富国天丰:富国天丰强化收益债券型证券投资基金2021年第七次收益分配公告查看PDF公告
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第七次收
益分配公告
2021年 08月 05日
1 公告基本信息
基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券(LOF)
基金主代码 161010
交易代码 前端交易代码:161010
后端交易代码:161018
基金合同生效日 2008年 10月 24日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合
同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2021年 07月 30日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额
净值(单位:人
民币元)
1.2093
基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
27,404,256.44
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
13,702,128.22
本次分红方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.140
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第七次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 08月 09日
除息日 2021年 08月 10
日(场内)
2021年 08月 09
日(场外)
现金红利发放日 2021年 08月 11日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2021
年 08月 09日的基金份额净值,自
2021年 08月 11日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2021年 08月 05日)本基金在深圳证券交易
所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2021年 08月 05日
至 2021年 08月 09日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留
意。
2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红
方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投
资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销
售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金
份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之
前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相
关选择(或修改)确认的分红方式为准。
4 、 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
5、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权
益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权
益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权
益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
6、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不
会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2021年 08月 05日