关于浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告查看PDF公告
关于浦银安盛医疗健康灵活配置 混合型证券投资基金 增加C类基金份额、提高基金份额 净值估值精度并修订 基金合同相应条款的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公 司(以下简称“本公司” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，经与基金托管人中信银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人” ）协商一致，并报中国证监会备案，决定于2021年7月30日起对浦银 安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“浦银安盛医疗健康混 合” ）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高本基金的基金份额净值估值精度，同时对 本基金的基金合同作相应修改。 本基金自2021年7月30日起接受投资者对浦银安盛医疗健康 混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下： 一、增加C类基金份额 自2021年7月30日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。 基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额 进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并 公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛医疗健康混合A类基金份额， 业务规则保持不变。 C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的 初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。 A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示： （一）浦银安盛医疗健康混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519171，基金简称：浦 银安盛医疗健康混合A 浦银安盛医疗健康混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/ 申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 1、申购费 本基金A类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.5% 100万元≤M＜300万元 1.0% 300万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取每笔1000元 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、赎回费 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 （二）浦银安盛医疗健康混合C类基金份额（新增份额），基金代码：013183，基金简称：浦 银安盛医疗健康混合C 浦银安盛医疗健康混合C类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费， 而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 1、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的 年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 2、赎回费 本基金C类基金份额赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 二、本基金C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心（含直销柜台、电子直销）。 如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网 站公示为准。 三、提高基金份额净值估值精度 基金管理人拟自2021年7月30日起提高浦银安盛医疗健康混合的基金份额净值估值精 度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 四、基金合同的修订内容 为确保浦银安盛医疗健康混合基金增加C类基金份额、 提高基金份额净值估值精度事宜 符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合 同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实 质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事 项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内 容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。 五、重要提示 1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》及《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并 于2021年7月30日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修 改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话 （4008828999、021-33079999）咨询相关情况。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文 件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年7月30日
