关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有
限公司(以下简称"本公司")就旗下中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金(财通中证 ESG100指数增强,基金代码:000042)参与
京东方科技集团股份有限公司(京东方A,股票代码:000725),财通新视野灵
活配置混合型证券投资基金(财通新视野混合,基金代码:005851)、财通多策
略升级混合型证券投资基金(LOF)(财通多策略升级混合(LOF),基金代码:
501015)参与成都爱乐达航空制造股份有限公司(爱乐达,股票代码:300696)
非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称
非公开
发行股
票
认购数
量(股)
总成本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定期
财通中证
ESG100
指数增强
京东方
A
547,57
7
3,050,0
03.89
1.45%
3,000,72
1.96
1.43% 6个月
财通新视
野混合
爱乐达 4,761
200,00
9.61
0.60%
228,337.
56
0.68% 6个月
财通多策
略升级混
合(LOF)
爱乐达 19,043
799,99
6.43
0.48%
913,302.
28
0.55% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-08-19数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年八月二十一日