泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告查看PDF公告
泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告 第 1 页 共 3 页 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券 投资基金 2021 年第一次分红公告 公告送出日期：2021 年 7 月 31 日 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告 第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券 投资基金 基金简称 泰康安和纯债 6 个月定开债券 基金主代码 007145 基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《泰康安和纯债 6 个月定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《泰康安和 纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 7 月 27 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0514 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 66,277,093.48 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2100 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 8 月 3日 除息日 2021 年 8 月 3日 现金红利发放日 2021 年 8 月 4日 分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金 全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 8 月 3日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 8 月 4 日直接计入其基金账户，2021 年 8 月 5 日起可 以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 4 日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规 定处理。 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告 第 3 页 共 3 页 3. 其他需要提示的事项 （1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务 电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红 方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （3）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2021 年 7 月 31 日
