对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安睿享文娱混合A(002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告










平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2021年 8月 27日 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 2页 共 54页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。





平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 3页 共 54页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 4页 共 54页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52 10.8 其他重大事件 .............................................................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 54 §12 备查文件目录 ............................................................... 54 12.1 备查文件目录 .............................................................. 54 12.2 存放地点 .................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................. 54


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 5页 共 54页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安睿享文娱混合


基金主代码


002450 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 3月 29日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


广发证券股份有限公司 报告期末基金份 额总额


326,106,360.88份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


下属分级基金的交 易代码


002450


002451


报告期末下属分级 基金的份额总额


209,822,599.54份


116,283,761.34份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配 置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略


本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面 通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会; 另一方面利用平安基金的研究平台优势,重点研究、投资与文体娱 乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级 中受益的投资组合。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 崔瑞娟 联系电话


0755-22626828 020-66338888 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95575 传真


0755-23997878 020-87555129 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区马场路 26号广发 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 6页 共 54页


5033号平安金融中心 34层 证券大厦 34楼 邮政编码


518048 510627 法定代表人


罗春风 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


本期已实现收益


76,787,891.43 42,389,150.44 本期利润


66,706,649.21


29,129,904.42


加权平均基金份 额本期利润


0.2949


0.2058


本期加权平均净 值利润率


12.63%


9.21%


本期基金份额净 值增长率


11.84%


11.40%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


133,085,181.05


64,459,853.56


期末可供分配基 金份额利润


0.6343


0.5543


期末基金资产净 值


531,144,850.00


281,774,814.81


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 7页 共 54页


期末基金份额净 值


2.531


2.423


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


199.41%


186.82%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,而非当期发生数);





3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安睿享文娱混合 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 4.59%


1.48%


-0.91%


0.41%


5.50%


1.07%


过去三个月 14.32%


1.34%


2.42%


0.49%


11.90%


0.85%


过去六个月 11.84%


1.90%


1.47%


0.66%


10.37%


1.24%


过去一年 31.84%


1.72%


14.21%


0.66%


17.63%


1.06%


过去三年 158.11%


1.45%


32.81%


0.68%


125.30 %


0.77%


自基金合同生效起 至今 199.41%


1.20%


44.21%


0.58%


155.20 %


0.62%


平安睿享文娱混合 C 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 8页 共 54页


率①


准差②





过去一个月 4.53%


1.49%


-0.91%


0.41%


5.44%


1.08%


过去三个月 14.08%


1.35%


2.42%


0.49%


11.66%


0.86%


过去六个月 11.40%


1.90%


1.47%


0.66%


9.93%


1.24%


过去一年 30.79%


1.72%


14.21%


0.66%


16.58%


1.06%


过去三年 152.04%


1.45%


32.81%


0.68%


119.23 %


0.77%


自基金合同生效起 至今 186.82%


1.20%


44.21%


0.58%


142.61 %


0.62%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 9页 共 54页


注:1、本基金基金合同于 2016年 3月 29日正式生效; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。


3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平 安基金“以专业承载信赖”,为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施,平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日,平安基金共 管理 138只公募基金,公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 10页 共 54页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


黄维 权益投资 中心投资 副总监, 平安睿享 文娱灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2016 年 8 月 24日 - 10年 黄维先生,北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 证券资产管理(广东)有限公司投资经理。 2016年 5月加入平安基金管理有限公司, 现任权益投资中心投资副总监,同时担任 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金、平安优势产业灵活配置混合型证券投 资基金、平安估值精选混合型证券投资基 金、平安价值成长混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名


产品类型


产品数量(只)


资产净值(元)


任职时间


黄维 公募基金


4 2,605,815,070.83 2016年 08月 24日 私募资产管 理计划


1 149,623,575.21 2020年 1月 12日 其他组合


- - - 合计


5 2,755,438,646.04 -


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 11页 共 54页


下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


市场在经过一季度末的快速调整后,上半年逐步企稳,其中部分成长主线出现显著反弹,如 新能源车、半导体和医疗服务等,还有部分成长性好的细分行业龙头也呈现较好涨幅。整体上半 年我们聚焦优质成长赛道,如科技创新、新能源和消费,在其中选择竞争力优势明显的企业,获 得了良好的收益。


往后看,盈利的成长将是推动股价上行的最主要动力,因此本产品将更为聚焦盈利增长确定 以及估值匹配度佳的优质资产,具体而言,我们关注以下三个方向:


1、科技制造领域中具备国产替代能力的优质企业。目前我们国内还存在不少国产化率较低的 科技制造业,其中具备国产替代能力的企业有望迎来广阔的成长空间。


2、新能源车和光伏产业链。新能源赛道整体渗透率低,未来成长空间巨大,而且国内龙头企 业具备较强的全球竞争力,未来成长的确定性较强。


3、受益于消费升级及国潮崛起趋势的品牌消费龙头。消费行业上半年整体表现相对平淡,但 消费升级及国潮崛起是未来明确的趋势,我们依然看好优质品牌龙头企业未来的成长趋势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安睿享文娱混合 A的基金份额净值 2.531元,本报告期基金份额净值增长 率为 11.84%,同期业绩比较基准收益率为 1.47%;截至本报告期末平安睿享文娱混合 C的基金份 额净值 2.423元,本报告期基金份额净值增长率为 11.40%,同期业绩比较基准收益率为 1.47%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


国内经济整体还处于结构转型及新旧动能转换阶段,新成长动能是我们关注的重点,目前, 我们认为国内产业面临两个发展机遇:1)新一轮科技创新周期,以 5G、云计算和人工智能为代 表的科技产业和新能源汽车光伏为代表的高端制造业正处于爆发起点;2)工程师红利对海外市场 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 12页 共 54页


输出正在加速,随着东南亚国家经济的发展,中国具备比较优势的制造业正在加速向他们导入, 这些产业的市场空间快速打开。这些机遇将持续推动制造业升级和消费升级,受益其中的优质企 业将有望获得良好超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公 司在平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 13页 共 54页


在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


50,826,848.48 59,800,484.37 结算备付金





2,311,054.77 2,961,683.92 存出保证金





1,233,158.63 1,132,079.33 交易性金融资产


6.4.7.2


758,608,863.80 939,546,733.59 其中:股票投资





758,608,863.80 939,546,733.59 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





7,218,232.28 - 应收利息


6.4.7.5


10,970.05 16,618.74 应收股利





- - 应收申购款





2,574,386.94 3,392,274.35 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





822,783,514.95 1,006,849,874.30 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 14页 共 54页


应付证券清算款





- 6,111,271.16 应付赎回款





7,239,230.88 5,968,731.74 应付管理人报酬





979,009.06 1,381,592.40 应付托管费





163,168.17 230,265.38 应付销售服务费





186,205.74 236,257.31 应付交易费用


6.4.7.7


1,194,670.60 1,317,764.57 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


101,565.69 179,873.96 负债合计





9,863,850.14 15,425,756.52 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


326,106,360.88 443,662,310.18 未分配利润


6.4.7.10


486,813,303.93 547,761,807.60 所有者权益合计





812,919,664.81 991,424,117.78 负债和所有者权益总计





822,783,514.95 1,006,849,874.30 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 326,106,360.88份,其中平安睿享文娱混合 A基金份额总额 209,822,599.54份,基金份额净值 2.531元。平安睿享文娱混合 C基金份额总额 116,283,761.34份,基金份额净值 2.423元。 6.2 利润表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





108,580,676.60 74,325,722.48 1.利息收入





353,573.58 131,636.36 其中:存款利息收入


6.4.7.11


348,660.42 131,636.36 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





4,913.16 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





130,482,023.62 11,093,261.54 其中:股票投资收益


6.4.7.12


127,413,293.30 9,652,589.32 基金投资收益


-


- - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 15页 共 54页


债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


3,068,730.32 1,440,672.22 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-23,340,488.24 62,454,832.16 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


1,085,567.64 645,992.42 减:二、费用





12,744,122.97 3,157,564.01 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


6,330,490.73 1,429,810.06 2.托管费


6.4.10.2.2


1,055,081.81 238,301.67 3.销售服务费


6.4.10.2.3


1,262,381.59 503,131.25 4.交易费用


6.4.7.19


3,997,908.69 913,670.17 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


98,260.15 72,650.86 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





95,836,553.63 71,168,158.47 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





95,836,553.63 71,168,158.47 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 443,662,310.18 547,761,807.60 991,424,117.78 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 95,836,553.63


95,836,553.63 三、本期基金份 额交易产生的基 -117,555,949.30 -156,785,057.30 -274,341,006.60 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 16页 共 54页


金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


153,045,750.44 202,520,406.00 355,566,156.44 2.基金赎 回款


-270,601,699.74 -359,305,463.30 -629,907,163.04 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


326,106,360.88 486,813,303.93 812,919,664.81 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 63,038,893.58 41,522,965.21 104,561,858.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 71,168,158.47


71,168,158.47 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


224,924,531.30 242,679,382.46 467,603,913.76 其中:1.基金申 购款


340,148,366.49 340,426,142.06 680,574,508.55 2.基金赎 回款


-115,223,835.19 -97,746,759.60 -212,970,594.79 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


287,963,424.88 355,370,506.14 643,333,931.02 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 17页 共 54页


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016]170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由 平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变 更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 399,836,477.64 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 335号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 29日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 399,852,632.86份基金份额,其中认购资金利息折合 16,155.22份基金份额。本基金 的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发 证券”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金。


根据《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用 与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申 购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指 期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府 债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 18页 共 54页


银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规 或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比 例为:本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证 券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占基金资产净值的 0-3%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数 收益率×50%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 19页 共 54页


知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 20页 共 54页


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


50,826,848.48 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


50,826,848.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


618,483,037.04 758,608,863.80 140,125,826.76 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


618,483,037.04 758,608,863.80 140,125,826.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金于本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


9,508.74 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 21页 共 54页


应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


961.81 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


499.50 合计


10,970.05 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


1,194,670.60 银行间市场应付交易费用


- 合计


1,194,670.60 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


7,805.54 应付证券出借违约金


- 预提费用 93,760.15 合计


101,565.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 300,891,115.67


300,891,115.67 本期申购


51,007,770.42


51,007,770.42


本期赎回(以“-”号填列)


-142,076,286.55


-142,076,286.55


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 22页 共 54页


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


209,822,599.54


209,822,599.54


平安睿享文娱混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 142,771,194.51


142,771,194.51 本期申购


102,037,980.02


102,037,980.02


本期赎回(以“-”号填列)


-128,525,413.19


-128,525,413.19


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


116,283,761.34


116,283,761.34


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 91,713,568.82 288,314,962.64 380,028,531.46 本期利润


76,787,891.43 -10,081,242.22 66,706,649.21


本期基金份 额交易产生 的变动数


-35,416,279.20 -89,996,651.01 -125,412,930.21 其中:基金申 购款


24,016,339.68 46,814,744.74 70,831,084.42 基金赎 回款


-59,432,618.88 -136,811,395.75 -196,244,014.63 本期已分配 利润


- - - 本期末


133,085,181.05 188,237,069.41 321,322,250.46 平安睿享文娱混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 35,287,343.89 132,445,932.25 167,733,276.14 本期利润


42,389,150.44 -13,259,246.02 29,129,904.42


本期基金份 额交易产生 的变动数


-13,216,640.77 -18,155,486.32 -31,372,127.09 其中:基金申 购款


38,585,413.32 93,103,908.26 131,689,321.58 基金赎 回款


-51,802,054.09 -111,259,394.58 -163,061,448.67 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 23页 共 54页


本期已分配 利润


- - - 本期末


64,459,853.56 101,031,199.91 165,491,053.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


323,985.57 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


14,441.42 其他


10,233.43 合计


348,660.42 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


127,413,293.30 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


127,413,293.30 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,421,626,459.99


减:卖出股票成本总额


1,294,213,166.69


买卖股票差价收入


127,413,293.30


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 24页 共 54页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内无债券买卖差价收入。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 25页 共 54页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,068,730.32 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


3,068,730.32 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-23,340,488.24 股票投资


-23,340,488.24 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-23,340,488.24 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


1,077,583.93 基金转换费收入


7,983.71 合计


1,085,567.64 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 26页 共 54页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


3,997,908.69 银行间市场交易费用


- 合计


3,997,908.69 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 账户维护费 9,000.00 合计


98,260.15 6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 汇通") 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司("平 安集团") 基金管理人的最终控股母公司 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 27页 共 54页


平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司("平安银行") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司("陆金所 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司("平安 人寿") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安财产保险股份有限公司("平安 财险") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


广发证券 2,545,067,289.59 100.00


726,558,494.01 100.00


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


广发证券 79,000,000.00 100.00


- -


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 28页 共 54页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 2,319,321.12 100.00


1,194,670.60 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 662,117.34 100.00


378,716.14 100.00


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。








6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


6,330,490.73 1,429,810.06 其中:支付销售机构的客户维护费


1,300,650.08


388,282.13


注:支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,055,081.81 238,301.67 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 29页 共 54页


每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


合计


广发证券 -


150,043.20


150,043.20 陆金所 -


69,889.87


69,889.87 平安基金 -


158,969.40


158,969.40 平安人寿 -


227,055.81


227,055.81 平安银行 -


13,729.08


13,729.08 平安证券 -


2,709.67


2,709.67 合计


- 622,397.03 622,397.03 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计


广发证券 - 48,426.37 48,426.37 陆金所 - 9,798.04 9,798.04 平安基金 - 128,430.10 128,430.10 平安人寿 - 231,279.32 231,279.32 平安银行 - 10,773.35 10,773.35 平安证券 - 400.44 400.44 合计


- 429,107.62 429,107.62 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=C类基金前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 30页 共 54页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


平安睿享文娱混合 A 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





平安财险


-


-


14,507,521.17


4.8215





平安汇通


2,714,440.83


1.2937


2,714,440.83


0.9021


平安人寿


107,566,709.20


51.2655


112,566,709.20


37.4111


份额单位:份


平安睿享文娱混合 C 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





平安汇通


4,284,753.04


3.6847


4,284,753.04


3.0011


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 31页 共 54页


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


广发证券-活期


50,826,848.48


323,985.57


108,291,054.21


126,958.74


注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


平安证券股份有 限公司 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25 平安证券股份有 限公司 605162 新中港 公开发行 1,377 8358.39 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300614 百川 畅银 2021 年 5月 18日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年 07 月 02 日 新股锁 定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300926 博俊 2020 2021 新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 32页 共 54页


科技 年 12 月 29 日 年 7月 12日 定 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7月 21日 新股锁 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300933 中辰 股份 2021 年 1月 15日 2021 年 7月 22日 新股锁 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7月 27日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8月 3日 新股锁 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2月 3日 2021 年 8月 10日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18日 2021 年 8月 25日 新股锁 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300950 德固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9月 3日 新股锁 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300955 嘉亨 家化 2021 年 3月 16日 2021 年 9月 24日 新股锁 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021 年 3月 16日 2021 年 9月 27日 新股锁 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9月 27日 新股锁 定 47.33 251.96 605 28,634.65 152,435.80 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22日 2021 年 9月 29日 新股锁 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23日 2021 年 9月 30日 新股锁 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 2021 2021 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 33页 共 54页


药业 年 3月 31日 年 10 月 11 日 定 300967 晓鸣 股份 2021 年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021 年 4月 6日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021 年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300973 立高 食品 2021 年 4月 8日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021 年 4月 14日 2021 年 10 月 21 日 新股锁 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文 电能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300986 志特 新材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1日 新股锁 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4月 2021 年 11 新股锁 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 34页 共 54页


28日 月 11 日 300991 创益 通 2021 年 5月 12日 2021 年 11 月 22 日 新股锁 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 24 日 新股锁 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 26 日 新股锁 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300997 欢乐 家 2021 年 5月 26日 2021 年 12 月 2日 新股锁 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7日 新股锁 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德迈 仕 2021 年 6月 4日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 新股锁 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 2021 2021 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 35页 共 54页


兴 年 6月 21日 年 12 月 29 日 定 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2021 年 07 月 07 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021 年 6月 28日 2022 年 01 月 07 日 新股锁 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2021 年 07 月 06 日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2022 年 01 月 06 日 新股锁 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2021 年 07 月 06 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2022 年 01 月 06 日 新股锁 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 600905 三峡 能源 2021 年 6月 2日 2021 年 12 月 10 日 新股锁 定 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 07 月 07 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 2021 2021 新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 36页 共 54页


股份 年 6月 28日 年 07 月 06 日 上市 688087 英科 再生 2021 年 6月 30日 2021 年 07 月 09 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688216 气派 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 23 日 新股锁 定 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28日 2021 年 07 月 07 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021 年 6月 25日 2021 年 07 月 05 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688345 博力 威 2021 年 6月 3日 2021 年 12 月 13 日 新股锁 定 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 - 688350 富淼 科技 2021 年 1月 21日 2021 年 7月 28日 新股锁 定 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 688499 利元 亨 2021 年 6月 23日 2021 年 07 月 01 日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688607 康众 医疗 2021 年 1月 25日 2021 年 8月 2日 新股锁 定 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 688663 新风 光 2021 年 4月 6日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 688683 莱尔 科技 2021 年 4月 1日 2021 年 10 月 12 日 新股锁 定 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 688819 天能 股份 2021 年 1月 7日 2021 年 7月 19日 新股锁 定 41.79 43.69 15,397 643,440.63 672,694.93 - 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 37页 共 54页


注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 38页 共 54页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产 (上年末:无)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 39页 共 54页


基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 40页 共 54页


规定的重新定价日或到期日进行了分类。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 50,826,848.48 - - - 50,826,848.48 结算备付金 2,311,054.77 - - - 2,311,054.77 存出保证金 1,233,158.63 - - - 1,233,158.63 交易性金融资产 - - - 758,608,863.80 758,608,863.80 应收利息 - - - 10,970.05 10,970.05 应收申购款 - - - 2,574,386.94 2,574,386.94 应收证券清算款 - - - 7,218,232.28 7,218,232.28 资产总计


54,371,061.88 - - 768,412,453.07 822,783,514.95 负债























应付赎回款 - - - 7,239,230.88 7,239,230.88 应付管理人报酬 - - - 979,009.06 979,009.06 应付托管费 - - - 163,168.17 163,168.17 应付销售服务费 - - - 186,205.74 186,205.74 应付交易费用 - - - 1,194,670.60 1,194,670.60 其他负债 - - - 101,565.69 101,565.69 负债总计


- - - 9,863,850.14 9,863,850.14 利率敏感度缺口


54,371,061.88 - - 758,548,602.93 812,919,664.81 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 59,800,484.37 - - - 59,800,484.37 结算备付金 2,961,683.92 - - - 2,961,683.92 存出保证金 1,132,079.33 - - - 1,132,079.33 交易性金融资产 - - - 939,546,733.59 939,546,733.59 应收利息 - - - 16,618.74 16,618.74 应收申购款 - - - 3,392,274.35 3,392,274.35 资产总计


63,894,247.62


-


-


942,955,626.68


1,006,849,874.30


负债























应付赎回款 - - - 5,968,731.74 5,968,731.74 应付管理人报酬 - - - 1,381,592.40 1,381,592.40 应付托管费 - - - 230,265.38 230,265.38 应付证券清算款 - - - 6,111,271.16 6,111,271.16 应付销售服务费 - - - 236,257.31 236,257.31 应付交易费用 - - - 1,317,764.57 1,317,764.57 其他负债 - - - 179,873.96 179,873.96 负债总计


- -


-


15,425,756.52


15,425,756.52


利率敏感度缺口


63,894,247.62


-


-


927,529,870.16


991,424,117.78


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 41页 共 54页


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于报告期末,本基金未持有交易性债券(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


758,608,863.80


93.32


939,546,733.59


94.77


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 42页 共 54页


其他


- - - -


合计


758,608,863.80 93.32


939,546,733.59 94.77


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 51,535,443.26 47,114,668.39


沪深 300 指数下降 5% -51,535,443.26 -47,114,668.39


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


758,608,863.80 92.20


其中:股票


758,608,863.80 92.20 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


53,137,903.25 6.46 8 其他各项资产


11,036,747.90 1.34 9 合计


822,783,514.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 43页 共 54页


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


81,674.88 0.01 B


采矿业


87,263.74 0.01 C


制造业


623,370,325.27 76.68 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,160,036.60 0.63 E


建筑业


16,654,381.73 2.05 F


批发和零售业


373,790.01 0.05 G


交通运输、仓储和邮政业


9,014.76 0.00 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


56,799,812.56 6.99 J


金融业


34,721.10 0.00 K


房地产业


10,095.90 0.00 L


租赁和商务服务业


12,574,190.00 1.55 M


科学研究和技术服务业


27,354,990.54 3.37 N


水利、环境和公共设施管理业


16,082,304.68 1.98 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


16,262.03 0.00 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


758,608,863.80 93.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 34,700 71,367,490.00 8.78 2 000858 五 粮 液 189,300 56,390,577.00 6.94 3 300207 欣旺达 1,388,900 45,222,584.00 5.56 4 002415 海康威视 657,900 42,434,550.00 5.22 5 300628 亿联网络 488,800 40,961,440.00 5.04 6 300014 亿纬锂能 360,758 37,493,578.94 4.61 7 600570 恒生电子 398,043 37,117,509.75 4.57 8 600563 法拉电子 222,679 35,263,446.44 4.34 9 600660 福耀玻璃 559,931 31,272,146.35 3.85 10 603259 药明康德 165,240 25,874,931.60 3.18 11 600060 海信视像 1,419,400 23,987,860.00 2.95 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 44页 共 54页


12 603799 华友钴业 209,200 23,890,640.00 2.94 13 300750 宁德时代 43,000 22,996,400.00 2.83 14 300408 三环集团 520,700 22,088,094.00 2.72 15 600885 宏发股份 312,000 19,562,400.00 2.41 16 688408 中信博 95,201 19,116,360.80 2.35 17 688002 睿创微纳 185,618 18,530,244.94 2.28 18 003021 兆威机电 296,260 18,095,560.80 2.23 19 688099 晶晨股份 156,507 17,560,085.40 2.16 20 600600 青岛啤酒 148,600 17,185,590.00 2.11 21 603098 森特股份 427,200 16,618,080.00 2.04 22 002050 三花智控 687,936 16,496,705.28 2.03 23 300816 艾可蓝 188,000 16,051,440.00 1.97 24 301002 崧盛股份 180,601 14,786,341.62 1.82 25 601888 中国中免 41,900 12,574,190.00 1.55 26 601799 星宇股份 45,900 10,360,548.00 1.27 27 688301 奕瑞科技 34,137 9,558,360.00 1.18 28 603187 海容冷链 145,422 6,235,695.36 0.77 29 300124 汇川技术 71,563 5,314,268.38 0.65 30 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.63 31 300409 道氏技术 184,100 4,377,898.00 0.54 32 300973 立高食品 22,893 3,534,270.60 0.43 33 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.24 34 300957 贝泰妮 6,043 1,629,886.02 0.20 35 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.13 36 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.10 37 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.08 38 688819 天能股份 15,397 672,694.93 0.08 39 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 40 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 41 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02 42 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.02 43 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.02 44 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.02 45 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.01 46 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 47 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.01 48 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 49 688036 传音控股 456 95,532.00 0.01 50 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 51 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 52 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.01 53 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.01 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 45页 共 54页


54 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 55 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 56 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.01 57 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 58 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 59 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01 60 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01 61 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 62 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 63 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01 64 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 65 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 66 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 67 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 68 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 69 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 70 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 71 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 72 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 73 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01 74 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 75 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.01 76 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 77 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01 78 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 79 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 80 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 81 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 82 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 83 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00 84 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 85 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 86 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 87 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 88 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 89 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 90 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 91 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 92 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 93 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 94 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 95 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 46页 共 54页


96 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 97 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 98 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 99 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 100 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 101 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 102 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 103 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 104 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 105 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 106 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 107 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 108 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 109 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 110 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 111 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 112 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 113 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 114 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 115 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 116 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 117 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 118 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 119 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 120 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 121 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 122 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 123 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 124 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 125 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 126 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 127 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 128 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 129 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 130 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 131 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 132 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 133 002876 三利谱 80 5,176.00 0.00 134 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 47页 共 54页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000858 五 粮 液 56,651,155.05 5.71 2 688408 中信博 48,983,759.82 4.94 3 300628 亿联网络 36,870,647.00 3.72 4 002460 赣锋锂业 36,369,365.41 3.67 5 600570 恒生电子 35,458,378.01 3.58 6 300207 欣旺达 33,710,007.14 3.40 7 300750 宁德时代 31,090,539.55 3.14 8 600660 福耀玻璃 30,052,210.99 3.03 9 300408 三环集团 26,143,395.91 2.64 10 002352 顺丰控股 25,775,746.46 2.60 11 002444 巨星科技 23,396,456.11 2.36 12 300122 智飞生物 23,262,597.00 2.35 13 603259 药明康德 22,725,005.00 2.29 14 300059 东方财富 22,213,937.00 2.24 15 603179 新泉股份 22,051,767.84 2.22 16 600060 海信视像 20,162,565.98 2.03 17 000651 格力电器 19,545,519.56 1.97 18 300014 亿纬锂能 19,425,824.16 1.96 19 300910 瑞丰新材 18,972,273.34 1.91 20 603799 华友钴业 18,874,488.00 1.90 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000568 泸州老窖 80,075,733.92 8.08 2 603179 新泉股份 52,493,961.05 5.29 3 600309 万华化学 47,905,208.45 4.83 4 000636 风华高科 45,807,717.68 4.62 5 600031 三一重工 43,949,090.58 4.43 6 603806 福斯特 42,908,699.95 4.33 7 002601 龙佰集团 41,581,894.04 4.19 8 600563 法拉电子 37,641,195.38 3.80 9 600660 福耀玻璃 34,976,588.67 3.53 10 688036 传音控股 34,722,269.60 3.50 11 600570 恒生电子 33,247,153.34 3.35 12 600079 人福医药 32,187,512.19 3.25 13 300124 汇川技术 31,622,524.02 3.19 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 48页 共 54页


14 600519 贵州茅台 30,994,784.00 3.13 15 002460 赣锋锂业 30,642,288.16 3.09 16 601799 星宇股份 30,553,990.10 3.08 17 002352 顺丰控股 27,681,945.82 2.79 18 300408 三环集团 26,809,450.49 2.70 19 688408 中信博 26,539,527.50 2.68 20 601689 拓普集团 25,807,920.54 2.60 21 688002 睿创微纳 25,611,988.38 2.58 22 300014 亿纬锂能 25,304,002.26 2.55 23 000333 美的集团 23,388,002.10 2.36 24 300910 瑞丰新材 23,347,445.17 2.35 25 300122 智飞生物 22,848,581.48 2.30 26 601633 长城汽车 22,751,320.62 2.29 27 600004 白云机场 22,584,415.12 2.28 28 002444 巨星科技 22,465,941.18 2.27 29 603187 海容冷链 22,306,676.04 2.25 30 300059 东方财富 20,826,635.85 2.10 31 601888 中国中免 20,383,054.00 2.06 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,136,615,785.14 卖出股票收入(成交)总额


1,421,626,459.99 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本报告期末本基金未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本报告期末本基金未持有债券投资。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 49页 共 54页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,233,158.63 2


应收证券清算款


7,218,232.28 3


应收股利


- 4


应收利息


10,970.05 5


应收申购款


2,574,386.94 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


11,036,747.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 50页 共 54页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:持有股票但前十名不存在受限流通情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


平 安 睿 享 文 娱 混 合 A 13,280 15,799.89 161,525,643.47 76.98 48,296,956.07 23.02 平 安 睿 享 文 娱 混 合 C 51,505 2,257.72 10,209,560.28 8.78 106,074,201.06 91.22 合 计


64,362 5,066.75 171,735,203.75 52.66 154,371,157.13 47.34 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 平安睿享文娱混合 A 204,306.14 0.0974


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 51页 共 54页


理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安睿享文娱混合 C 741,434.22 0.6376





合计


945,740.36 0.2900 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 平安睿享文娱混合 A 10~50 平安睿享文娱混合 C 10~50


合计


10~50 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安睿享文娱混合 A 0


平安睿享文娱混合 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


基金合同生效日 (2016年 3月 29日) 基金份额总额


56,180,305.55 343,672,327.31 本报告期期初基金份 额总额


300,891,115.67 142,771,194.51 本报告期基金总申购 份额


51,007,770.42 102,037,980.02 减:本报告期基金总 赎回份额


142,076,286.55 128,525,413.19 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


209,822,599.54


116,283,761.34


平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 52页 共 54页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


2


2,545,067,289.59


100.00%


2,319,321.12


100.00%


-


注:1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况


2、基金交易单元的选择标准如下:


(1)研究实力


(2)业务服务水平


(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度


(4)专题类服务 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 53页 共 54页





3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租 用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 - -


79,000,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 2 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在直销柜台开展申购费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 14日 3 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 20日 4 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 5 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 01日 6 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 01日 7 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 05日 8 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 29日 9 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 21日 10 平安基金管理有限公司关于新增西部 证券股份有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 28日 11 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增嘉实财富管理有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 02日 12 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 24日 13 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海爱建基金销售有限公司 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 平安睿享文娱混合 2021年中期报告 第 54页 共 54页


为销售机构的公告 14 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京创金启富基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 15 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:400-800-4800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2021年 8月 27日