广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发理财年年红债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2021年8月5日 1 公告基本信息 基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金 基金简称 广发理财年年红债券 基金主代码 270043 基金合同生效日 2012年7月19日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、 《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年8月3日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份 额净值（单位： 元） 1.0251 基准日基金可 供分配利润（单 位：元） 48,443,515.41 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的应分配 金额 （单位 ： 元） 14,533,054.63 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.245 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年8月6日 除息日 2021年8月6日（场外） 现金红利发放日 2021年8月10日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本 次分红权益。 2、本基金收益分配采用现金分红方式。 3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。 本基金的封闭期为指自本基金《基金合同》 生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后对应日的前一日的期间， 如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。 本基 金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网 点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn） 或拨打本公司客户服务电话：95105828或 020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年8月5日
