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嘉实美国成长股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










嘉实美国成长股票型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 2 页 共 103 页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 3 页 共 103 页


1.2 目录


§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外资产托管人 .............................................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 42 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 43 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 4 页 共 103 页


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 93 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 95 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 95 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 95 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 95 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 95 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 96 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 97 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 97 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 98 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 99 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 99 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 99 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 99 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 100 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 100 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 100 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 100 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 100 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 100 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 102 §11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 103 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 103 11.2 存放地点 .................................................................................................................................... 103 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 103


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 5 页 共 103 页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称


嘉实美国成长股票型证券投资基金


基金简称


嘉实美国成长股票(QDII)


基金主代码


000043 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 6月 14日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


330,131,622.48 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币


嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 元现汇


下属分级基金的交 易代码


000043


000044


报告期末下属分级 基金的份额总额


325,692,607.36份


4,439,015.12份


2.2 基金产品说明


投资目标


本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增 值。 投资策略


本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。


本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型 进行复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。


本基金主要投资于市值超过 20亿美元的美国大盘股票;在此基 础上,本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。


具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准


95%×罗素 1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征


本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基 金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 6 页 共 103 页


名称


嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 许俊 联系电话


(010)65215588 010-66594319 电子邮箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号 北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


100005 100818 法定代表人


经雷 刘连舸 2.4 境外资产托管人


本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托 管业务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。


2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司


2.6 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1 月 1日-2021年 6月 30日)





嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 民币


嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 元现汇


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本期已实现收益


43,890,080.86 3,150,836.51 本期利润


91,411,755.41


6,819,960.96


加权平均基金份 额本期利润


0.2717


1.6966


本期加权平均净 值利润率


9.51%


9.73%


本期基金份额净 值增长率


10.14%


11.19%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


189,666,716.26


19,135,488.89


期末可供分配基 金份额利润


0.5823


4.3108


期末基金资产净 值


990,625,899.01


82,324,594.21


期末基金份额净 值


3.042


2.871


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


204.20%


187.10%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 8 页 共 103 页


率①


准差②





过去一个月 5.92%


0.65%


5.89%


0.59%


0.03%


0.06%


过去三个月 7.83%


0.98%


11.12%


0.87%


-3.29%


0.11%


过去六个月 10.14%


1.29%


11.94%


1.13%


-1.80%


0.16%


过去一年 26.96%


1.33%


39.09%


1.21%


-12.13 %


0.12%


过去三年 67.33%


1.52%


84.58%


1.50%


-17.25 %


0.02%


自基金合同生效起 至今 204.20%


1.14%


246.93%


1.10%


-42.73 %


0.04%


嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 4.40%


0.56%


5.89%


0.59%


-1.49%


-0.03%


过去三个月 9.66%


0.91%


11.12%


0.87%


-1.46%


0.04%


过去六个月 11.19%


1.21%


11.94%


1.13%


-0.75%


0.08%


过去一年 39.10%


1.29%


39.09%


1.21%


0.01%


0.08%


过去三年 70.79%


1.50%


84.58%


1.50%


-13.79 %


0.00%


自基金合同生效起 至今 187.10%


1.12%


246.93%


1.10%


-59.83 %


0.02%


注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Return(t)=95%×罗素 1000成长指数收益率(t)+5%×境内银行活期存款税后利率^(1/365) 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 9 页 共 103 页





Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1


其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。


3.3 其他指标


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 10 页 共 103 页


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2021 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、 嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实 海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报 混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联 接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、 嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中 期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网 股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金 融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实 创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉 实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、 嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉 实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 11 页 共 103 页


票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实 原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯 债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期 混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康 股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资 源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯 债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、 嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混 合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合(FOF)、 嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、 嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉 实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF联接、嘉实致华纯债债券、 嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企 精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债 券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月 定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、 嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、 嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实 产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期 纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混 合、嘉实 H股 50ETF(QDII)、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混 合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有 期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一 年持有期混合(FOF)、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持有期债券、嘉实中证沪港 深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争 力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 12 页 共 103 页


证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优 选股票、嘉实恒生科技 ETF(QDII)、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证 科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合(FOF)、嘉实优势精选混合。其中嘉实 增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全 国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张 自 力 本基金、 嘉实事件 驱动股票 基金经理 2013 年 6 月 14日 - 25年 曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研 究部总监暨基金经理,负责直接管理、支 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金和对冲基金类产品。2012年 2月加入 嘉实基金管理有限公司,曾任定量投资部 负责人,现任人工智能投资部负责人。理 论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯 汀分校和中国科学技术大学,美国国籍。 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 13 页 共 103 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年度上半年,美国股票市场整体延续了多年牛市,继续保持上行趋势,各大主要宽基市 场指数持续创出新高。


开年后,美国股票市场在一月份保持稳健,延续了 2020年后期的风格。在 2月中旬伴随美国 疫苗推进、疫情防控有所进展的背景,市场对复苏起步后货币支持政策收敛产生预期,大宗商品 价格持续上行,权益类资产估值收缩。在估值回落过程中,价值股相对表现稳健,2 月中旬之后 高成长风格经历了较强的短期回调和多次波动,但远小于 2020 年一季度的强烈调整。市场在 5 月份之后再次转入成长较强的结构。


投资业绩上,本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益,受仓位水平、较高 的交易成本和换汇成本的影响,组合净值层面的收益略有减损,费后净值依然显著战胜基准指数。


行业上,本基金主要配置于信息科技等行业,以高科技龙头企业为主要配置,除传统的几大 科技公司外,还包括新兴人工智能的龙头公司,生物医药领域的高科技企业等,此外还配置非必 须消费品等行业,并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。


本报告期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与 投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤, 涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水 平并影响投资业绩,本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下,成功实现了流动性 操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.042元,本报告 期基金份额净值增长率为 10.14%;截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 基金份额净值为 2.871 美元,本报告期基金份额净值增长率为 11.19%;业绩比较基准收益率为 11.94%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为,未来 1-2 年,全球经济处于疫情后阶段,全球经济复苏进程会出现不同步的进程, 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 14 页 共 103 页


由此带来全球范围、全资产类别上的配置机会。从国家地区等角度,美股是相对优选的方向之一, 从大类资产配置的角度,权益类资产将是主要的领涨资产之一,经济周期相关性更强的周期板块、 成长风格等,都将有更稳健的投资机会。


站在当前时点,中短期内,疫情因变异病毒如 Delta 等进一步出现变数,理性状况下的全球 经济在疫情受控下共振强复苏的周期难以出现,在此情况下,货币政策将不能轻易退出,财政政 策会同时被积极使用,整体上的宽松与扶持环境将成为必然选项。从中长期看,新冠疫情对经济 的干扰会逐步消失,全球经济可以“轻装上阵”。美国新冠疫苗接种率在夏季之后将超过 60%,而 欧陆国家预计将在秋季实现这一比例,日本目前进度较慢但也正逐渐加速,大概率到年末能达到 该目标。变异病毒会带来疫情的反复性和波动性,但新冠疫情对社会、经济的影响整体上都逐渐 趋弱,经济重启后景气循环向积极正面演化,近期各发达经济体 PMI 指数不断向上即反映了这一 现实状况。


经济复苏周期中,权益类资产将是主要战略方向。就市场逻辑而言,盈利增长将是主要的股 市上涨驱动因素。据 DataStream 的数据显示,2021 年全球、美国、欧洲、英国、日本的盈利同 比增长分别将是 36.6%、34.6%、46.5%和 23.0%,即使到 2022 年,各经济体的盈利水平也都将超 过 10%。具体到三季度的时间窗口,预计二季报企业盈利还将超过市场预期,进一步推升全球权 益资产价格。


复苏进程中的核心风险是过高的通胀。到目前,风险因素方面,通胀为止尚不构成威胁,但 需要密切关注。若通胀持续、全面上升将极大程度影响下游企业的盈利能力,当前的高通胀若如 美联储和市场预计般为暂时因素,则问题不大,但若形成持续性通胀,则对股市盈利增长构成威 胁。另一个需要关注的变量则是美联储的削减量化宽松(Taper),这一变量的最近观察时点是 8 月下旬召开的全球央行峰会,但即使开始 Taper,以及后续开始的加息,预计其幅度、节奏都将 非常温和平缓,以避免对资本市场造成明显的冲击,毕竟 2013年的前车之鉴已经让人有惨痛教训, 相信美联储对此会异常谨慎。


针对美股的估值,我们认为估值是否贵取决于观察的视角,从资产类的相对比较来看,权益 类资产依然当仁不让。若从绝对估值的角度,则估值水平高于历史平均,比较偏贵,CAPE的估值 分位(自 1990年开始统计样本期)美股、欧股、日股分别是 89%、47%和 14%。若从相对估值的角 度看,则估值依然便宜,从股票相对于债券的估值指标看,则美股、欧股、日股的分位仅为 36%、 26%和 8%。


在行业层面,我们依然倾向于成长风格,科技、生物等依然是投资者最关注的区域。


后续,我们将根据合同要求保持高仓位水平,坚持量化框架的纪律化操作,并积极调整和优 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 15 页 共 103 页


化模型,控制风险,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责 人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和 相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估 值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲 突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期,本基金未实施利润分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实美国成长股票型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 16 页 共 103 页


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资 组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


77,275,732.04 76,054,976.46 结算备付金





- - 存出保证金





- - 交易性金融资产


6.4.7.2


1,019,176,816.37 991,307,002.54 其中:股票投资





1,017,082,360.48 986,869,713.76 基金投资





2,094,455.89 4,437,288.78 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





6,120,329.69 11,065,561.54 应收利息


6.4.7.5


4,261.91 5,130.37 应收股利





251,924.40 171,405.92 应收申购款





7,542,150.82 7,374,212.08 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,110,371,215.23 1,085,978,288.91 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 17 页 共 103 页


应付赎回款





35,315,097.58 36,882,839.89 应付管理人报酬





1,570,728.64 1,643,331.86 应付托管费





305,419.45 319,536.76 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


- - 应交税费





- 6,266.83 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


229,476.34 356,825.77 负债合计





37,420,722.01 39,208,801.11 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


353,029,302.23 379,227,706.27 未分配利润


6.4.7.10


719,921,190.99 667,541,781.53 所有者权益合计





1,072,950,493.22 1,046,769,487.80 负债和所有者权益总计





1,110,371,215.23 1,085,978,288.91 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 3.042 元,基金份额总额 325,692,607.36 份,嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 2.871美元,基金份额总额 4,439,015.12份,基金份额总额合计为 330,131,622.48份。 6.2 利润表


会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





109,641,059.65 125,158,425.70 1.利息收入





77,626.76 133,023.81 其中:存款利息收入


6.4.7.11


77,626.76 133,023.81 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





57,895,425.84 10,931,535.64 其中:股票投资收益


6.4.7.12


54,632,953.93 6,796,723.52 基金投资收益


6.4.7.13


161,199.88 486,860.31 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 18 页 共 103 页


债券投资收益


6.4.7.14


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


- - 股利收益


6.4.7.17


3,101,272.03 3,647,951.81 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


51,190,799.00 113,903,013.17 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-325,117.49


-1,216,612.81


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


802,325.54 1,407,465.89 减:二、费用





11,409,343.28 9,072,949.77 1.管理人报酬


-


9,218,850.72 6,980,449.32 2.托管费


-


1,792,554.30 1,357,309.62 3.销售服务费


-


- - 4.交易费用


6.4.7.20


277,937.60 617,987.52 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


524.02 4,990.86 7.其他费用


6.4.7.21


119,476.64 112,212.45 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





98,231,716.37 116,085,475.93 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





98,231,716.37 116,085,475.93 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 379,227,706.27 667,541,781.53 1,046,769,487.80 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- 98,231,716.37


98,231,716.37 三、本期基金份 -26,198,404.04 -45,852,306.91 -72,050,710.95 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 19 页 共 103 页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


202,887,484.12 375,521,289.73 578,408,773.85 2.基金赎 回款


-229,085,888.16 -421,373,596.64 -650,459,484.80 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


353,029,302.23 719,921,190.99 1,072,950,493.22 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- 116,085,475.93


116,085,475.93 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


125,769,861.59 118,126,275.02 243,896,136.61 其中:1.基金申 购款


587,670,080.27 645,811,473.32 1,233,481,553.59 2.基金赎 回款


-461,900,218.68 -527,685,198.30 -989,585,416.98 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


393,576,904.48 548,705,715.83 942,282,620.31 报表附注为财务报表的组成部分。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 20 页 共 103 页


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


经雷


黄志泉


李袁


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批 复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 21 页 共 103 页


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 22 页 共 103 页


2021年 6月 30日 活期存款


77,275,732.04 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


77,275,732.04 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


678,629,744.09 1,017,082,360.48 338,452,616.39 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


1,682,981.16 2,094,455.89 411,474.73 其他


- - - 合计


680,312,725.25 1,019,176,816.37 338,864,091.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


无。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 23 页 共 103 页


应收活期存款利息


4,254.51 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


7.40 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


4,261.91 6.4.7.6 其他资产


无。


6.4.7.7 应付交易费用


无。


6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


115,421.00 应付证券出借违约金


- 预提费用 114,055.34 合计


229,476.34 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 357,757,773.39


357,757,773.39 本期申购


193,659,003.99


193,659,003.99


本期赎回(以“-”号填列)


-225,724,170.02


-225,724,170.02


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


325,692,607.36


325,692,607.36


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 24 页 共 103 页


嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,485,329.90


21,469,932.88 本期申购


1,499,161.36


9,228,480.13


本期赎回(以“-”号填列)


-545,476.14


-3,361,718.14


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


4,439,015.12


27,336,694.87


注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 161,551,067.79 468,744,425.21 630,295,493.00 本期利润


43,890,080.86 47,521,674.55 91,411,755.41


本期基金份 额交易产生 的变动数


-15,774,432.39 -40,999,524.37 -56,773,956.76 其中:基金申 购款


100,978,259.96 257,590,183.61 358,568,443.57 基金赎 回款


-116,752,692.35 -298,589,707.98 -415,342,400.33 本期已分配 利润


- - - 本期末


189,666,716.26 475,266,575.39 664,933,291.65 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 12,249,036.00 24,997,252.53 37,246,288.53 本期利润


3,150,836.51 3,669,124.45 6,819,960.96


本期基金份 额交易产生 的变动数


3,735,616.38 7,186,033.47 10,921,649.85 其中:基金申 购款


5,873,547.42 11,079,298.74 16,952,846.16 基金赎 -2,137,931.04 -3,893,265.27 -6,031,196.31 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 25 页 共 103 页


回款


本期已分配 利润


- - - 本期末


19,135,488.89 35,852,410.45 54,987,899.34 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


77,342.15 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


- 其他


284.61 合计


77,626.76 6.4.7.12 股票投资收益


6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


54,632,953.93 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


54,632,953.93 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


324,345,602.73


减:卖出股票成本总额


269,712,648.80


买卖股票差价收入


54,632,953.93


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 26 页 共 103 页


6.4.7.13 基金投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额


5,082,250.79 减:卖出/赎回基金成本总额


4,921,050.91 基金投资收益


161,199.88 6.4.7.14 债券投资收益


6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成


无。


6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


无。


6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入


无。


6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入


无。


6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益


无。


6.4.7.15 贵金属投资收益


6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成


无。


6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 27 页 共 103 页


6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


无。


6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入


无。 6.4.7.16 衍生工具收益


6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


无。


6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益


无。


6.4.7.17 股利收益


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,099,441.44 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


1,830.59 合计


3,101,272.03 6.4.7.18 公允价值变动收益


单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


51,190,799.00 股票投资


52,089,408.76 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


-898,609.76 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 28 页 共 103 页


3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


51,190,799.00 6.4.7.19 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


802,325.54 合计


802,325.54 6.4.7.20 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


277,937.60 银行间市场交易费用


- 合计


277,937.60 6.4.7.21 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


54,547.97 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行划款手续费 5,421.30 合计


119,476.64 6.4.7.22 分部报告


无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


无。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 29 页 共 103 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


无。 6.4.10.1.2 债券交易


无。 6.4.10.1.3 债券回购交易


无。 6.4.10.1.4 基金交易


无。 6.4.10.1.5 权证交易


无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 30 页 共 103 页


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


9,218,850.72 6,980,449.32 其中:支付销售机构的客户维护费


1,727,455.55


2,631,256.73


注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。2.根据 本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的 份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,792,554.30 1,357,309.62 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 31 页 共 103 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行股份有限公司 _活期


77,275,732.04


77,342.15


90,650,478.15


132,481.91


注:本基金的上述存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


无。 6.4.11 利润分配情况


本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


无。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 32 页 共 103 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益 的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构 建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。本基金的基金管理 人按照法律法规和中国证监会的规定,建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励 约束合理的治理结构,建立健全内部控制机制和风险管理制度,坚持审慎经营理念,保护投资者 利益和公司合法权益。


公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线,还有董事会风险控 制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门,评估各项风 险并提出防控措施并有效执行。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法,主要是通过定性分析和定量分析的方法 去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 33 页 共 103 页


工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的信用风险不 重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格 的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 34 页 共 103 页


控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。


于本报告期末,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述 比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 35 页 共 103 页


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产























银行存款 77,275,732.04 - - - 77,275,732.04 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,019,176,816.37 1,019,176,816.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 6,120,329.69 6,120,329.69 应收利息 - - - 4,261.91 4,261.91 应收股利 - - - 251,924.40 251,924.40 应收申购款 - - - 7,542,150.82 7,542,150.82 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


77,275,732.04 - - 1,033,095,483.19 1,110,371,215.23 负债























短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 35,315,097.58 35,315,097.58 应付管理人报酬 - - - 1,570,728.64 1,570,728.64 应付托管费 - - - 305,419.45 305,419.45 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 229,476.34 229,476.34 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 36 页 共 103 页


负债总计


- - - 37,420,722.01 37,420,722.01 利率敏感度缺口


77,275,732.04 - - 995,674,761.18 1,072,950,493.22 上年度末


2020年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 76,054,976.46 - - - 76,054,976.46 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 991,307,002.54 991,307,002.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 11,065,561.54 11,065,561.54 应收利息 - - - 5,130.37 5,130.37 应收股利 - - - 171,405.92 171,405.92 应收申购款 - - - 7,374,212.08 7,374,212.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


76,054,976.46


-


-


1,009,923,312.45


1,085,978,288.91


负债























短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 36,882,839.89 36,882,839.89 应付管理人报酬 - - - 1,643,331.86 1,643,331.86 应付托管费 - - - 319,536.76 319,536.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付税费 - - - 6,266.83 6,266.83 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 356,825.77 356,825.77 负债总计


- -


-


39,208,801.11


39,208,801.11


利率敏感度缺口


76,054,976.46


-


-


970,714,511.34


1,046,769,487.80


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 37 页 共 103 页





影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 - -


市场利率下降 25个 基点 - -


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


55,823,57 1.82 - - 55,823,571.82 结算备付金


- - - - 存出保证金


- - - - 交易性金融资 产


1,019,176 ,816.37 - - 1,019,176,816.37 衍生金融资产


- - - - 应收股利


251,924.4 0 - - 251,924.40 应收利息


1,269.08 - - 1,269.08 应收申购款


1,447,924 - - 1,447,924.05 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 38 页 共 103 页


.05 应收证券清算 款


6,120,329 .69 - - 6,120,329.69 其它资产


- - - - 资产合计


1,082,821 ,835.41 - - 1,082,821,835.41 以外币计价的 负债




















应付证券清算 款


- - - - 衍生金融负债


- - - - 应付赎回款


632,618.8 6 - - 632,618.86 应付管理人报 酬


- - - - 应付托管费


- - - - 应付销售服务 费


- - - - 应付交易费用


- - - - 其他负债


2,196.37 - - 2,196.37 负债合计


634,815.2 3 - - 634,815.23 资产负债表外 汇风险敞口净 额


1,082,187 ,020.18 - - 1,082,187,020.18 项目


上年度末


2020年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


34,226,47 8.31 - - 34,226,478.31 结算备付金


- - - - 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 39 页 共 103 页


存出保证金


- - - - 交易性金融资 产


991,307,0 02.54 - - 991,307,002.54 衍生金融资产


- - - - 应收股利


171,405.9 2 - - 171,405.92 应收利息


1,345.11 - - 1,345.11 应收申购款


219,225.2 2 - - 219,225.22 应收证券清算 款


11,065,56 1.54 - - 11,065,561.54 其它资产


- - - - 资产合计


1,036,991 ,018.64 - - 1,036,991,018.64 以外币计价的 负债




















应付证券清算 款


- - - - 衍生金融负债


- - - - 应付赎回款


90,010.80 - - 90,010.80 应付管理人报 酬


- - - - 应付托管费


- - - - 应付销售服务 费


- - - - 应付交易费用


- - - - 其他负债


245.14 - - 245.14 负债合计


90,255.94 - - 90,255.94 资产负债表外 汇风险敞口净 额


1,036,900 ,762.70 - - 1,036,900,762.70 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 40 页 共 103 页


相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 所有外币相对人民 币升值 5% 54,109,351.01 51,845,038.14


所有外币相对人民 币贬值 5% -54,109,351.01 -51,845,038.14


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,017,082,360.48


94.79


986,869,713.76


94.28


交易性金融资产 -基金投资


2,094,455.89 0.20 4,437,288.78 0.42


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,019,176,816.37 94.99


991,307,002.54 94.70


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 41 页 共 103 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 59,239,220.47 51,239,291.72


业绩比较基准下降 5% -59,239,220.47 -51,239,291.72


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 1,019,176,816.37元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(上年度末: 第一层次 991,307,002.54元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 42 页 共 103 页





(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况





金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,017,082,360.48 91.60


其中:普通股


1,004,703,274.59 90.48


存托凭证


7,271,513.37 0.65


优先股


- -


房地产信托凭证


5,107,572.52 0.46 2


基金投资


2,094,455.89 0.19 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


77,275,732.04 6.96 8


其他各项资产


13,918,666.82 1.25 9


合计


1,110,371,215.23 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


金额单位:人民币元


国家(地区)


公允价值


占基金资产净值比例(%)


美国 1,017,082,360.48 94.79 合计


1,017,082,360.48 94.79 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 43 页 共 103 页


7.3 期末按行业分类的权益投资组合


金额单位:人民币元


行业类别








公允价值


占基金资产净值比例(%)


信息技术 448,554,320.19 41.81 非必需消费品 176,604,427.74 16.46 通信服务 122,874,616.44 11.45 医疗保健 94,750,248.08 8.83 必需消费品 19,026,330.38 1.77 工业 57,061,319.69 5.32 金融 59,608,366.12 5.56 原材料 18,599,967.55 1.73 公用事业 600,197.04 0.06 能源 13,545,030.87 1.26 房地产 749,963.86 0.07 房地产信托特殊类 2,067,916.07 0.19 房地产信托抵押类 195,846.46 0.02 房地产信托零售类 2,735,173.33 0.25 房地产信托酒店及度假村类 108,636.66 0.01 合计


1,017,082,360.48 94.79 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


金额单位:人民币元


序 号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量(股)


公允价值


占基金 资产净 值比例 (%)


1


Apple Inc


苹果公司


AAPL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


122,403. 00


108,299, 150.56


10.09


2


Microsoft Corp


微软


MSFT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


60,085.0 0


105,151, 218.89


9.80


3


Amazon.com Inc


亚马逊公 司


AMZN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,255.00


72,338,3 96.14


6.74


4


Alphabet Inc


Alphabet 公司


GOOGL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,876.00


61,140,8 28.58


5.70


5


Facebook Inc


Facebook 公司


FB UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


19,600.0 0


44,026,3 30.87


4.10


6


NVIDIA Co 英伟达


NVDA UW


纳 斯 达 美国


6,386.00


33,007,4 3.08


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 44 页 共 103 页


rp


克 证 券 交易所


84.30


7


Tesla Inc


特斯拉公 司


TSLA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


5,737.00


25,190,7 65.24


2.35


8


PayPal Ho ldings In c


Paypal 控 股股份有 限公司


PYPL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


12,213.0 0


22,996,9 56.23


2.14


9


Visa Inc


维萨公司


V UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


12,360.0 0


18,669,7 87.19


1.74


10


Mastercard Inc


万事达股 份有限公 司


MA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,610.00


15,589,8 03.38


1.45


11


Broadcom Inc


博通股份 有限公司


AVGO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,622.00


11,157,3 32.25


1.04


12


UnitedHeal th Group Inc


联合健康 集团


UNH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,877.00


10,029,3 43.24


0.93


13


Applied M aterials Inc


应用材料


AMAT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


9,616.00


8,845,93 3.80


0.82


14


Eli Lilly & Co


礼来


LLY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


5,461.00


8,097,14 5.67


0.75


15


Lam Resea rch Corp


泛林集团


LRCX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,809.00


7,604,28 9.01


0.71


16


NIKE Inc


耐克公司


NKE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


7,428.00


7,413,29 8.87


0.69


17


Adobe Inc


奥多比


ADBE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,928.00


7,294,18 8.83


0.68


18


AbbVie In c


艾伯维公 司


ABBV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


9,936.00


7,230,08 6.04


0.67


19


Lowe's Co s Inc


劳氏


LOW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


5,666.00


7,099,86 9.67


0.66


20


Home Depo t Inc/The


家得宝


HD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,440.00


7,086,61 0.83


0.66


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 45 页 共 103 页


21


Accenture PLC


埃森哲公 司


ACN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,597.00


6,850,02 9.25


0.64


22


Netflix I nc


奈飞公司


NFLX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,922.00


6,558,42 0.27


0.61


23


Costco Wh olesale C orp


开市客


COST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,537.00


6,484,74 3.92


0.60


24


QUALCOMM Inc


高通公司


QCOM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


6,997.00


6,460,62 4.62


0.60


25


IDEXX Lab oratories Inc


爱德士股 份有限公 司


IDXX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,477.00


6,025,97 7.08


0.56


26


Intuitive Surgical Inc


直觉外科 手术公司


ISRG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


942


5,596,39 0.31


0.52


27


Advanced Micro Dev ices Inc


AMD公司


AMD UR


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


9,035.00


5,482,41 2.64


0.51


28


Freeport-M cMoRan In c


自由港迈 克墨伦股 份有限公 司


FCX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


22,476.0 0


5,388,26 8.37


0.50


29


Square In c


Square 股 份有限公 司


SQ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,292.00


5,184,80 9.07


0.48


30


ASML Hold ing NV


阿斯麦控 股公司


ASML UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,107.00


4,940,42 5.30


0.46


31


KLA Corp


KLA公司


KLAC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,257.00


4,727,12 6.30


0.44


32


Align Tec hnology I nc


Align 科 技股份有 限公司


ALGN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,164.00


4,594,44 8.96


0.43


33


Deere & Co


迪尔


DE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,919.00


4,372,52 1.85


0.41


34


Moderna I nc


莫德纳公 司


MRNA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,764.00


4,195,73 6.24


0.39


35


Texas Ins 德州仪器


TXN UW


纳 斯 达 美国


3,328.00


4,134,29 0.39


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 46 页 共 103 页


truments Inc


克 证 券 交易所


8.62


36


Capital O ne Financ ial Corp


第一资本 金融


COF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,643.00


3,640,49 6.78


0.34


37


Oracle Co rp


甲骨文


ORCL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,683.00


3,360,57 4.51


0.31


38


L Brands Inc


L Brand s 股份有 限公司


LB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,717.00


3,126,86 2.95


0.29


39


Thermo Fi sher Scie ntific In c


Thermo Fisher Scientif ic公司


TMO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


949


3,092,72 1.39


0.29


40


United Pa rcel Serv ice Inc


联合包裹 服务股份 有限公司


UPS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,289.00


3,075,28 7.52


0.29


41


Charles R iver Labo ratories Internatio nal Inc


查理斯河 实验室国 际有限公 司


CRL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,263.00


3,018,21 6.60


0.28


42


Amgen Inc


AMGEN-T


AMGN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,808.00


2,846,96 6.07


0.27


43


Caterpilla r Inc


卡特彼勒


CAT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,997.00


2,807,60 5.39


0.26


44


Abbott La boratories


雅培制药


ABT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,693.00


2,765,75 9.32


0.26


45


Starbucks Corp


星巴克


SBUX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,811.00


2,752,69 9.71


0.26


46


Estee Lau der Cos Inc/The


雅诗兰黛


EL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,311.00


2,693,88 0.31


0.25


47


SVB Finan cial Grou p


硅谷银行 金融集团


SIVB UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


726


2,609,67 4.84


0.24


48


salesforce .com Inc


Salesfor ce.com 股份有限 CRM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,618.00


2,553,21 7.96


0.24


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 47 页 共 103 页


公司


49


Intuit In c


Intuit 公司


INTU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


773


2,447,74 1.00


0.23


50


Roku Inc


Roku In c


ROKU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


819


2,429,80 9.96


0.23


51


Zebra Tec hnologies Corp


斑马技术 公司


ZBRA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


697


2,384,12 9.17


0.22


52


Synopsys Inc


新思科技 公司


SNPS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,335.00


2,378,47 7.36


0.22


53


Union Pac ific Corp


联合太平 洋


UNP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,611.00


2,288,86 0.14


0.21


54


Wells Far go & Co


富国银行


WFC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


7,697.00


2,251,97 2.32


0.21


55


Simon Pro perty Gro up Inc


西蒙房地 产集团公 司


SPG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,598.00


2,189,89 0.18


0.20


56


Zoom Vide o Communi cations I nc


Zoom Vi deo Com municati ons Inc


ZM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


865


2,162,71 8.42


0.20


57


ResMed In c


瑞思迈股 份有限公 司


RMD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,332.00


2,121,26 8.41


0.20


58


Cadence D esign Sys tems Inc


Cadence 设计系统 股份有限 公司


CDNS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,373.00


2,097,42 5.60


0.20


59


Expedia G roup Inc


亿客行集 团股份有 限公司


EXPE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,973.00


2,086,61 1.20


0.19


60


West Phar maceutical Services Inc


西氏医药 服务公司


WST UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


896


2,078,56 0.43


0.19


61


Generac H oldings I nc


Generac 控股公司


GNRC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


775


2,078,48 0.65


0.19


62


Fortinet 飞塔股份 FTNT UW


纳 斯 达 美国


1,328.00


2,043,43 0.19


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 48 页 共 103 页


Inc


有限公司


克 证 券 交易所


5.06


63


Taiwan Se miconducto r Manufac turing Co Ltd


台积电


TSM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,610.00


2,026,00 1.06


0.19


64


Dell Tech nologies Inc


Dell Te chnologi es Inc


DELL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,131.00


2,015,98 2.54


0.19


65


DocuSign Inc


DocuSign 股份有限 公司


DOCU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,095.00


1,977,62 4.92


0.18


66


Morgan St anley


摩根士丹 利


MS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,186.00


1,887,15 2.45


0.18


67


Twilio In c


Twilio 股 份有限公 司


TWLO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


733


1,866,44 7.44


0.17


68


Berkshire Hathaway Inc


伯克希尔 哈撒韦公 司


BRK/B UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,039.00


1,865,41 1.24


0.17


69


Nucor Cor p


纽柯公司


NUE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,004.00


1,861,63 1.05


0.17


70


Darling I ngredients Inc


Darling Ingred ients 公 司


DAR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,061.00


1,770,82 6.46


0.17


71


General E lectric C o


通用电气


GE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


20,168.0 0


1,753,66 7.01


0.16


72


HP Inc


惠普


HPQ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


8,979.00


1,751,17 8.13


0.16


73


HCA Healt hcare Inc


HCA 医疗 保健有限 公司


HCA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,309.00


1,748,24 9.45


0.16


74


Stryker C orp


史赛克


SYK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,034.00


1,734,92 9.75


0.16


75


Chipotle Mexican G rill Inc


Chipotle Mexica n Grill CMG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


173


1,732,65 5.80


0.16


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 49 页 共 103 页


股份有限 公司


76


ServiceNow Inc


ServiceN ow公司


NOW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


485


1,721,82 1.76


0.16


77


Lattice S emiconduct or Corp


莱迪斯半 导体公司


LSCC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


4,698.00


1,705,03 7.71


0.16


78


Merck & Co Inc


默克


MRK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,361.00


1,688,57 3.04


0.16


79


Mohawk In dustries Inc


Mohawk 工业股份 有限公司


MHK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,356.00


1,683,56 4.34


0.16


80


Microchip Technolo gy Inc


微芯科技 股份有限 公司


MCHP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,738.00


1,681,22 8.88


0.16


81


United Re ntals Inc


联合租赁 公司


URI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


803


1,654,85 1.71


0.15


82


FedEx Cor p


联邦快递


FDX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


852


1,642,00 9.87


0.15


83


JPMorgan Chase & Co


摩根大通


JPM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,629.00


1,636,82 5.64


0.15


84


Maxim Int egrated P roducts I nc


美信


MXIM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,371.00


1,613,78 8.28


0.15


85


Ally Fina ncial Inc


Ally 金融 公司


ALLY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,974.00


1,601,48 5.66


0.15


86


Signet Je welers Lt d


英国西格 尼珠宝有 限公司


SIG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,061.00


1,597,57 1.04


0.15


87


Johnson & Johnson


强生


JNJ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,492.00


1,587,84 1.42


0.15


88


Ford Moto r Co


福特汽车


F UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


16,451.0 0


1,579,24 8.06


0.15


89


Crocs Inc


卡骆弛股 份有限公 CROX UW


纳 斯 达 克 证 券 美国


2,086.00


1,570,19 6.56


0.15


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 50 页 共 103 页





交易所


90


Goldman S achs Grou p Inc/The


高盛


GS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


613


1,502,95 4.47


0.14


91


Tapestry Inc


TPR-DRS- RS


TPR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


5,320.00


1,494,30 8.99


0.14


92


CommScope Holding Co Inc


康普控股 股份有限 公司


COMM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


10,815.0 0


1,488,84 4.07


0.14


93


Advanced Drainage Systems I nc


先进排水 系统公司


WMS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,951.00


1,469,20 8.08


0.14


94


Avantor I nc


Avantor 股份有限 公司


AVTR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,339.00


1,454,15 4.88


0.14


95


Discover Financial Services


Discover 金融服务 公司


DFS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,898.00


1,450,38 5.60


0.14


96


Matador R esources Co


Matador 资源公司


MTDR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,090.00


1,416,70 5.74


0.13


97


Qorvo Inc


Qorvo 股 份有限公 司


QRVO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,102.00


1,392,83 8.26


0.13


98


Mettler-To ledo Inte rnational Inc


梅 特 勒 - 托利多国 际股份有 限公司


MTD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


155


1,387,16 2.41


0.13


99


Navient C orp


Navient 公司


NAVI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


11,107.0 0


1,386,97 2.55


0.13


100


Veeva Sys tems Inc


Veeva S ystems 股 份有限公 司


VEEV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


682


1,369,97 9.84


0.13


101


Entegris Inc


Entegris 股份有限 公司


ENTG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,724.00


1,369,54 3.01


0.13


102


Ameriprise Financia l Inc


阿默普莱 斯金融公 司


AMP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


845


1,358,58 2.29


0.13


103


McKesson McKesson MCK UN


纽 约 证 美国


1,099.00


1,357,73 0.13


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 51 页 共 103 页


Corp


公司


券 交 易 所


7.05


104


Micron Te chnology Inc


美光科技 股份有限 公司


MU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,351.00


1,290,65 0.33


0.12


105


Altria Gr oup Inc


高特利


MO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,165.00


1,282,89 3.17


0.12


106


Caesars E ntertainme nt Inc


凯撒娱乐 集团


CZR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,907.00


1,278,13 8.86


0.12


107


Chevron C orp


雪佛龙


CVX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,886.00


1,276,12 5.83


0.12


108


Etsy Inc


Etsy 股份 有限公司


ETSY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


953


1,267,24 8.88


0.12


109


RH


RH


RH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


285


1,250,12 6.25


0.12


110


Kohl's Co rp


Kohl's 公司


KSS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,455.00


1,230,03 5.66


0.11


111


Zoetis In c


硕腾股份 有限公司


ZTS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,005.00


1,209,92 3.76


0.11


112


Carrier G lobal Cor p


Carrier Global Corp


CARR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,837.00


1,204,66 7.82


0.11


113


Tractor S upply Co


拖拉机供 应公司


TSCO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


997


1,198,36 0.31


0.11


114


Teradyne Inc


泰瑞达


TER UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,379.00


1,193,37 9.70


0.11


115


Cheniere Energy In c


Cheniere 能源公司


LNG UA


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,108.00


1,181,21 5.85


0.11


116


EPAM Syst ems Inc


EPAM


系 统公司


EPAM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


352


1,161,90 0.15


0.11


117


American Internatio nal Group 美国国际 集团


AIG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,755.00


1,154,66 5.35


0.11


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 52 页 共 103 页


Inc


118


PepsiCo I nc


百事可乐


PEP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,202.00


1,150,54 6.01


0.11


119


Macy's In c


梅西百货


M UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


9,295.00


1,138,48 4.10


0.11


120


Sysco Cor p


Sysco 公 司


SYY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,254.00


1,132,12 2.83


0.11


121


Booking H oldings I nc


Booking 控股股份 有限公司


BKNG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


80


1,130,82 2.42


0.11


122


Mr Cooper Group I nc


Mr Coop er 集团股 份有限公 司


COOP UR


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


5,263.00


1,124,02 3.68


0.10


123


APA Corp


APA Cor p


APA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


8,030.00


1,122,04 7.66


0.10


124


Charter C ommunicati ons Inc


查特通信 公司


CHTR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


238


1,109,23 2.12


0.10


125


Unum Grou p


尤纳姆集 团


UNM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


6,016.00


1,103,73 6.51


0.10


126


SYNNEX Co rp


SYNNEX 公 司


SNX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,403.00


1,103,57 4.23


0.10


127


Anthem In c


Anthem 股 份有限公 司


ANTM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


437


1,077,84 5.72


0.10


128


Fifth Thi rd Bancor p


五三银行


FITB UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


4,233.00


1,045,42 2.41


0.10


129


Herc Hold ings Inc


Herc 控股 公司


HRI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,435.00


1,038,91 6.19


0.10


130


HubSpot I nc


HubSpot 公司


HUBS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


275


1,035,21 8.10


0.10


131


Franklin Resources Inc


富兰克林 资源


BEN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,995.00


1,032,25 9.70


0.10


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 53 页 共 103 页


132


Seagate T echnology Holdings PLC


Seagate Techno logy Ho ldings PLC


STX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,812.00


1,029,28 2.31


0.10


133


NXP Semic onductors NV


恩智浦半 导体公司


NXPI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


766


1,017,99 2.38


0.09


134


Bank of America C orp


美国银行 公司


BAC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,781.00


1,007,06 9.06


0.09


135


Twitter I nc


推特公司


TWTR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,260.00


1,004,61 4.03


0.09


136


Zscaler I nc


Zscaler Inc


ZS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


698


974,246. 91


0.09


137


Avis Budg et Group Inc


安飞士百 捷乐集团 股份有限 公司


CAR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,913.00


962,577. 96


0.09


138


Mosaic Co /The


Mosaic 公 司


MOS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,607.00


949,695. 23


0.09


139


MGM Resor ts Intern ational


美高梅国 际酒店集 团


MGM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,437.00


946,973. 46


0.09


140


Meta Fina ncial Gro up Inc


梅塔金融 集团


CASH UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,893.00


946,227. 58


0.09


141


PulteGroup Inc


Pulte 集 团公司


PHM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,653.00


935,255. 87


0.09


142


Dick's Sp orting Go ods Inc


迪克体育 用品有限 公司


DKS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,406.00


910,015. 81


0.08


143


T Rowe P rice Grou p Inc


普信集团 公司


TROW UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


707


904,186. 54


0.08


144


Builders FirstSourc e Inc


Builders FirstS ource 股 份有限公 司


BLDR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,266.00


900,069. 97


0.08


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 54 页 共 103 页


145


Trane Tec hnologies PLC


特灵科技 公共有限 公司


TT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


756


899,309. 49


0.08


146


Bio-Techne Corp


Bio-tech ne公司


TECH UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


309


898,795. 91


0.08


147


Williams-S onoma Inc


威 廉 斯 - 索纳玛公 司


WSM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


871


898,310. 17


0.08


148


Fortune B rands Hom e & Securit y Inc


Fortune Brands 家居与安 全有限公 司


FBHS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,392.00


895,738. 86


0.08


149


Olin Corp


奥林公司


OLN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,976.00


889,360. 42


0.08


150


Marvell T echnology Inc


Marvell Techno logy In c


MRVL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,357.00


888,159. 16


0.08


151


Old Domin ion Freig ht Line Inc


Old Dom inion F reight Line 股份 有限公司


ODFL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


539


883,730. 05


0.08


152


Avery Den nison Cor p


艾利丹尼 森


AVY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


650


882,811. 43


0.08


153


CDW Corp/ DE


特 拉 华 CDW公司


CDW UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


772


871,013. 99


0.08


154


Alliance Data Syst ems Corp


联合数据 系统公司


ADS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,292.00


869,616. 54


0.08


155


Lithia Mo tors Inc


Lithia 汽 车股份有 限公司


LAD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


389


863,560. 07


0.08


156


Stanley B lack & Decker Inc


史丹利百 得公司


SWK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


651


862,090. 59


0.08


157


Sherwin-Wi lliams Co 宣威威廉 斯


SHW UN


纽 约 证 券 交 易 美国


489


860,666. 53


0.08


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 55 页 共 103 页


/The





158


Waters Co rp


沃特世公 司


WAT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


374


835,020. 51


0.08


159


Kraft Hei nz Co/The


卡夫亨氏 公司


KHC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,168.00


834,587. 04


0.08


160


Novanta I nc


Novanta 股份有限 公司


NOVT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


958


833,999. 43


0.08


161


Procter & Gamble Co/The


宝洁


PG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


949


827,206. 57


0.08


162


AutoNation Inc


AutoNati on公司


AN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,338.00


819,501. 02


0.08


163


Horizon T herapeutic s Plc


Horizon Therap eutic 公 共有限公 司


HZNP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,353.00


818,461. 85


0.08


164


Trade Des k Inc/The


Trade D esk 股份 有限公司


TTD UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,635.00


817,096. 70


0.08


165


Donnelley Financia l Solutio ns Inc


当纳利金 融解决方 案股份有 限公司


DFIN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,821.00


814,573. 39


0.08


166


Uber Tech nologies Inc


优步技术 股份有限 公司


UBER UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,481.00


803,298. 71


0.07


167


Tempur Se aly Inter national Inc


泰浦丝涟 国际公司


TPX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,169.00


802,299. 91


0.07


168


MKS Instr uments In c


MKS Ins truments 股份有限 公司


MKSI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


696


800,104. 06


0.07


169


Humana In c


Humana 公司


HUM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


276


789,364. 27


0.07


170


Stifel Fi nancial C 斯迪富融 资公司


SF UN


纽 约 证 券 交 易 美国


1,877.00


786,466. 92


0.07


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 56 页 共 103 页


orp





171


Brightsphe re Invest ment Grou p Inc


Brightsp here 投资 集团有限 公司


BSIG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


5,165.00


781,775. 14


0.07


172


Ovintiv I nc


Ovintiv Inc


OVV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,818.00


776,196. 91


0.07


173


WESCO Int ernational Inc


西科国际 有限公司


WCC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,162.00


771,832. 33


0.07


174


Synchrony Financia l


同步金融 公司


SYF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,458.00


770,445. 48


0.07


175


Change He althcare Inc


Change Healthca re Inc


CHNG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


5,175.00


770,250. 64


0.07


176


Quanta Se rvices In c


Quanta 服务股份 有限公司


PWR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,308.00


765,299. 36


0.07


177


Johnson C ontrols I nternation al plc


江森自控 国际有限 公司


JCI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,718.00


761,686. 75


0.07


178


Xilinx In c


赛灵思


XLNX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


813


759,658. 15


0.07


179


American Express C o


美国运通


AXP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


708


755,720. 84


0.07


180


Artisan P artners A sset Mana gement In c


阿尔笛生 合伙人资 产管理股 份有限公 司


APAM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,249.00


738,351. 83


0.07


181


Lennar Co rp


Lennar 公 司


LEN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,144.00


734,231. 71


0.07


182


Agilent T echnologie s Inc


安捷伦


A UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


762


727,608. 94


0.07


183


Illumina Inc


Illumina 公司


ILMN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


235


718,391. 22


0.07


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 57 页 共 103 页


184


XPO Logis tics Inc


XPO 物流 公司


XPO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


793


716,636. 79


0.07


185


Live Nati on Entert ainment I nc


Live Na tion


娱 乐公司


LYV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,265.00


715,787. 80


0.07


186


CIT Group Inc


CIT


集 团公司


CIT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,147.00


715,544. 77


0.07


187


Atkore In c


Atkore 股 份有限公 司


ATKR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,558.00


714,603. 34


0.07


188


Aon PLC


Aon PLC


AON UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


457


704,882. 96


0.07


189


Public St orage


公共存储 公司


PSA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


361


701,237. 98


0.07


190


Match Gro up Inc


Match G roup 股份 有限公司


MTCH UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


670


697,933. 05


0.07


191


Coca-Cola Co/The


可口可乐


KO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,992.00


696,315. 57


0.06


192


Carlyle G roup Inc/ The


凯雷投资 集团


CG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,315.00


695,114. 51


0.06


193


Affiliated Managers Group I nc


Affiliat ed Mana gers 集团 股份有限 公司


AMG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


696


693,363. 57


0.06


194


American Eagle Out fitters I nc


美国鹰牌 服饰公司


AEO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,858.00


692,915. 11


0.06


195


O'Reilly Automotive Inc


O'Reilly 汽车股份 有限公司


ORLY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


188


687,661. 37


0.06


196


Morningsta r Inc


晨星公司


MORN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


414


687,635. 91


0.06


197


Diamondbac Diamondb FANG UW


纳 斯 达 美国


1,131.00


685,995. 0.06


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 58 页 共 103 页


k Energy Inc


ack 能源 股份有限 公司


克 证 券 交易所


37


198


Amphenol Corp


安费诺公 司


APH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,550.00


684,999. 93


0.06


199


Medtronic PLC


美敦力


MDT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


850


681,608. 38


0.06


200


Cimarex E nergy Co


Cimarex 能源公司


XEC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,434.00


671,161. 11


0.06


201


Snap Inc


Snap 股份 有限公司


SNAP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,524.00


670,851. 41


0.06


202


Exxon Mob il Corp


埃克森美 孚石油


XOM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,646.00


670,750. 12


0.06


203


Illinois Tool Work s Inc


伊利诺伊 工具


ITW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


464


670,118. 06


0.06


204


Corning I nc


康宁公司


GLW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,530.00


668,471. 77


0.06


205


IAC/InterA ctiveCorp


IAC/Inte rActiveC orp


IAC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


667


664,301. 06


0.06


206


ONEOK Inc


Oneok 股份有限 公司


OKE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,845.00


663,166. 73


0.06


207


IQVIA Hol dings Inc


IQVIA 控 股股份有 限公司


IQV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


421


659,038. 21


0.06


208


Moody's C orp


穆迪


MCO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


281


657,805. 95


0.06


209


At Home Group Inc


At Home 集团股份 有限公司


HOME UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,762.00


657,328. 61


0.06


210


Iron Moun tain Inc


美国铁山 公司


IRM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,403.00


656,959. 61


0.06


211


Cooper Co s Inc/The


库柏股份 有限公司


COO UN


纽 约 证 券 交 易 美国


248


634,866. 07


0.06


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 59 页 共 103 页





212


Jack in the Box Inc


Jack in the B ox公司


JACK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


880


633,523. 92


0.06


213


Berry Glo bal Group Inc


Berry 全 球集团股 份有限公 司


BERY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,499.00


631,570. 26


0.06


214


Molina He althcare Inc


Molina Healthca re 股份有 限公司


MOH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


385


629,395. 27


0.06


215


Occidental Petroleu m Corp


西方石油


OXY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,114.00


629,050. 82


0.06


216


Virtus In vestment Partners Inc


维德思投 资合伙人 股份有限 公司


VRTS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


347


622,664. 43


0.06


217


Deckers O utdoor Co rp


德克斯户 外用品公 司


DECK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


250


620,282. 65


0.06


218


Nordstrom Inc


诺德斯特 龙公司


JWN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,615.00


617,782. 92


0.06


219


Western D igital Co rp


西部数据 公司


WDC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,336.00


614,246. 46


0.06


220


Teradata Corp


美商天睿 信息系统 有限公司


TDC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,891.00


610,435. 97


0.06


221


SLM Corp


SLM公司


SLM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


4,480.00


606,029. 73


0.06


222


eBay Inc


eBay公司


EBAY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,333.00


604,600. 31


0.06


223


Hilltop H oldings I nc


Hilltop 控股股份 有限公司


HTH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,545.00


598,450. 74


0.06


224


Lincoln N ational C orp


林肯国民


LNC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,474.00


598,374. 26


0.06


225


Scientific Scientif SGMS UW


纳 斯 达 美国


1,191.00


595,821. 0.06


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 60 页 共 103 页


Games C orp


ic Game s Corp


克 证 券 交易所


74


226


Skyworks Solutions Inc


思佳讯解 决方案公 司


SWKS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


480


594,587. 60


0.06


227


Gartner I nc


高德纳咨 询股份有 限公司


IT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


379


592,997. 13


0.06


228


Expeditors Internat ional of Washingt on Inc


华盛顿康 捷国际物 流公司


EXPD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


721


589,668. 88


0.05


229


Sonos Inc


搜诺思


SONO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,542.00


578,532. 06


0.05


230


Wayfair I nc


Wayfair 股份有限 公司


W UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


281


573,104. 61


0.05


231


Hershey C o/The


好时食品


HSY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


504


567,110. 99


0.05


232


Invesco L td


景顺有限 公司


IVZ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,278.00


566,040. 03


0.05


233


Callaway Golf Co


卡拉威高 尔夫公司


ELY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,596.00


565,666. 25


0.05


234


Huntsman Corp


亨斯迈公 司


HUN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,301.00


565,533. 43


0.05


235


ON Semico nductor C orp


安森美半 导体公司


ON UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,284.00


564,816. 36


0.05


236


TJX Cos Inc/The


TJX公司


TJX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,291.00


562,282. 07


0.05


237


Ingersoll Rand In c


英格索兰 股份有限 公司


IR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,779.00


560,949. 80


0.05


238


Charles S chwab Cor p/The


嘉信理财


SCHW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,166.00


548,439. 62


0.05


239


Toro Co/T 托罗公司


TTC UN


纽 约 证 美国


767


544,444. 0.05


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 61 页 共 103 页


he


券 交 易 所


05


240


Jabil Inc


捷普股份 有限公司


JBL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,439.00


540,288. 40


0.05


241


KKR & Co Inc


KKR & Co 股 份有限公 司


KKR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,406.00


538,071. 03


0.05


242


EMCOR Gro up Inc


埃姆科集 团公司


EME UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


670


533,199. 21


0.05


243


Century C ommunities Inc


世纪社区 有限公司


CCS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,240.00


533,020. 27


0.05


244


S&P Globa l Inc


标普全球


SPGI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


201


532,961. 16


0.05


245


B Riley Financial Inc


B Riley 金融公司


RILY UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,080.00


526,756. 55


0.05


246


Resideo T echnologie s Inc


Resideo Techno logies Inc


REZI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,679.00


519,198. 24


0.05


247


Kansas Ci ty Southe rn


Kansas City So uthern


KSU UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


282


516,228. 79


0.05


248


Gap Inc/T he


Gap 股份 有限公司


GPS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,368.00


514,761. 44


0.05


249


Tetra Tec h Inc


Tetra 科 技股份有 限公司


TTEK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


650


512,453. 89


0.05


250


Comfort S ystems US A Inc


美国舒适 系统公司


FIX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,006.00


512,045. 23


0.05


251


Okta Inc


Okta In c


OKTA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


323


510,552. 30


0.05


252


Edwards L ifescience s Corp


爱德华生 命科学公 司


EW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


760


508,495. 14


0.05


253


NetApp In 网域存储 NTAP UW


纳 斯 达 美国


962


508,479. 0.05


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 62 页 共 103 页


c


技术


克 证 券 交易所


90


254


Crowdstrik e Holding s Inc


CrowdStr ike 控股 股份有限 公司


CRWD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


313


508,151. 66


0.05


255


Envista H oldings C orp


Envista Holdin gs Corp


NVST UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,796.00


501,337. 09


0.05


256


TopBuild Corp


TopBuild 公司


BLD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


391


499,572. 32


0.05


257


Westrock Co


WestRock 公司


WRK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,444.00


496,456. 62


0.05


258


Molson Co ors Bever age Co


莫尔森库 尔斯饮料 公司


TAP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,430.00


495,985. 16


0.05


259


Signature Bank/New York NY


Signatur e 银行/纽 约


SBNY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


311


493,533. 23


0.05


260


Chart Ind ustries I nc


查特工业 公司


GTLS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


520


491,525. 75


0.05


261


AES Corp/ The


爱伊斯


AES UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,896.00


487,729. 28


0.05


262


Nexstar M edia Grou p Inc


Nexstar 媒体集团 股份有限 公司


NXST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


502


479,570. 43


0.04


263


Churchill Downs I nc


丘吉尔唐 斯股份有 限公司


CHDN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


370


473,888. 39


0.04


264


Medpace H oldings I nc


Medpace 控股股份 有限公司


MEDP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


414


472,393. 65


0.04


265


MasTec In c


MasTec 股 份有限公 司


MTZ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


686


470,195. 79


0.04


266


Tradeweb Markets I nc


Tradeweb Market s Inc


TW UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


855


467,057. 48


0.04


267


Walt Disn 华特迪士 DIS UN


纽 约 证 美国


409


464,416. 0.04


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 63 页 共 103 页


ey Co/The


尼公司


券 交 易 所


14


268


Robert Ha lf Intern ational I nc


罗致恒富 国际公司


RHI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


808


464,402. 12


0.04


269


Automatic Data Pr ocessing Inc


ADP公司


ADP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


358


459,351. 61


0.04


270


Red Rock Resorts Inc


红岩赌场 度假村股 份有限公 司


RRR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,663.00


456,583. 72


0.04


271


Dynatrace Inc


Dynatrac e Inc


DT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,196.00


451,369. 25


0.04


272


Five Belo w Inc


Five Be low 股份 有限公司


FIVE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


361


450,724. 21


0.04


273


PPG Indus tries Inc


PPG


工 业


PPG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


408


447,466. 32


0.04


274


Howmet Ae rospace I nc


Howmet 航 空航天股 份有限公 司


HWM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,980.00


440,905. 70


0.04


275


Arcosa In c


Arcosa Inc


ACA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,156.00


438,663. 01


0.04


276


Vertiv Ho ldings Co


Vertiv Holdings Co


VRT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,461.00


434,023. 76


0.04


277


Zendesk I nc


Zendesk 公司


ZEN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


464


432,657. 19


0.04


278


Hess Corp


赫斯公司


HES UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


765


431,533. 39


0.04


279


Manhattan Associat es Inc


曼哈顿联 合软件公 司


MANH UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


460


430,413. 21


0.04


280


Shopify I nc


Shopify 股份有限 SHOP UN


纽 约 证 券 交 易 美国


45


424,713. 46


0.04


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 64 页 共 103 页


公司





281


Floor & Decor Holdings Inc


Floor&De cor 控股 股份有限 公司


FND UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


619


422,673. 36


0.04


282


Marathon Petroleum Corp


马拉松石 油公司


MPC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,073.00


418,812. 55


0.04


283


Synaptics Inc


Synaptic s 股份有 限公司


SYNA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


415


417,100. 88


0.04


284


DR Horton Inc


霍顿房屋 公司


DHI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


712


415,665. 06


0.04


285


Pioneer N atural Re sources C o


Pioneer 自然资源 公司


PXD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


393


412,608. 91


0.04


286


Big Lots Inc


Big Lot s 公司


BIG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


965


411,506. 11


0.04


287


Kinder Mo rgan Inc


特拉华州 金德摩根 公司


KMI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,491.00


411,126. 77


0.04


288


Emerson E lectric C o


艾默生电 气


EMR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


661


410,956. 94


0.04


289


PagerDuty Inc


PagerDut y Inc


PD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,491.00


410,130. 95


0.04


290


Darden Re staurants Inc


达登饭店


DRI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


432


407,423. 52


0.04


291


Vulcan Ma terials C o


Vulcan 材料


VMC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


362


407,072. 48


0.04


292


3M Co


3M公司


MMM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


317


406,764. 78


0.04


293


Lincoln E lectric H oldings I nc


林肯电气 控股份有 限公司


LECO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


478


406,710. 97


0.04


294


Boyd Gami 波伊德博 BYD UN


纽 约 证 美国


1,023.00


406,367. 0.04


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 65 页 共 103 页


ng Corp


彩公司


券 交 易 所


87


295


H&R Block Inc


H&R Blo ck 公司


HRB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,675.00


405,752. 42


0.04


296


Wynn Reso rts Ltd


永利渡假 村有限公 司


WYNN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


506


399,775. 54


0.04


297


Alaska Ai r Group Inc


阿拉斯加 航空集团 公司


ALK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,016.00


395,842. 37


0.04


298


AMERCO


Amerco


UHAL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


103


392,181. 04


0.04


299


Mattel In c


美泰


MAT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,016.00


391,621. 60


0.04


300


Catalent Inc


康泰伦特 股份有限 公司


CTLT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


558


389,744. 03


0.04


301


Axon Ente rprise In c


Axon 企业 股份有限 公司


AXON UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


336


383,760. 95


0.04


302


SeaWorld Entertainm ent Inc


海洋世界 娱乐股份 有限公司


SEAS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,170.00


377,462. 35


0.04


303


Webster F inancial Corp


韦伯斯特 金融公司


WBS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,095.00


377,317. 00


0.04


304


Boeing Co /The


波音


BA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


243


376,062. 32


0.04


305


McAfee Co rp


McAfee Corp


MCFE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,075.00


375,599. 90


0.04


306


DaVita In c


DaVita 股 份有限公 司


DVA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


482


374,991. 10


0.03


307


Alcoa Cor p


美国铝业 公司


AA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,554.00


369,836. 59


0.03


308


MSCI Inc


MSCI


明 晟


MSCI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


107


368,481. 26


0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 66 页 共 103 页


309


Natera In c


Natera 股 份有限公 司


NTRA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


502


368,174. 41


0.03


310


Marathon Oil Corp


Marathon 石油公司


MRO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,154.00


365,496. 18


0.03


311


Arthur J Gallaghe r & Co


亚瑟加拉 格尔有限 公司


AJG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


403


364,687. 12


0.03


312


Regeneron Pharmace uticals I nc


再生元制 药股份有 限公司


REGN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


101


364,430. 65


0.03


313


Adient PL C


安道拓


ADNT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,244.00


363,243. 67


0.03


314


DXC Techn ology Co


DXC 技术 公司


DXC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,442.00


362,744. 18


0.03


315


United Ba nkshares Inc/WV


United Bankshar es 股份有 限 公 司 /WV


UBSI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,538.00


362,650. 63


0.03


316


AMN Healt hcare Ser vices Inc


AMN 医疗 服务股份 有限公司


AMN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


576


360,864. 29


0.03


317


Bruker Co rp


布鲁克公 司


BRKR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


735


360,766. 22


0.03


318


Omnicell Inc


Omnicell 股份有限 公司


OMCL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


367


359,066. 25


0.03


319


Marriott Vacations Worldwid e Corp


万豪环球 度假


VAC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


348


358,124. 69


0.03


320


NVR Inc


NVR


股 份有限公 司


NVR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


11


353,408. 17


0.03


321


Rent-A-Cen ter Inc/T X


Rent-A-C enter 公 司


RCII UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,024.00


351,065. 61


0.03


322


Syneos He Syneos 健 SYNH UW


纳 斯 达 美国


603


348,602. 0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 67 页 共 103 页


alth Inc


康公司


克 证 券 交易所


95


323


Santander Consumer USA Hol dings Inc


桑坦德消 费金融美 国控股股 份有限公 司


SC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,474.00


345,845. 85


0.03


324


PDC Energ y Inc


PDC 能源 股份有限 公司


PDCE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,151.00


340,474. 98


0.03


325


Western A lliance B ancorp


Western Allian ce Banc orp


WAL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


559


335,299. 54


0.03


326


Foot Lock er Inc


富乐客公 司


FL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


841


334,832. 34


0.03


327


Cleveland- Cliffs In c


Clevelan d-Cliffs 股份有限 公司


CLF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,400.00


334,271. 41


0.03


328


Avnet Inc


安富利股 份有限公 司


AVT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,291.00


334,266. 76


0.03


329


PerkinElme r Inc


珀金埃尔 默


PKI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


335


334,163. 85


0.03


330


First Cit izens Ban cShares I nc/NC


第一公民 银行(北 卡)


FCNCA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


62


333,534. 19


0.03


331


Globus Me dical Inc


Globus 医疗公司


GMED UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


664


332,565. 43


0.03


332


Landstar System In c


Landstar 系统股份 有限公司


LSTR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


325


331,768. 13


0.03


333


Steel Dyn amics Inc


Steel D ynamics 股份有限 公司


STLD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


861


331,503. 91


0.03


334


Trex Co Inc


Trex公司


TREX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


498


328,822. 84


0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 68 页 共 103 页


335


CBRE Grou p Inc


世邦魏理 仕


CBRE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


592


327,864. 03


0.03


336


Snap-on I nc


Snap-On 公司


SNA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


227


327,647. 29


0.03


337


SiteOne L andscape Supply In c


SiteOne Landsc ape Sup ply 股份 有限公司


SITE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


299


326,937. 52


0.03


338


Primerica Inc


Primeric a 股份有 限公司


PRI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


330


326,468. 91


0.03


339


GMS Inc


GMS 股份 有限公司


GMS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,049.00


326,227. 69


0.03


340


Jones Lan g LaSalle Inc


仲量联行


JLL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


257


324,511. 62


0.03


341


Pfizer In c


辉瑞制药


PFE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,278.00


323,305. 27


0.03


342


Eagle Mat erials In c


鹰牌材料 有限公司


EXP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


351


322,233. 73


0.03


343


Albertsons Cos Inc


艾伯森股 份有限公 司


ACI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,535.00


321,959. 11


0.03


344


Hilton Wo rldwide H oldings I nc


希尔顿全 球控股股 份有限公 司


HLT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


412


321,037. 51


0.03


345


United Ai rlines Ho ldings In c


美国联合 航空控股 股份有限 公司


UAL UN


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


949


320,632. 21


0.03


346


Regency C enters Co rp


Regency Center s 公司


REG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


774


320,357. 52


0.03


347


Evercore Inc


Evercore 股份有限 公司


EVR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


351


319,195. 29


0.03


348


Qurate Re Qurate 零 QRTEA UW


纳 斯 达 美国


3,743.00


316,518. 0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 69 页 共 103 页


tail Inc


售股份有 限公司


克 证 券 交易所


22


349


Norfolk S outhern C orp


诺福克南 方


NSC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


184


315,481. 83


0.03


350


Amcor PLC


Amcor P LC


AMCR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4,261.00


315,453. 53


0.03


351


Textron I nc


德事隆


TXT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


707


314,092. 58


0.03


352


Huntington Ingalls Industri es Inc


Huntingt on Inga lls 工业 公司


HII UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


230


313,137. 20


0.03


353


FNB Corp/ PA


FNB/宾州


FNB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


3,914.00


311,761. 97


0.03


354


Middleby Corp/The


美得彼公 司


MIDD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


278


311,158. 99


0.03


355


Ardagh Gr oup SA


Ardagh 集 团股份公 司


ARD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,954.00


309,516. 83


0.03


356


Terex Cor p


特雷克斯 公司


TEX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,006.00


309,475. 74


0.03


357


Rockwell Automation Inc


罗克韦尔 自动化


ROK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


167


308,568. 87


0.03


358


Newell Br ands Inc


纽威尔品 牌公司


NWL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,735.00


307,891. 27


0.03


359


Altra Ind ustrial M otion Cor p


Altra I ndustria l Motio n公司


AIMC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


729


306,206. 03


0.03


360


Truist Fi nancial C orp


Truist 金 融公司


TFC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


854


306,189. 36


0.03


361


Keysight Technologi es Inc


是德科技 公司


KEYS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


305


304,238. 73


0.03


362


Prudential 保德信金 PRU UN


纽 约 证 美国


458


303,180. 0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 70 页 共 103 页


Financia l Inc


融集团


券 交 易 所


63


363


Rexnord C orp


莱克斯诺 公司


RXN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


937


302,897. 81


0.03


364


Western U nion Co/T he


西联汇款


WU UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,040.00


302,712. 53


0.03


365


Hartford Financial Services Group I nc/The


哈特福德 金融服务


HIG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


752


301,049. 96


0.03


366


Pinnacle Financial Partners Inc


Pinnacle 财务合伙 人股份有 限公司


PNFP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


526


300,010. 53


0.03


367


Granite C onstructio n Inc


Granite 建筑公司


GVA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,116.00


299,409. 36


0.03


368


ViacomCBS Inc


维亚康姆 哥伦比亚 广播公司


VIAC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,024.00


299,004. 44


0.03


369


Hancock W hitney Co rp


Hancock Whitne y公司


HWC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,036.00


297,421. 97


0.03


370


Investors Bancorp Inc


Investor s Banco rp 股份公 司


ISBC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,221.00


296,721. 82


0.03


371


Penumbra Inc


Penumbra 股份有限 公司


PEN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


167


295,665. 99


0.03


372


Argo Grou p Interna tional Ho ldings Lt d


ARGO 集团 国际控股 有限公司


ARGO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


882


295,317. 40


0.03


373


Linde PLC


Linde P LC


LIN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


158


295,083. 16


0.03


374


Franklin Electric Co Inc


Franklin 电气有限 公司


FELE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


566


294,780. 31


0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 71 页 共 103 页


375


Amkor Tec hnology I nc


安靠技术 公司


AMKR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,922.00


293,894. 11


0.03


376


Martin Ma rietta Ma terials I nc


Martin Marietta 材料股份 有限公司


MLM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


129


293,181. 88


0.03


377


Popular I nc


Popular 股份有限 公司


BPOP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


602


291,867. 96


0.03


378


Parker-Han nifin Cor p


派克汉尼 汾


PH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


147


291,642. 31


0.03


379


Under Arm our Inc


安徳玛公 司


UA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,425.00


290,912. 84


0.03


380


Eastman C hemical C o


伊士曼化 工


EMN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


384


289,619. 20


0.03


381


Valley Na tional Ba ncorp


Valley National Bancor p


VLY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


3,330.00


288,907. 95


0.03


382


Olympic S teel Inc


奥林匹克 钢铁股份 有限公司


ZEUS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,518.00


288,211. 03


0.03


383


La-Z-Boy Inc


La-Z-Boy 公司


LZB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,202.00


287,617. 09


0.03


384


Credit Ac ceptance Corp


Credit Acceptan ce公司


CACC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


98


287,492. 41


0.03


385


MACOM Tec hnology S olutions Holdings Inc


MACOM 技 术解决方 案控股股 份有限公 司


MTSI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


691


286,048. 58


0.03


386


Capri Hol dings Ltd


Capri 控 股有限公 司


CPRI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


773


285,587. 26


0.03


387


IHS Marki t Ltd


IHS Mar kit 有限 公司


INFO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


391


284,567. 79


0.03


388


Ameris Ba Ameris ABCB UW


纳 斯 达 美国


868


283,900. 0.03


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 72 页 共 103 页


ncorp


Bancorp


克 证 券 交易所


98


389


Dover Cor p


多佛


DOV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


287


279,219. 73


0.03


390


Under Arm our Inc


安徳玛公 司


UAA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,036.00


278,180. 95


0.03


391


Magnolia Oil & Gas Co rp


Magnolia Oil & Gas Corp


MGY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


2,747.00


277,368. 33


0.03


392


Aptiv PLC


Aptiv 公 共有限公 司


APTV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


272


276,451. 97


0.03


393


M&T Bank Corp


M&T


银 行


MTB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


294


275,982. 84


0.03


394


MongoDB I nc


MongoDB Inc


MDB UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


118


275,583. 73


0.03


395


US Foods Holding Corp


美国食品 控股公司


USFD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,101.00


272,838. 19


0.03


396


Ulta Beau ty Inc


Ulta 美容 产品公司


ULTA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


122


272,512. 47


0.03


397


Devon Ene rgy Corp


戴文能源


DVN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,442.00


271,918. 40


0.03


398


W R Grac e & Co


格雷斯公 司


GRA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


606


270,592. 40


0.03


399


Home Banc Shares In c/AR


阿 肯 色 Home Ba ncShares 公司


HOMB UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,692.00


269,764. 47


0.03


400


Magna Int ernational Inc


麦格纳国 际公司


MGA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


446


266,914. 79


0.02


401


ConocoPhil lips


康菲石油


COP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


674


265,165. 14


0.02


402


Albemarle 雅保公司


ALB UN


纽 约 证 美国


243


264,449. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 73 页 共 103 页


Corp


券 交 易 所


23


403


Applied I ndustrial Technolo gies Inc


应用工业 技术公司


AIT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


449


264,127. 26


0.02


404


PACCAR In c


帕卡


PCAR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


449


258,877. 20


0.02


405


Yum China Holdings Inc


百胜中国


YUMC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


597


255,505. 03


0.02


406


Laboratory Corp of America Holdings


美国实验 控股


LH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


143


254,828. 66


0.02


407


Altair En gineering Inc


Altair Engineer ing Inc


ALTR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


565


251,737. 50


0.02


408


Celanese Corp


塞拉尼斯 公司


CE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


257


251,693. 25


0.02


409


News Corp


新闻集团


NWS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,579.00


248,382. 12


0.02


410


Summit Ma terials I nc


Summit 材 料股份有 限公司


SUM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,103.00


248,323. 34


0.02


411


PacWest B ancorp


西太平洋 银行


PACW UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


933


248,082. 57


0.02


412


Comcast C orp


康卡斯特


CMCSA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


670


246,797. 78


0.02


413


Halozyme Therapeuti cs Inc


Halozyme Therap eutics 股 份有限公 司


HALO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


839


246,123. 29


0.02


414


Monolithic Power S ystems In c


芯源系统 有限公司


MPWR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


102


246,077. 48


0.02


415


Valero En Valero VLO UN


纽 约 证 美国


487


245,645. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 74 页 共 103 页


ergy Corp


能源


券 交 易 所


04


416


JetBlue A irways Co rp


捷蓝航空 公司


JBLU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,264.00


245,418. 68


0.02


417


Targa Res ources Co rp


Targa 资 源公司


TRGP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


854


245,227. 33


0.02


418


Korn Ferr y


光辉国际


KFY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


523


245,119. 77


0.02


419


Synovus F inancial Corp


Synovus 金融


SNV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


851


241,232. 28


0.02


420


PTC Inc


PTC


公 司


PTC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


264


240,914. 18


0.02


421


United St ates Stee l Corp


美国钢铁


X UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,549.00


240,160. 68


0.02


422


Vicor Cor p


Vicor 公 司


VICR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


351


239,764. 93


0.02


423


Carvana C o


Carvana 公司


CVNA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


122


237,874. 06


0.02


424


Pool Corp


Pool公司


POOL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


79


234,076. 17


0.02


425


Motorola Solutions Inc


摩托罗拉 解决方案 股份有限 公司


MSI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


166


232,544. 87


0.02


426


Toll Brot hers Inc


托尔兄弟 公司


TOL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


620


231,544. 20


0.02


427


Owens & Minor Inc


Owens & Minor 公司


OMI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


842


230,249. 98


0.02


428


Phillips 66


Phillips 66


PSX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


415


230,078. 40


0.02


429


Autodesk Inc


欧特克


ADSK UW


纳 斯 达 克 证 券 美国


122


230,055. 79


0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 75 页 共 103 页


交易所


430


Children's Place I nc/The


Children 's Plac e


股 份 有限公司


PLCE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


381


229,048. 40


0.02


431


First Fin ancial Ba nkshares Inc


第一金融 银行股份 有限公司


FFIN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


715


226,930. 07


0.02


432


Citigroup Inc


花旗集团


C UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


496


226,697. 83


0.02


433


MetLife I nc


大都会集 团


MET UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


582


225,022. 73


0.02


434


Bank of New York Mellon Corp/The


纽约梅隆 银行股份 有限公司


BK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


678


224,384. 73


0.02


435


OneMain H oldings I nc


OneMain 控股股份 有限公司


OMF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


578


223,700. 21


0.02


436


Allegiant Travel Co


忠实旅游 公司


ALGT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


178


223,080. 17


0.02


437


T-Mobile US Inc


T-Mobile US 股份 有限公司


TMUS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


238


222,676. 68


0.02


438


Allstate Corp/The


全州保险


ALL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


264


222,461. 04


0.02


439


Novocure Ltd


Novocure 有限公司


NVCR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


155


222,111. 80


0.02


440


Saia Inc


Saia 股份 有限公司


SAIA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


164


221,945. 52


0.02


441


East West Bancorp Inc


华美银行 集团公司


EWBC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


479


221,836. 67


0.02


442


Herman Mi ller Inc


赫曼米勒 公司


MLHR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


728


221,697. 19


0.02


443


Hilton Gr 希尔顿度 HGV UN


纽 约 证 美国


829


221,660. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 76 页 共 103 页


and Vacat ions Inc


假酒店集 团


券 交 易 所


95


444


American Tower Cor p


美国发射 塔公司


AMT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


127


221,631. 69


0.02


445


LPL Finan cial Hold ings Inc


LPL 金融 控股公司


LPLA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


254


221,484. 01


0.02


446


Southwest Airlines Co


西南航空


LUV UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


645


221,213. 53


0.02


447


Principal Financia l Group Inc


信安金融


PFG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


541


220,843. 62


0.02


448


Schlumberg er NV


斯伦贝谢 公众有限 公司


SLB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,063.00


219,815. 43


0.02


449


General M otors Co


通用汽车 公司


GM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


575


219,790. 37


0.02


450


Avient Co rp


Avient 公 司


AVNT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


690


219,129. 18


0.02


451


Agios Pha rmaceutica ls Inc


Agios 制 药公司


AGIO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


600


213,609. 67


0.02


452


Regions F inancial Corp


地区金融 公司


RF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,635.00


213,146. 48


0.02


453


Methode E lectronics Inc


迈梭电子 股份有限 公司


MEI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


669


212,676. 12


0.02


454


Element S olutions Inc


Element 解决方案 股份有限 公司


ESI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,404.00


212,056. 14


0.02


455


CarMax In c


CarMax 股份有限 公司


KMX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


254


211,917. 77


0.02


456


EOG Resou rces Inc


EOG资源


EOG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


392


211,300. 05


0.02


457


Urban Out Urban O URBN UW


纳 斯 达 美国


791


210,631. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 77 页 共 103 页


fitters I nc


utfitter s 公司


克 证 券 交易所


69


458


BorgWarner Inc


博格华纳 股份有限 公司


BWA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


671


210,407. 65


0.02


459


Raymond J ames Fina ncial Inc


Raymond James 金融股份 有限公司


RJF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


250


209,791. 75


0.02


460


Blackstone Group I nc/The


Blacksto ne 集团股 份有限公 司


BX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


334


209,596. 39


0.02


461


Dave & Buster' s Enterta inment In c


Dave & Buste r's Ent ertainme nt公司


PLAY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


793


207,988. 09


0.02


462


Intel Cor p


英特尔


INTC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


573


207,809. 92


0.02


463


Citizens Financial Group I nc


公民金融 集团


CFG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


699


207,131. 03


0.02


464


Cincinnati Financia l Corp


辛辛那提 金融


CINF UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


274


206,425. 26


0.02


465


Insight E nterprises Inc


Insight 企业股份 有限公司


NSIT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


319


206,097. 80


0.02


466


Comerica Inc


Comerica 公司


CMA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


446


205,545. 14


0.02


467


Alexion P harmaceuti cals Inc


亚力兄制 药公司


ALXN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


173


205,313. 80


0.02


468


Honeywell Internat ional Inc


霍尼韦尔


HON UN


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


144


204,153. 63


0.02


469


API Group Corp


API Gro up Corp


APG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,508.00


203,506. 85


0.02


470


Mueller W 穆勒水制 MWA UN


纽 约 证 美国


2,176.00


202,704. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 78 页 共 103 页


ater Prod ucts Inc


品有限公 司


券 交 易 所


50


471


Vail Reso rts Inc


范尔度假 村管理公 司公司


MTN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


99


202,430. 33


0.02


472


Athene Ho lding Ltd


Athene 控 股有限公 司


ATH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


463


201,894. 28


0.02


473


Equitable Holdings Inc


Equitabl e 控股股 份有限公 司


EQH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,023.00


201,234. 38


0.02


474


Bunge Ltd


邦吉有限 公司


BG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


398


200,933. 01


0.02


475


Wintrust Financial Corp


Wintrust 金融公司


WTFC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


410


200,316. 72


0.02


476


DISH Netw ork Corp


DISH 网络 公司


DISH UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


741


200,093. 85


0.02


477


CSX Corp


CSX公司


CSX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


963


199,572. 13


0.02


478


Five9 Inc


Five9 公 司


FIVN UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


168


199,032. 58


0.02


479


DENTSPLY SIRONA In c


登士柏西 诺德公司


XRAY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


485


198,202. 97


0.02


480


Brighthous e Financi al Inc


Brightho use 金融 股份有限 公司


BHF UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


673


197,991. 86


0.02


481


Sterling Bancorp/DE


Sterling 银行集团


STL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,235.00


197,780. 16


0.02


482


Cathay Ge neral Ban corp


国泰万通 金控


CATY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


774


196,804. 62


0.02


483


Simmons F irst Nati onal Corp


西蒙斯第 一国民公 司


SFNC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,034.00


195,983. 67


0.02


484


Annaly Ca Annaly NLY UN


纽 约 证 美国


3,414.00


195,846. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 79 页 共 103 页


pital Man agement I nc


资本管理 股份有限 公司


券 交 易 所


46


485


Sanmina C orp


Sanmina 公司


SANM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


778


195,811. 32


0.02


486


Lululemon Athletic a Inc


Lululemo n Athle tica 股份 有限公司


LULU UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


83


195,692. 64


0.02


487


Camping W orld Hold ings Inc


Camping World 控股股份 有限公司


CWH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


739


195,686. 83


0.02


488


Pacific P remier Ba ncorp Inc


太平洋第 一合众银 行


PPBI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


713


194,789. 91


0.02


489


Alleghany Corp


Alleghan y公司


Y UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


45


193,920. 25


0.02


490


Best Buy Co Inc


百思买


BBY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


259


192,380. 62


0.02


491


TTM Techn ologies I nc


TTM 科技 股份有限 公司


TTMI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


2,080.00


192,149. 21


0.02


492


Manulife Financial Corp


宏利金融


MFC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,505.00


191,532. 27


0.02


493


Upwork In c


Upwork Inc


UPWK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


506


190,538. 97


0.02


494


Cadence B anCorp


Cadence 银行


CADE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,411.00


190,325. 40


0.02


495


Valmont I ndustries Inc


维蒙特工 业公司


VMI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


124


189,088. 42


0.02


496


SPX FLOW Inc


斯必克流 体公司


FLOW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


446


187,969. 79


0.02


497


Zions Ban corp NA


ZB NA- 用于基本 面


ZION UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


550


187,814. 49


0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 80 页 共 103 页


498


Dana Inc


德纳公司


DAN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,219.00


187,106. 72


0.02


499


CNO Finan cial Grou p Inc


CNO 金融 集团公司


CNO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,220.00


186,156. 83


0.02


500


Cognex Co rp


康耐视公 司


CGNX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


340


184,610. 28


0.02


501


Brunswick Corp/DE


布伦兹威 克


BC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


286


184,056. 78


0.02


502


UniFirst Corp/MA


UniFirst 公 司 / 马 萨诸塞州


UNF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


120


181,895. 74


0.02


503


American Airlines Group Inc


美国航空 集团公司


AAL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


1,327.00


181,823. 84


0.02


504


Nielsen H oldings P LC


尼尔森控 股公开有 限公司


NLSN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,137.00


181,204. 45


0.02


505


JELD-WEN Holding I nc


JELD-WEN 控股公司


JELD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,057.00


179,311. 83


0.02


506


Group 1 Automotive Inc


第一汽车 集团公司


GPI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


178


177,578. 72


0.02


507


Henry Sch ein Inc


亨利香恩 公司


HSIC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


367


175,893. 86


0.02


508


Chewy Inc


Chewy 股 份有限公 司


CHWY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


335


172,503. 08


0.02


509


Southern Copper Co rp


南方铜业 公司


SCCO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


407


169,114. 05


0.02


510


ABM Indus tries Inc


ABM Ind ustries 公司


ABM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


590


169,038. 21


0.02


511


Marriott Internatio nal Inc/M D


万豪国际


MAR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


191


168,449. 17


0.02


512


Repligen Repligen RGEN UW


纳 斯 达 美国


129


166,353. 0.02


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 81 页 共 103 页


Corp


公司


克 证 券 交易所


91


513


Inspire M edical Sy stems Inc


Inspire Medica l Syste ms Inc


INSP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


133


166,047. 70


0.02


514


Insteel I ndustries Inc


Insteel 工业股份 有限公司


IIIN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


798


165,738. 39


0.02


515


Palo Alto Networks Inc


Palo Al to Netw orks 有限 公司


PANW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


69


165,394. 39


0.02


516


Polaris I nc


Polaris 股份有限 公司


PII UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


183


161,913. 88


0.02


517


Masimo Co rp


Masimo 公 司


MASI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


102


159,757. 63


0.01


518


Cloudflare Inc


Cloudfla re Inc


NET UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


231


157,943. 24


0.01


519


Spirit Ai rlines In c


Spirit 航 空股份有 限公司


SAVE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


800


157,316. 36


0.01


520


Zillow Gr oup Inc


Zillow 股 份有限公 司


Z UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


195


153,962. 92


0.01


521


Universal Display Corp


美国通用 显示器公 司


OLED UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


106


152,245. 05


0.01


522


Arista Ne tworks In c


Arista 网 络股份有 限公司


ANET UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


65


152,136. 32


0.01


523


MercadoLib re Inc


Mercadol ibre 股份 有限公司


MELI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


15


150,952. 19


0.01


524


AZEK Co Inc/The


AZEK Co Inc/Th e


AZEK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


547


150,039. 83


0.01


525


AECOM


AECOM 公 司


ACM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


363


148,486. 43


0.01


526


Spotify T Spotify SPOT UN


纽 约 证 美国


83


147,768. 0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 82 页 共 103 页


echnology SA


科技股份 有限公司


券 交 易 所


13


527


Tenet Hea lthcare C orp


Tenet 医 疗保健公 司


THC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


340


147,139. 11


0.01


528


Activision Blizzard Inc


动视暴雪 股份有限 公司


ATVI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


236


145,506. 26


0.01


529


Cardinal Health In c


嘉德诺健 康集团


CAH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


390


143,834. 77


0.01


530


SkyWest I nc


SkyWest 股份有限 公司


SKYW UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


515


143,291. 80


0.01


531


iHeartMedi a Inc


iHeartMe dia 股份 有限公司


IHRT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


823


143,177. 72


0.01


532


Workday I nc


Workday 股份有限 公司


WDAY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


90


138,805. 58


0.01


533


VICI Prop erties In c


VICI Pr operties Inc


VICI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


681


136,467. 16


0.01


534


Palantir Technologi es Inc


Palantir 科技股份 有限公司


PLTR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


796


135,549. 44


0.01


535


Discovery Inc


探索通信 公司


DISCK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


716


134,045. 01


0.01


536


Bill.com Holdings Inc


Bill.com Holdin gs Inc


BILL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


113


133,719. 81


0.01


537


Vertex Ph armaceutic als Inc


福泰制药


VRTX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


101


131,557. 55


0.01


538


Dolby Lab oratories Inc


杜比实验 室有限公 司


DLB UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


207


131,437. 39


0.01


539


Extra Spa ce Storag e Inc


额外空间 仓储公司


EXR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


122


129,111. 82


0.01


540


Skyline C hampion C orp


Skyline Champi on公司


SKY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


371


127,743. 96


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 83 页 共 103 页


541


Incyte Co rp


因赛特公 司


INCY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


235


127,719. 73


0.01


542


Trip.com Group Ltd


携程集团


TCOM UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


546


125,075. 03


0.01


543


Kimco Rea lty Corp


Kimco 房 地产公司


KIM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


907


122,166. 63


0.01


544


PPD Inc


PPD Inc


PPD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


409


121,778. 12


0.01


545


Pure Stor age Inc


Pure 储存 股份有限 公司


PSTG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


956


120,614. 46


0.01


546


Nasdaq In c


纳斯达克 股份有限 公司


NDAQ UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


106


120,382. 67


0.01


547


Yelp Inc


Yelp公司


YELP UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


463


119,521. 41


0.01


548


Scholastic Corp


Scholast ic公司


SCHL UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


483


118,225. 45


0.01


549


ArcBest C orp


Arkansas Best 公 司


ARCB UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


313


117,660. 84


0.01


550


Matson In c


美森公司


MATX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


284


117,418. 78


0.01


551


Safehold Inc


Safehold Inc


SAFE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


230


116,637. 11


0.01


552


Select Me dical Hol dings Cor p


Select Medical 控股公司


SEM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


426


116,299. 63


0.01


553


ModivCare Inc


ModivCar e 股份有 限公司


MODV UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


105


115,360. 27


0.01


554


II-VI Inc


贰陆公司


IIVI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


246


115,358. 91


0.01


555


Danaher C 丹纳赫


DHR UN


纽 约 证 美国


65


112,686. 0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 84 页 共 103 页


orp


券 交 易 所


11


556


NRG Energ y Inc


NRG


能 源股份有 限公司


NRG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


432


112,467. 76


0.01


557


Internatio nal Flavo rs & Fragran ces Inc


国际香料


IFF UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


115


110,990. 98


0.01


558


Armstrong World I ndustries Inc


阿姆斯壮 世界工业 有限公司


AWI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


160


110,865. 65


0.01


559


Assured G uaranty L td


美国保证 担保有限 公司


AGO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


361


110,727. 92


0.01


560


KBR Inc


KBR 股份 有限公司


KBR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


449


110,657. 31


0.01


561


Lumen Tec hnologies Inc


Lumen 科 技股份有 限公司


LUMN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1,259.00


110,531. 08


0.01


562


Lions Gat e Enterta inment Co rp


狮门娱乐 公司


LGF/A UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


826


110,456. 08


0.01


563


Centene C orp


Centene 公司


CNC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


234


110,245. 61


0.01


564


Internatio nal Busin ess Machi nes Corp


国际商业 机器


IBM UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


116


109,850. 38


0.01


565


Analog De vices Inc


亚德诺半 导体


ADI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


98


108,992. 74


0.01


566


Host Hote ls & Resorts Inc


Host 酒店 及度假股 份有限公 司


HST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


984


108,636. 66


0.01


567


MSA Safet y Inc


MSA Saf ety 有限 公司


MSA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


101


108,036. 00


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 85 页 共 103 页


568


Virtu Fin ancial In c


Virtu 金 融股份有 限公司


VIRT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


604


107,809. 51


0.01


569


Garmin Lt d


佳明有限 公司


GRMN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


114


106,520. 33


0.01


570


Donaldson Co Inc


唐纳森有 限公司


DCI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


259


106,296. 23


0.01


571


Halliburto n Co


哈利伯顿


HAL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


710


106,043. 83


0.01


572


Gates Ind ustrial C orp PLC


Gates I ndustria l Corp PLC


GTES UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


908


105,994. 48


0.01


573


Crown Cas tle Inter national Corp


冠城国际 公司


CCI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


84


105,870. 70


0.01


574


CNA Finan cial Corp


CNA


金 融公司


CNA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


360


105,793. 18


0.01


575


ASGN Inc


ASGN 股份 有限公司


ASGN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


168


105,197. 82


0.01


576


HEICO Cor p


海科航空 公司


HEI/A UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


131


105,090. 19


0.01


577


Peloton I nteractive Inc


Peloton Intera ctive I nc


PTON UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


131


104,954. 79


0.01


578


General D ynamics C orp


通用动力


GD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


86


104,591. 34


0.01


579


First Hor izon Corp


第一线国 民银行


FHN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


925


103,258. 24


0.01


580


Brink's C o/The


Brink's 公司


BCO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


208


103,249. 97


0.01


581


Weingarten Realty Weingart en 房地产 WRI UN


纽 约 证 券 交 易 美国


496


102,759. 00


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 86 页 共 103 页


Investors


投资者公 司





582


HNI Corp


HNI


公 司


HNI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


361


102,542. 27


0.01


583


Raytheon Technologi es Corp


雷神技术 公司


RTX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


186


102,506. 67


0.01


584


NCR Corp


NCR


公 司


NCR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


347


102,241. 87


0.01


585


Onto Inno vation In c


Onto 创新 股份有限 公司


ONTO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


215


101,446. 83


0.01


586


Amerisourc eBergen C orp


美源伯根


ABC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


137


101,327. 51


0.01


587


Ryder Sys tem Inc


莱德系统 股份有限 公司


R UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


211


101,317. 82


0.01


588


KeyCorp


KeyCorp 公司


KEY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


755


100,717. 80


0.01


589


Bank OZK


欧扎克银 行


OZK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


368


100,227. 68


0.01


590


Hanesbrand s Inc


汉佰有限 公司


HBI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


830


100,106. 36


0.01


591


Bio-Rad L aboratorie s Inc


伯乐生命 医学产品 有限公司


BIO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


24


99,892.2 7


0.01


592


Alnylam P harmaceuti cals Inc


Alnylam 制药股份 有限公司


ALNY UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


91


99,655.5 7


0.01


593


Alibaba G roup Hold ing Ltd


阿里巴巴


BABA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


68


99,621.4 6


0.01


594


American Financial Group I nc/OH


美国金融 集团公司 / 俄 亥 俄 州


AFG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


123


99,101.5 5


0.01


595


Boston Be er Co In 波士顿啤 酒公司


SAM UN


纽 约 证 券 交 易 美国


15


98,917.0 5


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 87 页 共 103 页


c/The





596


VMware In c


VMware 公司


VMW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


95


98,175.1 1


0.01


597


Cigna Cor p


信诺集团


CI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


64


98,015.7 4


0.01


598


Howard Hu ghes Corp /The


霍华德休 斯公司


HHC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


155


97,588.2 1


0.01


599


Beacon Ro ofing Sup ply Inc


Beacon Roofing Supply 股份有限 公司


BECN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


283


97,352.0 9


0.01


600


Carnival Corp


嘉年华公 司


CCL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


569


96,894.0 1


0.01


601


Hub Group Inc


中心集团


HUBG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


227


96,755.8 9


0.01


602


Tyler Tec hnologies Inc


Tyler 科 技公司


TYL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


33


96,437.7 3


0.01


603


Hawaiian Holdings Inc


夏威夷控 股有限公 司


HA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


610


96,033.9 1


0.01


604


Sensata T echnologie s Holding PLC


Sensata Techno logies Holding PLC


ST UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


256


95,869.9 5


0.01


605


Ensign Gr oup Inc/T he


Ensign 集 团股份有 限公司


ENSG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


170


95,182.4 7


0.01


606


BOK Finan cial Corp


BOK


金 融公司


BOKF UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


169


94,546.1 5


0.01


607


Glaukos C orp


Glaukos 公司


GKOS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


172


94,257.7 7


0.01


608


Citi Tren ds Inc


Citi Tr ends 股份 有限公司


CTRN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


167


93,858.7 9


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 88 页 共 103 页


609


Northern Trust Cor p


北美信托


NTRS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


125


93,364.6 0


0.01


610


AMC Netwo rks Inc


AMC 网络 公司


AMCX UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


210


90,622.2 8


0.01


611


Xerox Hol dings Cor p


Xerox H oldings Corp


XRX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


591


89,682.9 2


0.01


612


Triumph B ancorp In c


Triumph 银行股份 有限公司


TBK UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


186


89,217.2 1


0.01


613


Nuance Co mmunicatio ns Inc


Nuance 通 讯股份有 限公司


NUAN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


252


88,625.3 4


0.01


614


Lazard Lt d


Lazard 有限公司


LAZ UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


303


88,572.8 2


0.01


615


Rambus In c


Rambus 股份有限 公司


RMBS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


577


88,378.5 0


0.01


616


Fox Corp


福克斯公 司


FOXA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


363


87,070.4 6


0.01


617


Pilgrim's Pride C orp


Pilgrim' s Pride 公司


PPC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


604


86,544.1 5


0.01


618


Interconti nental Ex change In c


洲际交易 所(ICE)


ICE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


111


85,116.3 4


0.01


619


BlackRock Inc


贝莱德有 限公司


BLK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


15


84,785.9 1


0.01


620


Glacier B ancorp In c


冰川万通 金控


GBCI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


236


83,974.0 6


0.01


621


Quest Dia gnostics Inc


Quest D iagnosti cs 股份有 限公司


DGX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


98


83,548.8 6


0.01


622


Hillenbran d Inc


Hillenbr and公司


HI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


292


83,150.2 7


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 89 页 共 103 页


623


Translate Bio Inc


Translat e Bio Inc


TBIO UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


459


81,661.2 2


0.01


624


Ross Stor es Inc


Ross


商 店有限公 司


ROST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


101


80,906.2 9


0.01


625


Sony Grou p Corp


索尼集团 公司


SONY UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


128


80,390.5 2


0.01


626


Global In dustrial Co


Global Industri al公司


GIC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


337


79,919.6 4


0.01


627


Asbury Au tomotive Group Inc


阿斯伯里 汽车集团 公司


ABG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


70


77,494.7 1


0.01


628


Dow Inc


Dow Inc


DOW UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


185


75,627.1 0


0.01


629


Plexus Co rp


Plexus 有 限公司


PLXS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


128


75,586.2 7


0.01


630


Boise Cas cade Co


Boise C ascade 公 司


BCC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


198


74,635.4 7


0.01


631


Lockheed Martin Co rp


洛克希德 马丁


LMT UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


30


73,325.3 7


0.01


632


Vishay In tertechnol ogy Inc


威世公司


VSH UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


499


72,691.9 5


0.01


633


Nevro Cor p


Nevro 公 司


NVRO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


65


69,616.3 0


0.01


634


Monster B everage C orp


怪兽饮料 公司


MNST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


116


68,455.1 0


0.01


635


Digital T urbine In c


Digital Turbin e 股份有 限公司


APPS UR


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


138


67,780.2 7


0.01


636


PennyMac Financial Services Inc


PennyMac Financ ial Ser vices I PFSI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


166


66,187.0 8


0.01


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 90 页 共 103 页


nc


637


Cerence I nc


Cerence Inc


CRNC UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


94


64,799.5 8


0.01


638


BankUnited Inc


BankUnit ed公司


BKU UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


231


63,705.5 7


0.01


639


Twist Bio science C orp


Twist B ioscienc e Corp


TWST UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


74


63,699.8 2


0.01


640


TripAdviso r Inc


猫途鹰股 份有限公 司


TRIP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


242


63,002.7 7


0.01


641


EW Scripp s Co/The


E.W.Scri pps公司


SSP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


444


58,484.3 2


0.01


642


MicroStrat egy Inc


微策略公 司


MSTR UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


13


55,805.5 7


0.01


643


10X Genom ics Inc


10X Gen omics I nc


TXG UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


43


54,395.7 2


0.01


644


Pinterest Inc


Pinteres t 股份有 限公司


PINS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


106


54,062.6 4


0.01


645


ANSYS Inc


ANSYS 股 份有限公 司


ANSS UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


24


53,809.0 2


0.01


646


Zynga Inc


Zynga 股 份有限公 司


ZNGA UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


778


53,425.9 3


0.00


647


McDonald's Corp


麦当劳


MCD UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


35


52,227.6 5


0.00


648


IPG Photo nics Corp


IPG 光子 公司


IPGP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


37


50,379.0 3


0.00


649


Iovance B iotherapeu tics Inc


Iovance 生物医疗 股份有限 公司


IOVA UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


297


49,923.2 7


0.00


650


Las Vegas Sands C orp


拉斯维加 斯金沙集 团


LVS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


145


49,355.4 9


0.00


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 91 页 共 103 页


651


Container Store G roup Inc/ The


Containe r Store 集团股份 有限公司


TCS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


570


48,016.6 3


0.00


652


Covetrus Inc


Covetrus Inc


CVET UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


272


47,442.9 7


0.00


653


Smartsheet Inc


Smartshe et Inc


SMAR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


101


47,186.6 4


0.00


654


Dollar Ge neral Cor p


达乐公司


DG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


33


46,130.7 3


0.00


655


Cinemark Holdings Inc


喜满客控 股公司


CNK UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


304


43,106.9 6


0.00


656


New Relic Inc


New Rel ic 股份有 限公司


NEWR UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


98


42,398.0 2


0.00


657


LendingClu b Corp


LendingC lub公司


LC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


350


40,992.5 6


0.00


658


Colgate-Pa lmolive C o


高露洁棕 榄


CL UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


77


40,465.7 4


0.00


659


Goodyear Tire & Rubber Co/The


固特异轮 胎橡胶


GT UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


322


35,674.6 1


0.00


660


Chemed Co rp


Chemed 公司


CHE UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


11


33,718.4 9


0.00


661


Altice US A Inc


美 国 Altice 公 司


ATUS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


151


33,302.7 2


0.00


662


Groupon I nc


Groupon 股份有限 公司


GRPN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


118


32,900.5 1


0.00


663


Magnite I nc


Magnite 股份有限 公司


MGNI UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


134


29,293.7 1


0.00


664


Fulgent G enetics I nc


Fulgent Geneti cs Inc


FLGT UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


49


29,194.9 4


0.00


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 92 页 共 103 页


665


ABIOMED I nc


Abiomed 股份有限 公司


ABMD UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


13


26,211.4 0


0.00


666


Teleflex Inc


泰利福公 司


TFX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


10


25,956.0 4


0.00


667


Aspen Tec hnology I nc


艾斯本科 技公司


AZPN UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


29


25,767.1 4


0.00


668


Encompass Health Corp


南方保健 公司


EHC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


47


23,691.8 4


0.00


669


Elastic N V


Elastic NV


ESTC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


22


20,715.7 3


0.00


670


Coupa Sof tware Inc


Coupa 软 件股份有 限公司


COUP UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


12


20,319.0 8


0.00


671


QIAGEN NV


德 国 QIAGEN 公共有限 公司


QGEN UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


64


20,002.5 4


0.00


672


Silvergate Capital Corp


Silverga te Capi tal Cor p


SI UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


27


19,765.5 8


0.00


673


RingCentra l Inc


RingCent ral 股份 有限公司


RNG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


8


15,017.4 1


0.00


674


Sage Ther apeutics Inc


Sage Th erapeuti cs公司


SAGE UQ


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


38


13,945.9 3


0.00


675


Fair Isaa c Corp


费埃哲公 司


FICO UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


4


12,989.4 5


0.00


676


Chegg Inc


Chegg 股 份有限公 司


CHGG UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


20


10,737.9 8


0.00


677


FMC Corp


FMC公司


FMC UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


12


8,387.79


0.00


678


Invitae C orp


Invitae 公司


NVTA UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


34


7,408.57


0.00


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 93 页 共 103 页


679


Axis Capi tal Holdi ngs Ltd


阿克西斯 资本控股 有限公司


AXS UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


21


6,648.80


0.00


680


StoneCo L td


StoneCo Ltd


STNE UW


纳 斯 达 克 证 券 交易所


美国


6


2,599.29


0.00


681


WEX Inc


WEX 股份 有限公司


WEX UN


纽 约 证 券 交 易 所


美国


1


1,252.61


0.00


注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码。 2.报告期末本基金持有的“Apple Inc” 市值占净值比例被动超过 10%,已于 2021 年 7 月 21 日调整至 10%以下。


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(%)


1 Apple Inc AAPL UW 6,634,077.06 0.63 2 Microsoft Corp MSFT UW 3,897,286.72 0.37 3 Facebook Inc FB UW 3,696,809.26 0.35 4 Eli Lilly & Co LLY UN 3,201,190.66 0.31 5 Alphabet Inc GOOGL UW 2,544,164.59 0.24 6 Oracle Corp ORCL UN 2,461,960.95 0.24 7 Capital One Fina ncial


Corp COF UN 2,395,894.60 0.23 8 UnitedHealth Grou p


Inc UNH UN 2,379,673.65 0.23 9 NVIDIA Corp NVDA UW 2,090,651.96 0.20 10 Wells Fargo & Co WFC UN 1,941,149.60 0.19 11 Expedia Group In c EXPE UW 1,928,679.15 0.18 12 Simon Property G roup


Inc SPG UN 1,912,926.68 0.18 13 Ford Motor Co F UN 1,898,089.61 0.18 14 eBay Inc EBAY UW 1,855,414.45 0.18 15 L Brands Inc LB UN 1,558,467.94 0.15 16 Mastercard Inc MA UN 1,535,304.66 0.15 17 Zoom Video


Com munications Inc ZM UW 1,513,194.40 0.14 18 Fortinet Inc FTNT UW 1,432,136.22 0.14 19 Advanced Micro AMD UR 1,423,681.51 0.14 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 94 页 共 103 页


Devices Inc 20 Home Depot Inc/T he HD UN 1,377,977.93 0.13 7.5.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计卖出金额


占期初基金资产净 值比例(%)


1 Amazon.com Inc AMZN UW 10,954,275.31 1.05 2 Tesla Inc TSLA UW 7,985,844.51 0.76 3 UnitedHealth Grou p


Inc UNH UN 7,548,257.54 0.72 4 QUALCOMM Inc QCOM UW 5,417,971.31 0.52 5 NIKE Inc NKE UN 5,344,874.84 0.51 6 NVIDIA Corp NVDA UW 5,297,952.68 0.51 7 Square Inc SQ UN 5,080,567.99 0.49 8 Microsoft Corp MSFT UW 4,897,401.06 0.47 9 Adobe Inc ADBE UW 4,809,266.87 0.46 10 Costco Wholesale Corp COST UW 4,779,071.11 0.46 11 ServiceNow Inc NOW UN 4,562,510.46 0.44 12 Netflix Inc NFLX UW 4,474,217.57 0.43 13 Facebook Inc FB UW 4,467,637.54 0.43 14 salesforce.com In c CRM UN 4,207,516.30 0.40 15 Procter & Gamble


Co/Th e PG UN 4,103,482.39 0.39 16 Apple Inc AAPL UW 4,087,298.52 0.39 17 Thermo Fisher


Scientific Inc TMO UN 3,714,234.54 0.35 18 Advanced Micro Devices Inc AMD UR 3,686,853.50 0.35 19 Charter


Communi cations Inc CHTR UW 3,619,116.39 0.35 20 United Parcel Se rvice


Inc UPS UN 3,299,926.64 0.32 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元


买入成本(成交)总额


247,835,886.76 卖出收入(成交)总额


324,345,602.73


注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 95 页 共 103 页


7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合


无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


无。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


无。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


无。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


金额单位:人民币元


序 号


基金名称


基 金 类 型


运 作 方 式


管理人


公允价 值


占 基 金 资 产 净 值 比 例 (% )


1 ARK Innovation ETF E T F 交 易 型 开 放 式 ARK Investment


Ma nagement LLC 1,144,7 74.29 0.1 1 2 ARK Fintech Innovation ETF E T F 交 易 型 开 放 式 ARK


Investment Ma nagement LLC 458,267 .93 0.0 4 3 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF E T F 交 易 型 开 放 BlackRock


Fund Ad visors 149,202 .47 0.0 1 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 96 页 共 103 页


式 4 ARK Next Generation Internet ET F E T F 交 易 型 开 放 式 ARK


Investment Ma nagement LLC 106,497 .91 0.0 1 5 VanEck Vectors Gold Miners ETF E T F 交 易 型 开 放 式 Van


Eck Associate s Corp 94,391. 11 0.0 1 6 ARK Autonomous Technology & Robotics


ETF E T F 交 易 型 开 放 式 ARK


Investment Ma nagement LLC 72,957. 20 0.0 1 7 SPDR Gold Shares E T F 交 易 型 开 放 式 World


Gold Trust Services LLC 58,849. 25 0.0 1 8 iPath Series B S&P 500 VIX Sh ort-Term


Futures ETN E T N 交 易 型 开 放 式 Barclays


Capital Inc 9,515.7 3 - 注:报告期末,本基金仅持有上述 8支基金。


7.11 投资组合报告附注








7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 97 页 共 103 页


7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


6,120,329.69 3


应收股利


251,924.40 4


应收利息


4,261.91 5


应收申购款


7,542,150.82 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


13,918,666.82 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证 券 投 资 215,161 1,513.72 616,371.75 0.19 325,076,235.61 99.81 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 98 页 共 103 页


基 金 - 人 民 币 嘉 实 美 国 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 - 美 元 现 汇 500 8,878.03 - - 4,439,015.12 100.00 合 计


215,607 1,531.17 616,371.75 0.19 329,515,250.73 99.81 注:(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资 者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额 占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证 券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例;


(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投 资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股 票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 基金-人民币 31,513.32 0.01


嘉实美国成长股票型证券投资 基金-美元现汇 - -


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 99 页 共 103 页


有本基 金


合计


31,513.32 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-人民币 0 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-美元现汇 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 资基金-人民币 0


嘉实美国成长股票型证券投 资基金-美元现汇 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币


嘉实美国成长股票型证券投资基金 -美元现汇


基金合同生效日 (2013年 6月 14日) 基金份额总额


430,245,997.74 7,592,329.66 本报告期期初基金份 额总额


357,757,773.39 3,485,329.90 本报告期基金总申购 份额


193,659,003.99 1,499,161.36 减:本报告期基金总 赎回份额


225,724,170.02 545,476.14 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


325,692,607.36


4,439,015.12


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 100 页 共 103 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况





2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,杨竞 霜先生任公司副总经理、首席信息官。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交 易 单 元 数 量


股票交易


应支付该券商的 佣金


备 注


成交金额


占当 期股 票成 交总 额的 比例


佣金


占当 期佣 金


总量 的比 例


野村证券 NOMURA


-


329,855,377 .02


57.9 9%


235,025 .00


85.7 2%


-


瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse -


238,963,264 42.0 39,153. 14.2 -


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 101 页 共 103 页


(Hong Kong) Limited


.82


1%


10


8%


Wolfe Research Securities


-


-


-


-


-


-


德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank


-


-


-


-


-


-


花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup


Global Markets Asia Lim ited


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金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities Company Limit ed


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麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie


Securities Group


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瑞银集团 Union Bank


of Switzerland


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中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Compa ny Limited


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注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范;


(2)财务状况良好;


(3)研究能力较强;


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。


3.报告期内,本基金新增以下交易单元:


(1)野村证券 NOMURA。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券 交易


债券 回购 交易


权证 交易


基金交易


嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 102 页 共 103 页


成 交 金 额


占 当 期 债 券


成 交 总 额 的 比 例


成 交 金 额


占 当 期 债 券 回 购


成 交 总 额 的 比 例


成 交 金 额


占 当 期 权 证


成 交 总 额 的 比 例


成交金额


占当期 基金


成交总 额的比 例


野村证券 NOMURA - -


- -


- -


5,893,755.24 68.81%


瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - -


- -


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2,671,448.21 31.19%


Wolfe Research Securities - -


- -


- -


- -


德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - -


- -


- -


- -


花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup


Global Markets Asia Limited - -


- -


- -


- -


金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities Company Limited - -


- -


- -


- -


麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie


Securities Group - -


- -


- -


- -


瑞银集团 Union


Bank of Switzerland - -


- -


- -


- -


中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited - -


- -


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10.8 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于嘉实美国成长股票(QDII)2021 年 1月 18日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 01月 14日 2 关于嘉实美国成长股票(QDII)2021 年 4月 2日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 03月 31日 3 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 金信(银川)基金销售有限公司办理 旗下基金相关销售业务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 07日 4 关于嘉实美国成长股票(QDII)2021 年 5月 31日暂停申购、赎回及定投业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 27日 嘉实美国成长股票(QDII)2021 年中期报告 第 103 页 共 103 页


5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 证券日报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2021年 05月 29日 §11 备查文件目录


11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件;


(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》;


(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》;


(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》;


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公 告的各项原稿。


11.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发 E-mail:service@jsfund.cn。








嘉实基金管理有限公司 2021 年 8月 27日