兴全绿色：关于旗下部分基金投资新强联(300850)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资新强联（300850）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券 投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全 安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目 标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）和兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）参加了新强联（300850）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证 监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 106.21元/股，锁定期6个月， 已于 2021年 8月 19日发布《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行 股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 8月 19日收盘，上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值 比例（%） （2021-8-19） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-8-19） 兴全合润混 合 188.3062 200,000,015.02 0.67 233,725,655.44 0.79 兴全绿色投 资混合 （LOF） 75.3225 80,000,027.25 0.76 93,490,287.00 0.89 兴全合泰混 合 94.1531 100,000,007.51 0.90 116,862,827.72 1.05 兴全社会价 值三年持有 混合 28.2459 29,999,970.39 0.56 35,058,811.08 0.66
基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-8-17） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-8-17） 兴全安泰稳健 养老一年持有 混合 FOF 4.7076 4,999,941.96 0.08 5,843,073.12 0.10 兴全安泰平衡 养老三年持有 FOF 1.8831 2,000,040.51 0.10 2,337,303.72 0.11 兴全安泰积极 养老目标五年 持有混合发起 式 FOF 1.8831 2,000,040.51 0.19 2,337,303.72 0.22 兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF 5.6492 6,000,015.32 0.17 7,011,787.04 0.19 兴证全球优选 平衡三个月持 有混合 FOF 7.5322 7,999,949.62 0.10 9,348,966.64 0.12 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选 进取三个月持有混合FOF和兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF于每个开放 日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021 年 8月 17日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 8月 21日
