,000 14 4.40% 1,271.68 0.00 0.00
华泰证券 2021020800000380 乐普医疗 2021-02-08 1,668,744.00 53,900 14 3.40% 2,206.45 0.00 0.00
华泰证券 2021020800008536 泰格医药 2021-02-08 3,253,425.00 17,500 14 3.40% 4,301.75 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021012600006182 沃森生物 2021-01-26 280,140.00 7,000 28 4.40% 958.70 0.00 0.00
华泰证券 2021020900000451 传音控股 2021-02-09 637,520.00 2,600 14 3.80% 942.11 0.00 0.00
华泰证券 2021012700000576 中国通号 2021-01-27 2,727,244.00 465,400 28 2.00% 4,242.38 0.00 0.00
华泰证券 2021012800009720 东方财富 2021-01-28 506,800.00 14,000 28 4.40% 1,734.38 0.00 0.00
华泰证券 2021012900000184 沃森生物 2021-01-29 546,480.00 13,800 28 5.40% 2,295.22 0.00 0.00
华泰证券 2021020100000240 华大基因 2021-02-01 435,860.00 3,100 28 4.40% 1,491.61 0.00 0.00
华泰证券 2021020100009318 东方财富 2021-02-01 16,863,600.00 470,000 28 5.40% 70,827.12 0.00 0.00
华泰证券 2021020200000377 同花顺 2021-02-02 456,475.00 3,100 28 4.40% 1,562.16 0.00 0.00
华泰证券 2021020200000379 乐普医疗 2021-02-02 433,048.00 14,800 28 4.40% 1,481.99 0.00 0.00
华泰证券 2021020200009125 沃森生物 2021-02-02 1,219,400.00 28,000 28 3.40% 3,224.64 0.00 0.00
华泰证券 2021020200009127 东方财富 2021-02-02 51,590.00 1,400 28 3.40% 136.43 0.00 0.00
华泰证券 2021020400000303 康泰生物 2021-02-04 434,520.00 2,400 28 5.40% 1,824.98 0.00 0.00
华泰证券 2021021800000877 智飞生物 2021-02-18 703,259.00 3,700 14 4.40% 1,203.35 0.00 0.00
华泰证券 2021021800000881 沃森生物 2021-02-18 1,314,873.00 24,300 14 4.40% 2,249.89 0.00 0.00
华泰证券 2021021800000883 蓝思科技 2021-02-18 675,990.00 21,000 14 4.40% 1,156.69 0.00 0.00
华泰证券 2021021800040046 亿纬锂能 2021-02-18 16,192,680.00 156,300 14 3.40% 21,410.32 0.00 0.00
华泰证券 2021021800041546 沃森生物 2021-02-18 6,628,475.00 122,500 14 3.40% 8,764.32 0.00 0.00
华泰证券 2021021900000537 温氏股份 2021-02-19 1,201,959.00 63,900 14 3.40% 1,589.26 0.00 0.00
华泰证券 2021021900001423 同花顺 2021-02-19 1,523,018.00 9,800 14 3.40% 2,013.77 0.00 0.00
华泰证券 2021020800007670 澜起科技 2021-02-08 19,100,000.00 200,000 28 3.40% 50,508.89 0.00 0.00
华泰证券 2021022300000207 乐普医疗 2021-02-23 1,060,076.00 33,200 14 3.40% 1,401.66 0.00 0.00
华泰证券 2021030100000244 爱尔眼科 2021-03-01 1,284,825.00 18,500 14 3.40% 1,698.82 0.00 0.00
华泰证券 2021030100000246 同花顺 2021-03-01 1,112,211.00 8,100 14 3.40% 1,470.59 0.00 0.00
华泰证券 2021030100000247 东方财富 2021-03-01 1,369,121.00 43,700 14 3.40% 1,810.28 0.00 0.00
华泰证券 2021030200000190 蓝思科技 2021-03-02 504,966.00 15,400 14 3.40% 667.68 0.00 0.00
华泰证券 2021030200000192 亿纬锂能 2021-03-02 5,879,720.00 64,400 14 3.40% 7,774.30 0.00 0.00
华泰证券 2021021800000879 爱尔眼科 2021-02-18 2,738,044.00 31,100 28 3.40% 7,240.61 0.00 0.00
华泰证券 2021021800040040 中国通号 2021-02-18 2,748,708.00 492,600 28 2.00% 4,275.77 0.00 0.00
华泰证券 2021021800041548 智飞生物 2021-02-18 5,321,960.00 28,000 28 4.40% 18,212.93 0.00 0.00
华泰证券 2021021800041550 亿纬锂能 2021-02-18 2,175,600.00 21,000 28 4.40% 7,445.39 0.00 0.00
华泰证券 2021030500000410 康泰生物 2021-03-05 1,541,916.00 10,800 14 3.40% 2,038.76 0.00 0.00
华泰证券 2021030500000416 泰格医药 2021-03-05 1,621,155.00 11,500 14 3.40% 2,143.53 0.00 0.00
华泰证券 2021022300006710 沃森生物 2021-02-23 360,850.00 7,000 28 4.40% 1,234.91 0.00 0.00
华泰证券 2021022400006458 中国通号 2021-02-24 2,722,590.00 465,400 28 2.00% 4,235.14 0.00 0.00
华泰证券 2021022500000588 中国通号 2021-02-25 189,120.00 32,000 28 1.80% 264.77 0.00 0.00
华泰证券 2021031100000307 智飞生物 2021-03-11 159,000.00 1,000 14 3.40% 210.23 0.00 0.00
华泰证券 2021022600003840 沃森生物 2021-02-26 632,178.00 13,800 28 5.40% 2,655.15 0.00 0.00
华泰证券 2021031200000271 智飞生物 2021-03-12 1,526,760.00 9,000 14 3.40% 2,018.72 0.00 0.00
华泰证券 2021030200004713 同花顺 2021-03-02 397,420.00 3,100 28 4.40% 1,360.06 0.00 0.00
华泰证券 2021030200004715 东方财富 2021-03-02 43,022.00 1,400 28 3.40% 113.77 0.00 0.00
华泰证券 2021030200004837 沃森生物 2021-03-02 1,278,480.00 28,000 28 3.40% 3,380.87 0.00 0.00
华泰证券 2021030200004839 乐普医疗 2021-03-02 459,984.00 14,800 28 4.40% 1,574.17 0.00 0.00
华泰证券 2021031600006418 亿纬锂能 2021-03-16 5,267,920.00 64,400 14 3.40% 6,965.36 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021030300000704 信维通信 2021-03-03 420,000.00 12,500 28 3.40% 1,110.67 0.00 0.00
华泰证券 2021030300000706 沃森生物 2021-03-03 1,625,900.00 35,500 28 3.40% 4,299.60 0.00 0.00
华泰证券 2021030300000708 爱尔眼科 2021-03-03 6,208,466.00 90,200 28 3.40% 16,417.94 0.00 0.00
华泰证券 2021031900000191 泰格医药 2021-03-19 1,516,620.00 11,500 14 3.40% 2,005.31 0.00 0.00
华泰证券 2021030800009001 澜起科技 2021-03-08 14,900,000.00 200,000 28 3.40% 40,809.44 0.00 0.00
华泰证券 2021030900000367 华大基因 2021-03-09 1,854,930.00 15,400 28 3.40% 4,905.26 0.00 0.00
华泰证券 2021030900000369 爱尔眼科 2021-03-09 4,766,817.00 87,900 28 1.80% 6,673.54 0.00 0.00
华泰证券 2021031000000164 中国通号 2021-03-10 265,080.00 47,000 28 1.80% 371.11 0.00 0.00
华泰证券 2021031000000166 华大基因 2021-03-10 565,551.00 4,700 28 3.40% 1,495.57 0.00 0.00
华泰证券 2021031100000309 智飞生物 2021-03-11 1,113,000.00 7,000 28 3.40% 2,943.27 0.00 0.00
华泰证券 2021031100000310 华大基因 2021-03-11 169,960.00 1,400 28 3.40% 449.45 0.00 0.00
华泰证券 2021040200000265 东方财富 2021-04-02 34,644,000.00 1,200,000 7 3.40% 22,903.53 0.00 0.00
华泰证券 2021031600000626 智飞生物 2021-03-16 2,323,300.00 14,000 28 3.40% 6,143.84 0.00 0.00
华泰证券 2021033000008607 亿纬锂能 2021-03-30 4,810,680.00 64,400 14 3.40% 6,360.79 0.00 0.00
华泰证券 2021031700000620 亿纬锂能 2021-03-17 593,600.00 7,000 28 3.40% 1,569.74 0.00 0.00
华泰证券 2021031800034044 亿纬锂能 2021-03-18 1,782,900.00 21,000 28 4.40% 6,101.48 0.00 0.00
华泰证券 2021031800035262 爱尔眼科 2021-03-18 1,873,775.00 31,100 28 3.40% 4,955.09 0.00 0.00
华泰证券 2021031800035264 智飞生物 2021-03-18 4,922,400.00 28,000 28 4.40% 16,845.55 0.00 0.00
华泰证券 2021031900000189 智飞生物 2021-03-19 2,361,800.00 14,000 28 3.40% 6,245.65 0.00 0.00
华泰证券 2021032400006250 中国通号 2021-03-24 2,657,434.00 465,400 28 2.00% 4,133.79 0.00 0.00
华泰证券 2021040700000297 芒果超媒 2021-04-07 685,190.00 11,000 14 3.40% 905.97 0.00 0.00
华泰证券 2021032500000472 亿纬锂能 2021-03-25 373,410.00 5,400 28 3.40% 987.46 0.00 0.00
华泰证券 2021032500006340 中国通号 2021-03-25 181,120.00 32,000 28 1.80% 253.57 0.00 0.00
华泰证券 2021032600000331 亿纬锂能 2021-03-26 3,005,200.00 40,000 28 3.40% 7,947.08 0.00 0.00
华泰证券 2021033000008601 东方财富 2021-03-30 39,130.00 1,400 28 3.40% 103.48 0.00 0.00
华泰证券 2021033000008603 沃森生物 2021-03-30 1,302,280.00 28,000 28 3.40% 3,443.81 0.00 0.00
华泰证券 2021033000008605 乐普医疗 2021-03-30 430,532.00 14,800 28 4.40% 1,473.38 0.00 0.00
华泰证券 2021033000008845 同花顺 2021-03-30 383,501.00 3,100 28 4.40% 1,312.43 0.00 0.00
华泰证券 2021033000009175 同花顺 2021-03-30 3,720.00 0 28 4.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021041300007917 亿纬锂能 2021-04-13 4,482,240.00 64,400 14 3.40% 5,926.52 0.00 0.00
华泰证券 2021042300006120 东方财富 2021-03-30 770.45 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021033100006114 沃森生物 2021-03-31 1,604,245.00 35,500 28 3.40% 4,242.34 0.00 0.00
华泰证券 2021033100006766 信维通信 2021-03-31 354,875.00 12,500 28 3.40% 938.45 0.00 0.00
华泰证券 2021040600016598 爱尔眼科 2021-04-06 5,534,184.00 87,900 28 1.80% 8,301.28 0.00 0.00
华泰证券 2021040700008547 中国通号 2021-04-07 269,310.00 47,000 28 1.80% 390.50 0.00 0.00
华泰证券 2021040800004889 华大基因 2021-04-08 170,646.00 1,400 28 3.40% 451.26 0.00 0.00
华泰证券 2021040800005125 智飞生物 2021-04-08 1,326,500.00 7,000 28 3.40% 3,507.86 0.00 0.00
华泰证券 2021041900000468 沃森生物 2021-04-19 843,972.00 15,900 14 3.40% 1,355.04 0.00 0.00
华泰证券 2021042000000929 东方财富 2021-04-20 988,696.00 33,200 14 3.40% 1,494.03 0.00 0.00
华泰证券 2021042000000931 澜起科技 2021-04-20 10,035,000.00 150,000 14 3.40% 15,164.00 0.00 0.00
华泰证券 2021041300008407 智飞生物 2021-04-13 2,528,400.00 14,000 28 3.40% 6,686.21 0.00 0.00
华泰证券 2021042700011518 亿纬锂能 2021-04-27 5,302,696.00 64,400 14 3.40% 7,011.34 0.00 0.00
华泰证券 2021041400000188 宋城演艺 2021-04-14 232,560.00 11,400 28 3.40% 614.99 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021041400000190 健帆生物 2021-04-14 435,855.00 4,900 28 3.40% 1,152.59 0.00 0.00
华泰证券 2021051100011594 健帆生物 2021-04-14 3,234.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021041500000208 智飞生物 2021-04-15 1,265,600.00 7,000 28 3.40% 3,346.81 0.00 0.00
华泰证券 2021041500030086 智飞生物 2021-04-15 5,062,400.00 28,000 28 4.40% 17,324.66 0.00 0.00
华泰证券 2021041500031038 爱尔眼科 2021-04-15 1,858,225.00 31,100 28 3.40% 4,913.97 0.00 0.00
华泰证券 2021042900000355 沃森生物 2021-04-29 669,978.00 11,400 14 3.40% 885.86 0.00 0.00
华泰证券 2021042100007957 中国通号 2021-04-21 2,671,396.00 465,400 28 2.00% 4,155.50 0.00 0.00
华泰证券 2021042200000358 康泰生物 2021-04-22 451,825.00 3,100 28 3.40% 1,194.83 0.00 0.00
华泰证券 2021042200007384 中国通号 2021-04-22 184,000.00 32,000 28 1.80% 257.60 0.00 0.00
华泰证券 2021050600000539 宋城演艺 2021-05-06 26,728.00 1,300 14 3.40% 35.34 0.00 0.00
华泰证券 2021050600000541 沃森生物 2021-05-06 3,902,500.00 70,000 14 3.40% 5,159.97 0.00 0.00
华泰证券 2021050600000543 温氏股份 2021-05-06 28,340.00 2,000 14 3.40% 37.47 0.00 0.00
华泰证券 2021050600000545 蓝思科技 2021-05-06 28,391.00 1,100 14 3.40% 37.54 0.00 0.00
华泰证券 2021050600000547 乐普医疗 2021-05-06 31,000.00 1,000 14 3.40% 40.99 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002985 沃森生物 2021-05-06 3,500.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021042300005720 亿纬锂能 2021-04-23 3,424,000.00 40,000 28 3.40% 9,054.58 0.00 0.00
华泰证券 2021050700000312 乐普医疗 2021-05-07 29,950.00 1,000 14 3.40% 39.60 0.00 0.00
华泰证券 2021050700000314 宋城演艺 2021-05-07 25,285.00 1,300 14 3.40% 33.43 0.00 0.00
华泰证券 2021050700000316 温氏股份 2021-05-07 28,340.00 2,000 14 3.40% 37.47 0.00 0.00
华泰证券 2021042600000637 亿纬锂能 2021-04-26 591,990.00 7,000 28 3.40% 1,565.48 0.00 0.00
华泰证券 2021051000000279 温氏股份 2021-05-10 27,400.00 2,000 14 3.40% 36.23 0.00 0.00
华泰证券 2021051000000281 宋城演艺 2021-05-10 25,740.00 1,300 14 3.40% 34.03 0.00 0.00
华泰证券 2021051000000283 乐普医疗 2021-05-10 30,030.00 1,000 14 3.40% 39.71 0.00 0.00
华泰证券 2021042700000282 同花顺 2021-04-27 389,130.00 3,500 28 3.40% 1,029.03 0.00 0.00
华泰证券 2021042700011436 同花顺 2021-04-27 344,658.00 3,100 28 4.40% 1,179.50 0.00 0.00
华泰证券 2021042700011438 东方财富 2021-04-27 42,294.00 1,400 28 3.40% 111.84 0.00 0.00
华泰证券 2021042700011516 沃森生物 2021-04-27 1,727,320.00 28,000 28 3.40% 4,567.80 0.00 0.00
华泰证券 2021051100000448 温氏股份 2021-05-11 27,580.00 2,000 14 3.40% 36.47 0.00 0.00
华泰证券 2021051100000452 宋城演艺 2021-05-11 25,454.00 1,300 14 3.40% 33.66 0.00 0.00
华泰证券 2021051100000454 乐普医疗 2021-05-11 30,410.00 1,000 14 3.40% 40.21 0.00 0.00
华泰证券 2021051100009773 亿纬锂能 2021-05-11 5,569,312.00 64,400 14 3.40% 7,363.87 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002994 沃森生物 2021-04-27 1,400.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052400006948 亿纬锂能 2021-05-11 1,610.34 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021042800009122 信维通信 2021-04-28 350,625.00 12,500 28 3.40% 927.21 0.00 0.00
华泰证券 2021042800010642 沃森生物 2021-04-28 2,180,765.00 35,500 28 3.40% 5,766.91 0.00 0.00
华泰证券 2021051200000590 康泰生物 2021-05-12 2,312,604.00 12,600 14 3.40% 3,057.78 0.00 0.00
华泰证券 2021051200000592 温氏股份 2021-05-12 27,960.00 2,000 14 3.40% 36.97 0.00 0.00
华泰证券 2021051200000594 乐普医疗 2021-05-12 30,480.00 1,000 14 3.40% 40.30 0.00 0.00
华泰证券 2021051200000596 宋城演艺 2021-05-12 24,570.00 1,300 14 3.40% 32.49 0.00 0.00
华泰证券 2021051200000598 三环集团 2021-05-12 36,420.00 1,000 14 3.40% 48.16 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002984 沃森生物 2021-04-28 1,775.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051300000355 温氏股份 2021-05-13 19,292.00 1,400 14 3.40% 25.51 0.00 0.00
华泰证券 2021051300000357 三环集团 2021-05-13 35,900.00 1,000 14 3.40% 47.47 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021051300000359 乐普医疗 2021-05-13 30,430.00 1,000 14 3.40% 40.24 0.00 0.00
华泰证券 2021051300000361 沃森生物 2021-05-13 555,408.00 8,700 14 3.40% 734.37 0.00 0.00
华泰证券 2021051300000363 信维通信 2021-05-13 25,520.00 1,000 14 3.40% 33.74 0.00 0.00
华泰证券 2021051300000365 同花顺 2021-05-13 2,830,575.00 27,500 14 3.40% 3,742.65 0.00 0.00
华泰证券 2021051300025172 沃森生物 2021-05-13 727,776.00 11,400 14 3.40% 962.28 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002814 沃森生物 2021-05-13 570.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002831 沃森生物 2021-05-13 435.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051700000478 温氏股份 2021-05-17 14,030.00 1,000 14 3.40% 18.55 0.00 0.00
华泰证券 2021051700000480 三环集团 2021-05-17 38,000.00 1,000 14 3.40% 50.24 0.00 0.00
华泰证券 2021051700000482 沃森生物 2021-05-17 1,470,000.00 21,000 14 3.40% 1,943.67 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002781 沃森生物 2021-05-17 1,050.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051800000304 三环集团 2021-05-18 37,400.00 1,000 14 3.40% 49.45 0.00 0.00
华泰证券 2021051800000306 信维通信 2021-05-18 26,600.00 1,000 14 3.40% 35.17 0.00 0.00
华泰证券 2021051800000308 沃森生物 2021-05-18 144,501.00 2,100 14 3.40% 191.06 0.00 0.00
华泰证券 2021051800002773 沃森生物 2021-05-18 105.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021050600028126 中国通号 2021-05-06 264,140.00 47,000 28 1.80% 369.80 0.00 0.00
华泰证券 2021050600028128 爱尔眼科 2021-05-06 6,363,081.00 87,900 28 1.80% 8,908.31 0.00 0.00
华泰证券 2021050600029208 华大基因 2021-05-06 170,030.00 1,400 28 3.40% 449.63 0.00 0.00
华泰证券 2021052000000391 信维通信 2021-05-20 26,800.00 1,000 14 3.40% 35.44 0.00 0.00
华泰证券 2021052000016849 温氏股份 2021-05-20 28,200.00 2,000 14 3.40% 37.29 0.00 0.00
华泰证券 2021052000016851 宋城演艺 2021-05-20 23,881.00 1,300 14 3.40% 31.58 0.00 0.00
华泰证券 2021052000016853 乐普医疗 2021-05-20 32,190.00 1,000 14 3.40% 42.56 0.00 0.00
华泰证券 2021052000017059 沃森生物 2021-05-20 4,818,800.00 70,000 14 3.40% 6,371.52 0.00 0.00
华泰证券 2021052000017061 蓝思科技 2021-05-20 30,998.00 1,100 14 3.40% 40.99 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002817 宋城演艺 2021-05-20 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052100000363 汇川技术 2021-05-21 273,450.00 3,000 14 3.40% 361.56 0.00 0.00
华泰证券 2021052100005938 温氏股份 2021-05-21 27,560.00 2,000 14 3.40% 36.44 0.00 0.00
华泰证券 2021052100005940 乐普医疗 2021-05-21 31,730.00 1,000 14 3.40% 41.95 0.00 0.00
华泰证券 2021052100005942 宋城演艺 2021-05-21 23,582.00 1,300 14 3.40% 31.18 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002771 宋城演艺 2021-05-21 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060300011971 汇川技术 2021-05-21 1,080.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060300012131 汇川技术 2021-05-21 0.00 1,500 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052400005448 温氏股份 2021-05-24 27,380.00 2,000 14 3.40% 36.20 0.00 0.00
华泰证券 2021052400005450 宋城演艺 2021-05-24 23,647.00 1,300 14 3.40% 31.27 0.00 0.00
华泰证券 2021052400005452 乐普医疗 2021-05-24 31,220.00 1,000 14 3.40% 41.28 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002775 宋城演艺 2021-05-24 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051100009775 智飞生物 2021-05-11 2,937,480.00 14,000 28 3.40% 7,768.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052500008938 宋城演艺 2021-05-25 23,998.00 1,300 14 3.40% 31.73 0.00 0.00
华泰证券 2021052500008940 亿纬锂能 2021-05-25 6,909,476.00 64,400 14 3.40% 9,135.86 0.00 0.00
华泰证券 2021052500008942 温氏股份 2021-05-25 28,020.00 2,000 14 3.40% 37.05 0.00 0.00
华泰证券 2021052500008944 乐普医疗 2021-05-25 31,890.00 1,000 14 3.40% 42.17 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002753 宋城演艺 2021-05-25 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051200009919 宋城演艺 2021-05-12 215,460.00 11,400 28 3.40% 569.77 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021052600010270 康泰生物 2021-05-26 2,250,486.00 12,600 14 3.40% 2,975.64 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010736 温氏股份 2021-05-26 28,120.00 2,000 14 3.40% 37.18 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010740 三环集团 2021-05-26 37,080.00 1,000 14 3.40% 49.03 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010742 宋城演艺 2021-05-26 23,959.00 1,300 14 3.40% 31.68 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010744 乐普医疗 2021-05-26 32,760.00 1,000 14 3.40% 43.32 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002743 宋城演艺 2021-05-26 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002839 宋城演艺 2021-05-12 570.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051300025174 爱尔眼科 2021-05-13 2,332,189.00 31,100 28 3.40% 6,167.34 0.00 0.00
华泰证券 2021051300025176 智飞生物 2021-05-13 5,846,400.00 28,000 28 4.40% 20,007.68 0.00 0.00
华泰证券 2021051300025178 智飞生物 2021-05-13 1,461,600.00 7,000 28 3.40% 3,865.12 0.00 0.00
华泰证券 2021052700000652 温氏股份 2021-05-27 28,540.00 2,000 14 3.40% 37.74 0.00 0.00
华泰证券 2021052700000654 宋城演艺 2021-05-27 23,738.00 1,300 14 3.40% 31.39 0.00 0.00
华泰证券 2021052700000656 沃森生物 2021-05-27 614,341.00 9,100 14 3.40% 812.30 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018443 乐普医疗 2021-05-27 34,840.00 1,000 14 3.40% 46.07 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018445 沃森生物 2021-05-27 587,337.00 8,700 14 3.40% 776.59 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018447 信维通信 2021-05-27 28,120.00 1,000 14 3.40% 37.18 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018449 三环集团 2021-05-27 38,420.00 1,000 14 3.40% 50.80 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018451 沃森生物 2021-05-27 769,614.00 11,400 14 3.40% 1,017.60 0.00 0.00
华泰证券 2021052700018453 温氏股份 2021-05-27 19,978.00 1,400 14 3.40% 26.42 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002734 宋城演艺 2021-05-27 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060800006641 信维通信 2021-05-27 100.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052800000468 温氏股份 2021-05-28 19,698.00 1,400 14 3.40% 26.05 0.00 0.00
华泰证券 2021052800000470 三环集团 2021-05-28 37,590.00 1,000 14 3.40% 49.70 0.00 0.00
华泰证券 2021052800000472 宋城演艺 2021-05-28 23,231.00 1,300 14 3.40% 30.72 0.00 0.00
华泰证券 2021052800000474 乐普医疗 2021-05-28 33,950.00 1,000 14 3.40% 44.89 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002720 宋城演艺 2021-05-28 65.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002563 三环集团 2021-06-01 37,820.00 1,000 14 3.40% 50.01 0.00 0.00
华泰证券 2021060100002565 信维通信 2021-06-01 29,080.00 1,000 14 3.40% 38.45 0.00 0.00
华泰证券 2021060800006619 信维通信 2021-06-01 100.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021051900002611 中国通号 2021-05-19 2,638,818.00 465,400 28 1.80% 3,694.35 0.00 0.00
华泰证券 2021052000016913 中国通号 2021-05-20 181,760.00 32,000 28 1.80% 254.46 0.00 0.00
华泰证券 2021060300010758 蓝思科技 2021-06-03 31,856.00 1,100 14 3.40% 42.12 0.00 0.00
华泰证券 2021052100006036 亿纬锂能 2021-05-21 4,028,800.00 40,000 28 3.40% 10,653.94 0.00 0.00
华泰证券 2021052400006812 亿纬锂能 2021-05-21 1,000.21 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060400000256 汇川技术 2021-06-04 335,280.00 5,500 14 3.40% 443.31 0.00 0.00
华泰证券 2021060400000258 信维通信 2021-06-04 229,360.00 8,000 14 3.40% 303.26 0.00 0.00
华泰证券 2021060400005333 汇川技术 2021-06-04 182,880.00 3,000 14 3.40% 241.81 0.00 0.00
华泰证券 2021060800006584 信维通信 2021-06-04 800.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052400006150 亿纬锂能 2021-05-24 715,400.00 7,000 28 3.40% 1,891.84 0.00 0.00
华泰证券 2021052400006796 亿纬锂能 2021-05-24 175.04 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060700000879 沃森生物 2021-06-07 2,269,355.00 34,100 14 3.40% 3,000.59 0.00 0.00
华泰证券 2021052500008982 同花顺 2021-05-25 421,960.00 3,500 28 3.40% 1,115.85 0.00 0.00
华泰证券 2021052500009192 东方财富 2021-05-25 53,172.00 1,400 28 3.40% 140.61 0.00 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021052500009684 沃森生物 2021-05-25 1,901,480.00 28,000 28 3.40% 5,028.36 0.00 0.00
华泰证券 2021052600011252 东方财富 2021-05-25 84.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021052600011650 东方财富 2021-05-25 0.00 280 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021060800000552 亿联网络 2021-06-08 424,050.00 5,500 14 3.40% 560.69 0.00 0.00
华泰证券 2021060800000554 沃森生物 2021-06-08 1,132,191.00 17,100 14 3.40% 1,497.01 0.00 0.00
华泰证券 2021060800000556 汇川技术 2021-06-08 3,027,500.00 50,000 14 3.40% 4,003.03 0.00 0.00
华泰证券 2021060800005761 亿纬锂能 2021-06-08 6,293,812.00 64,400 14 3.40% 8,321.82 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010738 沃森生物 2021-05-26 2,440,625.00 35,500 28 3.40% 6,454.10 0.00 0.00
华泰证券 2021052600010746 信维通信 2021-05-26 346,250.00 12,500 28 3.40% 915.64 0.00 0.00
华泰证券 2021060800006657 信维通信 2021-05-26 1,250.00 0 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021061000007334 沃森生物 2021-06-10 585,949.00 9,100 14 3.40% 774.75 0.00 0.00
华泰证券 2021061000007336 沃森生物 2021-06-10 560,193.00 8,700 14 3.40% 740.70 0.00 0.00
华泰证券 2021061000007338 沃森生物 2021-06-10 734,046.00 11,400 14 3.40% 970.57 0.00 0.00
华泰证券 2021061000007926 信维通信 2021-06-10 28,400.00 1,000 14 3.40% 37.55 0.00 0.00
华泰证券 2021061100003556 乐普医疗 2021-06-11 30,930.00 1,000 14 3.40% 40.90 0.00 0.00
华泰证券 2021062400010017 乐普医疗 2021-06-11 228.00 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021061500000797 中微公司 2021-06-15 6,710,500.00 50,000 14 3.40% 8,872.77 0.00 0.00
华泰证券 2021061500000799 华润微 2021-06-15 759,000.00 10,000 14 3.40% 1,003.57 0.00 0.00
华泰证券 2021061600009148 华润微 2021-06-15 737.30 0 14 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021061600000534 康泰生物 2021-06-16 1,471,600.00 10,000 14 3.40% 1,945.78 0.00 0.00
华泰证券 2021061600000536 欧普康视 2021-06-16 577,551.00 5,900 14 3.40% 763.65 0.00 0.00
华泰证券 2021060300010556 中国通号 2021-06-03 266,490.00 47,000 28 1.80% 373.09 266,490.00 373.09
华泰证券 2021060300010760 爱尔眼科 2021-06-03 7,515,450.00 87,900 28 1.80% 10,521.63 7,515,450.00 10,521.63
华泰证券 2021061700000599 欧普康视 2021-06-17 579,675.00 5,900 14 3.40% 766.46 579,675.00 766.46
华泰证券 2021062300019328 爱尔眼科 2021-06-03 13,034.63 0 28 1.80% 0.00 13,034.63 0.00
华泰证券 2021062300019569 爱尔眼科 2021-06-03 0.00 26,069 28 1.80% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021061800000932 先导智能 2021-06-18 1,829,100.00 30,000 14 3.40% 2,418.48 1,829,100.00 2,418.48
华泰证券 2021061800000934 英科医疗 2021-06-18 583,687.00 5,900 14 3.40% 771.76 583,687.00 771.76
华泰证券 2021061800000940 华润微 2021-06-18 1,471,572.00 16,400 14 3.40% 1,945.75 1,471,572.00 1,945.75
华泰证券 2021061800000944 阳光电源 2021-06-18 1,989,800.00 20,000 14 3.40% 2,630.96 1,989,800.00 2,630.96
华泰证券 2021061800000946 芒果超媒 2021-06-18 17,082,500.00 250,000 14 3.40% 22,586.86 17,082,500.00 22,586.86
华泰证券 2021061800000954 亿纬锂能 2021-06-18 1,054,500.00 10,000 14 3.40% 1,394.28 1,054,500.00 1,394.28
华泰证券 2021062100000661 华熙生物 2021-06-21 7,763,700.00 30,000 14 3.40% 10,265.34 7,763,700.00 10,265.34
华泰证券 2021062100000667 先导智能 2021-06-21 1,220,400.00 20,000 14 3.40% 1,613.64 1,220,400.00 1,613.64
华泰证券 2021062100000671 阳光电源 2021-06-21 2,056,000.00 20,000 14 3.40% 2,718.49 2,056,000.00 2,718.49
华泰证券 2021062100000713 沪硅产业 2021-06-21 1,501,000.00 50,000 14 3.40% 1,984.66 1,501,000.00 1,984.66
华泰证券 2021062100011643 沃森生物 2021-06-21 2,034,065.00 34,100 14 3.40% 2,689.49 2,034,065.00 2,689.49
华泰证券 2021060800005759 智飞生物 2021-06-08 2,617,720.00 14,000 28 3.40% 6,922.42 2,617,720.00 6,922.42
华泰证券 2021062200001296 华润微 2021-06-22 1,181,040.00 13,300 14 3.40% 1,561.60 1,181,040.00 1,561.60
华泰证券 2021062200001298 温氏股份 2021-06-22 1,251,000.00 90,000 14 3.40% 1,654.10 1,251,000.00 1,654.10
华泰证券 2021062200001300 先导智能 2021-06-22 1,198,000.00 20,000 14 3.40% 1,584.02 1,198,000.00 1,584.02
华泰证券 2021062200001302 阳光电源 2021-06-22 1,020,900.00 10,000 14 3.40% 1,349.86 1,020,900.00 1,349.86
华泰证券 2021062200011578 亿联网络 2021-06-22 415,250.00 5,500 14 3.40% 549.05 415,250.00 549.05
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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华泰证券 2021062200011654 汇川技术 2021-06-22 3,375,500.00 50,000 14 3.40% 4,463.16 3,375,500.00 4,463.16
华泰证券 2021062200011656 沃森生物 2021-06-22 1,050,282.00 17,100 14 3.40% 1,388.71 1,050,282.00 1,388.71
华泰证券 2021062200011768 亿纬锂能 2021-06-22 6,536,600.00 64,400 14 3.40% 8,642.84 6,536,600.00 8,642.84
华泰证券 2021062300000994 先导智能 2021-06-23 1,769,700.00 30,000 14 3.40% 2,339.94 1,769,700.00 2,339.94
华泰证券 2021062300000996 阳光电源 2021-06-23 1,025,000.00 10,000 14 3.40% 1,355.28 1,025,000.00 1,355.28
华泰证券 2021061000007928 爱尔眼科 2021-06-10 2,706,011.00 31,100 28 3.40% 7,155.90 2,706,011.00 7,155.90
华泰证券 2021061000008082 智飞生物 2021-06-10 1,281,000.00 7,000 28 3.40% 3,387.53 1,281,000.00 3,387.53
华泰证券 2021061000008084 智飞生物 2021-06-10 5,124,000.00 28,000 28 4.40% 17,535.47 5,124,000.00 17,535.47
华泰证券 2021062300019348 爱尔眼科 2021-06-10 4,611.80 0 28 3.40% 0.00 4,611.80 0.00
华泰证券 2021062300019696 爱尔眼科 2021-06-10 0.00 9,224 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021062400000692 沪硅产业 2021-06-24 1,125,930.00 39,000 14 3.40% 1,488.73 1,125,930.00 1,488.73
华泰证券 2021062400000694 华润微 2021-06-24 880,600.00 10,000 14 3.40% 1,164.35 880,600.00 1,164.35
华泰证券 2021062400000718 英科医疗 2021-06-24 1,021,100.00 10,000 14 3.40% 1,350.12 1,021,100.00 1,350.12
华泰证券 2021062400000720 阳光电源 2021-06-24 1,069,100.00 10,000 14 3.40% 1,413.59 1,069,100.00 1,413.59
华泰证券 2021062400000722 先导智能 2021-06-24 1,120,000.00 20,000 14 3.40% 1,480.89 1,120,000.00 1,480.89
华泰证券 2021062400008869 沃森生物 2021-06-24 543,543.00 9,100 14 3.40% 718.68 543,543.00 718.68
华泰证券 2021062400008871 沃森生物 2021-06-24 519,651.00 8,700 14 3.40% 687.09 519,651.00 687.09
华泰证券 2021062400008873 沃森生物 2021-06-24 680,922.00 11,400 14 3.40% 900.33 680,922.00 900.33
华泰证券 2021062400009067 信维通信 2021-06-24 31,690.00 1,000 14 3.40% 41.90 31,690.00 41.90
华泰证券 2021062500000484 英科医疗 2021-06-25 1,050,000.00 10,000 14 3.40% 1,388.33 1,050,000.00 1,388.33
华泰证券 2021062500000486 沪硅产业 2021-06-25 795,984.00 27,600 14 3.40% 1,052.47 795,984.00 1,052.47
华泰证券 2021062500000488 华润微 2021-06-25 1,111,446.00 12,600 14 3.40% 1,469.58 1,111,446.00 1,469.58
华泰证券 2021062800000462 华润微 2021-06-28 890,300.00 10,000 14 3.40% 1,177.17 890,300.00 1,177.17
华泰证券 2021062900017921 中微公司 2021-06-29 8,094,500.00 50,000 14 3.40% 10,702.73 8,094,500.00 10,702.73
华泰证券 2021061600007187 中国通号 2021-06-16 2,592,278.00 465,400 28 1.80% 3,629.19 2,592,278.00 3,629.19
华泰证券 2021063000000595 中微公司 2021-06-30 3,318,400.00 20,000 14 3.40% 4,387.66 3,318,400.00 4,387.66
华泰证券 2021063000006121 欧普康视 2021-06-30 610,945.00 5,900 14 3.40% 807.81 610,945.00 807.81
华泰证券 2021063000006123 康泰生物 2021-06-30 1,490,000.00 10,000 14 3.40% 1,970.11 1,490,000.00 1,970.11
华泰证券 2021061700017115 中国通号 2021-06-17 180,160.00 32,000 28 1.80% 252.22 180,160.00 252.22
华泰证券 2021071400008893 中国通号 2021-06-17 6,400.00 0 28 1.80% 0.00 6,400.00 0.00
华泰证券 2021061800000956 沃森生物 2021-06-18 1,768,500.00 30,000 28 3.40% 4,676.70 1,768,500.00 4,676.70
华泰证券 2021062200001304 爱尔眼科 2021-06-22 1,746,000.00 20,000 28 3.40% 4,617.20 1,746,000.00 4,617.20
华泰证券 2021062300019424 爱尔眼科 2021-06-22 2,965.79 0 28 3.40% 0.00 2,965.79 0.00
华泰证券 2021062300019659 爱尔眼科 2021-06-22 0.00 5,932 28 3.40% 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2021062300018432 沃森生物 2021-06-23 2,167,985.00 35,500 28 3.40% 5,733.12 2,167,985.00 5,733.12
华泰证券 2021062300018492 信维通信 2021-06-23 395,125.00 12,500 28 3.40% 1,044.89 395,125.00 1,044.89
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
关联方名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：张）
出借
期限
（单
位：
天）
费率 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利
息余额
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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- - - - - - - - - - -
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份
有限公司
100,563,408.00 1.09% 133,523,814.00 1.54%
华泰柏瑞沪深
300 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
386,781,469.00 4.21% 389,256,221.00 4.50%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 214,518,913.20 327,584.81 372,017,445.66 808,166.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46
华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 44 页 共 150 页
华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56
华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50
华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证券 600905 三峡能源 网上申购 34,000 90,100.00
华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2021年
1月 18
日
2021年 1月 18
日
0.72 635,399,113.28 - 635,399,113.28
合
计
- - 0.72 635,399,113.28 - 635,399,113.28
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018 申菱环境
2021 年 6
月 28 日
2021 年 7 月
7 日
新股未上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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688239 航宇科技
2021 年 6
月 25 日
2021 年 7 月
5 日
新股未上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087 英科再生
2021 年 6
月 30 日
2021 年 7 月
9 日
新股未上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017 漱玉平民
2021 年 6
月 23 日
2021 年 7 月
5 日
新股未上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020 密封科技
2021 年 6
月 28 日
2021 年 7 月
6 日
新股未上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021 英诺激光
2021 年 6
月 28 日
2021 年 7 月
6 日
新股未上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226 威腾电气
2021 年 6
月 28 日
2021 年 7 月
7 日
新股未上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287 德才股份
2021 年 6
月 28 日
2021 年 7 月
6 日
新股未上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162 新中港
2021 年 6
月 29 日
2021 年 7 月
7 日
新股未上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688626 翔宇医疗
2021 年 3
月 23 日
2021 年 10
月 8 日
新股锁定期
内
28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 -
300957 贝泰妮
2021 年 3
月 18 日
2021 年 9 月
27 日
新股锁定期
内
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
688625 呈和科技
2021 年 5
月 31 日
2021 年 12
月 7 日
新股锁定期
内
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
688097 博众精工
2021 年 4
月 29 日
2021 年 11
月 12 日
新股锁定期
内
11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 -
688656 浩欧博
2021 年 1
月 6 日
2021 年 7 月
13 日
新股锁定期
内
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688682 霍莱沃
2021 年 4
月 13 日
2021 年 10
月 20 日
新股锁定期
内
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
300979 华利集团
2021 年 4
月 15 日
2021 年 10
月 26 日
新股锁定期
内
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
688314 康拓医疗
2021 年 5
月 11 日
2021 年 11
月 18 日
新股锁定期
内
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
688117 圣诺生物
2021 年 5
月 26 日
2021 年 12
月 3 日
新股锁定期
内
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
300981 中红医疗
2021 年 4
月 19 日
2021 年 10
月 27 日
新股锁定期
内
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
688195 腾景科技
2021 年 3
月 18 日
2021 年 9 月
27 日
新股锁定期
内
13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
688655 迅捷兴
2021 年 4
月 28 日
2021 年 11
月 11 日
新股锁定期
内
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
300973 立高食品
2021 年 4
月 8 日
2021 年 10
月 15 日
新股锁定期
内
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
688092 爱科科技 2021 年 3 2021 年 9 月新股锁定期 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 46 页 共 150 页
月 12 日 22 日 内
301009 可靠股份
2021 年 6
月 8 日
2021 年 12
月 17 日
新股锁定期
内
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941 创识科技
2021 年 2
月 2 日
2021 年 8 月
9 日
新股锁定期
内
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015 百洋医药
2021 年 6
月 22 日
2021 年 12
月 30 日
新股锁定期
内
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932 三友联众
2021 年 1
月 15 日
2021 年 7 月
22 日
新股锁定期
内
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982 苏文电能
2021 年 4
月 19 日
2021 年 10
月 27 日
新股锁定期
内
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968 格林精密
2021 年 4
月 6 日
2021 年 10
月 15 日
新股锁定期
内
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940 南极光
2021 年 1
月 27 日
2021 年 8 月
3 日
新股锁定期
内
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614 百川畅银
2021 年 5
月 18 日
2021 年 11
月 25 日
新股锁定期
内
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937 药易购
2021 年 1
月 20 日
2021 年 7 月
27 日
新股锁定期
内
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013 利和兴
2021 年 6
月 21 日
2021 年 12
月 29 日
新股锁定期
内
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942 易瑞生物
2021 年 2
月 2 日
2021 年 8 月
9 日
新股锁定期
内
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997 欢乐家
2021 年 5
月 26 日
2021 年 12
月 2 日
新股锁定期
内
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933 中辰股份
2021 年 1
月 15 日
2021 年 7 月
22 日
新股锁定期
内
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002 崧盛股份
2021 年 5
月 27 日
2021 年 12
月 7 日
新股锁定期
内
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300956 英力股份
2021 年 3
月 16 日
2021 年 9 月
27 日
新股锁定期
内
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962 中金辐照
2021 年 3
月 29 日
2021 年 10
月 11 日
新股锁定期
内
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952 恒辉安防
2021 年 3
月 3 日
2021 年 9 月
13 日
新股锁定期
内
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300966 共同药业
2021 年 3
月 31 日
2021 年 10
月 11 日
新股锁定期
内
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945 曼卡龙
2021 年 2
月 3 日
2021 年 8 月
10 日
新股锁定期
内
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021 年 2
月 18 日
2021 年 8 月
25 日
新股锁定期
内
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931 通用电梯
2021 年 1
月 13 日
2021 年 7 月
21 日
新股锁定期
内
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 47 页 共 150 页
300961 深水海纳
2021 年 3
月 23 日
2021 年 9 月
30 日
新股锁定期
内
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950 德固特
2021 年 2
月 24 日
2021 年 9 月
3 日
新股锁定期
内
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986 志特新材
2021 年 4
月 21 日
2021 年 11
月 1 日
新股锁定期
内
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987 川网传媒
2021 年 4
月 28 日
2021 年 11
月 11 日
新股锁定期
内
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978 东箭科技
2021 年 4
月 15 日
2021 年 10
月 26 日
新股锁定期
内
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926 博俊科技
2020 年
12 月 29
日
2021 年 7 月
7 日
新股锁定期
内
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930 屹通新材
2021 年 1
月 13 日
2021 年 7 月
21 日
新股锁定期
内
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985 致远新能
2021 年 4
月 21 日
2021 年 10
月 29 日
新股锁定期
内
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300991 创益通
2021 年 5
月 12 日
2021 年 11
月 22 日
新股锁定期
内
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300963 中洲特材
2021 年 3
月 30 日
2021 年 10
月 11 日
新股锁定期
内
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011 华立科技
2021 年 6
月 9 日
2021 年 12
月 17 日
新股锁定期
内
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929 华骐环保
2021 年 1
月 12 日
2021 年 7 月
20 日
新股锁定期
内
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300995 奇德新材
2021 年 5
月 17 日
2021 年 11
月 26 日
新股锁定期
内
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007 德迈仕
2021 年 6
月 4 日
2021 年 12
月 16 日
新股锁定期
内
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998 宁波方正
2021 年 5
月 25 日
2021 年 12
月 2 日
新股锁定期
内
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
300992 泰福泵业
2021 年 5
月 17 日
2021 年 11
月 25 日
新股锁定期
内
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300919 中伟股份
2020 年
12 月 15
日
2021 年 7 月
2 日
新股锁定期
内
24.6 163 610 15,006.00
99,430.00
-
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 48 页 共 150 页
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113049
长汽
转债
2021年
6月 10
日
2021
年7月
8日
新债未
上市
100.00 100.00 14,030 1,403,000 1,403,000 -
123117
健帆
转债
2021年
6月 23
日
2021
年7月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 10,834 1,083,400 1,083,400 -
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021
年7月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 22,610 2,261,000 2,261,000 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 49 页 共 150 页
002024
苏
宁
易
购
2021
年 6
月 16
日
临
时
停
牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 7,737,230 58,623,637.94 43,251,115.70 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0元，无债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到期日
期末估值单
价
数量（单位：张）
期末估值总额
2021061800005390 600340 华夏幸福 2021-06-18 2021年 7月 2日 5.00 46,000 241,040.00
2021062100008589 600109 国金证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 13.00 71,800 911,142.00
2021062200009178 601138 工业富联 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.00 20,000 248,200.00
2021062300019208 601012 隆基股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 89.00 16,800 1,492,512.00
2021062500004929 601216 君正集团 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.00 18,100 92,129.00
2021060300004298 600584 长电科技 2021-06-03 2021年 7月 29日 38.00 200,000 7,536,000.00
2021060300004300 600585 海螺水泥 2021-06-03 2021年 7月 29日 41.00 32,500 1,334,125.00
2021060300004302 600585 海螺水泥 2021-06-03 2021年 7月 29日 41.00 20,500 841,525.00
2021060300004308 600436 片仔癀 2021-06-03 2021年 7月 29日 448.00 40,000 17,932,000.00
2021060300004312 601012 隆基股份 2021-06-03 2021年 7月 1日 89.00 44,000 3,908,960.00
2021060300004314 601066 中信建投 2021-06-03 2021年 7月 1日 31.00 10,000 314,300.00
2021060300004324 600031 三一重工 2021-06-03 2021年 7月 29日 29.00 10,000 290,700.00
2021060300004374 601933 永辉超市 2021-06-03 2021年 7月 29日 5.00 55,000 260,150.00
2021060300004376 601899 紫金矿业 2021-06-03 2021年 7月 1日 10.00 1,000,000 9,690,000.00
2021060300004378 601899 紫金矿业 2021-06-03 2021年 7月 1日 10.00 660,000 6,395,400.00
2021060300004380 601899 紫金矿业 2021-06-03 2021年 7月 1日 10.00 70,000 678,300.00
2021060300004382 603833 欧派家居 2021-06-03 2021年 7月 29日 142.00 10,000 1,419,600.00
2021060300004386 601939 建设银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 7.00 47,200 313,880.00
2021060300004388 601939 建设银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 7.00 863,700 5,743,605.00
2021060300006228 600383 金地集团 2021-06-03 2021年 7月 1日 10.00 16,200 165,888.00
2021060300010556 688009 中国通号 2021-06-03 2021年 7月 29日 6.00 47,000 267,430.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 50 页 共 150 页
2021060300006246 600346 恒力石化 2021-06-03 2021年 7月 29日 26.00 49,000 1,285,760.00
2021060300006256 600522 中天科技 2021-06-03 2021年 7月 29日 10.00 30,000 300,000.00
2021060300008388 600010 包钢股份 2021-06-03 2021年 7月 29日 2.00 489,700 759,035.00
2021060300008402 600887 伊利股份 2021-06-03 2021年 7月 29日 37.00 90,000 3,314,700.00
2021060300008532 601600 中国铝业 2021-06-03 2021年 7月 1日 5.00 40,000 212,000.00
2021060300008426 601919 中远海控 2021-06-03 2021年 7月 29日 31.00 96,000 2,931,840.00
2021060300008542 601618 中国中冶 2021-06-03 2021年 7月 1日 3.00 331,000 986,380.00
2021060300008450 603993 洛阳钼业 2021-06-03 2021年 7月 29日 5.00 65,800 339,528.00
2021061700010649 002607 中公教育 2021-06-17 2021年 7月 15日 21.00 29,000 605,810.00
2021060300012014 300124 汇川技术 2021-06-03 2021年 7月 1日 74.00 14,300 1,061,918.00
2021062100009455 601877 正泰电器 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.00 32,400 1,081,512.00
2021062100009457 601877 正泰电器 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.00 10,000 333,800.00
2021062100009459 601881 中国银河 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.00 77,200 832,216.00
2021062100009461 601899 紫金矿业 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.00 159,300 1,543,617.00
2021062100009463 601901 方正证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.00 116,700 1,092,312.00
2021062100009465 601939 建设银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.00 159,300 1,059,345.00
2021062100009467 601988 中国银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.00 306,300 943,404.00
2021062100009469 601989 中国重工 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 48,000 197,760.00
2021062100009471 601998 中信银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 194,100 989,910.00
2021062100009473 603259 药明康德 2021-06-21 2021年 7月 19日 157.00 10,000 1,565,900.00
2021062100009475 603899 晨光文具 2021-06-21 2021年 7月 19日 85.00 14,400 1,217,664.00
2021062100009477 603993 洛阳钼业 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 38,100 196,596.00
2021062100009487 600010 包钢股份 2021-06-21 2021年 7月 5日 2.00 500,000 775,000.00
2021062100009489 601919 中远海控 2021-06-21 2021年 7月 19日 31.00 73,000 2,229,420.00
2021062100009567 600482 中国动力 2021-06-21 2021年 7月 19日 17.00 23,900 416,338.00
2021062100009679 600000 浦发银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.00 104,400 1,044,000.00
2021062100009685 600010 包钢股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 2.00 58,000 89,900.00
2021062100009687 600011 华能国际 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 181,100 764,242.00
2021062100009689 600015 华夏银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.00 159,900 989,781.00
2021062100009691 600016 民生银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 184,900 815,409.00
2021062100009693 600018 上港集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 234,400 1,118,088.00
2021062100009695 600019 宝钢股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.00 196,400 1,500,496.00
2021062100009697 600028 中国石化 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 250,600 1,092,616.00
2021062100009699 600029 南方航空 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.00 169,000 1,017,380.00
2021062100009701 600030 中信证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 25.00 32,600 813,044.00
2021062100009703 600031 三一重工 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.00 39,400 1,145,358.00
2021062100009705 600036 招商银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 54.00 27,200 1,473,968.00
2021062100009707 600050 中国联通 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 33,600 145,152.00
2021062100009709 600050 中国联通 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 202,100 873,072.00
2021062100009713 600085 同仁堂 2021-06-21 2021年 7月 19日 41.00 36,300 1,482,855.00
2021062900003387 600900 长江电力 2021-06-29 2021年 7月 13日 21.00 71,000 1,465,440.00
2021062900003405 601238 广汽集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 13.00 13,100 169,645.00
2021062900003417 600655 豫园股份 2021-06-29 2021年 7月 27日 12.00 10,000 115,900.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062900000675 300595 欧普康视 2021-06-29 2021年 7月 13日 104.00 10,000 1,035,500.00
2021062900000683 300498 温氏股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 14.00 10,000 143,700.00
2021062900000687 300408 三环集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 42.00 10,000 424,200.00
2021062900000689 300274 阳光电源 2021-06-29 2021年 7月 13日 115.00 1,000 115,060.00
2021062900000697 300144 宋城演艺 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.00 80,000 1,344,000.00
2021062900001329 000002 万
科Ａ 2021-06-29 2021年 7月 27日 24.00 70,000 1,666,700.00
2021062900001523 000703 恒逸石化 2021-06-29 2021年 7月 13日 12.00 42,200 504,290.00
2021062900001632 000895 双汇发展 2021-06-29 2021年 7月 27日 32.00 44,500 1,415,100.00
2021062900001669 000963 华东医药 2021-06-29 2021年 7月 27日 46.00 11,100 510,711.00
2021062900001668 000963 华东医药 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 18,900 869,589.00
2021062900001690 000977 浪潮信息 2021-06-29 2021年 7月 13日 28.00 12,700 357,251.00
2021062900001836 002129 中环股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 39.00 10,000 386,000.00
2021062900001947 002252 上海莱士 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.00 45,900 343,791.00
2021062900002068 002415 海康威视 2021-06-29 2021年 7月 27日 65.00 30,000 1,935,000.00
2021062900002152 002558 巨人网络 2021-06-29 2021年 7月 13日 13.00 20,100 267,330.00
2021062900002174 002624 完美世界 2021-06-29 2021年 7月 13日 24.00 33,900 810,549.00
2021062900002221 002714 牧原股份 2021-06-29 2021年 7月 27日 61.00 30,000 1,824,600.00
2021062900002266 002939 长城证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 11.00 100,200 1,115,226.00
2021062100008815 600016 民生银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.00 275,900 1,216,719.00
2021062900015405 002415 海康威视 2021-06-29 2021年 7月 13日 65.00 40,000 2,580,000.00
2021062900015407 000338 潍柴动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 18.00 97,000 1,733,390.00
2021062900015617 000963 华东医药 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 16,000 736,160.00
2021062900015619 002460 赣锋锂业 2021-06-29 2021年 7月 13日 121.00 10,000 1,210,900.00
2021061500014934 000728 国元证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 8.00 17,000 135,490.00
2021063000004477 002558 巨人网络 2021-06-30 2021年 7月 14日 13.00 40,000 532,000.00
2021063000004479 002600 领益智造 2021-06-30 2021年 7月 14日 9.00 10,000 91,900.00
2021063000005017 002601 龙蟒佰利 2021-06-30 2021年 7月 14日 35.00 13,000 449,540.00
2021063000005019 002414 高德红外 2021-06-30 2021年 7月 14日 28.00 80,000 2,206,400.00
2021063000005039 000858 五 粮 液 2021-06-30 2021年 7月 14日 298.00 19,800 5,898,222.00
2021063000005041 000568 泸州老窖 2021-06-30 2021年 7月 14日 236.00 12,700 2,996,438.00
2021063000002555 000860 顺鑫农业 2021-06-30 2021年 7月 14日 42.00 19,500 822,510.00
2021063000002645 002475 立讯精密 2021-06-30 2021年 7月 14日 46.00 34,400 1,582,400.00
2021063000002647 002624 完美世界 2021-06-30 2021年 7月 14日 24.00 21,500 514,065.00
2021063000002817 000333 美的集团 2021-06-30 2021年 7月 14日 71.00 21,800 1,555,866.00
2021063000002819 002241 歌尔股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 43.00 44,000 1,880,560.00
2021063000004471 002007 华兰生物 2021-06-30 2021年 7月 14日 37.00 10,000 366,800.00
2021062400009731 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.00 10,600 639,180.00
2021062400009733 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.00 13,480 812,844.00
2021063000002821 002600 领益智造 2021-06-30 2021年 7月 14日 9.00 300,000 2,757,000.00
2021063000004063 002414 高德红外 2021-06-30 2021年 7月 14日 28.00 11,500 317,170.00
2021063000004461 002044 美年健康 2021-06-30 2021年 7月 14日 9.00 18,100 164,891.00
2021063000004463 002555 三七互娱 2021-06-30 2021年 7月 14日 24.00 12,500 300,250.00
2021063000004465 002414 高德红外 2021-06-30 2021年 7月 14日 28.00 10,000 275,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400009737 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.00 4,040 243,612.00
2021063000004467 000425 徐工机械 2021-06-30 2021年 7月 14日 6.00 28,800 183,456.00
2021062400009743 600760 中航沈飞 2021-06-22 2021年 7月 6日 60.00 4,000 241,200.00
2021062400009752 600760 中航沈飞 2021-06-22 2021年 7月 6日 60.00 6,000 361,800.00
2021062400009759 600760 中航沈飞 2021-06-21 2021年 7月 5日 60.00 6,840 412,452.00
2021062400009765 600760 中航沈飞 2021-06-18 2021年 7月 2日 60.00 4,000 241,200.00
2021062400009767 600760 中航沈飞 2021-06-18 2021年 7月 2日 60.00 4,000 241,200.00
2021063000004475 000800 一汽解放 2021-06-30 2021年 7月 14日 11.00 30,400 328,928.00
2021063000006089 300677 英科医疗 2021-06-30 2021年 7月 14日 125.00 10,000 1,248,000.00
2021063000006121 300595 欧普康视 2021-06-30 2021年 7月 14日 104.00 5,900 610,945.00
2021061700015463 600150 中国船舶 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.00 11,000 181,610.00
2021061700015465 601238 广汽集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.00 43,000 556,850.00
2021061700017115 688009 中国通号 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.00 32,000 182,080.00
2021061700017117 688009 中国通号 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.00 30,200 171,838.00
2021061700013573 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 2.00 10,000 15,500.00
2021061700013575 600019 宝钢股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 8.00 215,000 1,642,600.00
2021061700013579 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 1日 29.00 32,700 950,589.00
2021061700013583 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 2.00 167,200 259,160.00
2021061700013585 600018 上港集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 22,900 109,233.00
2021061700013587 600018 上港集团 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.00 18,400 87,768.00
2021061700013589 601688 华泰证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.00 98,000 1,548,400.00
2021061700013591 601933 永辉超市 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 42,700 201,971.00
2021061700013595 601838 成都银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.00 57,200 723,008.00
2021061700013597 601838 成都银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.00 29,300 370,352.00
2021061700013599 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 31.00 46,000 1,404,840.00
2021061700013601 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 31.00 17,500 534,450.00
2021061700013603 601985 中国核电 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 17,300 87,538.00
2021061700013605 601989 中国重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.00 81,300 334,956.00
2021061700013607 601989 中国重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.00 10,800 44,496.00
2021061700013609 601990 南京证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.00 31,300 329,276.00
2021061700013613 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 89.00 10,000 888,400.00
2021061700013615 601162 天风证券 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.00 44,800 217,728.00
2021061700013617 601108 财通证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.00 29,100 305,259.00
2021061700013619 600918 中泰证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.00 10,000 108,200.00
2021061700013621 600918 中泰证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.00 10,700 115,774.00
2021061700013623 601231 环旭电子 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.00 25,800 433,698.00
2021061700013625 601600 中国铝业 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 84,200 446,260.00
2021061700013627 601555 东吴证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.00 38,100 317,754.00
2021061700013629 601658 邮储银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 31,800 159,636.00
2021061700013631 601600 中国铝业 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.00 200,000 1,060,000.00
2021060300002466 002311 海大集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 82.00 10,000 816,000.00
2021062100009715 600104 上汽集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 22.00 51,200 1,124,864.00
2021060300002652 000066 中国长城 2021-06-03 2021年 7月 29日 15.00 300,000 4,380,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060300002654 000768 中航西飞 2021-06-03 2021年 7月 29日 26.00 184,600 4,851,288.00
2021060300002656 002384 东山精密 2021-06-03 2021年 7月 29日 21.00 184,000 3,834,560.00
2021060300002678 002049 紫光国微 2021-06-03 2021年 7月 29日 154.00 11,800 1,819,442.00
2021060300002682 000063 中兴通讯 2021-06-03 2021年 7月 29日 33.00 74,800 2,485,604.00
2021060300002684 002230 科大讯飞 2021-06-03 2021年 7月 29日 68.00 45,700 3,088,406.00
2021060300002686 002456 欧菲光 2021-06-03 2021年 7月 29日 9.00 59,700 530,136.00
2021062100009717 600115 中国东航 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 198,400 1,007,872.00
2021062100010063 600745 闻泰科技 2021-06-21 2021年 7月 5日 97.00 10,000 969,000.00
2021062100010065 600845 宝信软件 2021-06-21 2021年 7月 19日 51.00 10,000 509,000.00
2021062100010067 600848 上海临港 2021-06-21 2021年 7月 5日 18.00 17,000 304,300.00
2021062100010069 601162 天风证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 58,900 286,254.00
2021062100010071 601108 财通证券 2021-06-21 2021年 7月 5日 10.00 28,700 301,063.00
2021062100010073 601021 春秋航空 2021-06-21 2021年 7月 5日 57.00 10,000 569,000.00
2021060300003716 002602 世纪华通 2021-06-03 2021年 7月 29日 6.00 59,200 380,064.00
2021060300003718 000425 徐工机械 2021-06-03 2021年 7月 1日 6.00 19,500 124,215.00
2021062100010075 600438 通威股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 43.00 10,000 432,700.00
2021062100010077 600352 浙江龙盛 2021-06-21 2021年 7月 5日 14.00 10,000 137,400.00
2021062100010079 600352 浙江龙盛 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.00 23,800 327,012.00
2021062100010081 600606 绿地控股 2021-06-21 2021年 7月 5日 5.00 10,000 54,500.00
2021062100010083 600660 福耀玻璃 2021-06-21 2021年 7月 19日 56.00 19,800 1,105,830.00
2021062100010085 600705 中航资本 2021-06-21 2021年 7月 5日 4.00 10,000 38,700.00
2021062100010087 600705 中航资本 2021-06-21 2021年 7月 5日 4.00 16,700 64,629.00
2021062100010089 600606 绿地控股 2021-06-21 2021年 7月 5日 5.00 13,300 72,485.00
2021062100010091 600482 中国动力 2021-06-21 2021年 7月 19日 17.00 10,000 174,200.00
2021062100010093 600606 绿地控股 2021-06-21 2021年 7月 5日 5.00 10,000 54,500.00
2021062100011351 688012 中微公司 2021-06-21 2021年 7月 19日 166.00 70,000 11,614,400.00
2021061800005576 601111 中国国航 2021-06-18 2021年 7月 16日 8.00 50,200 390,556.00
2021061800005561 600383 金地集团 2021-06-18 2021年 7月 2日 10.00 98,500 1,008,640.00
2021061800005598 600383 金地集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.00 16,400 167,936.00
2021061800005589 600606 绿地控股 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.00 55,300 301,385.00
2021061800005621 600606 绿地控股 2021-06-18 2021年 7月 2日 5.00 123,000 670,350.00
2021061800005669 600482 中国动力 2021-06-18 2021年 7月 2日 17.00 10,000 174,200.00
2021061800005713 600109 国金证券 2021-06-18 2021年 7月 2日 13.00 67,700 859,113.00
2021061800005630 600703 三安光电 2021-06-18 2021年 7月 2日 32.00 17,000 544,850.00
2021061800005842 601021 春秋航空 2021-06-18 2021年 7月 16日 57.00 18,200 1,035,580.00
2021061800001965 000157 中联重科 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.00 10,000 92,400.00
2021061800001963 000157 中联重科 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.00 10,000 92,400.00
2021061800002451 000895 双汇发展 2021-06-18 2021年 7月 16日 32.00 40,000 1,272,000.00
2021061800002618 001979 招商蛇口 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.00 15,600 170,820.00
2021061800002670 002027 分众传媒 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.00 200,000 1,882,000.00
2021061800002703 002044 美年健康 2021-06-18 2021年 7月 2日 9.00 73,700 671,407.00
2021061800002967 002202 金风科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.00 28,800 350,208.00
2021061800003006 002230 科大讯飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 68.00 30,000 2,027,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061800003078 002271 东方雨虹 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.00 10,000 553,200.00
2021061800003364 002456 欧菲光 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.00 30,000 266,400.00
2021061800003359 002456 欧菲光 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.00 12,800 113,664.00
2021061800003466 002558 巨人网络 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.00 46,300 615,790.00
2021061800003467 002558 巨人网络 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.00 42,100 559,930.00
2021061800003512 002601 龙蟒佰利 2021-06-18 2021年 7月 16日 35.00 12,900 446,082.00
2021061800003520 002602 世纪华通 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.00 506,700 3,253,014.00
2021061800003623 002714 牧原股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 61.00 30,000 1,824,600.00
2021061800003632 002736 国信证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.00 29,100 312,825.00
2021061800000589 300408 三环集团 2021-06-18 2021年 7月 2日 42.00 10,000 424,200.00
2021061800000932 300450 先导智能 2021-06-18 2021年 7月 2日 60.00 30,000 1,804,200.00
2021061800000934 300677 英科医疗 2021-06-18 2021年 7月 16日 125.00 5,900 736,320.00
2021061800000944 300274 阳光电源 2021-06-18 2021年 7月 16日 115.00 20,000 2,301,200.00
2021061800000946 300413 芒果超媒 2021-06-18 2021年 7月 2日 69.00 250,000 17,150,000.00
2021063000006123 300601 康泰生物 2021-06-30 2021年 7月 14日 149.00 10,000 1,490,000.00
2021063000006317 300122 智飞生物 2021-06-30 2021年 7月 14日 187.00 2,500 466,825.00
2021063000004473 000977 浪潮信息 2021-06-30 2021年 7月 14日 28.00 31,800 894,534.00
2021063000003903 601696 中银证券 2021-06-30 2021年 7月 14日 21.00 17,300 356,207.00
2021063000002815 601012 隆基股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 89.00 10,000 888,400.00
2021061500014428 600999 招商证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 19.00 37,000 703,740.00
2021063000004437 600362 江西铜业 2021-06-30 2021年 7月 14日 22.00 10,000 223,800.00
2021061500014432 600999 招商证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 19.00 69,300 1,318,086.00
2021063000004439 600352 浙江龙盛 2021-06-30 2021年 7月 14日 14.00 10,000 137,400.00
2021063000004441 600383 金地集团 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.00 10,500 107,520.00
2021063000004443 600352 浙江龙盛 2021-06-30 2021年 7月 14日 14.00 10,000 137,400.00
2021061700013633 601238 广汽集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.00 10,000 129,500.00
2021061700013635 601390 中国中铁 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 10,000 52,400.00
2021061700013637 601360 三六零 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.00 13,600 166,056.00
2021061700013847 601600 中国铝业 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.00 10,000 53,000.00
2021061700014377 600362 江西铜业 2021-06-17 2021年 7月 1日 22.00 21,000 469,980.00
2021061700014379 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 89.00 58,000 5,152,720.00
2021061700014381 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 38,000 193,420.00
2021061700014383 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 930,400 4,735,736.00
2021061700014385 600887 伊利股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 37.00 83,300 3,067,939.00
2021061700014387 601899 紫金矿业 2021-06-17 2021年 7月 1日 10.00 93,800 908,922.00
2021061700014389 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 60,000 305,400.00
2021061700014391 600196 复星医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 72.00 27,200 1,961,936.00
2021061800011430 000768 中航西飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 26.00 10,000 262,800.00
2021062200009208 601398 工商银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.00 360,000 1,861,200.00
2021062200009210 601555 东吴证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.00 32,000 266,880.00
2021062200009212 601600 中国铝业 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.00 68,000 360,400.00
2021062200009214 601601 中国太保 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.00 28,000 811,160.00
2021062200009216 601607 上海医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.00 12,000 253,560.00
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2021062200009218 601628 中国人寿 2021-06-22 2021年 7月 20日 34.00 16,000 542,240.00
2021062200009274 603993 洛阳钼业 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.00 72,000 371,520.00
2021062200009508 600703 三安光电 2021-06-22 2021年 7月 20日 32.00 10,100 323,705.00
2021062200009564 601111 中国国航 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.00 48,000 373,440.00
2021062200009566 601607 上海医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.00 15,100 319,063.00
2021060300004414 000568 泸州老窖 2021-06-03 2021年 7月 1日 236.00 10,000 2,359,400.00
2021062200009792 600893 航发动力 2021-06-22 2021年 7月 6日 53.00 18,000 957,420.00
2021062200009794 600926 杭州银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 15.00 36,000 531,000.00
2021062200009796 600900 长江电力 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.00 138,000 2,848,320.00
2021062200009798 600918 中泰证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.00 12,900 139,578.00
2021062200009800 600918 中泰证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.00 10,700 115,774.00
2021063000001421 600918 中泰证券 2021-06-30 2021年 7月 14日 11.00 10,200 110,364.00
2021063000001461 603659 璞泰来 2021-06-30 2021年 7月 14日 137.00 10,000 1,366,000.00
2021063000001428 601006 大秦铁路 2021-06-30 2021年 7月 14日 7.00 47,800 314,524.00
2021062100008625 600115 中国东航 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.00 24,400 123,952.00
2021062100008627 600118 中国卫星 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.00 29,500 863,170.00
2021061500014314 002024 苏宁易购 2021-06-15 2021年 7月 1日 6.00 64,600 361,114.00
2021062100008629 600183 生益科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.00 42,000 983,220.00
2021063000001452 600705 中航资本 2021-06-30 2021年 7月 14日 4.00 85,300 330,111.00
2021063000001473 600522 中天科技 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.00 28,100 281,000.00
2021062100008631 600196 复星医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 72.00 20,000 1,442,600.00
2021062100008633 600309 万华化学 2021-06-21 2021年 7月 19日 109.00 10,000 1,088,200.00
2021062900016209 002230 科大讯飞 2021-06-29 2021年 7月 13日 68.00 10,000 675,800.00
2021062100008635 600332 白云山 2021-06-21 2021年 7月 19日 34.00 32,500 1,100,125.00
2021062100008637 600346 恒力石化 2021-06-21 2021年 7月 19日 26.00 52,800 1,385,472.00
2021062100008639 600352 浙江龙盛 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.00 14,000 192,360.00
2021063000001493 600406 国电南瑞 2021-06-30 2021年 7月 14日 23.00 10,000 232,400.00
2021061100002750 000333 美的集团 2021-06-11 2021年 7月 9日 71.00 47,000 3,354,390.00
2021061100002752 000651 格力电器 2021-06-11 2021年 7月 9日 52.00 35,000 1,823,500.00
2021061100002754 000625 长安汽车 2021-06-11 2021年 7月 9日 26.00 101,500 2,667,420.00
2021063000001446 600958 东方证券 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.00 30,000 299,700.00
2021063000001485 600547 山东黄金 2021-06-30 2021年 7月 14日 19.00 18,000 345,960.00
2021062100008641 600352 浙江龙盛 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.00 72,100 990,654.00
2021061500014444 000876 新 希 望 2021-06-15 2021年 7月 13日 15.00 50,600 742,302.00
2021063000001502 600999 招商证券 2021-06-30 2021年 7月 28日 19.00 30,000 570,600.00
2021062100008643 600383 金地集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.00 67,400 690,176.00
2021062100008645 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.00 49,700 1,155,028.00
2021061500014448 002508 老板电器 2021-06-15 2021年 7月 13日 47.00 28,100 1,306,650.00
2021063000001537 600115 中国东航 2021-06-30 2021年 7月 14日 5.00 300,000 1,524,000.00
2021063000004445 600352 浙江龙盛 2021-06-30 2021年 7月 14日 14.00 10,000 137,400.00
2021061500014594 601231 环旭电子 2021-06-15 2021年 7月 13日 17.00 22,000 369,820.00
2021061500014928 601318 中国平安 2021-06-15 2021年 7月 13日 64.00 493,000 31,690,040.00
2021061500015746 600660 福耀玻璃 2021-06-15 2021年 7月 13日 56.00 16,000 893,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061500015756 600061 国投资本 2021-06-15 2021年 7月 13日 8.00 31,900 270,831.00
2021063000005031 601939 建设银行 2021-06-30 2021年 7月 14日 7.00 48,100 319,865.00
2021063000004453 601012 隆基股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 89.00 19,300 1,714,612.00
2021062200009220 601618 中国中冶 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.00 72,000 214,560.00
2021062200009222 601633 长城汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 44.00 12,000 523,080.00
2021062200009224 601658 邮储银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.00 28,000 140,560.00
2021062200009226 601668 中国建筑 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.00 216,000 1,004,400.00
2021062200009228 601727 上海电气 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.00 36,000 152,640.00
2021062200009230 601669 中国电建 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.00 80,000 309,600.00
2021062200009802 600848 上海临港 2021-06-22 2021年 7月 6日 18.00 12,000 214,800.00
2021062200009804 600745 闻泰科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 97.00 10,000 969,000.00
2021062200009806 600760 中航沈飞 2021-06-22 2021年 7月 6日 60.00 10,000 603,000.00
2021062200009808 600837 海通证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 12.00 150,000 1,725,000.00
2021062200009810 600795 国电电力 2021-06-22 2021年 7月 20日 2.00 180,000 437,400.00
2021062200009812 601155 新城控股 2021-06-22 2021年 7月 20日 42.00 12,000 499,200.00
2021062200009814 601138 工业富联 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.00 30,000 372,300.00
2021062200009816 601229 上海银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.00 150,000 1,230,000.00
2021062200009818 601211 国泰君安 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.00 72,000 1,234,080.00
2021062200009820 601162 天风证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.00 54,000 262,440.00
2021062200009822 601186 中国铁建 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.00 72,000 534,960.00
2021062200009824 601166 兴业银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 21.00 192,000 3,945,600.00
2021062200009826 601108 财通证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 36,000 377,640.00
2021062200009828 601006 大秦铁路 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.00 90,000 592,200.00
2021062200009830 600999 招商证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 19.00 30,000 570,600.00
2021062200009832 600958 东方证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 54,000 539,460.00
2021060300004316 600600 青岛啤酒 2021-06-03 2021年 7月 29日 116.00 10,000 1,156,500.00
2021062200009834 600999 招商证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 19.00 60,000 1,141,200.00
2021062200009836 601009 南京银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 11.00 90,000 946,800.00
2021062200009838 601088 中国神华 2021-06-22 2021年 7月 6日 20.00 48,000 936,960.00
2021060300002468 601111 中国国航 2021-06-03 2021年 7月 1日 8.00 51,400 399,892.00
2021060300002474 603833 欧派家居 2021-06-03 2021年 7月 29日 142.00 14,000 1,987,440.00
2021060300002658 600050 中国联通 2021-06-03 2021年 7月 29日 4.00 500,000 2,160,000.00
2021060300002660 600050 中国联通 2021-06-03 2021年 7月 29日 4.00 1,000,000 4,320,000.00
2021060300002662 600104 上汽集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 22.00 200,000 4,394,000.00
2021060300002664 600196 复星医药 2021-06-03 2021年 7月 29日 72.00 100,000 7,213,000.00
2021060300002666 600362 江西铜业 2021-06-03 2021年 7月 29日 22.00 117,900 2,638,602.00
2021060300002668 600547 山东黄金 2021-06-03 2021年 7月 29日 19.00 200,000 3,844,000.00
2021060300002670 600588 用友网络 2021-06-03 2021年 7月 29日 33.00 200,000 6,652,000.00
2021060300002672 601088 中国神华 2021-06-03 2021年 7月 29日 20.00 200,000 3,904,000.00
2021061500014452 000860 顺鑫农业 2021-06-15 2021年 7月 13日 42.00 20,000 843,600.00
2021061800013576 300059 东方财富 2021-06-18 2021年 7月 16日 33.00 25,300 829,587.00
2021061500014458 000001 平安银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 23.00 10,000 226,200.00
2021061700014451 600340 华夏幸福 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.00 34,000 178,160.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061500014460 000768 中航西飞 2021-06-15 2021年 7月 13日 26.00 16,000 420,480.00
2021061800005591 600703 三安光电 2021-06-18 2021年 7月 16日 32.00 23,000 737,150.00
2021062500004931 601166 兴业银行 2021-06-25 2021年 7月 9日 21.00 36,000 739,800.00
2021062500004933 601012 隆基股份 2021-06-25 2021年 7月 23日 89.00 57,000 5,063,880.00
2021061000004778 600036 招商银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 54.00 1,000,000 54,190,000.00
2021061000004780 600036 招商银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 54.00 210,000 11,379,900.00
2021062500004935 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 31.00 67,200 2,052,288.00
2021062500004937 601899 紫金矿业 2021-06-25 2021年 7月 9日 10.00 56,000 542,640.00
2021061500014462 000651 格力电器 2021-06-15 2021年 7月 13日 52.00 15,000 781,500.00
2021060400002691 600887 伊利股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 37.00 1,000,000 36,830,000.00
2021060400002693 600918 中泰证券 2021-06-04 2021年 7月 30日 11.00 29,500 319,190.00
2021060400002695 601166 兴业银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 21.00 1,000,000 20,550,000.00
2021060400002697 600887 伊利股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 37.00 254,400 9,369,552.00
2021062500004939 601633 长城汽车 2021-06-25 2021年 7月 23日 44.00 14,000 610,260.00
2021060400002701 600340 华夏幸福 2021-06-04 2021年 7月 30日 5.00 70,000 366,800.00
2021062500004941 600010 包钢股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 2.00 100,900 156,395.00
2021060400002703 600309 万华化学 2021-06-04 2021年 7月 30日 109.00 127,000 13,820,140.00
2021060400002705 600585 海螺水泥 2021-06-04 2021年 7月 30日 41.00 23,000 944,150.00
2021060400002707 600519 贵州茅台 2021-06-04 2021年 7月 30日 2,057.00 27,000 55,530,900.00
2021061500015760 600104 上汽集团 2021-06-15 2021年 7月 13日 22.00 60,000 1,318,200.00
2021062300019231 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 5日 23.00 9,940 231,005.60
2021061500015762 601688 华泰证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 16.00 230,000 3,634,000.00
2021062300019233 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 5日 23.00 2,440 56,705.60
2021062300019243 600406 国电南瑞 2021-06-22 2021年 7月 6日 23.00 4,800 111,552.00
2021062300019293 600406 国电南瑞 2021-06-17 2021年 7月 1日 23.00 2,340 54,381.60
2021062300019309 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 5日 23.00 2,100 48,804.00
2021061500015768 601238 广汽集团 2021-06-15 2021年 7月 13日 13.00 10,000 129,500.00
2021062100008669 600741 华域汽车 2021-06-21 2021年 7月 19日 26.27 39,400 1,035,038.00
2021061800011432 000063 中兴通讯 2021-06-18 2021年 7月 2日 33.23 10,000 332,300.00
2021061800011434 000625 长安汽车 2021-06-18 2021年 7月 16日 26.28 40,000 1,051,200.00
2021061800011438 000066 中国长城 2021-06-18 2021年 7月 16日 14.60 86,000 1,255,600.00
2021061800011504 000001 平安银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 22.62 1,000,000 22,620,000.00
2021061800011506 000876 新 希 望 2021-06-18 2021年 7月 16日 14.67 18,500 271,395.00
2021061800011516 000001 平安银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 22.62 270,300 6,114,186.00
2021061800011522 002475 立讯精密 2021-06-18 2021年 7月 16日 46.00 105,600 4,857,600.00
2021061800011528 000661 长春高新 2021-06-18 2021年 7月 16日 387.00 18,000 6,966,000.00
2021061800011574 002714 牧原股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 60.82 20,000 1,216,400.00
2021061800011596 000425 徐工机械 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.37 204,200 1,300,754.00
2021061800011598 002624 完美世界 2021-06-18 2021年 7月 16日 23.91 23,800 569,058.00
2021061800011660 002841 视源股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 124.29 10,000 1,242,900.00
2021061800011664 002153 石基信息 2021-06-18 2021年 7月 16日 23.51 10,000 235,100.00
2021062200009840 601012 隆基股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 88.84 42,000 3,731,280.00
2021060300002674 603019 中科曙光 2021-06-03 2021年 7月 29日 27.61 48,800 1,347,368.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060300002676 603986 兆易创新 2021-06-03 2021年 7月 29日 187.90 10,000 1,879,000.00
2021060300002680 600690 海尔智家 2021-06-03 2021年 7月 29日 25.91 65,000 1,684,150.00
2021062200009842 600352 浙江龙盛 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.74 48,400 665,016.00
2021062200009844 600362 江西铜业 2021-06-22 2021年 7月 6日 22.38 18,000 402,840.00
2021062200009846 600352 浙江龙盛 2021-06-22 2021年 7月 6日 13.74 42,000 577,080.00
2021062200009848 600383 金地集团 2021-06-22 2021年 7月 6日 10.24 36,000 368,640.00
2021062200009850 600233 圆通速递 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.01 18,000 180,180.00
2021062200009852 600276 恒瑞医药 2021-06-22 2021年 7月 6日 67.97 60,000 4,078,200.00
2021062200009854 600183 生益科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 23.41 18,000 421,380.00
2021062200009856 600346 恒力石化 2021-06-22 2021年 7月 6日 26.24 30,000 787,200.00
2021062200009858 600340 华夏幸福 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.24 24,000 125,760.00
2021062200009860 600438 通威股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 43.27 42,000 1,817,340.00
2021062200009862 600660 福耀玻璃 2021-06-22 2021年 7月 6日 55.85 24,000 1,340,400.00
2021062200009864 600655 豫园股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.59 24,000 278,160.00
2021062200009866 600606 绿地控股 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.45 54,000 294,300.00
2021062200009868 600606 绿地控股 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.45 11,900 64,855.00
2021062200009870 600741 华域汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.27 24,000 630,480.00
2021062200009872 600705 中航资本 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.87 84,000 325,080.00
2021062200009874 600690 海尔智家 2021-06-22 2021年 7月 6日 25.91 60,000 1,554,600.00
2021062200009876 600489 中金黄金 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.62 30,000 258,600.00
2021062200009878 600482 中国动力 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.42 12,000 209,040.00
2021062200009880 600522 中天科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 36,000 360,000.00
2021062200009882 600600 青岛啤酒 2021-06-22 2021年 7月 20日 115.65 11,200 1,295,280.00
2021062200009884 600588 用友网络 2021-06-22 2021年 7月 6日 33.26 24,000 798,240.00
2021062200009886 600547 山东黄金 2021-06-22 2021年 7月 6日 19.22 30,000 576,600.00
2021062200009888 600570 恒生电子 2021-06-22 2021年 7月 6日 93.25 12,000 1,119,000.00
2021062200009890 601231 环旭电子 2021-06-22 2021年 7月 6日 16.81 12,000 201,720.00
2021062200009892 601877 正泰电器 2021-06-22 2021年 7月 6日 33.38 18,000 600,840.00
2021062500003215 600009 上海机场 2021-06-25 2021年 7月 9日 48.13 10,000 481,300.00
2021062500003249 600009 上海机场 2021-06-25 2021年 7月 9日 48.13 14,600 702,698.00
2021062500003251 600111 北方稀土 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.70 222,000 4,595,400.00
2021062500003255 601766 中国中车 2021-06-25 2021年 7月 9日 6.08 48,600 295,488.00
2021062500003257 601633 长城汽车 2021-06-25 2021年 7月 9日 43.59 15,000 653,850.00
2021062500003471 600340 华夏幸福 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 411,800 2,157,832.00
2021062500003475 600703 三安光电 2021-06-25 2021年 7月 9日 32.05 220,000 7,051,000.00
2021062500003477 601162 天风证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.86 273,100 1,327,266.00
2021062500003571 600009 上海机场 2021-06-25 2021年 7月 9日 48.13 10,000 481,300.00
2021062500003599 600009 上海机场 2021-06-25 2021年 7月 9日 48.13 100,000 4,813,000.00
2021062500003603 600111 北方稀土 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.70 86,200 1,784,340.00
2021062500003655 600009 上海机场 2021-06-25 2021年 7月 9日 48.13 39,800 1,915,574.00
2021062500003663 600872 中炬高新 2021-06-25 2021年 7月 9日 42.02 10,000 420,200.00
2021061000002404 600025 华能水电 2021-06-10 2021年 7月 8日 5.79 53,000 306,870.00
2021062500003665 600745 闻泰科技 2021-06-25 2021年 7月 9日 96.90 11,600 1,124,040.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062500003667 600741 华域汽车 2021-06-25 2021年 7月 9日 26.27 10,000 262,700.00
2021062500003669 601006 大秦铁路 2021-06-25 2021年 7月 9日 6.58 51,300 337,554.00
2021062500003671 601009 南京银行 2021-06-25 2021年 7月 23日 10.52 800,000 8,416,000.00
2021062500003673 600352 浙江龙盛 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.74 36,300 498,762.00
2021062500003675 600352 浙江龙盛 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.74 20,600 283,044.00
2021062500003677 600406 国电南瑞 2021-06-25 2021年 7月 9日 23.24 10,000 232,400.00
2021062500003679 600383 金地集团 2021-06-25 2021年 7月 9日 10.24 19,300 197,632.00
2021062500003681 600233 圆通速递 2021-06-25 2021年 7月 23日 10.01 10,000 100,100.00
2021062500003683 600340 华夏幸福 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 10,000 52,400.00
2021062500003685 600340 华夏幸福 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 21,400 112,136.00
2021062500003687 600482 中国动力 2021-06-25 2021年 7月 23日 17.42 10,300 179,426.00
2021062500003689 601872 招商轮船 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.62 10,000 46,200.00
2021062500003691 601816 京沪高铁 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.29 10,200 53,958.00
2021062500003693 601933 永辉超市 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.73 12,700 60,071.00
2021062500003695 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 10,000 305,400.00
2021061500013926 600036 招商银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 54.19 95,100 5,153,469.00
2021061500013950 601166 兴业银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 20.55 77,000 1,582,350.00
2021061500013954 600276 恒瑞医药 2021-06-15 2021年 7月 13日 67.97 459,300 31,218,621.00
2021061500013958 600585 海螺水泥 2021-06-15 2021年 7月 13日 41.05 313,100 12,852,755.00
2021061800011670 002594 比亚迪 2021-06-18 2021年 7月 16日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021061800011676 002463 沪电股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 15.47 26,300 406,861.00
2021061800011678 000703 恒逸石化 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.95 10,000 119,500.00
2021061800011680 002120 韵达股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.53 72,800 984,984.00
2021061800011682 000977 浪潮信息 2021-06-18 2021年 7月 16日 28.13 16,200 455,706.00
2021061800011688 002410 广联达 2021-06-18 2021年 7月 16日 68.20 10,000 682,000.00
2021061800011708 002044 美年健康 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.11 15,400 140,294.00
2021061800011710 002179 中航光电 2021-06-18 2021年 7月 16日 79.02 10,000 790,200.00
2021061800011718 000786 北新建材 2021-06-18 2021年 7月 16日 39.25 10,000 392,500.00
2021061800011722 000783 长江证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 7.32 44,800 327,936.00
2021061800011724 002001 新 和 成 2021-06-18 2021年 7月 16日 28.68 18,200 521,976.00
2021061800011728 002602 世纪华通 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.42 127,400 817,908.00
2021061800011742 002153 石基信息 2021-06-18 2021年 7月 16日 23.51 16,900 397,319.00
2021061800013564 300529 健帆生物 2021-06-18 2021年 7月 16日 86.36 1,000 86,360.00
2021061800013566 300676 华大基因 2021-06-18 2021年 7月 16日 118.60 3,400 403,240.00
2021061800013570 300413 芒果超媒 2021-06-18 2021年 7月 16日 68.60 1,900 130,340.00
2021061800013572 300433 蓝思科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 29.41 35,000 1,029,350.00
2021061800013574 300142 沃森生物 2021-06-18 2021年 7月 2日 61.70 4,000 246,800.00
2021061800013578 300124 汇川技术 2021-06-18 2021年 7月 16日 74.26 6,100 452,986.00
2021061800013580 300144 宋城演艺 2021-06-18 2021年 7月 16日 16.80 42,000 705,600.00
2021061800013582 300498 温氏股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 14.37 140,600 2,020,422.00
2021061800013584 300347 泰格医药 2021-06-18 2021年 7月 16日 193.30 5,100 985,830.00
2021061800013594 300033 同花顺 2021-06-18 2021年 7月 16日 112.78 10,000 1,127,800.00
2021061800013608 300144 宋城演艺 2021-06-18 2021年 7月 16日 16.80 18,900 317,520.00
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2021062200009894 601857 中国石油 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.29 150,000 793,500.00
2021062200009896 601878 浙商证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.08 30,000 392,400.00
2021062200009898 601899 紫金矿业 2021-06-22 2021年 7月 6日 9.69 210,000 2,034,900.00
2021062200009900 601901 方正证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.36 66,000 617,760.00
2021062200009902 601888 中国中免 2021-06-22 2021年 7月 6日 300.10 18,000 5,401,800.00
2021062200009904 601881 中国银河 2021-06-22 2021年 7月 6日 10.78 18,000 194,040.00
2021062200009906 601838 成都银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.64 36,000 455,040.00
2021062200009908 601800 中国交建 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.48 54,000 349,920.00
2021062200009910 601808 中海油服 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.36 12,000 172,320.00
2021062200009912 601788 光大证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 17.89 30,000 536,700.00
2021062200009914 601800 中国交建 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.48 10,000 64,800.00
2021062200009916 601818 光大银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.78 246,000 929,880.00
2021062200009918 601816 京沪高铁 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.29 48,000 253,920.00
2021062200009920 603019 中科曙光 2021-06-22 2021年 7月 6日 27.61 18,000 496,980.00
2021062200009922 601998 中信银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.10 48,000 244,800.00
2021062200009924 603288 海天味业 2021-06-22 2021年 7月 20日 128.95 12,000 1,547,400.00
2021062200009926 603993 洛阳钼业 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.16 108,000 557,280.00
2021062200009928 603993 洛阳钼业 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.16 58,100 299,796.00
2021062200009930 603369 今世缘 2021-06-22 2021年 7月 20日 54.16 12,000 649,920.00
2021062200009932 603799 华友钴业 2021-06-22 2021年 7月 6日 114.20 12,000 1,370,400.00
2021062200009934 601933 永辉超市 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.73 60,000 283,800.00
2021062200009936 601939 建设银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.65 102,000 678,300.00
2021062200009938 601919 中远海控 2021-06-22 2021年 7月 20日 30.54 72,000 2,198,880.00
2021062200009940 601985 中国核电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.06 86,800 439,208.00
2021062200009942 601988 中国银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.08 324,000 997,920.00
2021062200009944 601989 中国重工 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.12 85,600 352,672.00
2021062200009946 601985 中国核电 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.06 96,000 485,760.00
2021062200009948 601390 中国中铁 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.24 126,000 660,240.00
2021062200009950 601336 新华保险 2021-06-22 2021年 7月 20日 45.91 12,000 550,920.00
2021062500003697 601985 中国核电 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.06 400,000 2,024,000.00
2021062500003699 601390 中国中铁 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 10,000 52,400.00
2021062500003701 601377 兴业证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 9.66 340,000 3,284,400.00
2021062500003703 601390 中国中铁 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 10,000 52,400.00
2021062500003705 601600 中国铝业 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.30 88,800 470,640.00
2021062500003707 601236 红塔证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.56 11,200 151,872.00
2021062500003709 601319 中国人保 2021-06-25 2021年 7月 23日 5.93 35,500 210,515.00
2021062500003711 601658 邮储银行 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.02 10,100 50,702.00
2021062500003713 601633 长城汽车 2021-06-25 2021年 7月 9日 43.59 64,800 2,824,632.00
2021062500003773 600010 包钢股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 1.55 10,000 15,500.00
2021062500003775 600010 包钢股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 1.55 125,200 194,060.00
2021062500003777 600010 包钢股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 1.55 170,100 263,655.00
2021062500003779 600011 华能国际 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.22 57,400 242,228.00
2021062500003781 600115 中国东航 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.08 10,000 50,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062500003783 600118 中国卫星 2021-06-25 2021年 7月 23日 29.26 10,000 292,600.00
2021062500003785 600118 中国卫星 2021-06-25 2021年 7月 23日 29.26 40,000 1,170,400.00
2021062500003787 600118 中国卫星 2021-06-25 2021年 7月 9日 29.26 10,500 307,230.00
2021062500003789 600118 中国卫星 2021-06-25 2021年 7月 9日 29.26 10,000 292,600.00
2021062500003893 600161 天坛生物 2021-06-25 2021年 7月 23日 34.25 11,900 407,575.00
2021062500003931 601012 隆基股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 88.84 20,000 1,776,800.00
2021062500004041 601238 广汽集团 2021-06-25 2021年 7月 9日 12.95 102,900 1,332,555.00
2021062500004043 601808 中海油服 2021-06-25 2021年 7月 9日 14.36 84,600 1,214,856.00
2021062500004045 600655 豫园股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.59 53,400 618,906.00
2021062500004047 601698 中国卫通 2021-06-25 2021年 7月 9日 16.19 50,500 817,595.00
2021061000005914 600362 江西铜业 2021-06-10 2021年 7月 8日 22.38 10,000 223,800.00
2021062500004049 601236 红塔证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.56 52,000 705,120.00
2021062500004051 601111 中国国航 2021-06-25 2021年 7月 9日 7.78 52,200 406,116.00
2021062500004053 601162 天风证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.86 151,500 736,290.00
2021062500004055 601878 浙商证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.08 19,000 248,520.00
2021062500004057 601985 中国核电 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.06 198,300 1,003,398.00
2021062500004059 603369 今世缘 2021-06-25 2021年 7月 9日 54.16 22,100 1,196,936.00
2021062200009184 601169 北京银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.87 152,000 740,240.00
2021062200009186 601186 中国铁建 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.43 48,000 356,640.00
2021062200009188 601211 国泰君安 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.14 48,000 822,720.00
2021061800010374 002157 正邦科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.95 64,400 769,580.00
2021062200009190 601225 陕西煤业 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.85 40,000 474,000.00
2021062200009192 601229 上海银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.20 104,000 852,800.00
2021062200009194 601288 农业银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.03 296,000 896,880.00
2021061800013610 300433 蓝思科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 29.41 10,000 294,100.00
2021061800013612 300408 三环集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 42.42 15,400 653,268.00
2021061800013614 300122 智飞生物 2021-06-18 2021年 7月 16日 186.73 17,000 3,174,410.00
2021061800013736 300059 东方财富 2021-06-18 2021年 7月 16日 32.79 2,000 65,580.00
2021061800013738 300015 爱尔眼科 2021-06-18 2021年 7月 16日 70.98 1,000 70,980.00
2021061800013940 300124 汇川技术 2021-06-18 2021年 7月 2日 74.26 1,000 74,260.00
2021061800013942 300124 汇川技术 2021-06-18 2021年 7月 2日 74.26 1,000 74,260.00
2021061800011826 000157 中联重科 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.24 20,000 184,800.00
2021061800011828 002202 金风科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.16 56,500 687,040.00
2021061800011840 000977 浪潮信息 2021-06-18 2021年 7月 2日 28.13 10,000 281,300.00
2021061800011844 002157 正邦科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.95 10,800 129,060.00
2021061800011846 002202 金风科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.16 56,500 687,040.00
2021061800011848 000157 中联重科 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.24 27,300 252,252.00
2021061800011850 000157 中联重科 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.24 10,000 92,400.00
2021061800011854 000425 徐工机械 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.37 140,200 893,074.00
2021061800011856 000708 中信特钢 2021-06-18 2021年 7月 16日 20.84 10,000 208,400.00
2021061800011858 000656 金科股份 2021-06-18 2021年 7月 2日 5.79 30,200 174,858.00
2021061800011860 002673 西部证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 8.25 10,000 82,500.00
2021061800011862 002602 世纪华通 2021-06-18 2021年 7月 2日 6.42 11,800 75,756.00
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2021061800011864 002601 龙蟒佰利 2021-06-18 2021年 7月 2日 34.58 10,000 345,800.00
2021061800011872 002463 沪电股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 15.47 21,400 331,058.00
2021061800011874 002555 三七互娱 2021-06-18 2021年 7月 2日 24.02 16,300 391,526.00
2021061800011876 002600 领益智造 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.19 10,000 91,900.00
2021061800011878 002600 领益智造 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.19 10,000 91,900.00
2021061800011880 002555 三七互娱 2021-06-18 2021年 7月 16日 24.02 15,100 362,702.00
2021061800011882 002594 比亚迪 2021-06-18 2021年 7月 16日 251.00 20,000 5,020,000.00
2021061800012004 002230 科大讯飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 67.58 13,900 939,362.00
2021062200009952 601377 兴业证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 9.66 72,000 695,520.00
2021062200009954 601600 中国铝业 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.30 102,000 540,600.00
2021062200009956 601398 工商银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.17 540,000 2,791,800.00
2021062200009958 601555 东吴证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.34 48,000 400,320.00
2021062200010036 601633 长城汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 43.59 10,000 435,900.00
2021062200009960 601328 交通银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.90 420,000 2,058,000.00
2021062200009962 601238 广汽集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.95 12,000 155,400.00
2021062200009964 601288 农业银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 3.03 444,000 1,345,320.00
2021062200009966 601319 中国人保 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.93 10,000 59,300.00
2021062200009968 601318 中国平安 2021-06-22 2021年 7月 6日 64.28 168,000 10,799,040.00
2021062200009970 601319 中国人保 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.93 30,000 177,900.00
2021062200010098 600872 中炬高新 2021-06-22 2021年 7月 6日 42.02 10,000 420,200.00
2021062200009972 601668 中国建筑 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.65 324,000 1,506,600.00
2021062200010104 600118 中国卫星 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.26 13,700 400,862.00
2021062200009974 601668 中国建筑 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.65 260,400 1,210,860.00
2021062200009976 601658 邮储银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.02 42,000 210,840.00
2021062200009978 601669 中国电建 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.87 120,000 464,400.00
2021062200009980 601727 上海电气 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.24 54,000 228,960.00
2021062200009982 601618 中国中冶 2021-06-22 2021年 7月 20日 2.98 200,000 596,000.00
2021062200009984 601607 上海医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.13 55,300 1,168,489.00
2021062200010322 600109 国金证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.69 64,100 813,429.00
2021062200009986 601601 中国太保 2021-06-22 2021年 7月 20日 28.97 42,000 1,216,740.00
2021062200009988 601618 中国中冶 2021-06-22 2021年 7月 6日 2.98 108,000 321,840.00
2021062200009990 601633 长城汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 43.59 18,000 784,620.00
2021062200009992 601628 中国人寿 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.89 24,000 813,360.00
2021062200010030 600893 航发动力 2021-06-22 2021年 7月 6日 53.19 23,400 1,244,646.00
2021062200010032 600584 长电科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 37.68 21,000 791,280.00
2021062200010034 603799 华友钴业 2021-06-22 2021年 7月 6日 114.20 11,500 1,313,300.00
2021062500004061 601933 永辉超市 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.73 97,000 458,810.00
2021062500004063 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 171,000 5,222,340.00
2021062500004065 601933 永辉超市 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.73 14,200 67,166.00
2021062500004067 601933 永辉超市 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.73 10,000 47,300.00
2021062500004069 600522 中天科技 2021-06-25 2021年 7月 9日 10.00 93,500 935,000.00
2021061000004794 600036 招商银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 54.19 32,800 1,777,432.00
2021061000004800 600109 国金证券 2021-06-10 2021年 7月 8日 12.69 10,000 126,900.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062900017677 300014 亿纬锂能 2021-06-29 2021年 7月 13日 103.93 4,700 488,471.00
2021062900017679 300628 亿联网络 2021-06-29 2021年 7月 13日 83.80 4,900 410,620.00
2021061000004806 601899 紫金矿业 2021-06-10 2021年 7月 8日 9.69 450,300 4,363,407.00
2021062900017953 300450 先导智能 2021-06-29 2021年 7月 13日 60.14 23,000 1,383,220.00
2021061000004812 600276 恒瑞医药 2021-06-10 2021年 7月 8日 67.97 476,400 32,380,908.00
2021062900017955 300433 蓝思科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 29.41 10,000 294,100.00
2021061000004822 600036 招商银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 54.19 236,500 12,815,935.00
2021062900017957 300347 泰格医药 2021-06-29 2021年 7月 13日 193.30 10,000 1,933,000.00
2021062900007579 002594 比亚迪 2021-06-29 2021年 7月 13日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062900007587 000568 泸州老窖 2021-06-29 2021年 7月 13日 235.94 12,500 2,949,250.00
2021062900007591 000568 泸州老窖 2021-06-29 2021年 7月 13日 235.94 14,600 3,444,724.00
2021062900007607 002812 恩捷股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 234.10 10,000 2,341,000.00
2021062900010109 002007 华兰生物 2021-06-29 2021年 7月 13日 36.68 15,000 550,200.00
2021062900011145 000725 京东方Ａ 2021-06-29 2021年 7月 13日 6.24 500,000 3,120,000.00
2021062200009196 601318 中国平安 2021-06-22 2021年 7月 20日 64.28 112,000 7,199,360.00
2021061800010378 000066 中国长城 2021-06-18 2021年 7月 16日 14.60 10,000 146,000.00
2021063000004447 600031 三一重工 2021-06-30 2021年 7月 14日 29.07 97,900 2,845,953.00
2021062200009198 601319 中国人保 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.93 20,000 118,600.00
2021063000004449 601377 兴业证券 2021-06-30 2021年 7月 14日 9.66 33,100 319,746.00
2021063000004451 601872 招商轮船 2021-06-30 2021年 7月 14日 4.62 11,000 50,820.00
2021063000005037 601995 中金公司 2021-06-30 2021年 7月 14日 61.50 10,000 615,000.00
2021063000004455 600482 中国动力 2021-06-30 2021年 7月 14日 17.42 10,000 174,200.00
2021062200009200 601328 交通银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.90 280,000 1,372,000.00
2021062200009202 601360 三六零 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.21 12,000 146,520.00
2021062200009204 601377 兴业证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.66 48,000 463,680.00
2021062200009206 601390 中国中铁 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.24 84,000 440,160.00
2021061800010382 002739 万达电影 2021-06-18 2021年 7月 16日 15.79 28,200 445,278.00
2021061800010386 000100 TCL 科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 7.65 103,800 794,070.00
2021061800011424 002371 北方华创 2021-06-18 2021年 7月 16日 277.38 10,000 2,773,800.00
2021061800011426 002129 中环股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 38.60 10,300 397,580.00
2021061800011428 002601 龙蟒佰利 2021-06-18 2021年 7月 16日 34.58 10,000 345,800.00
2021063000004457 600703 三安光电 2021-06-30 2021年 7月 14日 32.05 22,700 727,535.00
2021063000004459 600660 福耀玻璃 2021-06-30 2021年 7月 14日 55.85 10,000 558,500.00
2021063000005015 600118 中国卫星 2021-06-30 2021年 7月 14日 29.26 10,000 292,600.00
2021061700011631 002311 海大集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 81.60 190,000 15,504,000.00
2021061700011635 002414 高德红外 2021-06-17 2021年 7月 15日 27.58 29,300 808,094.00
2021063000005021 601888 中国中免 2021-06-30 2021年 7月 14日 300.10 20,000 6,002,000.00
2021063000005023 603806 福斯特 2021-06-30 2021年 7月 14日 105.13 50,000 5,256,500.00
2021063000005029 600489 中金黄金 2021-06-30 2021年 7月 14日 8.62 20,000 172,400.00
2021061800012008 000786 北新建材 2021-06-18 2021年 7月 16日 39.25 10,000 392,500.00
2021061800012014 000651 格力电器 2021-06-18 2021年 7月 16日 52.10 543,700 28,326,770.00
2021061800012016 000166 申万宏源 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.68 100,000 468,000.00
2021061800012024 000895 双汇发展 2021-06-18 2021年 7月 16日 31.80 12,700 403,860.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061800012026 000166 申万宏源 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.68 676,400 3,165,552.00
2021061800012028 000625 长安汽车 2021-06-18 2021年 7月 16日 26.28 74,000 1,944,720.00
2021061800012030 002493 荣盛石化 2021-06-18 2021年 7月 16日 17.27 38,300 661,441.00
2021061800012034 002415 海康威视 2021-06-18 2021年 7月 16日 64.50 236,100 15,228,450.00
2021061800012428 002230 科大讯飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 67.58 200,000 13,516,000.00
2021061800012430 000786 北新建材 2021-06-18 2021年 7月 16日 39.25 200,000 7,850,000.00
2021061800011824 600196 复星医药 2021-06-18 2021年 7月 16日 72.13 50,000 3,606,500.00
2021061800011830 600000 浦发银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.00 200,000 2,000,000.00
2021061800011832 601658 邮储银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.02 11,700 58,734.00
2021061800011834 601021 春秋航空 2021-06-18 2021年 7月 16日 56.90 10,000 569,000.00
2021061800011836 600918 中泰证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.82 20,800 225,056.00
2021062900011151 002475 立讯精密 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 104,000 4,784,000.00
2021061800000954 300014 亿纬锂能 2021-06-18 2021年 7月 2日 103.93 10,000 1,039,300.00
2021060400002709 601166 兴业银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 20.55 1,000,000 20,550,000.00
2021062100008647 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.24 12,200 283,528.00
2021061800000956 300142 沃森生物 2021-06-18 2021年 7月 16日 61.70 30,000 1,851,000.00
2021062100008649 600489 中金黄金 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.62 97,500 840,450.00
2021062100008651 600547 山东黄金 2021-06-21 2021年 7月 19日 19.22 14,600 280,612.00
2021062900011159 000725 京东方Ａ 2021-06-29 2021年 7月 13日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062100008653 600547 山东黄金 2021-06-21 2021年 7月 19日 19.22 38,400 738,048.00
2021060400002717 601318 中国平安 2021-06-04 2021年 7月 30日 64.28 478,800 30,777,264.00
2021062900011165 000725 京东方Ａ 2021-06-29 2021年 7月 13日 6.24 247,600 1,545,024.00
2021062900011169 000001 平安银行 2021-06-29 2021年 7月 13日 22.62 228,900 5,177,718.00
2021062100008655 600570 恒生电子 2021-06-21 2021年 7月 19日 93.25 10,000 932,500.00
2021062100008657 600606 绿地控股 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.45 153,800 838,210.00
2021061800012432 000100 TCL 科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 7.65 1,000,000 7,650,000.00
2021061800012434 002027 分众传媒 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.41 1,000,000 9,410,000.00
2021061800012436 002271 东方雨虹 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.32 220,000 12,170,400.00
2021062100008659 600660 福耀玻璃 2021-06-21 2021年 7月 19日 55.85 30,300 1,692,255.00
2021062100008661 600690 海尔智家 2021-06-21 2021年 7月 19日 25.91 44,900 1,163,359.00
2021062200009180 601162 天风证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.86 36,000 174,960.00
2021062200009182 601166 兴业银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.55 128,000 2,630,400.00
2021061800012824 000708 中信特钢 2021-06-18 2021年 7月 16日 20.84 26,700 556,428.00
2021061000008844 600276 恒瑞医药 2021-06-04 2021年 7月 2日 67.97 30,940 2,102,991.80
2021060400002719 601166 兴业银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 20.55 1,000,000 20,550,000.00
2021062100008663 600703 三安光电 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.05 11,900 381,395.00
2021062100008665 600703 三安光电 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.05 40,100 1,285,205.00
2021061700011637 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 1日 9.24 198,000 1,829,520.00
2021061700012125 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.60 24,000 350,400.00
2021061700012127 000069 华侨城Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.44 10,800 80,352.00
2021061700012129 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 10,000 92,400.00
2021061700012131 000656 金科股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.79 15,300 88,587.00
2021061700012133 000708 中信特钢 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.84 10,000 208,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700012135 000768 中航西飞 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.28 18,000 473,040.00
2021061700012137 000783 长江证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.32 21,000 153,720.00
2021061700012139 000786 北新建材 2021-06-17 2021年 7月 15日 39.25 10,000 392,500.00
2021061700012141 000876 新 希 望 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.67 30,000 440,100.00
2021061700012143 001979 招商蛇口 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.95 34,200 374,490.00
2021061700012145 002001 新 和 成 2021-06-17 2021年 7月 15日 28.68 10,000 286,800.00
2021061700012147 002007 华兰生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 36.68 18,000 660,240.00
2021061700012149 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 12,000 484,680.00
2021061700012151 002027 分众传媒 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.41 19,900 187,259.00
2021061700012153 002044 美年健康 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.11 32,000 291,520.00
2021061700012155 002050 三花智控 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.98 21,500 515,570.00
2021061700012157 002120 韵达股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.53 18,000 243,540.00
2021061700012159 002157 正邦科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.95 24,000 286,800.00
2021061700012161 002202 金风科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.16 24,600 299,136.00
2021061700012163 002230 科大讯飞 2021-06-17 2021年 7月 15日 67.58 18,500 1,250,230.00
2021061700012165 002241 歌尔股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 42.74 26,900 1,149,706.00
2021061700012167 002252 上海莱士 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.49 36,000 269,640.00
2021061700012171 002410 广联达 2021-06-17 2021年 7月 15日 68.20 10,000 682,000.00
2021061700012173 002463 沪电股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.47 18,000 278,460.00
2021061700012175 002558 巨人网络 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.30 12,000 159,600.00
2021061700012177 002594 比亚迪 2021-06-17 2021年 7月 15日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021061800011838 601319 中国人保 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.93 10,000 59,300.00
2021061800012006 600519 贵州茅台 2021-06-18 2021年 7月 16日 2,056.70 10,000 20,567,000.00
2021061800012010 600893 航发动力 2021-06-18 2021年 7月 16日 53.19 16,100 856,359.00
2021061800012012 601166 兴业银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 20.55 163,000 3,349,650.00
2021061800012018 600438 通威股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 43.27 42,000 1,817,340.00
2021061800012020 601318 中国平安 2021-06-18 2021年 7月 16日 64.28 155,100 9,969,828.00
2021061800012022 600519 贵州茅台 2021-06-18 2021年 7月 16日 2,056.70 56,100 115,380,870.00
2021061800012032 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 63,100 5,605,804.00
2021061800012470 601169 北京银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.87 470,700 2,292,309.00
2021061800012828 600276 恒瑞医药 2021-06-18 2021年 7月 16日 67.97 10,000 679,700.00
2021061800012830 600918 中泰证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.82 11,000 119,020.00
2021061800012832 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 12,800 1,137,152.00
2021061800012834 601633 长城汽车 2021-06-18 2021年 7月 16日 43.59 78,800 3,434,892.00
2021061800012836 601788 光大证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 17.89 270,000 4,830,300.00
2021061800012838 603799 华友钴业 2021-06-18 2021年 7月 16日 114.20 10,000 1,142,000.00
2021061800010318 600436 片仔癀 2021-06-18 2021年 7月 16日 448.30 10,000 4,483,000.00
2021061800010320 600352 浙江龙盛 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.74 45,200 621,048.00
2021061800010322 601698 中国卫通 2021-06-18 2021年 7月 16日 16.19 18,200 294,658.00
2021061800010326 603993 洛阳钼业 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.16 43,500 224,460.00
2021061800010328 600703 三安光电 2021-06-18 2021年 7月 16日 32.05 41,600 1,333,280.00
2021061800010330 600362 江西铜业 2021-06-18 2021年 7月 16日 22.38 23,100 516,978.00
2021060400002721 601166 兴业银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 20.55 683,000 14,035,650.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060400002723 601318 中国平安 2021-06-04 2021年 7月 30日 64.28 1,000,000 64,280,000.00
2021063000001603 601877 正泰电器 2021-06-30 2021年 7月 14日 33.38 46,000 1,535,480.00
2021060400002725 601318 中国平安 2021-06-04 2021年 7月 30日 64.28 67,000 4,306,760.00
2021062100008667 600705 中航资本 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.87 223,200 863,784.00
2021063000001547 600655 豫园股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 11.59 40,000 463,600.00
2021063000001626 601166 兴业银行 2021-06-30 2021年 7月 28日 20.55 70,000 1,438,500.00
2021063000001670 601111 中国国航 2021-06-30 2021年 7月 14日 7.78 39,500 307,310.00
2021061700012169 002384 东山精密 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.84 18,000 375,120.00
2021061800012826 002456 欧菲光 2021-06-18 2021年 7月 16日 8.88 68,000 603,840.00
2021061800010316 002594 比亚迪 2021-06-18 2021年 7月 16日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021063000001709 600383 金地集团 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.24 19,300 197,632.00
2021061700010667 600703 三安光电 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.05 88,200 2,826,810.00
2021061800010324 002120 韵达股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.53 10,000 135,300.00
2021061800010334 002311 海大集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 81.60 10,000 816,000.00
2021063000001552 601808 中海油服 2021-06-30 2021年 7月 14日 14.36 24,700 354,692.00
2021063000001735 600606 绿地控股 2021-06-30 2021年 7月 14日 5.45 55,300 301,385.00
2021061700014539 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.07 29,400 854,658.00
2021061700016929 688009 中国通号 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.69 31,800 180,942.00
2021063000001679 601727 上海电气 2021-06-30 2021年 7月 14日 4.24 30,000 127,200.00
2021063000001723 601238 广汽集团 2021-06-30 2021年 7月 14日 12.95 10,000 129,500.00
2021061800010336 002939 长城证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.13 79,900 889,287.00
2021061800010342 002558 巨人网络 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.30 45,300 602,490.00
2021061800010352 002739 万达电影 2021-06-18 2021年 7月 16日 15.79 17,200 271,588.00
2021061800010354 002236 大华股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 21.10 23,500 495,850.00
2021061700012179 002600 领益智造 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.19 33,500 307,865.00
2021061700012181 002601 龙蟒佰利 2021-06-17 2021年 7月 15日 34.58 10,000 345,800.00
2021061700012183 002607 中公教育 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.89 10,000 208,900.00
2021061700012185 002624 完美世界 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.91 18,000 430,380.00
2021063000002651 601995 中金公司 2021-06-30 2021年 7月 14日 61.50 10,000 615,000.00
2021061700012187 002673 西部证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.25 23,900 197,175.00
2021061700012189 002736 国信证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.75 23,300 250,475.00
2021061700012191 002739 万达电影 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.79 12,000 189,480.00
2021061700012193 002939 长城证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.13 12,000 133,560.00
2021061700012757 002601 龙蟒佰利 2021-06-17 2021年 7月 1日 34.58 12,000 414,960.00
2021061700012829 000002 万
科Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.81 77,000 1,833,370.00
2021061700013419 002153 石基信息 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.51 10,000 235,100.00
2021061700013421 002153 石基信息 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.51 10,000 235,100.00
2021061700013423 002460 赣锋锂业 2021-06-17 2021年 7月 15日 121.09 19,600 2,373,364.00
2021061700013425 000425 徐工机械 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.37 200,000 1,274,000.00
2021061700013427 000425 徐工机械 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.37 200,000 1,274,000.00
2021061700013429 000963 华东医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 46.01 20,000 920,200.00
2021061700013431 000963 华东医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 46.01 12,900 593,529.00
2021061700013433 002594 比亚迪 2021-06-17 2021年 7月 1日 251.00 10,000 2,510,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700013435 002714 牧原股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 60.82 12,000 729,840.00
2021061700013451 000860 顺鑫农业 2021-06-17 2021年 7月 1日 42.18 11,000 463,980.00
2021061700013453 000333 美的集团 2021-06-17 2021年 7月 1日 71.37 100,000 7,137,000.00
2021061700013639 002001 新 和 成 2021-06-17 2021年 7月 1日 28.68 10,000 286,800.00
2021061700013641 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 10,000 403,900.00
2021061700013643 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 10,000 403,900.00
2021061700013645 000977 浪潮信息 2021-06-17 2021年 7月 15日 28.13 10,100 284,113.00
2021061700013647 000786 北新建材 2021-06-17 2021年 7月 15日 39.25 10,000 392,500.00
2021061800010332 601628 中国人寿 2021-06-18 2021年 7月 16日 33.89 34,600 1,172,594.00
2021061800010338 601601 中国太保 2021-06-18 2021年 7月 16日 28.97 16,200 469,314.00
2021061800010340 601727 上海电气 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.24 142,200 602,928.00
2021061800010344 601688 华泰证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 15.80 176,600 2,790,280.00
2021061800010346 601727 上海电气 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.24 29,500 125,080.00
2021061800010348 600016 民生银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.41 451,900 1,992,879.00
2021061800010350 600183 生益科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 23.41 27,400 641,434.00
2021061800010356 600352 浙江龙盛 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.74 73,500 1,009,890.00
2021061800010360 600848 上海临港 2021-06-18 2021年 7月 16日 17.90 25,800 461,820.00
2021061800010362 600795 国电电力 2021-06-18 2021年 7月 16日 2.43 70,700 171,801.00
2021061800010364 600547 山东黄金 2021-06-18 2021年 7月 16日 19.22 179,200 3,444,224.00
2021061800010366 600660 福耀玻璃 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.85 10,000 558,500.00
2021061800010368 600109 国金证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.69 29,100 369,279.00
2021061800010376 600886 国投电力 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.61 16,900 162,409.00
2021061800010380 600118 中国卫星 2021-06-18 2021年 7月 16日 29.26 10,000 292,600.00
2021061800010384 603501 韦尔股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 322.00 10,000 3,220,000.00
2021061800011436 601633 长城汽车 2021-06-18 2021年 7月 16日 43.59 80,000 3,487,200.00
2021062200009232 601688 华泰证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 15.80 60,000 948,000.00
2021061800011440 601919 中远海控 2021-06-18 2021年 7月 16日 30.54 128,200 3,915,228.00
2021061800011508 601933 永辉超市 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.73 54,000 255,420.00
2021061800011510 603288 海天味业 2021-06-18 2021年 7月 16日 128.95 346,000 44,616,700.00
2021061800011512 601398 工商银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.17 994,000 5,138,980.00
2021062200009234 601766 中国中车 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.08 124,000 753,920.00
2021062200009236 601788 光大证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.89 20,000 357,800.00
2021061800011514 601919 中远海控 2021-06-18 2021年 7月 16日 30.54 132,600 4,049,604.00
2021061800011518 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 26,000 2,309,840.00
2021061800010358 002271 东方雨虹 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.32 11,600 641,712.00
2021061800010370 002916 深南电路 2021-06-18 2021年 7月 16日 111.13 10,000 1,111,300.00
2021061800010372 002456 欧菲光 2021-06-18 2021年 7月 16日 8.88 26,900 238,872.00
2021062900011175 002311 海大集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 81.60 13,000 1,060,800.00
2021062900011177 002304 洋河股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 207.20 34,700 7,189,840.00
2021062400009639 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.62 2,200 10,164.00
2021062900011179 000568 泸州老窖 2021-06-29 2021年 7月 13日 235.94 31,500 7,432,110.00
2021062900011183 000651 格力电器 2021-06-29 2021年 7月 13日 52.10 101,000 5,262,100.00
2021062900011247 000651 格力电器 2021-06-29 2021年 7月 13日 52.10 63,000 3,282,300.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062900011251 000625 长安汽车 2021-06-29 2021年 7月 13日 26.28 35,000 919,800.00
2021061100002762 002601 龙蟒佰利 2021-06-11 2021年 7月 9日 34.58 48,300 1,670,214.00
2021062900011253 002493 荣盛石化 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.27 268,100 4,630,087.00
2021062900011255 000333 美的集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 71.37 61,000 4,353,570.00
2021062900011257 000333 美的集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 71.37 63,000 4,496,310.00
2021062900011259 000661 长春高新 2021-06-29 2021年 7月 13日 387.00 14,000 5,418,000.00
2021061100002772 002142 宁波银行 2021-06-11 2021年 7月 9日 38.97 24,000 935,280.00
2021061100002774 002415 海康威视 2021-06-11 2021年 7月 9日 64.50 30,000 1,935,000.00
2021061100002776 002352 顺丰控股 2021-06-11 2021年 7月 9日 67.70 10,000 677,000.00
2021062900011261 002475 立讯精密 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 37,400 1,720,400.00
2021062900011263 000333 美的集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 71.37 10,000 713,700.00
2021062900011265 002508 老板电器 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.50 92,000 4,278,000.00
2021062900011267 000338 潍柴动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.87 57,000 1,018,590.00
2021061100002574 002027 分众传媒 2021-06-11 2021年 7月 9日 9.41 79,000 743,390.00
2021061100002578 000157 中联重科 2021-06-11 2021年 7月 9日 9.24 50,000 462,000.00
2021062900011269 000538 云南白药 2021-06-29 2021年 7月 13日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021062900014553 002812 恩捷股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 234.10 15,000 3,511,500.00
2021061700013649 000977 浪潮信息 2021-06-17 2021年 7月 1日 28.13 20,100 565,413.00
2021061700013651 000977 浪潮信息 2021-06-17 2021年 7月 15日 28.13 11,900 334,747.00
2021061700013653 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 13,800 557,382.00
2021061700013655 002157 正邦科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.95 24,000 286,800.00
2021061700013657 002157 正邦科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.95 13,700 163,715.00
2021061700012233 601618 中国中冶 2021-06-17 2021年 7月 15日 2.98 27,600 82,248.00
2021061700012235 601628 中国人寿 2021-06-17 2021年 7月 15日 33.89 18,200 616,798.00
2021061700012237 601633 长城汽车 2021-06-17 2021年 7月 15日 43.59 10,300 448,977.00
2021061700012239 601658 邮储银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.02 10,000 50,200.00
2021061700012241 601668 中国建筑 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.65 15,900 73,935.00
2021061700012243 601669 中国电建 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.87 31,400 121,518.00
2021061700012245 601688 华泰证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.80 47,600 752,080.00
2021061800011520 601919 中远海控 2021-06-18 2021年 7月 16日 30.54 63,900 1,951,506.00
2021061800011524 600585 海螺水泥 2021-06-18 2021年 7月 16日 41.05 28,000 1,149,400.00
2021061800011526 601933 永辉超市 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.73 70,900 335,357.00
2021061800011530 600309 万华化学 2021-06-18 2021年 7月 16日 108.82 10,000 1,088,200.00
2021061800011532 600600 青岛啤酒 2021-06-18 2021年 7月 2日 115.65 21,200 2,451,780.00
2021061800011564 601360 三六零 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.21 20,000 244,200.00
2021061800011600 601066 中信建投 2021-06-18 2021年 7月 2日 31.43 20,000 628,600.00
2021062200009238 601800 中国交建 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.48 36,000 233,280.00
2021061800011648 601021 春秋航空 2021-06-18 2021年 7月 16日 56.90 10,000 569,000.00
2021061800011650 603986 兆易创新 2021-06-18 2021年 7月 16日 187.90 10,000 1,879,000.00
2021062200009240 601816 京沪高铁 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.29 32,000 169,280.00
2021061800011652 601888 中国中免 2021-06-18 2021年 7月 16日 300.10 10,000 3,001,000.00
2021061800011654 600438 通威股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 43.27 10,700 462,989.00
2021061800011656 600918 中泰证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.82 17,200 186,104.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061800011658 601236 红塔证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.56 15,500 210,180.00
2021061800011662 600655 豫园股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 11.59 11,700 135,603.00
2021061800011666 600763 通策医疗 2021-06-18 2021年 7月 16日 411.00 10,000 4,110,000.00
2021061800011668 600332 白云山 2021-06-18 2021年 7月 16日 33.85 107,600 3,642,260.00
2021061800011672 600011 华能国际 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.22 88,800 374,736.00
2021061800011674 601800 中国交建 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.48 58,200 377,136.00
2021061800011684 600115 中国东航 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.08 16,400 83,312.00
2021061800011686 600999 招商证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 19.02 10,000 190,200.00
2021061800011690 600809 山西汾酒 2021-06-18 2021年 7月 16日 448.00 10,000 4,480,000.00
2021061800011692 600029 南方航空 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.02 66,000 397,320.00
2021061800011694 600958 东方证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.99 94,300 942,057.00
2021061800011696 600196 复星医药 2021-06-18 2021年 7月 16日 72.13 10,000 721,300.00
2021061800011698 600705 中航资本 2021-06-18 2021年 7月 16日 3.87 181,300 701,631.00
2021062200010324 600111 北方稀土 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.70 13,000 269,100.00
2021062200010326 600655 豫园股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.59 30,000 347,700.00
2021062200010328 601111 中国国航 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.78 86,000 669,080.00
2021062200010330 601166 兴业银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.55 60,800 1,249,440.00
2021062200010332 601933 永辉超市 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.73 14,000 66,220.00
2021062200010334 601985 中国核电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.06 24,900 125,994.00
2021062900015009 002304 洋河股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 207.20 10,000 2,072,000.00
2021062900015011 002202 金风科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 12.16 10,000 121,600.00
2021062900015013 002456 欧菲光 2021-06-29 2021年 7月 13日 8.88 10,100 89,688.00
2021062900015015 002008 大族激光 2021-06-29 2021年 7月 13日 40.39 25,800 1,042,062.00
2021062900015017 000157 中联重科 2021-06-29 2021年 7月 13日 9.24 60,000 554,400.00
2021062900015019 002607 中公教育 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.89 25,300 528,517.00
2021062900015021 002607 中公教育 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.89 18,300 382,287.00
2021062900015023 002602 世纪华通 2021-06-29 2021年 7月 13日 6.42 97,100 623,382.00
2021062900015025 002594 比亚迪 2021-06-29 2021年 7月 13日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062900015027 002558 巨人网络 2021-06-29 2021年 7月 13日 13.30 17,500 232,750.00
2021062900015029 002600 领益智造 2021-06-29 2021年 7月 13日 9.19 10,000 91,900.00
2021062900015031 002594 比亚迪 2021-06-29 2021年 7月 13日 251.00 25,200 6,325,200.00
2021062900015127 000538 云南白药 2021-06-29 2021年 7月 13日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021062900015131 000568 泸州老窖 2021-06-29 2021年 7月 13日 235.94 10,000 2,359,400.00
2021062900015135 000656 金科股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.79 18,000 104,220.00
2021062900015139 000783 长江证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.32 66,200 484,584.00
2021062900015141 000895 双汇发展 2021-06-29 2021年 7月 13日 31.80 18,400 585,120.00
2021062900015145 002120 韵达股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 13.53 19,200 259,776.00
2021062900015149 002594 比亚迪 2021-06-29 2021年 7月 13日 251.00 30,000 7,530,000.00
2021062900015357 000625 长安汽车 2021-06-29 2021年 7月 13日 26.28 43,000 1,130,040.00
2021062900015359 000538 云南白药 2021-06-29 2021年 7月 13日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021062900015361 000783 长江证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.32 31,000 226,920.00
2021062900015363 002475 立讯精密 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 88,000 4,048,000.00
2021062900015365 002493 荣盛石化 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.27 12,900 222,783.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062900015369 002714 牧原股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 60.82 21,000 1,277,220.00
2021062900015371 002714 牧原股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 60.82 36,000 2,189,520.00
2021062900015373 000776 广发证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 15.14 51,000 772,140.00
2021062900015375 000651 格力电器 2021-06-29 2021年 7月 13日 52.10 63,000 3,282,300.00
2021062900015377 002241 歌尔股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 42.74 55,000 2,350,700.00
2021061700012247 601727 上海电气 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.24 19,200 81,408.00
2021061700012249 601800 中国交建 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.48 48,000 311,040.00
2021061700012251 601816 京沪高铁 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.29 10,000 52,900.00
2021061700012253 601818 光大银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.78 20,700 78,246.00
2021061700012255 601838 成都银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.64 17,800 224,992.00
2021061700012257 601857 中国石油 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.29 18,300 96,807.00
2021061700012259 601872 招商轮船 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.62 20,200 93,324.00
2021061700012261 601877 正泰电器 2021-06-17 2021年 7月 15日 33.38 10,000 333,800.00
2021061700012263 601881 中国银河 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.78 18,000 194,040.00
2021061700012265 601901 方正证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.36 23,300 218,088.00
2021061700012267 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.54 17,600 537,504.00
2021061700012269 601988 中国银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.08 16,000 49,280.00
2021061700012271 601989 中国重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.12 25,800 106,296.00
2021061700012273 601990 南京证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.52 24,000 252,480.00
2021061700012275 601998 中信银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.10 13,000 66,300.00
2021061700012277 603259 药明康德 2021-06-17 2021年 7月 15日 156.59 11,900 1,863,421.00
2021061700012279 600000 浦发银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.00 10,000 100,000.00
2021061700012281 600011 华能国际 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.22 27,300 115,206.00
2021061700012283 600015 华夏银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.19 11,500 71,185.00
2021061700012361 601111 中国国航 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.78 20,600 160,268.00
2021061700012363 601138 工业富联 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.41 26,200 325,142.00
2021061700012365 600900 长江电力 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.64 10,000 206,400.00
2021061700012425 601878 浙商证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.08 17,000 222,360.00
2021061700012759 600019 宝钢股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 7.64 84,000 641,760.00
2021061700012761 600176 中国巨石 2021-06-17 2021年 7月 1日 15.51 20,000 310,200.00
2021061700013405 600522 中天科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.00 40,700 407,000.00
2021061700013455 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 10,000 888,400.00
2021061800011700 601990 南京证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.52 116,300 1,223,476.00
2021061800011702 603899 晨光文具 2021-06-18 2021年 7月 16日 84.56 10,000 845,600.00
2021061800011704 601899 紫金矿业 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.69 10,000 96,900.00
2021061800011706 600031 三一重工 2021-06-18 2021年 7月 16日 29.07 16,900 491,283.00
2021062200009242 601818 光大银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.78 164,000 619,920.00
2021062200009244 601838 成都银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.64 24,000 303,360.00
2021062200009246 601857 中国石油 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.29 100,000 529,000.00
2021062200009248 601877 正泰电器 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.38 12,000 400,560.00
2021062200009250 601888 中国中免 2021-06-22 2021年 7月 20日 300.10 12,000 3,601,200.00
2021062200009252 601881 中国银河 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.78 12,000 129,360.00
2021062200009254 601901 方正证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.36 44,000 411,840.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200009256 601899 紫金矿业 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.69 140,000 1,356,600.00
2021062200009258 601933 永辉超市 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.73 40,000 189,200.00
2021062200009260 601919 中远海控 2021-06-22 2021年 7月 20日 30.54 48,000 1,465,920.00
2021062200009262 601985 中国核电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.06 64,000 323,840.00
2021062200009264 601988 中国银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.08 216,000 665,280.00
2021061800011712 600848 上海临港 2021-06-18 2021年 7月 16日 17.90 32,400 579,960.00
2021061800011714 600918 中泰证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.82 10,000 108,200.00
2021061800011716 600760 中航沈飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 60.30 10,000 603,000.00
2021061800011720 601377 兴业证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 9.66 128,000 1,236,480.00
2021061800011726 600050 中国联通 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.32 269,000 1,162,080.00
2021061800011730 601669 中国电建 2021-06-18 2021年 7月 16日 3.87 158,000 611,460.00
2021061800011732 601009 南京银行 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.52 10,000 105,200.00
2021061800011734 600104 上汽集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 21.97 44,500 977,665.00
2021061800011736 603195 公牛集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 202.00 10,000 2,020,000.00
2021062200009266 601939 建设银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.65 68,000 452,200.00
2021062200009268 601998 中信银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.10 32,000 163,200.00
2021062200009270 603019 中科曙光 2021-06-22 2021年 7月 20日 27.61 12,000 331,320.00
2021062200010366 600703 三安光电 2021-06-22 2021年 7月 20日 32.05 13,100 419,855.00
2021062800000462 688396 华润微 2021-06-28 2021年 7月 12日 91.02 10,000 910,200.00
2021062200010368 601919 中远海控 2021-06-22 2021年 7月 20日 30.54 41,000 1,252,140.00
2021062200010370 601899 紫金矿业 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.69 140,000 1,356,600.00
2021062200010372 601933 永辉超市 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.73 18,200 86,086.00
2021062200010374 601933 永辉超市 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.73 10,000 47,300.00
2021062200010376 601328 交通银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.90 475,200 2,328,480.00
2021062200010378 601328 交通银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.90 1,000,000 4,900,000.00
2021062200010380 601888 中国中免 2021-06-22 2021年 7月 20日 300.10 20,000 6,002,000.00
2021062200010382 601328 交通银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.90 1,000,000 4,900,000.00
2021062200010404 600036 招商银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 54.19 18,800 1,018,772.00
2021062200010406 600010 包钢股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 1.55 18,500 28,675.00
2021062200010408 600010 包钢股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 1.55 111,000 172,050.00
2021062800001268 600760 中航沈飞 2021-06-28 2021年 7月 12日 60.30 20,200 1,218,060.00
2021062800001281 601012 隆基股份 2021-06-28 2021年 7月 12日 88.84 20,000 1,776,800.00
2021062800001310 601990 南京证券 2021-06-28 2021年 7月 12日 10.52 97,100 1,021,492.00
2021062800001324 600438 通威股份 2021-06-28 2021年 7月 12日 43.27 10,000 432,700.00
2021062800001338 600703 三安光电 2021-06-28 2021年 7月 26日 32.05 36,700 1,176,235.00
2021062900015381 000783 长江证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.32 103,400 756,888.00
2021062900015383 000001 平安银行 2021-06-29 2021年 7月 13日 22.62 121,000 2,737,020.00
2021062900015385 000776 广发证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 15.14 37,000 560,180.00
2021062900015387 002475 立讯精密 2021-06-29 2021年 7月 13日 46.00 62,000 2,852,000.00
2021062900015389 000895 双汇发展 2021-06-29 2021年 7月 13日 31.80 225,100 7,158,180.00
2021062900015391 000001 平安银行 2021-06-29 2021年 7月 13日 22.62 157,000 3,551,340.00
2021062900015393 002304 洋河股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 207.20 23,800 4,931,360.00
2021062900015395 002415 海康威视 2021-06-29 2021年 7月 13日 64.50 48,000 3,096,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062900015399 000063 中兴通讯 2021-06-29 2021年 7月 13日 33.23 45,000 1,495,350.00
2021062900015225 603019 中科曙光 2021-06-29 2021年 7月 13日 27.61 14,200 392,062.00
2021062900015367 601318 中国平安 2021-06-29 2021年 7月 13日 64.28 136,000 8,742,080.00
2021062900015379 600893 航发动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 53.19 21,400 1,138,266.00
2021062900015397 600519 贵州茅台 2021-06-29 2021年 7月 13日 2,056.70 39,800 81,856,660.00
2021062900015401 601899 紫金矿业 2021-06-29 2021年 7月 13日 9.69 291,000 2,819,790.00
2021062900015403 600010 包钢股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 1.55 270,900 419,895.00
2021062900015621 601933 永辉超市 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.73 14,100 66,693.00
2021062900015623 601933 永辉超市 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.73 30,200 142,846.00
2021062900015625 601933 永辉超市 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.73 39,700 187,781.00
2021062900015627 600111 北方稀土 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.70 14,000 289,800.00
2021062900016183 600893 航发动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 53.19 10,000 531,900.00
2021062900017921 688012 中微公司 2021-06-29 2021年 7月 13日 165.92 50,000 8,296,000.00
2021062900005909 600893 航发动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 53.19 10,000 531,900.00
2021062900005911 601995 中金公司 2021-06-29 2021年 7月 13日 61.50 50,000 3,075,000.00
2021062900007589 603288 海天味业 2021-06-29 2021年 7月 13日 128.95 10,000 1,289,500.00
2021062900010879 601066 中信建投 2021-06-29 2021年 7月 13日 31.43 49,500 1,555,785.00
2021061700013461 601899 紫金矿业 2021-06-17 2021年 7月 1日 9.69 500,000 4,845,000.00
2021061700013535 600352 浙江龙盛 2021-06-17 2021年 7月 1日 13.74 43,200 593,568.00
2021061700013537 600346 恒力石化 2021-06-17 2021年 7月 1日 26.24 66,000 1,731,840.00
2021061700013539 600489 中金黄金 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.62 10,000 86,200.00
2021061700013543 600104 上汽集团 2021-06-17 2021年 7月 1日 21.97 60,000 1,318,200.00
2021061700013545 600161 天坛生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 34.25 16,000 548,000.00
2021061700013547 600150 中国船舶 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.51 10,000 165,100.00
2021061700013549 600848 上海临港 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.90 10,000 179,000.00
2021061700013551 601985 中国核电 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.06 10,000 50,600.00
2021061700013553 600918 中泰证券 2021-06-17 2021年 7月 1日 10.82 28,100 304,042.00
2021061700013555 600705 中航资本 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.87 10,000 38,700.00
2021061700013557 600703 三安光电 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.05 10,000 320,500.00
2021061700013559 600763 通策医疗 2021-06-17 2021年 7月 15日 411.00 10,000 4,110,000.00
2021063000002701 600893 航发动力 2021-06-30 2021年 7月 14日 53.19 20,000 1,063,800.00
2021061700013561 600085 同仁堂 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.85 10,000 408,500.00
2021061700013563 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 10,000 15,500.00
2021063000002717 600010 包钢股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 1.55 334,200 518,010.00
2021063000005033 601138 工业富联 2021-06-30 2021年 7月 14日 12.41 10,000 124,100.00
2021061700013565 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 124,200 192,510.00
2021063000003901 601238 广汽集团 2021-06-30 2021年 7月 14日 12.95 64,400 833,980.00
2021061700013567 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 173,500 268,925.00
2021061700013569 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 170,100 263,655.00
2021063000002719 601360 三六零 2021-06-30 2021年 7月 14日 12.21 83,000 1,013,430.00
2021061700010651 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 619,000 959,450.00
2021061700010653 600150 中国船舶 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.51 10,000 165,100.00
2021061700010655 600299 安迪苏 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.96 50,000 598,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700010657 600362 江西铜业 2021-06-17 2021年 7月 15日 22.38 10,000 223,800.00
2021061700010659 600438 通威股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 43.27 36,900 1,596,663.00
2021061800011738 600893 航发动力 2021-06-18 2021年 7月 16日 53.19 21,800 1,159,542.00
2021061800011740 601238 广汽集团 2021-06-18 2021年 7月 16日 12.95 53,600 694,120.00
2021061800011744 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.62 154,000 711,480.00
2021061800011746 600893 航发动力 2021-06-18 2021年 7月 16日 53.19 10,000 531,900.00
2021061800011748 601236 红塔证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 13.56 33,100 448,836.00
2021061800011802 600352 浙江龙盛 2021-06-18 2021年 7月 2日 13.74 19,400 266,556.00
2021061800011804 600115 中国东航 2021-06-18 2021年 7月 16日 5.08 63,800 324,104.00
2021061800011806 600547 山东黄金 2021-06-18 2021年 7月 16日 19.22 14,100 271,002.00
2021061800011808 600763 通策医疗 2021-06-18 2021年 7月 16日 411.00 10,000 4,110,000.00
2021061800011810 600760 中航沈飞 2021-06-18 2021年 7月 16日 60.30 10,000 603,000.00
2021061800011812 600019 宝钢股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 7.64 400,000 3,056,000.00
2021061800011814 600011 华能国际 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.22 19,700 83,134.00
2021061800011816 601919 中远海控 2021-06-18 2021年 7月 16日 30.54 15,200 464,208.00
2021060300009442 300124 汇川技术 2021-06-03 2021年 7月 29日 74.26 28,600 2,123,836.00
2021060300009444 300003 乐普医疗 2021-06-03 2021年 7月 29日 32.12 200,000 6,424,000.00
2021060300009446 300136 信维通信 2021-06-03 2021年 7月 29日 30.88 21,300 657,744.00
2021060300009448 300136 信维通信 2021-06-03 2021年 7月 29日 30.88 127,400 3,934,112.00
2021061800011818 601933 永辉超市 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.73 19,900 94,127.00
2021061800011820 601933 永辉超市 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.73 34,200 161,766.00
2021061800013568 688036 传音控股 2021-06-18 2021年 7月 16日 209.50 1,000 209,500.00
2021062200009272 603259 药明康德 2021-06-22 2021年 7月 20日 156.59 12,000 1,879,080.00
2021061800014264 600061 国投资本 2021-06-17 2021年 7月 1日 8.49 12,480 105,955.20
2021061800014274 600061 国投资本 2021-06-15 2021年 7月 13日 8.49 16,588 140,832.12
2021061800014290 600061 国投资本 2021-06-10 2021年 7月 8日 8.49 12,168 103,306.32
2021062800001507 600584 长电科技 2021-06-28 2021年 7月 12日 37.68 17,000 640,560.00
2021062800001352 601901 方正证券 2021-06-28 2021年 7月 12日 9.36 105,300 985,608.00
2021062800001370 603195 公牛集团 2021-06-28 2021年 7月 12日 202.00 10,000 2,020,000.00
2021062800001396 600115 中国东航 2021-06-28 2021年 7月 12日 5.08 71,500 363,220.00
2021062800001435 600031 三一重工 2021-06-28 2021年 7月 12日 29.07 27,600 802,332.00
2021062800001456 601985 中国核电 2021-06-28 2021年 7月 26日 5.06 300,000 1,518,000.00
2021062800001464 600233 圆通速递 2021-06-28 2021年 7月 12日 10.01 33,100 331,331.00
2021063000000595 688012 中微公司 2021-06-30 2021年 7月 14日 165.92 20,000 3,318,400.00
2021063000001353 601225 陕西煤业 2021-06-30 2021年 7月 14日 11.85 17,200 203,820.00
2021062800001483 601698 中国卫通 2021-06-28 2021年 7月 12日 16.19 10,000 161,900.00
2021062800001501 600745 闻泰科技 2021-06-28 2021年 7月 12日 96.90 20,000 1,938,000.00
2021063000001391 600438 通威股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 43.27 28,600 1,237,522.00
2021063000001427 600438 通威股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 43.27 11,400 493,278.00
2021063000001386 600918 中泰证券 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.82 10,000 108,200.00
2021062400009641 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.62 10,000 46,200.00
2021062400009644 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.62 15,600 72,072.00
2021062900011123 600893 航发动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 53.19 30,000 1,595,700.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400009660 601872 招商轮船 2021-06-21 2021年 7月 5日 4.62 2,000 9,240.00
2021062900011125 601216 君正集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.09 18,000 91,620.00
2021062900011129 601216 君正集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.09 45,000 229,050.00
2021062900011133 601919 中远海控 2021-06-29 2021年 7月 13日 30.54 19,000 580,260.00
2021062900011137 601633 长城汽车 2021-06-29 2021年 7月 13日 43.59 30,000 1,307,700.00
2021062400009663 601872 招商轮船 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.62 17,320 80,018.40
2021062900011139 601633 长城汽车 2021-06-29 2021年 7月 13日 43.59 30,000 1,307,700.00
2021062900011143 600196 复星医药 2021-06-29 2021年 7月 13日 72.13 31,000 2,236,030.00
2021062900011147 601216 君正集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.09 75,000 381,750.00
2021062900011157 601633 长城汽车 2021-06-29 2021年 7月 13日 43.59 42,000 1,830,780.00
2021062900011163 601216 君正集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.09 42,000 213,780.00
2021062400009664 601872 招商轮船 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.62 3,520 16,262.40
2021062400009671 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 2日 4.62 30,800 142,296.00
2021062900011173 603799 华友钴业 2021-06-29 2021年 7月 13日 114.20 15,000 1,713,000.00
2021062900011249 601318 中国平安 2021-06-29 2021年 7月 13日 64.28 421,000 27,061,880.00
2021061100001612 601360 三六零 2021-06-11 2021年 7月 9日 12.21 480,000 5,860,800.00
2021062900011271 600109 国金证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 12.69 14,000 177,660.00
2021062900012001 601696 中银证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.59 60,000 1,235,400.00
2021062900012003 600893 航发动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 53.19 22,000 1,170,180.00
2021062900012043 603833 欧派家居 2021-06-29 2021年 7月 13日 141.96 17,400 2,470,104.00
2021062400009672 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 2日 4.62 6,560 30,307.20
2021062900014459 601933 永辉超市 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.73 56,100 265,353.00
2021062900014461 600362 江西铜业 2021-06-29 2021年 7月 13日 22.38 10,000 223,800.00
2021062900014983 600383 金地集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 10.24 10,000 102,400.00
2021062900014985 600482 中国动力 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.42 10,000 174,200.00
2021062400009681 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 2日 4.62 44,000 203,280.00
2021062900014987 600383 金地集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 10.24 10,500 107,520.00
2021062900014989 600031 三一重工 2021-06-29 2021年 7月 13日 29.07 32,700 950,589.00
2021061700010661 600489 中金黄金 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.62 10,200 87,924.00
2021061700010663 600584 长电科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 37.68 20,000 753,600.00
2021061700010665 600588 用友网络 2021-06-17 2021年 7月 15日 33.26 25,600 851,456.00
2021061700010669 601211 国泰君安 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.14 53,700 920,418.00
2021061700010671 601600 中国铝业 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.30 64,400 341,320.00
2021061700010673 601696 中银证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.59 12,000 247,080.00
2021061700010675 601696 中银证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.59 20,000 411,800.00
2021061700010677 603019 中科曙光 2021-06-17 2021年 7月 15日 27.61 26,000 717,860.00
2021061700010679 603369 今世缘 2021-06-17 2021年 7月 15日 54.16 10,000 541,600.00
2021061700010681 603799 华友钴业 2021-06-17 2021年 7月 15日 114.20 28,300 3,231,860.00
2021061700010683 603993 洛阳钼业 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.16 263,400 1,359,144.00
2021061700011633 601360 三六零 2021-06-17 2021年 7月 1日 12.21 34,000 415,140.00
2021061700011639 601985 中国核电 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.06 77,500 392,150.00
2021061700012195 601169 北京银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.87 10,000 48,700.00
2021061700012197 601186 中国铁建 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.43 41,700 309,831.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700012199 601211 国泰君安 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.14 19,900 341,086.00
2021061700012201 601225 陕西煤业 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.85 13,400 158,790.00
2021061700012203 601229 上海银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.20 14,300 117,260.00
2021061700012205 601231 环旭电子 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.81 10,500 176,505.00
2021061700012207 601236 红塔证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.56 12,000 162,720.00
2021061700012209 601238 广汽集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.95 12,000 155,400.00
2021061700012211 601288 农业银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.03 30,000 90,900.00
2021061700012213 601318 中国平安 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.28 10,600 681,368.00
2021061700012215 601319 中国人保 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.93 30,000 177,900.00
2021061700012217 601328 交通银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.90 11,400 55,860.00
2021061700012219 601336 新华保险 2021-06-17 2021年 7月 15日 45.91 12,000 550,920.00
2021061700012221 601377 兴业证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.66 18,800 181,608.00
2021061700012223 601390 中国中铁 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.24 16,800 88,032.00
2021061700012225 601398 工商银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.17 15,000 77,550.00
2021061700012227 601555 东吴证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.34 33,200 276,888.00
2021062100008671 600745 闻泰科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 96.90 10,000 969,000.00
2021062100008673 600760 中航沈飞 2021-06-21 2021年 7月 19日 60.30 17,100 1,031,130.00
2021062100008675 600795 国电电力 2021-06-21 2021年 7月 19日 2.43 485,100 1,178,793.00
2021062100008677 600837 海通证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.50 69,300 796,950.00
2021062100008679 600848 上海临港 2021-06-21 2021年 7月 19日 17.90 43,900 785,810.00
2021062100008681 600893 航发动力 2021-06-21 2021年 7月 19日 53.19 23,800 1,265,922.00
2021062100008683 600900 长江电力 2021-06-21 2021年 7月 19日 20.64 51,200 1,056,768.00
2021062100008685 600919 江苏银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.10 161,200 1,144,520.00
2021062100008687 600926 杭州银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.75 83,200 1,227,200.00
2021060300010760 300015 爱尔眼科 2021-06-03 2021年 7月 1日 70.98 87,900 6,239,142.00
2021062100008689 600958 东方证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.99 88,800 887,112.00
2021060300006208 000858 五 粮 液 2021-06-03 2021年 7月 29日 297.89 46,000 13,702,940.00
2021062100008691 600999 招商证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 19.02 45,300 861,606.00
2021060300006212 000776 广发证券 2021-06-03 2021年 7月 29日 15.14 68,000 1,029,520.00
2021060300006214 000858 五 粮 液 2021-06-03 2021年 7月 29日 297.89 45,000 13,405,050.00
2021060300006216 000858 五 粮 液 2021-06-03 2021年 7月 1日 297.89 32,300 9,621,847.00
2021060300006218 002142 宁波银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 38.97 52,000 2,026,440.00
2021060300006220 002352 顺丰控股 2021-06-03 2021年 7月 29日 67.70 10,000 677,000.00
2021060300006222 002241 歌尔股份 2021-06-03 2021年 7月 29日 42.74 281,300 12,022,762.00
2021060300006224 002241 歌尔股份 2021-06-03 2021年 7月 29日 42.74 32,300 1,380,502.00
2021062100008693 601006 大秦铁路 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.58 153,800 1,012,004.00
2021062100008695 601009 南京银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.52 124,200 1,306,584.00
2021062100008697 601021 春秋航空 2021-06-21 2021年 7月 19日 56.90 21,800 1,240,420.00
2021062100008699 601066 中信建投 2021-06-21 2021年 7月 19日 31.43 10,000 314,300.00
2021062100008701 601066 中信建投 2021-06-21 2021年 7月 19日 31.43 14,000 440,020.00
2021062100008813 600000 浦发银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.00 126,400 1,264,000.00
2021060300008578 002024 苏宁易购 2021-06-03 2021年 7月 1日 5.59 42,300 236,457.00
2021062200012180 600848 上海临港 2021-06-21 2021年 7月 5日 17.90 8,780 157,162.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200012182 600848 上海临港 2021-06-21 2021年 7月 5日 17.90 3,400 60,860.00
2021062200012186 600848 上海临港 2021-06-18 2021年 7月 2日 17.90 6,480 115,992.00
2021062200012192 600848 上海临港 2021-06-18 2021年 7月 2日 17.90 5,160 92,364.00
2021062200012196 600848 上海临港 2021-06-17 2021年 7月 1日 17.90 2,000 35,800.00
2021062200012215 600848 上海临港 2021-06-17 2021年 7月 1日 17.90 3,300 59,070.00
2021062200012229 600848 上海临港 2021-06-16 2021年 7月 14日 17.90 2,900 51,910.00
2021062800001518 601377 兴业证券 2021-06-28 2021年 7月 12日 9.66 33,100 319,746.00
2021062800001526 601877 正泰电器 2021-06-28 2021年 7月 12日 33.38 45,000 1,502,100.00
2021062800001529 600031 三一重工 2021-06-28 2021年 7月 26日 29.07 22,400 651,168.00
2021062800001531 601696 中银证券 2021-06-28 2021年 7月 12日 20.59 42,200 868,898.00
2021062800001614 601857 中国石油 2021-06-28 2021年 7月 12日 5.29 300,000 1,587,000.00
2021062800001533 600383 金地集团 2021-06-28 2021年 7月 12日 10.24 10,500 107,520.00
2021062900014991 600019 宝钢股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.64 10,400 79,456.00
2021062900014993 600346 恒力石化 2021-06-29 2021年 7月 13日 26.24 31,700 831,808.00
2021062900014995 601111 中国国航 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.78 43,600 339,208.00
2021062900014997 601111 中国国航 2021-06-29 2021年 7月 13日 7.78 10,000 77,800.00
2021062900014999 601933 永辉超市 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.73 10,000 47,300.00
2021062900015001 601899 紫金矿业 2021-06-29 2021年 7月 13日 9.69 19,100 185,079.00
2021062900015003 600489 中金黄金 2021-06-29 2021年 7月 13日 8.62 10,000 86,200.00
2021062900015005 600489 中金黄金 2021-06-29 2021年 7月 13日 8.62 10,000 86,200.00
2021062900015007 600999 招商证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 19.02 30,000 570,600.00
2021062900015151 600010 包钢股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 1.55 425,300 659,215.00
2021062900015153 600011 华能国际 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.22 64,500 272,190.00
2021062900015155 600025 华能水电 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.79 29,800 172,542.00
2021062900015157 600050 中国联通 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.32 66,000 285,120.00
2021061100001920 600352 浙江龙盛 2021-06-11 2021年 7月 9日 13.74 75,100 1,031,874.00
2021062900015163 600111 北方稀土 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.70 56,000 1,159,200.00
2021062900015165 600115 中国东航 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.08 61,300 311,404.00
2021061100002106 600362 江西铜业 2021-06-11 2021年 7月 9日 22.38 12,000 268,560.00
2021062900015167 600118 中国卫星 2021-06-29 2021年 7月 13日 29.26 15,000 438,900.00
2021061100002110 600918 中泰证券 2021-06-11 2021年 7月 9日 10.82 10,500 113,610.00
2021062900015169 600309 万华化学 2021-06-29 2021年 7月 13日 108.82 10,000 1,088,200.00
2021062900015171 600352 浙江龙盛 2021-06-29 2021年 7月 13日 13.74 38,900 534,486.00
2021062900015173 600383 金地集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 10.24 16,400 167,936.00
2021062900015175 600522 中天科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 10.00 27,700 277,000.00
2021062900015177 600547 山东黄金 2021-06-29 2021年 7月 13日 19.22 19,200 369,024.00
2021062900015179 600606 绿地控股 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.45 14,800 80,660.00
2021062900015181 600660 福耀玻璃 2021-06-29 2021年 7月 13日 55.85 10,000 558,500.00
2021062900015183 600795 国电电力 2021-06-29 2021年 7月 13日 2.43 96,200 233,766.00
2021062900015185 601225 陕西煤业 2021-06-29 2021年 7月 13日 11.85 47,600 564,060.00
2021062900015197 601238 广汽集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 12.95 20,000 259,000.00
2021062900015199 601600 中国铝业 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.30 112,500 596,250.00
2021062900015207 601669 中国电建 2021-06-29 2021年 7月 13日 3.87 78,300 303,021.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700012229 601601 中国太保 2021-06-17 2021年 7月 15日 28.97 22,000 637,340.00
2021061700012231 601607 上海医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 21.13 14,100 297,933.00
2021061700014397 600893 航发动力 2021-06-17 2021年 7月 1日 53.19 22,600 1,202,094.00
2021061700014399 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 1.55 351,000 544,050.00
2021061700014403 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 88.84 10,000 888,400.00
2021061700014405 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.09 34,800 177,132.00
2021061700014407 600362 江西铜业 2021-06-17 2021年 7月 1日 22.38 27,000 604,260.00
2021061700014409 600111 北方稀土 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.70 21,000 434,700.00
2021061700014411 600030 中信证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 24.94 233,300 5,818,502.00
2021061700014413 600276 恒瑞医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 67.97 11,500 781,655.00
2021061700014415 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 144,000 223,200.00
2021061700014417 601328 交通银行 2021-06-17 2021年 7月 1日 4.90 10,000 49,000.00
2021061700014419 600111 北方稀土 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.70 40,000 828,000.00
2021061700014425 601933 永辉超市 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.73 30,000 141,900.00
2021061700014427 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 1.55 90,000 139,500.00
2021061700014429 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 44,000 68,200.00
2021061700014433 601318 中国平安 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.28 12,000 771,360.00
2021061700014435 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.07 20,100 584,307.00
2021061700014437 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.54 30,400 928,416.00
2021061700014439 601318 中国平安 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.28 78,600 5,052,408.00
2021061700014441 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 88.84 53,000 4,708,520.00
2021061700014447 600111 北方稀土 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.70 12,000 248,400.00
2021061700014449 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 425,500 659,525.00
2021061700014453 601238 广汽集团 2021-06-17 2021年 7月 1日 12.95 32,500 420,875.00
2021061700014455 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 30,500 47,275.00
2021061700014457 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 365,500 566,525.00
2021061700014475 600150 中国船舶 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.51 112,400 1,855,724.00
2021061700012285 600016 民生银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.41 10,800 47,628.00
2021061700012287 600018 上港集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.77 26,400 125,928.00
2021061700012289 600028 中国石化 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.36 12,900 56,244.00
2021060300008606 000977 浪潮信息 2021-06-03 2021年 7月 1日 28.13 34,000 956,420.00
2021062100008817 600332 白云山 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.85 46,600 1,577,410.00
2021062100008819 600438 通威股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 43.27 50,800 2,198,116.00
2021062100008821 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 259,100 1,269,590.00
2021062100008823 601398 工商银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.17 243,400 1,258,378.00
2021062100008825 601818 光大银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.78 332,400 1,256,472.00
2021062100008827 601877 正泰电器 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.38 42,000 1,401,960.00
2021062100008829 603369 今世缘 2021-06-21 2021年 7月 19日 54.16 33,700 1,825,192.00
2021062100008861 601766 中国中车 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.08 118,000 717,440.00
2021062100008863 601766 中国中车 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.08 1,000,000 6,080,000.00
2021062100008865 601360 三六零 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.21 130,000 1,587,300.00
2021062100008867 600588 用友网络 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.26 198,000 6,585,480.00
2021062100008869 600703 三安光电 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.05 10,400 333,320.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062100009377 601088 中国神华 2021-06-21 2021年 7月 19日 19.52 59,500 1,161,440.00
2021062100009379 601100 恒立液压 2021-06-21 2021年 7月 19日 85.92 13,700 1,177,104.00
2021062100009381 601108 财通证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.49 68,500 718,565.00
2021062100009383 601138 工业富联 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.41 72,100 894,761.00
2021062100009385 601169 北京银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.87 209,400 1,019,778.00
2021062100009387 601186 中国铁建 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.43 53,500 397,505.00
2021062100009389 601186 中国铁建 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.43 118,200 878,226.00
2021062100009391 601186 中国铁建 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.43 10,000 74,300.00
2021062100009393 601225 陕西煤业 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.85 20,800 246,480.00
2021060300008720 000596 古井贡酒 2021-06-03 2021年 7月 29日 239.50 10,000 2,395,000.00
2021062100009395 601225 陕西煤业 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.85 116,800 1,384,080.00
2021062100009397 601229 上海银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.20 120,400 987,280.00
2021062100009399 601288 农业银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.03 309,100 936,573.00
2021062100009401 601318 中国平安 2021-06-21 2021年 7月 19日 64.28 12,900 829,212.00
2021062100009403 601319 中国人保 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.93 144,800 858,664.00
2021062100009405 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 122,200 598,780.00
2021062100009407 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 215,900 1,057,910.00
2021062800000458 300677 英科医疗 2021-06-28 2021年 7月 12日 124.80 10,100 1,260,480.00
2021062800000981 000002 万
科Ａ 2021-06-28 2021年 7月 26日 23.81 70,000 1,666,700.00
2021062800001014 000703 恒逸石化 2021-06-28 2021年 7月 12日 11.95 150,000 1,792,500.00
2021062800001060 000895 双汇发展 2021-06-28 2021年 7月 26日 31.80 50,000 1,590,000.00
2021062800001081 002007 华兰生物 2021-06-28 2021年 7月 12日 36.68 10,000 366,800.00
2021062800001154 002384 东山精密 2021-06-28 2021年 7月 12日 20.84 18,600 387,624.00
2021062800001197 002555 三七互娱 2021-06-28 2021年 7月 12日 24.02 12,500 300,250.00
2021062800001214 002600 领益智造 2021-06-28 2021年 7月 12日 9.19 150,000 1,378,500.00
2021062800001222 002624 完美世界 2021-06-28 2021年 7月 12日 23.91 33,300 796,203.00
2021062800001231 002673 西部证券 2021-06-28 2021年 7月 26日 8.25 73,000 602,250.00
2021062100009711 600061 国投资本 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.49 64,100 544,209.00
2021062900015213 601788 光大证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 17.89 21,000 375,690.00
2021062900015215 601808 中海油服 2021-06-29 2021年 7月 13日 14.36 12,000 172,320.00
2021062900015217 601857 中国石油 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.29 83,800 443,302.00
2021062900015221 601985 中国核电 2021-06-29 2021年 7月 13日 5.06 33,800 171,028.00
2021061100002732 601216 君正集团 2021-06-11 2021年 7月 9日 5.09 129,500 659,155.00
2021061100002138 601166 兴业银行 2021-06-11 2021年 7月 9日 20.55 90,000 1,849,500.00
2021061100002140 601166 兴业银行 2021-06-11 2021年 7月 9日 20.55 1,000,000 20,550,000.00
2021061100002450 600025 华能水电 2021-06-11 2021年 7月 9日 5.79 17,000 98,430.00
2021061100002452 600150 中国船舶 2021-06-11 2021年 7月 9日 16.51 15,000 247,650.00
2021061100002456 600584 长电科技 2021-06-11 2021年 7月 9日 37.68 14,000 527,520.00
2021061700012291 600029 南方航空 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.02 19,000 114,380.00
2021061700012293 600030 中信证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 24.94 34,100 850,454.00
2021061700012295 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.07 19,800 575,586.00
2021061700012297 600050 中国联通 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.32 15,800 68,256.00
2021061700012299 600061 国投资本 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.49 24,000 203,760.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700012301 600104 上汽集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 21.97 26,700 586,599.00
2021061700012303 600115 中国东航 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.08 20,100 102,108.00
2021061700012305 600176 中国巨石 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.51 13,400 207,834.00
2021061700012307 600183 生益科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.41 18,000 421,380.00
2021061700012309 600196 复星医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 72.13 18,000 1,298,340.00
2021061700012311 600346 恒力石化 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.24 13,400 351,616.00
2021061700012313 600352 浙江龙盛 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.74 28,800 395,712.00
2021061700012315 600383 金地集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.24 29,300 300,032.00
2021061700012317 600406 国电南瑞 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.24 11,700 271,908.00
2021061700012319 600489 中金黄金 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.62 21,300 183,606.00
2021061700012321 600547 山东黄金 2021-06-17 2021年 7月 15日 19.22 24,000 461,280.00
2021061700012323 600570 恒生电子 2021-06-17 2021年 7月 15日 93.25 12,000 1,119,000.00
2021061700012325 600588 用友网络 2021-06-17 2021年 7月 15日 33.26 24,000 798,240.00
2021061700012327 600606 绿地控股 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.45 20,300 110,635.00
2021061700012329 600660 福耀玻璃 2021-06-17 2021年 7月 15日 55.85 10,000 558,500.00
2021061700012331 600690 海尔智家 2021-06-17 2021年 7月 15日 25.91 14,200 367,922.00
2021061700012333 600703 三安光电 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.05 30,000 961,500.00
2021061700012335 600705 中航资本 2021-06-17 2021年 7月 15日 3.87 21,900 84,753.00
2021061700012337 600741 华域汽车 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.27 17,800 467,606.00
2021063000005035 600352 浙江龙盛 2021-06-30 2021年 7月 14日 13.74 10,000 137,400.00
2021061700012339 600795 国电电力 2021-06-17 2021年 7月 15日 2.43 18,200 44,226.00
2021061700012341 600837 海通证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.50 33,600 386,400.00
2021062100009409 601336 新华保险 2021-06-21 2021年 7月 19日 45.91 15,800 725,378.00
2021062100009411 601377 兴业证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.66 118,400 1,143,744.00
2021062100009413 601390 中国中铁 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.24 181,800 952,632.00
2021062100009415 601390 中国中铁 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.24 23,300 122,092.00
2021060300008766 002624 完美世界 2021-06-03 2021年 7月 1日 23.91 10,000 239,100.00
2021062100009417 601398 工商银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.17 199,200 1,029,864.00
2021060300008770 002624 完美世界 2021-06-03 2021年 7月 1日 23.91 43,000 1,028,130.00
2021062100009419 601555 东吴证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.34 91,800 765,612.00
2021062100009421 601600 中国铝业 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.30 336,800 1,785,040.00
2021062100009423 601607 上海医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 21.13 48,300 1,020,579.00
2021062100009425 601618 中国中冶 2021-06-21 2021年 7月 19日 2.98 369,800 1,102,004.00
2021062100009427 601628 中国人寿 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.89 22,100 748,969.00
2021062100009429 601633 长城汽车 2021-06-21 2021年 7月 19日 43.59 51,300 2,236,167.00
2021062100009431 601658 邮储银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.02 217,300 1,090,846.00
2021062100009433 601668 中国建筑 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.65 192,900 896,985.00
2021060300004416 000568 泸州老窖 2021-06-03 2021年 7月 29日 235.94 14,000 3,303,160.00
2021060300004418 000651 格力电器 2021-06-03 2021年 7月 1日 52.10 30,000 1,563,000.00
2021060300004420 000333 美的集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 71.37 278,600 19,883,682.00
2021060300004422 000651 格力电器 2021-06-03 2021年 7月 29日 52.10 110,000 5,731,000.00
2021060300004432 000651 格力电器 2021-06-03 2021年 7月 29日 52.10 108,000 5,626,800.00
2021060300004434 000661 长春高新 2021-06-03 2021年 7月 1日 387.00 15,000 5,805,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060300004436 000333 美的集团 2021-06-03 2021年 7月 1日 71.37 10,000 713,700.00
2021060300004438 000002 万
科Ａ 2021-06-03 2021年 7月 29日 23.81 144,000 3,428,640.00
2021060300004440 000002 万
科Ａ 2021-06-03 2021年 7月 29日 23.81 14,000 333,340.00
2021060300004424 000661 长春高新 2021-06-03 2021年 7月 29日 387.00 13,000 5,031,000.00
2021060300004426 000661 长春高新 2021-06-03 2021年 7月 29日 387.00 10,000 3,870,000.00
2021060300004428 000728 国元证券 2021-06-03 2021年 7月 29日 7.97 674,800 5,378,156.00
2021060300004430 000651 格力电器 2021-06-03 2021年 7月 29日 52.10 10,000 521,000.00
2021060300004442 000002 万
科Ａ 2021-06-03 2021年 7月 29日 23.81 45,000 1,071,450.00
2021062900000677 688396 华润微 2021-06-29 2021年 7月 13日 91.02 14,800 1,347,096.00
2021062900000679 688008 澜起科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 62.38 10,300 642,514.00
2021062900002289 600011 华能国际 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.22 40,400 170,488.00
2021062900002323 600196 复星医药 2021-06-29 2021年 7月 13日 72.13 20,000 1,442,600.00
2021062900002291 600760 中航沈飞 2021-06-29 2021年 7月 13日 60.30 10,200 615,060.00
2021062900002423 600438 通威股份 2021-06-29 2021年 7月 13日 43.27 30,300 1,311,081.00
2021062900002588 603195 公牛集团 2021-06-29 2021年 7月 13日 202.00 10,000 2,020,000.00
2021062900002677 600547 山东黄金 2021-06-29 2021年 7月 13日 19.22 10,000 192,200.00
2021062900002774 601162 天风证券 2021-06-29 2021年 7月 13日 4.86 248,100 1,205,766.00
2021062900002858 600009 上海机场 2021-06-29 2021年 7月 13日 48.13 30,000 1,443,900.00
2021062900002989 600745 闻泰科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 96.90 15,000 1,453,500.00
2021062900003102 600031 三一重工 2021-06-29 2021年 7月 27日 29.07 10,000 290,700.00
2021062900003261 600143 金发科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.86 39,300 819,798.00
2021062900003276 600143 金发科技 2021-06-29 2021年 7月 13日 20.86 40,700 849,002.00
2021062900003302 600703 三安光电 2021-06-29 2021年 7月 13日 32.05 34,300 1,099,315.00
2021062900003318 601838 成都银行 2021-06-29 2021年 7月 13日 12.64 60,000 758,400.00
2021062900003347 601618 中国中冶 2021-06-29 2021年 7月 13日 2.98 125,600 374,288.00
2021062400009695 601872 招商轮船 2021-06-17 2021年 7月 1日 4.62 4,040 18,664.80
2021061500014596 002008 大族激光 2021-06-15 2021年 7月 13日 40.39 10,000 403,900.00
2021061500014876 002475 立讯精密 2021-06-15 2021年 7月 13日 46.00 998,200 45,917,200.00
2021063000000577 300274 阳光电源 2021-06-30 2021年 7月 14日 115.06 10,000 1,150,600.00
2021063000000593 300014 亿纬锂能 2021-06-30 2021年 7月 14日 103.93 10,000 1,039,300.00
2021061500014884 000333 美的集团 2021-06-15 2021年 7月 13日 71.37 42,300 3,018,951.00
2021063000001045 000002 万
科Ａ 2021-06-30 2021年 7月 28日 23.81 60,000 1,428,600.00
2021061500014888 002714 牧原股份 2021-06-15 2021年 7月 13日 60.82 118,800 7,225,416.00
2021063000001061 000538 云南白药 2021-06-30 2021年 7月 28日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021063000001067 000656 金科股份 2021-06-30 2021年 7月 14日 5.79 10,000 57,900.00
2021063000001126 000783 长江证券 2021-06-30 2021年 7月 28日 7.32 20,000 146,400.00
2021063000001157 000963 华东医药 2021-06-30 2021年 7月 14日 46.01 18,800 864,988.00
2021063000001161 001979 招商蛇口 2021-06-30 2021年 7月 14日 10.95 15,600 170,820.00
2021063000001167 002008 大族激光 2021-06-30 2021年 7月 14日 40.39 21,300 860,307.00
2021063000001166 002008 大族激光 2021-06-30 2021年 7月 14日 40.39 10,000 403,900.00
2021063000001177 002050 三花智控 2021-06-30 2021年 7月 14日 23.98 20,000 479,600.00
2021063000001209 002271 东方雨虹 2021-06-30 2021年 7月 14日 55.32 10,000 553,200.00
2021063000001247 002415 海康威视 2021-06-30 2021年 7月 28日 64.50 20,000 1,290,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061500014918 000661 长春高新 2021-06-15 2021年 7月 13日 387.00 10,000 3,870,000.00
2021061500014920 000001 平安银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 22.62 19,300 436,566.00
2021063000001277 002558 巨人网络 2021-06-30 2021年 7月 14日 13.30 10,000 133,000.00
2021063000001285 002600 领益智造 2021-06-30 2021年 7月 14日 9.19 40,000 367,600.00
2021063000001289 002601 龙蟒佰利 2021-06-30 2021年 7月 14日 34.58 15,200 525,616.00
2021063000001305 002773 康弘药业 2021-06-30 2021年 7月 14日 23.13 20,000 462,600.00
2021063000004469 000100 TCL 科技 2021-06-30 2021年 7月 14日 7.65 100,000 765,000.00
2021061700012343 600918 中泰证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.82 10,000 108,200.00
2021061700012345 600919 江苏银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.10 11,500 81,650.00
2021061700012347 600926 杭州银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.75 10,000 147,500.00
2021061700012349 600958 东方证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.99 32,000 319,680.00
2021061700012351 600999 招商证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 19.02 23,100 439,362.00
2021061700012353 601009 南京银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.52 13,100 137,812.00
2021061700012355 601066 中信建投 2021-06-17 2021年 7月 15日 31.43 12,000 377,160.00
2021061700012357 601088 中国神华 2021-06-17 2021年 7月 15日 19.52 18,900 368,928.00
2021061700012359 601108 财通证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 10.49 36,000 377,640.00
2021061700014481 601360 三六零 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.21 13,600 166,056.00
2021061700014485 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.54 48,000 1,465,920.00
2021061700014489 601633 长城汽车 2021-06-17 2021年 7月 15日 43.59 12,000 523,080.00
2021061700014491 600048 保利地产 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.04 65,000 782,600.00
2021061700014497 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.54 42,100 1,285,734.00
2021061700014499 600276 恒瑞医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 67.97 22,500 1,529,325.00
2021061700014505 601899 紫金矿业 2021-06-17 2021年 7月 1日 9.69 60,000 581,400.00
2021061700014509 600299 安迪苏 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.96 11,000 131,560.00
2021061700014511 600362 江西铜业 2021-06-17 2021年 7月 15日 22.38 11,000 246,180.00
2021061700014513 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.09 15,000 76,350.00
2021061700014515 601216 君正集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.09 64,000 325,760.00
2021061700014517 601318 中国平安 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.28 10,000 642,800.00
2021061700014519 600809 山西汾酒 2021-06-17 2021年 7月 15日 448.00 10,000 4,480,000.00
2021061700014543 601766 中国中车 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.08 350,000 2,128,000.00
2021061700014545 601919 中远海控 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.54 41,600 1,270,464.00
2021061700014547 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.07 20,100 584,307.00
2021061700015255 600837 海通证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.50 1,000,000 11,500,000.00
2021061700015257 600837 海通证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 11.50 370,000 4,255,000.00
2021061700015417 600085 同仁堂 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.85 36,000 1,470,600.00
2021061700015421 600010 包钢股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 1.55 1,000,000 1,550,000.00
2021060300004444 000001 平安银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 22.62 179,000 4,048,980.00
2021062100009435 601669 中国电建 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.87 259,900 1,005,813.00
2021060300004446 000001 平安银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 22.62 19,000 429,780.00
2021060300004448 000001 平安银行 2021-06-03 2021年 7月 29日 22.62 207,000 4,682,340.00
2021060300004450 000063 中兴通讯 2021-06-03 2021年 7月 29日 33.23 59,000 1,960,570.00
2021060300004452 000333 美的集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 71.37 10,000 713,700.00
2021062100009437 601669 中国电建 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.87 40,700 157,509.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060300004454 000333 美的集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 71.37 112,000 7,993,440.00
2021060300004614 002024 苏宁易购 2021-06-03 2021年 7月 1日 5.59 23,800 133,042.00
2021060300004456 000333 美的集团 2021-06-03 2021年 7月 29日 71.37 785,100 56,032,587.00
2021060300004458 000063 中兴通讯 2021-06-03 2021年 7月 29日 33.23 54,000 1,794,420.00
2021060300004460 000157 中联重科 2021-06-03 2021年 7月 29日 9.24 95,200 879,648.00
2021060300004462 000166 申万宏源 2021-06-03 2021年 7月 29日 4.68 114,000 533,520.00
2021062100009439 601688 华泰证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 15.80 47,700 753,660.00
2021060300004464 000776 广发证券 2021-06-03 2021年 7月 29日 15.14 69,000 1,044,660.00
2021060300004466 002415 海康威视 2021-06-03 2021年 7月 1日 64.50 87,000 5,611,500.00
2021060300004468 002415 海康威视 2021-06-03 2021年 7月 29日 64.50 68,600 4,424,700.00
2021060300004470 002352 顺丰控股 2021-06-03 2021年 7月 29日 67.70 10,000 677,000.00
2021062100009441 601727 上海电气 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.24 195,200 827,648.00
2021062100009443 601800 中国交建 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.48 131,900 854,712.00
2021062100009445 601816 京沪高铁 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.29 20,300 107,387.00
2021060300004476 002475 立讯精密 2021-06-03 2021年 7月 29日 46.00 90,000 4,140,000.00
2021060300004484 002475 立讯精密 2021-06-03 2021年 7月 29日 46.00 79,000 3,634,000.00
2021060300004486 002714 牧原股份 2021-06-03 2021年 7月 29日 60.82 62,800 3,819,496.00
2021060300004488 002352 顺丰控股 2021-06-03 2021年 7月 29日 67.70 52,000 3,520,400.00
2021062100009447 601816 京沪高铁 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.29 167,500 886,075.00
2021062100009449 601818 光大银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 3.78 268,500 1,014,930.00
2021062100009451 601838 成都银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.64 99,200 1,253,888.00
2021062100009453 601857 中国石油 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.29 238,400 1,261,136.00
2021061100002636 002508 老板电器 2021-06-11 2021年 7月 9日 46.50 11,900 553,350.00
2021062200003042 002624 完美世界 2021-06-22 2021年 7月 6日 23.91 60,000 1,434,600.00
2021062200003061 002673 西部证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.25 50,700 418,275.00
2021062200003096 002736 国信证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 10.75 150,300 1,615,725.00
2021061800000577 688169 石头科技 2021-06-18 2021年 7月 16日 1,261.00 10,000 12,610,000.00
2021062200003135 002939 长城证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.13 41,800 465,234.00
2021061700005065 600031 三一重工 2021-06-17 2021年 7月 1日 29.07 10,000 290,700.00
2021061700005117 600690 海尔智家 2021-06-17 2021年 7月 15日 25.91 10,000 259,100.00
2021061800000940 688396 华润微 2021-06-18 2021年 7月 16日 91.02 16,400 1,492,728.00
2021061800003817 600660 福耀玻璃 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.85 10,000 558,500.00
2021061800003858 600660 福耀玻璃 2021-06-18 2021年 7月 16日 55.85 10,000 558,500.00
2021061800003906 600150 中国船舶 2021-06-18 2021年 7月 16日 16.51 29,300 483,743.00
2021061800003958 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 10,000 888,400.00
2021061800004020 601990 南京证券 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.52 70,000 736,400.00
2021061800004034 601990 南京证券 2021-06-18 2021年 7月 2日 10.52 80,000 841,600.00
2021061800004062 600438 通威股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 43.27 40,000 1,730,800.00
2021061800004078 601669 中国电建 2021-06-18 2021年 7月 2日 3.87 39,100 151,317.00
2021061800004251 601766 中国中车 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.08 80,000 486,400.00
2021061700005421 601698 中国卫通 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.19 45,800 741,502.00
2021061700005443 600521 华海药业 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.88 21,500 448,920.00
2021061700005524 600893 航发动力 2021-06-17 2021年 7月 1日 53.19 30,000 1,595,700.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700005601 600352 浙江龙盛 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.74 44,500 611,430.00
2021061700005702 600340 华夏幸福 2021-06-17 2021年 7月 1日 5.24 10,000 52,400.00
2021061700005936 600143 金发科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.86 16,900 352,534.00
2021061800004305 601006 大秦铁路 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.58 980,000 6,448,400.00
2021062300003649 000876 新 希 望 2021-06-23 2021年 7月 21日 14.67 10,000 146,700.00
2021062300003706 000895 双汇发展 2021-06-23 2021年 7月 21日 31.80 40,000 1,272,000.00
2021062300003974 002007 华兰生物 2021-06-23 2021年 7月 7日 36.68 40,000 1,467,200.00
2021062300004033 002027 分众传媒 2021-06-23 2021年 7月 7日 9.41 130,000 1,223,300.00
2021062300004097 002050 三花智控 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.98 10,000 239,800.00
2021062300004249 002120 韵达股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 13.53 22,900 309,837.00
2021062300004399 002179 中航光电 2021-06-23 2021年 7月 7日 79.02 19,400 1,532,988.00
2021062300015854 002939 长城证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 11.13 20,000 222,600.00
2021062300015856 002841 视源股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 124.29 14,000 1,740,060.00
2021062300015858 002773 康弘药业 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.13 10,000 231,300.00
2021062300015860 002841 视源股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 124.29 10,000 1,242,900.00
2021062300015862 002607 中公教育 2021-06-23 2021年 7月 7日 20.89 20,000 417,800.00
2021062300015864 002673 西部证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 8.25 10,000 82,500.00
2021062300016050 002841 视源股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 124.29 50,000 6,214,500.00
2021062300016058 000858 五 粮 液 2021-06-23 2021年 7月 21日 297.89 10,500 3,127,845.00
2021062300016112 002179 中航光电 2021-06-23 2021年 7月 7日 79.02 34,500 2,726,190.00
2021062300016230 002602 世纪华通 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.42 614,500 3,945,090.00
2021062300016232 002841 视源股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 124.29 40,000 4,971,600.00
2021062300016290 002475 立讯精密 2021-06-23 2021年 7月 21日 46.00 25,000 1,150,000.00
2021062300016292 002773 康弘药业 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.13 10,000 231,300.00
2021062300016294 002714 牧原股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 60.82 10,000 608,200.00
2021062300016296 002714 牧原股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 60.82 16,500 1,003,530.00
2021062300016298 000166 申万宏源 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.68 1,000,000 4,680,000.00
2021062300016300 000166 申万宏源 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.68 43,400 203,112.00
2021062300016302 000625 长安汽车 2021-06-23 2021年 7月 7日 26.28 19,000 499,320.00
2021062300016304 000776 广发证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 15.14 340,200 5,150,628.00
2021062400006065 601878 浙商证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.08 24,400 319,152.00
2021062400006067 601800 中国交建 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.48 48,600 314,928.00
2021062400006069 603799 华友钴业 2021-06-24 2021年 7月 8日 114.20 16,100 1,838,620.00
2021062400006071 601988 中国银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 3.08 100,100 308,308.00
2021062400006073 601390 中国中铁 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.24 10,000 52,400.00
2021062400006075 601236 红塔证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.56 11,200 151,872.00
2021062400006077 601319 中国人保 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.93 20,000 118,600.00
2021062400006079 601600 中国铝业 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.30 420,000 2,226,000.00
2021062400006081 601766 中国中车 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.08 10,000 60,800.00
2021062400006083 601698 中国卫通 2021-06-24 2021年 7月 8日 16.19 10,000 161,900.00
2021062400006481 600018 上港集团 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.77 66,700 318,159.00
2021062400006483 600025 华能水电 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.79 44,900 259,971.00
2021062400006485 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 124,800 193,440.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400006487 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 166,900 258,695.00
2021062400006489 600015 华夏银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.19 37,600 232,744.00
2021062400006491 600015 华夏银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.19 15,400 95,326.00
2021062400006493 600115 中国东航 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.08 63,800 324,104.00
2021062400006495 600115 中国东航 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.08 63,900 324,612.00
2021062400006497 600031 三一重工 2021-06-24 2021年 7月 8日 29.07 13,100 380,817.00
2021062400006499 600031 三一重工 2021-06-24 2021年 7月 8日 29.07 10,800 313,956.00
2021062400006501 600104 上汽集团 2021-06-24 2021年 7月 22日 21.97 15,800 347,126.00
2021062400006517 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 124,200 192,510.00
2021062400006763 601800 中国交建 2021-06-24 2021年 7月 22日 6.48 520,300 3,371,544.00
2021062400006765 601901 方正证券 2021-06-24 2021年 7月 22日 9.36 1,000,000 9,360,000.00
2021062400006767 601901 方正证券 2021-06-24 2021年 7月 22日 9.36 100,000 936,000.00
2021062400006769 603160 汇顶科技 2021-06-24 2021年 7月 22日 129.63 83,000 10,759,290.00
2021062400006851 600438 通威股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 43.27 61,000 2,639,470.00
2021062400006855 601919 中远海控 2021-06-24 2021年 7月 8日 30.54 61,000 1,862,940.00
2021062400006863 600340 华夏幸福 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.24 21,000 110,040.00
2021062400006975 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 272,000 421,600.00
2021062400006977 600111 北方稀土 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.70 52,200 1,080,540.00
2021062500004841 601633 长城汽车 2021-06-25 2021年 7月 9日 43.59 14,000 610,260.00
2021062300019626 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 5,783 410,477.34
2021062300019659 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 20日 70.98 5,932 421,053.36
2021061000005108 601166 兴业银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 20.55 229,000 4,705,950.00
2021062500004843 600196 复星医药 2021-06-25 2021年 7月 9日 72.13 16,000 1,154,080.00
2021062300019678 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 6日 70.98 14,829 1,052,562.42
2021062300019682 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 6日 70.98 5,931 420,982.38
2021062500004847 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 56,000 1,710,240.00
2021062500004849 601216 君正集团 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.09 37,000 188,330.00
2021061000005118 601899 紫金矿业 2021-06-10 2021年 7月 8日 9.69 331,300 3,210,297.00
2021062300019696 300015 爱尔眼科 2021-06-10 2021年 7月 8日 70.98 9,224 654,719.52
2021062300019728 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 4,745 336,800.10
2021062300019744 300015 爱尔眼科 2021-06-18 2021年 7月 2日 70.98 297 21,081.06
2021062300019028 601012 隆基股份 2021-06-03 2021年 7月 1日 88.84 17,600 1,563,584.00
2021062500004857 601698 中国卫通 2021-06-25 2021年 7月 9日 16.19 37,500 607,125.00
2021062500005003 600584 长电科技 2021-06-25 2021年 7月 9日 37.68 128,100 4,826,808.00
2021062500005007 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 20,700 632,178.00
2021062500004861 601989 中国重工 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.12 144,700 596,164.00
2021062500004863 600482 中国动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 17.42 12,000 209,040.00
2021062500004897 600584 长电科技 2021-06-25 2021年 7月 9日 37.68 56,000 2,110,080.00
2021062500004899 600309 万华化学 2021-06-25 2021年 7月 9日 108.82 10,000 1,088,200.00
2021062500004901 601012 隆基股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 88.84 42,500 3,775,700.00
2021062500004903 600196 复星医药 2021-06-25 2021年 7月 9日 72.13 14,000 1,009,820.00
2021062500004905 600900 长江电力 2021-06-25 2021年 7月 23日 20.64 15,100 311,664.00
2021062500004907 600585 海螺水泥 2021-06-25 2021年 7月 23日 41.05 35,000 1,436,750.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062500004909 600030 中信证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 24.94 271,900 6,781,186.00
2021062500004911 600030 中信证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 24.94 434,600 10,838,924.00
2021062500004913 600010 包钢股份 2021-06-25 2021年 7月 23日 1.55 83,000 128,650.00
2021062500004915 600118 中国卫星 2021-06-25 2021年 7月 23日 29.26 13,400 392,084.00
2021062500004917 600048 保利地产 2021-06-25 2021年 7月 9日 12.04 81,000 975,240.00
2021061700005972 600703 三安光电 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.05 10,400 333,320.00
2021061700005998 601995 中金公司 2021-06-17 2021年 7月 15日 61.50 32,000 1,968,000.00
2021061700006168 601238 广汽集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 12.95 93,800 1,214,710.00
2021061800004372 600705 中航资本 2021-06-18 2021年 7月 16日 3.87 85,300 330,111.00
2021061700014525 002456 欧菲光 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.88 68,400 607,392.00
2021061700014527 000069 华侨城Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.44 11,300 84,072.00
2021061700014529 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.60 10,000 146,000.00
2021061700014531 000786 北新建材 2021-06-17 2021年 7月 15日 39.25 10,000 392,500.00
2021061700014533 000568 泸州老窖 2021-06-17 2021年 7月 15日 235.94 14,400 3,397,536.00
2021061700014535 000001 平安银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 22.62 362,100 8,190,702.00
2021062300001308 300033 同花顺 2021-06-23 2021年 7月 7日 112.78 5,900 665,402.00
2021061700014537 002415 海康威视 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.50 63,200 4,076,400.00
2021062400002751 601857 中国石油 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.29 126,000 666,540.00
2021062500001957 601696 中银证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.59 80,000 1,647,200.00
2021062300002299 300676 华大基因 2021-06-23 2021年 7月 21日 118.60 1,000 118,600.00
2021062300002301 300033 同花顺 2021-06-23 2021年 7月 21日 112.78 1,000 112,780.00
2021061800004388 600522 中天科技 2021-06-18 2021年 7月 2日 10.00 28,100 281,000.00
2021062300002719 000002 万
科Ａ 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.81 60,000 1,428,600.00
2021062500001968 600482 中国动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 17.42 69,200 1,205,464.00
2021061700014541 000728 国元证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.97 29,000 231,130.00
2021061700015249 000333 美的集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 71.37 10,000 713,700.00
2021061800004480 600161 天坛生物 2021-06-18 2021年 7月 16日 34.25 10,100 345,925.00
2021062300016470 000725 京东方Ａ 2021-06-23 2021年 7月 7日 6.24 800,000 4,992,000.00
2021062300016472 000100 TCL 科技 2021-06-23 2021年 7月 7日 7.65 1,000,000 7,650,000.00
2021062300016474 000625 长安汽车 2021-06-23 2021年 7月 7日 26.28 87,000 2,286,360.00
2021062300016476 002027 分众传媒 2021-06-23 2021年 7月 7日 9.41 40,200 378,282.00
2021062300016478 002271 东方雨虹 2021-06-23 2021年 7月 7日 55.32 20,600 1,139,592.00
2021062300016480 000963 华东医药 2021-06-23 2021年 7月 7日 46.01 34,000 1,564,340.00
2021062300016482 002230 科大讯飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 67.58 113,300 7,656,814.00
2021062300016484 002236 大华股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 21.10 388,200 8,191,020.00
2021062300016490 002311 海大集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 81.60 45,000 3,672,000.00
2021062300016494 002027 分众传媒 2021-06-23 2021年 7月 7日 9.41 1,000,000 9,410,000.00
2021060800002357 002024 苏宁易购 2021-06-08 2021年 7月 1日 5.59 60,000 335,400.00
2021062300017320 300136 信维通信 2021-06-23 2021年 7月 7日 30.88 20,000 617,600.00
2021062300017322 300142 沃森生物 2021-06-23 2021年 7月 7日 61.70 40,000 2,468,000.00
2021062300018432 300142 沃森生物 2021-06-23 2021年 7月 21日 61.70 35,500 2,190,350.00
2021062300018472 300003 乐普医疗 2021-06-23 2021年 7月 7日 32.12 30,000 963,600.00
2021062300018474 300529 健帆生物 2021-06-23 2021年 7月 7日 86.36 10,000 863,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062300018476 300433 蓝思科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 29.41 10,000 294,100.00
2021062300018478 300433 蓝思科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 29.41 10,000 294,100.00
2021062300018480 300628 亿联网络 2021-06-23 2021年 7月 21日 83.80 10,000 838,000.00
2021062300018482 300122 智飞生物 2021-06-23 2021年 7月 7日 186.73 20,000 3,734,600.00
2021062300018484 300033 同花顺 2021-06-23 2021年 7月 7日 112.78 10,000 1,127,800.00
2021062300018486 300347 泰格医药 2021-06-23 2021年 7月 7日 193.30 10,000 1,933,000.00
2021062300018492 300136 信维通信 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.88 12,500 386,000.00
2021062300018676 300122 智飞生物 2021-06-23 2021年 7月 7日 186.73 3,900 728,247.00
2021062300015320 000783 长江证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 7.32 43,000 314,760.00
2021062300015322 000858 五 粮 液 2021-06-23 2021年 7月 21日 297.89 16,100 4,796,029.00
2021060800003657 002475 立讯精密 2021-06-08 2021年 8月 3日 46.00 29,000 1,334,000.00
2021062300015324 000876 新 希 望 2021-06-23 2021年 7月 21日 14.67 28,000 410,760.00
2021060800003671 000728 国元证券 2021-06-08 2021年 8月 3日 7.97 160,000 1,275,200.00
2021062400007235 600918 中泰证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.82 10,000 108,200.00
2021062400007237 600918 中泰证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.82 12,600 136,332.00
2021062400007239 601021 春秋航空 2021-06-24 2021年 7月 8日 56.90 10,000 569,000.00
2021062400007241 601021 春秋航空 2021-06-24 2021年 7月 8日 56.90 10,000 569,000.00
2021062400007243 600745 闻泰科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 96.90 20,000 1,938,000.00
2021062400007245 600600 青岛啤酒 2021-06-24 2021年 7月 8日 115.65 10,000 1,156,500.00
2021062400007247 600872 中炬高新 2021-06-24 2021年 7月 8日 42.02 20,500 861,410.00
2021060900002163 603799 华友钴业 2021-06-09 2021年 7月 7日 114.20 10,000 1,142,000.00
2021062400007249 600848 上海临港 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.90 10,000 179,000.00
2021062400007251 601236 红塔证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.56 10,000 135,600.00
2021062400007253 603658 安图生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 75.77 10,000 757,700.00
2021062400007255 601919 中远海控 2021-06-24 2021年 7月 8日 30.54 10,000 305,400.00
2021062400007257 603986 兆易创新 2021-06-24 2021年 7月 8日 187.90 10,000 1,879,000.00
2021062400007259 603899 晨光文具 2021-06-24 2021年 7月 8日 84.56 10,000 845,600.00
2021062400007261 601555 东吴证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 8.34 103,200 860,688.00
2021062400007263 601236 红塔证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.56 10,000 135,600.00
2021062400007265 601838 成都银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 12.64 30,700 388,048.00
2021062400007267 601727 上海电气 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.24 71,900 304,856.00
2021062400007269 600519 贵州茅台 2021-06-24 2021年 7月 8日 2,056.70 10,000 20,567,000.00
2021062400007289 600362 江西铜业 2021-06-24 2021年 7月 8日 22.38 10,000 223,800.00
2021062400007291 600115 中国东航 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.08 81,900 416,052.00
2021062400007293 600482 中国动力 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.42 10,000 174,200.00
2021062400007295 600406 国电南瑞 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.24 10,000 232,400.00
2021062400007299 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 22日 1.55 350,000 542,500.00
2021062400007301 601933 永辉超市 2021-06-24 2021年 7月 22日 4.73 10,000 47,300.00
2021062400007303 600111 北方稀土 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.70 57,800 1,196,460.00
2021062400007305 601899 紫金矿业 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.69 350,000 3,391,500.00
2021062400007307 600036 招商银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 54.19 18,700 1,013,353.00
2021062400007311 600111 北方稀土 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.70 107,200 2,219,040.00
2021062400007313 600309 万华化学 2021-06-24 2021年 7月 22日 108.82 485,000 52,777,700.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062500004919 601933 永辉超市 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.73 52,800 249,744.00
2021062500004921 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 36,900 1,126,926.00
2021062200009170 601012 隆基股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 88.84 28,000 2,487,520.00
2021062200009172 601088 中国神华 2021-06-22 2021年 7月 20日 19.52 32,000 624,640.00
2021062500004923 601919 中远海控 2021-06-25 2021年 7月 9日 30.54 35,000 1,068,900.00
2021062200009174 601108 财通证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.49 24,000 251,760.00
2021062200009176 601111 中国国航 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.78 32,000 248,960.00
2021062500004925 603833 欧派家居 2021-06-25 2021年 7月 23日 141.96 10,000 1,419,600.00
2021062500004927 601990 南京证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 10.52 41,600 437,632.00
2021061000003272 600061 国投资本 2021-06-10 2021年 7月 8日 8.49 23,400 198,666.00
2021061000003284 601600 中国铝业 2021-06-10 2021年 7月 8日 5.30 10,800 57,240.00
2021061000003286 600522 中天科技 2021-06-10 2021年 7月 8日 10.00 43,200 432,000.00
2021061000003288 601108 财通证券 2021-06-10 2021年 7月 8日 10.49 16,600 174,134.00
2021061700014471 000069 华侨城Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.44 40,700 302,808.00
2021061700014473 002001 新 和 成 2021-06-17 2021年 7月 15日 28.68 10,000 286,800.00
2021061700014477 000425 徐工机械 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.37 22,400 142,688.00
2021061700014479 002049 紫光国微 2021-06-17 2021年 7月 1日 154.19 10,000 1,541,900.00
2021061700014483 002129 中环股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 38.60 479,900 18,524,140.00
2021061700014487 002371 北方华创 2021-06-17 2021年 7月 15日 277.38 86,000 23,854,680.00
2021061700014493 002673 西部证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.25 96,600 796,950.00
2021061700014495 002415 海康威视 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.50 12,400 799,800.00
2021061700014501 000333 美的集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 71.37 58,000 4,139,460.00
2021061700014503 000963 华东医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 46.01 13,000 598,130.00
2021061700014507 002916 深南电路 2021-06-17 2021年 7月 15日 111.13 14,500 1,611,385.00
2021061700014521 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 13,300 122,892.00
2021061700014523 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 10,000 403,900.00
2021061700010575 000783 长江证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.32 10,000 73,200.00
2021061700010647 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 52,800 487,872.00
2021062200003141 002939 长城证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.13 16,200 180,306.00
2021062100003028 002410 广联达 2021-06-21 2021年 7月 5日 68.20 10,000 682,000.00
2021062200007916 002410 广联达 2021-06-22 2021年 7月 6日 68.20 12,000 818,400.00
2021062400000690 300124 汇川技术 2021-06-24 2021年 7月 8日 74.26 20,000 1,485,200.00
2021062400000718 300677 英科医疗 2021-06-24 2021年 7月 8日 124.80 10,000 1,248,000.00
2021062400000720 300274 阳光电源 2021-06-24 2021年 7月 8日 115.06 10,000 1,150,600.00
2021062100003027 002410 广联达 2021-06-21 2021年 7月 5日 68.20 10,000 682,000.00
2021062400000722 300450 先导智能 2021-06-24 2021年 7月 8日 60.14 20,000 1,202,800.00
2021062100003115 002460 赣锋锂业 2021-06-21 2021年 7月 5日 121.09 10,000 1,210,900.00
2021062100003184 002558 巨人网络 2021-06-21 2021年 7月 5日 13.30 33,200 441,560.00
2021062100003305 002714 牧原股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 60.82 10,000 608,200.00
2021062100003306 002714 牧原股份 2021-06-21 2021年 7月 5日 60.82 10,000 608,200.00
2021062100000667 300450 先导智能 2021-06-21 2021年 7月 5日 60.14 20,000 1,202,800.00
2021062100000671 300274 阳光电源 2021-06-21 2021年 7月 19日 115.06 20,000 2,301,200.00
2021062100000673 300595 欧普康视 2021-06-21 2021年 7月 5日 103.55 10,000 1,035,500.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062100000675 300136 信维通信 2021-06-21 2021年 7月 5日 30.88 20,900 645,392.00
2021062100001882 000002 万
科Ａ 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.81 20,000 476,200.00
2021062100001964 000063 中兴通讯 2021-06-21 2021年 7月 19日 33.23 30,000 996,900.00
2021062100002204 000703 恒逸石化 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.95 82,000 979,900.00
2021062100002364 000876 新 希 望 2021-06-21 2021年 7月 5日 14.67 10,700 156,969.00
2021062100002366 000876 新 希 望 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.67 10,000 146,700.00
2021062100002408 000895 双汇发展 2021-06-21 2021年 7月 19日 31.80 18,400 585,120.00
2021062100002470 000977 浪潮信息 2021-06-21 2021年 7月 19日 28.13 48,200 1,355,866.00
2021062100002544 002007 华兰生物 2021-06-21 2021年 7月 19日 36.68 17,700 649,236.00
2021062400001289 000002 万
科Ａ 2021-06-24 2021年 7月 22日 23.81 60,000 1,428,600.00
2021062100002747 002157 正邦科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.95 66,000 788,700.00
2021060800003677 002714 牧原股份 2021-06-08 2021年 8月 3日 60.82 12,600 766,332.00
2021060800003679 002241 歌尔股份 2021-06-08 2021年 8月 3日 42.74 19,000 812,060.00
2021062300015326 002044 美年健康 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.11 14,700 133,917.00
2021062300015328 002050 三花智控 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.98 21,000 503,580.00
2021062300015330 002384 东山精密 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.84 10,000 208,400.00
2021062300015332 002456 欧菲光 2021-06-23 2021年 7月 21日 8.88 10,000 88,800.00
2021062300015334 002493 荣盛石化 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.27 23,200 400,664.00
2021062300015382 002001 新 和 成 2021-06-23 2021年 7月 21日 28.68 16,000 458,880.00
2021062300015384 002673 西部证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 8.25 11,200 92,400.00
2021062300015388 002508 老板电器 2021-06-23 2021年 7月 21日 46.50 10,000 465,000.00
2021062300015392 002624 完美世界 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.91 19,900 475,809.00
2021060800003499 002241 歌尔股份 2021-06-08 2021年 7月 6日 42.74 42,100 1,799,354.00
2021062300015394 000860 顺鑫农业 2021-06-23 2021年 7月 21日 42.18 10,000 421,800.00
2021062300015418 002812 恩捷股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 234.10 10,000 2,341,000.00
2021062300015668 002252 上海莱士 2021-06-23 2021年 7月 7日 7.49 60,000 449,400.00
2021062300015670 002241 歌尔股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 42.74 60,000 2,564,400.00
2021062300015672 002236 大华股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 21.10 40,000 844,000.00
2021062300015674 002311 海大集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 81.60 20,000 1,632,000.00
2021062300015676 002271 东方雨虹 2021-06-23 2021年 7月 7日 55.32 40,000 2,212,800.00
2021062400007315 601919 中远海控 2021-06-24 2021年 7月 8日 30.54 17,900 546,666.00
2021062400007321 600111 北方稀土 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.70 97,100 2,009,970.00
2021062400007325 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 56,000 86,800.00
2021062400007327 600887 伊利股份 2021-06-24 2021年 7月 22日 36.83 912,900 33,622,107.00
2021062400007329 600519 贵州茅台 2021-06-24 2021年 7月 22日 2,056.70 18,100 37,226,270.00
2021062400005303 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 1,000,000 1,550,000.00
2021062400005307 600584 长电科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 37.68 30,000 1,130,400.00
2021062400005705 600010 包钢股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 1.55 700,000 1,085,000.00
2021062400005707 600011 华能国际 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.22 10,100 42,622.00
2021062400005709 600050 中国联通 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.32 84,000 362,880.00
2021062400005711 600276 恒瑞医药 2021-06-24 2021年 7月 8日 67.97 10,900 740,873.00
2021062400005713 600383 金地集团 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.24 10,000 102,400.00
2021062400005715 600655 豫园股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 11.59 18,600 215,574.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400005717 600705 中航资本 2021-06-24 2021年 7月 8日 3.87 40,600 157,122.00
2021062400005719 600795 国电电力 2021-06-24 2021年 7月 8日 2.43 45,900 111,537.00
2021062400005721 600918 中泰证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.82 16,600 179,612.00
2021062400005723 601155 新城控股 2021-06-24 2021年 7月 8日 41.60 10,000 416,000.00
2021062400005725 601238 广汽集团 2021-06-24 2021年 7月 8日 12.95 46,900 607,355.00
2021062400005727 601618 中国中冶 2021-06-24 2021年 7月 8日 2.98 18,200 54,236.00
2021062400005729 601669 中国电建 2021-06-24 2021年 7月 8日 3.87 30,600 118,422.00
2021062400005731 601727 上海电气 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.24 22,000 93,280.00
2021062400005733 601788 光大证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.89 21,000 375,690.00
2021062400005735 601800 中国交建 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.48 15,000 97,200.00
2021062400005737 601901 方正证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.36 24,900 233,064.00
2021062400005739 601933 永辉超市 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.73 25,100 118,723.00
2021062400005741 601985 中国核电 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.06 36,800 186,208.00
2021062200009016 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 276,000 1,722,240.00
2021061700003026 002142 宁波银行 2021-06-17 2021年 7月 1日 38.97 30,000 1,169,100.00
2021061700003080 002157 正邦科技 2021-06-17 2021年 7月 1日 11.95 59,000 705,050.00
2021062300019067 601012 隆基股份 2021-06-15 2021年 7月 13日 88.84 14,000 1,243,760.00
2021061700003141 002202 金风科技 2021-06-17 2021年 7月 1日 12.16 19,100 232,256.00
2021061700003243 002252 上海莱士 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.49 45,900 343,791.00
2021061700003339 002352 顺丰控股 2021-06-17 2021年 7月 15日 67.70 20,900 1,414,930.00
2021061700003458 002414 高德红外 2021-06-17 2021年 7月 15日 27.58 18,800 518,504.00
2021061700003546 002456 欧菲光 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.88 10,000 88,800.00
2021061700003564 002460 赣锋锂业 2021-06-17 2021年 7月 1日 121.09 14,000 1,695,260.00
2021061700003697 002601 龙蟒佰利 2021-06-17 2021年 7月 15日 34.58 50,000 1,729,000.00
2021061700000541 300677 英科医疗 2021-06-17 2021年 7月 15日 124.80 10,000 1,248,000.00
2021061700000599 300595 欧普康视 2021-06-17 2021年 7月 15日 103.55 5,900 610,945.00
2021061700000601 300677 英科医疗 2021-06-17 2021年 7月 1日 124.80 7,000 873,600.00
2021062300019106 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 6,000 533,040.00
2021062300019132 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 4,000 355,360.00
2021062300019134 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 4,000 355,360.00
2021062300019136 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 23,200 2,061,088.00
2021062300019138 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 4,000 355,360.00
2021062300019140 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 88.84 21,200 1,883,408.00
2021062300019151 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 2日 88.84 4,000 355,360.00
2021062300019168 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 10,400 923,936.00
2021062300019170 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 16日 88.84 25,240 2,242,321.60
2021062300019176 601012 隆基股份 2021-06-18 2021年 7月 2日 88.84 5,120 454,860.80
2021061700002059 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 1日 14.60 34,000 496,400.00
2021062300019188 601012 隆基股份 2021-06-21 2021年 7月 5日 88.84 38,440 3,415,009.60
2021062300019190 601012 隆基股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 88.84 14,520 1,289,956.80
2021062300019198 601012 隆基股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 88.84 11,200 995,008.00
2021062100002810 002230 科大讯飞 2021-06-21 2021年 7月 19日 67.58 18,200 1,229,956.00
2021062100000661 688363 华熙生物 2021-06-21 2021年 7月 19日 277.86 30,000 8,335,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062100000669 688396 华润微 2021-06-21 2021年 7月 5日 91.02 10,000 910,200.00
2021062200007918 002493 荣盛石化 2021-06-22 2021年 7月 6日 17.27 30,000 518,100.00
2021062200007920 002460 赣锋锂业 2021-06-22 2021年 7月 6日 121.09 12,000 1,453,080.00
2021062200007922 002463 沪电股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 15.47 18,000 278,460.00
2021062200007924 000651 格力电器 2021-06-22 2021年 7月 6日 52.10 72,000 3,751,200.00
2021062200007926 000656 金科股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.79 30,000 173,700.00
2021062200007928 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 6日 6.24 414,000 2,583,360.00
2021062200007930 000768 中航西飞 2021-06-22 2021年 7月 6日 26.28 24,000 630,720.00
2021062200007932 000703 恒逸石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 30,000 358,500.00
2021062200007934 000568 泸州老窖 2021-06-22 2021年 7月 6日 235.94 12,000 2,831,280.00
2021062200007936 000100 TCL 科技 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.65 210,000 1,606,500.00
2021062200007938 000069 华侨城Ａ 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.44 66,000 491,040.00
2021062200007940 000066 中国长城 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.60 24,000 350,400.00
2021062200007942 000333 美的集团 2021-06-22 2021年 7月 6日 71.37 78,000 5,566,860.00
2021062200007944 000157 中联重科 2021-06-22 2021年 7月 6日 9.24 78,000 720,720.00
2021062200007946 000157 中联重科 2021-06-22 2021年 7月 6日 9.24 11,500 106,260.00
2021062200007948 002008 大族激光 2021-06-22 2021年 7月 6日 40.39 12,000 484,680.00
2021062200007950 002027 分众传媒 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.41 156,000 1,467,960.00
2021062200007952 002007 华兰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 36.68 10,000 366,800.00
2021062200007954 002007 华兰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 36.68 21,300 781,284.00
2021062200007956 002120 韵达股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 13.53 18,000 243,540.00
2021062200007958 000876 新 希 望 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.67 30,000 440,100.00
2021062200007960 000858 五 粮 液 2021-06-22 2021年 7月 6日 297.89 30,000 8,936,700.00
2021062200007962 000783 长江证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.32 60,000 439,200.00
2021062200007964 000895 双汇发展 2021-06-22 2021年 7月 6日 31.80 18,000 572,400.00
2021062200007966 002001 新 和 成 2021-06-22 2021年 7月 6日 28.68 18,000 516,240.00
2021062300015678 002230 科大讯飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 67.58 40,000 2,703,200.00
2021062300015680 002153 石基信息 2021-06-23 2021年 7月 7日 23.51 10,000 235,100.00
2021062300015682 002157 正邦科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 11.95 17,400 207,930.00
2021062300015784 002157 正邦科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 11.95 40,000 478,000.00
2021062300015786 002558 巨人网络 2021-06-23 2021年 7月 21日 13.30 20,000 266,000.00
2021062300015788 002555 三七互娱 2021-06-23 2021年 7月 21日 24.02 31,400 754,228.00
2021062300015790 002600 领益智造 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.19 70,000 643,300.00
2021062300015792 002600 领益智造 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.19 13,700 125,903.00
2021062300015794 002594 比亚迪 2021-06-23 2021年 7月 21日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062300015796 002508 老板电器 2021-06-23 2021年 7月 21日 46.50 10,000 465,000.00
2021062300015798 002463 沪电股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 15.47 10,000 154,700.00
2021062300015800 000656 金科股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 5.79 10,000 57,900.00
2021062300015802 000656 金科股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 5.79 30,900 178,911.00
2021062300015804 000656 金科股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 5.79 80,000 463,200.00
2021062300015806 000708 中信特钢 2021-06-23 2021年 7月 7日 20.84 20,000 416,800.00
2021062300015808 000066 中国长城 2021-06-23 2021年 7月 21日 14.60 10,000 146,000.00
2021062300015810 000768 中航西飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 26.28 30,000 788,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062300015812 002008 大族激光 2021-06-23 2021年 7月 7日 40.39 20,000 807,800.00
2021062300015814 002120 韵达股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 13.53 30,000 405,900.00
2021062300015816 002044 美年健康 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.11 142,200 1,295,442.00
2021062300015818 000876 新 希 望 2021-06-23 2021年 7月 21日 14.67 50,000 733,500.00
2021062300015820 000786 北新建材 2021-06-23 2021年 7月 21日 39.25 20,000 785,000.00
2021062300015850 002739 万达电影 2021-06-23 2021年 7月 21日 15.79 27,900 440,541.00
2021062300015852 002736 国信证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 10.75 70,000 752,500.00
2021060800005759 300122 智飞生物 2021-06-08 2021年 8月 3日 186.73 14,000 2,614,220.00
2021062200009132 600489 中金黄金 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.62 20,000 172,400.00
2021061800004915 600233 圆通速递 2021-06-18 2021年 7月 16日 10.01 46,500 465,465.00
2021061800005053 601800 中国交建 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.48 59,000 382,320.00
2021061800005080 601800 中国交建 2021-06-18 2021年 7月 16日 6.48 10,000 64,800.00
2021062200009134 600522 中天科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 24,000 240,000.00
2021062200009136 600547 山东黄金 2021-06-22 2021年 7月 20日 19.22 20,000 384,400.00
2021062200009138 600588 用友网络 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.26 16,000 532,160.00
2021061800005166 601881 中国银河 2021-06-18 2021年 7月 2日 10.78 10,000 107,800.00
2021061800005220 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.62 220,000 1,016,400.00
2021062200009140 600606 绿地控股 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.45 36,000 196,200.00
2021061800005259 601872 招商轮船 2021-06-18 2021年 7月 16日 4.62 32,800 151,536.00
2021061800005246 603986 兆易创新 2021-06-18 2021年 7月 16日 187.90 10,000 1,879,000.00
2021061800005311 600893 航发动力 2021-06-18 2021年 7月 16日 53.19 20,000 1,063,800.00
2021062300005519 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.30 10,100 609,030.00
2021062300005593 600660 福耀玻璃 2021-06-23 2021年 7月 7日 55.85 14,300 798,655.00
2021062300005794 600085 同仁堂 2021-06-23 2021年 7月 21日 40.85 20,000 817,000.00
2021062300005825 601012 隆基股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 88.84 10,000 888,400.00
2021062300005919 600438 通威股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 43.27 40,000 1,730,800.00
2021060800001299 600958 东方证券 2021-06-08 2021年 7月 6日 9.99 10,000 99,900.00
2021062300005945 600703 三安光电 2021-06-23 2021年 7月 21日 32.05 10,000 320,500.00
2021062300005939 603833 欧派家居 2021-06-23 2021年 7月 7日 141.96 13,600 1,930,656.00
2021062300006123 603369 今世缘 2021-06-23 2021年 7月 7日 54.16 30,000 1,624,800.00
2021062300006126 603882 金域医学 2021-06-23 2021年 7月 21日 159.77 10,000 1,597,700.00
2021062300006715 601360 三六零 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.21 10,000 122,100.00
2021062300007095 600143 金发科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.86 10,000 208,600.00
2021062300007282 601808 中海油服 2021-06-23 2021年 7月 7日 14.36 96,700 1,388,612.00
2021062300007604 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.62 78,000 360,360.00
2021062300007643 600893 航发动力 2021-06-23 2021年 7月 7日 53.19 15,300 813,807.00
2021062300007661 600893 航发动力 2021-06-23 2021年 7月 7日 53.19 14,700 781,893.00
2021062300007868 600031 三一重工 2021-06-23 2021年 7月 21日 29.07 25,400 738,378.00
2021062300007962 600118 中国卫星 2021-06-23 2021年 7月 21日 29.26 13,200 386,232.00
2021062300007979 601899 紫金矿业 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.69 58,400 565,896.00
2021062300008089 600999 招商证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 19.02 47,200 897,744.00
2021061700002121 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 10,000 92,400.00
2021061700002138 000166 申万宏源 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.68 149,000 697,320.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700002574 000876 新 希 望 2021-06-17 2021年 7月 1日 14.67 10,000 146,700.00
2021062300008272 601788 光大证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 17.89 38,100 681,609.00
2021062300008475 601238 广汽集团 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.95 26,200 339,290.00
2021062100000713 688126 沪硅产业 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.18 50,000 1,459,000.00
2021062100003605 601990 南京证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.52 40,000 420,800.00
2021061800004555 600547 山东黄金 2021-06-18 2021年 7月 16日 19.22 24,400 468,968.00
2021061800005363 601877 正泰电器 2021-06-18 2021年 7月 16日 33.38 10,000 333,800.00
2021062100003623 601990 南京证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.52 20,000 210,400.00
2021062100003637 600438 通威股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 43.27 30,000 1,298,100.00
2021060400002653 002024 苏宁易购 2021-06-04 2021年 7月 2日 5.59 267,200 1,493,648.00
2021060400002655 002024 苏宁易购 2021-06-04 2021年 7月 2日 5.59 118,400 661,856.00
2021062100003622 600276 恒瑞医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 67.97 20,000 1,359,400.00
2021062100003639 601669 中国电建 2021-06-21 2021年 7月 5日 3.87 218,700 846,369.00
2021062100003760 601766 中国中车 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.08 10,000 60,800.00
2021062100003949 600299 安迪苏 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.96 71,100 850,356.00
2021062100003971 600406 国电南瑞 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.24 10,500 244,020.00
2021062100004128 603993 洛阳钼业 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.16 63,900 329,724.00
2021062100004144 601162 天风证券 2021-06-21 2021年 7月 5日 4.86 30,900 150,174.00
2021062100008539 002555 三七互娱 2021-06-21 2021年 7月 19日 24.02 53,500 1,285,070.00
2021062100008541 002601 龙蟒佰利 2021-06-21 2021年 7月 5日 34.58 11,300 390,754.00
2021062100008543 002600 领益智造 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.19 71,600 658,004.00
2021062100008545 002456 欧菲光 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.88 69,400 616,272.00
2021060400002733 002493 荣盛石化 2021-06-04 2021年 7月 30日 17.27 37,000 638,990.00
2021060400002735 000728 国元证券 2021-06-04 2021年 7月 30日 7.97 86,500 689,405.00
2021062100008547 002352 顺丰控股 2021-06-21 2021年 7月 19日 67.70 13,400 907,180.00
2021060400002739 000166 申万宏源 2021-06-04 2021年 7月 30日 4.68 75,000 351,000.00
2021060400002741 000625 长安汽车 2021-06-04 2021年 7月 30日 26.28 56,000 1,471,680.00
2021060400002743 002714 牧原股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 60.82 215,600 13,112,792.00
2021062100008549 002460 赣锋锂业 2021-06-21 2021年 7月 5日 121.09 10,000 1,210,900.00
2021062100008551 002463 沪电股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 15.47 23,000 355,810.00
2021062100008553 000656 金科股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.79 10,000 57,900.00
2021062100008555 000768 中航西飞 2021-06-21 2021年 7月 5日 26.28 11,000 289,080.00
2021062300016144 603993 洛阳钼业 2021-06-23 2021年 7月 7日 5.16 104,100 537,156.00
2021062300016146 601066 中信建投 2021-06-23 2021年 7月 7日 31.43 168,000 5,280,240.00
2021062100010339 600585 海螺水泥 2021-06-21 2021年 7月 19日 41.05 18,900 775,845.00
2021062300016186 601162 天风证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.86 200,000 972,000.00
2021062300016198 600705 中航资本 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.87 1,000,000 3,870,000.00
2021062300016200 600016 民生银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.41 561,000 2,474,010.00
2021062300016202 600028 中国石化 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.36 1,000,000 4,360,000.00
2021062300016204 600705 中航资本 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.87 91,000 352,170.00
2021062300016206 600028 中国石化 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.36 461,000 2,009,960.00
2021062300016208 600795 国电电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 2.43 1,000,000 2,430,000.00
2021062300016214 601857 中国石油 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 1,000,000 5,290,000.00
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2021062300016216 601857 中国石油 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 485,000 2,565,650.00
2021062200008030 600000 浦发银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 180,000 1,800,000.00
2021062300016218 600795 国电电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 2.43 940,100 2,284,443.00
2021062100010341 601012 隆基股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 88.84 96,100 8,537,524.00
2021062300016220 601669 中国电建 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.87 577,000 2,232,990.00
2021062300016222 601669 中国电建 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.87 1,000,000 3,870,000.00
2021062300016224 601100 恒立液压 2021-06-23 2021年 7月 21日 85.92 75,000 6,444,000.00
2021062300016226 600570 恒生电子 2021-06-23 2021年 7月 21日 93.25 13,000 1,212,250.00
2021062300016228 601933 永辉超市 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.73 684,400 3,237,212.00
2021062200008032 600010 包钢股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 1.55 348,000 539,400.00
2021062200009080 600000 浦发银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.00 120,000 1,200,000.00
2021062200009082 600010 包钢股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 1.55 232,000 359,600.00
2021062200009084 600011 华能国际 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.22 44,000 185,680.00
2021062300016234 600585 海螺水泥 2021-06-23 2021年 7月 21日 41.05 21,000 862,050.00
2021062300016236 600011 华能国际 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.22 67,300 284,006.00
2021062300016238 600016 民生银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.41 1,000,000 4,410,000.00
2021062300016240 600011 华能国际 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.22 1,000,000 4,220,000.00
2021062400006043 600848 上海临港 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.90 30,400 544,160.00
2021062200001296 688396 华润微 2021-06-22 2021年 7月 6日 91.02 13,300 1,210,566.00
2021062200001308 688126 沪硅产业 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.18 40,000 1,167,200.00
2021062200003164 600760 中航沈飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 60.30 15,000 904,500.00
2021062200003262 600150 中国船舶 2021-06-22 2021年 7月 6日 16.51 48,800 805,688.00
2021062200003398 600438 通威股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 43.27 23,500 1,016,845.00
2021062200003416 601236 红塔证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 13.56 22,600 306,456.00
2021062200003428 601231 环旭电子 2021-06-22 2021年 7月 6日 16.81 13,600 228,616.00
2021062200003450 603369 今世缘 2021-06-22 2021年 7月 6日 54.16 30,000 1,624,800.00
2021062200003609 603799 华友钴业 2021-06-22 2021年 7月 20日 114.20 20,000 2,284,000.00
2021062200003764 601799 星宇股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 225.72 20,000 4,514,400.00
2021062200003864 600893 航发动力 2021-06-22 2021年 7月 20日 53.19 10,000 531,900.00
2021062200003876 601985 中国核电 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.06 200,000 1,012,000.00
2021062200003902 600346 恒力石化 2021-06-22 2021年 7月 6日 26.24 100,000 2,624,000.00
2021062200004028 601800 中国交建 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.48 30,700 198,936.00
2021062200004048 603019 中科曙光 2021-06-22 2021年 7月 20日 27.61 11,500 317,515.00
2021062200004154 601872 招商轮船 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.62 17,600 81,312.00
2021062200004384 601696 中银证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 20.59 21,000 432,390.00
2021062200004404 601696 中银证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.59 15,700 323,263.00
2021062200004417 600958 东方证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.99 110,000 1,098,900.00
2021060700001551 600109 国金证券 2021-06-07 2021年 7月 5日 12.69 13,700 173,853.00
2021062200004501 600489 中金黄金 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.62 20,800 179,296.00
2021060700001560 600893 航发动力 2021-06-07 2021年 7月 5日 53.19 10,000 531,900.00
2021060700001565 601766 中国中车 2021-06-07 2021年 7月 5日 6.08 72,600 441,408.00
2021060700001568 601989 中国重工 2021-06-07 2021年 7月 5日 4.12 60,000 247,200.00
2021060700001569 600118 中国卫星 2021-06-07 2021年 7月 5日 29.26 10,000 292,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200004506 600143 金发科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.86 10,000 208,600.00
2021062200004523 600703 三安光电 2021-06-22 2021年 7月 6日 32.05 33,600 1,076,880.00
2021062200004550 601838 成都银行 2021-06-22 2021年 7月 6日 12.64 10,000 126,400.00
2021060700001108 000725 京东方Ａ 2021-06-07 2021年 7月 5日 6.24 100,000 624,000.00
2021062200004611 601788 光大证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.89 24,800 443,672.00
2021062200004709 603939 益丰药房 2021-06-22 2021年 7月 6日 56.09 10,000 560,900.00
2021060700001094 002024 苏宁易购 2021-06-07 2021年 7月 1日 5.59 63,200 353,288.00
2021062200004751 601238 广汽集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.95 34,400 445,480.00
2021062100008557 000725 京东方Ａ 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.24 181,000 1,129,440.00
2021062100008559 000157 中联重科 2021-06-21 2021年 7月 5日 9.24 11,000 101,640.00
2021062100008561 000157 中联重科 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.24 14,800 136,752.00
2021062100008563 000425 徐工机械 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.37 26,100 166,257.00
2021062100008565 002007 华兰生物 2021-06-21 2021年 7月 5日 36.68 28,200 1,034,376.00
2021060400002729 002241 歌尔股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 42.74 10,000 427,400.00
2021060400002731 002241 歌尔股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 42.74 24,500 1,047,130.00
2021060400005307 300676 华大基因 2021-06-04 2021年 7月 30日 118.60 19,600 2,324,560.00
2021062100008567 002007 华兰生物 2021-06-21 2021年 7月 5日 36.68 21,900 803,292.00
2021062100008569 002044 美年健康 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.11 15,800 143,938.00
2021062100008571 002044 美年健康 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.11 72,200 657,742.00
2021062100008573 002001 新 和 成 2021-06-21 2021年 7月 19日 28.68 10,000 286,800.00
2021062100008591 002624 完美世界 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.91 15,000 358,650.00
2021062100008593 002673 西部证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.25 10,000 82,500.00
2021062100008595 002673 西部证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.25 14,700 121,275.00
2021062100008597 002673 西部证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.25 37,000 305,250.00
2021062100008801 000425 徐工机械 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.37 100,000 637,000.00
2021062100008807 000538 云南白药 2021-06-21 2021年 7月 19日 115.72 13,800 1,596,936.00
2021062100008809 000568 泸州老窖 2021-06-21 2021年 7月 19日 235.94 10,000 2,359,400.00
2021062100008811 000860 顺鑫农业 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.18 13,300 560,994.00
2021062100008839 002736 国信证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.75 833,300 8,957,975.00
2021062100008841 002049 紫光国微 2021-06-21 2021年 7月 19日 154.19 115,200 17,762,688.00
2021062100008843 001979 招商蛇口 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.95 931,200 10,196,640.00
2021062100008845 000596 古井贡酒 2021-06-21 2021年 7月 19日 239.50 22,500 5,388,750.00
2021062100008847 002414 高德红外 2021-06-21 2021年 7月 19日 27.58 29,300 808,094.00
2021062100009481 000625 长安汽车 2021-06-21 2021年 7月 19日 26.28 200,000 5,256,000.00
2021062100009483 002236 大华股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 21.10 22,100 466,310.00
2021062100009485 002027 分众传媒 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.41 226,300 2,129,483.00
2021062100009491 002241 歌尔股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.74 125,700 5,372,418.00
2021062100009565 002460 赣锋锂业 2021-06-21 2021年 7月 5日 121.09 10,000 1,210,900.00
2021062200009086 600015 华夏银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.19 64,000 396,160.00
2021062300016242 601628 中国人寿 2021-06-23 2021年 7月 21日 33.89 151,000 5,117,390.00
2021062300016244 601788 光大证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.89 289,000 5,170,210.00
2021062300016286 600010 包钢股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 1.55 168,000 260,400.00
2021060400002753 600036 招商银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 54.19 50,900 2,758,271.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062300016288 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 39,000 1,191,060.00
2021062300016306 600196 复星医药 2021-06-23 2021年 7月 21日 72.13 56,000 4,039,280.00
2021062300016308 600196 复星医药 2021-06-23 2021年 7月 21日 72.13 12,000 865,560.00
2021062300016310 600436 片仔癀 2021-06-23 2021年 7月 21日 448.30 20,100 9,010,830.00
2021062300016312 600436 片仔癀 2021-06-23 2021年 7月 21日 448.30 10,000 4,483,000.00
2021062300016314 600111 北方稀土 2021-06-23 2021年 7月 7日 20.70 17,900 370,530.00
2021062300016486 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 7日 30.54 355,600 10,860,024.00
2021062300016488 601633 长城汽车 2021-06-23 2021年 7月 7日 43.59 52,000 2,266,680.00
2021062300016492 601216 君正集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 5.09 139,000 707,510.00
2021062300016496 601066 中信建投 2021-06-23 2021年 7月 7日 31.43 60,000 1,885,800.00
2021060400002755 600030 中信证券 2021-06-04 2021年 7月 30日 24.94 1,000,000 24,940,000.00
2021062300016498 600196 复星医药 2021-06-23 2021年 7月 7日 72.13 50,000 3,606,500.00
2021062300016500 600655 豫园股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 11.59 77,000 892,430.00
2021062300015596 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.62 50,000 231,000.00
2021060400002759 600036 招商银行 2021-06-04 2021年 7月 30日 54.19 1,000,000 54,190,000.00
2021062300015598 601878 浙商证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 13.08 23,800 311,304.00
2021062300015600 601800 中国交建 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.48 80,000 518,400.00
2021062300015602 601788 光大证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.89 16,700 298,763.00
2021062300015604 601808 中海油服 2021-06-23 2021年 7月 21日 14.36 10,000 143,600.00
2021062300015606 601816 京沪高铁 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 80,000 423,200.00
2021062300015608 601816 京沪高铁 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 20,800 110,032.00
2021060800004493 000725 京东方Ａ 2021-06-08 2021年 8月 3日 6.24 100,000 624,000.00
2021062300015610 601901 方正证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.36 100,000 936,000.00
2021062300015612 603019 中科曙光 2021-06-23 2021年 7月 7日 27.61 20,000 552,200.00
2021062300015614 603160 汇顶科技 2021-06-23 2021年 7月 7日 129.63 10,000 1,296,300.00
2021062400006045 600745 闻泰科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 96.90 11,900 1,153,110.00
2021062400006047 600760 中航沈飞 2021-06-24 2021年 7月 8日 60.30 10,000 603,000.00
2021062400006049 600845 宝信软件 2021-06-24 2021年 7月 8日 50.90 10,000 509,000.00
2021062400006051 601162 天风证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.86 44,800 217,728.00
2021062400006053 600362 江西铜业 2021-06-24 2021年 7月 8日 22.38 10,000 223,800.00
2021062400006055 600362 江西铜业 2021-06-24 2021年 7月 8日 22.38 11,100 248,418.00
2021062400006057 600406 国电南瑞 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.24 11,300 262,612.00
2021062500001982 601618 中国中冶 2021-06-25 2021年 7月 9日 2.98 42,200 125,756.00
2021061800004692 601162 天风证券 2021-06-18 2021年 7月 2日 4.86 400,000 1,944,000.00
2021062400006059 600660 福耀玻璃 2021-06-24 2021年 7月 8日 55.85 10,000 558,500.00
2021062400006061 600482 中国动力 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.42 11,300 196,846.00
2021061700015251 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 200,000 1,848,000.00
2021061700015253 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 377,000 3,483,480.00
2021061700015459 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 20,000 184,800.00
2021061700015461 000708 中信特钢 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.84 32,600 679,384.00
2021061700016395 300142 沃森生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 61.70 4,000 246,800.00
2021061700016433 300498 温氏股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.37 10,000 143,700.00
2021061700016435 300433 蓝思科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.41 10,000 294,100.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700016437 300498 温氏股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.37 10,000 143,700.00
2021060800000941 002024 苏宁易购 2021-06-08 2021年 7月 1日 5.59 67,900 379,561.00
2021062200001290 300677 英科医疗 2021-06-22 2021年 7月 6日 124.80 10,000 1,248,000.00
2021062200001298 300498 温氏股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 14.37 90,000 1,293,300.00
2021061700002710 000977 浪潮信息 2021-06-17 2021年 7月 1日 28.13 13,000 365,690.00
2021061700002808 002008 大族激光 2021-06-17 2021年 7月 15日 40.39 13,800 557,382.00
2021061700003967 600660 福耀玻璃 2021-06-17 2021年 7月 1日 55.85 27,200 1,519,120.00
2021061700004116 601012 隆基股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 88.84 15,000 1,332,600.00
2021061700004449 601766 中国中车 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.08 60,800 369,664.00
2021061500006440 601012 隆基股份 2021-06-15 2021年 7月 13日 88.84 35,000 3,109,400.00
2021061500006532 601899 紫金矿业 2021-06-15 2021年 7月 13日 9.69 20,000 193,800.00
2021061500006663 601229 上海银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 8.20 310,500 2,546,100.00
2021061700004531 600848 上海临港 2021-06-17 2021年 7月 1日 17.90 16,500 295,350.00
2021061700004780 600900 长江电力 2021-06-17 2021年 7月 15日 20.64 70,000 1,444,800.00
2021061700004821 601318 中国平安 2021-06-17 2021年 7月 15日 64.28 10,000 642,800.00
2021062100009583 002153 石基信息 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.51 10,000 235,100.00
2021062200007968 002001 新 和 成 2021-06-22 2021年 7月 20日 28.68 40,000 1,147,200.00
2021062100009589 000066 中国长城 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.60 61,100 892,060.00
2021062100009591 000066 中国长城 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.60 10,100 147,460.00
2021062100009593 000069 华侨城Ａ 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.44 144,500 1,075,080.00
2021062100009595 000100 TCL 科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.65 159,300 1,218,645.00
2021062100009597 000333 美的集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 71.37 13,000 927,810.00
2021062200007970 000938 紫光股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 21.88 24,000 525,120.00
2021062200007972 000963 华东医药 2021-06-22 2021年 7月 6日 46.01 12,000 552,120.00
2021060700003331 002024 苏宁易购 2021-06-07 2021年 7月 5日 5.59 107,700 602,043.00
2021062200007974 000977 浪潮信息 2021-06-22 2021年 7月 6日 28.13 18,000 506,340.00
2021060400004231 002024 苏宁易购 2021-06-04 2021年 7月 2日 5.59 47,100 263,289.00
2021062200007976 002601 龙蟒佰利 2021-06-22 2021年 7月 20日 34.58 24,000 829,920.00
2021062200008014 002739 万达电影 2021-06-22 2021年 7月 20日 15.79 12,000 189,480.00
2021060400004233 002129 中环股份 2021-06-04 2021年 7月 30日 38.60 120,000 4,632,000.00
2021062200008016 002736 国信证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 10.75 42,000 451,500.00
2021062200008018 002939 长城证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 11.13 12,000 133,560.00
2021062200008020 002624 完美世界 2021-06-22 2021年 7月 6日 23.91 12,000 286,920.00
2021062200008022 002607 中公教育 2021-06-22 2021年 7月 6日 20.89 12,000 250,680.00
2021062200008024 002601 龙蟒佰利 2021-06-22 2021年 7月 6日 34.58 18,000 622,440.00
2021062200008026 002602 世纪华通 2021-06-22 2021年 7月 6日 6.42 48,000 308,160.00
2021062200008028 002673 西部证券 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.25 24,000 198,000.00
2021062200008198 000938 紫光股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.88 500,000 10,940,000.00
2021062200008200 002120 韵达股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.53 121,700 1,646,601.00
2021062200008202 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062200008204 002032 苏 泊 尔 2021-06-22 2021年 7月 20日 63.79 10,000 637,900.00
2021062200008206 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062200008208 002311 海大集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 81.60 39,000 3,182,400.00
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2021062200008210 000977 浪潮信息 2021-06-22 2021年 7月 20日 28.13 31,500 886,095.00
2021062300015616 601998 中信银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.10 10,000 51,000.00
2021062300015618 601990 南京证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.52 31,300 329,276.00
2021062300015620 603986 兆易创新 2021-06-23 2021年 7月 7日 187.90 10,000 1,879,000.00
2021062300015622 603899 晨光文具 2021-06-23 2021年 7月 21日 84.56 10,000 845,600.00
2021062300015624 601989 中国重工 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.12 220,000 906,400.00
2021062300015626 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 120,000 3,664,800.00
2021062300015628 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 45,200 1,380,408.00
2021062300015630 601988 中国银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.08 500,000 1,540,000.00
2021062300015632 601985 中国核电 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.06 86,800 439,208.00
2021062300015634 601377 兴业证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 9.66 130,000 1,255,800.00
2021062300015636 601555 东吴证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 8.34 70,000 583,800.00
2021062300015638 601231 环旭电子 2021-06-23 2021年 7月 7日 16.81 20,000 336,200.00
2021062300015640 601236 红塔证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 13.56 20,000 271,200.00
2021062300015642 601319 中国人保 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.93 50,000 296,500.00
2021062300015644 601658 邮储银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.02 44,900 225,398.00
2021062300015646 601658 邮储银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.02 26,100 131,022.00
2021062300015648 601658 邮储银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.02 80,000 401,600.00
2021062300015650 601727 上海电气 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.24 90,000 381,600.00
2021062300015652 601669 中国电建 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.87 180,000 696,600.00
2021062300015654 601698 中国卫通 2021-06-23 2021年 7月 21日 16.19 10,000 161,900.00
2021062300015656 601607 上海医药 2021-06-23 2021年 7月 7日 21.13 30,000 633,900.00
2021062300015658 601607 上海医药 2021-06-23 2021年 7月 21日 21.13 55,300 1,168,489.00
2021062300015660 601601 中国太保 2021-06-23 2021年 7月 7日 28.97 80,000 2,317,600.00
2021062300015662 601628 中国人寿 2021-06-23 2021年 7月 21日 33.89 40,000 1,355,600.00
2021062300015664 601618 中国中冶 2021-06-23 2021年 7月 7日 2.98 170,000 506,600.00
2021062300015666 601618 中国中冶 2021-06-23 2021年 7月 21日 2.98 200,000 596,000.00
2021062300015698 600900 长江电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.64 608,600 12,561,504.00
2021060800003417 600438 通威股份 2021-06-08 2021年 8月 3日 43.27 26,000 1,125,020.00
2021062300015700 600900 长江电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.64 1,000,000 20,640,000.00
2021062300015702 601328 交通银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.90 132,400 648,760.00
2021062300015704 600519 贵州茅台 2021-06-23 2021年 7月 21日 2,056.70 12,500 25,708,750.00
2021061700016441 300433 蓝思科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.41 10,000 294,100.00
2021061700016443 300142 沃森生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 61.70 10,000 617,000.00
2021061700016445 300059 东方财富 2021-06-17 2021年 7月 1日 32.79 153,300 5,026,707.00
2021061700016447 300433 蓝思科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.41 10,000 294,100.00
2021061700016449 300144 宋城演艺 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.80 24,000 403,200.00
2021061700016451 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 18,000 1,277,640.00
2021061700016453 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 15日 70.98 19,500 1,384,110.00
2021061700016897 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 15日 70.98 13,600 965,328.00
2021061700016899 300122 智飞生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 186.73 10,000 1,867,300.00
2021061700016901 300142 沃森生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 61.70 23,900 1,474,630.00
2021061700016903 300136 信维通信 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.88 12,000 370,560.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700016905 300014 亿纬锂能 2021-06-17 2021年 7月 15日 103.93 12,100 1,257,553.00
2021061700016907 300003 乐普医疗 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.12 18,000 578,160.00
2021061700016909 300529 健帆生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 86.36 6,000 518,160.00
2021061700016911 300498 温氏股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.37 66,000 948,420.00
2021061700016913 300601 康泰生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 149.00 6,000 894,000.00
2021061700016915 300628 亿联网络 2021-06-17 2021年 7月 15日 83.80 6,000 502,800.00
2021061700016917 300347 泰格医药 2021-06-17 2021年 7月 15日 193.30 6,000 1,159,800.00
2021061700016919 300144 宋城演艺 2021-06-17 2021年 7月 15日 16.80 18,000 302,400.00
2021061700016921 300408 三环集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 42.42 10,000 424,200.00
2021061700016923 300433 蓝思科技 2021-06-17 2021年 7月 15日 29.41 20,500 602,905.00
2021061600001406 000002 万
科Ａ 2021-06-16 2021年 7月 14日 23.81 485,500 11,559,755.00
2021061600001462 000157 中联重科 2021-06-16 2021年 7月 14日 9.24 18,600 171,864.00
2021061600002528 603806 福斯特 2021-06-16 2021年 7月 14日 105.13 133,300 14,013,829.00
2021061600002668 601600 中国铝业 2021-06-16 2021年 7月 14日 5.30 76,900 407,570.00
2021061600002753 601990 南京证券 2021-06-16 2021年 7月 14日 10.52 20,600 216,712.00
2021062200008212 000596 古井贡酒 2021-06-22 2021年 7月 20日 239.50 11,400 2,730,300.00
2021062200008214 000063 中兴通讯 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.23 206,000 6,845,380.00
2021062200008216 000786 北新建材 2021-06-22 2021年 7月 20日 39.25 21,600 847,800.00
2021062200008218 000768 中航西飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.28 150,100 3,944,628.00
2021062200008220 002129 中环股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 38.60 53,100 2,049,660.00
2021062200008222 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062200009006 000333 美的集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 71.37 52,000 3,711,240.00
2021062200009008 000157 中联重科 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.24 52,000 480,480.00
2021062200009010 000703 恒逸石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 20,000 239,000.00
2021062200009012 000768 中航西飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.28 16,000 420,480.00
2021062200009014 000338 潍柴动力 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.87 48,000 857,760.00
2021062200009018 000651 格力电器 2021-06-22 2021年 7月 20日 52.10 48,000 2,500,800.00
2021062200009020 000656 金科股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.79 20,000 115,800.00
2021062200009022 000783 长江证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.32 40,000 292,800.00
2021062200009024 000977 浪潮信息 2021-06-22 2021年 7月 20日 28.13 12,000 337,560.00
2021062200009026 000858 五 粮 液 2021-06-22 2021年 7月 20日 297.89 20,000 5,957,800.00
2021062200009028 002001 新 和 成 2021-06-22 2021年 7月 20日 28.68 12,000 344,160.00
2021062200009030 000876 新 希 望 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.67 20,000 293,400.00
2021062200009032 002007 华兰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 36.68 12,000 440,160.00
2021062200009034 002027 分众传媒 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.41 104,000 978,640.00
2021062200009036 000895 双汇发展 2021-06-22 2021年 7月 20日 31.80 12,000 381,600.00
2021062200009038 000938 紫光股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.88 16,000 350,080.00
2021062200009040 002044 美年健康 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.11 28,000 255,080.00
2021062200009042 002050 三花智控 2021-06-22 2021年 7月 20日 23.98 20,000 479,600.00
2021062200009044 002120 韵达股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.53 12,000 162,360.00
2021062200009046 002129 中环股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 38.60 20,000 772,000.00
2021062200009048 002142 宁波银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 38.97 32,000 1,247,040.00
2021062200009050 002157 正邦科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 12,000 143,400.00
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2021062200009052 002202 金风科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 12.16 28,000 340,480.00
2021062300015706 600585 海螺水泥 2021-06-23 2021年 7月 21日 41.05 481,600 19,769,680.00
2021062100010343 601012 隆基股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 88.84 36,300 3,224,892.00
2021062100010345 600048 保利地产 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.04 300,000 3,612,000.00
2021062300015708 600893 航发动力 2021-06-23 2021年 7月 7日 53.19 15,000 797,850.00
2021062300015710 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.30 33,700 2,032,110.00
2021062300015712 603799 华友钴业 2021-06-23 2021年 7月 7日 114.20 23,400 2,672,280.00
2021062300015714 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 40,300 1,230,762.00
2021062300015716 601933 永辉超市 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.73 19,300 91,289.00
2021062300015822 600019 宝钢股份 2021-06-23 2021年 7月 7日 7.64 10,000 76,400.00
2021062300015824 600018 上港集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.77 80,000 381,600.00
2021062300015826 600029 南方航空 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.02 110,000 662,200.00
2021062300015828 600015 华夏银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.19 150,000 928,500.00
2021062300015830 600015 华夏银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.19 13,700 84,803.00
2021062300015832 600011 华能国际 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.22 100,000 422,000.00
2021062100010347 600048 保利地产 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.04 13,000 156,520.00
2021062100010349 600276 恒瑞医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 67.97 221,700 15,068,949.00
2021062100010351 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 344,400 1,687,560.00
2021062100010353 601899 紫金矿业 2021-06-21 2021年 7月 5日 9.69 11,000 106,590.00
2021062100010355 601933 永辉超市 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.73 10,000 47,300.00
2021062100010357 601933 永辉超市 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.73 54,800 259,204.00
2021062100010359 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 1,000,000 4,900,000.00
2021062100010361 601328 交通银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.90 1,000,000 4,900,000.00
2021062100010363 600036 招商银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 54.19 947,400 51,339,606.00
2021062100008575 600025 华能水电 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.79 11,100 64,269.00
2021062300015834 600115 中国东航 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.08 110,000 558,800.00
2021062300015836 600115 中国东航 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.08 73,600 373,888.00
2021062300015838 600150 中国船舶 2021-06-23 2021年 7月 21日 16.51 21,400 353,314.00
2021062100008577 600018 上港集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.77 10,000 47,700.00
2021062300015840 600118 中国卫星 2021-06-23 2021年 7月 21日 29.26 10,000 292,600.00
2021062300015842 600050 中国联通 2021-06-23 2021年 7月 7日 4.32 220,000 950,400.00
2021062200009142 600655 豫园股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.59 16,000 185,440.00
2021061000002816 000725 京东方Ａ 2021-06-10 2021年 7月 8日 6.24 685,400 4,276,896.00
2021061000002818 002044 美年健康 2021-06-10 2021年 7月 8日 9.11 73,000 665,030.00
2021061000002820 002044 美年健康 2021-06-10 2021年 7月 8日 9.11 79,000 719,690.00
2021062200009144 600660 福耀玻璃 2021-06-22 2021年 7月 20日 55.85 16,000 893,600.00
2021062200009146 600690 海尔智家 2021-06-22 2021年 7月 20日 25.91 40,000 1,036,400.00
2021062200009148 600703 三安光电 2021-06-22 2021年 7月 20日 32.05 24,000 769,200.00
2021062200009150 600705 中航资本 2021-06-22 2021年 7月 20日 3.87 56,000 216,720.00
2021062200009152 600795 国电电力 2021-06-22 2021年 7月 20日 2.43 120,000 291,600.00
2021062500000480 300274 阳光电源 2021-06-25 2021年 7月 9日 115.06 10,000 1,150,600.00
2021062200009154 600741 华域汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.27 16,000 420,320.00
2021061700016925 300413 芒果超媒 2021-06-17 2021年 7月 15日 68.60 10,700 734,020.00
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2021061700016927 300059 东方财富 2021-06-17 2021年 7月 15日 32.79 40,700 1,334,553.00
2021061700017119 300136 信维通信 2021-06-17 2021年 7月 15日 30.88 16,500 509,520.00
2021062200009156 600837 海通证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.50 100,000 1,150,000.00
2021062200009158 600900 长江电力 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.64 92,000 1,898,880.00
2021062200009160 600926 杭州银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.75 24,000 354,000.00
2021062500000484 300677 英科医疗 2021-06-25 2021年 7月 9日 124.80 10,000 1,248,000.00
2021062200009162 600958 东方证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.99 36,000 359,640.00
2021062200009164 600999 招商证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 19.02 40,000 760,800.00
2021062500001028 000002 万
科Ａ 2021-06-25 2021年 7月 23日 23.81 50,000 1,190,500.00
2021061500002609 000876 新 希 望 2021-06-15 2021年 7月 13日 14.67 45,000 660,150.00
2021061600002993 600848 上海临港 2021-06-16 2021年 7月 14日 17.90 14,500 259,550.00
2021061600003078 601229 上海银行 2021-06-16 2021年 7月 14日 8.20 93,200 764,240.00
2021062300004562 002236 大华股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 21.10 10,000 211,000.00
2021062300004644 002271 东方雨虹 2021-06-23 2021年 7月 21日 55.32 10,000 553,200.00
2021062100009599 000625 长安汽车 2021-06-21 2021年 7月 19日 26.28 200,000 5,256,000.00
2021062100009601 000656 金科股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.79 108,300 627,057.00
2021062100009603 000725 京东方Ａ 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.24 199,600 1,245,504.00
2021062100009605 000768 中航西飞 2021-06-21 2021年 7月 19日 26.28 42,600 1,119,528.00
2021062100009607 000786 北新建材 2021-06-21 2021年 7月 19日 39.25 31,700 1,244,225.00
2021062100009609 000860 顺鑫农业 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.18 16,300 687,534.00
2021062100009611 000876 新 希 望 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.67 35,400 519,318.00
2021062100009613 000977 浪潮信息 2021-06-21 2021年 7月 19日 28.13 10,000 281,300.00
2021062100009615 002001 新 和 成 2021-06-21 2021年 7月 19日 28.68 32,900 943,572.00
2021062100009617 002007 华兰生物 2021-06-21 2021年 7月 19日 36.68 17,200 630,896.00
2021062100009619 002008 大族激光 2021-06-21 2021年 7月 19日 40.39 29,800 1,203,622.00
2021062100009621 002027 分众传媒 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.41 121,400 1,142,374.00
2021062100009623 002032 苏 泊 尔 2021-06-21 2021年 7月 19日 63.79 12,400 790,996.00
2021062100009625 002044 美年健康 2021-06-21 2021年 7月 19日 9.11 69,100 629,501.00
2021062100009627 002120 韵达股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 13.53 52,300 707,619.00
2021060400004245 000703 恒逸石化 2021-06-04 2021年 7月 30日 11.95 68,300 816,185.00
2021062100009629 002120 韵达股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 13.53 10,000 135,300.00
2021062100009631 002129 中环股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 38.60 44,200 1,706,120.00
2021062100009633 002153 石基信息 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.51 25,600 601,856.00
2021062100009635 002157 正邦科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.95 53,900 644,105.00
2021062100009637 002179 中航光电 2021-06-21 2021年 7月 19日 79.02 21,200 1,675,224.00
2021062100009639 002202 金风科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.16 95,800 1,164,928.00
2021062100009641 002230 科大讯飞 2021-06-21 2021年 7月 19日 67.58 28,600 1,932,788.00
2021062100009643 002241 歌尔股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.74 24,200 1,034,308.00
2021062100009645 002252 上海莱士 2021-06-21 2021年 7月 19日 7.49 119,200 892,808.00
2021062100009647 002271 东方雨虹 2021-06-21 2021年 7月 19日 55.32 18,200 1,006,824.00
2021062100009649 002311 海大集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 81.60 16,000 1,305,600.00
2021062100009651 002410 广联达 2021-06-21 2021年 7月 19日 68.20 13,400 913,880.00
2021062100009653 002463 沪电股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 15.47 52,000 804,440.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021060800003509 600036 招商银行 2021-06-08 2021年 8月 3日 54.19 337,900 18,310,801.00
2021062200009088 600016 民生银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.41 220,000 970,200.00
2021062200009090 600018 上港集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.77 36,000 171,720.00
2021062300015844 600061 国投资本 2021-06-23 2021年 7月 21日 8.49 40,000 339,600.00
2021062300015846 600104 上汽集团 2021-06-23 2021年 7月 21日 21.97 10,000 219,700.00
2021062300015848 600085 同仁堂 2021-06-23 2021年 7月 7日 40.85 10,000 408,500.00
2021062300016052 601766 中国中车 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.08 1,000,000 6,080,000.00
2021062200009092 600019 宝钢股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.64 92,000 702,880.00
2021062200009094 600025 华能水电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.79 20,000 115,800.00
2021062300016054 601766 中国中车 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.08 36,900 224,352.00
2021062200009096 600028 中国石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.36 136,000 592,960.00
2021062300016056 601360 三六零 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.21 166,400 2,031,744.00
2021062300016142 600109 国金证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.69 33,000 418,770.00
2021062300014642 601012 隆基股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 88.84 50,000 4,442,000.00
2021062300015336 600010 包钢股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 1.55 525,000 813,750.00
2021062300015338 600050 中国联通 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.32 15,900 68,688.00
2021062300015340 600111 北方稀土 2021-06-23 2021年 7月 7日 20.70 10,000 207,000.00
2021062300015342 600362 江西铜业 2021-06-23 2021年 7月 21日 22.38 16,000 358,080.00
2021062300015344 600522 中天科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.00 13,100 131,000.00
2021062300015346 600655 豫园股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 11.59 19,000 220,210.00
2021062300015348 601111 中国国航 2021-06-23 2021年 7月 21日 7.78 16,300 126,814.00
2021062200009098 600029 南方航空 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.02 44,000 264,880.00
2021062300015350 601155 新城控股 2021-06-23 2021年 7月 21日 41.60 15,200 632,320.00
2021062200009100 600050 中国联通 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.32 96,000 414,720.00
2021062200009102 600031 三一重工 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.07 60,000 1,744,200.00
2021062200009104 600061 国投资本 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.49 16,000 135,840.00
2021062200009106 600036 招商银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 54.19 104,000 5,635,760.00
2021062200009108 600104 上汽集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.97 36,000 790,920.00
2021062300015352 601186 中国铁建 2021-06-23 2021年 7月 21日 7.43 17,600 130,768.00
2021062300015354 601319 中国人保 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.93 11,400 67,602.00
2021062500001081 000338 潍柴动力 2021-06-25 2021年 7月 23日 17.87 78,000 1,393,860.00
2021061700017121 300142 沃森生物 2021-06-17 2021年 7月 15日 61.70 71,400 4,405,380.00
2021061700017241 300003 乐普医疗 2021-06-17 2021年 7月 1日 32.12 10,000 321,200.00
2021061700018049 300124 汇川技术 2021-06-17 2021年 7月 15日 74.26 2,600 193,076.00
2021062500001100 000538 云南白药 2021-06-25 2021年 7月 9日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021062500001144 000703 恒逸石化 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.95 120,000 1,434,000.00
2021061700018051 300124 汇川技术 2021-06-17 2021年 7月 15日 74.26 2,600 193,076.00
2021062100010095 601816 京沪高铁 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.29 10,000 52,900.00
2021062100010097 601555 东吴证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.34 38,600 321,924.00
2021062100010099 601236 红塔证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 13.56 10,000 135,600.00
2021061700018139 300601 康泰生物 2021-06-17 2021年 7月 1日 149.00 4,000 596,000.00
2021062100010101 601319 中国人保 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.93 12,500 74,125.00
2021061700018141 300142 沃森生物 2021-06-17 2021年 7月 1日 61.70 16,000 987,200.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061700018143 300124 汇川技术 2021-06-17 2021年 7月 15日 74.26 8,000 594,080.00
2021061700018145 300144 宋城演艺 2021-06-17 2021年 7月 1日 16.80 16,000 268,800.00
2021061700018147 300347 泰格医药 2021-06-17 2021年 7月 1日 193.30 4,000 773,200.00
2021061700018149 300122 智飞生物 2021-06-17 2021年 7月 1日 186.73 8,000 1,493,840.00
2021062100010103 601766 中国中车 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.08 1,000,000 6,080,000.00
2021062100010105 601658 邮储银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.02 27,200 136,544.00
2021062100010107 601600 中国铝业 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.30 64,300 340,790.00
2021062100010109 601658 邮储银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.02 22,700 113,954.00
2021062100010119 601021 春秋航空 2021-06-21 2021年 7月 19日 56.90 10,000 569,000.00
2021062100010121 601607 上海医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 21.13 18,900 399,357.00
2021062400000692 688126 沪硅产业 2021-06-24 2021年 7月 8日 29.18 39,000 1,138,020.00
2021062400000694 688396 华润微 2021-06-24 2021年 7月 8日 91.02 10,000 910,200.00
2021061600005517 000002 万
科Ａ 2021-06-16 2021年 7月 14日 23.81 27,000 642,870.00
2021061600006299 002352 顺丰控股 2021-06-16 2021年 7月 14日 67.70 16,900 1,144,130.00
2021061600006303 000625 长安汽车 2021-06-16 2021年 7月 14日 26.28 19,600 515,088.00
2021061600006309 000728 国元证券 2021-06-16 2021年 7月 14日 7.97 10,000 79,700.00
2021061600006325 000333 美的集团 2021-06-16 2021年 7月 14日 71.37 21,000 1,498,770.00
2021061600006327 000063 中兴通讯 2021-06-16 2021年 7月 14日 33.23 67,800 2,252,994.00
2021061600006329 000338 潍柴动力 2021-06-16 2021年 7月 14日 17.87 18,000 321,660.00
2021061600006331 000703 恒逸石化 2021-06-16 2021年 7月 14日 11.95 35,000 418,250.00
2021061600006993 300142 沃森生物 2021-06-16 2021年 7月 14日 61.70 45,000 2,776,500.00
2021062200009054 002236 大华股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.10 20,000 422,000.00
2021062200009056 002230 科大讯飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 67.58 16,000 1,081,280.00
2021062200009058 002241 歌尔股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 42.74 24,000 1,025,760.00
2021062200009060 002252 上海莱士 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.49 20,000 149,800.00
2021062200009062 002271 东方雨虹 2021-06-22 2021年 7月 20日 55.32 12,000 663,840.00
2021060700002161 002475 立讯精密 2021-06-07 2021年 8月 2日 46.00 40,400 1,858,400.00
2021060700002163 000063 中兴通讯 2021-06-07 2021年 8月 2日 33.23 10,000 332,300.00
2021062200009064 002456 欧菲光 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.88 20,000 177,600.00
2021060700002175 000001 平安银行 2021-06-07 2021年 8月 2日 22.62 123,000 2,782,260.00
2021062200009066 002415 海康威视 2021-06-22 2021年 7月 20日 64.50 40,000 2,580,000.00
2021062200009068 002463 沪电股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 15.47 12,000 185,640.00
2021062200009070 002601 龙蟒佰利 2021-06-22 2021年 7月 20日 34.58 12,000 414,960.00
2021062200009072 002493 荣盛石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.27 20,000 345,400.00
2021062200009074 002602 世纪华通 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.42 32,000 205,440.00
2021062200009076 002673 西部证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.25 16,000 132,000.00
2021062200009078 002736 国信证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.75 28,000 301,000.00
2021060700002597 002027 分众传媒 2021-06-07 2021年 8月 2日 9.41 12,000 112,920.00
2021062200009506 000768 中航西飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.28 47,700 1,253,556.00
2021062200009510 002129 中环股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 38.60 10,000 386,000.00
2021062200009512 002456 欧菲光 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.88 19,800 175,824.00
2021062200009570 002230 科大讯飞 2021-06-22 2021年 7月 20日 67.58 80,000 5,406,400.00
2021062200009994 002252 上海莱士 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.49 30,000 224,700.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200009996 002252 上海莱士 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.49 10,000 74,900.00
2021062200009998 002241 歌尔股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 42.74 36,000 1,538,640.00
2021062200010000 002236 大华股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 21.10 30,000 633,000.00
2021062200010002 002304 洋河股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 207.20 12,000 2,486,400.00
2021062200010004 002311 海大集团 2021-06-22 2021年 7月 6日 81.60 12,000 979,200.00
2021062200010006 002271 东方雨虹 2021-06-22 2021年 7月 6日 55.32 24,000 1,327,680.00
2021062200010008 002271 东方雨虹 2021-06-22 2021年 7月 20日 55.32 30,000 1,659,600.00
2021062300015356 601633 长城汽车 2021-06-23 2021年 7月 21日 43.59 10,000 435,900.00
2021062300015358 601788 光大证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.89 34,800 622,572.00
2021062300015360 601788 光大证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.89 23,600 422,204.00
2021062300015362 601816 京沪高铁 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 18,200 96,278.00
2021062300015364 601872 招商轮船 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.62 11,000 50,820.00
2021062300015366 601878 浙商证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 13.08 77,000 1,007,160.00
2021062300015368 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 57,000 1,740,780.00
2021062300015370 601919 中远海控 2021-06-23 2021年 7月 21日 30.54 67,100 2,049,234.00
2021062300015372 601985 中国核电 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.06 27,800 140,668.00
2021062300015374 601988 中国银行 2021-06-23 2021年 7月 21日 3.08 99,000 304,920.00
2021062300015376 601990 南京证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.52 10,000 105,200.00
2021062300015386 601162 天风证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 4.86 42,900 208,494.00
2021062300015390 600109 国金证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.69 11,000 139,590.00
2021062300015396 600111 北方稀土 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.70 15,000 310,500.00
2021062300015420 601238 广汽集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 12.95 10,000 129,500.00
2021062300015448 600406 国电南瑞 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.24 60,000 1,394,400.00
2021062300015474 600760 中航沈飞 2021-06-23 2021年 7月 21日 60.30 26,500 1,597,950.00
2021062300015524 600872 中炬高新 2021-06-23 2021年 7月 7日 42.02 10,000 420,200.00
2021062300015526 600848 上海临港 2021-06-23 2021年 7月 7日 17.90 10,000 179,000.00
2021062300015528 600886 国投电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.61 70,000 672,700.00
2021062300015530 600886 国投电力 2021-06-23 2021年 7月 7日 9.61 33,600 322,896.00
2021062300015532 600872 中炬高新 2021-06-23 2021年 7月 7日 42.02 10,000 420,200.00
2021062300015534 600918 中泰证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.82 19,700 213,154.00
2021062300015536 600918 中泰证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.82 15,200 164,464.00
2021062300015538 600918 中泰证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.82 20,000 216,400.00
2021062300015540 600745 闻泰科技 2021-06-23 2021年 7月 7日 96.90 10,000 969,000.00
2021062300015542 600809 山西汾酒 2021-06-23 2021年 7月 21日 448.00 10,000 4,480,000.00
2021062300015544 600795 国电电力 2021-06-23 2021年 7月 21日 2.43 280,000 680,400.00
2021062300015546 600926 杭州银行 2021-06-23 2021年 7月 7日 14.75 70,000 1,032,500.00
2021062300015548 601138 工业富联 2021-06-23 2021年 7月 21日 12.41 50,000 620,500.00
2021062300015550 601108 财通证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 10.49 28,700 301,063.00
2021062500001207 000876 新 希 望 2021-06-25 2021年 7月 9日 14.67 14,200 208,314.00
2021062500001189 000895 双汇发展 2021-06-25 2021年 7月 23日 31.80 22,900 728,220.00
2021062500001214 000963 华东医药 2021-06-25 2021年 7月 9日 46.01 43,000 1,978,430.00
2021062500001246 002044 美年健康 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.11 97,600 889,136.00
2021062500001248 002044 美年健康 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.11 94,800 863,628.00
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2021062500001255 002050 三花智控 2021-06-25 2021年 7月 9日 23.98 23,700 568,326.00
2021062500001285 002142 宁波银行 2021-06-25 2021年 7月 23日 38.97 40,000 1,558,800.00
2021062500001321 002230 科大讯飞 2021-06-25 2021年 7月 9日 67.58 30,000 2,027,400.00
2021062200009166 601006 大秦铁路 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.58 60,000 394,800.00
2021062500001380 002384 东山精密 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.84 70,000 1,458,800.00
2021062500001408 002460 赣锋锂业 2021-06-25 2021年 7月 9日 121.09 10,000 1,210,900.00
2021062500001427 002493 荣盛石化 2021-06-25 2021年 7月 23日 17.27 44,500 768,515.00
2021062500001452 002600 领益智造 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.19 120,000 1,102,800.00
2021062200009168 601009 南京银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.52 60,000 631,200.00
2021062500001489 002916 深南电路 2021-06-25 2021年 7月 9日 111.13 12,400 1,378,012.00
2021062500003463 000725 京东方Ａ 2021-06-25 2021年 7月 23日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062500005975 300014 亿纬锂能 2021-06-25 2021年 7月 9日 103.93 56,800 5,903,224.00
2021062500003569 002241 歌尔股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 42.74 30,000 1,282,200.00
2021062500003601 000066 中国长城 2021-06-25 2021年 7月 9日 14.60 18,000 262,800.00
2021062500003715 002120 韵达股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.53 10,000 135,300.00
2021062500003717 002120 韵达股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 13.53 16,400 221,892.00
2021062500003751 002594 比亚迪 2021-06-25 2021年 7月 9日 251.00 15,000 3,765,000.00
2021062500003753 002600 领益智造 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.19 23,900 219,641.00
2021062500003755 002414 高德红外 2021-06-25 2021年 7月 23日 27.58 10,800 297,864.00
2021062500003757 000656 金科股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.79 18,200 105,378.00
2021062500003759 000703 恒逸石化 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.95 13,500 161,325.00
2021061000005810 000876 新 希 望 2021-06-10 2021年 7月 8日 14.67 77,000 1,129,590.00
2021062500003761 000069 华侨城Ａ 2021-06-25 2021年 7月 9日 7.44 49,300 366,792.00
2021062500003763 000157 中联重科 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.24 21,200 195,888.00
2021062500003765 000157 中联重科 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.24 200,000 1,848,000.00
2021061500013964 000338 潍柴动力 2021-06-15 2021年 7月 13日 17.87 24,000 428,880.00
2021061500013968 000651 格力电器 2021-06-15 2021年 7月 13日 52.10 24,000 1,250,400.00
2021061600006321 600309 万华化学 2021-06-16 2021年 7月 14日 108.82 16,000 1,741,120.00
2021061600007187 688009 中国通号 2021-06-16 2021年 7月 14日 5.69 465,400 2,648,126.00
2021061600006305 600585 海螺水泥 2021-06-16 2021年 7月 14日 41.05 12,400 509,020.00
2021061600006837 601990 南京证券 2021-06-16 2021年 7月 14日 10.52 28,200 296,664.00
2021061600006315 600048 保利地产 2021-06-16 2021年 7月 14日 12.04 1,000,000 12,040,000.00
2021061600006317 600048 保利地产 2021-06-16 2021年 7月 14日 12.04 1,000,000 12,040,000.00
2021061600006319 603658 安图生物 2021-06-16 2021年 7月 14日 75.77 26,000 1,970,020.00
2021061600006301 600340 华夏幸福 2021-06-16 2021年 7月 14日 5.24 68,700 359,988.00
2021062200010010 002157 正邦科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 18,000 215,100.00
2021062200010012 002129 中环股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 38.60 30,000 1,158,000.00
2021062200010100 002384 东山精密 2021-06-22 2021年 7月 6日 20.84 26,900 560,596.00
2021062200007892 002202 金风科技 2021-06-22 2021年 7月 6日 12.16 42,000 510,720.00
2021062200007894 002230 科大讯飞 2021-06-22 2021年 7月 6日 67.58 24,000 1,621,920.00
2021062200007896 002157 正邦科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 10,000 119,500.00
2021062200007898 002179 中航光电 2021-06-22 2021年 7月 6日 79.02 10,000 790,200.00
2021062200007900 002352 顺丰控股 2021-06-22 2021年 7月 20日 67.70 18,000 1,218,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200007902 002594 比亚迪 2021-06-22 2021年 7月 6日 251.00 12,000 3,012,000.00
2021062200007904 002555 三七互娱 2021-06-22 2021年 7月 6日 24.02 14,600 350,692.00
2021062200007906 002594 比亚迪 2021-06-22 2021年 7月 20日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062100009655 002508 老板电器 2021-06-21 2021年 7月 19日 46.50 30,000 1,395,000.00
2021062200007908 002600 领益智造 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.19 10,000 91,900.00
2021062200007910 002555 三七互娱 2021-06-22 2021年 7月 6日 24.02 18,000 432,360.00
2021062200007912 002415 海康威视 2021-06-22 2021年 7月 6日 64.50 60,000 3,870,000.00
2021062200007914 002456 欧菲光 2021-06-22 2021年 7月 6日 8.88 30,000 266,400.00
2021062100009657 002555 三七互娱 2021-06-21 2021年 7月 19日 24.02 10,000 240,200.00
2021062200010102 000425 徐工机械 2021-06-22 2021年 7月 6日 6.37 64,900 413,413.00
2021062200010310 000157 中联重科 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.24 28,200 260,568.00
2021062200010312 000333 美的集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 71.37 13,500 963,495.00
2021062100009659 002558 巨人网络 2021-06-21 2021年 7月 19日 13.30 50,900 676,970.00
2021062100009661 002594 比亚迪 2021-06-21 2021年 7月 19日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062100009663 002601 龙蟒佰利 2021-06-21 2021年 7月 19日 34.58 10,000 345,800.00
2021062100009665 002602 世纪华通 2021-06-21 2021年 7月 19日 6.42 102,900 660,618.00
2021062100009667 002624 完美世界 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.91 29,400 702,954.00
2021062100009669 002673 西部证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.25 10,000 82,500.00
2021062100009671 002773 康弘药业 2021-06-21 2021年 7月 19日 23.13 21,500 497,295.00
2021062100009673 002841 视源股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 124.29 10,100 1,255,329.00
2021062200010314 000538 云南白药 2021-06-22 2021年 7月 20日 115.72 10,000 1,157,200.00
2021062300015552 601108 财通证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.49 60,000 629,400.00
2021062300015554 601111 中国国航 2021-06-23 2021年 7月 7日 7.78 70,000 544,600.00
2021062300015556 601225 陕西煤业 2021-06-23 2021年 7月 7日 11.85 100,000 1,185,000.00
2021062300015558 601006 大秦铁路 2021-06-23 2021年 7月 7日 6.58 140,000 921,200.00
2021062300015560 600958 东方证券 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.99 100,000 999,000.00
2021062300015562 601021 春秋航空 2021-06-23 2021年 7月 7日 56.90 10,000 569,000.00
2021062300015564 601009 南京银行 2021-06-23 2021年 7月 7日 10.52 140,000 1,472,800.00
2021062300015566 600352 浙江龙盛 2021-06-23 2021年 7月 7日 13.74 60,000 824,400.00
2021062300015568 600436 片仔癀 2021-06-23 2021年 7月 7日 448.30 10,000 4,483,000.00
2021062300015570 600383 金地集团 2021-06-23 2021年 7月 7日 10.24 50,000 512,000.00
2021062300015572 600196 复星医药 2021-06-23 2021年 7月 7日 72.13 30,000 2,163,900.00
2021062300015574 600183 生益科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 23.41 30,000 702,300.00
2021062300015576 600332 白云山 2021-06-23 2021年 7月 7日 33.85 10,000 338,500.00
2021062300015578 600660 福耀玻璃 2021-06-23 2021年 7月 7日 55.85 30,000 1,675,500.00
2021062300015580 600705 中航资本 2021-06-23 2021年 7月 7日 3.87 130,000 503,100.00
2021062300015582 600741 华域汽车 2021-06-23 2021年 7月 21日 26.27 40,000 1,050,800.00
2021062300015584 600489 中金黄金 2021-06-23 2021年 7月 21日 8.62 50,000 431,000.00
2021062300015586 600482 中国动力 2021-06-23 2021年 7月 7日 17.42 20,000 348,400.00
2021062300015588 600600 青岛啤酒 2021-06-23 2021年 7月 7日 115.65 10,000 1,156,500.00
2021062300015590 600522 中天科技 2021-06-23 2021年 7月 21日 10.00 60,000 600,000.00
2021062100008579 600031 三一重工 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.07 155,300 4,514,571.00
2021062100008587 600050 中国联通 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.32 50,000 216,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062300015592 601877 正泰电器 2021-06-23 2021年 7月 7日 33.38 30,000 1,001,400.00
2021060400002747 600048 保利地产 2021-06-04 2021年 7月 30日 12.04 187,000 2,251,480.00
2021062300015594 601857 中国石油 2021-06-23 2021年 7月 21日 5.29 230,000 1,216,700.00
2021060400002749 600299 安迪苏 2021-06-04 2021年 7月 30日 11.96 26,200 313,352.00
2021060400002751 600276 恒瑞医药 2021-06-04 2021年 7月 30日 67.97 154,700 10,514,959.00
2021061500013978 000166 申万宏源 2021-06-15 2021年 7月 13日 4.68 95,000 444,600.00
2021061500013980 000333 美的集团 2021-06-15 2021年 7月 13日 71.37 10,000 713,700.00
2021061500013984 000333 美的集团 2021-06-15 2021年 7月 13日 71.37 52,000 3,711,240.00
2021061000004790 000333 美的集团 2021-06-10 2021年 7月 8日 71.37 153,500 10,955,295.00
2021061000004810 000651 格力电器 2021-06-10 2021年 7月 8日 52.10 275,100 14,332,710.00
2021061000004814 000783 长江证券 2021-06-10 2021年 7月 8日 7.32 45,000 329,400.00
2021062300019540 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 4,034 286,333.32
2021062300019569 300015 爱尔眼科 2021-06-03 2021年 7月 1日 70.98 26,069 1,850,377.62
2021062300019603 300015 爱尔眼科 2021-06-21 2021年 7月 5日 70.98 5,665 402,101.70
2021062300019624 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 5,338 378,891.24
2021060400002761 600030 中信证券 2021-06-04 2021年 7月 30日 24.94 648,700 16,178,578.00
2021062100008581 600031 三一重工 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.07 74,000 2,151,180.00
2021062100008583 600115 中国东航 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.08 28,400 144,272.00
2021062100008585 600115 中国东航 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.08 37,200 188,976.00
2021061700018151 300014 亿纬锂能 2021-06-17 2021年 7月 1日 103.93 12,000 1,247,160.00
2021061700018153 300015 爱尔眼科 2021-06-17 2021年 7月 1日 70.98 16,000 1,135,680.00
2021061700013659 002120 韵达股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 13.53 21,100 285,483.00
2021061700013663 002120 韵达股份 2021-06-17 2021年 7月 1日 13.53 10,300 139,359.00
2021061700013665 000768 中航西飞 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.28 11,000 289,080.00
2021061700013667 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 19,000 175,560.00
2021061700013669 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 30,800 284,592.00
2021061600006323 600887 伊利股份 2021-06-16 2021年 7月 14日 36.83 36,400 1,340,612.00
2021061600006311 600048 保利地产 2021-06-16 2021年 7月 14日 12.04 514,900 6,199,396.00
2021062400002004 600887 伊利股份 2021-06-24 2021年 7月 22日 36.83 40,000 1,473,200.00
2021062400002044 600438 通威股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 43.27 40,000 1,730,800.00
2021062400002064 600703 三安光电 2021-06-24 2021年 7月 22日 32.05 10,000 320,500.00
2021062100004154 601162 天风证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.86 85,700 416,502.00
2021062100004227 600031 三一重工 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.07 10,000 290,700.00
2021062100004551 603799 华友钴业 2021-06-21 2021年 7月 5日 114.20 10,000 1,142,000.00
2021062100004569 601881 中国银河 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.78 90,000 970,200.00
2021062100004577 601872 招商轮船 2021-06-21 2021年 7月 5日 4.62 10,000 46,200.00
2021062400002089 601009 南京银行 2021-06-24 2021年 7月 22日 10.52 10,000 105,200.00
2021062400002268 600025 华能水电 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.79 222,700 1,289,433.00
2021062400002288 600115 中国东航 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.08 10,000 50,800.00
2021062400002305 601985 中国核电 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.06 10,000 50,600.00
2021062100004582 600584 长电科技 2021-06-21 2021年 7月 5日 37.68 15,700 591,576.00
2021062100004585 600584 长电科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 37.68 11,200 422,016.00
2021062100004604 603986 兆易创新 2021-06-21 2021年 7月 5日 187.90 10,000 1,879,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061500001501 300122 智飞生物 2021-06-15 2021年 7月 13日 186.73 17,000 3,174,410.00
2021062100009675 002916 深南电路 2021-06-21 2021年 7月 19日 111.13 10,000 1,111,300.00
2021062100009677 002939 长城证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.13 75,100 835,863.00
2021062200010316 000783 长江证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.32 14,000 102,480.00
2021062200010318 000963 华东医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 46.01 14,100 648,741.00
2021062200010320 002460 赣锋锂业 2021-06-22 2021年 7月 20日 121.09 15,000 1,816,350.00
2021062200010384 000858 五 粮 液 2021-06-22 2021年 7月 20日 297.89 40,800 12,153,912.00
2021062200010386 000776 广发证券 2021-06-22 2021年 7月 20日 15.14 682,800 10,337,592.00
2021062200010388 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 639,700 3,991,728.00
2021060700002173 601878 浙商证券 2021-06-07 2021年 8月 2日 13.08 500,000 6,540,000.00
2021062200010390 000333 美的集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 71.37 113,800 8,121,906.00
2021062200010392 000063 中兴通讯 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.23 563,500 18,725,105.00
2021062200010394 000338 潍柴动力 2021-06-22 2021年 7月 20日 17.87 150,000 2,680,500.00
2021062200010396 000625 长安汽车 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.28 125,900 3,308,652.00
2021062200010398 000538 云南白药 2021-06-22 2021年 7月 20日 115.72 11,100 1,284,492.00
2021062200010400 002352 顺丰控股 2021-06-22 2021年 7月 20日 67.70 36,600 2,477,820.00
2021062200010402 002916 深南电路 2021-06-22 2021年 7月 6日 111.13 24,100 2,678,233.00
2021062200010410 002714 牧原股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 60.82 56,500 3,436,330.00
2021062200011492 300142 沃森生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 61.70 26,000 1,604,200.00
2021062200011578 300628 亿联网络 2021-06-22 2021年 7月 6日 83.80 5,500 460,900.00
2021062200011650 300601 康泰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 149.00 10,000 1,490,000.00
2021062200011654 300124 汇川技术 2021-06-22 2021年 7月 6日 74.26 50,000 3,713,000.00
2021062200011656 300142 沃森生物 2021-06-22 2021年 7月 6日 61.70 17,100 1,055,070.00
2021062200011732 300529 健帆生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 86.36 10,000 863,600.00
2021062200011734 300433 蓝思科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.41 14,300 420,563.00
2021060700002937 600522 中天科技 2021-06-07 2021年 7月 5日 10.00 10,000 100,000.00
2021062200011736 300601 康泰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 149.00 10,000 1,490,000.00
2021062200011738 300676 华大基因 2021-06-22 2021年 7月 6日 118.60 10,000 1,186,000.00
2021062200011740 300628 亿联网络 2021-06-22 2021年 7月 20日 83.80 6,000 502,800.00
2021062200011742 300033 同花顺 2021-06-22 2021年 7月 20日 112.78 6,000 676,680.00
2021062200011744 300014 亿纬锂能 2021-06-22 2021年 7月 20日 103.93 12,000 1,247,160.00
2021062400001352 000338 潍柴动力 2021-06-24 2021年 7月 22日 17.87 70,000 1,250,900.00
2021062400001429 000656 金科股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.79 54,900 317,871.00
2021062400001522 000895 双汇发展 2021-06-24 2021年 7月 22日 31.80 40,000 1,272,000.00
2021062400001603 002007 华兰生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 36.68 10,000 366,800.00
2021060900002871 002714 牧原股份 2021-06-09 2021年 8月 4日 60.82 10,000 608,200.00
2021062400001672 002129 中环股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 38.60 14,000 540,400.00
2021062400001700 002157 正邦科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 11.95 129,300 1,545,135.00
2021062400001891 002558 巨人网络 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.30 22,100 293,930.00
2021062400001917 002600 领益智造 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.19 110,000 1,010,900.00
2021060900002885 002024 苏宁易购 2021-06-09 2021年 7月 1日 5.59 90,000 503,100.00
2021062400001942 002673 西部证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 8.25 142,800 1,178,100.00
2021060900002891 002714 牧原股份 2021-06-09 2021年 7月 7日 60.82 10,000 608,200.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400006865 002230 科大讯飞 2021-06-24 2021年 7月 8日 67.58 14,000 946,120.00
2021062400006875 000725 京东方Ａ 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.24 621,600 3,878,784.00
2021062400006979 002157 正邦科技 2021-06-24 2021年 7月 22日 11.95 10,000 119,500.00
2021062400006981 002415 海康威视 2021-06-24 2021年 7月 8日 64.50 350,000 22,575,000.00
2021062400006989 000100 TCL 科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 7.65 90,000 688,500.00
2021062400007047 000876 新 希 望 2021-06-24 2021年 7月 8日 14.67 50,000 733,500.00
2021062400007199 000768 中航西飞 2021-06-24 2021年 7月 8日 26.28 12,000 315,360.00
2021062400007201 002601 龙蟒佰利 2021-06-24 2021年 7月 8日 34.58 12,000 414,960.00
2021062400007203 002230 科大讯飞 2021-06-24 2021年 7月 8日 67.58 16,000 1,081,280.00
2021062400007205 001979 招商蛇口 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.95 32,000 350,400.00
2021062400007207 002007 华兰生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 36.68 12,000 440,160.00
2021062400007209 000069 华侨城Ａ 2021-06-24 2021年 7月 8日 7.44 40,000 297,600.00
2021062400007211 002001 新 和 成 2021-06-24 2021年 7月 8日 28.68 12,000 344,160.00
2021062400007213 002050 三花智控 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.98 16,000 383,680.00
2021062400007215 000876 新 希 望 2021-06-24 2021年 7月 8日 14.67 20,000 293,400.00
2021061700013673 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.60 10,200 148,920.00
2021061700013675 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.60 12,600 183,960.00
2021062500003767 002044 美年健康 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.11 25,100 228,661.00
2021062500003769 000860 顺鑫农业 2021-06-25 2021年 7月 9日 42.18 10,000 421,800.00
2021061000004816 000338 潍柴动力 2021-06-10 2021年 7月 8日 17.87 61,100 1,091,857.00
2021062500003771 002001 新 和 成 2021-06-25 2021年 7月 9日 28.68 10,000 286,800.00
2021061000004824 000338 潍柴动力 2021-06-10 2021年 7月 8日 17.87 46,300 827,381.00
2021062500003791 002673 西部证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 8.25 10,000 82,500.00
2021062500003793 002673 西部证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 8.25 37,200 306,900.00
2021062500003939 002460 赣锋锂业 2021-06-25 2021年 7月 9日 121.09 15,000 1,816,350.00
2021062500004071 000728 国元证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 7.97 55,700 443,929.00
2021062500004073 000783 长江证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 7.32 56,400 412,848.00
2021061000005096 002142 宁波银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 38.97 28,100 1,095,057.00
2021062500004075 000977 浪潮信息 2021-06-25 2021年 7月 9日 28.13 32,200 905,786.00
2021061000005100 000651 格力电器 2021-06-10 2021年 7月 8日 52.10 32,300 1,682,830.00
2021061000005102 002142 宁波银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 38.97 527,000 20,537,190.00
2021062500004077 000703 恒逸石化 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.95 94,400 1,128,080.00
2021062500004079 000157 中联重科 2021-06-25 2021年 7月 9日 9.24 19,800 182,952.00
2021061000007928 300015 爱尔眼科 2021-06-10 2021年 7月 8日 70.98 31,100 2,207,478.00
2021061000008082 300122 智飞生物 2021-06-10 2021年 7月 8日 186.73 7,000 1,307,110.00
2021061000008084 300122 智飞生物 2021-06-10 2021年 7月 8日 186.73 28,000 5,228,440.00
2021062500004081 000166 申万宏源 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.68 17,000 79,560.00
2021062500004083 000063 中兴通讯 2021-06-25 2021年 7月 9日 33.23 29,600 983,608.00
2021062500004085 002050 三花智控 2021-06-25 2021年 7月 9日 23.98 20,800 498,784.00
2021062500004093 002673 西部证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 8.25 103,200 851,400.00
2021062500004095 002236 大华股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 21.10 47,800 1,008,580.00
2021062500004097 002555 三七互娱 2021-06-25 2021年 7月 9日 24.02 24,700 593,294.00
2021062500004099 002601 龙蟒佰利 2021-06-25 2021年 7月 9日 34.58 39,500 1,365,910.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200001304 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 20日 70.98 20,000 1,419,600.00
2021062200001300 300450 先导智能 2021-06-22 2021年 7月 6日 60.14 20,000 1,202,800.00
2021062200001302 300274 阳光电源 2021-06-22 2021年 7月 20日 115.06 10,000 1,150,600.00
2021062200001310 300558 贝达药业 2021-06-22 2021年 7月 20日 108.24 10,000 1,082,400.00
2021062500000486 688126 沪硅产业 2021-06-25 2021年 7月 9日 29.18 27,600 805,368.00
2021061000000670 000002 万
科Ａ 2021-06-10 2021年 7月 8日 23.81 500,000 11,905,000.00
2021062200001858 000002 万
科Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 23.81 50,000 1,190,500.00
2021062200002420 002027 分众传媒 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.41 110,000 1,035,100.00
2021062500000488 688396 华润微 2021-06-25 2021年 7月 9日 91.02 12,600 1,146,852.00
2021062200002533 002129 中环股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 38.60 40,000 1,544,000.00
2021062200002926 002475 立讯精密 2021-06-22 2021年 7月 6日 46.00 29,200 1,343,200.00
2021062200002966 002555 三七互娱 2021-06-22 2021年 7月 6日 24.02 10,000 240,200.00
2021062500001507 600760 中航沈飞 2021-06-25 2021年 7月 9日 60.30 10,000 603,000.00
2021062500001509 601318 中国平安 2021-06-25 2021年 7月 23日 64.28 30,000 1,928,400.00
2021062500001529 601990 南京证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 10.52 100,000 1,052,000.00
2021062500001552 601990 南京证券 2021-06-25 2021年 7月 9日 10.52 20,000 210,400.00
2021062500001776 600031 三一重工 2021-06-25 2021年 7月 9日 29.07 27,600 802,332.00
2021062200002974 002558 巨人网络 2021-06-22 2021年 7月 6日 13.30 23,600 313,880.00
2021062200002978 002558 巨人网络 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.30 10,000 133,000.00
2021062200003020 002600 领益智造 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.19 28,000 257,320.00
2021062200003012 002600 领益智造 2021-06-22 2021年 7月 20日 9.19 20,000 183,800.00
2021062500001787 600655 豫园股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.59 60,600 702,354.00
2021062500001806 601800 中国交建 2021-06-25 2021年 7月 9日 6.48 10,000 64,800.00
2021062500001821 601988 中国银行 2021-06-25 2021年 7月 9日 3.08 400,000 1,232,000.00
2021062500001860 601872 招商轮船 2021-06-25 2021年 7月 9日 4.62 67,800 313,236.00
2021062500001869 600893 航发动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 53.19 10,000 531,900.00
2021061000003270 002624 完美世界 2021-06-10 2021年 7月 8日 23.91 10,000 239,100.00
2021061000003274 002456 欧菲光 2021-06-10 2021年 7月 8日 8.88 20,000 177,600.00
2021062500001875 600893 航发动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 53.19 10,000 531,900.00
2021062200011746 300014 亿纬锂能 2021-06-22 2021年 7月 20日 103.93 15,000 1,558,950.00
2021062200011748 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 20日 70.98 50,000 3,549,000.00
2021062200011750 300136 信维通信 2021-06-22 2021年 7月 6日 30.88 12,000 370,560.00
2021062100009681 000708 中信特钢 2021-06-21 2021年 7月 19日 20.84 10,000 208,400.00
2021062100009683 000703 恒逸石化 2021-06-21 2021年 7月 19日 11.95 10,000 119,500.00
2021062100009837 002673 西部证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 8.25 23,600 194,700.00
2021062200011752 300347 泰格医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 193.30 6,000 1,159,800.00
2021062100011369 300003 乐普医疗 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.12 29,100 934,692.00
2021062100011371 300014 亿纬锂能 2021-06-21 2021年 7月 19日 103.93 19,800 2,057,814.00
2021062100011373 300015 爱尔眼科 2021-06-21 2021年 7月 19日 70.98 19,100 1,355,718.00
2021060700002959 600346 恒力石化 2021-06-07 2021年 8月 2日 26.24 29,000 760,960.00
2021062100011375 300059 东方财富 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.79 40,900 1,341,111.00
2021062100011377 300124 汇川技术 2021-06-21 2021年 7月 19日 74.26 16,900 1,254,994.00
2021062100011379 300136 信维通信 2021-06-21 2021年 7月 19日 30.88 18,000 555,840.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200011768 300014 亿纬锂能 2021-06-22 2021年 7月 20日 103.93 64,400 6,693,092.00
2021062200011918 300122 智飞生物 2021-06-22 2021年 7月 6日 186.73 7,400 1,381,802.00
2021062200011958 300003 乐普医疗 2021-06-22 2021年 7月 20日 32.12 12,000 385,440.00
2021062200011960 300014 亿纬锂能 2021-06-22 2021年 7月 20日 103.93 8,000 831,440.00
2021062200011962 300015 爱尔眼科 2021-06-22 2021年 7月 20日 70.98 20,000 1,419,600.00
2021062200011964 300033 同花顺 2021-06-22 2021年 7月 20日 112.78 4,000 451,120.00
2021062200011966 300144 宋城演艺 2021-06-22 2021年 7月 20日 16.80 16,000 268,800.00
2021062200011968 300122 智飞生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 186.73 8,000 1,493,840.00
2021062200011970 300142 沃森生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 61.70 16,000 987,200.00
2021062200011972 300124 汇川技术 2021-06-22 2021年 7月 20日 74.26 12,000 891,120.00
2021062200011974 300059 东方财富 2021-06-22 2021年 7月 20日 32.79 68,000 2,229,720.00
2021062200011976 300136 信维通信 2021-06-22 2021年 7月 20日 30.88 8,000 247,040.00
2021062200011978 300347 泰格医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 193.30 4,000 773,200.00
2021062200011980 300408 三环集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 42.42 12,000 509,040.00
2021062200011982 300413 芒果超媒 2021-06-22 2021年 7月 20日 68.60 8,000 548,800.00
2021062400007217 002236 大华股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 21.10 16,000 337,600.00
2021062400007219 002044 美年健康 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.11 28,000 255,080.00
2021062400007221 002736 国信证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.75 28,000 301,000.00
2021062200009110 600111 北方稀土 2021-06-22 2021年 7月 20日 20.70 24,000 496,800.00
2021062200009112 600183 生益科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 23.41 12,000 280,920.00
2021062200009114 600233 圆通速递 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.01 12,000 120,120.00
2021062200009116 600115 中国东航 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.08 48,000 243,840.00
2021062200009118 600276 恒瑞医药 2021-06-22 2021年 7月 20日 67.97 40,000 2,718,800.00
2021062200009120 600346 恒力石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 26.24 20,000 524,800.00
2021062200009122 600352 浙江龙盛 2021-06-22 2021年 7月 20日 13.74 28,000 384,720.00
2021062200009124 600362 江西铜业 2021-06-22 2021年 7月 20日 22.38 12,000 268,560.00
2021062200009126 600383 金地集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 10.24 24,000 245,760.00
2021062200009128 600406 国电南瑞 2021-06-22 2021年 7月 20日 23.24 24,000 557,760.00
2021062200009130 600438 通威股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 43.27 28,000 1,211,560.00
2021062400007223 002271 东方雨虹 2021-06-24 2021年 7月 8日 55.32 16,000 885,120.00
2021062400007225 002027 分众传媒 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.41 100,000 941,000.00
2021062400007227 000100 TCL 科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 7.65 136,000 1,040,400.00
2021062400007271 002463 沪电股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.47 19,000 293,930.00
2021062400007273 002463 沪电股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.47 10,000 154,700.00
2021062400007275 002600 领益智造 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.19 24,000 220,560.00
2021062400007277 002508 老板电器 2021-06-24 2021年 7月 8日 46.50 10,000 465,000.00
2021062400007279 002008 大族激光 2021-06-24 2021年 7月 8日 40.39 10,000 403,900.00
2021062400007281 000977 浪潮信息 2021-06-24 2021年 7月 8日 28.13 15,300 430,389.00
2021062400007283 002384 东山精密 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.84 10,000 208,400.00
2021062400007285 002179 中航光电 2021-06-24 2021年 7月 8日 79.02 10,000 790,200.00
2021062400007287 002624 完美世界 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.91 18,600 444,726.00
2021062400007297 002821 凯莱英 2021-06-24 2021年 7月 8日 372.60 10,000 3,726,000.00
2021062400007309 000338 潍柴动力 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.87 15,500 276,985.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400007317 002773 康弘药业 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.13 38,200 883,566.00
2021061700013677 000157 中联重科 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.24 12,600 116,424.00
2021061700013679 000069 华侨城Ａ 2021-06-17 2021年 7月 1日 7.44 70,000 520,800.00
2021061700013681 000425 徐工机械 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.37 11,800 75,166.00
2021061700013719 002460 赣锋锂业 2021-06-17 2021年 7月 15日 121.09 12,000 1,453,080.00
2021061700013721 002555 三七互娱 2021-06-17 2021年 7月 1日 24.02 10,000 240,200.00
2021061700013683 000725 京东方Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.24 126,400 788,736.00
2021061700013685 000725 京东方Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.24 74,300 463,632.00
2021061700013687 000768 中航西飞 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.28 10,000 262,800.00
2021061700013689 000725 京东方Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.24 74,300 463,632.00
2021061700013693 000656 金科股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 5.79 26,000 150,540.00
2021061700013695 002252 上海莱士 2021-06-17 2021年 7月 15日 7.49 10,000 74,900.00
2021061700013699 002673 西部证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.25 10,000 82,500.00
2021061700013701 002624 完美世界 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.91 38,100 910,971.00
2021061700013703 002673 西部证券 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.25 11,800 97,350.00
2021061700013707 002602 世纪华通 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.42 29,400 188,748.00
2021061700013709 002602 世纪华通 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.42 28,000 179,760.00
2021061700013711 002624 完美世界 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.91 18,500 442,335.00
2021061700013713 002739 万达电影 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.79 12,000 189,480.00
2021061700013715 002773 康弘药业 2021-06-17 2021年 7月 15日 23.13 10,000 231,300.00
2021061700013717 002463 沪电股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 15.47 17,000 262,990.00
2021061700013725 002311 海大集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 81.60 15,600 1,272,960.00
2021061700013727 002311 海大集团 2021-06-17 2021年 7月 15日 81.60 16,100 1,313,760.00
2021061700013729 002456 欧菲光 2021-06-17 2021年 7月 15日 8.88 14,700 130,536.00
2021061700013731 002410 广联达 2021-06-17 2021年 7月 1日 68.20 10,000 682,000.00
2021061700013733 002600 领益智造 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.19 10,000 91,900.00
2021061700013735 002600 领益智造 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.19 10,000 91,900.00
2021061700013737 002594 比亚迪 2021-06-17 2021年 7月 15日 251.00 21,100 5,296,100.00
2021061700013741 002594 比亚迪 2021-06-17 2021年 7月 1日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021061700014373 000538 云南白药 2021-06-17 2021年 7月 15日 115.72 11,800 1,365,496.00
2021061700014375 002601 龙蟒佰利 2021-06-17 2021年 7月 15日 34.58 10,000 345,800.00
2021062300004908 002415 海康威视 2021-06-23 2021年 7月 21日 64.50 20,000 1,290,000.00
2021061500013974 000063 中兴通讯 2021-06-15 2021年 7月 13日 33.23 12,300 408,729.00
2021061500013986 000858 五 粮 液 2021-06-15 2021年 7月 13日 297.89 62,900 18,737,281.00
2021062300005033 002456 欧菲光 2021-06-23 2021年 7月 7日 8.88 25,400 225,552.00
2021061500013988 002142 宁波银行 2021-06-15 2021年 7月 13日 38.97 16,000 623,520.00
2021062300005160 002555 三七互娱 2021-06-23 2021年 7月 7日 24.02 32,700 785,454.00
2021062300005234 002601 龙蟒佰利 2021-06-23 2021年 7月 7日 34.58 15,700 542,906.00
2021062300005260 002607 中公教育 2021-06-23 2021年 7月 21日 20.89 10,000 208,900.00
2021061500013992 002415 海康威视 2021-06-15 2021年 7月 13日 64.50 20,000 1,290,000.00
2021061500013998 000651 格力电器 2021-06-15 2021年 7月 13日 52.10 10,000 521,000.00
2021062300005264 002624 完美世界 2021-06-23 2021年 7月 7日 23.91 17,900 427,989.00
2021061500014004 000728 国元证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 7.97 26,000 207,220.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200011984 300601 康泰生物 2021-06-22 2021年 7月 20日 149.00 4,000 596,000.00
2021062200011986 300498 温氏股份 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.37 44,000 632,280.00
2021062200011988 300628 亿联网络 2021-06-22 2021年 7月 20日 83.80 4,000 335,200.00
2021062200008224 000725 京东方Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062100011381 300142 沃森生物 2021-06-21 2021年 7月 19日 61.70 19,300 1,190,810.00
2021062200008226 002179 中航光电 2021-06-22 2021年 7月 20日 79.02 90,300 7,135,506.00
2021062200008288 000425 徐工机械 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.37 57,000 363,090.00
2021062200008838 002463 沪电股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 15.47 26,900 416,143.00
2021062200008840 002044 美年健康 2021-06-22 2021年 7月 6日 9.11 19,300 175,823.00
2021062200008842 002157 正邦科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 11.95 25,500 304,725.00
2021062200008844 000656 金科股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 5.79 25,900 149,961.00
2021062200008996 000063 中兴通讯 2021-06-22 2021年 7月 20日 33.23 28,000 930,440.00
2021062200008998 000069 华侨城Ａ 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.44 44,000 327,360.00
2021062200009000 000066 中国长城 2021-06-22 2021年 7月 20日 14.60 20,000 292,000.00
2021062100011383 300144 宋城演艺 2021-06-21 2021年 7月 19日 16.80 53,700 902,160.00
2021062200009002 000166 申万宏源 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.68 92,000 430,560.00
2021062100011385 300347 泰格医药 2021-06-21 2021年 7月 19日 193.30 10,000 1,933,000.00
2021062200009004 000100 TCL 科技 2021-06-22 2021年 7月 20日 7.65 140,000 1,071,000.00
2021062100011387 300408 三环集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.42 33,900 1,438,038.00
2021062100011389 300413 芒果超媒 2021-06-21 2021年 7月 19日 68.60 14,500 994,700.00
2021062100011391 300433 蓝思科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.41 21,000 617,610.00
2021062100011393 300498 温氏股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.37 50,200 721,374.00
2021062400007319 002241 歌尔股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 42.74 10,000 427,400.00
2021062400007323 002714 牧原股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 60.82 10,000 608,200.00
2021062400008365 300142 沃森生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 61.70 13,700 845,290.00
2021062400008427 300433 蓝思科技 2021-06-24 2021年 7月 22日 29.41 500,000 14,705,000.00
2021062400008531 300122 智飞生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 186.73 9,200 1,717,916.00
2021062400008761 300124 汇川技术 2021-06-24 2021年 7月 8日 74.26 8,000 594,080.00
2021062400008763 300033 同花顺 2021-06-24 2021年 7月 8日 112.78 4,000 451,120.00
2021062400008765 300347 泰格医药 2021-06-24 2021年 7月 8日 193.30 4,000 773,200.00
2021060900002867 002241 歌尔股份 2021-06-09 2021年 8月 4日 42.74 10,000 427,400.00
2021062400008767 300601 康泰生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 149.00 4,000 596,000.00
2021060900002379 002916 深南电路 2021-06-09 2021年 8月 4日 111.13 10,000 1,111,300.00
2021062400008769 300413 芒果超媒 2021-06-24 2021年 7月 8日 68.60 8,000 548,800.00
2021062400008771 300122 智飞生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 186.73 8,000 1,493,840.00
2021062400008773 300408 三环集团 2021-06-24 2021年 7月 8日 42.42 12,000 509,040.00
2021062400008775 300015 爱尔眼科 2021-06-24 2021年 7月 8日 70.98 16,000 1,135,680.00
2021062400008777 300003 乐普医疗 2021-06-24 2021年 7月 8日 32.12 12,000 385,440.00
2021060900004323 002311 海大集团 2021-06-09 2021年 8月 4日 81.60 12,300 1,003,680.00
2021062400008779 300014 亿纬锂能 2021-06-24 2021年 7月 8日 103.93 12,000 1,247,160.00
2021062400008783 300142 沃森生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 61.70 16,000 987,200.00
2021062400008785 300498 温氏股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 14.37 44,000 632,280.00
2021062400008787 300059 东方财富 2021-06-24 2021年 7月 8日 32.79 64,000 2,098,560.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400008789 300144 宋城演艺 2021-06-24 2021年 7月 8日 16.80 16,000 268,800.00
2021062400008791 300433 蓝思科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 29.41 16,000 470,560.00
2021062400008799 300122 智飞生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 186.73 1,600 298,768.00
2021062400008801 300676 华大基因 2021-06-24 2021年 7月 8日 118.60 1,800 213,480.00
2021062400008821 300144 宋城演艺 2021-06-24 2021年 7月 8日 16.80 10,000 168,000.00
2021062400008869 300142 沃森生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 61.70 9,100 561,470.00
2021062400008871 300142 沃森生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 61.70 8,700 536,790.00
2021062400008873 300142 沃森生物 2021-06-24 2021年 7月 8日 61.70 11,400 703,380.00
2021061700014393 000651 格力电器 2021-06-17 2021年 7月 15日 52.10 63,000 3,282,300.00
2021061700014395 000166 申万宏源 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.68 88,600 414,648.00
2021062500004179 000938 紫光股份 2021-06-25 2021年 7月 23日 21.88 20,100 439,788.00
2021062500004181 002739 万达电影 2021-06-25 2021年 7月 23日 15.79 10,000 157,900.00
2021062500004187 002739 万达电影 2021-06-25 2021年 7月 23日 15.79 17,300 273,167.00
2021062500004839 000963 华东医药 2021-06-25 2021年 7月 9日 46.01 10,000 460,100.00
2021062500004845 000625 长安汽车 2021-06-25 2021年 7月 9日 26.28 24,000 630,720.00
2021062500004953 000858 五 粮 液 2021-06-25 2021年 7月 23日 297.89 501,400 149,362,046.00
2021062500004955 000338 潍柴动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 17.87 101,000 1,804,870.00
2021062500004957 000166 申万宏源 2021-06-25 2021年 7月 23日 4.68 25,000 117,000.00
2021062500004959 000063 中兴通讯 2021-06-25 2021年 7月 23日 33.23 19,000 631,370.00
2021062500004961 000651 格力电器 2021-06-25 2021年 7月 23日 52.10 571,900 29,795,990.00
2021062500004963 000568 泸州老窖 2021-06-25 2021年 7月 9日 235.94 230,300 54,336,982.00
2021062500004965 000538 云南白药 2021-06-25 2021年 7月 9日 115.72 29,000 3,355,880.00
2021062500004967 002714 牧原股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 60.82 10,000 608,200.00
2021062500004969 002714 牧原股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 60.82 96,000 5,838,720.00
2021062500004971 002493 荣盛石化 2021-06-25 2021年 7月 23日 17.27 29,000 500,830.00
2021062500004973 002241 歌尔股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 42.74 38,400 1,641,216.00
2021062500004975 002241 歌尔股份 2021-06-25 2021年 7月 9日 42.74 15,000 641,100.00
2021062500004977 002230 科大讯飞 2021-06-25 2021年 7月 9日 67.58 10,000 675,800.00
2021062500004979 002475 立讯精密 2021-06-25 2021年 7月 9日 46.00 17,000 782,000.00
2021062500004981 002415 海康威视 2021-06-25 2021年 7月 23日 64.50 458,000 29,541,000.00
2021062500004983 002352 顺丰控股 2021-06-25 2021年 7月 23日 67.70 67,200 4,549,440.00
2021062500004859 000703 恒逸石化 2021-06-25 2021年 7月 9日 11.95 21,000 250,950.00
2021061000007688 300059 东方财富 2021-06-10 2021年 7月 8日 32.79 30,000 983,700.00
2021062500004943 000776 广发证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 15.14 41,000 620,740.00
2021062500004945 000661 长春高新 2021-06-25 2021年 7月 23日 387.00 10,000 3,870,000.00
2021062500004947 000661 长春高新 2021-06-25 2021年 7月 9日 387.00 10,000 3,870,000.00
2021062500004949 002142 宁波银行 2021-06-25 2021年 7月 9日 38.97 10,000 389,700.00
2021062500004951 002142 宁波银行 2021-06-25 2021年 7月 9日 38.97 435,200 16,959,744.00
2021062300005450 002939 长城证券 2021-06-23 2021年 7月 7日 11.13 18,800 209,244.00
2021062300005399 002812 恩捷股份 2021-06-23 2021年 7月 21日 234.10 51,000 11,939,100.00
2021061000003276 002555 三七互娱 2021-06-10 2021年 7月 8日 24.02 10,000 240,200.00
2021062300000724 300122 智飞生物 2021-06-23 2021年 7月 21日 186.73 36,000 6,722,280.00
2021060800003381 002202 金风科技 2021-06-08 2021年 7月 6日 12.16 10,000 121,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021061000003278 002384 东山精密 2021-06-10 2021年 7月 8日 20.84 21,000 437,640.00
2021062300000994 300450 先导智能 2021-06-23 2021年 7月 7日 60.14 30,000 1,804,200.00
2021062300000996 300274 阳光电源 2021-06-23 2021年 7月 21日 115.06 10,000 1,150,600.00
2021061000003280 002601 龙蟒佰利 2021-06-10 2021年 7月 8日 34.58 20,000 691,600.00
2021061000003282 002555 三七互娱 2021-06-10 2021年 7月 8日 24.02 32,000 768,640.00
2021061100003518 300059 东方财富 2021-06-11 2021年 7月 9日 32.79 10,000 327,900.00
2021061000003290 002157 正邦科技 2021-06-10 2021年 7月 8日 11.95 10,000 119,500.00
2021061000004760 002352 顺丰控股 2021-06-10 2021年 7月 8日 67.70 97,400 6,593,980.00
2021061000004762 002601 龙蟒佰利 2021-06-10 2021年 7月 8日 34.58 106,900 3,696,602.00
2021061000004764 002415 海康威视 2021-06-10 2021年 7月 8日 64.50 92,000 5,934,000.00
2021062500001896 601877 正泰电器 2021-06-25 2021年 7月 9日 33.38 20,000 667,600.00
2021062300001220 300677 英科医疗 2021-06-23 2021年 7月 21日 124.80 10,000 1,248,000.00
2021062500001907 601877 正泰电器 2021-06-25 2021年 7月 9日 33.38 20,000 667,600.00
2021061000004772 002415 海康威视 2021-06-10 2021年 7月 8日 64.50 10,700 690,150.00
2021061000004776 002044 美年健康 2021-06-10 2021年 7月 8日 9.11 94,300 859,073.00
2021062500001913 600031 三一重工 2021-06-25 2021年 7月 23日 29.07 22,400 651,168.00
2021062500001940 600340 华夏幸福 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.24 16,700 87,508.00
2021062100011395 300628 亿联网络 2021-06-21 2021年 7月 19日 83.80 16,200 1,357,560.00
2021062100011603 300014 亿纬锂能 2021-06-21 2021年 7月 19日 103.93 2,900 301,397.00
2021062100011643 300142 沃森生物 2021-06-21 2021年 7月 5日 61.70 34,100 2,103,970.00
2021062100011719 300003 乐普医疗 2021-06-21 2021年 7月 19日 32.12 10,000 321,200.00
2021062100011721 300498 温氏股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 14.37 210,000 3,017,700.00
2021062100011723 300413 芒果超媒 2021-06-21 2021年 7月 19日 68.60 11,400 782,040.00
2021062200007978 600019 宝钢股份 2021-06-22 2021年 7月 6日 7.64 138,000 1,054,320.00
2021062200007980 600018 上港集团 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.77 54,000 257,580.00
2021062200007982 600025 华能水电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.79 30,000 173,700.00
2021062200007984 600029 南方航空 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.02 66,000 397,320.00
2021062200007986 600025 华能水电 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.79 59,500 344,505.00
2021062200007988 600028 中国石化 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.36 204,000 889,440.00
2021060400004205 601919 中远海控 2021-06-04 2021年 7月 30日 30.54 89,000 2,718,060.00
2021062100011725 300122 智飞生物 2021-06-21 2021年 7月 5日 186.73 10,000 1,867,300.00
2021062100011727 300144 宋城演艺 2021-06-21 2021年 7月 19日 16.80 10,000 168,000.00
2021062100010365 000860 顺鑫农业 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.18 10,000 421,800.00
2021062100010367 002304 洋河股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 207.20 34,000 7,044,800.00
2021062100010369 002241 歌尔股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 42.74 28,000 1,196,720.00
2021062100010371 000001 平安银行 2021-06-21 2021年 7月 19日 22.62 979,400 22,154,028.00
2021062100010373 000651 格力电器 2021-06-21 2021年 7月 19日 52.10 33,000 1,719,300.00
2021062100010375 002594 比亚迪 2021-06-21 2021年 7月 5日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062100010377 002475 立讯精密 2021-06-21 2021年 7月 19日 46.00 37,000 1,702,000.00
2021062100010379 002415 海康威视 2021-06-21 2021年 7月 19日 64.50 90,800 5,856,600.00
2021062200007990 600016 民生银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 4.41 324,000 1,428,840.00
2021062400009035 300433 蓝思科技 2021-06-24 2021年 7月 22日 29.41 37,000 1,088,170.00
2021062400009037 300144 宋城演艺 2021-06-24 2021年 7月 22日 16.80 46,000 772,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062400009067 300136 信维通信 2021-06-24 2021年 7月 8日 30.88 1,000 30,880.00
2021062400005585 000876 新 希 望 2021-06-24 2021年 7月 22日 14.67 326,200 4,785,354.00
2021062400005587 000338 潍柴动力 2021-06-24 2021年 7月 22日 17.87 640,200 11,440,374.00
2021062400005589 000860 顺鑫农业 2021-06-24 2021年 7月 22日 42.18 104,400 4,403,592.00
2021060900002187 600019 宝钢股份 2021-06-09 2021年 7月 7日 7.64 115,000 878,600.00
2021062400005695 000166 申万宏源 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.68 167,600 784,368.00
2021062400005697 002044 美年健康 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.11 12,900 117,519.00
2021060900002191 601919 中远海控 2021-06-09 2021年 8月 4日 30.54 88,000 2,687,520.00
2021062400005699 002120 韵达股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 13.53 20,300 274,659.00
2021062400005701 002493 荣盛石化 2021-06-24 2021年 7月 8日 17.27 25,000 431,750.00
2021062400005703 002508 老板电器 2021-06-24 2021年 7月 8日 46.50 10,000 465,000.00
2021062400005823 002594 比亚迪 2021-06-24 2021年 7月 22日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062400006085 002271 东方雨虹 2021-06-24 2021年 7月 22日 55.32 80,000 4,425,600.00
2021062400006087 002129 中环股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 38.60 22,500 868,500.00
2021062400006463 002202 金风科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 12.16 70,000 851,200.00
2021062400006465 002157 正邦科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 11.95 49,000 585,550.00
2021062400006467 002352 顺丰控股 2021-06-24 2021年 7月 22日 67.70 200,000 13,540,000.00
2021062400006469 000656 金科股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 5.79 10,000 57,900.00
2021062400006471 000066 中国长城 2021-06-24 2021年 7月 8日 14.60 18,700 273,020.00
2021062400006473 000425 徐工机械 2021-06-24 2021年 7月 8日 6.37 20,600 131,222.00
2021062400006475 002044 美年健康 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.11 15,100 137,561.00
2021062400006477 002044 美年健康 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.11 82,700 753,397.00
2021062400006479 000786 北新建材 2021-06-24 2021年 7月 8日 39.25 10,000 392,500.00
2021062400006503 002739 万达电影 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.79 10,000 157,900.00
2021062400006505 002739 万达电影 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.79 14,200 224,218.00
2021060900003683 601985 中国核电 2021-06-09 2021年 7月 7日 5.06 34,300 173,558.00
2021062400006507 002739 万达电影 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.79 14,200 224,218.00
2021062400006509 002739 万达电影 2021-06-24 2021年 7月 8日 15.79 10,000 157,900.00
2021062500005403 300059 东方财富 2021-06-25 2021年 7月 9日 32.79 50,000 1,639,500.00
2021062500005599 300628 亿联网络 2021-06-25 2021年 7月 9日 83.80 10,000 838,000.00
2021061000005114 000001 平安银行 2021-06-10 2021年 7月 8日 22.62 91,000 2,058,420.00
2021061700014401 002352 顺丰控股 2021-06-17 2021年 7月 15日 67.70 22,000 1,489,400.00
2021061700014421 000338 潍柴动力 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.87 53,000 947,110.00
2021061700014423 002414 高德红外 2021-06-17 2021年 7月 15日 27.58 200,000 5,516,000.00
2021061700014431 000001 平安银行 2021-06-17 2021年 7月 15日 22.62 680,900 15,401,958.00
2021061700014443 002460 赣锋锂业 2021-06-17 2021年 7月 15日 121.09 23,000 2,785,070.00
2021061700014445 000166 申万宏源 2021-06-17 2021年 7月 15日 4.68 1,000,000 4,680,000.00
2021061700014459 000725 京东方Ａ 2021-06-17 2021年 7月 15日 6.24 60,800 379,392.00
2021061700014461 002241 歌尔股份 2021-06-17 2021年 7月 15日 42.74 16,600 709,484.00
2021061700014463 002027 分众传媒 2021-06-17 2021年 7月 15日 9.41 100,000 941,000.00
2021061700014465 000066 中国长城 2021-06-17 2021年 7月 15日 14.60 81,600 1,191,360.00
2021061700014467 000625 长安汽车 2021-06-17 2021年 7月 15日 26.28 50,000 1,314,000.00
2021061700014469 000338 潍柴动力 2021-06-17 2021年 7月 15日 17.87 23,200 414,584.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062500003473 000963 华东医药 2021-06-25 2021年 7月 9日 46.01 13,000 598,130.00
2021062500004087 600025 华能水电 2021-06-25 2021年 7月 9日 5.79 235,000 1,360,650.00
2021062500004089 600362 江西铜业 2021-06-25 2021年 7月 9日 22.38 61,100 1,367,418.00
2021062500004091 600482 中国动力 2021-06-25 2021年 7月 9日 17.42 55,300 963,326.00
2021062500004173 600489 中金黄金 2021-06-25 2021年 7月 23日 8.62 38,600 332,732.00
2021062500004175 600352 浙江龙盛 2021-06-25 2021年 7月 23日 13.74 28,100 386,094.00
2021062500004177 601236 红塔证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 13.56 24,600 333,576.00
2021062500004183 601108 财通证券 2021-06-25 2021年 7月 23日 10.49 41,300 433,237.00
2021062500004185 600111 北方稀土 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.70 26,200 542,340.00
2021062400002407 601881 中国银河 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.78 35,800 385,924.00
2021062100004614 600893 航发动力 2021-06-21 2021年 7月 5日 53.19 20,700 1,101,033.00
2021062100004759 600118 中国卫星 2021-06-21 2021年 7月 19日 29.26 29,900 874,874.00
2021062100004752 601696 中银证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 20.59 48,800 1,004,792.00
2021062100004787 600383 金地集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.24 75,600 774,144.00
2021062100004885 601838 成都银行 2021-06-21 2021年 7月 5日 12.64 60,000 758,400.00
2021062400002359 600233 圆通速递 2021-06-24 2021年 7月 8日 10.01 42,500 425,425.00
2021061500012886 002352 顺丰控股 2021-06-15 2021年 7月 13日 67.70 150,000 10,155,000.00
2021061100001616 002352 顺丰控股 2021-06-11 2021年 7月 9日 67.70 32,000 2,166,400.00
2021062400002476 601872 招商轮船 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.62 341,800 1,579,116.00
2021062400002548 600036 招商银行 2021-06-24 2021年 7月 8日 54.19 20,000 1,083,800.00
2021062400002559 601229 上海银行 2021-06-24 2021年 7月 22日 8.20 19,600 160,720.00
2021062400002633 600703 三安光电 2021-06-24 2021年 7月 8日 32.05 10,000 320,500.00
2021062400002722 601238 广汽集团 2021-06-24 2021年 7月 8日 12.95 147,100 1,904,945.00
2021061500013932 002475 立讯精密 2021-06-15 2021年 7月 13日 46.00 256,800 11,812,800.00
2021062100010381 002594 比亚迪 2021-06-21 2021年 7月 19日 251.00 10,000 2,510,000.00
2021062300002962 000157 中联重科 2021-06-23 2021年 7月 21日 9.24 17,400 160,776.00
2021062200007992 600011 华能国际 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.22 19,400 81,868.00
2021062100010383 002714 牧原股份 2021-06-21 2021年 7月 19日 60.82 10,000 608,200.00
2021062100008537 002202 金风科技 2021-06-21 2021年 7月 19日 12.16 59,600 724,736.00
2021062300002992 000338 潍柴动力 2021-06-23 2021年 7月 21日 17.87 70,000 1,250,900.00
2021060800004875 002024 苏宁易购 2021-06-08 2021年 7月 6日 5.59 40,000 223,600.00
2021062300003435 000725 京东方Ａ 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062300003438 000725 京东方Ａ 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062200007994 600011 华能国际 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.22 66,000 278,520.00
2021062200007996 600015 华夏银行 2021-06-22 2021年 7月 20日 6.19 96,000 594,240.00
2021062200007998 600031 三一重工 2021-06-22 2021年 7月 6日 29.07 90,000 2,616,300.00
2021062300003439 000725 京东方Ａ 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062200008000 600115 中国东航 2021-06-22 2021年 7月 20日 5.08 66,000 335,280.00
2021062200008002 600118 中国卫星 2021-06-22 2021年 7月 20日 29.26 12,000 351,120.00
2021062200008004 600111 北方稀土 2021-06-22 2021年 7月 6日 20.70 36,000 745,200.00
2021062200008006 600061 国投资本 2021-06-22 2021年 7月 20日 8.49 24,000 203,760.00
2021062200008008 600050 中国联通 2021-06-22 2021年 7月 6日 4.32 144,000 622,080.00
2021062200008010 600104 上汽集团 2021-06-22 2021年 7月 6日 21.97 54,000 1,186,380.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021062200008012 600104 上汽集团 2021-06-22 2021年 7月 20日 21.97 66,400 1,458,808.00
2021062300003437 000725 京东方Ａ 2021-06-23 2021年 7月 21日 6.24 1,000,000 6,240,000.00
2021062300003643 000858 五 粮 液 2021-06-23 2021年 7月 21日 297.89 10,000 2,978,900.00
2021062400006511 002607 中公教育 2021-06-24 2021年 7月 8日 20.89 12,700 265,303.00
2021062400006513 002673 西部证券 2021-06-24 2021年 7月 8日 8.25 14,300 117,975.00
2021062400006515 002624 完美世界 2021-06-24 2021年 7月 8日 23.91 45,300 1,083,123.00
2021062400006759 000708 中信特钢 2021-06-24 2021年 7月 22日 20.84 145,500 3,032,220.00
2021062400006761 000661 长春高新 2021-06-24 2021年 7月 22日 387.00 31,000 11,997,000.00
2021062400006853 000100 TCL 科技 2021-06-24 2021年 7月 8日 7.65 596,900 4,566,285.00
2021062400006857 002236 大华股份 2021-06-24 2021年 7月 8日 21.10 13,000 274,300.00
2021062400006859 002027 分众传媒 2021-06-24 2021年 7月 8日 9.41 85,000 799,850.00
2021062400006861 002271 东方雨虹 2021-06-24 2021年 7月 8日 55.32 14,000 774,480.00
2021062500001975 600143 金发科技 2021-06-25 2021年 7月 9日 20.86 50,000 1,043,000.00
2021062100010123 601990 南京证券 2021-06-21 2021年 7月 19日 10.52 15,600 164,112.00
2021062100010125 603833 欧派家居 2021-06-21 2021年 7月 19日 141.96 10,000 1,419,600.00
2021062100010127 603799 华友钴业 2021-06-21 2021年 7月 19日 114.20 10,000 1,142,000.00
2021062100010129 601872 招商轮船 2021-06-21 2021年 7月 19日 4.62 86,600 400,092.00
2021062100010337 601216 君正集团 2021-06-21 2021年 7月 19日 5.09 14,200 72,278.00
2021061500005398 600109 国金证券 2021-06-15 2021年 7月 13日 12.69 139,800 1,774,062.00
2021062400006063 601872 招商轮船 2021-06-24 2021年 7月 8日 4.62 10,000 46,200.00
合计
232,572,983 5,442,850,755.90
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
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容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份
有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司
出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准
入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的
分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,403,000.00 29,270,000.00
AAA以下 23,033,785.50 2,546,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 24,436,785.50 31,816,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 7.24%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
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性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 214,518,913.20 - - - - - 214,518,913.20
结算备付金 1,129,574,552.88 - - - - - 1,129,574,552.88
存出保证金 8,331,171.59 - - - - 143,770,579.20 152,101,750.79
交易性金融资产 - - 24,436,785.50 - - 46,992,008,197.72 47,016,444,983.22
应收证券清算款 - - - - - 25,465,914.97 25,465,914.97
应收利息 - - - - - 537,946.49 537,946.49
应收股利 - - - - - 12,215,445.71 12,215,445.71
其他资产 - - - - - 259,354,106.79 259,354,106.79
资产总计 1,352,424,637.67 - 24,436,785.50 - - 47,433,352,190.88 48,810,213,614.05
负债
应付证券清算款 - - - - - 96,561,642.35 96,561,642.35
应付管理人报酬 - - - - - 20,805,926.53 20,805,926.53
应付托管费 - - - - - 4,161,185.31 4,161,185.31
应付交易费用 - - - - - 3,973,889.18 3,973,889.18
应交税费 - - - - - 297,035.20 297,035.20
其他负债 - - - - - 319,328,865.03 319,328,865.03
负债总计 - - - - - 445,128,543.60 445,128,543.60
利率敏感度缺口 1,352,424,637.67 - 24,436,785.50 - - 46,988,223,647.28 48,365,085,070.45
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,601,507.93 - - - - - 49,601,507.93
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结算备付金 1,073,316,400.59 - - - - - 1,073,316,400.59
存出保证金 5,590,554.80 - - - - 145,079,740.80 150,670,295.60
交易性金融资产 - - - - 31,816,000.00 44,448,766,821.95 44,480,582,821.95
应收证券清算款 - - - - - 96,792,226.64 96,792,226.64
应收利息 - - - - - 3,033,489.50 3,033,489.50
应收股利 - - - - - 3,085.50 3,085.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,128,508,463.32 - - - 31,816,000.00 44,693,675,364.39 45,853,999,827.71
负债
应付管理人报酬 - - - - - 18,498,144.84 18,498,144.84
应付托管费 - - - - - 3,699,628.99 3,699,628.99
应付交易费用 - - - - - 2,748,200.68 2,748,200.68
应交税费 - - - - - 1,421,149.09 1,421,149.09
交易性金融负债 - - - - - 12,839.42 12,839.42
其他负债 - - - - - 79,213,977.41 79,213,977.41
负债总计 - - - - - 105,593,940.43 105,593,940.43
利率敏感度缺口 1,128,508,463.32 - - - 31,816,000.00 44,588,081,423.96 45,748,405,887.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.05%(2020年 12月 31日：0.07%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
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构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 46,992,008,197.72 97.16 44,448,766,821.95 97.16
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 -29,797.72 - -12,839.42 -
合计 46,991,978,400.00 97.16 44,448,753,982.53 97.16
注：其他为可退替代款。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
沪深 300指数上升 5% 2,401,578,562.31 2,283,087,706.27
沪深 300指数下降 5% -2,401,578,562.31 -2,283,087,706.27
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 46,992,008,197.72 96.78
其中：股票 46,992,008,197.72 96.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,436,785.50 0.05
其中：债券 24,436,785.50 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,344,093,466.08 2.77
8 其他各项资产 168,161,681.78 0.35
9 合计 48,528,700,131.08 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 5,442,850,755.90 元，占本
基金期末资产净值的 11.25%
。其中，报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证券
1,450,126手，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 3,009,174,709.70元。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 495,025,403.50 1.02
B 采矿业 999,148,681.16 2.07
C 制造业 25,947,210,300.05 53.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
829,520,234.36 1.72
E 建筑业 571,749,278.55 1.18
F 批发和零售业 339,488,585.78 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 1,361,484,263.15 2.82
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,539,302,911.25 3.18
J 金融业 11,125,341,919.89 23.00
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K 房地产业 972,361,338.96 2.01
L 租赁和商务服务业 861,945,098.14 1.78
M 科学研究和技术服务业 671,930,458.94 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 84,196,184.06 0.17
Q 卫生和社会工作 996,579,395.30 2.06
R 文化、体育和娱乐业 196,687,872.30 0.41
S 综合 - -
合计 46,992,008,197.72 97.16
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,364,521 2,806,410,340.70 5.80
2 601318 中国平安 23,909,164 1,536,881,061.92 3.18
3 600036 招商银行 27,321,274 1,480,539,838.06 3.06
4 000858 五 粮 液 4,303,997 1,282,117,666.33 2.65
5 601012 隆基股份 9,462,958 840,689,188.72 1.74
6 000333 美的集团 10,916,993 779,145,790.41 1.61
7 600276 恒瑞医药 9,941,075 675,694,867.75 1.40
8 601166 兴业银行 32,104,177 659,740,837.35 1.36
9 002415 海康威视 10,061,422 648,961,719.00 1.34
10 601888 中国中免 2,159,028 647,924,302.80 1.34
11 603259 药明康德 3,929,666 615,346,398.94 1.27
12 300059 东方财富 18,252,515 598,499,966.85 1.24
13 000651 格力电器 10,641,505 554,422,410.50 1.15
14 600900 长江电力 24,941,459 514,791,713.76 1.06
15 002594 比亚迪 1,999,418 501,853,918.00 1.04
16 600887 伊利股份 13,473,795 496,239,869.85 1.03
17 002475 立讯精密 10,757,874 494,862,204.00 1.02
18 000001 平安银行 21,419,514 484,509,406.68 1.00
19 600030 中信证券 18,845,804 470,014,351.76 0.97
20 000725 京东方Ａ 74,391,847 464,205,125.28 0.96
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 127 页 共 150 页
21 300015 爱尔眼科 6,024,344 427,607,937.12 0.88
22 601398 工商银行 77,414,757 400,234,293.69 0.83
23 600031 三一重工 13,106,493 381,005,751.51 0.79
24 600309 万华化学 3,495,629 380,394,347.78 0.79
25 000568 泸州老窖 1,603,999 378,447,524.06 0.78
26 603501 韦尔股份 1,132,755 364,747,110.00 0.75
27 603288 海天味业 2,784,484 359,059,211.80 0.74
28 000002 万
科Ａ 15,022,685 357,690,129.85 0.74
29 002714 牧原股份 5,801,530 352,849,054.60 0.73
30 600809 山西汾酒 762,939 341,796,672.00 0.71
31 300122 智飞生物 1,754,369 327,593,323.37 0.68
32 601919 中远海控 10,705,769 326,954,185.26 0.68
33 002142 宁波银行 7,926,347 308,889,742.59 0.64
34 601328 交通银行 60,689,602 297,379,049.80 0.61
35 601899 紫金矿业 30,556,693 296,094,355.17 0.61
36 600436 片仔癀 655,385 293,809,095.50 0.61
37 002304 洋河股份 1,349,812 279,681,046.40 0.58
38 002812 恩捷股份 1,187,705 278,041,740.50 0.57
39 002352 顺丰控股 4,022,207 272,303,413.90 0.56
40 002230 科大讯飞 3,927,659 265,431,195.22 0.55
41 600000 浦发银行 25,890,502 258,905,020.00 0.54
42 300014 亿纬锂能 2,487,401 258,515,585.93 0.53
43 600438 通威股份 5,967,448 258,211,474.96 0.53
44 300124 汇川技术 3,436,885 255,223,080.10 0.53
45 600837 海通证券 20,898,786 240,336,039.00 0.50
46 000661 长春高新 613,771 237,529,377.00 0.49
47 000100 TCL 科技 30,975,873 236,965,428.45 0.49
48 300274 阳光电源 2,055,022 236,450,831.32 0.49
49 002241 歌尔股份 5,296,093 226,355,014.82 0.47
50 000063 中兴通讯 6,789,662 225,620,468.26 0.47
51 300347 泰格医药 1,163,400 224,885,220.00 0.46
52 601816 京沪高铁 41,971,304 222,028,198.16 0.46
53 603986 兆易创新 1,172,191 220,254,688.90 0.46
54 601601 中国太保 7,552,540 218,797,083.80 0.45
55 600585 海螺水泥 5,318,382 218,319,581.10 0.45
56 600690 海尔智家 8,377,808 217,069,005.28 0.45
57 601668 中国建筑 46,337,645 215,470,049.25 0.45
58 002271 东方雨虹 3,893,655 215,396,994.60 0.45
59 300142 沃森生物 3,478,130 214,600,621.00 0.44
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 128 页 共 150 页
60 002460 赣锋锂业 1,767,559 214,033,719.31 0.44
61 002027 分众传媒 22,743,974 214,020,795.34 0.44
62 603799 华友钴业 1,850,347 211,309,627.40 0.44
63 600016 民生银行 46,951,117 207,054,425.97 0.43
64 600763 通策医疗 479,282 196,984,902.00 0.41
65 601288 农业银行 63,621,006 192,771,648.18 0.40
66 600196 复星医药 2,654,004 191,433,308.52 0.40
67 600048 保利地产 15,891,993 191,339,595.72 0.40
68 600703 三安光电 5,845,436 187,346,223.80 0.39
69 000338 潍柴动力 10,468,786 187,077,205.82 0.39
70 600919 江苏银行 26,087,947 185,224,423.70 0.38
71 601688 华泰证券 11,419,606 180,429,774.80 0.37
72 002129 中环股份 4,661,424 179,930,966.40 0.37
73 601229 上海银行 21,938,167 179,892,969.40 0.37
74 600050 中国联通 40,290,901 174,056,692.32 0.36
75 600660 福耀玻璃 3,097,016 172,968,343.60 0.36
76 600570 恒生电子 1,840,255 171,603,778.75 0.35
77 601211 国泰君安 9,947,680 170,503,235.20 0.35
78 600104 上汽集团 7,738,159 170,007,353.23 0.35
79 601766 中国中车 26,854,309 163,274,198.72 0.34
80 601169 北京银行 32,754,788 159,515,817.56 0.33
81 600999 招商证券 8,195,254 155,873,731.08 0.32
82 688111 金山办公 391,049 154,386,145.20 0.32
83 600019 宝钢股份 19,699,045 150,500,703.80 0.31
84 002311 海大集团 1,825,671 148,974,753.60 0.31
85 002371 北方华创 532,200 147,621,636.00 0.31
86 002049 紫光国微 936,100 144,337,259.00 0.30
87 601988 中国银行 46,644,769 143,665,888.52 0.30
88 002410 广联达 2,100,299 143,240,391.80 0.30
89 600406 国电南瑞 6,131,634 142,499,174.16 0.29
90 601088 中国神华 7,295,235 142,402,987.20 0.29
91 300498 温氏股份 9,893,970 142,176,348.90 0.29
92 601818 光大银行 36,481,807 137,901,230.46 0.29
93 300601 康泰生物 903,517 134,624,033.00 0.28
94 000625 长安汽车 5,001,920 131,450,457.60 0.27
95 600745 闻泰科技 1,354,578 131,258,608.20 0.27
96 000538 云南白药 1,132,219 131,020,382.68 0.27
97 600028 中国石化 29,600,174 129,056,758.64 0.27
98 600893 航发动力 2,374,701 126,310,346.19 0.26
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 129 页 共 150 页
99 300450 先导智能 2,089,932 125,688,510.48 0.26
100 002821 凯莱英 336,700 125,454,420.00 0.26
101 601628 中国人寿 3,669,333 124,353,695.37 0.26
102 600346 恒力石化 4,654,139 122,124,607.36 0.25
103 600588 用友网络 3,598,526 119,686,974.76 0.25
104 601390 中国中铁 22,486,571 117,829,632.04 0.24
105 601009 南京银行 11,126,433 117,050,075.16 0.24
106 601633 长城汽车 2,683,975 116,994,470.25 0.24
107 002493 荣盛石化 6,719,951 116,053,553.77 0.24
108 601658 邮储银行 23,026,900 115,595,038.00 0.24
109 601377 兴业证券 11,858,032 114,548,589.12 0.24
110 601857 中国石油 21,435,418 113,393,361.22 0.23
111 688036 传音控股 539,813 113,090,823.50 0.23
112 600009 上海机场 2,225,831 107,129,246.03 0.22
113 300413 芒果超媒 1,559,990 107,015,314.00 0.22
114 300595 欧普康视 1,021,467 105,772,907.85 0.22
115 601225 陕西煤业 8,855,927 104,942,734.95 0.22
116 300408 三环集团 2,426,830 102,946,128.60 0.21
117 600584 长电科技 2,727,100 102,757,128.00 0.21
118 002601 龙蟒佰利 2,959,745 102,347,982.10 0.21
119 688012 中微公司 612,433 101,614,883.36 0.21
120 600111 北方稀土 4,810,992 99,587,534.40 0.21
121 601939 建设银行 14,860,409 98,821,719.85 0.20
122 000776 广发证券 6,523,120 98,760,036.80 0.20
123 600132 重庆啤酒 498,141 98,607,010.95 0.20
124 002001 新 和 成 3,433,715 98,478,946.20 0.20
125 300433 蓝思科技 3,309,840 97,342,394.40 0.20
126 002179 中航光电 1,221,712 96,539,682.24 0.20
127 601100 恒立液压 1,122,732 96,465,133.44 0.20
128 600926 杭州银行 6,535,582 96,399,834.50 0.20
129 000895 双汇发展 3,008,623 95,674,211.40 0.20
130 002050 三花智控 3,968,646 95,168,131.08 0.20
131 600426 华鲁恒升 3,021,677 93,520,903.15 0.19
132 000166 申万宏源 19,892,499 93,096,895.32 0.19
133 600741 华域汽车 3,513,144 92,290,292.88 0.19
134 600958 东方证券 9,223,081 92,138,579.19 0.19
135 603882 金域医学 574,822 91,839,310.94 0.19
136 002841 视源股份 729,500 90,669,555.00 0.19
137 600600 青岛啤酒 776,773 89,833,797.45 0.19
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 130 页 共 150 页
138 002007 华兰生物 2,444,080 89,648,854.40 0.19
139 300003 乐普医疗 2,783,854 89,417,390.48 0.18
140 000963 华东医药 1,931,256 88,857,088.56 0.18
141 000786 北新建材 2,246,811 88,187,331.75 0.18
142 000157 中联重科 9,377,915 86,651,934.60 0.18
143 601006 大秦铁路 13,120,633 86,333,765.14 0.18
144 601901 方正证券 9,087,028 85,054,582.08 0.18
145 601336 新华保险 1,837,624 84,365,317.84 0.17
146 600015 华夏银行 13,610,526 84,249,155.94 0.17
147 002607 中公教育 4,030,454 84,196,184.06 0.17
148 002236 大华股份 3,972,271 83,814,918.10 0.17
149 601155 新城控股 1,994,267 82,961,507.20 0.17
150 601989 中国重工 20,124,538 82,913,096.56 0.17
151 600176 中国巨石 5,322,241 82,547,957.91 0.17
152 603993 洛阳钼业 15,627,128 80,635,980.48 0.17
153 601138 工业富联 6,475,100 80,355,991.00 0.17
154 600760 中航沈飞 1,331,740 80,303,922.00 0.17
155 000768 中航西飞 3,055,055 80,286,845.40 0.17
156 601877 正泰电器 2,391,921 79,842,322.98 0.17
157 600143 金发科技 3,813,298 79,545,396.28 0.16
158 603806 福斯特 756,049 79,483,431.37 0.16
159 600352 浙江龙盛 5,742,932 78,907,885.68 0.16
160 600010 包钢股份 50,338,168 78,024,160.40 0.16
161 601788 光大证券 4,325,424 77,381,835.36 0.16
162 601600 中国铝业 14,494,529 76,821,003.70 0.16
163 600547 山东黄金 3,988,219 76,653,569.18 0.16
164 001979 招商蛇口 6,998,814 76,637,013.30 0.16
165 300529 健帆生物 885,170 76,443,281.20 0.16
166 603369 今世缘 1,406,686 76,186,113.76 0.16
167 002008 大族激光 1,882,363 76,028,641.57 0.16
168 601186 中国铁建 10,161,350 75,498,830.50 0.16
169 002202 金风科技 6,100,535 74,182,505.60 0.15
170 000876 新 希 望 4,971,489 72,931,743.63 0.15
171 601916 浙商银行 17,894,903 71,042,764.91 0.15
172 002555 三七互娱 2,931,728 70,420,106.56 0.15
173 003816 中国广核 26,062,500 69,586,875.00 0.14
174 000938 紫光股份 3,161,007 69,162,833.16 0.14
175 603899 晨光文具 813,585 68,796,747.60 0.14
176 002736 国信证券 6,379,133 68,575,679.75 0.14
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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177 688169 石头科技 54,344 68,527,784.00 0.14
178 600029 南方航空 11,359,941 68,386,844.82 0.14
179 600109 国金证券 5,354,468 67,948,198.92 0.14
180 601066 中信建投 2,153,900 67,697,077.00 0.14
181 000069 华侨城Ａ 9,061,129 67,414,799.76 0.14
182 601799 星宇股份 297,500 67,151,700.00 0.14
183 000425 徐工机械 10,380,843 66,125,969.91 0.14
184 601669 中国电建 16,904,785 65,421,517.95 0.14
185 688008 澜起科技 1,045,499 65,218,227.62 0.13
186 300136 信维通信 2,091,406 64,582,617.28 0.13
187 000596 古井贡酒 268,200 64,233,900.00 0.13
188 600150 中国船舶 3,844,177 63,467,362.27 0.13
189 600989 宝丰能源 4,638,400 63,453,312.00 0.13
190 000977 浪潮信息 2,254,712 63,425,048.56 0.13
191 600795 国电电力 26,022,235 63,234,031.05 0.13
192 603160 汇顶科技 485,152 62,890,253.76 0.13
193 000783 长江证券 8,538,191 62,499,558.12 0.13
194 002384 东山精密 2,987,500 62,259,500.00 0.13
195 603019 中科曙光 2,249,877 62,119,103.97 0.13
196 002624 完美世界 2,557,360 61,146,477.60 0.13
197 600085 同仁堂 1,486,047 60,705,019.95 0.13
198 603659 璞泰来 443,617 60,598,082.20 0.13
199 601838 成都银行 4,782,311 60,448,411.04 0.12
200 601238 广汽集团 4,644,340 60,144,203.00 0.12
201 603833 欧派家居 420,606 59,709,227.76 0.12
202 600886 国投电力 6,163,932 59,235,386.52 0.12
203 600183 生益科技 2,513,235 58,834,831.35 0.12
204 601985 中国核电 11,574,920 58,569,095.20 0.12
205 300144 宋城演艺 3,484,536 58,540,204.80 0.12
206 300033 同花顺 516,400 58,239,592.00 0.12
207 300677 英科医疗 466,350 58,200,480.00 0.12
208 601108 财通证券 5,534,800 58,060,052.00 0.12
209 000703 恒逸石化 4,857,810 58,050,829.50 0.12
210 601360 三六零 4,723,605 57,675,217.05 0.12
211 600079 人福医药 2,030,400 57,399,408.00 0.12
212 002600 领益智造 6,244,521 57,387,147.99 0.12
213 002414 高德红外 2,077,770 57,304,896.60 0.12
214 601555 东吴证券 6,857,213 57,189,156.42 0.12
215 000066 中国长城 3,878,900 56,631,940.00 0.12
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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216 300676 华大基因 477,100 56,584,060.00 0.12
217 300558 贝达药业 520,928 56,385,246.72 0.12
218 002044 美年健康 6,066,084 55,262,025.24 0.11
219 002938 鹏鼎控股 1,516,800 54,422,784.00 0.11
220 600522 中天科技 5,435,368 54,353,680.00 0.11
221 002252 上海莱士 7,251,895 54,316,693.55 0.11
222 601607 上海医药 2,534,166 53,546,927.58 0.11
223 000728 国元证券 6,714,565 53,515,083.05 0.11
224 601077 渝农商行 13,273,700 52,962,063.00 0.11
225 002602 世纪华通 8,231,943 52,849,074.06 0.11
226 603517 绝味食品 622,028 52,430,740.12 0.11
227 600872 中炬高新 1,241,008 52,147,156.16 0.11
228 600362 江西铜业 2,302,829 51,537,313.02 0.11
229 600332 白云山 1,518,752 51,409,755.20 0.11
230 688396 华润微 563,735 51,311,159.70 0.11
231 601111 中国国航 6,589,902 51,269,437.56 0.11
232 600161 天坛生物 1,496,800 51,265,400.00 0.11
233 600383 金地集团 4,977,768 50,972,344.32 0.11
234 002916 深南电路 453,951 50,447,574.63 0.10
235 601800 中国交建 7,781,605 50,424,800.40 0.10
236 600115 中国东航 9,923,056 50,409,124.48 0.10
237 600845 宝信软件 979,103 49,836,342.70 0.10
238 300628 亿联网络 586,878 49,180,376.40 0.10
239 002024 苏宁易购 8,729,430 48,797,513.70 0.10
240 002508 老板电器 1,048,288 48,745,392.00 0.10
241 000860 顺鑫农业 1,151,588 48,573,981.84 0.10
242 600061 国投资本 5,668,744 48,127,636.56 0.10
243 601618 中国中冶 15,798,348 47,079,077.04 0.10
244 000708 中信特钢 2,236,259 46,603,637.56 0.10
245 601727 上海电气 10,959,827 46,469,666.48 0.10
246 601162 天风证券 9,452,880 45,940,996.80 0.09
247 600705 中航资本 11,845,575 45,842,375.25 0.09
248 601021 春秋航空 801,901 45,628,166.90 0.09
249 601878 浙商证券 3,457,736 45,227,186.88 0.09
250 600606 绿地控股 8,055,970 43,905,036.50 0.09
251 603939 益丰药房 768,744 43,118,850.96 0.09
252 688363 华熙生物 154,465 42,919,644.90 0.09
253 002157 正邦科技 3,543,900 42,349,605.00 0.09
254 002456 欧菲光 4,755,641 42,230,092.08 0.09
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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255 601990 南京证券 3,980,700 41,876,964.00 0.09
256 002463 沪电股份 2,654,600 41,066,662.00 0.08
257 600011 华能国际 9,728,852 41,055,755.44 0.08
258 000656 金科股份 7,071,961 40,946,654.19 0.08
259 600655 豫园股份 3,453,918 40,030,909.62 0.08
260 603392 万泰生物 154,120 39,944,821.60 0.08
261 601933 永辉超市 8,425,310 39,851,716.30 0.08
262 600521 华海药业 1,887,275 39,406,302.00 0.08
263 600118 中国卫星 1,316,879 38,531,879.54 0.08
264 600848 上海临港 2,141,460 38,332,134.00 0.08
265 601216 君正集团 7,460,009 37,971,445.81 0.08
266 600489 中金黄金 4,295,436 37,026,658.32 0.08
267 600018 上港集团 7,670,642 36,588,962.34 0.08
268 601696 中银证券 1,770,092 36,446,194.28 0.08
269 002558 巨人网络 2,661,171 35,393,574.30 0.07
270 603195 公牛集团 174,300 35,208,600.00 0.07
271 601998 中信银行 6,765,366 34,503,366.60 0.07
272 002120 韵达股份 2,546,068 34,448,300.04 0.07
273 601995 中金公司 546,249 33,594,313.50 0.07
274 002673 西部证券 3,946,821 32,561,273.25 0.07
275 688009 中国通号 5,703,307 32,451,816.83 0.07
276 601319 中国人保 5,446,400 32,297,152.00 0.07
277 601872 招商轮船 6,953,196 32,123,765.52 0.07
278 002739 万达电影 1,971,650 31,132,353.50 0.06
279 688126 沪硅产业 1,062,549 31,005,179.82 0.06
280 603658 安图生物 408,520 30,953,560.40 0.06
281 601881 中国银河 2,843,752 30,655,646.56 0.06
282 603338 浙江鼎力 501,161 29,413,139.09 0.06
283 600233 圆通速递 2,785,300 27,880,853.00 0.06
284 600482 中国动力 1,453,640 25,322,408.80 0.05
285 002153 石基信息 1,072,340 25,210,713.40 0.05
286 603233 大参林 492,984 25,196,412.24 0.05
287 601231 环旭电子 1,494,396 25,120,796.76 0.05
288 002032 苏 泊 尔 380,080 24,245,303.20 0.05
289 600025 华能水电 3,978,300 23,034,357.00 0.05
290 002939 长城证券 2,054,800 22,869,924.00 0.05
291 600340 华夏幸福 4,229,413 22,162,124.12 0.05
292 000800 一汽解放 2,030,100 21,965,682.00 0.05
293 601236 红塔证券 1,591,200 21,576,672.00 0.04
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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294 601808 中海油服 1,319,100 18,942,276.00 0.04
295 002773 康弘药业 806,621 18,657,143.73 0.04
296 600918 中泰证券 1,682,300 18,202,486.00 0.04
297 601698 中国卫通 971,500 15,728,585.00 0.03
298 603087 甘李药业 142,880 15,228,150.40 0.03
299 600299 安迪苏 878,507 10,506,943.72 0.02
300 002945 华林证券 581,200 8,032,184.00 0.02
301 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00
302 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
303 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00
304 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.00
305 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00
306 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
307 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
308 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
309 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00
310 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
311 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00
312 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
313 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
314 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
315 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00
316 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
317 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
318 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
319 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
320 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
321 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
322 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
323 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
324 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
325 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
326 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
327 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
328 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
329 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
330 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
331 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
332 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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333 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
334 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
335 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
336 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
337 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
338 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
339 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
340 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
341 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
342 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
343 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
344 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
345 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
346 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
347 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
348 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
349 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
350 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
351 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
352 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
353 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
354 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
355 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
356 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
357 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
358 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
359 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
360 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
361 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
362 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
363 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
364 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
365 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 136 页 共 150 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 1,964,154,853.97 4.29
2 000333 美的集团 1,413,415,469.79 3.09
3 000651 格力电器 959,367,735.33 2.10
4 002415 海康威视 806,429,034.40 1.76
5 300059 东方财富 726,093,749.15 1.59
6 000001 平安银行 706,713,030.63 1.54
7 000568 泸州老窖 678,176,188.33 1.48
8 000725 京东方Ａ 641,193,276.68 1.40
9 000002 万
科Ａ 633,386,318.15 1.38
10 002475 立讯精密 622,704,743.85 1.36
11 000661 长春高新 617,695,335.13 1.35
12 002714 牧原股份 574,416,032.66 1.26
13 300122 智飞生物 531,321,775.59 1.16
14 002594 比亚迪 529,964,251.26 1.16
15 300015 爱尔眼科 469,311,474.74 1.03
16 600519 贵州茅台 454,504,677.68 0.99
17 002352 顺丰控股 447,528,880.19 0.98
18 002142 宁波银行 427,680,430.23 0.93
19 000100 TCL 科技 405,094,652.24 0.89
20 300014 亿纬锂能 371,976,575.27 0.81
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 2,014,676,131.54 4.40
2 000333 美的集团 1,447,899,354.26 3.16
3 000651 格力电器 975,052,799.81 2.13
4 300059 东方财富 759,026,580.49 1.66
5 002415 海康威视 720,776,962.22 1.58
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 137 页 共 150 页
6 000001 平安银行 719,165,316.52 1.57
7 000568 泸州老窖 694,679,143.63 1.52
8 000002 万
科Ａ 642,511,311.32 1.40
9 000661 长春高新 630,026,373.77 1.38
10 002475 立讯精密 595,365,533.17 1.30
11 002594 比亚迪 581,584,986.23 1.27
12 002714 牧原股份 570,054,840.27 1.25
13 000725 京东方Ａ 561,842,637.50 1.23
14 002352 顺丰控股 468,218,465.41 1.02
15 300122 智飞生物 462,032,016.67 1.01
16 000100 TCL 科技 411,521,914.31 0.90
17 300015 爱尔眼科 400,535,897.92 0.88
18 300014 亿纬锂能 399,069,610.13 0.87
19 002142 宁波银行 377,052,385.71 0.82
20 002027 分众传媒 362,965,393.78 0.79
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,427,399,579.55
卖出股票收入（成交）总额 28,862,101,923.76
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 24,436,785.50 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,436,785.50 0.05
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 138 页 共 150 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 123111 东财转 3 100,000 14,636,300.00 0.03
2 127036 三花转债 38,577 5,053,085.50 0.01
3 127038 PR吴经发 22,610 2,261,000.00 0.00
4 113049 长汽转债 14,030 1,403,000.00 0.00
5 123117 健帆转债 10,834 1,083,400.00 0.00
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2109 IF2109 770 1,193,438,400.00 24,266,040.00 -
公允价值变动总额合计（元） 24,266,040.00
股指期货投资本期收益（元） 80,859,420.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -49,910,100.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 139 页 共 150 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 152,101,750.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 12,215,445.71
4 应收利息 3,844,485.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 168,161,681.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600519 贵州茅台 356,837,450.00 0.74 转融通证券出借
2 601318 中国平安 205,374,600.00 0.42 转融通证券出借
3 600036 招商银行 222,141,067.00 0.46 转融通证券出借
4 000858 五 粮 液 248,678,572.00 0.51 转融通证券出借
5 601012 隆基股份 88,646,328.80 0.18 转融通证券出借
6 000333 美的集团 150,990,372.00 0.31 转融通证券出借
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 140 页 共 150 页
7 600276 恒瑞医药 103,174,381.80 0.21 转融通证券出借
8 601166 兴业银行 117,726,840.00 0.24 转融通证券出借
9 002415 海康威视 114,603,600.00 0.24 转融通证券出借
10 601888 中国中免 24,008,000.00 0.05 转融通证券出借
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 141 页 共 150 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
406,646 22,591.61 6,083,682,287.00 66.22% 3,103,105,403.00 33.78%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 386,781,469.00 4.21%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中央汇金投资有限责任公司 2,423,958,601.00 26.39%
2 国泰君安证券股份有限公司 468,831,120.00 5.10%
3 广发证券股份有限公司 231,380,546.00 2.52%
4
中国平安财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
125,632,213.00 1.37%
5 北京诚通金控投资有限公司 91,000,000.00 0.99%
6 广发证券股份有限公司 85,837,946.00 0.93%
7
兴银理财有限责任公司－兴银理财
睿盈年年升 3号混合类净值型理财
产品
79,048,900.00 0.86%
8
三井住友银行股份有限公司－自有
资金（交易所）
63,900,000.00 0.70%
9 华泰证券股份有限公司 57,202,281.00 0.62%
10 中国国际金融股份有限公司 50,000,040.00 0.54%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 142 页 共 150 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 143 页 共 150 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 4日）基金份额总额 32,968,633,875.00
本报告期期初基金份额总额 8,657,587,690.00
本报告期基金总申购份额 12,308,400,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 11,779,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,186,787,690.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 144 页 共 150 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息
已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 27,374,352,333.73 46.97% 3,594,331.71 45.60% -
广发证券 5 27,008,348,184.87 46.34% 3,546,251.01 44.99% -
华泰证券 2 2,786,515,122.83 4.78% 365,869.95 4.64% -
平安证券 2 821,569,703.82 1.41% 107,876.52 1.37% -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 145 页 共 150 页
中信证券 3 236,319,887.89 0.41% 220,095.17 2.79% -
长江证券 2 36,627,630.09 0.06% 33,378.71 0.42% -
申万宏源 2 16,487,657.50 0.03% 15,025.68 0.19% -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 146 页 共 150 页
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 54,292,301.20 62.99% - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 31,897,114.40 37.01% - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 147 页 共 150 页
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 24日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 22日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参与华安证券股份有限
公司配股的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 11日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 3日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2021年 6月 2日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 21日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 20日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 14日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 5月 12日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加浙商银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 30日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止上海尚善基金销售有限公司
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 27日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
第 148 页 共 150 页
办理旗下基金相关业务公告
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 4月 20日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募集证券
投资基金运作指引第 3号指数基金
指引》修改基金合同和托管协议的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 27日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 5日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 3月 4日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 27日
17
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 2月 9日
18
关于华泰柏瑞沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金开通集合申
购业务的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 23日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 22日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
网上直销直连招商银行升级签约
方式的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 14日
21
华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金收益分配公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 11日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加北京增财基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2021年 1月 7日
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20210630; 2,423,958,601.00 0.00 0.00 2,423,958,601.00 26.39%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，
可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂
停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对
基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍
五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投
资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，
从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额
赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，
同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 8月 28日
