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兴全300(163407)

兴全300:关于旗下部分基金投资苏奥传感(300507)非公开发行股票的公告查看PDF公告




兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资苏奥传感(300507)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了苏奥传感(300507)(以下简称“该股票”)非公开定向增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 7.22元/股,锁定期 6个月, 已于 2021 年 8 月 4 日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年向特定 对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 8 月 4日 收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-8-4) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2021-8-4) 兴全沪深 300 指数(LOF) 124.6537























8,999,997.14 0.19 12,078,943.53 0.25 兴全恒益债券 207.7562 14,999,997.64 0.46 20,131,575.78 0.61 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话 (400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 8月 6日