对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中银活期宝(000539)

关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告查看PDF公告

中银基金管理有限公司关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
并开通定期定额投资及转换业务公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与奕丰基金销售有限公司 (以下简
称“奕丰金融” )签署的基金销售协议及相关补充协议,奕丰金融自2021年8月10日起正式办
理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。同时为更好地为投资者提供服务,经与奕丰金融
协商,本公司决定自2021年8月10日起,旗下部分基金(详细基金信息可参见适用基金表)参
与在奕丰金融的申购费率优惠活动,具体优惠规则以奕丰金融安排为准。现将具体有关事项
公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 000539 中银活期宝货币市场基金
2 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
3 000591 中银健康生活混合型证券投资基金
4 000699 中银薪钱包货币市场基金
5 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
6 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
7 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 000996 中银新动力股票型证券投资基金
9 001035 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
10 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
11 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类
12 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
13 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类
14 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
15 002054 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类
16 002056 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类
17 002057 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类
18 002058 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类
19 002195 中银机构现金管理货币市场基金
20 002261 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类
21 002262 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类
22 002286 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币
23 002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
24 002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
25 002414 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
26 002430 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类
27 002431 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类
28 002434 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类
29 002435 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类
30 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
31 002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
32 002502 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类
33 002503 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类
34 002535 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类
35 002536 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类
36 002614 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类
37 002615 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类
38 002616 中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
39 002617 中银益利灵活配置混合型证券投资基金C类
40 002618 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
41 002619 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
42 002826 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
43 002985 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
44 003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
45 003769 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
46 003848 中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类
47 003849 中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类
48 003850 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
49 003851 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
50 003966 中银润利灵活配置混合型证券投资基金A类
51 003967 中银润利灵活配置混合型证券投资基金C类
52 004502 中银如意宝货币市场基金A类
53 004767 中银智享债券型证券投资基金
54 004844 中银利享定期开放债券型证券投资基金
55 004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类
56 004881 中银量化价值混合型证券投资基金A类
57 005029 中银产业精选混合型证券投资基金
58 005162 中银如意宝货币市场基金B类
59 005274 中银景福回报混合型证券投资基金
60 005545 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
61 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类
62 005690 中银安享债券型证券投资基金
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
64 006243 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
65 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
66 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类
67 006421 中银弘享债券型证券投资基金
68 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类
69 006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类
70 006846 中银福建国有企业债A类
71 006847 中银福建国有企业债C类
72 006853 中银汇享债券型证券投资基金
73 006952 中银景元回报混合型证券投资基金
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
75 007318 中银民丰回报混合型证券投资基金
76 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
77 007566 中银宁享债券型证券投资基金
78 007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类
79 007752 中银招利债券型证券投资基金A类
80 007753 中银招利债券型证券投资基金C类
81 008095 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币
82 008096 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)C类人民币
83 008202 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类
84 008203 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类
85 008773 中银景泰回报混合型证券投资基金
86 009003 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
87 009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
88 009255 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
89 009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
90 009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
91 009379 中银成长优选股票型证券投资基金
92 009411 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
93 009414 中银大健康股票型证券投资基金A类
94 009442 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
95 009477 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
96 009478 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类
97 009479 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
98 009480 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
99 009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类
100 009924 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
101 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类
102 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
103 010204 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
104 010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类
105 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类
106 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类
107 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
108 010487 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
109 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类
110 010509 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
111 010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类
112 010884 中银臻享债券型证券投资基金基金
113 010933 中银稳汇短债债券型证券投资基金E类
114 011044 中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类
115 011045 中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类
116 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
117 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
118 011677 中银睿丰回报混合型证券投资基金A类
119 011678 中银睿丰回报混合型证券投资基金C类
120 011679 中银诚利混合型证券投资基金A类
121 011680 中银诚利混合型证券投资基金C类
122 012134 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
123 012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类
124 012204 中银通利债券型证券投资基金A类
125 012205 中银通利债券型证券投资基金C类
126 012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类
127 012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类
二、费率优惠活动相关的事项
1、 自2021年8月10日起,投资者通过奕丰金融申购(含定期定额申购)上述基金,申购
(含定期定额申购)费率折扣以奕丰金融具体安排为准。其中,原申购费率为固定费用的,按
原申购费率执行。
2、 优惠活动或业务规则如有变动 ,请以奕丰金融最新安排和规定为准。
3、 费率优惠活动内容的解释权归奕丰金融所有,费率优惠活动内容执行期间,业务办
理的相关规则及流程请以奕丰金融的安排和规定为准。
三、定期定额投资业务相关的事项
1、办理方式
申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投
资者开立基金账户后即可到奕丰金融销售机构网点申请办理此项业务, 具体办理程序请遵
循奕丰金融的相关规定。
2、办理时间
自2021年8月10日起正式开通, 本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间
相同。
3、定期定额投资金额
上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元(含10元,如有特殊则以基金相关公
告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,奕丰金融可能设置不同金额标准,具体以奕
丰金融的规定为准。
4、扣款日期及扣款方式
相关流程和业务规则遵循奕丰金融有关规定,详情请咨询奕丰金融。
5、定期定额投资费率的说明
以奕丰金融公示为准。
6、扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购
份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始
日为T+2工作日。QDII产品申购份额在T+2工作日确认, 基金份额查询起始日为T+3工作
日。养老产品申购份额在T+3工作日确认,基金份额查询起始日为T+4工作日。
7、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期
定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循奕丰金融的相关规定。
四、转换业务相关的事项
1、转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金
转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转
出基金申购费低于转入基金的申购费时, 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费
差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中:
A为转入的基金份额数量;
B为转出的基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;
H为申购补差费率, 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则
H=0;
J为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产, 转出金额以四舍五入的
方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍
五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金转换只能在同一销售机构进行, 且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的
销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
3、办理时间
自2021年8月10日起正式开通, 转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所
的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售机构系统及业务安排
等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。
4、适用基金
上述基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:
序号 基金代码 基金名称
1 000539 中银活期宝货币市场基金
2 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额
3 000591 中银健康生活混合型证券投资基金
4 000699 中银薪钱包货币市场基金
5 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
6 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
7 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 000996 中银新动力股票型证券投资基金
9 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
10 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类份额
11 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
12 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类份额
13 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
14 002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
15 002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
16 002414 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
17 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
18 002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
19 003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额
20 003769 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
21 004767 中银智享债券型证券投资基金
22 004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类份额
23 004881 中银量化价值混合型证券投资基金A类份额
24 005029 中银产业精选混合型证券投资基金
25 005274 中银景福回报混合型证券投资基金
26 005545 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
27 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类份额
28 005690 中银安享债券型证券投资基金
29 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
30 006243 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
31 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额
32 006421 中银弘享债券型证券投资基金
33 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类份额
34 006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类份额
35 006853 中银汇享债券型证券投资基金
36 006952 中银景元回报混合型证券投资基金
37 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
38 007318 中银民丰回报混合型证券投资基金
39 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
40 007566 中银宁享债券型证券投资基金
41 007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类份额
42 007752 中银招利债券型证券投资基金A类份额
43 007753 中银招利债券型证券投资基金C类份额
44 008202 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
45 008203 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
46 008773 中银景泰回报混合型证券投资基金
47 009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
48 009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类份额
49 009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额
50 009379 中银成长优选股票型证券投资基金
51 009414 中银大健康股票型证券投资基金A类份额
52 009479 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
53 009480 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
54 009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类份额
55 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额
56 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额
57 010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类份额
58 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类份额
59 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类份额
60 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
61 010487 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
62 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类份额
63 010509 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
64 010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
65 011044 中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类份额
66 011045 中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类份额
67 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额
68 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额
69 012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类份额
70 012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
71 012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类份额
72 011679 中银诚利混合型证券投资基金A类份额
73 011680 中银诚利混合型证券投资基金C类份额
5、办理机构
投资者目前可以通过奕丰金融办理基金转换业务。
投资者在奕丰金融办理相关业务时,需遵循奕丰金融的相关规定,以奕丰金融的实际业
务开展为准。
基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登
公告/官方网站公示。
6、基金转换的申请
(1)基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人与奕丰金融规定的手续, 在开放日的交易时间段
内提出基金转换申请。
(2)基金转换申请的确认
基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工
作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网
点或网站进行成交查询。
7、基金转换的数额限制
基金按照份额进行转换, 申请转换份额精确到小数点后两位, 单笔转换份额不得低于
1000份。
基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量
限制以奕丰金融的规定为准。
8、基金转换的注册登记
(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束
后即不得撤销。
(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办
理相关的注册登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公
告。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、 中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务热线:4008885566或021-38834788
公司网站:www.bocim.com
2、公司名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
客户服务热线:400-684-0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
六、重要提示
1、本公告仅对上述基金开通基金份额日常申赎、转换业务、定期定额投资业务及申购费
率优惠活动的有关事项予以说明。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投
资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明
书》及相关公告。
4、本费率优惠活动仅适用于在奕丰金融处于正常申购期的基金的申购、定期定额申购
手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。
5、本次所开通业务办理的相关规则及流程以奕丰金融的安排和规定为准,投资者欲了
解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律
文件。
6、基金转换业务适用于奕丰金融代销基金且同属同一登记结算中心开通转换业务开放
式基金,详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具
体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。
7、本公告解释权归本公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基
金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基
金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相匹配, 并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的
匹配检验。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。 基金定期
定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期
定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的
等效理财方式,敬请注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年8月10日