天弘永利债券型证券投资基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
天弘永利债券型证券投资基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年7月29日
送出日期:2021年7月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘永利债券 基金代码 420002
基金简称 A 天弘永利债券 A 基金代码 A 420002
基金简称 B 天弘永利债券 B 基金代码 B 420102
基金简称 E 天弘永利债券 E 基金代码 E 002794
基金简称 C 天弘永利债券 C 基金代码 C 009610
基金管理人
天弘基金管理有限
公司
基金托管人
兴业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2008年 4月 18日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 1 姜晓丽
开始担任本基金
基金经理的日期
2012年 8月 3日
证券从业日期 2009年 7月 1日
基金经理 2 张寓
开始担任本基金
基金经理的日期
2021年 3月 27日
证券从业日期 2010年 7月 12日
基金经理 3 杜广
开始担任本基金
基金经理的日期
2021年 6月 19日
证券从业日期 2014年 7月 15日
其他
本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或基金
资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证
监会;基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到 200人,
或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理
人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金
份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业
(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支
持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金
融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购
及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准
的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于
基金资产的 80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金
资产的 20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投资策略。
业绩比较基准 中债新综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合
型基金,高于货币市场基金。
注:详见《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:天弘永利债券 E2016年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
金额(M)
/持有期限(N)
收费方式
/费率
备注
申购费(A、C类) 0
申购费(B、E类)
M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔 1000元
赎回费(A类)
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<60天 0.3%
N≥60 天 0
赎回费(C类)
N<7天 1.5%
N≥7天 0
赎回费(B、E类)
N<7天 1.5%
7天≤N<90天 0.1%
N≥90 天 0
注:1、本基金自 2016年 05月 10日起增设天弘永利债券 E基金份额。本基金自 2020年
05月 27日起增设天弘永利债券 C基金份额。
2、同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费
用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.7%
托管费 0.2%
销售服务费(A类) 0.4%
销售服务费(C类) 0.3%
其他费用
合同约定的其他费用,包括信息披露费
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣
除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类
资产,同时积极参与新股申购及二级市场的主动投资,因此,本基金可能因投资债券类资产
而面临较高的市场系统性风险,也可能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下
降甚至出现亏损所带来的风险,同时也会因二级市场的主动投资而给基金收益带来一定的风
险。
2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如证券市场风险、管理风险、职业
道德风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、投资管理风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定
的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公
告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
95046]
? 《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》
《天弘永利债券型证券投资基金托管协议》
《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料