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富国天丰(161010)

富国天丰:富国天丰强化收益债券型证券投资基金2021年第七次收益分配公告查看PDF公告




富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2021年第七次收 益分配公告 2021年 08月 05日 1 公告基本信息 基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 基金简称 富国天丰强化债券(LOF) 基金主代码 161010 交易代码 前端交易代码:161010 后端交易代码:161018 基金合同生效日 2008年 10月 24日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合 同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招 募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2021年 07月 30日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值(单位:人 民币元) 1.2093 基准日基金可供 分配利润(单位: 人民币元) 27,404,256.44 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) 13,702,128.22 本次分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.140 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第七次分红 注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 08月 09日 除息日 2021年 08月 10 日(场内) 2021年 08月 09 日(场外) 现金红利发放日 2021年 08月 11日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金基金份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得 再投资基金份额的计算基准为 2021 年 08月 09日的基金份额净值,自 2021年 08月 11日起投资者可以办 理该部分基金份额的查询、赎回等 业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 3 其他需要提示的事项 1、本公告发布当天(2021年 08月 05日)本基金在深圳证券交易 所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2021年 08月 05日 至 2021年 08月 09日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留 意。 2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红 方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方 式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投 资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销 售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金 份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之 前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相 关选择(或修改)确认的分红方式为准。 4 、 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。


5、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权 益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权 益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权 益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。


6、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不 会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2021年 08月 05日