嘉实美国成长股票型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 8 月 27 日
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外资产托管人 .............................................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 43
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7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 93
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 95
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 95
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 95
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 95
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 95
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 96
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 97
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 97
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 98
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 99
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 99
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 99
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 99
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 100
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 100
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 100
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 100
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 100
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 100
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 102
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 103
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 103
11.2 存放地点 .................................................................................................................................... 103
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 103
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称
嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码
000043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 6月 14日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
330,131,622.48 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
嘉实美国成长股票型证券投资基金-
人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美
元现汇
下属分级基金的交
易代码
000043
000044
报告期末下属分级
基金的份额总额
325,692,607.36份
4,439,015.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方
面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增
值。
投资策略
本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在基
金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类
资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配
置于债券类和现金类等大类资产上。
本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发
的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。嘉实量化
投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型
进行复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。
本基金主要投资于市值超过 20亿美元的美国大盘股票;在此基
础上,本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股
票作为股票选择的样本空间。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、衍生品投资策略。
业绩比较基准
95%×罗素 1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基
金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基
金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66594319
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 境外资产托管人
本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托
管业务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1 月 1日-2021年 6月 30日)
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人
民币
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美
元现汇
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本期已实现收益
43,890,080.86 3,150,836.51
本期利润
91,411,755.41
6,819,960.96
加权平均基金份
额本期利润
0.2717
1.6966
本期加权平均净
值利润率
9.51%
9.73%
本期基金份额净
值增长率
10.14%
11.19%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
189,666,716.26
19,135,488.89
期末可供分配基
金份额利润
0.5823
4.3108
期末基金资产净
值
990,625,899.01
82,324,594.21
期末基金份额净
值
3.042
2.871
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
204.20%
187.10%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③
②-④
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率①
准差②
④
过去一个月 5.92%
0.65%
5.89%
0.59%
0.03%
0.06%
过去三个月 7.83%
0.98%
11.12%
0.87%
-3.29%
0.11%
过去六个月 10.14%
1.29%
11.94%
1.13%
-1.80%
0.16%
过去一年 26.96%
1.33%
39.09%
1.21%
-12.13
%
0.12%
过去三年 67.33%
1.52%
84.58%
1.50%
-17.25
%
0.02%
自基金合同生效起
至今
204.20%
1.14%
246.93%
1.10%
-42.73
%
0.04%
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去一个月 4.40%
0.56%
5.89%
0.59%
-1.49%
-0.03%
过去三个月 9.66%
0.91%
11.12%
0.87%
-1.46%
0.04%
过去六个月 11.19%
1.21%
11.94%
1.13%
-0.75%
0.08%
过去一年 39.10%
1.29%
39.09%
1.21%
0.01%
0.08%
过去三年 70.79%
1.50%
84.58%
1.50%
-13.79
%
0.00%
自基金合同生效起
至今
187.10%
1.12%
246.93%
1.10%
-59.83
%
0.02%
注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Return(t)=95%×罗素 1000成长指数收益率(t)+5%×境内银行活期存款税后利率^(1/365)
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Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1
其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、
嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、
嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中
期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、
嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深
300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网
股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金
融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实
创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉
实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、
嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉
实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股
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票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实
原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期
混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康
股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、
嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯
债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、
嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混
合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合(FOF)、
嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉
实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、
嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债
券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月
定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、
嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、
嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实
产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期
纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H股 50ETF(QDII)、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有
期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一
年持有期混合(FOF)、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港
深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争
力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优
选股票、嘉实恒生科技 ETF(QDII)、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证
科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合(FOF)、嘉实优势精选混合。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 自
力
本基金、
嘉实事件
驱动股票
基金经理
2013 年 6
月 14日
- 25年
曾任美国世纪投资管理公司(American
Century Investments)资深副总经理,研
究部总监暨基金经理,负责直接管理、支
持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募
基金和对冲基金类产品。2012年 2月加入
嘉实基金管理有限公司,曾任定量投资部
负责人,现任人工智能投资部负责人。理
论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯
汀分校和中国科学技术大学,美国国籍。
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年度上半年,美国股票市场整体延续了多年牛市,继续保持上行趋势,各大主要宽基市
场指数持续创出新高。
开年后,美国股票市场在一月份保持稳健,延续了 2020年后期的风格。在 2月中旬伴随美国
疫苗推进、疫情防控有所进展的背景,市场对复苏起步后货币支持政策收敛产生预期,大宗商品
价格持续上行,权益类资产估值收缩。在估值回落过程中,价值股相对表现稳健,2 月中旬之后
高成长风格经历了较强的短期回调和多次波动,但远小于 2020 年一季度的强烈调整。市场在 5
月份之后再次转入成长较强的结构。
投资业绩上,本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益,受仓位水平、较高
的交易成本和换汇成本的影响,组合净值层面的收益略有减损,费后净值依然显著战胜基准指数。
行业上,本基金主要配置于信息科技等行业,以高科技龙头企业为主要配置,除传统的几大
科技公司外,还包括新兴人工智能的龙头公司,生物医药领域的高科技企业等,此外还配置非必
须消费品等行业,并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。
本报告期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与
投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,
涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水
平并影响投资业绩,本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下,成功实现了流动性
操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.042元,本报告
期基金份额净值增长率为 10.14%;截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
基金份额净值为 2.871 美元,本报告期基金份额净值增长率为 11.19%;业绩比较基准收益率为
11.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,未来 1-2 年,全球经济处于疫情后阶段,全球经济复苏进程会出现不同步的进程,
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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由此带来全球范围、全资产类别上的配置机会。从国家地区等角度,美股是相对优选的方向之一,
从大类资产配置的角度,权益类资产将是主要的领涨资产之一,经济周期相关性更强的周期板块、
成长风格等,都将有更稳健的投资机会。
站在当前时点,中短期内,疫情因变异病毒如 Delta 等进一步出现变数,理性状况下的全球
经济在疫情受控下共振强复苏的周期难以出现,在此情况下,货币政策将不能轻易退出,财政政
策会同时被积极使用,整体上的宽松与扶持环境将成为必然选项。从中长期看,新冠疫情对经济
的干扰会逐步消失,全球经济可以“轻装上阵”。美国新冠疫苗接种率在夏季之后将超过 60%,而
欧陆国家预计将在秋季实现这一比例,日本目前进度较慢但也正逐渐加速,大概率到年末能达到
该目标。变异病毒会带来疫情的反复性和波动性,但新冠疫情对社会、经济的影响整体上都逐渐
趋弱,经济重启后景气循环向积极正面演化,近期各发达经济体 PMI 指数不断向上即反映了这一
现实状况。
经济复苏周期中,权益类资产将是主要战略方向。就市场逻辑而言,盈利增长将是主要的股
市上涨驱动因素。据 DataStream 的数据显示,2021 年全球、美国、欧洲、英国、日本的盈利同
比增长分别将是 36.6%、34.6%、46.5%和 23.0%,即使到 2022 年,各经济体的盈利水平也都将超
过 10%。具体到三季度的时间窗口,预计二季报企业盈利还将超过市场预期,进一步推升全球权
益资产价格。
复苏进程中的核心风险是过高的通胀。到目前,风险因素方面,通胀为止尚不构成威胁,但
需要密切关注。若通胀持续、全面上升将极大程度影响下游企业的盈利能力,当前的高通胀若如
美联储和市场预计般为暂时因素,则问题不大,但若形成持续性通胀,则对股市盈利增长构成威
胁。另一个需要关注的变量则是美联储的削减量化宽松(Taper),这一变量的最近观察时点是 8
月下旬召开的全球央行峰会,但即使开始 Taper,以及后续开始的加息,预计其幅度、节奏都将
非常温和平缓,以避免对资本市场造成明显的冲击,毕竟 2013年的前车之鉴已经让人有惨痛教训,
相信美联储对此会异常谨慎。
针对美股的估值,我们认为估值是否贵取决于观察的视角,从资产类的相对比较来看,权益
类资产依然当仁不让。若从绝对估值的角度,则估值水平高于历史平均,比较偏贵,CAPE的估值
分位(自 1990年开始统计样本期)美股、欧股、日股分别是 89%、47%和 14%。若从相对估值的角
度看,则估值依然便宜,从股票相对于债券的估值指标看,则美股、欧股、日股的分位仅为 36%、
26%和 8%。
在行业层面,我们依然倾向于成长风格,科技、生物等依然是投资者最关注的区域。
后续,我们将根据合同要求保持高仓位水平,坚持量化框架的纪律化操作,并积极调整和优
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化模型,控制风险,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估
值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期,本基金未实施利润分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实美国成长股票型证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金
报告截止日:2021年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
77,275,732.04 76,054,976.46
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
1,019,176,816.37 991,307,002.54
其中:股票投资
1,017,082,360.48 986,869,713.76
基金投资
2,094,455.89 4,437,288.78
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
6,120,329.69 11,065,561.54
应收利息
6.4.7.5
4,261.91 5,130.37
应收股利
251,924.40 171,405.92
应收申购款
7,542,150.82 7,374,212.08
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,110,371,215.23 1,085,978,288.91
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
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应付赎回款
35,315,097.58 36,882,839.89
应付管理人报酬
1,570,728.64 1,643,331.86
应付托管费
305,419.45 319,536.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
- 6,266.83
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
229,476.34 356,825.77
负债合计
37,420,722.01 39,208,801.11
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
353,029,302.23 379,227,706.27
未分配利润
6.4.7.10
719,921,190.99 667,541,781.53
所有者权益合计
1,072,950,493.22 1,046,769,487.80
负债和所有者权益总计
1,110,371,215.23 1,085,978,288.91
注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值
3.042 元,基金份额总额 325,692,607.36 份,嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金
份额净值 2.871美元,基金份额总额 4,439,015.12份,基金份额总额合计为 330,131,622.48份。
6.2 利润表
会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
109,641,059.65 125,158,425.70
1.利息收入
77,626.76 133,023.81
其中:存款利息收入
6.4.7.11
77,626.76 133,023.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
57,895,425.84 10,931,535.64
其中:股票投资收益
6.4.7.12
54,632,953.93 6,796,723.52
基金投资收益
6.4.7.13
161,199.88 486,860.31
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债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
3,101,272.03 3,647,951.81
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.18
51,190,799.00 113,903,013.17
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-325,117.49
-1,216,612.81
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.19
802,325.54 1,407,465.89
减:二、费用
11,409,343.28 9,072,949.77
1.管理人报酬
-
9,218,850.72 6,980,449.32
2.托管费
-
1,792,554.30 1,357,309.62
3.销售服务费
-
- -
4.交易费用
6.4.7.20
277,937.60 617,987.52
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支
出
- -
6.税金及附加
524.02 4,990.86
7.其他费用
6.4.7.21
119,476.64 112,212.45
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
98,231,716.37 116,085,475.93
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
98,231,716.37 116,085,475.93
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
净利润)
- 98,231,716.37
98,231,716.37
三、本期基金份 -26,198,404.04 -45,852,306.91 -72,050,710.95
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额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
购款
202,887,484.12 375,521,289.73 578,408,773.85
2.基金赎
回款
-229,085,888.16 -421,373,596.64 -650,459,484.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
353,029,302.23 719,921,190.99 1,072,950,493.22
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
净利润)
- 116,085,475.93
116,085,475.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
125,769,861.59 118,126,275.02 243,896,136.61
其中:1.基金申
购款
587,670,080.27 645,811,473.32 1,233,481,553.59
2.基金赎
回款
-461,900,218.68 -527,685,198.30 -989,585,416.98
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
393,576,904.48 548,705,715.83 942,282,620.31
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批
复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实美国成长股票型证券投
资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
477,029,933.09份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国
银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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2021年 6月 30日
活期存款
77,275,732.04
定期存款
-
其中:存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
77,275,732.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
678,629,744.09 1,017,082,360.48 338,452,616.39
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
1,682,981.16 2,094,455.89 411,474.73
其他
- - -
合计
680,312,725.25 1,019,176,816.37 338,864,091.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 23 页 共 103 页
应收活期存款利息
4,254.51
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
7.40
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
4,261.91
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
无。
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
115,421.00
应付证券出借违约金
-
预提费用 114,055.34
合计
229,476.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额(份)
账面金额
上年度末 357,757,773.39
357,757,773.39
本期申购
193,659,003.99
193,659,003.99
本期赎回(以“-”号填列)
-225,724,170.02
-225,724,170.02
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以“-”号填列)
-
-
本期末
325,692,607.36
325,692,607.36
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 24 页 共 103 页
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额(份)
账面金额
上年度末 3,485,329.90
21,469,932.88
本期申购
1,499,161.36
9,228,480.13
本期赎回(以“-”号填列)
-545,476.14
-3,361,718.14
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以“-”号填列)
-
-
本期末
4,439,015.12
27,336,694.87
注:
申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 161,551,067.79 468,744,425.21 630,295,493.00
本期利润
43,890,080.86 47,521,674.55 91,411,755.41
本期基金份
额交易产生
的变动数
-15,774,432.39 -40,999,524.37 -56,773,956.76
其中:基金申
购款
100,978,259.96 257,590,183.61 358,568,443.57
基金赎
回款
-116,752,692.35 -298,589,707.98 -415,342,400.33
本期已分配
利润
- - -
本期末
189,666,716.26 475,266,575.39 664,933,291.65
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,249,036.00 24,997,252.53 37,246,288.53
本期利润
3,150,836.51 3,669,124.45 6,819,960.96
本期基金份
额交易产生
的变动数
3,735,616.38 7,186,033.47 10,921,649.85
其中:基金申
购款
5,873,547.42 11,079,298.74 16,952,846.16
基金赎 -2,137,931.04 -3,893,265.27 -6,031,196.31
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 25 页 共 103 页
回款
本期已分配
利润
- - -
本期末
19,135,488.89 35,852,410.45 54,987,899.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
77,342.15
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
284.61
合计
77,626.76
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
54,632,953.93
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
54,632,953.93
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
324,345,602.73
减:卖出股票成本总额
269,712,648.80
买卖股票差价收入
54,632,953.93
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 26 页 共 103 页
6.4.7.13 基金投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
5,082,250.79
减:卖出/赎回基金成本总额
4,921,050.91
基金投资收益
161,199.88
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 27 页 共 103 页
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,099,441.44
其中:证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
1,830.59
合计
3,101,272.03
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
51,190,799.00
股票投资
52,089,408.76
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-898,609.76
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 28 页 共 103 页
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
51,190,799.00
6.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
802,325.54
合计
802,325.54
6.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
277,937.60
银行间市场交易费用
-
合计
277,937.60
6.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
54,547.97
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 5,421.30
合计
119,476.64
6.4.7.22 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 29 页 共 103 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 30 页 共 103 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,218,850.72 6,980,449.32
其中:支付销售机构的客户维护费
1,727,455.55
2,631,256.73
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月
月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,792,554.30 1,357,309.62
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 31 页 共 103 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
77,275,732.04
77,342.15
90,650,478.15
132,481.91
注:本基金的上述存款,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益
的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构
建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。本基金的基金管理
人按照法律法规和中国证监会的规定,建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励
约束合理的治理结构,建立健全内部控制机制和风险管理制度,坚持审慎经营理念,保护投资者
利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线,还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门,评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法,主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 33 页 共 103 页
工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程
度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 34 页 共 103 页
控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时
变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 77,275,732.04 - - - 77,275,732.04
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 1,019,176,816.37 1,019,176,816.37
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 6,120,329.69 6,120,329.69
应收利息 - - - 4,261.91 4,261.91
应收股利 - - - 251,924.40 251,924.40
应收申购款 - - - 7,542,150.82 7,542,150.82
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
77,275,732.04 - - 1,033,095,483.19 1,110,371,215.23
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 35,315,097.58 35,315,097.58
应付管理人报酬 - - - 1,570,728.64 1,570,728.64
应付托管费 - - - 305,419.45 305,419.45
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 229,476.34 229,476.34
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 36 页 共 103 页
负债总计
- - - 37,420,722.01 37,420,722.01
利率敏感度缺口
77,275,732.04 - - 995,674,761.18 1,072,950,493.22
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 76,054,976.46 - - - 76,054,976.46
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 991,307,002.54 991,307,002.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 11,065,561.54 11,065,561.54
应收利息 - - - 5,130.37 5,130.37
应收股利 - - - 171,405.92 171,405.92
应收申购款 - - - 7,374,212.08 7,374,212.08
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
76,054,976.46
-
-
1,009,923,312.45
1,085,978,288.91
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 36,882,839.89 36,882,839.89
应付管理人报酬 - - - 1,643,331.86 1,643,331.86
应付托管费 - - - 319,536.76 319,536.76
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - 6,266.83 6,266.83
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 356,825.77 356,825.77
负债总计
- -
-
39,208,801.11
39,208,801.11
利率敏感度缺口
76,054,976.46
-
-
970,714,511.34
1,046,769,487.80
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 37 页 共 103 页
动
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2021 年 6月 30日)
上年度末 (2020 年 12 月
31日 )
分析
市场利率上升 25个
基点
- -
市场利率下降 25个
基点
- -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
55,823,57
1.82
- - 55,823,571.82
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
1,019,176
,816.37
- - 1,019,176,816.37
衍生金融资产
- - - -
应收股利
251,924.4
0
- - 251,924.40
应收利息
1,269.08 - - 1,269.08
应收申购款
1,447,924 - - 1,447,924.05
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 38 页 共 103 页
.05
应收证券清算
款
6,120,329
.69
- - 6,120,329.69
其它资产
- - - -
资产合计
1,082,821
,835.41
- - 1,082,821,835.41
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
632,618.8
6
- - 632,618.86
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
2,196.37 - - 2,196.37
负债合计
634,815.2
3
- - 634,815.23
资产负债表外
汇风险敞口净
额
1,082,187
,020.18
- - 1,082,187,020.18
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
34,226,47
8.31
- - 34,226,478.31
结算备付金
- - - -
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 39 页 共 103 页
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
991,307,0
02.54
- - 991,307,002.54
衍生金融资产
- - - -
应收股利
171,405.9
2
- - 171,405.92
应收利息
1,345.11 - - 1,345.11
应收申购款
219,225.2
2
- - 219,225.22
应收证券清算
款
11,065,56
1.54
- - 11,065,561.54
其它资产
- - - -
资产合计
1,036,991
,018.64
- - 1,036,991,018.64
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
90,010.80 - - 90,010.80
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
245.14 - - 245.14
负债合计
90,255.94 - - 90,255.94
资产负债表外
汇风险敞口净
额
1,036,900
,762.70
- - 1,036,900,762.70
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 40 页 共 103 页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2021 年 6月 30日)
上年度末 (2020 年 12 月
31日 )
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
54,109,351.01 51,845,038.14
所有外币相对人民
币贬值 5%
-54,109,351.01 -51,845,038.14
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
1,017,082,360.48
94.79
986,869,713.76
94.28
交易性金融资产
-基金投资
2,094,455.89 0.20 4,437,288.78 0.42
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,019,176,816.37 94.99
991,307,002.54 94.70
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 41 页 共 103 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2021 年 6月 30日)
上年度末 (2020 年 12 月
31日 )
分析
业绩比较基准上升
5%
59,239,220.47 51,239,291.72
业绩比较基准下降
5%
-59,239,220.47 -51,239,291.72
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,019,176,816.37元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(上年度末:
第一层次 991,307,002.54元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 42 页 共 103 页
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,017,082,360.48 91.60
其中:普通股
1,004,703,274.59 90.48
存托凭证
7,271,513.37 0.65
优先股
- -
房地产信托凭证
5,107,572.52 0.46
2
基金投资
2,094,455.89 0.19
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中:远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
77,275,732.04 6.96
8
其他各项资产
13,918,666.82 1.25
9
合计
1,110,371,215.23 100.00
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
美国 1,017,082,360.48 94.79
合计
1,017,082,360.48 94.79
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 43 页 共 103 页
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
信息技术 448,554,320.19 41.81
非必需消费品 176,604,427.74 16.46
通信服务 122,874,616.44 11.45
医疗保健 94,750,248.08 8.83
必需消费品 19,026,330.38 1.77
工业 57,061,319.69 5.32
金融 59,608,366.12 5.56
原材料 18,599,967.55 1.73
公用事业 600,197.04 0.06
能源 13,545,030.87 1.26
房地产 749,963.86 0.07
房地产信托特殊类 2,067,916.07 0.19
房地产信托抵押类 195,846.46 0.02
房地产信托零售类 2,735,173.33 0.25
房地产信托酒店及度假村类 108,636.66 0.01
合计
1,017,082,360.48 94.79
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序
号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量(股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Apple Inc
苹果公司
AAPL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
122,403.
00
108,299,
150.56
10.09
2
Microsoft
Corp
微软
MSFT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
60,085.0
0
105,151,
218.89
9.80
3
Amazon.com
Inc
亚马逊公
司
AMZN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,255.00
72,338,3
96.14
6.74
4
Alphabet
Inc
Alphabet
公司
GOOGL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,876.00
61,140,8
28.58
5.70
5
Facebook
Inc
Facebook
公司
FB UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
19,600.0
0
44,026,3
30.87
4.10
6
NVIDIA Co 英伟达
NVDA UW
纳 斯 达 美国
6,386.00
33,007,4 3.08
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 44 页 共 103 页
rp
克 证 券
交易所
84.30
7
Tesla Inc
特斯拉公
司
TSLA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
5,737.00
25,190,7
65.24
2.35
8
PayPal Ho
ldings In
c
Paypal 控
股股份有
限公司
PYPL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
12,213.0
0
22,996,9
56.23
2.14
9
Visa Inc
维萨公司
V UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
12,360.0
0
18,669,7
87.19
1.74
10
Mastercard
Inc
万事达股
份有限公
司
MA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,610.00
15,589,8
03.38
1.45
11
Broadcom
Inc
博通股份
有限公司
AVGO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,622.00
11,157,3
32.25
1.04
12
UnitedHeal
th Group
Inc
联合健康
集团
UNH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,877.00
10,029,3
43.24
0.93
13
Applied M
aterials
Inc
应用材料
AMAT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
9,616.00
8,845,93
3.80
0.82
14
Eli Lilly
& Co
礼来
LLY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
5,461.00
8,097,14
5.67
0.75
15
Lam Resea
rch Corp
泛林集团
LRCX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,809.00
7,604,28
9.01
0.71
16
NIKE Inc
耐克公司
NKE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
7,428.00
7,413,29
8.87
0.69
17
Adobe Inc
奥多比
ADBE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,928.00
7,294,18
8.83
0.68
18
AbbVie In
c
艾伯维公
司
ABBV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
9,936.00
7,230,08
6.04
0.67
19
Lowe's Co
s Inc
劳氏
LOW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
5,666.00
7,099,86
9.67
0.66
20
Home Depo
t Inc/The
家得宝
HD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,440.00
7,086,61
0.83
0.66
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 45 页 共 103 页
21
Accenture
PLC
埃森哲公
司
ACN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,597.00
6,850,02
9.25
0.64
22
Netflix I
nc
奈飞公司
NFLX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,922.00
6,558,42
0.27
0.61
23
Costco Wh
olesale C
orp
开市客
COST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,537.00
6,484,74
3.92
0.60
24
QUALCOMM
Inc
高通公司
QCOM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
6,997.00
6,460,62
4.62
0.60
25
IDEXX Lab
oratories
Inc
爱德士股
份有限公
司
IDXX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,477.00
6,025,97
7.08
0.56
26
Intuitive
Surgical
Inc
直觉外科
手术公司
ISRG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
942
5,596,39
0.31
0.52
27
Advanced
Micro Dev
ices Inc
AMD公司
AMD UR
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
9,035.00
5,482,41
2.64
0.51
28
Freeport-M
cMoRan In
c
自由港迈
克墨伦股
份有限公
司
FCX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
22,476.0
0
5,388,26
8.37
0.50
29
Square In
c
Square 股
份有限公
司
SQ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,292.00
5,184,80
9.07
0.48
30
ASML Hold
ing NV
阿斯麦控
股公司
ASML UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,107.00
4,940,42
5.30
0.46
31
KLA Corp
KLA公司
KLAC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,257.00
4,727,12
6.30
0.44
32
Align Tec
hnology I
nc
Align 科
技股份有
限公司
ALGN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,164.00
4,594,44
8.96
0.43
33
Deere
& Co
迪尔
DE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,919.00
4,372,52
1.85
0.41
34
Moderna I
nc
莫德纳公
司
MRNA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,764.00
4,195,73
6.24
0.39
35
Texas Ins 德州仪器
TXN UW
纳 斯 达 美国
3,328.00
4,134,29 0.39
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 46 页 共 103 页
truments
Inc
克 证 券
交易所
8.62
36
Capital O
ne Financ
ial Corp
第一资本
金融
COF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,643.00
3,640,49
6.78
0.34
37
Oracle Co
rp
甲骨文
ORCL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,683.00
3,360,57
4.51
0.31
38
L Brands
Inc
L Brand
s 股份有
限公司
LB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,717.00
3,126,86
2.95
0.29
39
Thermo Fi
sher Scie
ntific In
c
Thermo
Fisher
Scientif
ic公司
TMO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
949
3,092,72
1.39
0.29
40
United Pa
rcel Serv
ice Inc
联合包裹
服务股份
有限公司
UPS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,289.00
3,075,28
7.52
0.29
41
Charles R
iver Labo
ratories
Internatio
nal Inc
查理斯河
实验室国
际有限公
司
CRL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,263.00
3,018,21
6.60
0.28
42
Amgen Inc
AMGEN-T
AMGN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,808.00
2,846,96
6.07
0.27
43
Caterpilla
r Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,997.00
2,807,60
5.39
0.26
44
Abbott La
boratories
雅培制药
ABT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,693.00
2,765,75
9.32
0.26
45
Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,811.00
2,752,69
9.71
0.26
46
Estee Lau
der Cos
Inc/The
雅诗兰黛
EL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,311.00
2,693,88
0.31
0.25
47
SVB Finan
cial Grou
p
硅谷银行
金融集团
SIVB UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
726
2,609,67
4.84
0.24
48
salesforce
.com Inc
Salesfor
ce.com
股份有限
CRM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,618.00
2,553,21
7.96
0.24
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 47 页 共 103 页
公司
49
Intuit In
c
Intuit
公司
INTU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
773
2,447,74
1.00
0.23
50
Roku Inc
Roku In
c
ROKU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
819
2,429,80
9.96
0.23
51
Zebra Tec
hnologies
Corp
斑马技术
公司
ZBRA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
697
2,384,12
9.17
0.22
52
Synopsys
Inc
新思科技
公司
SNPS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,335.00
2,378,47
7.36
0.22
53
Union Pac
ific Corp
联合太平
洋
UNP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,611.00
2,288,86
0.14
0.21
54
Wells Far
go & Co
富国银行
WFC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
7,697.00
2,251,97
2.32
0.21
55
Simon Pro
perty Gro
up Inc
西蒙房地
产集团公
司
SPG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,598.00
2,189,89
0.18
0.20
56
Zoom Vide
o Communi
cations I
nc
Zoom Vi
deo Com
municati
ons Inc
ZM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
865
2,162,71
8.42
0.20
57
ResMed In
c
瑞思迈股
份有限公
司
RMD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,332.00
2,121,26
8.41
0.20
58
Cadence D
esign Sys
tems Inc
Cadence
设计系统
股份有限
公司
CDNS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,373.00
2,097,42
5.60
0.20
59
Expedia G
roup Inc
亿客行集
团股份有
限公司
EXPE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,973.00
2,086,61
1.20
0.19
60
West Phar
maceutical
Services
Inc
西氏医药
服务公司
WST UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
896
2,078,56
0.43
0.19
61
Generac H
oldings I
nc
Generac
控股公司
GNRC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
775
2,078,48
0.65
0.19
62
Fortinet 飞塔股份 FTNT UW
纳 斯 达 美国
1,328.00
2,043,43 0.19
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 48 页 共 103 页
Inc
有限公司
克 证 券
交易所
5.06
63
Taiwan Se
miconducto
r Manufac
turing Co
Ltd
台积电
TSM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,610.00
2,026,00
1.06
0.19
64
Dell Tech
nologies
Inc
Dell Te
chnologi
es Inc
DELL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,131.00
2,015,98
2.54
0.19
65
DocuSign
Inc
DocuSign
股份有限
公司
DOCU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,095.00
1,977,62
4.92
0.18
66
Morgan St
anley
摩根士丹
利
MS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,186.00
1,887,15
2.45
0.18
67
Twilio In
c
Twilio 股
份有限公
司
TWLO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
733
1,866,44
7.44
0.17
68
Berkshire
Hathaway
Inc
伯克希尔
哈撒韦公
司
BRK/B UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,039.00
1,865,41
1.24
0.17
69
Nucor Cor
p
纽柯公司
NUE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,004.00
1,861,63
1.05
0.17
70
Darling I
ngredients
Inc
Darling
Ingred
ients 公
司
DAR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,061.00
1,770,82
6.46
0.17
71
General E
lectric C
o
通用电气
GE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
20,168.0
0
1,753,66
7.01
0.16
72
HP Inc
惠普
HPQ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
8,979.00
1,751,17
8.13
0.16
73
HCA Healt
hcare Inc
HCA 医疗
保健有限
公司
HCA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,309.00
1,748,24
9.45
0.16
74
Stryker C
orp
史赛克
SYK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,034.00
1,734,92
9.75
0.16
75
Chipotle
Mexican G
rill Inc
Chipotle
Mexica
n Grill
CMG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
173
1,732,65
5.80
0.16
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 49 页 共 103 页
股份有限
公司
76
ServiceNow
Inc
ServiceN
ow公司
NOW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
485
1,721,82
1.76
0.16
77
Lattice S
emiconduct
or Corp
莱迪斯半
导体公司
LSCC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,698.00
1,705,03
7.71
0.16
78
Merck
& Co Inc
默克
MRK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,361.00
1,688,57
3.04
0.16
79
Mohawk In
dustries
Inc
Mohawk
工业股份
有限公司
MHK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,356.00
1,683,56
4.34
0.16
80
Microchip
Technolo
gy Inc
微芯科技
股份有限
公司
MCHP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,738.00
1,681,22
8.88
0.16
81
United Re
ntals Inc
联合租赁
公司
URI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
803
1,654,85
1.71
0.15
82
FedEx Cor
p
联邦快递
FDX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
852
1,642,00
9.87
0.15
83
JPMorgan
Chase
& Co
摩根大通
JPM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,629.00
1,636,82
5.64
0.15
84
Maxim Int
egrated P
roducts I
nc
美信
MXIM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,371.00
1,613,78
8.28
0.15
85
Ally Fina
ncial Inc
Ally 金融
公司
ALLY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,974.00
1,601,48
5.66
0.15
86
Signet Je
welers Lt
d
英国西格
尼珠宝有
限公司
SIG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,061.00
1,597,57
1.04
0.15
87
Johnson
& Johnson
强生
JNJ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,492.00
1,587,84
1.42
0.15
88
Ford Moto
r Co
福特汽车
F UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
16,451.0
0
1,579,24
8.06
0.15
89
Crocs Inc
卡骆弛股
份有限公
CROX UW
纳 斯 达
克 证 券
美国
2,086.00
1,570,19
6.56
0.15
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 50 页 共 103 页
司
交易所
90
Goldman S
achs Grou
p Inc/The
高盛
GS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
613
1,502,95
4.47
0.14
91
Tapestry
Inc
TPR-DRS-
RS
TPR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
5,320.00
1,494,30
8.99
0.14
92
CommScope
Holding
Co Inc
康普控股
股份有限
公司
COMM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
10,815.0
0
1,488,84
4.07
0.14
93
Advanced
Drainage
Systems I
nc
先进排水
系统公司
WMS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,951.00
1,469,20
8.08
0.14
94
Avantor I
nc
Avantor
股份有限
公司
AVTR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,339.00
1,454,15
4.88
0.14
95
Discover
Financial
Services
Discover
金融服务
公司
DFS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,898.00
1,450,38
5.60
0.14
96
Matador R
esources
Co
Matador
资源公司
MTDR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,090.00
1,416,70
5.74
0.13
97
Qorvo Inc
Qorvo 股
份有限公
司
QRVO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,102.00
1,392,83
8.26
0.13
98
Mettler-To
ledo Inte
rnational
Inc
梅 特 勒 -
托利多国
际股份有
限公司
MTD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
155
1,387,16
2.41
0.13
99
Navient C
orp
Navient
公司
NAVI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
11,107.0
0
1,386,97
2.55
0.13
100
Veeva Sys
tems Inc
Veeva S
ystems 股
份有限公
司
VEEV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
682
1,369,97
9.84
0.13
101
Entegris
Inc
Entegris
股份有限
公司
ENTG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,724.00
1,369,54
3.01
0.13
102
Ameriprise
Financia
l Inc
阿默普莱
斯金融公
司
AMP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
845
1,358,58
2.29
0.13
103
McKesson McKesson MCK UN
纽 约 证 美国
1,099.00
1,357,73 0.13
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 51 页 共 103 页
Corp
公司
券 交 易
所
7.05
104
Micron Te
chnology
Inc
美光科技
股份有限
公司
MU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,351.00
1,290,65
0.33
0.12
105
Altria Gr
oup Inc
高特利
MO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,165.00
1,282,89
3.17
0.12
106
Caesars E
ntertainme
nt Inc
凯撒娱乐
集团
CZR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,907.00
1,278,13
8.86
0.12
107
Chevron C
orp
雪佛龙
CVX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,886.00
1,276,12
5.83
0.12
108
Etsy Inc
Etsy 股份
有限公司
ETSY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
953
1,267,24
8.88
0.12
109
RH
RH
RH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
285
1,250,12
6.25
0.12
110
Kohl's Co
rp
Kohl's
公司
KSS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,455.00
1,230,03
5.66
0.11
111
Zoetis In
c
硕腾股份
有限公司
ZTS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,005.00
1,209,92
3.76
0.11
112
Carrier G
lobal Cor
p
Carrier
Global
Corp
CARR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,837.00
1,204,66
7.82
0.11
113
Tractor S
upply Co
拖拉机供
应公司
TSCO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
997
1,198,36
0.31
0.11
114
Teradyne
Inc
泰瑞达
TER UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,379.00
1,193,37
9.70
0.11
115
Cheniere
Energy In
c
Cheniere
能源公司
LNG UA
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,108.00
1,181,21
5.85
0.11
116
EPAM Syst
ems Inc
EPAM
系
统公司
EPAM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
352
1,161,90
0.15
0.11
117
American
Internatio
nal Group
美国国际
集团
AIG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,755.00
1,154,66
5.35
0.11
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 52 页 共 103 页
Inc
118
PepsiCo I
nc
百事可乐
PEP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,202.00
1,150,54
6.01
0.11
119
Macy's In
c
梅西百货
M UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
9,295.00
1,138,48
4.10
0.11
120
Sysco Cor
p
Sysco 公
司
SYY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,254.00
1,132,12
2.83
0.11
121
Booking H
oldings I
nc
Booking
控股股份
有限公司
BKNG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
80
1,130,82
2.42
0.11
122
Mr Cooper
Group I
nc
Mr Coop
er 集团股
份有限公
司
COOP UR
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
5,263.00
1,124,02
3.68
0.10
123
APA Corp
APA Cor
p
APA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
8,030.00
1,122,04
7.66
0.10
124
Charter C
ommunicati
ons Inc
查特通信
公司
CHTR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
238
1,109,23
2.12
0.10
125
Unum Grou
p
尤纳姆集
团
UNM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
6,016.00
1,103,73
6.51
0.10
126
SYNNEX Co
rp
SYNNEX 公
司
SNX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,403.00
1,103,57
4.23
0.10
127
Anthem In
c
Anthem 股
份有限公
司
ANTM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
437
1,077,84
5.72
0.10
128
Fifth Thi
rd Bancor
p
五三银行
FITB UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,233.00
1,045,42
2.41
0.10
129
Herc Hold
ings Inc
Herc 控股
公司
HRI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,435.00
1,038,91
6.19
0.10
130
HubSpot I
nc
HubSpot
公司
HUBS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
275
1,035,21
8.10
0.10
131
Franklin
Resources
Inc
富兰克林
资源
BEN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,995.00
1,032,25
9.70
0.10
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 53 页 共 103 页
132
Seagate T
echnology
Holdings
PLC
Seagate
Techno
logy Ho
ldings
PLC
STX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,812.00
1,029,28
2.31
0.10
133
NXP Semic
onductors
NV
恩智浦半
导体公司
NXPI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
766
1,017,99
2.38
0.09
134
Bank of
America C
orp
美国银行
公司
BAC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,781.00
1,007,06
9.06
0.09
135
Twitter I
nc
推特公司
TWTR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,260.00
1,004,61
4.03
0.09
136
Zscaler I
nc
Zscaler
Inc
ZS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
698
974,246.
91
0.09
137
Avis Budg
et Group
Inc
安飞士百
捷乐集团
股份有限
公司
CAR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,913.00
962,577.
96
0.09
138
Mosaic Co
/The
Mosaic 公
司
MOS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,607.00
949,695.
23
0.09
139
MGM Resor
ts Intern
ational
美高梅国
际酒店集
团
MGM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,437.00
946,973.
46
0.09
140
Meta Fina
ncial Gro
up Inc
梅塔金融
集团
CASH UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,893.00
946,227.
58
0.09
141
PulteGroup
Inc
Pulte 集
团公司
PHM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,653.00
935,255.
87
0.09
142
Dick's Sp
orting Go
ods Inc
迪克体育
用品有限
公司
DKS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,406.00
910,015.
81
0.08
143
T Rowe P
rice Grou
p Inc
普信集团
公司
TROW UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
707
904,186.
54
0.08
144
Builders
FirstSourc
e Inc
Builders
FirstS
ource 股
份有限公
司
BLDR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,266.00
900,069.
97
0.08
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 54 页 共 103 页
145
Trane Tec
hnologies
PLC
特灵科技
公共有限
公司
TT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
756
899,309.
49
0.08
146
Bio-Techne
Corp
Bio-tech
ne公司
TECH UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
309
898,795.
91
0.08
147
Williams-S
onoma Inc
威 廉 斯 -
索纳玛公
司
WSM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
871
898,310.
17
0.08
148
Fortune B
rands Hom
e
& Securit
y Inc
Fortune
Brands
家居与安
全有限公
司
FBHS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,392.00
895,738.
86
0.08
149
Olin Corp
奥林公司
OLN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,976.00
889,360.
42
0.08
150
Marvell T
echnology
Inc
Marvell
Techno
logy In
c
MRVL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,357.00
888,159.
16
0.08
151
Old Domin
ion Freig
ht Line
Inc
Old Dom
inion F
reight
Line 股份
有限公司
ODFL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
539
883,730.
05
0.08
152
Avery Den
nison Cor
p
艾利丹尼
森
AVY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
650
882,811.
43
0.08
153
CDW Corp/
DE
特 拉 华
CDW公司
CDW UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
772
871,013.
99
0.08
154
Alliance
Data Syst
ems Corp
联合数据
系统公司
ADS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,292.00
869,616.
54
0.08
155
Lithia Mo
tors Inc
Lithia 汽
车股份有
限公司
LAD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
389
863,560.
07
0.08
156
Stanley B
lack
& Decker
Inc
史丹利百
得公司
SWK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
651
862,090.
59
0.08
157
Sherwin-Wi
lliams Co
宣威威廉
斯
SHW UN
纽 约 证
券 交 易
美国
489
860,666.
53
0.08
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 55 页 共 103 页
/The
所
158
Waters Co
rp
沃特世公
司
WAT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
374
835,020.
51
0.08
159
Kraft Hei
nz Co/The
卡夫亨氏
公司
KHC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,168.00
834,587.
04
0.08
160
Novanta I
nc
Novanta
股份有限
公司
NOVT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
958
833,999.
43
0.08
161
Procter
& Gamble
Co/The
宝洁
PG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
949
827,206.
57
0.08
162
AutoNation
Inc
AutoNati
on公司
AN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,338.00
819,501.
02
0.08
163
Horizon T
herapeutic
s Plc
Horizon
Therap
eutic 公
共有限公
司
HZNP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,353.00
818,461.
85
0.08
164
Trade Des
k Inc/The
Trade D
esk 股份
有限公司
TTD UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,635.00
817,096.
70
0.08
165
Donnelley
Financia
l Solutio
ns Inc
当纳利金
融解决方
案股份有
限公司
DFIN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,821.00
814,573.
39
0.08
166
Uber Tech
nologies
Inc
优步技术
股份有限
公司
UBER UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,481.00
803,298.
71
0.07
167
Tempur Se
aly Inter
national
Inc
泰浦丝涟
国际公司
TPX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,169.00
802,299.
91
0.07
168
MKS Instr
uments In
c
MKS Ins
truments
股份有限
公司
MKSI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
696
800,104.
06
0.07
169
Humana In
c
Humana
公司
HUM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
276
789,364.
27
0.07
170
Stifel Fi
nancial C
斯迪富融
资公司
SF UN
纽 约 证
券 交 易
美国
1,877.00
786,466.
92
0.07
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 56 页 共 103 页
orp
所
171
Brightsphe
re Invest
ment Grou
p Inc
Brightsp
here 投资
集团有限
公司
BSIG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
5,165.00
781,775.
14
0.07
172
Ovintiv I
nc
Ovintiv
Inc
OVV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,818.00
776,196.
91
0.07
173
WESCO Int
ernational
Inc
西科国际
有限公司
WCC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,162.00
771,832.
33
0.07
174
Synchrony
Financia
l
同步金融
公司
SYF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,458.00
770,445.
48
0.07
175
Change He
althcare
Inc
Change
Healthca
re Inc
CHNG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
5,175.00
770,250.
64
0.07
176
Quanta Se
rvices In
c
Quanta
服务股份
有限公司
PWR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,308.00
765,299.
36
0.07
177
Johnson C
ontrols I
nternation
al plc
江森自控
国际有限
公司
JCI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,718.00
761,686.
75
0.07
178
Xilinx In
c
赛灵思
XLNX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
813
759,658.
15
0.07
179
American
Express C
o
美国运通
AXP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
708
755,720.
84
0.07
180
Artisan P
artners A
sset Mana
gement In
c
阿尔笛生
合伙人资
产管理股
份有限公
司
APAM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,249.00
738,351.
83
0.07
181
Lennar Co
rp
Lennar 公
司
LEN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,144.00
734,231.
71
0.07
182
Agilent T
echnologie
s Inc
安捷伦
A UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
762
727,608.
94
0.07
183
Illumina
Inc
Illumina
公司
ILMN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
235
718,391.
22
0.07
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 57 页 共 103 页
184
XPO Logis
tics Inc
XPO 物流
公司
XPO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
793
716,636.
79
0.07
185
Live Nati
on Entert
ainment I
nc
Live Na
tion
娱
乐公司
LYV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,265.00
715,787.
80
0.07
186
CIT Group
Inc
CIT
集
团公司
CIT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,147.00
715,544.
77
0.07
187
Atkore In
c
Atkore 股
份有限公
司
ATKR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,558.00
714,603.
34
0.07
188
Aon PLC
Aon PLC
AON UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
457
704,882.
96
0.07
189
Public St
orage
公共存储
公司
PSA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
361
701,237.
98
0.07
190
Match Gro
up Inc
Match G
roup 股份
有限公司
MTCH UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
670
697,933.
05
0.07
191
Coca-Cola
Co/The
可口可乐
KO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,992.00
696,315.
57
0.06
192
Carlyle G
roup Inc/
The
凯雷投资
集团
CG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,315.00
695,114.
51
0.06
193
Affiliated
Managers
Group I
nc
Affiliat
ed Mana
gers 集团
股份有限
公司
AMG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
696
693,363.
57
0.06
194
American
Eagle Out
fitters I
nc
美国鹰牌
服饰公司
AEO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,858.00
692,915.
11
0.06
195
O'Reilly
Automotive
Inc
O'Reilly
汽车股份
有限公司
ORLY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
188
687,661.
37
0.06
196
Morningsta
r Inc
晨星公司
MORN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
414
687,635.
91
0.06
197
Diamondbac Diamondb FANG UW
纳 斯 达 美国
1,131.00
685,995. 0.06
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 58 页 共 103 页
k Energy
Inc
ack 能源
股份有限
公司
克 证 券
交易所
37
198
Amphenol
Corp
安费诺公
司
APH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,550.00
684,999.
93
0.06
199
Medtronic
PLC
美敦力
MDT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
850
681,608.
38
0.06
200
Cimarex E
nergy Co
Cimarex
能源公司
XEC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,434.00
671,161.
11
0.06
201
Snap Inc
Snap 股份
有限公司
SNAP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,524.00
670,851.
41
0.06
202
Exxon Mob
il Corp
埃克森美
孚石油
XOM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,646.00
670,750.
12
0.06
203
Illinois
Tool Work
s Inc
伊利诺伊
工具
ITW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
464
670,118.
06
0.06
204
Corning I
nc
康宁公司
GLW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,530.00
668,471.
77
0.06
205
IAC/InterA
ctiveCorp
IAC/Inte
rActiveC
orp
IAC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
667
664,301.
06
0.06
206
ONEOK Inc
Oneok
股份有限
公司
OKE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,845.00
663,166.
73
0.06
207
IQVIA Hol
dings Inc
IQVIA 控
股股份有
限公司
IQV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
421
659,038.
21
0.06
208
Moody's C
orp
穆迪
MCO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
281
657,805.
95
0.06
209
At Home
Group Inc
At Home
集团股份
有限公司
HOME UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,762.00
657,328.
61
0.06
210
Iron Moun
tain Inc
美国铁山
公司
IRM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,403.00
656,959.
61
0.06
211
Cooper Co
s Inc/The
库柏股份
有限公司
COO UN
纽 约 证
券 交 易
美国
248
634,866.
07
0.06
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 59 页 共 103 页
所
212
Jack in
the Box
Inc
Jack in
the B
ox公司
JACK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
880
633,523.
92
0.06
213
Berry Glo
bal Group
Inc
Berry 全
球集团股
份有限公
司
BERY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,499.00
631,570.
26
0.06
214
Molina He
althcare
Inc
Molina
Healthca
re 股份有
限公司
MOH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
385
629,395.
27
0.06
215
Occidental
Petroleu
m Corp
西方石油
OXY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,114.00
629,050.
82
0.06
216
Virtus In
vestment
Partners
Inc
维德思投
资合伙人
股份有限
公司
VRTS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
347
622,664.
43
0.06
217
Deckers O
utdoor Co
rp
德克斯户
外用品公
司
DECK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
250
620,282.
65
0.06
218
Nordstrom
Inc
诺德斯特
龙公司
JWN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,615.00
617,782.
92
0.06
219
Western D
igital Co
rp
西部数据
公司
WDC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,336.00
614,246.
46
0.06
220
Teradata
Corp
美商天睿
信息系统
有限公司
TDC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,891.00
610,435.
97
0.06
221
SLM Corp
SLM公司
SLM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,480.00
606,029.
73
0.06
222
eBay Inc
eBay公司
EBAY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,333.00
604,600.
31
0.06
223
Hilltop H
oldings I
nc
Hilltop
控股股份
有限公司
HTH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,545.00
598,450.
74
0.06
224
Lincoln N
ational C
orp
林肯国民
LNC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,474.00
598,374.
26
0.06
225
Scientific Scientif SGMS UW
纳 斯 达 美国
1,191.00
595,821. 0.06
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 60 页 共 103 页
Games C
orp
ic Game
s Corp
克 证 券
交易所
74
226
Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解
决方案公
司
SWKS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
480
594,587.
60
0.06
227
Gartner I
nc
高德纳咨
询股份有
限公司
IT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
379
592,997.
13
0.06
228
Expeditors
Internat
ional of
Washingt
on Inc
华盛顿康
捷国际物
流公司
EXPD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
721
589,668.
88
0.05
229
Sonos Inc
搜诺思
SONO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,542.00
578,532.
06
0.05
230
Wayfair I
nc
Wayfair
股份有限
公司
W UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
281
573,104.
61
0.05
231
Hershey C
o/The
好时食品
HSY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
504
567,110.
99
0.05
232
Invesco L
td
景顺有限
公司
IVZ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,278.00
566,040.
03
0.05
233
Callaway
Golf Co
卡拉威高
尔夫公司
ELY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,596.00
565,666.
25
0.05
234
Huntsman
Corp
亨斯迈公
司
HUN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,301.00
565,533.
43
0.05
235
ON Semico
nductor C
orp
安森美半
导体公司
ON UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,284.00
564,816.
36
0.05
236
TJX Cos
Inc/The
TJX公司
TJX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,291.00
562,282.
07
0.05
237
Ingersoll
Rand In
c
英格索兰
股份有限
公司
IR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,779.00
560,949.
80
0.05
238
Charles S
chwab Cor
p/The
嘉信理财
SCHW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,166.00
548,439.
62
0.05
239
Toro Co/T 托罗公司
TTC UN
纽 约 证 美国
767
544,444. 0.05
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 61 页 共 103 页
he
券 交 易
所
05
240
Jabil Inc
捷普股份
有限公司
JBL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,439.00
540,288.
40
0.05
241
KKR
& Co Inc
KKR
& Co 股
份有限公
司
KKR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,406.00
538,071.
03
0.05
242
EMCOR Gro
up Inc
埃姆科集
团公司
EME UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
670
533,199.
21
0.05
243
Century C
ommunities
Inc
世纪社区
有限公司
CCS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,240.00
533,020.
27
0.05
244
S&P Globa
l Inc
标普全球
SPGI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
201
532,961.
16
0.05
245
B Riley
Financial
Inc
B Riley
金融公司
RILY UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,080.00
526,756.
55
0.05
246
Resideo T
echnologie
s Inc
Resideo
Techno
logies
Inc
REZI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,679.00
519,198.
24
0.05
247
Kansas Ci
ty Southe
rn
Kansas
City So
uthern
KSU UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
282
516,228.
79
0.05
248
Gap Inc/T
he
Gap 股份
有限公司
GPS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,368.00
514,761.
44
0.05
249
Tetra Tec
h Inc
Tetra 科
技股份有
限公司
TTEK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
650
512,453.
89
0.05
250
Comfort S
ystems US
A Inc
美国舒适
系统公司
FIX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,006.00
512,045.
23
0.05
251
Okta Inc
Okta In
c
OKTA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
323
510,552.
30
0.05
252
Edwards L
ifescience
s Corp
爱德华生
命科学公
司
EW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
760
508,495.
14
0.05
253
NetApp In 网域存储 NTAP UW
纳 斯 达 美国
962
508,479. 0.05
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 62 页 共 103 页
c
技术
克 证 券
交易所
90
254
Crowdstrik
e Holding
s Inc
CrowdStr
ike 控股
股份有限
公司
CRWD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
313
508,151.
66
0.05
255
Envista H
oldings C
orp
Envista
Holdin
gs Corp
NVST UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,796.00
501,337.
09
0.05
256
TopBuild
Corp
TopBuild
公司
BLD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
391
499,572.
32
0.05
257
Westrock
Co
WestRock
公司
WRK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,444.00
496,456.
62
0.05
258
Molson Co
ors Bever
age Co
莫尔森库
尔斯饮料
公司
TAP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,430.00
495,985.
16
0.05
259
Signature
Bank/New
York NY
Signatur
e 银行/纽
约
SBNY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
311
493,533.
23
0.05
260
Chart Ind
ustries I
nc
查特工业
公司
GTLS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
520
491,525.
75
0.05
261
AES Corp/
The
爱伊斯
AES UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,896.00
487,729.
28
0.05
262
Nexstar M
edia Grou
p Inc
Nexstar
媒体集团
股份有限
公司
NXST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
502
479,570.
43
0.04
263
Churchill
Downs I
nc
丘吉尔唐
斯股份有
限公司
CHDN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
370
473,888.
39
0.04
264
Medpace H
oldings I
nc
Medpace
控股股份
有限公司
MEDP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
414
472,393.
65
0.04
265
MasTec In
c
MasTec 股
份有限公
司
MTZ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
686
470,195.
79
0.04
266
Tradeweb
Markets I
nc
Tradeweb
Market
s Inc
TW UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
855
467,057.
48
0.04
267
Walt Disn 华特迪士 DIS UN
纽 约 证 美国
409
464,416. 0.04
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 63 页 共 103 页
ey Co/The
尼公司
券 交 易
所
14
268
Robert Ha
lf Intern
ational I
nc
罗致恒富
国际公司
RHI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
808
464,402.
12
0.04
269
Automatic
Data Pr
ocessing
Inc
ADP公司
ADP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
358
459,351.
61
0.04
270
Red Rock
Resorts
Inc
红岩赌场
度假村股
份有限公
司
RRR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,663.00
456,583.
72
0.04
271
Dynatrace
Inc
Dynatrac
e Inc
DT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,196.00
451,369.
25
0.04
272
Five Belo
w Inc
Five Be
low 股份
有限公司
FIVE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
361
450,724.
21
0.04
273
PPG Indus
tries Inc
PPG
工
业
PPG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
408
447,466.
32
0.04
274
Howmet Ae
rospace I
nc
Howmet 航
空航天股
份有限公
司
HWM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,980.00
440,905.
70
0.04
275
Arcosa In
c
Arcosa
Inc
ACA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,156.00
438,663.
01
0.04
276
Vertiv Ho
ldings Co
Vertiv
Holdings
Co
VRT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,461.00
434,023.
76
0.04
277
Zendesk I
nc
Zendesk
公司
ZEN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
464
432,657.
19
0.04
278
Hess Corp
赫斯公司
HES UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
765
431,533.
39
0.04
279
Manhattan
Associat
es Inc
曼哈顿联
合软件公
司
MANH UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
460
430,413.
21
0.04
280
Shopify I
nc
Shopify
股份有限
SHOP UN
纽 约 证
券 交 易
美国
45
424,713.
46
0.04
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 64 页 共 103 页
公司
所
281
Floor
& Decor
Holdings
Inc
Floor&De
cor 控股
股份有限
公司
FND UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
619
422,673.
36
0.04
282
Marathon
Petroleum
Corp
马拉松石
油公司
MPC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,073.00
418,812.
55
0.04
283
Synaptics
Inc
Synaptic
s 股份有
限公司
SYNA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
415
417,100.
88
0.04
284
DR Horton
Inc
霍顿房屋
公司
DHI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
712
415,665.
06
0.04
285
Pioneer N
atural Re
sources C
o
Pioneer
自然资源
公司
PXD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
393
412,608.
91
0.04
286
Big Lots
Inc
Big Lot
s 公司
BIG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
965
411,506.
11
0.04
287
Kinder Mo
rgan Inc
特拉华州
金德摩根
公司
KMI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,491.00
411,126.
77
0.04
288
Emerson E
lectric C
o
艾默生电
气
EMR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
661
410,956.
94
0.04
289
PagerDuty
Inc
PagerDut
y Inc
PD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,491.00
410,130.
95
0.04
290
Darden Re
staurants
Inc
达登饭店
DRI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
432
407,423.
52
0.04
291
Vulcan Ma
terials C
o
Vulcan
材料
VMC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
362
407,072.
48
0.04
292
3M Co
3M公司
MMM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
317
406,764.
78
0.04
293
Lincoln E
lectric H
oldings I
nc
林肯电气
控股份有
限公司
LECO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
478
406,710.
97
0.04
294
Boyd Gami 波伊德博 BYD UN
纽 约 证 美国
1,023.00
406,367. 0.04
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 65 页 共 103 页
ng Corp
彩公司
券 交 易
所
87
295
H&R Block
Inc
H&R Blo
ck 公司
HRB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,675.00
405,752.
42
0.04
296
Wynn Reso
rts Ltd
永利渡假
村有限公
司
WYNN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
506
399,775.
54
0.04
297
Alaska Ai
r Group
Inc
阿拉斯加
航空集团
公司
ALK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,016.00
395,842.
37
0.04
298
AMERCO
Amerco
UHAL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
103
392,181.
04
0.04
299
Mattel In
c
美泰
MAT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,016.00
391,621.
60
0.04
300
Catalent
Inc
康泰伦特
股份有限
公司
CTLT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
558
389,744.
03
0.04
301
Axon Ente
rprise In
c
Axon 企业
股份有限
公司
AXON UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
336
383,760.
95
0.04
302
SeaWorld
Entertainm
ent Inc
海洋世界
娱乐股份
有限公司
SEAS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,170.00
377,462.
35
0.04
303
Webster F
inancial
Corp
韦伯斯特
金融公司
WBS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,095.00
377,317.
00
0.04
304
Boeing Co
/The
波音
BA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
243
376,062.
32
0.04
305
McAfee Co
rp
McAfee
Corp
MCFE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,075.00
375,599.
90
0.04
306
DaVita In
c
DaVita 股
份有限公
司
DVA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
482
374,991.
10
0.03
307
Alcoa Cor
p
美国铝业
公司
AA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,554.00
369,836.
59
0.03
308
MSCI Inc
MSCI
明
晟
MSCI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
107
368,481.
26
0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 66 页 共 103 页
309
Natera In
c
Natera 股
份有限公
司
NTRA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
502
368,174.
41
0.03
310
Marathon
Oil Corp
Marathon
石油公司
MRO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,154.00
365,496.
18
0.03
311
Arthur J
Gallaghe
r & Co
亚瑟加拉
格尔有限
公司
AJG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
403
364,687.
12
0.03
312
Regeneron
Pharmace
uticals I
nc
再生元制
药股份有
限公司
REGN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
101
364,430.
65
0.03
313
Adient PL
C
安道拓
ADNT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,244.00
363,243.
67
0.03
314
DXC Techn
ology Co
DXC 技术
公司
DXC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,442.00
362,744.
18
0.03
315
United Ba
nkshares
Inc/WV
United
Bankshar
es 股份有
限 公 司
/WV
UBSI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,538.00
362,650.
63
0.03
316
AMN Healt
hcare Ser
vices Inc
AMN 医疗
服务股份
有限公司
AMN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
576
360,864.
29
0.03
317
Bruker Co
rp
布鲁克公
司
BRKR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
735
360,766.
22
0.03
318
Omnicell
Inc
Omnicell
股份有限
公司
OMCL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
367
359,066.
25
0.03
319
Marriott
Vacations
Worldwid
e Corp
万豪环球
度假
VAC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
348
358,124.
69
0.03
320
NVR Inc
NVR
股
份有限公
司
NVR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
11
353,408.
17
0.03
321
Rent-A-Cen
ter Inc/T
X
Rent-A-C
enter 公
司
RCII UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,024.00
351,065.
61
0.03
322
Syneos He Syneos 健 SYNH UW
纳 斯 达 美国
603
348,602. 0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 67 页 共 103 页
alth Inc
康公司
克 证 券
交易所
95
323
Santander
Consumer
USA Hol
dings Inc
桑坦德消
费金融美
国控股股
份有限公
司
SC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,474.00
345,845.
85
0.03
324
PDC Energ
y Inc
PDC 能源
股份有限
公司
PDCE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,151.00
340,474.
98
0.03
325
Western A
lliance B
ancorp
Western
Allian
ce Banc
orp
WAL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
559
335,299.
54
0.03
326
Foot Lock
er Inc
富乐客公
司
FL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
841
334,832.
34
0.03
327
Cleveland-
Cliffs In
c
Clevelan
d-Cliffs
股份有限
公司
CLF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,400.00
334,271.
41
0.03
328
Avnet Inc
安富利股
份有限公
司
AVT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,291.00
334,266.
76
0.03
329
PerkinElme
r Inc
珀金埃尔
默
PKI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
335
334,163.
85
0.03
330
First Cit
izens Ban
cShares I
nc/NC
第一公民
银行(北
卡)
FCNCA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
62
333,534.
19
0.03
331
Globus Me
dical Inc
Globus
医疗公司
GMED UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
664
332,565.
43
0.03
332
Landstar
System In
c
Landstar
系统股份
有限公司
LSTR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
325
331,768.
13
0.03
333
Steel Dyn
amics Inc
Steel D
ynamics
股份有限
公司
STLD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
861
331,503.
91
0.03
334
Trex Co
Inc
Trex公司
TREX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
498
328,822.
84
0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 68 页 共 103 页
335
CBRE Grou
p Inc
世邦魏理
仕
CBRE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
592
327,864.
03
0.03
336
Snap-on I
nc
Snap-On
公司
SNA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
227
327,647.
29
0.03
337
SiteOne L
andscape
Supply In
c
SiteOne
Landsc
ape Sup
ply 股份
有限公司
SITE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
299
326,937.
52
0.03
338
Primerica
Inc
Primeric
a 股份有
限公司
PRI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
330
326,468.
91
0.03
339
GMS Inc
GMS 股份
有限公司
GMS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,049.00
326,227.
69
0.03
340
Jones Lan
g LaSalle
Inc
仲量联行
JLL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
257
324,511.
62
0.03
341
Pfizer In
c
辉瑞制药
PFE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,278.00
323,305.
27
0.03
342
Eagle Mat
erials In
c
鹰牌材料
有限公司
EXP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
351
322,233.
73
0.03
343
Albertsons
Cos Inc
艾伯森股
份有限公
司
ACI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,535.00
321,959.
11
0.03
344
Hilton Wo
rldwide H
oldings I
nc
希尔顿全
球控股股
份有限公
司
HLT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
412
321,037.
51
0.03
345
United Ai
rlines Ho
ldings In
c
美国联合
航空控股
股份有限
公司
UAL UN
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
949
320,632.
21
0.03
346
Regency C
enters Co
rp
Regency
Center
s 公司
REG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
774
320,357.
52
0.03
347
Evercore
Inc
Evercore
股份有限
公司
EVR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
351
319,195.
29
0.03
348
Qurate Re Qurate 零 QRTEA UW
纳 斯 达 美国
3,743.00
316,518. 0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 69 页 共 103 页
tail Inc
售股份有
限公司
克 证 券
交易所
22
349
Norfolk S
outhern C
orp
诺福克南
方
NSC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
184
315,481.
83
0.03
350
Amcor PLC
Amcor P
LC
AMCR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4,261.00
315,453.
53
0.03
351
Textron I
nc
德事隆
TXT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
707
314,092.
58
0.03
352
Huntington
Ingalls
Industri
es Inc
Huntingt
on Inga
lls 工业
公司
HII UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
230
313,137.
20
0.03
353
FNB Corp/
PA
FNB/宾州
FNB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
3,914.00
311,761.
97
0.03
354
Middleby
Corp/The
美得彼公
司
MIDD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
278
311,158.
99
0.03
355
Ardagh Gr
oup SA
Ardagh 集
团股份公
司
ARD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,954.00
309,516.
83
0.03
356
Terex Cor
p
特雷克斯
公司
TEX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,006.00
309,475.
74
0.03
357
Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔
自动化
ROK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
167
308,568.
87
0.03
358
Newell Br
ands Inc
纽威尔品
牌公司
NWL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,735.00
307,891.
27
0.03
359
Altra Ind
ustrial M
otion Cor
p
Altra I
ndustria
l Motio
n公司
AIMC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
729
306,206.
03
0.03
360
Truist Fi
nancial C
orp
Truist 金
融公司
TFC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
854
306,189.
36
0.03
361
Keysight
Technologi
es Inc
是德科技
公司
KEYS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
305
304,238.
73
0.03
362
Prudential 保德信金 PRU UN
纽 约 证 美国
458
303,180. 0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 70 页 共 103 页
Financia
l Inc
融集团
券 交 易
所
63
363
Rexnord C
orp
莱克斯诺
公司
RXN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
937
302,897.
81
0.03
364
Western U
nion Co/T
he
西联汇款
WU UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,040.00
302,712.
53
0.03
365
Hartford
Financial
Services
Group I
nc/The
哈特福德
金融服务
HIG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
752
301,049.
96
0.03
366
Pinnacle
Financial
Partners
Inc
Pinnacle
财务合伙
人股份有
限公司
PNFP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
526
300,010.
53
0.03
367
Granite C
onstructio
n Inc
Granite
建筑公司
GVA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,116.00
299,409.
36
0.03
368
ViacomCBS
Inc
维亚康姆
哥伦比亚
广播公司
VIAC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,024.00
299,004.
44
0.03
369
Hancock W
hitney Co
rp
Hancock
Whitne
y公司
HWC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,036.00
297,421.
97
0.03
370
Investors
Bancorp
Inc
Investor
s Banco
rp 股份公
司
ISBC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,221.00
296,721.
82
0.03
371
Penumbra
Inc
Penumbra
股份有限
公司
PEN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
167
295,665.
99
0.03
372
Argo Grou
p Interna
tional Ho
ldings Lt
d
ARGO 集团
国际控股
有限公司
ARGO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
882
295,317.
40
0.03
373
Linde PLC
Linde P
LC
LIN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
158
295,083.
16
0.03
374
Franklin
Electric
Co Inc
Franklin
电气有限
公司
FELE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
566
294,780.
31
0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 71 页 共 103 页
375
Amkor Tec
hnology I
nc
安靠技术
公司
AMKR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,922.00
293,894.
11
0.03
376
Martin Ma
rietta Ma
terials I
nc
Martin
Marietta
材料股份
有限公司
MLM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
129
293,181.
88
0.03
377
Popular I
nc
Popular
股份有限
公司
BPOP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
602
291,867.
96
0.03
378
Parker-Han
nifin Cor
p
派克汉尼
汾
PH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
147
291,642.
31
0.03
379
Under Arm
our Inc
安徳玛公
司
UA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,425.00
290,912.
84
0.03
380
Eastman C
hemical C
o
伊士曼化
工
EMN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
384
289,619.
20
0.03
381
Valley Na
tional Ba
ncorp
Valley
National
Bancor
p
VLY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,330.00
288,907.
95
0.03
382
Olympic S
teel Inc
奥林匹克
钢铁股份
有限公司
ZEUS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,518.00
288,211.
03
0.03
383
La-Z-Boy
Inc
La-Z-Boy
公司
LZB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,202.00
287,617.
09
0.03
384
Credit Ac
ceptance
Corp
Credit
Acceptan
ce公司
CACC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
98
287,492.
41
0.03
385
MACOM Tec
hnology S
olutions
Holdings
Inc
MACOM 技
术解决方
案控股股
份有限公
司
MTSI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
691
286,048.
58
0.03
386
Capri Hol
dings Ltd
Capri 控
股有限公
司
CPRI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
773
285,587.
26
0.03
387
IHS Marki
t Ltd
IHS Mar
kit 有限
公司
INFO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
391
284,567.
79
0.03
388
Ameris Ba Ameris ABCB UW
纳 斯 达 美国
868
283,900. 0.03
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 72 页 共 103 页
ncorp
Bancorp
克 证 券
交易所
98
389
Dover Cor
p
多佛
DOV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
287
279,219.
73
0.03
390
Under Arm
our Inc
安徳玛公
司
UAA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,036.00
278,180.
95
0.03
391
Magnolia
Oil
& Gas Co
rp
Magnolia
Oil
& Gas
Corp
MGY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
2,747.00
277,368.
33
0.03
392
Aptiv PLC
Aptiv 公
共有限公
司
APTV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
272
276,451.
97
0.03
393
M&T Bank
Corp
M&T
银
行
MTB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
294
275,982.
84
0.03
394
MongoDB I
nc
MongoDB
Inc
MDB UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
118
275,583.
73
0.03
395
US Foods
Holding
Corp
美国食品
控股公司
USFD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,101.00
272,838.
19
0.03
396
Ulta Beau
ty Inc
Ulta 美容
产品公司
ULTA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
122
272,512.
47
0.03
397
Devon Ene
rgy Corp
戴文能源
DVN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,442.00
271,918.
40
0.03
398
W R Grac
e & Co
格雷斯公
司
GRA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
606
270,592.
40
0.03
399
Home Banc
Shares In
c/AR
阿 肯 色
Home Ba
ncShares
公司
HOMB UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,692.00
269,764.
47
0.03
400
Magna Int
ernational
Inc
麦格纳国
际公司
MGA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
446
266,914.
79
0.02
401
ConocoPhil
lips
康菲石油
COP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
674
265,165.
14
0.02
402
Albemarle 雅保公司
ALB UN
纽 约 证 美国
243
264,449. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 73 页 共 103 页
Corp
券 交 易
所
23
403
Applied I
ndustrial
Technolo
gies Inc
应用工业
技术公司
AIT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
449
264,127.
26
0.02
404
PACCAR In
c
帕卡
PCAR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
449
258,877.
20
0.02
405
Yum China
Holdings
Inc
百胜中国
YUMC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
597
255,505.
03
0.02
406
Laboratory
Corp of
America
Holdings
美国实验
控股
LH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
143
254,828.
66
0.02
407
Altair En
gineering
Inc
Altair
Engineer
ing Inc
ALTR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
565
251,737.
50
0.02
408
Celanese
Corp
塞拉尼斯
公司
CE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
257
251,693.
25
0.02
409
News Corp
新闻集团
NWS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,579.00
248,382.
12
0.02
410
Summit Ma
terials I
nc
Summit 材
料股份有
限公司
SUM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,103.00
248,323.
34
0.02
411
PacWest B
ancorp
西太平洋
银行
PACW UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
933
248,082.
57
0.02
412
Comcast C
orp
康卡斯特
CMCSA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
670
246,797.
78
0.02
413
Halozyme
Therapeuti
cs Inc
Halozyme
Therap
eutics 股
份有限公
司
HALO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
839
246,123.
29
0.02
414
Monolithic
Power S
ystems In
c
芯源系统
有限公司
MPWR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
102
246,077.
48
0.02
415
Valero En Valero VLO UN
纽 约 证 美国
487
245,645. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 74 页 共 103 页
ergy Corp
能源
券 交 易
所
04
416
JetBlue A
irways Co
rp
捷蓝航空
公司
JBLU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,264.00
245,418.
68
0.02
417
Targa Res
ources Co
rp
Targa 资
源公司
TRGP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
854
245,227.
33
0.02
418
Korn Ferr
y
光辉国际
KFY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
523
245,119.
77
0.02
419
Synovus F
inancial
Corp
Synovus
金融
SNV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
851
241,232.
28
0.02
420
PTC Inc
PTC
公
司
PTC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
264
240,914.
18
0.02
421
United St
ates Stee
l Corp
美国钢铁
X UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,549.00
240,160.
68
0.02
422
Vicor Cor
p
Vicor 公
司
VICR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
351
239,764.
93
0.02
423
Carvana C
o
Carvana
公司
CVNA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
122
237,874.
06
0.02
424
Pool Corp
Pool公司
POOL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
79
234,076.
17
0.02
425
Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉
解决方案
股份有限
公司
MSI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
166
232,544.
87
0.02
426
Toll Brot
hers Inc
托尔兄弟
公司
TOL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
620
231,544.
20
0.02
427
Owens
& Minor
Inc
Owens
& Minor
公司
OMI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
842
230,249.
98
0.02
428
Phillips
66
Phillips
66
PSX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
415
230,078.
40
0.02
429
Autodesk
Inc
欧特克
ADSK UW
纳 斯 达
克 证 券
美国
122
230,055.
79
0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 75 页 共 103 页
交易所
430
Children's
Place I
nc/The
Children
's Plac
e
股 份
有限公司
PLCE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
381
229,048.
40
0.02
431
First Fin
ancial Ba
nkshares
Inc
第一金融
银行股份
有限公司
FFIN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
715
226,930.
07
0.02
432
Citigroup
Inc
花旗集团
C UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
496
226,697.
83
0.02
433
MetLife I
nc
大都会集
团
MET UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
582
225,022.
73
0.02
434
Bank of
New York
Mellon
Corp/The
纽约梅隆
银行股份
有限公司
BK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
678
224,384.
73
0.02
435
OneMain H
oldings I
nc
OneMain
控股股份
有限公司
OMF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
578
223,700.
21
0.02
436
Allegiant
Travel
Co
忠实旅游
公司
ALGT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
178
223,080.
17
0.02
437
T-Mobile
US Inc
T-Mobile
US 股份
有限公司
TMUS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
238
222,676.
68
0.02
438
Allstate
Corp/The
全州保险
ALL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
264
222,461.
04
0.02
439
Novocure
Ltd
Novocure
有限公司
NVCR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
155
222,111.
80
0.02
440
Saia Inc
Saia 股份
有限公司
SAIA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
164
221,945.
52
0.02
441
East West
Bancorp
Inc
华美银行
集团公司
EWBC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
479
221,836.
67
0.02
442
Herman Mi
ller Inc
赫曼米勒
公司
MLHR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
728
221,697.
19
0.02
443
Hilton Gr 希尔顿度 HGV UN
纽 约 证 美国
829
221,660. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 76 页 共 103 页
and Vacat
ions Inc
假酒店集
团
券 交 易
所
95
444
American
Tower Cor
p
美国发射
塔公司
AMT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
127
221,631.
69
0.02
445
LPL Finan
cial Hold
ings Inc
LPL 金融
控股公司
LPLA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
254
221,484.
01
0.02
446
Southwest
Airlines
Co
西南航空
LUV UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
645
221,213.
53
0.02
447
Principal
Financia
l Group
Inc
信安金融
PFG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
541
220,843.
62
0.02
448
Schlumberg
er NV
斯伦贝谢
公众有限
公司
SLB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,063.00
219,815.
43
0.02
449
General M
otors Co
通用汽车
公司
GM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
575
219,790.
37
0.02
450
Avient Co
rp
Avient 公
司
AVNT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
690
219,129.
18
0.02
451
Agios Pha
rmaceutica
ls Inc
Agios 制
药公司
AGIO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
600
213,609.
67
0.02
452
Regions F
inancial
Corp
地区金融
公司
RF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,635.00
213,146.
48
0.02
453
Methode E
lectronics
Inc
迈梭电子
股份有限
公司
MEI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
669
212,676.
12
0.02
454
Element S
olutions
Inc
Element
解决方案
股份有限
公司
ESI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,404.00
212,056.
14
0.02
455
CarMax In
c
CarMax
股份有限
公司
KMX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
254
211,917.
77
0.02
456
EOG Resou
rces Inc
EOG资源
EOG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
392
211,300.
05
0.02
457
Urban Out Urban O URBN UW
纳 斯 达 美国
791
210,631. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 77 页 共 103 页
fitters I
nc
utfitter
s 公司
克 证 券
交易所
69
458
BorgWarner
Inc
博格华纳
股份有限
公司
BWA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
671
210,407.
65
0.02
459
Raymond J
ames Fina
ncial Inc
Raymond
James
金融股份
有限公司
RJF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
250
209,791.
75
0.02
460
Blackstone
Group I
nc/The
Blacksto
ne 集团股
份有限公
司
BX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
334
209,596.
39
0.02
461
Dave
& Buster'
s Enterta
inment In
c
Dave
& Buste
r's Ent
ertainme
nt公司
PLAY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
793
207,988.
09
0.02
462
Intel Cor
p
英特尔
INTC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
573
207,809.
92
0.02
463
Citizens
Financial
Group I
nc
公民金融
集团
CFG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
699
207,131.
03
0.02
464
Cincinnati
Financia
l Corp
辛辛那提
金融
CINF UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
274
206,425.
26
0.02
465
Insight E
nterprises
Inc
Insight
企业股份
有限公司
NSIT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
319
206,097.
80
0.02
466
Comerica
Inc
Comerica
公司
CMA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
446
205,545.
14
0.02
467
Alexion P
harmaceuti
cals Inc
亚力兄制
药公司
ALXN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
173
205,313.
80
0.02
468
Honeywell
Internat
ional Inc
霍尼韦尔
HON UN
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
144
204,153.
63
0.02
469
API Group
Corp
API Gro
up Corp
APG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,508.00
203,506.
85
0.02
470
Mueller W 穆勒水制 MWA UN
纽 约 证 美国
2,176.00
202,704. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 78 页 共 103 页
ater Prod
ucts Inc
品有限公
司
券 交 易
所
50
471
Vail Reso
rts Inc
范尔度假
村管理公
司公司
MTN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
99
202,430.
33
0.02
472
Athene Ho
lding Ltd
Athene 控
股有限公
司
ATH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
463
201,894.
28
0.02
473
Equitable
Holdings
Inc
Equitabl
e 控股股
份有限公
司
EQH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,023.00
201,234.
38
0.02
474
Bunge Ltd
邦吉有限
公司
BG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
398
200,933.
01
0.02
475
Wintrust
Financial
Corp
Wintrust
金融公司
WTFC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
410
200,316.
72
0.02
476
DISH Netw
ork Corp
DISH 网络
公司
DISH UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
741
200,093.
85
0.02
477
CSX Corp
CSX公司
CSX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
963
199,572.
13
0.02
478
Five9 Inc
Five9 公
司
FIVN UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
168
199,032.
58
0.02
479
DENTSPLY
SIRONA In
c
登士柏西
诺德公司
XRAY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
485
198,202.
97
0.02
480
Brighthous
e Financi
al Inc
Brightho
use 金融
股份有限
公司
BHF UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
673
197,991.
86
0.02
481
Sterling
Bancorp/DE
Sterling
银行集团
STL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,235.00
197,780.
16
0.02
482
Cathay Ge
neral Ban
corp
国泰万通
金控
CATY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
774
196,804.
62
0.02
483
Simmons F
irst Nati
onal Corp
西蒙斯第
一国民公
司
SFNC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,034.00
195,983.
67
0.02
484
Annaly Ca Annaly NLY UN
纽 约 证 美国
3,414.00
195,846. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 79 页 共 103 页
pital Man
agement I
nc
资本管理
股份有限
公司
券 交 易
所
46
485
Sanmina C
orp
Sanmina
公司
SANM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
778
195,811.
32
0.02
486
Lululemon
Athletic
a Inc
Lululemo
n Athle
tica 股份
有限公司
LULU UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
83
195,692.
64
0.02
487
Camping W
orld Hold
ings Inc
Camping
World
控股股份
有限公司
CWH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
739
195,686.
83
0.02
488
Pacific P
remier Ba
ncorp Inc
太平洋第
一合众银
行
PPBI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
713
194,789.
91
0.02
489
Alleghany
Corp
Alleghan
y公司
Y UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
45
193,920.
25
0.02
490
Best Buy
Co Inc
百思买
BBY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
259
192,380.
62
0.02
491
TTM Techn
ologies I
nc
TTM 科技
股份有限
公司
TTMI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,080.00
192,149.
21
0.02
492
Manulife
Financial
Corp
宏利金融
MFC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,505.00
191,532.
27
0.02
493
Upwork In
c
Upwork
Inc
UPWK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
506
190,538.
97
0.02
494
Cadence B
anCorp
Cadence
银行
CADE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,411.00
190,325.
40
0.02
495
Valmont I
ndustries
Inc
维蒙特工
业公司
VMI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
124
189,088.
42
0.02
496
SPX FLOW
Inc
斯必克流
体公司
FLOW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
446
187,969.
79
0.02
497
Zions Ban
corp NA
ZB NA-
用于基本
面
ZION UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
550
187,814.
49
0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 80 页 共 103 页
498
Dana Inc
德纳公司
DAN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,219.00
187,106.
72
0.02
499
CNO Finan
cial Grou
p Inc
CNO 金融
集团公司
CNO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,220.00
186,156.
83
0.02
500
Cognex Co
rp
康耐视公
司
CGNX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
340
184,610.
28
0.02
501
Brunswick
Corp/DE
布伦兹威
克
BC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
286
184,056.
78
0.02
502
UniFirst
Corp/MA
UniFirst
公 司 / 马
萨诸塞州
UNF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
120
181,895.
74
0.02
503
American
Airlines
Group Inc
美国航空
集团公司
AAL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,327.00
181,823.
84
0.02
504
Nielsen H
oldings P
LC
尼尔森控
股公开有
限公司
NLSN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,137.00
181,204.
45
0.02
505
JELD-WEN
Holding I
nc
JELD-WEN
控股公司
JELD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,057.00
179,311.
83
0.02
506
Group 1
Automotive
Inc
第一汽车
集团公司
GPI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
178
177,578.
72
0.02
507
Henry Sch
ein Inc
亨利香恩
公司
HSIC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
367
175,893.
86
0.02
508
Chewy Inc
Chewy 股
份有限公
司
CHWY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
335
172,503.
08
0.02
509
Southern
Copper Co
rp
南方铜业
公司
SCCO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
407
169,114.
05
0.02
510
ABM Indus
tries Inc
ABM Ind
ustries
公司
ABM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
590
169,038.
21
0.02
511
Marriott
Internatio
nal Inc/M
D
万豪国际
MAR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
191
168,449.
17
0.02
512
Repligen Repligen RGEN UW
纳 斯 达 美国
129
166,353. 0.02
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 81 页 共 103 页
Corp
公司
克 证 券
交易所
91
513
Inspire M
edical Sy
stems Inc
Inspire
Medica
l Syste
ms Inc
INSP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
133
166,047.
70
0.02
514
Insteel I
ndustries
Inc
Insteel
工业股份
有限公司
IIIN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
798
165,738.
39
0.02
515
Palo Alto
Networks
Inc
Palo Al
to Netw
orks 有限
公司
PANW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
69
165,394.
39
0.02
516
Polaris I
nc
Polaris
股份有限
公司
PII UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
183
161,913.
88
0.02
517
Masimo Co
rp
Masimo 公
司
MASI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
102
159,757.
63
0.01
518
Cloudflare
Inc
Cloudfla
re Inc
NET UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
231
157,943.
24
0.01
519
Spirit Ai
rlines In
c
Spirit 航
空股份有
限公司
SAVE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
800
157,316.
36
0.01
520
Zillow Gr
oup Inc
Zillow 股
份有限公
司
Z UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
195
153,962.
92
0.01
521
Universal
Display
Corp
美国通用
显示器公
司
OLED UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
106
152,245.
05
0.01
522
Arista Ne
tworks In
c
Arista 网
络股份有
限公司
ANET UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
65
152,136.
32
0.01
523
MercadoLib
re Inc
Mercadol
ibre 股份
有限公司
MELI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
15
150,952.
19
0.01
524
AZEK Co
Inc/The
AZEK Co
Inc/Th
e
AZEK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
547
150,039.
83
0.01
525
AECOM
AECOM 公
司
ACM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
363
148,486.
43
0.01
526
Spotify T Spotify SPOT UN
纽 约 证 美国
83
147,768. 0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 82 页 共 103 页
echnology
SA
科技股份
有限公司
券 交 易
所
13
527
Tenet Hea
lthcare C
orp
Tenet 医
疗保健公
司
THC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
340
147,139.
11
0.01
528
Activision
Blizzard
Inc
动视暴雪
股份有限
公司
ATVI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
236
145,506.
26
0.01
529
Cardinal
Health In
c
嘉德诺健
康集团
CAH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
390
143,834.
77
0.01
530
SkyWest I
nc
SkyWest
股份有限
公司
SKYW UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
515
143,291.
80
0.01
531
iHeartMedi
a Inc
iHeartMe
dia 股份
有限公司
IHRT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
823
143,177.
72
0.01
532
Workday I
nc
Workday
股份有限
公司
WDAY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
90
138,805.
58
0.01
533
VICI Prop
erties In
c
VICI Pr
operties
Inc
VICI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
681
136,467.
16
0.01
534
Palantir
Technologi
es Inc
Palantir
科技股份
有限公司
PLTR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
796
135,549.
44
0.01
535
Discovery
Inc
探索通信
公司
DISCK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
716
134,045.
01
0.01
536
Bill.com
Holdings
Inc
Bill.com
Holdin
gs Inc
BILL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
113
133,719.
81
0.01
537
Vertex Ph
armaceutic
als Inc
福泰制药
VRTX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
101
131,557.
55
0.01
538
Dolby Lab
oratories
Inc
杜比实验
室有限公
司
DLB UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
207
131,437.
39
0.01
539
Extra Spa
ce Storag
e Inc
额外空间
仓储公司
EXR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
122
129,111.
82
0.01
540
Skyline C
hampion C
orp
Skyline
Champi
on公司
SKY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
371
127,743.
96
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 83 页 共 103 页
541
Incyte Co
rp
因赛特公
司
INCY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
235
127,719.
73
0.01
542
Trip.com
Group Ltd
携程集团
TCOM UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
546
125,075.
03
0.01
543
Kimco Rea
lty Corp
Kimco 房
地产公司
KIM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
907
122,166.
63
0.01
544
PPD Inc
PPD Inc
PPD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
409
121,778.
12
0.01
545
Pure Stor
age Inc
Pure 储存
股份有限
公司
PSTG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
956
120,614.
46
0.01
546
Nasdaq In
c
纳斯达克
股份有限
公司
NDAQ UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
106
120,382.
67
0.01
547
Yelp Inc
Yelp公司
YELP UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
463
119,521.
41
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548
Scholastic
Corp
Scholast
ic公司
SCHL UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
483
118,225.
45
0.01
549
ArcBest C
orp
Arkansas
Best 公
司
ARCB UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
313
117,660.
84
0.01
550
Matson In
c
美森公司
MATX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
284
117,418.
78
0.01
551
Safehold
Inc
Safehold
Inc
SAFE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
230
116,637.
11
0.01
552
Select Me
dical Hol
dings Cor
p
Select
Medical
控股公司
SEM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
426
116,299.
63
0.01
553
ModivCare
Inc
ModivCar
e 股份有
限公司
MODV UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
105
115,360.
27
0.01
554
II-VI Inc
贰陆公司
IIVI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
246
115,358.
91
0.01
555
Danaher C 丹纳赫
DHR UN
纽 约 证 美国
65
112,686. 0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 84 页 共 103 页
orp
券 交 易
所
11
556
NRG Energ
y Inc
NRG
能
源股份有
限公司
NRG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
432
112,467.
76
0.01
557
Internatio
nal Flavo
rs
& Fragran
ces Inc
国际香料
IFF UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
115
110,990.
98
0.01
558
Armstrong
World I
ndustries
Inc
阿姆斯壮
世界工业
有限公司
AWI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
160
110,865.
65
0.01
559
Assured G
uaranty L
td
美国保证
担保有限
公司
AGO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
361
110,727.
92
0.01
560
KBR Inc
KBR 股份
有限公司
KBR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
449
110,657.
31
0.01
561
Lumen Tec
hnologies
Inc
Lumen 科
技股份有
限公司
LUMN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1,259.00
110,531.
08
0.01
562
Lions Gat
e Enterta
inment Co
rp
狮门娱乐
公司
LGF/A UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
826
110,456.
08
0.01
563
Centene C
orp
Centene
公司
CNC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
234
110,245.
61
0.01
564
Internatio
nal Busin
ess Machi
nes Corp
国际商业
机器
IBM UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
116
109,850.
38
0.01
565
Analog De
vices Inc
亚德诺半
导体
ADI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
98
108,992.
74
0.01
566
Host Hote
ls
& Resorts
Inc
Host 酒店
及度假股
份有限公
司
HST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
984
108,636.
66
0.01
567
MSA Safet
y Inc
MSA Saf
ety 有限
公司
MSA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
101
108,036.
00
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 85 页 共 103 页
568
Virtu Fin
ancial In
c
Virtu 金
融股份有
限公司
VIRT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
604
107,809.
51
0.01
569
Garmin Lt
d
佳明有限
公司
GRMN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
114
106,520.
33
0.01
570
Donaldson
Co Inc
唐纳森有
限公司
DCI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
259
106,296.
23
0.01
571
Halliburto
n Co
哈利伯顿
HAL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
710
106,043.
83
0.01
572
Gates Ind
ustrial C
orp PLC
Gates I
ndustria
l Corp
PLC
GTES UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
908
105,994.
48
0.01
573
Crown Cas
tle Inter
national
Corp
冠城国际
公司
CCI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
84
105,870.
70
0.01
574
CNA Finan
cial Corp
CNA
金
融公司
CNA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
360
105,793.
18
0.01
575
ASGN Inc
ASGN 股份
有限公司
ASGN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
168
105,197.
82
0.01
576
HEICO Cor
p
海科航空
公司
HEI/A UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
131
105,090.
19
0.01
577
Peloton I
nteractive
Inc
Peloton
Intera
ctive I
nc
PTON UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
131
104,954.
79
0.01
578
General D
ynamics C
orp
通用动力
GD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
86
104,591.
34
0.01
579
First Hor
izon Corp
第一线国
民银行
FHN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
925
103,258.
24
0.01
580
Brink's C
o/The
Brink's
公司
BCO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
208
103,249.
97
0.01
581
Weingarten
Realty
Weingart
en 房地产
WRI UN
纽 约 证
券 交 易
美国
496
102,759.
00
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 86 页 共 103 页
Investors
投资者公
司
所
582
HNI Corp
HNI
公
司
HNI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
361
102,542.
27
0.01
583
Raytheon
Technologi
es Corp
雷神技术
公司
RTX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
186
102,506.
67
0.01
584
NCR Corp
NCR
公
司
NCR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
347
102,241.
87
0.01
585
Onto Inno
vation In
c
Onto 创新
股份有限
公司
ONTO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
215
101,446.
83
0.01
586
Amerisourc
eBergen C
orp
美源伯根
ABC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
137
101,327.
51
0.01
587
Ryder Sys
tem Inc
莱德系统
股份有限
公司
R UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
211
101,317.
82
0.01
588
KeyCorp
KeyCorp
公司
KEY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
755
100,717.
80
0.01
589
Bank OZK
欧扎克银
行
OZK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
368
100,227.
68
0.01
590
Hanesbrand
s Inc
汉佰有限
公司
HBI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
830
100,106.
36
0.01
591
Bio-Rad L
aboratorie
s Inc
伯乐生命
医学产品
有限公司
BIO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
24
99,892.2
7
0.01
592
Alnylam P
harmaceuti
cals Inc
Alnylam
制药股份
有限公司
ALNY UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
91
99,655.5
7
0.01
593
Alibaba G
roup Hold
ing Ltd
阿里巴巴
BABA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
68
99,621.4
6
0.01
594
American
Financial
Group I
nc/OH
美国金融
集团公司
/ 俄 亥 俄
州
AFG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
123
99,101.5
5
0.01
595
Boston Be
er Co In
波士顿啤
酒公司
SAM UN
纽 约 证
券 交 易
美国
15
98,917.0
5
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 87 页 共 103 页
c/The
所
596
VMware In
c
VMware
公司
VMW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
95
98,175.1
1
0.01
597
Cigna Cor
p
信诺集团
CI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
64
98,015.7
4
0.01
598
Howard Hu
ghes Corp
/The
霍华德休
斯公司
HHC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
155
97,588.2
1
0.01
599
Beacon Ro
ofing Sup
ply Inc
Beacon
Roofing
Supply
股份有限
公司
BECN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
283
97,352.0
9
0.01
600
Carnival
Corp
嘉年华公
司
CCL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
569
96,894.0
1
0.01
601
Hub Group
Inc
中心集团
HUBG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
227
96,755.8
9
0.01
602
Tyler Tec
hnologies
Inc
Tyler 科
技公司
TYL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
33
96,437.7
3
0.01
603
Hawaiian
Holdings
Inc
夏威夷控
股有限公
司
HA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
610
96,033.9
1
0.01
604
Sensata T
echnologie
s Holding
PLC
Sensata
Techno
logies
Holding
PLC
ST UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
256
95,869.9
5
0.01
605
Ensign Gr
oup Inc/T
he
Ensign 集
团股份有
限公司
ENSG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
170
95,182.4
7
0.01
606
BOK Finan
cial Corp
BOK
金
融公司
BOKF UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
169
94,546.1
5
0.01
607
Glaukos C
orp
Glaukos
公司
GKOS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
172
94,257.7
7
0.01
608
Citi Tren
ds Inc
Citi Tr
ends 股份
有限公司
CTRN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
167
93,858.7
9
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 88 页 共 103 页
609
Northern
Trust Cor
p
北美信托
NTRS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
125
93,364.6
0
0.01
610
AMC Netwo
rks Inc
AMC 网络
公司
AMCX UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
210
90,622.2
8
0.01
611
Xerox Hol
dings Cor
p
Xerox H
oldings
Corp
XRX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
591
89,682.9
2
0.01
612
Triumph B
ancorp In
c
Triumph
银行股份
有限公司
TBK UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
186
89,217.2
1
0.01
613
Nuance Co
mmunicatio
ns Inc
Nuance 通
讯股份有
限公司
NUAN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
252
88,625.3
4
0.01
614
Lazard Lt
d
Lazard
有限公司
LAZ UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
303
88,572.8
2
0.01
615
Rambus In
c
Rambus
股份有限
公司
RMBS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
577
88,378.5
0
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Fox Corp
福克斯公
司
FOXA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
363
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6
0.01
617
Pilgrim's
Pride C
orp
Pilgrim'
s Pride
公司
PPC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
604
86,544.1
5
0.01
618
Interconti
nental Ex
change In
c
洲际交易
所(ICE)
ICE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
111
85,116.3
4
0.01
619
BlackRock
Inc
贝莱德有
限公司
BLK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
15
84,785.9
1
0.01
620
Glacier B
ancorp In
c
冰川万通
金控
GBCI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
236
83,974.0
6
0.01
621
Quest Dia
gnostics
Inc
Quest D
iagnosti
cs 股份有
限公司
DGX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
98
83,548.8
6
0.01
622
Hillenbran
d Inc
Hillenbr
and公司
HI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
292
83,150.2
7
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 89 页 共 103 页
623
Translate
Bio Inc
Translat
e Bio
Inc
TBIO UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
459
81,661.2
2
0.01
624
Ross Stor
es Inc
Ross
商
店有限公
司
ROST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
101
80,906.2
9
0.01
625
Sony Grou
p Corp
索尼集团
公司
SONY UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
128
80,390.5
2
0.01
626
Global In
dustrial
Co
Global
Industri
al公司
GIC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
337
79,919.6
4
0.01
627
Asbury Au
tomotive
Group Inc
阿斯伯里
汽车集团
公司
ABG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
70
77,494.7
1
0.01
628
Dow Inc
Dow Inc
DOW UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
185
75,627.1
0
0.01
629
Plexus Co
rp
Plexus 有
限公司
PLXS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
128
75,586.2
7
0.01
630
Boise Cas
cade Co
Boise C
ascade 公
司
BCC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
198
74,635.4
7
0.01
631
Lockheed
Martin Co
rp
洛克希德
马丁
LMT UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
30
73,325.3
7
0.01
632
Vishay In
tertechnol
ogy Inc
威世公司
VSH UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
499
72,691.9
5
0.01
633
Nevro Cor
p
Nevro 公
司
NVRO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
65
69,616.3
0
0.01
634
Monster B
everage C
orp
怪兽饮料
公司
MNST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
116
68,455.1
0
0.01
635
Digital T
urbine In
c
Digital
Turbin
e 股份有
限公司
APPS UR
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
138
67,780.2
7
0.01
636
PennyMac
Financial
Services
Inc
PennyMac
Financ
ial Ser
vices I
PFSI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
166
66,187.0
8
0.01
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 90 页 共 103 页
nc
637
Cerence I
nc
Cerence
Inc
CRNC UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
94
64,799.5
8
0.01
638
BankUnited
Inc
BankUnit
ed公司
BKU UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
231
63,705.5
7
0.01
639
Twist Bio
science C
orp
Twist B
ioscienc
e Corp
TWST UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
74
63,699.8
2
0.01
640
TripAdviso
r Inc
猫途鹰股
份有限公
司
TRIP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
242
63,002.7
7
0.01
641
EW Scripp
s Co/The
E.W.Scri
pps公司
SSP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
444
58,484.3
2
0.01
642
MicroStrat
egy Inc
微策略公
司
MSTR UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
13
55,805.5
7
0.01
643
10X Genom
ics Inc
10X Gen
omics I
nc
TXG UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
43
54,395.7
2
0.01
644
Pinterest
Inc
Pinteres
t 股份有
限公司
PINS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
106
54,062.6
4
0.01
645
ANSYS Inc
ANSYS 股
份有限公
司
ANSS UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
24
53,809.0
2
0.01
646
Zynga Inc
Zynga 股
份有限公
司
ZNGA UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
778
53,425.9
3
0.00
647
McDonald's
Corp
麦当劳
MCD UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
35
52,227.6
5
0.00
648
IPG Photo
nics Corp
IPG 光子
公司
IPGP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
37
50,379.0
3
0.00
649
Iovance B
iotherapeu
tics Inc
Iovance
生物医疗
股份有限
公司
IOVA UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
297
49,923.2
7
0.00
650
Las Vegas
Sands C
orp
拉斯维加
斯金沙集
团
LVS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
145
49,355.4
9
0.00
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 91 页 共 103 页
651
Container
Store G
roup Inc/
The
Containe
r Store
集团股份
有限公司
TCS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
570
48,016.6
3
0.00
652
Covetrus
Inc
Covetrus
Inc
CVET UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
272
47,442.9
7
0.00
653
Smartsheet
Inc
Smartshe
et Inc
SMAR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
101
47,186.6
4
0.00
654
Dollar Ge
neral Cor
p
达乐公司
DG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
33
46,130.7
3
0.00
655
Cinemark
Holdings
Inc
喜满客控
股公司
CNK UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
304
43,106.9
6
0.00
656
New Relic
Inc
New Rel
ic 股份有
限公司
NEWR UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
98
42,398.0
2
0.00
657
LendingClu
b Corp
LendingC
lub公司
LC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
350
40,992.5
6
0.00
658
Colgate-Pa
lmolive C
o
高露洁棕
榄
CL UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
77
40,465.7
4
0.00
659
Goodyear
Tire
& Rubber
Co/The
固特异轮
胎橡胶
GT UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
322
35,674.6
1
0.00
660
Chemed Co
rp
Chemed
公司
CHE UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
11
33,718.4
9
0.00
661
Altice US
A Inc
美 国
Altice 公
司
ATUS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
151
33,302.7
2
0.00
662
Groupon I
nc
Groupon
股份有限
公司
GRPN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
118
32,900.5
1
0.00
663
Magnite I
nc
Magnite
股份有限
公司
MGNI UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
134
29,293.7
1
0.00
664
Fulgent G
enetics I
nc
Fulgent
Geneti
cs Inc
FLGT UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
49
29,194.9
4
0.00
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 92 页 共 103 页
665
ABIOMED I
nc
Abiomed
股份有限
公司
ABMD UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
13
26,211.4
0
0.00
666
Teleflex
Inc
泰利福公
司
TFX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
10
25,956.0
4
0.00
667
Aspen Tec
hnology I
nc
艾斯本科
技公司
AZPN UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
29
25,767.1
4
0.00
668
Encompass
Health
Corp
南方保健
公司
EHC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
47
23,691.8
4
0.00
669
Elastic N
V
Elastic
NV
ESTC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
22
20,715.7
3
0.00
670
Coupa Sof
tware Inc
Coupa 软
件股份有
限公司
COUP UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
12
20,319.0
8
0.00
671
QIAGEN NV
德 国
QIAGEN
公共有限
公司
QGEN UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
64
20,002.5
4
0.00
672
Silvergate
Capital
Corp
Silverga
te Capi
tal Cor
p
SI UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
27
19,765.5
8
0.00
673
RingCentra
l Inc
RingCent
ral 股份
有限公司
RNG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
8
15,017.4
1
0.00
674
Sage Ther
apeutics
Inc
Sage Th
erapeuti
cs公司
SAGE UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
38
13,945.9
3
0.00
675
Fair Isaa
c Corp
费埃哲公
司
FICO UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
4
12,989.4
5
0.00
676
Chegg Inc
Chegg 股
份有限公
司
CHGG UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
20
10,737.9
8
0.00
677
FMC Corp
FMC公司
FMC UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
12
8,387.79
0.00
678
Invitae C
orp
Invitae
公司
NVTA UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
34
7,408.57
0.00
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 93 页 共 103 页
679
Axis Capi
tal Holdi
ngs Ltd
阿克西斯
资本控股
有限公司
AXS UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
21
6,648.80
0.00
680
StoneCo L
td
StoneCo
Ltd
STNE UW
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
6
2,599.29
0.00
681
WEX Inc
WEX 股份
有限公司
WEX UN
纽 约 证
券 交 易
所
美国
1
1,252.61
0.00
注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码。
2.报告期末本基金持有的“Apple Inc” 市值占净值比例被动超过 10%,已于 2021 年 7 月 21
日调整至 10%以下。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Apple Inc AAPL UW 6,634,077.06 0.63
2 Microsoft Corp MSFT UW 3,897,286.72 0.37
3 Facebook Inc FB UW 3,696,809.26 0.35
4 Eli Lilly & Co LLY UN 3,201,190.66 0.31
5 Alphabet Inc GOOGL UW 2,544,164.59 0.24
6 Oracle Corp ORCL UN 2,461,960.95 0.24
7
Capital One Fina
ncial
Corp
COF UN 2,395,894.60 0.23
8
UnitedHealth Grou
p
Inc
UNH UN 2,379,673.65 0.23
9 NVIDIA Corp NVDA UW 2,090,651.96 0.20
10
Wells Fargo
& Co
WFC UN 1,941,149.60 0.19
11
Expedia Group In
c
EXPE UW 1,928,679.15 0.18
12
Simon Property G
roup
Inc
SPG UN 1,912,926.68 0.18
13 Ford Motor Co F UN 1,898,089.61 0.18
14 eBay Inc EBAY UW 1,855,414.45 0.18
15 L Brands Inc LB UN 1,558,467.94 0.15
16 Mastercard Inc MA UN 1,535,304.66 0.15
17
Zoom Video
Com
munications Inc
ZM UW 1,513,194.40 0.14
18 Fortinet Inc FTNT UW 1,432,136.22 0.14
19 Advanced Micro AMD UR 1,423,681.51 0.14
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 94 页 共 103 页
Devices Inc
20
Home Depot Inc/T
he
HD UN 1,377,977.93 0.13
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Amazon.com Inc AMZN UW 10,954,275.31 1.05
2 Tesla Inc TSLA UW 7,985,844.51 0.76
3
UnitedHealth Grou
p
Inc
UNH UN 7,548,257.54 0.72
4 QUALCOMM Inc QCOM UW 5,417,971.31 0.52
5 NIKE Inc NKE UN 5,344,874.84 0.51
6 NVIDIA Corp NVDA UW 5,297,952.68 0.51
7 Square Inc SQ UN 5,080,567.99 0.49
8 Microsoft Corp MSFT UW 4,897,401.06 0.47
9 Adobe Inc ADBE UW 4,809,266.87 0.46
10
Costco Wholesale
Corp
COST UW 4,779,071.11 0.46
11 ServiceNow Inc NOW UN 4,562,510.46 0.44
12 Netflix Inc NFLX UW 4,474,217.57 0.43
13 Facebook Inc FB UW 4,467,637.54 0.43
14
salesforce.com In
c
CRM UN 4,207,516.30 0.40
15
Procter
& Gamble
Co/Th
e
PG UN 4,103,482.39 0.39
16 Apple Inc AAPL UW 4,087,298.52 0.39
17
Thermo Fisher
Scientific Inc
TMO UN 3,714,234.54 0.35
18
Advanced Micro
Devices Inc
AMD UR 3,686,853.50 0.35
19
Charter
Communi
cations Inc
CHTR UW 3,619,116.39 0.35
20
United Parcel Se
rvice
Inc
UPS UN 3,299,926.64 0.32
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
247,835,886.76
卖出收入(成交)总额
324,345,602.73
注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 95 页 共 103 页
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序
号
基金名称
基
金
类
型
运
作
方
式
管理人
公允价
值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1 ARK Innovation ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK Investment
Ma
nagement LLC
1,144,7
74.29
0.1
1
2 ARK Fintech Innovation ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
458,267
.93
0.0
4
3
iShares 20+
Year Treasury Bond ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
BlackRock
Fund Ad
visors
149,202
.47
0.0
1
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 96 页 共 103 页
式
4
ARK Next Generation Internet ET
F
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
106,497
.91
0.0
1
5 VanEck Vectors Gold Miners ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
Van
Eck Associate
s Corp
94,391.
11
0.0
1
6
ARK Autonomous Technology
& Robotics
ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
ARK
Investment Ma
nagement LLC
72,957.
20
0.0
1
7 SPDR Gold Shares
E
T
F
交
易
型
开
放
式
World
Gold Trust
Services LLC
58,849.
25
0.0
1
8
iPath Series B S&P 500 VIX Sh
ort-Term
Futures ETN
E
T
N
交
易
型
开
放
式
Barclays
Capital
Inc
9,515.7
3
-
注:报告期末,本基金仅持有上述 8支基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 97 页 共 103 页
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
6,120,329.69
3
应收股利
251,924.40
4
应收利息
4,261.91
5
应收申购款
7,542,150.82
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
13,918,666.82
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
嘉
实
美
国
成
长
股
票
型
证
券
投
资
215,161 1,513.72 616,371.75 0.19 325,076,235.61 99.81
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 98 页 共 103 页
基
金 -
人
民
币
嘉
实
美
国
成
长
股
票
型
证
券
投
资
基
金 -
美
元
现
汇
500 8,878.03 - - 4,439,015.12 100.00
合
计
215,607 1,531.17 616,371.75 0.19 329,515,250.73 99.81
注:(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资
者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额
占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证
券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例;
(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投
资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股
票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
嘉实美国成长股票型证券投资
基金-人民币
31,513.32 0.01
嘉实美国成长股票型证券投资
基金-美元现汇
- -
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 99 页 共 103 页
有本基
金
合计
31,513.32 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-人民币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-美元现汇
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-人民币
0
嘉实美国成长股票型证券投
资基金-美元现汇
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
嘉实美国成长股票型证券投资基金
-人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基金
-美元现汇
基金合同生效日
(2013年 6月 14日)
基金份额总额
430,245,997.74 7,592,329.66
本报告期期初基金份
额总额
357,757,773.39 3,485,329.90
本报告期基金总申购
份额
193,659,003.99 1,499,161.36
减:本报告期基金总
赎回份额
225,724,170.02 545,476.14
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以
“-”填列)
- -
本报告期期末基金份
额总额
325,692,607.36
4,439,015.12
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 100 页 共 103 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,杨竞
霜先生任公司副总经理、首席信息官。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商的
佣金
备
注
成交金额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
野村证券 NOMURA
-
329,855,377
.02
57.9
9%
235,025
.00
85.7
2%
-
瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse -
238,963,264 42.0 39,153. 14.2 -
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 101 页 共 103 页
(Hong Kong) Limited
.82
1%
10
8%
Wolfe Research Securities
-
-
-
-
-
-
德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank
-
-
-
-
-
-
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Lim
ited
-
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta Securities Company Limit
ed
-
-
-
-
-
-
麦格理资本证券股份有限公司
Macquarie
Securities Group
-
-
-
-
-
-
瑞银集团 Union Bank
of Switzerland
-
-
-
-
-
-
中信证券国际有限公司
CITIC Securities International Compa
ny Limited
-
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范;
(2)财务状况良好;
(3)研究能力较强;
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议,并通知基金托管人。
3.报告期内,本基金新增以下交易单元:
(1)野村证券 NOMURA。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券
交易
债券
回购
交易
权证
交易
基金交易
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
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成
交
金
额
占
当
期
债
券
成
交
总
额
的
比
例
成
交
金
额
占
当
期
债
券
回
购
成
交
总
额
的
比
例
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
额
的
比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
野村证券 NOMURA - -
- -
- -
5,893,755.24 68.81%
瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse
(Hong Kong) Limited
- -
- -
- -
2,671,448.21 31.19%
Wolfe Research Securities - -
- -
- -
- -
德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - -
- -
- -
- -
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Limited
- -
- -
- -
- -
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta Securities Company Limited
- -
- -
- -
- -
麦格理资本证券股份有限公司
Macquarie
Securities Group
- -
- -
- -
- -
瑞银集团 Union
Bank of Switzerland - -
- -
- -
- -
中信证券国际有限公司
CITIC Securities International Company Limited
- -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实美国成长股票(QDII)2021
年 1月 18日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 14日
2
关于嘉实美国成长股票(QDII)2021
年 4月 2日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 03月 31日
3
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信(银川)基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 07日
4
关于嘉实美国成长股票(QDII)2021
年 5月 31日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 27日
嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告
第 103 页 共 103 页
5
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公
告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 8月 27日