关于富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告查看PDF公告
富安达基金管理有限公司关于富安达长盈灵活配置 混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修 订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人上海 浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富安达基金管理有限公司（以下 简称“本公司”）决定自 2021年 8月 10日起降低富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，并相应修订《富安达长盈灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基 金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、调整方案 调整项目 调整前 调整后 管理费率 1.5%/年 0.6%/年 托管费率 0.25%/年 0.1%/年 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 （一）修改《基金合同》部分条款 对本基金《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式”中相关条款修改如下： 原条款 修改后的条款 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经 基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经 基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 投资者可访问本公司网站（www.fadfunds.com）查询本基金修订后的《基金合同》、《托管协 议》全文。 （三）《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《富安达长盈灵活配置混 合型证券投资基金基金产品资料概要》将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的规定在三个工作日内根据《基金合同》、《托管协议》的修改内容进行更新。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》有关内容属于《基金合同》规定的 基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人无实质性
不利影响，无需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基 金合同》的规定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将于 2021年 8月 10日起生 效。 本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率并修订《基金合同》及《托管协议》的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书 (更新)、基金产品资料概要及相关法律文件。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 公司网站：www.fadfunds.com 客服电话：400-630-6999 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2021年8月10日
