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嘉实致盈债券(006450)

嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

嘉实致盈债券型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 8月 12日 
送出日期:2021年 8月 13日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


嘉实致盈债券


基金代码


006450


基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日


2018年 11月 2日 上市交易所及上市日期


- 基金类型


债券型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


王立芹 开始担任本基金基金经 理的日期


2021年 8月 11日 证券从业日期


2007年 11月 1日 其他


《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,对本基金进行清算,终止《基金合同》, 无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


详见《嘉实致盈债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


投资目标


本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期 稳健增值。


投资范围


本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券 (含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据、中小企业私募债,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购 或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发 的权证、因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在 其可交易之日起的 6 个月内卖出;对因此持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页





基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略


本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险 变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结 构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。


债券具体投资策略包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘 策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、可转债投资策略,其他投资策略包括: 权证投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。


业绩比较基准


中债总全价指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合 型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。


嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费


(前收费)


M<1,000,000


0.8%


1,000,000≤M<3,000,000


0.5%


3,000,000≤M<5,000,000


0.3%


M≥5,000,000


1,000元/笔


申购费


(后收费)


N<1年


0.1%


1年≤N<3年


0.05%


N≥3年


0%


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.1%


N≥30天


0%


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.3%


托管费


0.1%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金相关的会计师费、律师费和诉讼 或仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费 用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在 基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)本基金特有的风险


本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,各类债券的特定风险即成为本基金及投 资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变 化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低 于预期的风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出 现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。


本基金自《基金合同》生效后,连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的,基金管理人在履行适当程序后,对本基金进行清算,终止《基金合同》,无需召 开基金份额持有人大会进行表决。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。


本基金投资中小企业私募债,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出 所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。


本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。 嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页





本基金还投资于国债期货、权证等金融工具,而国债期货、权证属于是高风险投资工具,相应市场的 波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能面临保证金风险、杠杆性风险、 基差风险。


二)基金管理过程中共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险和其他风险。


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。


1、《嘉实致盈债券型证券投资基金基金合同》


《嘉实致盈债券型证券投资基金托管协议》


《嘉实致盈债券型证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料


六、 其他情况说明


根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中 的基金经理信息。