天弘永定价值成长混合型证券投资基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
天弘永定价值成长混合型证券投资基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年7月29日 送出日期：2021年7月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘永定价值成长 混合 基金代码 420003 基金管理人 天弘基金管理有限 公司 基金托管人 兴业银行股份有限 公司 基金合同生效日 2008年 12月 2日
基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 1 于洋 开始担任本基金 基金经理的日期 2019年 8月 17日 证券从业日期 2011年 7月 1日 基金经理 2 刘国江 开始担任本基金 基金经理的日期 2021年 1月 6日 证券从业日期 2008年 7月 1日 其他 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或基金 资产净值低于 5,000 万元，基金管理人应当及时报告中国证 监会；基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到 200人， 或连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为 投资者创造超额收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例 为 60％－95％,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5％－40％,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，权证 投资占基金资产净值的比例不超过 3％。若法律法规或中国证 监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票 指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 主要投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 注:详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 一般费率 特定费率 备注 申购费 M＜50万元 1.5% 0.15%
50万元≤M＜500万元 1% 0.1%
500万元≤M＜1000万元 0.8% 0.08%
M≥1000万元 每笔1000元 每笔1000元
赎回费 N＜7天 1.5%
7天≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用。养老金客户适用上述特定费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、职业道德风 险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险、存托凭证投资风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 ? 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ? 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议》 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料
