关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了北京科锐国际人力资源股 份有限公司（证券简称：科锐国际，代码：300662）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗 下公募基金投资科锐国际本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 华夏科技创新混合型证券投 资基金 185,460 10,000,003.20 0.47% 9,376,857.60 0.44% 6个月 华夏复兴混合型证券投资基 金 333,828 18,000,005.76 0.49% 16,878,343.68 0.46% 6个月 华夏核心科技6个月定期开放 混合型证券投资基金 148,368 8,000,002.56 0.38% 7,501,486.08 0.36% 6个月 华夏核心资产混合型证券投 资基金 185,460 10,000,003.20 0.15% 9,376,857.60 0.14% 6个月 华夏收入混合型证券投资基 金 556,380 30,000,009.60 1.13% 28,130,572.80 1.06% 6个月 华夏红利混合型证券投资基 金 185,460 10,000,003.20 0.11% 9,376,857.60 0.11% 6个月 华夏先锋科技一年定期开放 混合型证券投资基金 148,368 8,000,002.56 0.57% 7,501,486.08 0.54% 6个月 华夏创新未来18个月封闭运 作混合型证券投资基金 853,115 45,999,960.80 0.49% 43,133,494.40 0.46% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年8月4日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年八月六日
