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易方达创新驱动(000603)

关于旗下部分基金获配新强联(300850)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新
强联(300850)非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了洛阳
新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金获配洛阳新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称
获配数量
(股)
总成本(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
易方达创新驱
动灵活配置混
合型证券投资
基金
69,220 7,351,856.20 0.14% 8,982,679.40 0.17% 6个月
易方达新收益
灵活配置混合
型证券投资基
金
31,904 3,388,523.84 0.03% 4,140,182.08 0.03% 6个月
易方达新丝路
灵活配置混合
型证券投资基
金
5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月
易方达安盈回
报混合型证券
投资基金
3,785 402,004.85 0.01% 491,179.45 0.02% 6个月
易方达环保主
题灵活配置混
合型证券投资
基金
16,222 1,722,938.62 0.03% 2,105,128.94 0.04% 6个月
易方达研究精
选股票型证券
投资基金
27,037 2,871,599.77 0.02% 3,508,591.49 0.02% 6个月
易方达高端制
造混合型发起
式证券投资基
金
5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月
易方达竞争优
势企业混合型
证券投资基金
43,260 4,594,644.60 0.02% 5,613,850.20 0.03% 6个月
易方达智造优
势混合型证券
投资基金
86,520 9,189,289.20 0.11%
11,227,700.4
0
0.14% 6个月
易方达产业升
级一年封闭运
作混合型证券
投资基金
86,520 9,189,289.20 0.12%
11,227,700.4
0
0.15% 6个月
易方达行业领
先企业混合型
证券投资基金
18,385 1,952,670.85 0.09% 2,385,821.45 0.11% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 8月 12日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年 8月 14日