中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第八次分红公告查看PDF公告
中融聚业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第八次分红公告 公告送出日期:2021年 8月 18日 1.公告基本信息 基金名称 中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中融聚业定期开放债券 基金主代码 005637 基金合同生效日 2018年 10 月 17 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚业 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 》、《中融聚业 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 8 月 13 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第八次分红 截止基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 (单位: 人民币 元 ) 1.0225 基准日基金可供分配利润(单位 :人民 币元) 10,794,545.81 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额 (单位:人民币 元) - 本次分红方案 (单位:元/10 份基金份额) 0.047 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 8 月 18 日 除息日 2021年 8 月 18 日 现金红利发放日 2021年 8 月 19 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 8 月 18 日的基金份额净值实 施转换 。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 8 月 19 日直 接计入其基金账户,2021 年 8 月 20 日起可以查询、赎回 。 3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 19 日自基金托管账 户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者 ,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次 分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金 份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4) 投资者可通过本公司网站 (www.zrfunds.com.cn) 或客户服务电话 (400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通 过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含 权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近,在市场 波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的 情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年 8月 18日