永赢盈益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年1号)查看PDF公告
永赢盈益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资 料概要更新(2021年 1号) 编制日期：2021-07-19 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-07-20
一、产品概况 基金简称 永赢盈益债券 基金代码 006186 下属基金简称 永赢盈益债券 A 下属基金代码 006186 基金管理人 永赢基金管理有 限公司 基金托管人 上海浦东发展银行 股份有限公司 基金合同生效日 2018-08-30 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 江凌 开始担任本基金基金经理的日期 2019-11-27 证券从业日期 2015-06-01 其他 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告 中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国 证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国 证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融 债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中 小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融 资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产 支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存 款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本 基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终保持现金 （不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，以备支付基金份额持有人的 赎回款项。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资 本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策 略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略、中小企业私募 债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策 略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品 种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比 较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2019-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的 2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 8月 30 日（基金合同生效日）起至 12月 31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有 期限（Y） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万元 0.6%
100万元≤M＜300万元 0.4%
300万元≤M＜500万元 0.2%
500万元≤M 按笔收取，每笔 1,000元
申购费（前收费） M＜100万元 0.8%
100万元≤M＜300万元 0.5%
300万元≤M＜500万元 0.3%
500万元≤M 按笔收取，每笔 1,000元
赎回费 Y＜7日 1.5%
7日≤Y 0%
（二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计 费、律师费、诉讼费、仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金 的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户 维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、 合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险：1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金 资产的 80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人 将发挥专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控 制特定风险。2、本基金可投资中小企业私募债，其发行人是非上市中小微企业，发行方 式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质量降低导致价格下降等，可 能造成基金财产损失。3、本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公 司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行 主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法 卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。4、 若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的 措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回 份额的风险。5、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金 融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主 要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客服电 话：400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
