华安稳定收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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华安稳定收益债券型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安稳定收益债券
基金主代码 040009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
报告期末基金份额总额 138,861,805.76份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券
的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的
增值。
投资策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场
的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数
量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具
的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长
的机会，以确定基金资产的分配比例。
业绩比较基准 中国债券总指数
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3
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，
其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B
下属分级基金的交易代码
040009（前端）、041009（后
端）
040010
报告期末下属分级基金的份
额总额
109,268,651.95份 29,593,153.81份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B
1.本期已实现收益 2,427,904.77 567,765.47
2.本期利润 7,623,168.59 1,782,496.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0443
4.期末基金资产净值 123,566,330.14 33,333,751.06
5.期末基金份额净值 1.1308 1.1264
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安稳定收益债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.27% 0.28% 1.39% 0.06% 2.88% 0.22%
过去六个月 2.09% 0.29% 2.09% 0.07% 0.00% 0.22%
过去一年 7.27% 0.27% 2.49% 0.10% 4.78% 0.17%
过去三年 22.74% 0.26% 14.71% 0.11% 8.03% 0.15%
过去五年 26.65% 0.22% 18.89% 0.11% 7.76% 0.11%
自基金合同
生效起至今
126.53% 0.25% 72.02% 0.12% 54.51% 0.13%
2、华安稳定收益债券 B：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.16% 0.27% 1.39% 0.06% 2.77% 0.21%
过去六个月 1.89% 0.29% 2.09% 0.07% -0.20% 0.22%
过去一年 6.84% 0.27% 2.49% 0.10% 4.35% 0.17%
过去三年 21.29% 0.26% 14.71% 0.11% 6.58% 0.15%
过去五年 24.11% 0.22% 18.89% 0.11% 5.22% 0.11%
自基金合同
生效起至今
114.90% 0.25% 72.02% 0.12% 42.88% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安稳定收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年 4月 30日至 2021年 6月 30日)
1．华安稳定收益债券 A：
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2．华安稳定收益债券 B：
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明
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限 年限
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级总监
2008-04-30 - 23年
金融学硕士（金融工程方向），23
年证券、基金从业经历。曾任长城
证券有限责任公司债券研究员，华
安基金管理有限公司债券研究员、
债券投资风险管理员、固定收益投
资经理。2008 年 4 月起担任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011年 6月至 2021年 3月，同时
担任华安可转换债券债券型证券
投资基金的基金经理。2012年 12
月至 2017年 6月担任华安信用增
强债券型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月起同时担任华安
双债添利债券型证券投资基金的
基金经理。2013 年 10 月至 2017
年 7 月同时担任华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基
金的基金经理。2014年7月至2017
年 7 月同时担任华安汇财通货币
市场基金的基金经理。2015 年 2
月至 2017年 6月担任华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2015年 5月至 2017年
7月，担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015年 9月至 2018年 9月，担任
华安新乐享保本混合型证券投资
基金的基金经理。2018 年 9 月至
2019年 12月，同时担任华安新乐
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年 12月至 2017
年 7月，同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 2月至 2018年 8月，同时
担任华安安华保本混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 7 月
至 2019年 1月，同时担任华安安
进保本混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 1 月起，
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同时担任华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。2016年 11月至 2017年 12月，
同时担任华安新希望灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 11月至 2019年 11月，同
时担任华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起，同时担任华安新
活力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年2月至2018
年 6月，同时担任华安丰利 18个
月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2019年 1月至 2020
年 2月，同时担任华安安盛 3个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月，同时担任华安科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2020
年 10月起，同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2021 年 1 月起，同时担
任华安锦源 0-7年金融债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
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理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
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公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1
次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，尽管个别国家出现病毒变异、疫情失控，但随着疫苗接种加速，全球疫情趋缓的态
势没有改变，欧美国家逐步解封，经济尤其线下服务业快速恢复。美联储维持量宽，但加息预测
提前。油价逐步抬升、大宗工业品和农产品价格冲高回落，通胀交易消退。美国债券市场流动性
充裕，2年期美债收益率上行反应了加息预期，但 10年期美债收益率却不升反降，反映市场对经
济中长期的判读发生改变。国内社融增速在二季度呈现回落，工业增加值、固定资产投资、社会
消费品零售总额等指标的同比增速放缓。与此同时通胀数据持续走高，PPI 同比在 5 月份上冲至
9%，CPI也转正并回升至 1.3%，但从政治局会议和一季度货币执行报告的相关表述中可以看到，
PPI 高企的原因可能更多源自短期的供给矛盾。二季度货币政策维稳，市场流动性宽松，资金利
率维持在央行逆回购政策利率附近。债券市场收益率震荡下行。受益于盈利恢复和“碳中和”规划
股市反弹，以创业板为代表的电新、医药、电子芯片等成长风格行业个股涨幅较大。可转债市场
在整体估值修复的背景下，亦呈现结构化特征，与锂电、光伏和强周期等相关的个券纷纷触发强
制转股条款。
本基金报告期内组合维持高等级信用策略，优化转债持仓结构，择机实施转债正股套利策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 6月 30 日，华安稳定收益债券 A 份额净值为 1.1308 元，B份额净值为 1.1264
元；华安稳定收益债券 A份额净值增长率为 4.27%，B份额净值增长率为 4.16%，同期业绩比较
基准增长率为 1.39%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，海外经济将陆续重启，预计美国经济依然偏强，日欧偏弱。美联储或逐步向市
场释放明年 Taper 的预期。国内经济，出口和地产投资增速将放缓，其中出口可能将受到海外供
需缺口缩小、替代效应下降的负面影响，而地产投资的增长可能将受制于“三条红线”等政策。另
外随着基数相应消退，经济增速将呈现回落的态势。财政政策方面，地方专项债发行将提速，保
障经济平稳运行。货币政策方面，预计将维持“稳健”基调，由于美联储缩减 QE的进程有所临近，
国内货币操作进一步宽松的空间也很小。目前整体利率处于偏低水平，信用利差相对较小。预计
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利率维持区间震荡走势，信用债风险防范的工作依然重要。随着通胀见顶，企业整体盈利改善最
快的阶段或已过去，预计三季度股市整体震荡，机会依然在行业景气度向好、盈利增长方向明确
的行业和个股。相应地可转债市场的个券挖掘工作重要程度上升。本基金将维持中高信用等级策
略，动态调整组合久期和转债仓位，精选个券优化结构。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，
勤勉尽责地维护持有人利益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 8,415,350.00 5.34
其中：股票 8,415,350.00 5.34
2 固定收益投资 140,454,167.70 89.05
其中：债券 140,454,167.70 89.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,825,776.78 3.06
7 其他各项资产 4,025,768.39 2.55
8 合计 157,721,062.87 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
1,191,900.00
0.76
C 制造业 5,549,250.00 3.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 629,400.00 0.40
E 建筑业 389,000.00 0.25
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 655,800.00 0.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,415,350.00 5.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601012 隆基股份 14,000 1,243,760.00 0.79
2 601677 明泰铝业 50,000 977,500.00 0.62
3 603806 福斯特 8,000 841,040.00 0.54
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4 002812 恩捷股份 3,000 702,300.00 0.45
5 300059 东方财富 20,000 655,800.00 0.42
6 300207 欣旺达 20,000 651,200.00 0.42
7 600483 福能股份 60,000 629,400.00 0.40
8 600985 淮北矿业 50,000 610,500.00 0.39
9 002460 赣锋锂业 5,000 605,450.00 0.39
10 601899 紫金矿业 60,000 581,400.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 54,046,900.00 34.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,283,000.00 25.67
其中：政策性金融债 20,074,000.00 12.79
4 企业债券 32,371,000.00 20.63
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 13,753,267.70 8.77
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,454,167.70 89.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 200005
20附息国债
05
300,000 29,019,000.00 18.50
2 210303 21进出 03 200,000 20,074,000.00 12.79
3 019649 21国债 01 170,000 17,011,900.00 10.84
4 143686 18中证 G2 100,000 10,317,000.00 6.58
5 1922046
19兴业消费金
融债 02
100,000 10,129,000.00 6.46
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13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12020年 8月 25日，光大银行因违规办理内保外贷业务等违法违规事项，被国家外汇管理局
北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕18号）给予警告，没收违法所得 585,571.35元人民币，并处 543
万元人民币罚款的行政处罚。2020年 10月 20日，光大银行因违反银行交易记录管理规定，被国
家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕29 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并
要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，光大银行因
违规开展外汇交易，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕30 号）给予罚款 60 万
元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
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本基金投资 21光大银行小微债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,608.16
2 应收证券清算款 2,445,047.51
3 应收股利 -
4 应收利息 1,433,418.18
5 应收申购款 101,694.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,025,768.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110075 南航转债 2,457,800.00 1.57
2 110053 苏银转债 2,427,200.00 1.55
3 132018 G三峡 EB1 2,402,400.00 1.53
4 128137 洁美转债 1,277,900.00 0.81
5 113508 新凤转债 649,050.00 0.41
6 128141 旺能转债 550,200.00 0.35
7 110051 中天转债 459,320.00 0.29
8 113568 新春转债 341,640.00 0.22
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
15
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B
本报告期期初基金份额总额 318,641,692.74 76,258,872.90
报告期期间基金总申购份额 6,218,959.21 3,471,176.22
减：报告期期间基金总赎回份额 215,592,000.00 50,136,895.31
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 109,268,651.95 29,593,153.81
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20210401-202104
06
83,861
,150.8
0
0.00
83,861,1
50.80
0.00 0.00%
2
20210401-202106
30
79,933
,983.0
2
0.00
20,000,0
00.00
59,933,983.
02
43.16%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安稳定收益债券型证券投资基金托管协议》
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
