关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
关于中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金降低管理 费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基 金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中银基金管理 有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2021年 8月 26日起，降低中银惠利纯 债半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管 费率并相应修订《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）、《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率和托管费率的方案 本基金原年管理费率为 0.7%，原年托管费率为 0.2%； 变更后的年管理费率为 0.4%，变更后的年托管费率为 0.1%。
二、《基金合同》等文件的修改内容 （一）《基金合同》“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计 提方法、计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”： 原表述为： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。” 修改为： “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。”
（二）《基金合同》“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计 提方法、计提标准和支付方式”项下“2、基金托管人的托管费”： 原表述为： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 修改为： “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” （三）《基金合同》内容摘要、《托管协议》涉及以上内容一并修改。 （四）本公告构成中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明 书（更新）“基金的费用与税收”章节及基金产品资料概要的补充，基金管理人 将在届时更新基金招募说明书及基金产品资料概要时一并更新以上内容。 投资者可访问本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管 协议》、招募说明书和基金产品资料概要全文。 三、重要提示 根据《基金合同》“第九部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由” 的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会：(1)调低基金管理费、基金托管费；……”本基金降低管理费率和 托管费率并相应修改《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托 管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，不需要召开基金份额持有人大会。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021年 8月 26日起生 效。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的 其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真 阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2021年 8月 26日
