关于兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金降低基金管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
关于兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金降 低基金管理费率和托管费率并修改基金合同和托管 协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规的规定、《兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）的有关约定，基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金 托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对兴业增益五年定期开 放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率进行调整。根据前述 事项，基金管理人对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改，并更新《兴业 增益五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产 品资料概要。具体修改内容如下：
一、修改内容要点 本基金的管理费率由 0.5%/年降低至 0.3%/年，本基金的托管费率由 0.1%/年降低至 0.05%/年。 二、《<兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金合同>修改前后对照表》见附 件 1 三、《<兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金托管协议>修改前后对照表》见附 件 2 四、《招募说明书》修改内容 本基金的《招募说明书》根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并根 据法律法规的要求更新《招募说明书》和基金产品资料概要。 五、重要提示 1、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金管理费率和托管费率的调整，自 2021 年 8月 30日起生效《基金合同》和《托管协议》对应内容相应修改。 2、根据 本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中 “2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调 低基金管理费、基金托管费；…”的规定，本基金降低管理费率和托管费率对《基金合同》 所做的修改不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司于 XX年 XX月 XX日在公司网站（http://www.cib-fund.com.cn）、中国证监会 基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上披露了经修改后的《基金合同》、《托管协 议》、《招募说明书》及基金产品资料概要全文，投资者欲了解详细情况，请登录前述网站查 阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-0095-561）咨询。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证该等 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概 要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹 配的产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告
兴业基金管理有限公司 二 O二一年 8月 30日 附件 1： 《兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 …… 附件 2： 《兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.5%。
…… （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.1%。 …… （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.3%。
…… （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率 0.05%。 ……
