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关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告
















万家基金管理有限公司关于旗下基金





持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告





根据“亚钾国际”(股票代码 000893)发布的停牌公告,该股票自 2021年 7月 26日起 停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经 与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2021年 7月 28日起对旗下基金所持有的“亚钾 国际”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征 后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。





本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。





特此公告。




































































万家基金管理有限公司























































































































2021年 7月 29日