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天弘增强回报债券A(007128)

天弘增强回报债券型证券投资基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

天弘增强回报债券型证券投资基金产品资料概要(更新) 
 
编制日期:2021年7月29日 



送出日期:2021年7月30日


本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金代码 007128 基金简称 A 天弘增强回报 A 基金代码 A 007128 基金简称 B 天弘增强回报 C 基金代码 C 007129 基金简称 E 天弘增强回报 E 基金代码 E 009735 基金管理人 天弘基金管理有限 公司 基金托管人 中国银行股份有限 公司 基金合同生效日 2019年 5月 29日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 1 姜晓丽 开始担任本基金 基金经理的日期 2019年 5月 29日 证券从业日期 2009年 7月 1日 基金经理 2 张寓 开始担任本基金 基金经理的日期 2020年 7月 17日 证券从业日期 2010年 7月 12日 其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或 监管部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比 例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、 地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票 据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换 债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中 小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后, 本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基 金投资于债券资产不低于基金资产的 80%,持有现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于权益 类资产不高于基金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净 值的比例为 0-3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略有:资产配置策略、固定收益类资产投资策略、 股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金, 但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图


注:天弘增强回报 A2019年的净值增长率按照当年的实际存续期计算、天弘增强回报 C2019 年的净值增长率按照当年的实际存续期计算、天弘增强回报 E2020年的净值增长率按照当年 的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) /持有期限(N) 收费方式 /费率 备注 申购费(A类) M<100万元 0.8%


100万元≤M<300万元 0.5%


300万元≤M<500万元 0.3%


M≥500万元 每笔1000元


申购费(C类) 0 申购费(E类) 0 赎回费(A类) N<7天 1.5%


7天≤N<90天 0.5%


90天≤N<180天 0.25%


180天≤N<365天 0.1%


N≥365天 0


赎回费(C类) N<7天 1.5%


7天≤N<30天 0.2%


N≥30天 0


赎回费(E类) N<7天 1.5%


N≥7天 0


注:1、本基金于 2020 年 6 月 12 日起增加 E 类份额。2、同一交易日投资人可以多次申 购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.7% 托管费 0.2% 销售服务费(C类) 0.4% 销售服务费(E类) 0.3% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:(1)债券投资风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、 企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;如 果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。(2)巨额赎回的风险。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当本基金在单个开 放日出现巨额赎回且基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。另外,根 据基金合同的约定,赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的基金份额持有人也可能面临延 期办理的风险。未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金 净资产产生的负面影响。(3)本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动 风险、流动性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证 券投资:①与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与 基础资产相关的风险。②与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相 关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证 券相关的风险。③其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术 风险和操作风险。(4)中小企业私募债券投资风险。基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价 格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募 债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而 对基金收益造成影响。(5)国债期货投资风险。本基金投资国债期货,国债期货交易采用保 证金交易方式,基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求 的保证金而面临保证金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,国 债期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动 不一致而面临基差风险。 2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如证券市场风险、信用风险、流动 性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风 险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话: 95046] ? 《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》 《天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议》 《天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料