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关于调整旗下部分ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币市场基金有关业务规则的公告查看PDF公告




易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 ETF场外基金份额赎回转申购易方 达货币市场基金有关业务规则的公告 为了更好地保障基金平稳运作,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定自 2021年 8月 19日起,对旗下部分 ETF场外基金份额赎回转申购易 方达货币市场基金(以下简称“易方达货币”)的 A类基金份额(基金代码 110006)、 B类基金份额(基金代码 110016)的业务规则进行调整。 现将相关情况公告如下: 一、涉及的 ETF 本次调整涉及本公司旗下 9只 ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币。 具体 ETF包括: 序号 基金名称 场内简称 扩位证券简称 基金代码 1 易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 ZZ500ETF 中证 500ETF 易方达 510580 2 易方达上证中盘交易型开放式指 数证券投资基金 中盘 ETF 中盘 ETF 510130 3 易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深 300ETF 易方达 510310 4 易方达沪深 300 医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 医药 ETF 医药 ETF 512010 5 易方达沪深 300 非银行金融交易 型开放式指数证券投资基金 证券保险 证券保险 ETF 512070 6 易方达中证军工交易型开放式指 数证券投资基金 中证军工 军工 ETF易方 达 512560 7 易方达中证全指证券公司交易型 中证证券 证券 ETF易方 512570 开放式指数证券投资基金 达 8 易方达创业板交易型开放式指数 证券投资基金 创业板 - 159915 9 易方达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 深 100ETF - 159901 二、业务规则的调整方案 调整前,上述 ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币时,基金管理人根 据对赎回 ETF的 T日份额净值的估计值、赎回费率(或赎回冲击成本率)等因素 计算出预估赎回金额,以此预估赎回金额作为申购易方达货币的金额。实际赎回 净额与预估赎回金额之间的差额不计入申购金额,该差额通常情况下为正数,将 由基金管理人在 T+2日后返还给投资者,当该差额出现为负数的特殊情况时,基 金管理人有权向投资者追索。 调整后,上述 ETF的场外基金份额赎回转申购易方达货币时,基金管理人将 根据赎回 ETF的实际确认金额作为申购易方达货币的金额。在正常情况下,投资 者 T日提交的 ETF场外基金份额赎回申请,基金登记结算机构在 T+1日对该交易 的有效性进行确认;基金管理人在 T+1日为投资者办理申购易方达货币,基金注 册登记机构在 T+2日对申购易方达货币的有效性进行确认。 三、本公告仅对调整上述 ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币的业务规 则有关事项予以说明。投资者欲了解上述 ETF的场外基金份额或赎回转申购易方 达货币有关业务规则的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说 明书等基金法律文件及相关公告。 四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088


网址:www.efunds.com.cn 2.风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在 投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更 新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司


2021年 8月 18日