中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（中金金泽 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（中金金泽 C 份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 7月 20日 送出日期：2021年 7月 30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金金泽 基金代码 005005 下属基金简称 中金金泽C 下属基金代码 005006 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-09-01 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邱延冰 开始担任本基金基金经理 的日期 2020-07-02 证券从业日期 2002-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下， 力求实现基金资产的稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包 括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募 债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据 等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业 存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为50%-95%； 在每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 主要投资策略 本基金的量化模型从策略配置出发，投资框架涵盖理论驱动型策略、数据驱动型策略 和混合策略三大类别，其中、理论驱动型策略包括注重基本面分析的因子策略以及密 集使用量价关系的动量、反转策略，数据驱动型策略有模式识别类策略、机器学习类 策略。本基金在资产投资过程中将使用模型动态调配各策略类别的比重，强调投资纪 律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。具体包括：1、量化 配置策略；2、量化选股策略；3、存托凭证投资策略；4、其他投资策略。 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（中金金泽 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资 基金，低于股票型证券投资基金。 注：详见《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（中金金泽 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） 本基金C类份额无申购费 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（中金金泽 C份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、税负增加 风险；9、启用侧袋机制的风险； 10、本基金特有风险：（1）规模风险；（2）模型有效性及策略失败风险；（3）金融数据的风险；（4） 股指期货投资风险；（5）国债期货投资风险；（6）资产支持证券投资风险；（7）中小企业私募债券投资 风险；（8）科创板股票投资风险；（9）存托凭证投资风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2017年6月16日经中国证监会证监许可[2017]929号《关于准予中金金泽量化精 选混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
