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中金绝对收益(001059)

关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金
基金管理有限公司(“本公司” ) 管理的旗下基金参与了安徽壹石通材料科技股份有限公司(“壹石
通” )首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行” )的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有
限公司为本次发行的主承销商。 本次发行价格为15.49元/股,由发行人和主承销商综合考虑发行人基本
面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及壹石通《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中
签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股)
获配金额
(元)
经纪佣金
(元)
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 1,464 22,677.36 113.39
中金新医药股票型证券投资基金 2,828 43,805.72 219.03
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2,929 45,370.21 226.85
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金消费升级股票型证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金 3,409 52,805.41 264.03
注:本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。 配售对象的 新 股配售经纪佣金金额
=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021年8月11日