工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2021年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资 基金 2021 年第一次分红公告 公告送出日期：2021 年 7 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 基金简称 工银医药健康股票 基金主代码 006002 基金合同生效日 2018 年 7 月 30 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法 》的有关规定、《工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金合 同》的有关约定 收益分配基准日 2021 年 7 月 21 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2021 年第一次分红 下属分级基金的基金简称 工银医药健康股票 A 工银医药健康股票 C 下属分级基金的交易代码 006002 006003 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位： 人民币元 ） 3.8480 3.7752 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位 :人民币元） 801,387,786.52 205,116,930.69 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位： 人民币元 ） - - 本次下属分级基金分红方案 （单位 ：元/10 份基金份额） 3.850 3.850 注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 8 月 3 日 除息日 2021 年 8 月 3 日 现金红利发放日 2021 年 8 月 4 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按 2021 年 8 月 3 日除息后的基金份额净值转换为基金份额 。 税收相关事项的说明 根据财政部 、国家税务总局的财税字 [2002]128 号 《财政部 、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费 。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 4 日自基金托管账户划出。 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021 年 8 月 4 日直接计入其基金 账户，2021 年 8 月 5 日起可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金 管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为 准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请 务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2021 年 8 月 2 日 15:00 前）到销售网点办理变 更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基 金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资 仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行 股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、东莞 农村商业银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、龙江银行股份 有限公司、云南红塔银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、 万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限 公司、中信证券（山东）有限责任公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限 公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份 有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰 证券股份有限公司、中航证券有限公司、华林证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、财通 证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限 责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、万和证券股份有限公司、宏信证券 有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科 技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售 有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售 有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售 有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京中期时代基金 销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售 有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基 金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京恒天明泽 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、一路财富 （北京）基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公 司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、天 津国美基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、 北京辉腾汇富基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限 公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 上海凯石财富基金销售有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公 司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕 丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大 连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华 瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有 限公司、中信期货有限公司、华融融达期货股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司及工 银瑞信基金管理有限公司。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净 值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的 过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 7 月 30 日
