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中银证券:关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码:601696

















证券简称:中银证券

















公告编号:2021-051 中银国际证券股份有限公司关于公司 2021年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,中银国际证券股份有限 公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021年 6月 30日的《中银国际证 券股份有限公司关于公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于 2020年 2月首次公开 发行人民币普通股(A股)278,000,000股,发行价为 5.47元/股,募集资金总额 为人民币 1,520,660,000.00 元,扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 27,399,613.58 元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币 1,493,260,386.42元,该募集资金已于 2020 年 2月 19日汇入公司开立的本次发 行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资 金净额为人民币 1,477,810,653.08元。 公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60620149_B01号)。 (二)2021年上半年募集资金使用情况及结余情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08元(扣除各项发行费用且不包含增值税),银行存款利息扣除手 续费等的净额为人民币 6,687,119.28元,累计使用募集资金 1,483,925,880.00元, 2 公司尚未使用的募集资金余额为 571,892.36元(含利息收入)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法 律法规,结合公司实际情况,制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理 办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用、变更、 管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。 公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020年 2月分别与募集资金 监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东 发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三 方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管 协议》的规定履行相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021年 6月 30日,公司募集资金专项账户余额为 571,892.36元(含利 息收入)。具体情况如下: 单位:元 募集资金存 储银行名称 银行账号 募集资金 到账日期 募集资金 到账金额 截至 2021年 6月 30日结余资金 中国银行上 海市浦东分 行营业一部 445578985807 2020/02/19 1,293,260,386.42 479,280.68 交通银行上 海第一支行 310066726018800224669 2020/02/19 150,000,000.00 68,254.14 上海浦东发 展银行陆家 嘴支行 98060078801300001301 2020/02/19 50,000,000.00 24,357.54 合计 - - 1,493,260,386.42 571,892.36 三、2021年上半年募集资金的实际使用情况 公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业 务,无法单独计量实现效益情况。截至 2021年 6月 30日募集资金实际使用情况 3 与承诺一致,详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2021年 6月 30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。 公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2021年 8月 27日 附表 1: 募集资金使用情况对照表






































单位:人民币万元 募集资金总额(不含发行费用) 147,781.07 2021年上半年投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 148,392.59 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更 项目,含 部分变 更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 2021年上 半年投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 2021 年上半 年实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 增加公司 资本金, 补充公司 营运资金 不适用 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 注 100.41% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 100.41% — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。