关于修改旗下部分基金基金合同及托管协议的请示查看PDF公告
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富国基金管理有限公司
F U L L G O A L
F U N D
M A N A G E M E N T
C O . , L T D .
富国基金产品字〔2021〕377号
签发:陈戈
富国基金管理有限公司关于修改旗下部分基金
基金合同及托管协议的请示
中国证券监督管理委员会:
为满足投资者需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合
同的约定,经与各基金托管人协商一致,富国基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)拟对旗下部分基金基金合同与托管协议进行修改。
本公司本次拟对 7只基金增加 C类份额,列表如下,具体修改内
容详见附件 1。
表 1:7只新增 C类基金份额的基金名单
序号 基金全称 基金托管人 销售服务费率
1 富国沪深 300增强证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司
0.20%
2 富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股
份有限公司
0.20%
2
3 富国中证银行指数型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司
0.20%
4 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
中国工商银行股
份有限公司
0.20%
5
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
中国工商银行股
份有限公司
0.20%
6 富国中证 1000指数增强型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股
份有限公司
0.20%
7 富国中证煤炭指数型证券投资基金
国泰君安证券股
份有限公司
0.20%
上述 7只基金将增加 C类基金份额,形成 A类和 C类两类基金份
额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值,投资者申购时可以自主选择与 A类基金份额或 C类基金份额相对
应的基金代码进行申购。新增的 C类基金份额从本类别基金资产中计
提销售服务费,不收取申购费用。不同基金份额类别之间不能相互转
换。原有的基金份额在增加了 C类基金份额后,全部自动转换为该基
金的 A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保
持不变。
C类基金份额的费率结构如下:
(1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
以上 7只基金的 C类份额赎回费如下表所示:
持有期限(N) 赎回费率
3
N<7日 1.50%
N≥7日 0
C类基金份额的赎回费用由 C类基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金
财产。
(3)销售服务费
C类份额的销售服务费年费率如表 1所示。
根据法律法规规定和基金合同的相关约定,此次对基金合同和托
管协议的相应修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,故无
需召开基金份额持有人大会。本公司将在发布基金合同和托管协议修
订公告(详见附件 2)后,更新本基金招募说明书。
特此请示,请予批准为盼。
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附件:
1、7只基金基金合同修订前后对照表
2、富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相
应修订基金合同及托管协议的公告(草案)
3、基金托管人无异议函(3份)
4、法律意见书
富国基金管理有限公司
2021年 7月 30日
(联系人:王凯昱
021-20361681)
富国基金管理有限公司
2021年 7月 30日印发
校对:黄晟
印数:2份