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中银策略(163805)

中银动态策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

 1 / 4 
 
 
中银动态策略混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新 
编制日期:2021年8月16日 
送出日期:2021年8月17日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 中银策略混合 基金代码 163805 
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 
中国工商银行股份有限
公司


基金合同生效日 2008-04-03





基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王帅 开始担任本基金 基金经理的日期 2019-09-18 证券从业日期 2008-05-19 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过运用“核心-卫星”投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好 成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增 值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报; 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核 心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的 约束下,谋求基金资产的稳定增值。 投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭 证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待 金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运 用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成 份股,卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分 析和价值评估,并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票,这些公 司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健 的财务品质、健康的公司治理结构等特征。 本基金投资组合中,股票及存托凭证投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监 管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0- 40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。持 有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的 2 / 4 创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。 主要投资策略 本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产类别配 置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以 “核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置策略,其中“核心”组 合以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的,精选50到100只股票 构建核心股票组合,并控制核心组合相对于市场的风险;“卫星”组 合则通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。 本基金根据不同的宏观经济形势,灵活地配置资产类别,同时根据股 票市场的走势,动态地配置核心组合和卫星组合,将卫星组合低于业 绩基准的风险控制在一个给定的范围内,并且充分发挥其获取超额收 益的能力。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数。债券投资部分 的业绩比较基准为中证国债指数。本基金的整体业绩基准=沪深300 指数×75% + 中证国债指数×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2021-06-30


0.21%





其他资产


4.31%





银行存款和结算 备付金合计


5.91%





固定收益投资


89.56%





权益投资 3 / 4 注:基金的过往业绩不代表未来表现。


三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收费)


M < 100万元 1.50%





100万元 ≤ M < 200万元 1.20%





200万元 ≤ M < 500万元 0.60%











M ≥ 500万元


1000元/笔


赎回费


N < 7天


1.50%


场外份 额 7天 ≤ N < 365天


0.50%


场外份 额 365天 ≤ N < 730天


0.25%


场外份 额





N ≥ 730天


0.00%


场外份 额


N < 7天


1.50%


场内份 额





N ≥ 7天


0.50%


场内份 额 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -25.14% 12.06% 12.96% 26.67% 63.54% -14.44% 27.04% -28.58% 45.07% 62.58% 业绩基准收益率 -18.23% 6.86% -5.15% 39.13% 6.76% -7.59% 15.50% -18.06% 27.98% 21.18% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 数据截止日期:2020-12-31 4 / 4 管理费


1.50% 托管费


0.25% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制 以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经 营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托 凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的 风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适 当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 (二)重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意,因本基金的《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁 费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.bocim.com][客服电话:4008885566 或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料